11月14日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0567

本站音讯，11月14日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.0567元，较前一来当年上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.33%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.67%。

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