蜂巢添禧87个月定开: 蜂巢添禧87个月如期开放债券型证券投资基金2024年第3季度回报

蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金       基金科罚东谈主:蜂巢基金科罚有限公司     基金托管东谈主:上海浦东发展银行股份有限公司       回报送出日历:2024 年 10 月 23 日                      蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                       §1 要紧指示   基金科罚东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在造作纪录、误导性呈报或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于2024年10月21日复核 了本回报中的财务方针、净值弘扬、财务司帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容不存 在造作纪录、误导性呈报或者要紧遗漏。   基金科罚东谈主痛快以憨厚信用、发愤守法的原则科罚和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读 本基金的招募讲解书特殊更新。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                     §2 基金家具八成 基金简称                        蜂巢添禧 87 个月定开 基金主代码                       009254 基金运作方式                      协议型如期开放式 基金合同获胜日                     2020 年 08 月 05 日 回报期末基金份额总数                  7,990,024,719.96 份                             本基金弃取严格的买入捏有到期策略，投资于                             剩余期限（或回售期限）不跨越基金剩余阻滞 投资所在                             期的固定收益类器用，在限度组合净值波动率                             的前提下，力务已毕基金钞票的老成升值。                             本基金在合同商定的投资限制内，在慑服投资                             轨则的基础上，通过对经济、阛阓的斟酌，在                             阻滞期哄骗钞票成就策略、信用债投资策略、 投资策略                        阻滞期现款科罚策略、钞票相沿证券投资策                             略、证券公司短期公司债投资策略、杠杆投资                             策略等，在开放期提防流动性科罚，在灵验管                             理风险的基础上，达成投资所在。                             本基金每个阻滞期的功绩比拟基准为该阻滞期 功绩比拟基准                      肇始日的中国东谈主民银行公布并试验的三年期银                             行如期进款利率（税后）+1%。                             本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平 风险收益特征                             低于股票型基金、混杂型基金，高于货币阛阓                       第 1 页，共 10 页                           蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                    基金。 基金科罚东谈主                              蜂巢基金科罚有限公司 基金托管东谈主                              上海浦东发展银行股份有限公司                      §3 主要财务方针和基金净值弘扬                                                                 单元：东谈主民币元            主要财务方针                   回报期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30                                                   日） 注：(1)所述基金功绩方针不包括捏有东谈主认购或来回基金的各项用度，计入用度后骨子收益水平要低 于所列数字； (2)本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按摊余成本法 核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已已毕收益和本期利润的金额特殊。                                             功绩比拟基          净值增长率       净值增长率     功绩比拟基 阶段                                          准收益率标     ①-③           ②-④          ①           圭臬差②      准收益率③                                             准差④ 往常三个月        1.11%     0.01%       0.96%      0.01%         0.15%         0.00% 往常六个月        2.21%     0.01%       1.92%      0.01%         0.29%         0.00% 往常一年         4.28%     0.01%       3.89%      0.01%         0.39%         0.00% 往常三年        13.64%     0.01%      12.09%      0.01%         1.55%         0.00% 自基金合同       18.92%     0.01%      17.13%      0.01%         1.79%         0.00% 获胜起于今 注：（1）本基金建造于 2020 年 8 月 5 日； （2）本基金每个阻滞期的功绩比拟基准为该阻滞期肇始日的中国东谈主民银行公布并试验的三年期银行 如期进款利率（税后）+1%。                              第 2 页，共 10 页                          蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 注：(1)本基金合同获胜日为 2020 年 8 月 5 日； (2) 凭据基金合同章程，自基金合同获胜之日起 6 个月内，基金各项钞票成就比例需合适基金合同 条目。轨则建仓期末和本回报期末，本基金的钞票成就合适基金合同的相关条目。 注：无。                           §4 科罚东谈主回报                        任本基金的基金司理期限      姓名       职务                          证券从业年限        讲解                        任职日历        离任日历                                                      李磊先生，上                                                      外洋国语大学                                                      国际生意学硕                                                      士，2016 年                                                      至 2017 年担            本基金基金经 李磊                    2024-06-25     -       7年      任德邦证券股            理                                                      份有限公司项                                                      目司理，2017                                                      年至 2020 年                                                      担任国盛证券                                                      有限包袱公司                           第 3 页，共 10 页                    蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                高档名目经                                                理，2020 年                                                加入蜂巢基金                                                科罚有限公                                                司，担任信用                                                斟酌员。李磊                                                先生现担任蜂                                                巢丰瑞债券型                                                证券投资基                                                金、蜂巢添汇                                                纯债债券型证                                                券投资基金、                                                蜂巢添禧 87                                                个月如期开放                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                添益纯债债券                                                型证券投资基                                                金、蜂巢丰吉                                                纯债债券型证                                                券投资基金、                                                蜂巢丰裕债券                                                型证券投资基                                                金、蜂巢丰业                                                纯债一年如期                                                开放债券型发                                                起式证券投资                                                基金的基金经                                                理。 