蜂巢添盈纯债A,蜂巢添盈纯债C: 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2024年第3季度答复

蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金   基金措置东说念主:蜂巢基金措置有限公司 基金托管东说念主:广州农村买卖银行股份有限公司   答复送出日历:2024 年 10 月 23 日                                  蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                            §1 遑急指示   基金措置东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在诞妄记录、误导性文书或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律背负。   基金托管东说念主广州农村买卖银行股份有限公司凭证本基金合同规定，于2024年10月21日复核 了本答复中的财务方向、净值进展、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容不存 在诞妄记录、误导性文书或者要紧遗漏。   基金措置东说念主本旨以淳厚信用、勤苦遵法的原则措置和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险，投资者在作出投资有诡计前应仔细阅读 本基金的招募评释书偏执更新。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                       §2 基金产物概况 基金简称              蜂巢添盈纯债 基金主代码             008566 基金运作神气            合同型绽开式 基金合同奏效日           2020 年 01 月 08 日 答复期末基金份额总和        493,403,506.55 份                   在严格限度风险并保执雅致流动性的基础上，本基金力求得到 投资方向              高于事迹相比基准的投资收益，追求基金财富的恒久、妥贴、                   执续增值。                   本基金在合同商定的投资边界内，在遵守投资章程的基础上，                   通过对经济、市集的辩论，欺诈财富建立策略、债券投资组合 投资策略              策略、信用类债券投资策略、息差策略、财富相沿证券投资策                   略、证券公司短期公司债投资策略等，在灵验措置风险的基础                   上，达成投资方向。                   中债抽象全价（总值）指数收益率×90%+1 年期银行依期进款 事迹相比基准                   利率（税后）×10%                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基 风险收益特征                   金，但低于搀杂型基金、股票型基金。 基金措置东说念主             蜂巢基金措置有限公司 基金托管东说念主             广州农村买卖银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       蜂巢添盈纯债 A                 蜂巢添盈纯债 C 下属分级基金的往返代码       008566                   008567                            第 1 页，共 12 页                                      蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 答复期末下属分级基金的份额          430,867,951.65 份              62,535,554.90 份 总和                        本基金为债券型基金，预期收                 本基金为债券型基金，预期收                        益和预期风险高于货币市集基                 益和预期风险高于货币市集基 下属分级基金的风险收益特征                        金，但低于搀杂型基金、股票                 金，但低于搀杂型基金、股票                        型基金。                          型基金。                      §3 主要财务方向和基金净值进展                                                                    单元：东说念主民币元                             答复期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）      主要财务方向                                 蜂巢添盈纯债 A                   蜂巢添盈纯债 C 注：(1)所述基金事迹方向不包括执有东说念主认购或往返基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要低 于所列数字； (2)本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除关联 用度后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢添盈纯债 A 净值进展                                             事迹相比基          净值增长率       净值增长率      事迹相比基 阶段                                          准收益率标        ①-③            ②-④          ①           圭臬差②       准收益率③                                             准差④ 往常三个月        0.95%      0.08%       0.27%        0.09%         0.68%         -0.01% 往常六个月        3.03%      0.07%       1.26%        0.08%         1.77%         -0.01% 往常一年         7.04%      0.05%       3.33%        0.07%         3.71%         -0.02% 往常三年        78.34%      2.05%       5.84%        0.05%       72.50%           2.00% 自基金合同       86.88%      1.63%       7.43%        0.06%       79.45%           1.57% 奏效起于今 蜂巢添盈纯债 C 净值进展                                             事迹相比基          净值增长率       净值增长率      事迹相比基 阶段                                          准收益率标        ①-③            ②-④          ①           圭臬差②       准收益率③                                             准差④                              第 2 页，共 12 页                                   蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 往常三个月         0.94%    0.08%     0.27%    0.09%    0.67%   -0.01% 往常六个月         2.99%    0.07%     1.26%    0.08%    1.73%   -0.01% 往常一年          6.99%    0.05%     3.33%    0.07%    3.66%   -0.02% 往常三年         78.17%    2.05%     5.84%    0.05%   72.33%    2.00% 自基金合同        86.58%    1.63%     7.43%    0.06%   79.15%    1.57% 奏效起于今 注：(1)本基金诱惑于 2020 年 1 月 8 日； (2)本基金事迹相比基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×90%+1 年期银行依期进款利率（税 后）×10%。                            第 3 页，共 12 页                                  蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：本基金合同奏效日为 2020 年 1 月 8 日。凭证基金合同规定，自基金合同奏效之日起 6 个月内， 基金各项财富建立比例需合适基金合同条目。截止建仓期末和本答复期末，基金的财富建立合适基 金合同的关联条目。 注：无。                         §4 措置东说念主答复                      任本基金的基金司理期限    姓名        职务                            证券从业年限       评释                      任职日历         离任日历                                                      彭向阳先生，                                                      上海财经大学                                                      硕士，2006                                                      年至 2009 年                                                      担任中保康联                                                      东说念主寿保障股份                                                      有限公司投资                                                      岗亭；2009                                                      年至 2012 年                                                      担任国华东说念主寿                                                      保障股份有限                                                      公司投资经                                                      理；2012 年            本基金基金经 彭向阳                 2023-01-04      -        18 年    至 2016 年担            理                                                      任东吴证券股                                                      份有限公司投                                                      资司理；2016                                                      年至 2018 年                                                      担任财通基金                                                      措置有限公司                                                      固定收益总                                                      监；2018 年                                                      至 2022 年 1                                                      月担任弦高                                                      （苏州）财富                                                      措置有限公司                                                      投资总监；                         第 4 页，共 12 页                           蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                               加入蜂巢基                                               金，担任资深                                               债券辩论员。                                               彭向阳先生现                                               担任蜂巢丰远                                               债券型证券投                                               资基金、蜂巢                                               丰颐债券型证                                               券投资基金、                                               蜂巢添盈纯债                                               债券型证券投                                               资基金、蜂巢                                               丰嘉债券型证                                               券投资基金的                                               基金司理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“去职日历”为凭证公司决议 详情的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”辩认指凭证公司决议详情的聘请日历妥协聘日 期。 注：无。   本答复期内，本基金措置东说念主严格遵守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督措置方针》《公开召募证券投资基金运作措置方针》《公开召募绽开式证券投资基金 流动性风险措置规定》、基金合同和其他量度法律律例、监管部门的关联规定，依照淳厚信用、勤苦 遵法、安全高效的原则措置和欺诈基金财富，在妥贴限度投资风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋 求最大利益，莫得发生挫伤基金份额执有东说念主利益的动作。   本答复期内，本基金措置东说念主严格施行《证券投资基金措置公司公说念往返轨制指暗示见》和公司 公说念往返方面的关联轨制。本答复期内，不存在挫伤投资者利益的不公说念往返动作。   本答复期内，本基金措置东说念主严格施行公司十分往返监控与答复关联轨制，未发现本基金存在异 常往返情况。本答复期内，基金措置东说念主措置的所有投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成                     第 5 页，共 12 页                               蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 交较少的单边往返量均未出现进步该证券当日往返量的 5%的情况。   三季度以来债券收益保管震憾，市集往返的焦点是央行对恒久利率的调控和央行在三中全会后 实施了年内初次降息，同期泄露将加大货币战略逆周期转变力度，9 月份下旬国新办发布会再度宣 布降准、降息，央行晓示创设证券基金保障互换便利用具，市集风险偏好大幅培植。 基金保障互换便利这项新用具后职权市集风险偏好大幅上行，最高上行到 2.3%傍边。   从基本面的角度来看，经济还是处在一个弱复苏的布景，7-9 月各月 PMI 辩认为 49.4、49.1、 休养为 LPR-30BP，关联词从销售数据来看，并莫得赫然好转，30 大城市商品房成交面积辩认为 7 月   关于货币战略，举座而言当今央行的货币战略还是“相沿性的”，会连接“加强逆周期和跨周期 转变”。   从通胀的角度来看，CPI 保管在低位，7 月份 CPI 0.5%，8 月份 0.6%，9 月份为 0.4%，住户端 举座花费需求疲软。7 月份 PPI-0.8%，8 月份-1.8%，9 月份为-2.8%。举座市集处在一个通缩环境。 各大城市对房地产限购战略执续疲塌，关联词销售情况莫得看到赫然的好转。综上，经济基本面处在 一个执续的弱复苏经由中。   从大类财富角度来看，南华工业品指数 7、8、9 月份涨跌幅辩认为-6.18、-1.77%、3.54%。万 得全 A 三个月涨跌幅辩认为 0.27%、-3.97%、22.22%，A 股市集在 9 月下旬以前保管劣势，关联词在 9 月底各式战略的刺激下大幅反弹。   三季度东说念主民币对好意思元汇率震憾，有较大幅度增值，银行间市集利率保管相对宽松。从中恒久来 看，央行对货币战略保管相对宽松的态势不会变，货币战略无意率不会组成债券的利空成分。   三季度在经济基本面保管相对偏弱，举座来看经济还是保管一个弱复苏的风光，通胀压力很小， 货币战略易松难紧，咱们保管债券市集利率风险基本可控、收益率易下难上的判断，同期也需要关 注央行的合意利率水平以及央行长债往返的节拍和市集风险偏好的变化。   本基金追求收益妥贴增长，将组合久期限度在 3 傍边，何况凭证市集情况生动休养组合久期。 信用债方面保管中高档第建立，组合静态收益中性，杠杆保管在中性偏高水平，基本作念到了低回撤、 收益中性的方向。   