好意思国RE C: 南边说念琼斯好意思国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书(更新)

南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资  基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）     基金管制东说念主：南边基金管制股份有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司       截止日：2024 年 09 月 20 日                南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                         要害教导   本基金经中国证监会 2017 年 6 月 2 日证监许可〔2017〕831 号文注册召募。本基金的 基金合同于 2017 年 10 月 26 日正经胜利。   基金管制东说念主保证招募说明书的内容简直、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及商场出息等作出实 质性判断或者保证。   本基金投资于境外证券商场，基金净值会因为境外证券商场波动等因素产生波动。在投 老本基金前，投资者应全面了解本基金的居品本性，充分沟通自身的风险承受才智，感性判 断商场，对认购/申购基金的意愿、时机、数目等投资举止作出沉寂决策，获取基金投资收 益，亦承担基金投资中出现的各种风险。四肢境外投资居品，投老本基金可能遭遇的境外投 资风险包括国外商场风险、投资标的风险、汇率风险和政事风险等；四肢上市基金专有的运 立场险，可能遭遇的风险包括停牌或拒绝上市的风险、折溢价风险等；四肢通达式基金风险， 可能遭遇的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、管制风险、司帐核算风险、税务风 险、交易结算风险、法律风险和滋生品风险等。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪误差限制未达约定办法、指数编制机 构住手服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。   本基金主要投资于本基金投资范围为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、 以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF），基金净值会因为好意思国房 地产商场的波动、行业及房地产公司的筹划风险和财务风险等因素产生波动，上述因素的波 动和变化可能会使基金资产面对潜在风险。本基金风险揭示详见招募说明书“风险揭示”章 节等。   本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金居品贵寓 撮要等信息表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面毅力本基金的风 险收益特征和居品本性，并充分沟通自身的风险承受才智，感性判断商场，严慎作念出投资决 策。基金的过往事迹并不预示其改日阐述，基金管制东说念主管制的其他基金的事迹也不组成对本 基金事迹阐述的保证。   基金管制东说念主依照恪称职业、结实信用、严慎远程的原则管制和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化及基金份额上市交易价钱波动引致 的投资风险，由投资者自行负责。                     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）    本基金标的指数为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数。说念琼斯好意思国精选 REIT 指数主要筛选好意思国 商场筹划营业类地产或住宅类地产的筹商公司。    相关标的指数具体编制决策及成份股信息详见好意思国说念琼斯公司网站，网址： www.spglobal.com/spdji/en/。    本招募说明书还是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,相关财务数据和净值阐述截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                        南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                      §1 引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管制 办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》（以下简 称《信息表现办法》）、《证券投资基金信息表现内容与神志准则第 5 号容与神志>》、《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》（以下简称《试行办 法》）、《对于实施相关问题的汇报》 （以下简称《汇报》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制礼貌》、《公开召募 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有 关法律法例以及《南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》编 写。   基金管制东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 简直性、准确性、好意思满性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓请求召募 的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的举止自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他相关礼貌享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额合手有东说念主的权利和义务，应提神查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律法例的礼貌为准。                南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                         §2 释义   本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管制等服务的境外金融机构 及对基金合同的任何有用改良和补充 指数证券投资基金（QDII-LOF）托管左券》及对该托管左券的任何有用改良和补充 明书》过头更新 基金居品贵寓撮要》过头更新 基金份额发售公告》 行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、汇报等 次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念 出的改良 投资基金销售管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改良                南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 于实施相关问题的汇报》及颁布机关对其 时时作念出的改良 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制礼貌》 及颁布机关对其时时作念出的改良 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的修 订 体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 括其时时改良）及筹商法律法例礼貌不错投资于中国境内证券商场的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其时时改良）及筹商法律法例礼貌，运用来自境外的东说念主民币资金进行中国境 内证券投资的境外法东说念主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调理、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主矍铄了基金销售服务左券，办理基金销 售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过深 圳证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务经验、并经深圳证券交易 所和中国证券登记结算有限职业公司认同的深圳证券交易所会员单元              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 的款式。通过该等款式办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外 赎回 易所通达式基金销售系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的款式。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 存管、结算及筹营业务，过头时时改良和补充 或接受南边基金管制股份有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国 证券登记结算有限职业公司 东说念主通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下 过场内会员单元认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下 册的通达式基金账户，用于记录其合手有的、基金管制东说念主所管制的基金份额余额过头变动情况 的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证券交易所东说念主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 算有限职业公司及销售机构的筹营业务司法及对其时时作念出的改良 份额的举止 份额的举止 求将基金份额兑换为现款的举止 请求将其合手有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调理为基金管制东说念主管制的其他基金基 金份额的举止 销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元之间进行转托管的举止 统之间进行转托管的举止 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额） 突出上一通达日基金总份额的 10% 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支合手证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交易的债券等。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其礼貌 用后的余额 资产的价值总和           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 额净值的过程 （包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会电子表现网站）等媒介 置计帐，目的在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产   以上释义中触及法律法例、业务司法的内容，法律法例、业务司法改良后，如适用本基 金，筹商内容以改良后法律法例、业务司法为准。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                     §3 风险揭示   本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 和预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金及货币商场基金。本基金投资范围为说念琼斯好意思 国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基 金（包括 ETF），基金净值会因为好意思国房地产商场的波动、行业及房地产公司的筹划风险和 财务风险等因素产生波动，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面对潜在风险。   本基金将主要面对以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、 和／或达成投资办法的才智变成影响。   一、境外投资居品风险   境外证券商场全体阐述受到经济运行情况、货币/财政政策、产业政策、税法、汇率、 交易司法、结算、托管以过头他运立场险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会 使基金资产面对潜在风险。此外，投资境外商场的成本、波动性也可能高于国内商场，存在 一定的商场风险。   本基金投资范围为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精 选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF），基金净值会因为好意思国房地产商场的波动、 行业及房地产公司的筹划风险和财务风险等因素产生波动，上述因素的波动和变化可能会使 基金资产面对潜在风险。   本基金以东说念主民币召募和计价，当汇率发生变动时，将会影响到东说念主民币计价的净资产价值， 从而导致基金资产面对潜在风险。汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹 产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发 布时辰蔓延或是汇率数据诞妄等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏不雅政策发生变化，导 致商场波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政事风险。例如，境外商场的政府可能 会鉴于政事上的优先沟通，改变支付政策。本基金以境外商场为主要投资地区，因此境外市 场的政事、社会或经济情势的变动（包括自然灾害、战争、暴 动或歇工等），都可能对本基 金变成径直或者是迤逦的负面冲击。本基金将在里面及外部研究机构的支合手下，密切关注各 国政事、经济和产业政策的变化，应时诊治投资策略以应付政事风险的变化。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   由于各个国度/地区适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资举止在部分 国度/地区受到限制或合同不成正常实行，从而使得基金资产面对损失的可能性。   在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该举止可能会使得资产答复 受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的礼貌可能变化，或者加以具有追念力的改良， 是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的绝顶税项。   本基金在投资国外商场时会事前了解明晰各地区的税务法律法例，同期，在境外托管东说念主 的协助下，完成投资所在国度或地区的税务扣缴职业。   由于各个国度/地区对上市公司日常筹划举止的司帐处理、财务报表表现等司帐核算标 准的礼貌存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的扫数股息、 利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未如约支 付售出证券产生的扫数股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买回已售出 证券。   二、本基金运作专有风险   在《基金合同》胜利且本基金相宜上市交易条件后，本基金 A 类基金份额在深圳证券交 易所挂牌上市交易。由于上市期间可能因信息表现导致基金停牌，投资者在停牌期间不成买 卖基金，产生风险；同期，可能因上市后交易敌手不及导致基金流动性风险。   A 类基金份额上市交易后，基金份额的交易价钱与其基金份额净值之间可能发生偏离并 出现折溢价交易风险。基金份额的交易价钱将受到基金份额净值、商场供求情况、投资东说念主心 理预期等多种因素的影响，变成交易价钱出现折价或溢价的情况，存在投资东说念主不成按照基金 份额净值买入或卖出基金份额的风险。   标的指数并不成透顶代表扫数这个词股票商场。标的指数成份股的平均答复率与扫数这个词股票商场 的平均答复率可能存在偏离。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹划景色、投资东说念主热诚 和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   由于标的指数诊治成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等举止导致 成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或 摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合以及与基金运作筹商的用度等因素 使本基金产生追踪偏离度和追踪误差。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或拒绝， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能诊治结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制 度诊治可能给投资者带来领路偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券交易所过头他代理 机构。   （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管东说念主过头他代理机构可能负约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和真贵，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管制和真贵，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个职业 日向中国证监会论述并提倡惩处决策，如更换基金标的指数、调理运作方式，与其他基金合 并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对 更换基金标的指数、调理运作方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确依期间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢黜基金份额合手有东说念主利益优先原则撑合手基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐述与筹商商场阐述有在互异， 影响投资收益。   标的指数确当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与筹商指数成份股之间并非透顶筹商，在标的指数的成份股 诊治时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌，追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且指数编制机构暂 未作出诊治的，基金管制东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，履行里面决策范例后实时对相 关成份股进行诊治，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东说念主对该成份股赐与诊治时也可能产生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。   三、通达式基金风险   利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险是债券投资 所面对的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。国度 或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。   信用风险是指债券刊行东说念主是否大要达成刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般 合计：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定， 信用等级的变化或商场对某一信用等级水平下债券率的变化都会飞快的改变债券的价钱,从 而影响到基金资产。投资标的可能因财务结构恶化或全体产业败落，致使专科评等机构调降 该投资标的债信，进而使得该投资标的产生潜在老本损失的风险。滋生品有一定的交易敌手 信用风险，可通过严格筛选交易敌手来限制。   流动性风险是指金融资产不成飞快变现，而可能遭受折价损失的风险。流动性风险将主 要表当今以下几个方面：基金资产不成飞快转换成现款，或变现成本很高；不成应付可能出 现的投资东说念主大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成 原因是商场全体流动性相对不及或者证券商场中流动性不均匀，存在个股流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金接纳通达方式运作，基金管制东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资商场的共同交易日，但基金管制东说念主 根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资标的均在证监会及筹商法律法例礼貌的正当范围之内，且一般具备精致的 商场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为被迫 式指数基金，主要投资的标的指数说念琼斯好意思国精选 REIT 指数主要筛选好意思国商场筹划营业类 地产或住宅类地产的筹商公司。本基金已依照指数权重进行了溜达投资，以上均为基金巩固 运作提供了精致的基础。根据《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制礼貌》的筹商 要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管制措施，因此本 基金流动性风险也不错得到有用限制。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （3）普遍赎回情形下的流动性风险管制措施   当单个交易日基金的净赎回请求突出基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回合手有的全部基金份额，即合计是发生了普遍赎回。当基金出现普遍赎回时，基金管制东说念主 不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分脱期赎回。连气儿 2 个通达日以上(含 本数)发生普遍赎回，如基金管制东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的 赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得突出 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当基金发生普遍赎回，在单个基金份额合手有东说念主突出基金总份额 50%以上的赎回请求情形 下，基金管制东说念主不错脱期办理赎回请求。如基金管制东说念主对于其突出基金总份额 50%以上部分 的赎回请求实施脱期办理，脱期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一通达日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分四肢当日有用赎回请求，基金管制东说念主不错根据前述“全额 赎回”或“部分脱期赎回”的约定方式对该部分有用赎回请求与其他基金份额合手有东说念主的赎回 请求一并办理。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   本基金在面对大畛域赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制器具，四肢特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的赞助措施，包括但 不限于脱期办理普遍赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同期基金管制东说念主应时刻防护可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管制工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。   在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的常识、训诫、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有以及对经济款式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。基金管制东说念主和 基金托管东说念主的管制妙技和管制本领等因素的变化也会影响基金收益水平。   司帐核算风险主若是指由于司帐核算及司帐管制上非法操作形成的风险，如往往性的串 户，帐务记重，透支、罪过付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，司帐备份数据丢 失，利息诡计诞妄等。通过双司帐制以及基金司帐核算、托管方司帐复核的方法不错有用控 制司帐核算风险。   在境外投资时，因境外税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、老本利得等收益向 当地税务机构缴征税金，包括预扣税，该举止可能会使得资产答复受到一定影响。境外商场              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 的税收法律法例的礼貌可能变化，或者加以具有追念力的改良，是以可能须向投资所在国度 或地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的绝顶税项。   结算风险是一种特殊神志的信用风险。当两边在归并天进行交换时，就会产生结算风险。 在一方还是进行了支付后，如果另一方发生负约，就会产生结算风险。本基金将通过国际性 的专科计帐公司长入进行交易结算，规避结算风险。   由于交易合约在法律上无效、合约内容不相宜法律的礼貌，或者由于税制、歇业轨制的 改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在 OTC（也称为柜台 商场）的交易中。法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的非 法性，敌手短少进行该项交易的正当经验，以及现行的法律法例发生变更而使该合约失去法 律服从等；二是交易敌手因筹划不善等原因失去璧还才智或不成依照法律礼貌对其为璧还合 约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则按照中国证监会的要求遴荐交易 敌手，并借助于本基金遴聘的国外讼师严格合约的各项要求与内容，同期，关注相应国度或 地区法律环境的变化，有用规避法律风险。   本基金投资滋生品的目的是为了基金的有用管制和避险，而不是投契，基金管制东说念主将通 过限制畛域、诡计合约理讲价值、风险敞口、实时移仓等妙技来有用限制风险。   四、其他风险   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规章等作念出的概述性样子，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构（包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构）根据筹商法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文献中风险收           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配覆按。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有用阻遏并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金依期 论述中表现论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 职业。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主诡计各项投资运作蓄意和基金事迹蓄意时仅需沟通主袋账 户资产，并根据筹商礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表现的事迹蓄意不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。                 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       §4 基金的投资   在有用溜达风险的基础上，力求获取与事迹相比基准相似的答复。   本基金投资范围为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精 选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等；已与中国证监会签署双边监管协作谅 解备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产相信凭证；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、营业单据、回购左券、 短期政府债券等货币商场器具；在已与中国证监会签署双边监管协作原谅备忘录的国度或地 区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币商场基金；与固定收益、信用等标的物挂 钩的结构性投资居品、远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市交易的期权、 期货等金融滋生居品。   本基金投资于说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%，现款或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适宜范例后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管制东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行筹商范例后，可相应诊治本基金的投资比例礼貌。   本基金接纳被迫式指数化投资，以达成对标的指数的有用追踪。   本基金对说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数 为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%，现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   （1）REIT 组合构建原则   本基金主要接纳透顶复制法来追踪说念琼斯好意思国精选 REIT 指数，按照个券在标的指数中 的基准权重构建组合。   （2）REIT 组合构建方法               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   本基金主要接纳透顶复制法，即透顶按照标的指数的成份券组成过头权重构建 REIT 投 资组合，并根据标的指数成份券过头权重的变动进行相应诊治。   当预期成份券发生诊治和成份券发陌生红、增发、送配等举止时，以及因基金的申购和 赎回对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，基金管制东说念主会对 REIT 组合进行适宜调 整，镌汰追踪误差。   如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的商场因素的限制，使基金管制东说念主无法 依指数权重购买成份券，基金管制东说念主不错根据商场情况，结合训诫判断，对 REIT 组合进行 适宜诊治，以获取更接近标的指数的收益率。   （3）组合诊治   本基金组合根据所追踪的说念琼斯好意思国精选 REIT 指数对其成份券的诊治而进行相应的定 期追踪诊治。   与指数筹商的诊治   当标的指数成份券因增发、送配等权益变动而需进行成份券权重诊治时，本基金将根据 指数公司发布的诊治决定过头需诊治的权重比例，进行相应诊治。   申购赎回诊治   根据本基金的申购和赎回情况，对 REIT 组合进行诊治，从而有用追踪标的指数。   其他诊治   对于标的指数成份券，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性穷苦、或者财务风险较 大、或者面对要紧的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的事理合计其被商场旁边等情形时， 本基金不错不投资该成份券，而用备选券、以至现款来代替，也不错遴荐与其行业左近、定 价特征访佛或者收益率筹商性较高的其它 REIT 来代替。   （4）投资组合绩效评估   本基金对投资组合进行监控与评估时，以追踪偏离度为中枢监控蓄意，追踪误差为赞助 监控蓄意，对投资组合的日常诊治就以最小化追踪偏离度为原则，以求限制投资组合相对于 事迹相比基准的偏离风险。   本基金将主要以镌汰追踪误差和投资组合流动性管制为目的，详细沟通流动性和收益性， 构建本基金债券和货币商场器具的投资组合。   本基金可投资于经中国证监会允许的多样金融滋生品。本基金在金融滋生品的投资中主 要罢黜有用管制投资策略，对冲某些成份券的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险， 以及利用金融滋生居品规避外汇风险过头他筹商风险。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （1）国度相关法律、法例和基金合同的相关礼貌。照章决策是本基金进行投资的前提。   （2）宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券商场走势。这是本基金投资决策的 基础。   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作 出投资决策，是本基金真贵投资者利益的要害保障。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主 要投资原则，确立基金的投资方针及投资场所，强硬基金的资产及行业配置决策。   （2）提倡投资建议：投资研究团队依据对宏不雅经济、股票商场运行趋势的判断，结合 基金合同、投资轨制向基金司理提倡股票资产的投资建议。   （3）制定投资决策：基金司理在驯顺投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险管制部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估， 并出具风险监控论述。   （5）评估和诊治决策范例：基金管制东说念主有权根据环境的变化和推行的需要诊治决策的 范例。   