注：(1)基金的首任基金司理，其"任职日历"为基金合同获胜日，其"辞职日历"为凭据公司决议细则 的解聘日历； (2)非首任基金司理，其"任职日历"和"离任日历"分辩指凭据公司决议细则的遴聘日历息争聘日历。 注：无   本回报期内，本基金科罚东谈主严格慑服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督科罚方针》《公开召募证券投资基金运作科罚方针》《公开召募开放式证券投资基金 流动性风险科罚章程》、基金合同和其他筹商法律律例、监管部门的相关章程，依照憨厚信用、发愤 守法、安全高效的原则科罚和哄骗基金钞票，在厚爱限度投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋                    第 4 页，共 10 页                          蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   本回报期内，本基金科罚东谈主严格试验 《证券投资基金科罚公司平正来回轨制指点见识》和公司 平正来回方面的相关轨制。本回报期内，不存在毁伤投资者利益的造反正来回步履。   本回报期内，本基金科罚东谈主严格试验公司很是来回监控与回报相关轨制，未发现本基金存在异 常来回情况。本回报期内，基金科罚东谈主科罚的扫数投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成 交较少的单边来回量均未出现跨越该证券当日来回量的 5%的情况。 利率接踵下调，长端收益率下行空间绽开。8 月债市监管力度有所升级，大行开启大额卖债操作， 利最初上后下。9 月上旬，阛阓来回偏弱的 8 月基本面数据、降息预期及存量房贷利率下调等身分， 长端利率连结下行，9 月下旬政事局会议提前召开，阛阓风险偏好扭转，债券收益率快速援手。   家具运作方面，本基金接纳摊余成本法进行估值，捏仓债券均以买入捏有为主。本基金全年维 捏了较高的杠杆水平。本基金在缴税、跨月等时点通过合理安排杠杆融资策略，镌汰融资成本，以 务已毕较高的套息收益，后续咱们将保捏现时的策略。   轨则回报期末蜂巢添禧 87 个月定开基金份额净值为 1.0154 元，本回报期内，基金份额净值增 长率为 1.11%，同时功绩比拟基准收益率为 0.96%。   本基金本回报期内未出现连结 20 个责任日基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                        §5 投资组合回报                                                  占基金总钞票的比例       序号            名目              金额(元)                                                     （%）                          第 5 页，共 10 页                      蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报             其中：股票                              -              -             其中：债券            14,467,438,050.03           99.98                  钞票相沿证券                        -              -             其中：买断式回购的                                                -              -             买入返售金融钞票             银行进款和结算备付             金忖度 注：本基金本回报期末未捏有股票。 注：本基金本回报期末未捏有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金本回报期末未捏有股票。                                                    占基金钞票净值比例      序号          债券品种          摊余成本(元)                                                        (％)             其中：战术性金融债        14,467,438,050.03           178.31                      第 6 页，共 10 页                          蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                               占基金钞票净     序号     债券代码       债券称号        数目(张)        摊余成本(元)                                                                值比例(%) 细 注：本基金本回报期末未捏有钞票相沿证券。 注：本基金本回报期末未捏有贵金属。 注：本基金本回报期末未捏有权证。     凭据基金合同章程，本基金不投资国债期货。 注：凭据基金合同章程，本基金不投资国债期货。     凭据基金合同章程，本基金不投资国债期货。 到公开责骂、处罚的情形讲解     本回报期内，本基金投资决议本事合适相关法律律例的条目，未发现本基金投资的前十名证券                           第 7 页，共 10 页                       蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 的刊行主体本期出现被监管部门立案探望，或在回报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。   本基金无股票捏仓。 注：无。 注：本基金本回报期末未捏有可转债。 注：本基金无股票捏仓。   由于四舍五入的原因，本回报中波及比例贪图的分项之和与忖度项之间可能存在尾差。                     §6 开放式基金份额变动                                                         单元：份 回报期期初基金份额总数                                    7,990,024,659.33 回报期时期基金总申购份额                                              60.63 减：回报期时期基金总赎回份额                                                - 回报期时期基金拆分变动份额（份额减少以                                           - “-”填列） 回报期期末基金份额总数                                    7,990,024,719.96 注：本回报时期的申购份额为红利再投资。                 §7 基金科罚东谈主哄骗固有资金投老本基金情况 注：本回报期内，基金科罚东谈主未哄骗固有资金投老本基金。 注：本回报期内，基金科罚东谈主未哄骗固有资金投老本基金。                        第 8 页，共 10 页                           蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                 §8 影响投资者决议的其他要紧信息                                                      回报期末捏有基金情                回报期内捏有基金份额变化情况                                                          况                捏有基金 投资者类           份额比例  别             达到或者          序号               期初份额       申购份额     赎回份额   捏有份额       份额占比                跨越 20%                的时辰区                 间   机构                              家具独到风险     本回报期内，本基金存在单一投资者捏有份额比例达到或跨越 20%的情况，由此可能导致的 独到风险主要包括： 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金钞票以搪塞基金份额捏有东谈主的赎回恳求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的 一起基金份额； 某笔或者某些申购或退换转入恳求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到或者跨越 50% 时，本基金科罚东谈主可拆开该捏有东谈主对本基金基金份额刻毒的申购及退换转入恳求；   本回报期内，基金科罚东谈主凭据《公开召募证券投资基金信息表示科罚方针》的筹商章程，在《上 海证券报》、基金科罚东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息表示平台进行了如下信息表示： 告》; 回报》;                            第 9 页，共 10 页                       蜂巢添禧 87 个月如期开放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 告》;   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金科罚东谈主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时辰内至基金科罚东谈主、 基金托管东谈主的办公步地免费查阅。   投资者对本回报如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）筹商本基金科罚东谈主。                                              蜂巢基金科罚有限公司                                            二〇二四年十月二十三日                       第 10 页，共 10 页