嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金家具贵寓选录
编制日历：2024 年 12 月 6 日
送出日历：2024 年 12 月 9 日
本选录提供本基金的弥留信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证据书等销售文献。
一、家具大概
嘉实中证 A100 指数增强发
基金简称 基金代码 021799
起式
嘉实中证 A100 指数增强发
下属基金简称 下属基金来回代码 021799
起式 A
基金督察东谈主 嘉实基金督察有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同奏效日 - 上市来回所及上市日历 -
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作神志 平日洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金基金经
基金司理 金猛 理的日历
证券从业日历 2012 年 02 月 01 日
基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，
基金合同自动拆开，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份
额合手有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门法律证明发生变化，上述
拆开法律证明被取消或鼎新的，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部门的法律证明
其他 引申。
基金合同奏效三年后本基金连接存续的，勾通 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目
发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金督察东谈主应当在如期文告中
赐与裸露；勾通 50 个就业日出现前述情形的，基金督察东谈主经与基金托管东谈主协商一致，
可对本基金进行计帐，拆开基金合同，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资见解与投资计谋
详见《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募证据书》“九、基金的投资”。
本基金为增强型指数基金，艰辛对场所指数（中证 A100 指数）进行灵验追踪的基础上，
通过精选个股计谋增强并优化指数组合督察和风险轨则，力图取得高出事迹比较基准的
投资见解
逾额收益，驱逐基金钞票的恒久升值。本基金力图使日均追踪偏离度的系数值不跨越
本基金主要投资于场所指数成份股及备选成份股（含存托把柄），此外为更好地驱逐投
投资范畴 资见解，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创板、存托把柄及
其他照章刊行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次
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级债、可调度债券（含分散来回可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、
超短期融资券、中期单子等）、钞票支持证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指
期货、股票期权、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
合适中国证监会的相关法律证明）。
本基金可根据相关法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金督察东谈主在履行稳当要领后，可
以将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为： 本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投资于中证 A100
指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于
基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权过火他金融器具的投资比例合适
法律律例和监管机构的法律证明。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例放弃，基金督察东谈主在履行稳当要领后，
不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金接受指数增强型投资计谋，以中证 A100 指数行为基金投资组合的场所指数。本
基金运作历程中，当场所指数成份股发生昭着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未
作出诊疗的，基金督察东谈主应当按照基金份额合手有东谈主利益优先的原则，履行里面决议要领
主要投资计谋
后实时对相关成份股进行诊疗。
具体投资计谋包括：钞票建假想谋、股票投资计谋、债券投资计谋、孳生品投资计谋、
钞票支持证券投资计谋、融资及转融通证券出借业务计谋。
事迹比较基准 中证 A100 指数收益率×95%+银行活期进款税后利率×5%
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、债券型基金、
风险收益特征 羼杂型基金。本基金为指数型基金，主要接受抽样复制和动态最优化的行动追踪场所指
数的阐述，具有与场所指数、以及场所指数所代表的证券商场相同的风险收益特征。
(二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率
/合手有期限（N）
M 认购费
M≥5,000,000 1,000 元/笔
M 申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.6%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.2%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75%
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N≥180 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
督察费 0.8% 基金督察东谈主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审 计 费
- 司帐师事务所
用
信 息 披
- 法律证明裸露报刊
露费
基金合同奏效后与基金相关的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系法律证明和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证据书或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期文告裸露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
四、风险揭示与弥留领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
一）本基金私有的风险
二）基金督察历程中共有的风险
包括商场风险、信用风险、流动性风险、督察风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。
(二) 弥留领导
中国证监会对嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对嘉实中证 A100
指数增强型发起式证券投资基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
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基金督察东谈主依照恪称就业、敦厚信用、严慎用功的原则督察和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵寓选录信息发生首要变更的，基金督察东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，
基金督察东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的相关信息，敬请同期激情基金督察东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见嘉实基金督察有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金托管公约》
《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募证据书》
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