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份券、备选成份券及以标的指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金合手有归并家银行的进款不得突出基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资营业银行在境外竖立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （4）基金合手有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得突出基金净 值的 10%，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （5）基金合手有与中国证监会签署双边监管协作原谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地 区商场的证券资产不得突出基金资产净值的 3%。   （6）基金管制东说念主管制的全部基金不得合手有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   前（5）、（6）项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当 一并诡计全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对合手有的股本权证愚弄转 换。   （7）基金合手有非流动性资产市值不得突出基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同礼貌的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （8）基金合手有境外基金的市值共计不得突出基金资产净值的 10%。但合手有货币商场基 金不错不受上述限制。   （9）归并基金管制东说念主管制的全部基金合手有任何一只境外基金，不得突出该境外基金总 份额的 20%。   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不相宜 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。   除上述第（2）、（10）、（11）项外，若基金突出上述投资比例限制，应当在突出比 例后 30 个职业日内接纳合理的营业措施减仓以相宜投资比例限制要求，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。中国证监会根据证券商场发展情况或基金具体个案，不错诊治上述投资比 例限制。   本基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格驯顺下列礼貌：   （1）本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易滋生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融滋生品，应当相宜以下要求： 用评级机构评级。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 值拒绝交易。   （4）基金管制东说念主应当在本基金司帐年度结果后 60 个职业日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度论述。   （1）扫数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当采纳市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的扫数股息、利息和分成。 一朝借方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物以称心索赔需要。   （4）除中国证监会另有礼貌外，担保物不错是以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在正常商场老例的合理期限内要求归 还任一或扫数已借出的证券。   （6）基金管制东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职业。   （1）扫数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置卖出 收益以称心索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的扫数股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置 已购入证券以称心索赔需要。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （5）基金管制东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，扫数已借出而未璧还证券总市值或扫数已 售出而未回购证券总市值均不得突出基金总资产的 50%。   前项比例限制诡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为真贵基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买负责金属或代表负责金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得突出本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （7）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽职业的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、旁边证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；   （14）径直投资与什物商品筹商的滋生品；   （15）其时有用的法律、行政法例、中国证监会及基金合同礼貌辞让从事的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、推行限制东说念主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，罢黜基金份额合手有东说念主利益优先的原则，防护利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实行。要紧关联交易应 提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 投资辞让举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊治辞让举止和投资限制礼貌。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起起首。    本基金的标的指数：说念琼斯好意思国精选 REIT 指数    本基金的事迹相比基准：标的指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税后）×    改日若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形 发生之日起十个职业日向中国证监会论述并提倡惩处决策，如更换基金标的指数、调理运作 方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行 表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决策确依期间，基金管制东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢黜基金份额合手有东说念主利益优先原则撑合手基金 投资运作。    本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 和预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基金及货币商场基金。前款相关风险收益特征的表 述是基于投资范围、投资比例、证券商场普遍规章等作念出的概述性样子，代表了一般商场情 况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据 筹商法律法例对本基金进行风险评价，不同销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构 的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可 能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。    若将来基金管制东说念主推出以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的交易型通达式指数基 金（ETF），本基金由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后可相应诊治为该交易型通达式指 数基金（ETF）的纠合基金，并对投资运作等筹商内容进行诊治，届时无需召开基金份额合手 有东说念主大会，但需报中国证监会变更注册或备案并提前公告。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   纠合基金是指其绝大部分基金资产投资于归并标的指数的交易型通达式指数基金 （ETF），以细密追踪标的指数为目的的指数化居品。法律法例另有礼貌的从其礼貌。 合手有东说念主权利，保护基金份额合手有东说念主的利益。 公司将本着投资者利益最大化的原则提倡代理投票的建议。 中国除外的公司刊行的和莫得在中国证券交易所上市的有投票权的证券，境外公司治理范例、 法律或监管要乞降表现实务操作与中国的筹商礼貌存在互异。当托付投票权与非中国证券相 关时，受托机构将沟通在筹商番邦商场上适用的不同的法律法例，提倡决定何如愚弄表决权 的建议。 在股东大会召开日历前后的一段时辰内对股票进行交易。由于此类交易限制会妨碍组合管制 且可能导致基金的流动性受损，如果存在此类限制，管制东说念主在一般情况下将不愚弄代理投票 权。此外，某些中国除外的法域要求投票的股东就不同的基金表现当前的合手股情况，如果存 在此类表现要求，管制东说念主在一般情况下将不愚弄托付投票权，以保护基金合手有信息。   （1）基金四肢证券合手有东说念主收到的有论述义务的刊行东说念主的证券合手有东说念主会议筹商的材料；   （2）刊行东说念主的称号；   （3）组合证券的交易所代码；   （4）会议日历；   （5）会议上需投票的事项的简要样子；   （6）需投票的事项是否由刊行东说念主、其管制层或其他东说念主或公司提倡；   （7）基金是否对该等事项进行了投票；   （8）基金何如就该等事项进行了投票；   （9）基金的投票是赞赏照旧反对刊行东说念主的管制层的提议。                  南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） Shareholder Services）等级三方提供代理投票服务，协助进行代理投票的决定。第三方代 理投票服务机构将提供代理投票的分析、提倡投票建议，并将管制东说念主提倡的投票决定形成指 令汇报发给统计投票机构，按月出具合手有股票的论述、投票的季度和年度回来。 量最主要的原则和范例，包括以下几个方面：   交易实行才智。主要指券商是否对投资指示进行了有用的实行、能否取得较高质料的成 交结果以及成交以后的计帐完成情况。猜度交易实行才智的蓄意主要有：是否完成交易、成 交的实时性、成交价钱、对商场的影响、计帐系统的才智与计帐时效性等；   研究机构的实力和水平。主若是指券商能否提供高质料的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析论述和专题研究论述，论述内容是否翔实，投资建议是否准确；   提供研究服务的质料。主要指券商连续调研课题的立场、协助安排上市公司调研、以及 就相关专题提供研究论述和讲座。   其他成心于基金合手有东说念主利益的营业协作沟通。 整，观看内容包括服务质料、证券保举的奏凯率、交易的实行力等因素。 益起程进行妥善处理，并实时进行表现。 有东说念主受益。   基金管制东说念主的董事会及董事保证本论述所载贵寓不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的简直性、准确性和好意思满性承担个别及连带职业。   基金托管东说念主根据本基金合同礼貌复核了本论述中的财务蓄意、净值阐述和投资组合论述 等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管制东说念主承诺以结实信用、远程尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日阐述。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合论述所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                   南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 序号           技俩           金额（东说念主民币元）            占基金总资产的比例（%）       其中：普通股                              -                  -            存托凭证                           -                  -            优先股                            -                  -            房地产相信凭证           148,747,933.17             86.78       其中：债券                               -                  -            资产支合手证券                         -                  -       其中：远期                               -                  -            期货                             -                  -            期权                             -                  -            权证                             -                  -       其中：买断式回购的买入                         -                  -       返售金融资产       计      无。       国度（地区）           公允价值（东说念主民币元）             占基金资产净值比例（％）               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 好意思国                         148,747,933.17            91.21        行业类别        公允价值（东说念主民币元）               占基金资产净值比例（％） 保健 REIT                     18,824,393.98            11.54 旅舍 REIT                      5,475,826.12             3.36 住宅 REIT                     28,444,150.26            17.44 工业 REIT                     23,541,480.73            14.44 多种资产类别 REIT                  2,882,067.88             1.77 办公楼 REIT                     9,111,546.67             5.59 泊车场 REIT                                -                - 零卖 REIT                     27,530,587.08            16.88 自助仓库 REIT                   13,936,675.69             8.55 数据中心 REIT                   18,503,064.96            11.35 特种 REIT                       498,139.80              0.31 特殊与其他 REIT                              -                - 私募股权                                    -                - 共计                         148,747,933.17            91.21   注：比例由于单项和汇总原因，有可能存在尾差。本基金对以上行业分类接纳彭博行业 分类范例。   本基金本论述期末未合手有积极投资的权益投资。 