截止答复期末蜂巢添盈纯债 A 基金份额净值为 1.6872 元，本答复期内，该类基金份额净值增长 率为 0.95%，同期事迹相比基准收益率为 0.27%；截止答复期末蜂巢添盈纯债 C 基金份额净值为                         第 6 页，共 12 页                                  蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本基金本答复期内未出现连络 20 个责任日基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金财富净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合答复                                                           占基金总财富的比例       序号              名堂              金额(元)                                                              （%）                 其中：股票                                 -              -                 其中：债券                 725,978,681.08            87.10                      财富相沿证券                           -              -                 其中：买断式回购的                                                       -              -                 买入返售金融财富                 银行进款和结算备付                 金共计 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 注：本基金本答复期末未执有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。                                                           占基金财富净值比例       序号             债券品种            公允价值(元)                                                               (％)                            第 7 页，共 12 页                                        蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                        其中：战略性金融债            561,764,332.38               67.53                                                                      占基金财富净     序号          债券代码          债券称号       数目(张)        公允价值(元)                                                                       值比例(%)                             MTN003                               1 细 注：本基金本答复期末未执有财富相沿证券。 注：本基金本答复期末未执有贵金属。 注：本基金本答复期末未执有权证。     凭证基金合同规定，本基金不投资国债期货。                                  第 8 页，共 12 页                             蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：凭证基金合同规定，本基金不投资国债期货。   凭证基金合同规定，本基金不投资国债期货。 到公开训斥、处罚的情形评释   本答复期内，本基金投资有诡计门径合适关联法律律例的条目，未发现本基金投资的前十名证券 的刊行主体本期出现被监管部门立案看望，或在答复编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。   本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 注：无。 注：本基金本答复期末未执有可转债。 注：本基金为纯债债券型基金，不投资股票。   由于四舍五入的原因，本答复中波及比例诡计的分项之和与共计项之间可能存在尾差。                    §6 绽开式基金份额变动                                                       单元：份                      蜂巢添盈纯债 A               蜂巢添盈纯债 C 答复期期初基金份额总和                616,676,435.39       63,276,359.53 答复期时间基金总申购份额                    33,804.17        1,052,104.82 减：答复期时间基金总赎回份              185,842,287.91        1,792,909.45 额 答复期时间基金拆分变动份额                           -                   -                      第 9 页，共 12 页                                     蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 （份额减少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                        430,867,951.65               62,535,554.90             §7 基金措置东说念主欺诈固有资金投本钱基金情况                                                                         单元：份                           蜂巢添盈纯债 A                         蜂巢添盈纯债 C 答复期期初措置东说念主执有的本基                                   -                     45,000.00 金份额 答复期时间买入/申购总份额                                   -                          0.00 答复期时间卖出/赎回总份额                                   -                          0.00 答复期期末措置东说念主执有的本基                                   -                     45,000.00 金份额 答复期期末执有的本基金份额                                   -                        0.0091 占基金总份额比例（%） 注：本答复期内，基金措置东说念主未欺诈固有资金投本钱基金。                §8 影响投资者有诡计的其他遑急信息                                                            答复期末执有基金情               答复期内执有基金份额变化情况                                                                况              执有基金 投资者类         份额比例  别           达到或者        序号               期初份额         申购份额       赎回份额       执有份额       份额占比              进步 20%              的时候区               间  机构    1        -                           0                          87.1498%                            产物荒谬风险   本答复期内，本基金存在单一投资者执有份额比例达到或进步 20%的情况，由此可能导致的 荒谬风险主要包括： 净值剧烈波动的风险；                          第 10 页，共 12 页                               蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 时变现基金财富以玩忽基金份额执有东说念主的赎回恳求，基金份额执有东说念主可能无法实时赎回执有的全 部基金份额； 笔或者某些申购或挪动转入恳求有可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者进步 50% 时，本基金措置东说念主可隔绝该执有东说念主对本基金基金份额建议的申购及挪动转入恳求；   本答复期内，基金措置东说念主凭证《公开召募证券投资基金信息裸露措置方针》的量度规定，在《上 海证券报》、基金措置东说念主官网以及中国证监会基金电子化信息裸露平台进行了如下信息裸露： 告》； 有限公司为代销机构并干预其费率优惠行径的公告》； 有限公司为代销机构并干预其费率优惠行径的公告》； 售有限公司为代销机构并干预其费率优惠行径的公告》； 的公告》。                        第 11 页，共 12 页                              蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金措置东说念主网站(http://www.hexaamc.com)查阅，或在营业时候内至基金措置东说念主、 基金托管东说念主的办公场合免费查阅。   投资者对本答复如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）贪图本基金措置东说念主。                                             蜂巢基金措置有限公司                                            二〇二四年十月二十三日                       第 12 页，共 12 页