名股票及存托凭证投资明细                     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                                                       公允价       占基金      公司名        公司名                    所属国                           证券代    所在证         数目       值（东说念主       资产净 序号   称（英        称（中                    家（地                            码     券商场         （股）      民币        值比例       文）         文）                    区）                                                       元）        （％）      Inc                  UN     券交易                  769.67                                  所      Inc        有限公       US     券交易                  174.96                 司                所      wer Inc    wer Inc   UN     券交易                   20.68                                  所      Propert    地产集       UN     券交易                   28.11      y Group    团公司              所      Inc      Realty     地产信       UN     券交易                   90.00      Trust      托有限              所      Inc        公司      Income     Income           券交易                   97.54      Corp       公司               所      Storage    储         UN     券交易                   81.19                                  所                     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）       Space     Space     UN    券交易                   73.77       Storage   Storage         所       Inc       有限公                 司       Bay       Bay 社     UN    券交易                   22.72       Commu     区股份             所       nities    有限公       Inc       司       Residen   业权益       UN    券交易                   55.77       tial      相信              所   注：本基金对以上证券代码接纳当地商场代码。 名股票及存托凭证投资明细   本基金本论述期末未合手有积极投资的权益投资。   本基金本论述期末未合手有债券。 明细   本基金本论述期末未合手有债券。 证券投资明细   本基金本论述期末未合手有资产支合手证券。                         南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 品投资明细    本基金本论述期末未合手有金融滋生品。 明细                                                         金额单元：东说念主民币元                                                      公允价值         占基金资    序号       基金称号          基金类型    运作方式      管制东说念主      （东说念主民币         产净值比                                                        元）         例（%）             Dow Jones            放式       Funds             66             REIT ETF                      Manageme                                           nt Inc 门立案造访，或在论述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。如是，还 应付筹商证券的投资决策范例作念出说明    本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案造访，或在论述编制 日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 如是，还应付筹商股票的投资决策范例作念出说明    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库，本基金管制东说念主从轨制和 经由上要求股票必须先入库再买入。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                                            单元：东说念主民币元        序号               称号              金额（元）   本基金本论述期末未合手有处于转股期的可调理债券。   本基金本论述期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限的情况。   本基金本论述期末未合手有积极投资的股票。   （一）本基金在事迹表现中将接纳全球投资阐述范例（GIPS）。GIPS 是一套确保公司 阐述得到自制论述和充分表现的投资阐述论述说念德范例。 其互异；                     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）     （二）基金管制东说念主依照恪称职业、结实信用、远程尽责的原则管制和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐述。投资有风 险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数（QDII-LOF）A                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益     阶段                 率范例差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率范例差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          22.38%    1.46%    12.47%    1.47%    9.91%   -0.01% 立起于今     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数（QDII-LOF）C                     南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益     阶段                 率范例差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率范例差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          19.52%    1.46%    12.47%    1.47%    7.05%   -0.01% 立起于今                南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                         §5 基金管制东说念主   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立地间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   筹商东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起竖立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构诊治为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管制合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管制合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，诡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管制局 电信中心、江苏迁徙通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实行官、实行委员会主任、董事，                  南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 南边基金管制股份有限公司董事长，南边东英资产管制有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管制学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资管制有限公司，曾任华泰证券资产管制总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一都营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管制股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实行委员会主任助理等职务。 现任南边基金管制股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督查察处副处长，深圳市国有资产监督 管制局监督查察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指挥东说念主员管制处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督管制委员会企业指挥东说念主员管制处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管制股份有限公司董事。    李平先生，工商管制硕士，中国籍。曾任深圳市城市开拓开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开拓开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管制有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和煦东说念主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实行董事、总司理，南边基金管制股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管制学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管制股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主合手职业）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管制股份 有限公司董事。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看护长。现任南边基金 管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴众人，栽培部长江学者特聘诠释，中国籍。 曾任东南大学经济管制学院诠释，南京大学工程管制学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学诠释、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本商场研究会荣誉会长，江苏省科技改进协会副会长，江苏银行沉寂董事， 汇丰银行（中国）沉寂董事，东吴证券股份有限公司沉寂董事，上海证券交易所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金管制股份有限公司沉寂董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、老本商场业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司沉寂董 事，中国东方红卫星股份有限公司沉寂董事，中国重汽（香港）有限公司沉寂非实行董事， 协和新动力（香港）有限公司沉寂非实行董事，南边基金管制股份有限公司沉寂董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学管制学院会 计学系主任，MPAcc 栽培中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管制司帐师协会会长，广 东省里面限制协会副会长，长城证券股份有限公司沉寂董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司沉寂董事，南边基金管制股份有限公司沉寂董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管制硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）管制合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管制 股份有限公司沉寂董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职业公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教练。现任复旦大学管制学院 副诠释，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司沉寂董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司沉寂董事，苏州汇科本领股份有限公司沉寂董事，南边基金管制股份有限公司沉寂董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管制部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金管制股份有限公司监事会主席。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管制培训生、投资银行部债务融资部 高等技俩司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管制专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市营业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部容许及资产管制中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管制股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券汇集金融部高等筹划司理，兴业 证券策略发展部筹划蓄意与绩效分析司理、私财委科技金融部议论发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和容许议论处总监、金钱管制部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱管制部副总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥容许中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥容许中心总司理。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管制硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、技俩司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、待业金业务部 实行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管制有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管制股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险管制师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管制股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金看护长。现任南边基金管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制 有限公司董事。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管制硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本管制有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管制有限公司董事长等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、天下社保及国际业务部实行总监、天下社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管制有限公司董事等职务。现任南边基 金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看护长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及蓄意财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金管制股份有限公司看护长， 南边老本管制有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限职业公司资金财务部高等司理，普华永说念司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管制有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产管制有限公司董事，南边老本管制有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管制有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金管制商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管蓄意投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管制硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金管制有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金管制股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                   南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）    本基金历任基金司理为：黄亮先生，管制时辰为 2017 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 19 日；张其想先生，管制时辰为 2021 年 3 月 26 日于今。    张其想先生，波士顿大学数理金融硕士，特准金融分析师（CFA）、金融风险管制师 （FRM） ，具 有 基 金从业 资 格。 曾 接事 于好意思 国 Charles River Development 、 Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、老本管制部量化分析师。2017 年 4 月加入南边 基金，历任数目化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日，任南边原油基金司理助理；2021 年 3 月 26 日于今，任好意思国 REIT、 南边原油基金司理；2022 年 11 月 29 日于今，任南边纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金 司理；2024 年 5 月 21 日于今，任南边恒生科技指数发起（QDII）基金司理。    首席居品官吴增涛先生，南边东英资产管制有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总司理 黄亮先生，国际业务部高等副总裁张越女士，国际业务部董事王士聪先生。    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）对所管制的不同基金财产分别管制、分别记账，进行证券投资；    （4）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东说念主分拨收益；    （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；    （6）编制季度论述、中期论述和年度论述；    （7）诡计并表现基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；    （8）办理与基金财产管制业务举止相关的信息表现事项；    （9）按照礼貌召集基金份额合手有东说念主大会；    （10）保存基金财产管制业务举止的记录、账册、报表和其他筹商贵寓；    （11）以基金管制东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或者实施其他法律行 为；    （12）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他职责。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 轨制，采纳有用措施，提防违抗《基金法》过头他筹商法律法例举止的发生。   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易举止；   （7）卤莽职业，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌辞让的其他举止。 法例及行业范例，结实信用、远程尽责，不从事以下举止：   （1）越权或非法筹划；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）极度挫伤基金份额合手有东说念主或其他基金筹商机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）拒却、打扰、遮盖或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽职业、蓦地权益；   （7）泄露在职职期间明察的相关证券、基金的营业秘密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事筹商的交易举止；   （8）协助、接受托付或以其他任何神志为其他组织或个东说念主进行证券交易；   （9）违抗证券交易款式业务司法，利用对敲、倒仓等妙技旁边商场价钱，淆乱商场秩 序；   （10）贬损同行，以进步我方；   （11）在公开信息表现和告白中极度含有伪善、误导、诓骗因素；   （12）以不正直妙技谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）其他法律、行政法例和中国证监会辞让的举止。   为真贵基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金辞让从事下列举止：               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买负责金属或代表负责金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得突出本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （7）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽职业的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、旁边证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；   （14）径直投资与什物商品筹商的滋生品；   （15）其时有用的法律、行政法例、中国证监会及基金合同礼貌辞让从事的其他举止。   若法律、行政法例或中国证监会的筹商礼貌发生修改或变更，致使现行法律法例的投资 辞让举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊治辞让举止和投资限制礼貌。 取最大利益； 容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事筹商的交易举止；   为了保证公司范例运作，有用地防护和化解管制风险、筹划风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息简直、准确、好意思满，从而最猛进度地保护基金份额合手有东说念主的 利益，本基金管制东说念主建立了科学合理、限制严实、运行高效的里面限制轨制。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   里面限制轨制是指公司为达成里面限制办法而建立的一系列组织机制、管制方法、操作 范例与限制措施的总称。里面限制轨制由里面限制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限制大纲是对公司规矩礼貌的内控原则的细化和伸开，是对各项基本管制轨制 的统辖和率领，里面限制大纲明确了内控办法、内控原则、限制环境、内控措施等内容。   基本管制轨制包括里面司帐限制轨制、风险限制轨制、投资管制轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息表现轨制、信息本领管制轨制、贵寓档案管制轨制、事迹评估观看轨制 和进军应变轨制等。   部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职业、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面限制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个运作才智。   有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控范例，真贵内限轨制的有用 实行。   沉寂性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保合手相对沉寂，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   互相制约原则。公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的职业积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰筹划运作成本，进步经济效益，以合理的限制成本达到最好的里面限制后果。   （1）里面司帐限制轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度相关法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐职业操作经由和司帐岗亭职责，并针对各个风险限制点建立严实的司帐 系统限制。   里面司帐限制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理范例、基金估值轨制和范例、基 金财务计帐轨制和范例、成本限制轨制、财务收支审批轨制和用度报销管制办法、财产登记 撑合手和什物质产清点轨制、司帐档案撑合手和财务吩咐轨制等。   （2）风险管制限制轨制   风险限制轨制由风险限制委员会组织各部门制定，风险限制轨制由风险限制的机构设立、 风险限制的范例、风险限制的具体轨制、风险限制轨制实行情况的监督等部分组成。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   风险限制的具体轨制主要包括投资风险管制轨制、交易风险管制轨制、财务风险限制制 度、信息本领系统风险限制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险管制轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立看护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限制情 况。看护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。   看护长负责组织率领公司监察稽核职业。除应当消逝的情况外，看护长享有充分的知情 权和沉寂的造访权。看护长根据履行职责的需要，有权投入或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管制等筹商会议，有权调阅公司筹商文献、档案。看护长应当依期或者 不依期向全体董事报送职业论述，并在董事会及董事会下设的筹商专门委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限制情况。   公司竖立监察稽核部门，具体实行监察稽核职业。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确礼貌了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和职业经由。   监察稽核轨制包括里面稽核管制办法、里面稽核职业准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员驯顺相关法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面限制轨制、各项管制轨制和业务规章的情况。           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                §6 境外投资照顾人   本基金面前不设境外投资照顾人。基金管制东说念主有权遴荐、聘任、更换或取销境外投资照顾人， 并根据法律法例和《基金合同》的相关礼貌公告。                 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                         §7 基金的召募    本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 相关礼貌，并经中国证监会 2017 年 6 月 2 日证监许可〔2017〕831 号文批准召募。    本基金为契约型通达式基金、股票型基金。基金存续期限为不依期。召募期自 2017 年 户。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                 §8 基金合同的胜利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金管制东说念主依据法律法例 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主理理结束基金备案手续并取得中国证监会 书面说明之日起，《基金合同》胜利；不然《基金合同》不胜利。基金管制东说念主在收到中国证 监会说明文献的次日对《基金合同》胜利事宜赐与公告。基金管制东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募举止结果前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的胜利   本基金合同于 2017 年 10 月 26 日正经胜利。自基金合同胜利日起，本基金管制东说念主正经 起首管制本基金。   三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产畛域   《基金合同》胜利后，连气儿 20 个职业日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金管制东说念主应当在依期论述中赐与表现；连气儿 60 个职业日出现 前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会论述并提倡惩处决策，如调理运作方式、与其他 基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                §9 基金份额的上市交易   一、基金份额的上市交易   基金合同胜利后，在相宜法律法例和深圳证券交易所礼貌的上市条件的情况下，可请求 本基金 A 份额在深圳证券交易所上市交易。   二、上市交易的地点   深圳证券交易所。   三、上市交易的时辰   在相宜法律法例和深圳证券交易所礼貌的上市条件的情况下，可请求本基金 A 份额在深 圳证券交易所上市交易。   在确定上市交易的时辰后，基金管制东说念主应依据法律法例礼貌在指定媒介上刊登基金份额 上市交易公告书。   本基金 A 份额已于 2017 年 11 月 24 日起首在深圳证券交易上市交易。   四、上市交易的司法   本基金在深圳证券交易所的上市交易需罢黜《深圳证券交易所证券投资基金上市规 则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施服气》等相关礼貌过头时时改良 和补充。   五、上市交易的用度   基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所相关礼貌办理。   六、上市交易的停复牌、暂停上市、收复上市和拒绝上市   上市基金份额的停复牌、暂停上市、收复上市和拒绝上市按照《基金法》筹商礼貌和深 圳证券交易所的筹商礼貌实行。具体情况见基金管制东说念主届时筹商公告。   七、筹商法律法例、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的司法等筹商礼貌进 行诊治的，本基金基金合同相应赐与修改，且此项修改毋庸召开基金份额合手有东说念主大会，并在 本基金更新的招募说明书中列示。   若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限职业公司增多了基金上市交易的新功能，本 基金管制东说念主不错在履行适宜的范例后增多相应功能。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                §10 基金份额的申购和赎回   本基金场外申购与赎回款式为基金管制东说念主过头他基金场外售售机构，场内申购和赎回场 所为深圳证券交易所内具有基金销售业务经验并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限职业公司认同的会员单元，具体的销售机构将由基金管制东说念主在招募说明书中或指定网站上 列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构。   基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业款式或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金管制东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等 交易方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回。   本基金的通达日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资商场的共同交易日。 本基金境外主要投资商场为纽约证券商场。基金管制东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回， 但基金管制东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除 外。通达日的具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货交易商场、证券/期货交易所交易时辰变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的诊治，但应在诊治实 施日前依照《信息表现办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同胜利之日起不突出 3 个月起首办理申购，具体业务办理时辰在申 购起首公告中礼貌。   基金管制东说念主自基金合同胜利之日起不突出 3 个月起首办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回起首公告中礼貌。   本基金已于 2017 年 11 月 24 日通达申购和赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调理请求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 结果后不得取销； 金份额时，按照基金份额合手有东说念主场外认购、申购说明的先后次序进行门径赎回； 公司的筹营业务司法实行。若筹商法律法例、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记 结算有限职业公司对申购、赎回业务等司法有新的礼貌，按新礼貌实行； 下，接受其它币种的申购、赎回，并对事迹相比基准、信息表现等筹商约定进行相应诊治并 公告。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管制东说念主必须在新规 则起首实施前依照《信息表现办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的范例，在通达日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的请求。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理司法等在遵 守基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在礼貌的时辰内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东说念主在提交赎回请求时须合手有充足的基金份额余额，不然所提交的赎回请求不 成立。投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购胜利。基金份额合手 有东说念主递交赎回请求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回请求奏凯后，基金管制东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。在发 生普遍赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参 照基金合同相关要求处理。如遇基金投资所处的主要商场或外汇商场正常或非正常停市、外 管局筹商礼貌或本基金所投资商场的交易计帐司法变更，或证券/期货交易所或交易商场数 据传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能限制 的因素影响了业务经由，则赎回款项划付时辰相应顺延。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   基金管制东说念主应以交易时辰结果前受理有用申购和赎回请求确今日四肢申购或赎回请求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行说明。T 日 提交的有用请求，投资东说念主应在 T+3 日后（包括该日）实时到销售机构柜台或以销售机构礼貌 的其他方式查询请求的说明情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定奏凯，而仅代表销售机构如实 给与到请求。申购、赎回请求的说明以登记机构或基金管制东说念主的说明结果为准。对于请求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投 资东说念主自行承担。   基金管制东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理司法进行诊治，并在诊治实 施前按照《信息表现办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。 以基金销售机构的礼貌为准；本基金场内申购单笔最低申购金额为 1,000 元，且须为 1 元的 整数倍；   本基金场外单笔赎回请求不低于 1 份，投资东说念主全额赎回时不受上述限制。各销售机构在 相宜上述礼貌的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构礼貌的为 准，投资东说念主需罢黜销售机构的筹商礼貌。场内单笔赎回请求不低于 1 份，同期赎回份额必须 是整数份额，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限职业公司的筹营业务司法实行， 各销售机构在相宜上述礼貌的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售 机构礼貌的为准，投资东说念主需罢黜销售机构的筹商礼貌；   本基金直销机构最低申购金额及最低赎回份额由基金管制东说念主制定和诊治； 证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外； 行限制，但法律法例、中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外； 关公告。 限制。基金管制东说念主必须在诊治实施前依照《信息表现办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。 有权采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，具体请参见筹商公告。                南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 结算有限职业公司的筹营业务司法有礼貌的，从其最新礼貌办理。 表所示：             申购金额（M）                 申购费率                M＜100 万                1.2%                M≥500 万             每笔 1,000 元   本基金 A 类份额场内申购费率按照场外申购费率实行。   对于申购本基金 C 类份额的投资东说念主，申购费率为零。   投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率层次分别诡计。   销售机构可参考上述范例对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的商场推行、销售、登记等各项用度。 体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：   A 类份额的场外赎回费            赎回时点（T）                    赎回费率               T＜7 日                     1.50%               T≥2 年                       0   本基金 A 类份额的场内赎回费           赎回时点（T）                    赎回费率               T＜7 日                      1.5%               T≥7 日                      0.5%   对于合手有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于合手 有期不少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   C 类份额的赎回费                  南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）              赎回时点（T）                      赎回费率                 T＜7 日                     1.50%                T≥30 日                       0      对于合手有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于合手 有期不少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，不低于赎回费总额的 75%应归基金财产，其余 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。      赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收 取。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。 的相关业务司法。若筹商法律法例、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限 职业公司对场内申购、赎回业务司法有新的礼貌，基金合同相应赐与修改，并按照新礼貌执 行，且此项修改无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的筹商司法和经由详见基金管制东说念主或其 他基金销售机构届时发布的筹商公告或汇报。   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。   诡计公式为：   净申购金额 = 申购金额/ （1+申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   （1）A 类份额场外申购和 C 类份额申购例如   例：某投资东说念主投资 10 万元申购 A 类基金份额，对应费率为 1.2%，假定申购当日本基金 的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，若投资东说念主遴荐场外申购，则其可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额＝100,000/ （1+1.2%）＝98,814.23 元   申购用度＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元   申购份额 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10 份                  南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   例：某投资东说念主投资 10 万元申购 C 类基金份额，对应费率为 0%，假定申购当日本基金的 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购用度＝0 元   申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20 份   （2）A 类份额场内申购例如   例：某投资东说念主投资 10 万元申购基金份额，对应费率为 1.2%，假定申购当日本基金的基 金份额净值为 1.0160 元，若投资东说念主遴荐场内申购，则其可得到的申购份额及返还余额为：   净申购金额＝100,000/ （1+1.2%）＝98,814.23 元   申购用度＝100,000－98,814.23＝1,185.77 元   申购份额 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10=97,258 份   退还投资东说念主的金额=0.10*1.0160=0.10 元   因场内申购份额诡计结果接纳截位法保留到整数位，故投资东说念主申购所得份额为 97,258 份，极少部分对应的申购资金退还给投资东说念主。   本基金赎回金额的诡计公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回用度   例：某投资东说念主申购本基金 A 类份额，合手有 179 天赎回 10 万份，赎回费率为 0.5%，假定 赎回当日的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100,000×1.0160×0.5%＝508.00 元   赎回金额=100,000×1.0160－508.00＝101,092.00 元   例：某投资东说念主申购本基金 C 类份额，合手有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0，假定赎 回当日基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元   T 日的基金份额净值在 T+1 日诡计，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同 意，不错适宜蔓延诡计或公告。本基金份额净值的诡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第   申购的有用份额为按推行说明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日的基金份额净值 为基准诡计。场外申购触及金额、份额的诡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购触及金额的诡计结果保留到极少 点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购涉             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 及份额的诡计结果按四舍五入的原则保留到极少点后两位，再按截位法保留到整数位，极少 部分对应的剩余金额由场内证券筹划机构退还投资东说念主。   赎回金额为按推行说明的有用赎回份额以当日的基金份额净值为基准来诡计并扣除相 应的用度，诡计结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。   投资者场外申购基金奏凯后，基金登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理登记手续， 投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者场外赎回基金奏凯后，基金登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限职业公司的相关礼貌办理。   本基金的登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行诊治，但不 得本体影响投资者的正当权益，并最迟于实施前依照《信息表现办法》的相关礼貌在指定媒 介公告。   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 购请求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳估 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管制东说念主应当 暂停接受基金申购请求。 无法诡计当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记系统无法正常运行。 畛域上限时；或使本基金当日申购金额突出基金管制东说念主礼貌确当日申购金额上限时；或该投             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 资者累计合手有的份额突出单个投资者累计合手有的份额上限时；或该投资者当日申购金额突出 单个投资者当日申购金额上限时。 发生暂停交易或其他要紧事件，络续接受申购可能会影响或挫伤其他基金份额合手有东说念主利益时。 局的审批及商场情况进行诊治）。 达到或者突出 50%，或者变相规避 50%聚积度的情形时。   发生上述除第 6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停申购时，基金管制 东说念主应当根据相关礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购请求被拒却，被拒 绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时收复申购业务 的办理。当发生上述第 10 项情形时，基金管制东说念主不错采纳比例说明等方式对该投资东说念主的申 购请进行限制，基金管制东说念主有权拒却该等全部或者部分申购请求。   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项： 回请求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃商场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎回请求或减速支付赎回款项。 无法诡计当日基金资产净值或者无法办理赎回。 赎回请求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回请求或者减速支 付赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基金管制东说念主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨 给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的筹商条               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 款处理。基金份额合手有东说念主在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与取销。出现 暂停赎回或减速支付赎回款项时，场内赎回请求按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有 限职业公司的相关业务司法办理。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时收复赎回业 务的办理并公告。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调理中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额）突出前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有才智支付投资东说念主的全部赎回请求时，按正常赎回 范例实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有穷苦或合计因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被取销。脱期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   当基金发生普遍赎回，在单个基金份额合手有东说念主突出基金总份额 50%以上的赎回请求情形 下，基金管制东说念主不错脱期办理赎回请求。如基金管制东说念主对于其突出基金总份额 50%以上部分 的赎回请求实施脱期办理，脱期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一通达日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分四肢当日有用赎回请求，基金管制东说念主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式对该部分有用赎回请求与其他基金份额合手 有东说念主的赎回请求一并办理。基金份额合手有东说念主在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部 分赐与取销；脱期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。如投资 东说念主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   普遍赎回的场内处理按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职业公司的相关规 定办理。 要，可暂停接受本基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述普遍赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构汇报等方式）在 3 个交易日内汇报基金 份额合手有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于从头通达日在指定媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确从头通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头通达的公告。   基金管制东说念主不错根据筹商法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金管制东说念主 管制的其他基金份额之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，筹商司法由基金管 理东说念主届时根据筹商法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与筹商机 构。   基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结妥协冻等筹营业务司法按照深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限职业公司的筹营业务司法实行。若筹商法律法例、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限职业公司对基金份额的登记、转托管、非交易过户、 冻结妥协冻业务等司法有新的礼貌，按新礼貌实行。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   基金管制东说念主不错为投资东说念主理理定投蓄意，具体司法由基金管制东说念主另行礼貌。投资东说念主在办 理定投蓄意时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在筹商公告或 更新的招募说明书中所礼貌的定投蓄意最低申购金额。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额合手有东说念主在中国证监会 认同的交易款式或者通过其他方式进行基金份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据基 金管制东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 礼貌或筹商公告。   在筹商法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务司法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                   §11 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转换新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金管制东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   本基金的管制费的具体使用由基金管制东说念主旁边；如果托付境外投资照顾人，基金的管制费 不错部分四肢境外投资照顾人的用度，具体支付由基金管制东说念主与境外投资照顾人在相关左券中进 行约定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主旁边； 如果托付境外托管东说念主，其中不错部分作境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托 管东说念主在相关左券中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管 东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性 划付到由基金管制东说念主开立的 TA 计帐账户中，基金管制东说念主根据与销售机构矍铄的销售左券中 约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金按照基金管制东说念主与标的指数许可方所矍铄的指数许可使用左券中所礼貌的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同胜利前的许可使用固定费不列入 基金用度。   本基金四肢指数基金，需根据与指数扫数东说念主 S&P DOW JONES INDICES 签署的指数使用许 可左券的约定向 S&P DOW JONES INDICES 支付指数使用费。   在往常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。 指数许可使用基点费逐日诡计，逐日累计。诡计方法如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用基点费   E 为前一日的基金资产净值             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   许可使用基点费的收取下限为每年 3 万好意思元，即不及 3 万好意思元时按照 3 万好意思元收取。另 外每年适宜收取数据服务费。基点费计费期间不及一年的，根据推行天数按比例诡计。许可 使用基点费的支付方式为每年支付一次。自基金合同胜利日起，于每年 1 月的前 10 个职业 日内支付上一年度的指数许可使用基点费。   如果指数使用许可左券约定的指数许可使用费的诡计方法、费率和支付方式等发生诊治， 本基金将接纳诊治后的方法或费率诡计指数使用费。基金管制东说念主应在招募说明书过头更新中 表现基金最新适用的方法。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－15 项用度，根据相关法例及相应左券礼貌，按费 用推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例和境外市款式 在地的筹商法律法例实行。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的礼貌。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                   §12 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据筹商法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的撑合手和贬责   本基金财产沉寂于基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其托付的境外托管东说念主撑合手。基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财 产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实行。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所司法、商场老例过头与基金托管 矍铄的主次托管左券合手有并撑合手基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、 遵法的原则遴荐、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例、基金合同及 托管左券的要求撑合手托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担责 任。但基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示采纳措施进行追偿，基金管制东说念主配合基金托管东说念主进 行追偿。除非基金管制东说念主、基金托管东说念主过头境外托管东说念主存在罪过、武断、诓骗或极度欠妥行 为，基金管制东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法例、证券交易所司法、商场惯 例的四肢或不四肢承担职业。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                  §13 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的通达日以及国度法律法例礼貌需要对外表现基金净值的非 通达日。   二、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券、滋生器具和其它投资等合手续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）已上市畅通的有价证券的估值   上市畅通的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分辩如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会相关礼貌 确定公允价值。   （1）上市畅通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市畅通基金以估值截止时点大要取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市畅通的债券，证券交易所商场实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所商场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （1）上市畅通滋生品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市滋生品接纳估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 收盘价或报价；根据不同交易商场的刊行量之比确定该证券的主要交易商场。个别商场有特 殊交易结算司法的，根据该商场司法处理。   （1）本基金外币资产价值诡计中，触及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （2）触及到其它币种与东说念主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日多样货币兑好意思 元折算率接纳套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或商场上出现更为公允、更得当本基 金的估值汇率时，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据推行情况诊治本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额合手有东说念主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌诊治或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在筹商税金诊治日或推行支付日进行相应的估值诊治。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 家最新礼貌估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例及筹商法 律法例的礼貌或者未能充分真贵基金份额合手有东说念主利益时，应立即汇报对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基 金的基金司帐职业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经筹商各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的概念，按照基金管制东说念主对基金资产净值的诡计 结果对外赐与公布。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   四、估值范例 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东说念主应每个估值日诡计基金资产净值及各种别基金份额净值，并按礼貌表现。 的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各种别基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   五、估值诞妄的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适宜、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄时，视为基金份额净 值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的裂缝变成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭受损失的，裂缝的职业东说念主应当对由于该 估值诞妄遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职业。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本领原因引起的差错，若系同行业现有本领水平不 能料想、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述礼貌实行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易贵寓灭失或被诞妄处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿职业，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄职业方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职业方承担；由于估值诞妄职业方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估值诞妄职业方对径直损失承担抵偿 职业；若估值诞妄职业方还是积极调解，况且有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职业。估值诞妄职业方应付更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职业方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，况且仅对 估值诞妄的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值诞妄 职业方仍应付估值诞妄负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄职业方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获 得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的赔 偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和突出其推行损失的差额部分支付给估值诞妄职业 方。   （4）估值诞妄诊治接纳尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   （5）估值诞妄的职业方拒却进行抵偿时，如果因基金管制东说念主裂缝变成基金资产损失机， 基金托管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主裂缝变成基金资产损失机， 基金管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方变成基 金资产的损失，并拒却进行抵偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿。   （6）如果出现估值诞妄确当事东说念主未按礼貌对受损方进行抵偿，况且依据法律法例、《基 金合同》或其它礼貌，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿职业， 则基金管制东说念主有权向出现裂缝确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度 和遭受的损失。   （7）按法律法例礼貌的其他原则处理估值诞妄。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的职业方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施提防损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   六、暂停估值的情形              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 其他原因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息表现的基金资产净值和各种别基金份额净值由基金管制东说念主负责诡计，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个估值日交易结果后诡计基金资产净值和各种别基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基金管制东说念主， 由基金管制东说念主按礼貌公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值诞妄处理。 误等，基金管制东说念主和基金托管东说念主自然还是采纳必要、适宜、合理的措施进行查验，但未能发 现诞妄的，由此变成的基金资产估值诞妄，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职业。但基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施减弱或排斥由此变成的影响。 估值的应交税金有互异的，筹商估值诊治不四肢基金资产估值诞妄处理。 金管制东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时辰点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不四肢基金资产估值诞妄处理。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户 的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                 §14 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 式基金账户下的基金份额，可遴荐现款红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为 归并类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成。 登记在基金份额合手有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可遴荐现款分成的方式，具体权益分 配范例等相关事项罢黜深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职业公司的筹商礼貌； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的前提 下，基金管制东说念主可在按照监管部门要求履行适宜范例后对基金收益分拨原则进行诊治，不需 召开基金份额合手有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时辰不得突出 15 个职业日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。现款分成及红利 再投资的诡计方法等相关事项罢黜深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职业公司的相 关礼貌。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的礼貌。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                 §15 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表现； 按影相关礼貌编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                  §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所概念后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大会。基金管制东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管制东说念主应实时向基金销售机构教导侧袋机制启用的筹商事宜。   侧袋机制启用后五个职业日内，基金管制东说念主应遴聘于侧袋机制启用日发表概念的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金合手有的特定资产情况出具专项审计概念，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的竖立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归并个侧袋账户。基金管制东说念主可为本基金 竖立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独设立账套，实行沉寂核算。   基金管制东说念主应付侧袋账户份额实行沉寂管制，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 沉寂的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“居品简称+侧袋 符号 S+侧袋账户建立日历”神志设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 符号四肢 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管制东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额合手多情面况为 基础，说明侧袋账户合手有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产透顶计帐后，基金管制东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。普遍赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回请求突出前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回请求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购请求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购请求。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹蓄意应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并表现主 袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分拨”部分礼貌的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的筹商、审计用度等由基金管制东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金管制东说念主应当按照份额合手有东说念主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。非论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东说念主应参照基金计帐论述的筹商要求，在拒绝侧 袋机制后实时遴聘相宜《证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并出具专项审计概念。侧袋 账户资产透顶计帐后，基金管制东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息表现              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管制东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和拒绝侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计概念。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教导等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额合手有 东说念主支付的款项、筹商用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置 变现后均应按照筹商法律、法例要求实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分礼貌的基金净值信息表现方式和 频率表现主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表现侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期论述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户筹商信息在依期论述中单独进行表现，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）论述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产筹商的用度情况过头他与特 定资产景色筹商的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及筹商风险教导。   基金管制东说念主可根据特定资产处置进展情况表现论述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不四肢基金管制东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的筹商礼貌，如将来法律法例或监管司法修改导致筹商内容被 取消或应被变更的，本基金将相应诊治，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                 §17 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应相宜《基金法》、《运作办法》、《试行办法》、《信息表现 办法》、《基金合同》过头他相关礼貌。筹商法律法例对于信息表现的表现方式、表现内容、 登载媒介、报备方式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律法例和中国证监会礼貌的自然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌表现基金信息，并保证所表现信息的简直性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予表现的基金信息通过中国 证监会指定的媒介表现，并保证基金投资东说念主大要按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或 者复制公开表现的信息贵寓。   三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列举止：   四、本基金公开表现的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息表现义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓撮要 有东说念主大会召开的司法及具体范例，说明基金居品的本性等触及基金投资东说念主要紧利益的事项的 法律文献。            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息表现及基金份额合手有东说念主服 务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当 在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金管制东说念主不再更新招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》胜利后，基金居品贵寓撮要的信息发生要紧变更的，基金管制东说念主应当 在三个职业日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作 的，基金管制东说念主不再更新基金居品贵寓撮要。基金居品贵寓撮要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值阐述、投老本基金触及的用度、风险揭示与要害教导等中国证监会礼貌的披 露事项，筹商内容不得与基金合同、招募说明书有本体性互异。基金管制东说念主将在《信息表现 办法》实施之日起一年内，按照《信息表现办法》、《基金合同》及基金招募说明书礼貌的 基金居品贵寓撮要编制、表现与更新要务实行。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合 同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》胜利 公告。   （四）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管制东说念主应当在基金份额上市交易 3 个职业 日前，将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。   （五）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在起首办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周 在指定网站表现一次各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   在起首办理申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日之后的两个职业日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现通达日的各种别基金份额净值和基金份 额累计净值。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日之后的两个职业日，在指定网站表现半 年度和年度临了一日的各种别基金份额净值和基金份额累计净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明申购、赎回价钱的 诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东说念主大要在基金份额销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵寓。   （七）基金依期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载 在指定网站上，并将年度论述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度论述中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货筹营业务经验的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登 载在指定网站上，并将中期论述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度论述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者 年度论述。   基金运作期间，如论述期内出现单一投资者合手有基金份额达到或突出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期论述“影响投资者决策的 其他要害信息”项下表现该投资者的类别、论述期末合手有份额及占比、论述期内合手有份额变 化情况及居品的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金合手续运作过程中，应当在基金年度论述和中期论述中表现基金组结伙产情况过头流 动性风险分析等。   （八）临时论述   本基金发生要紧事件，相关信息表现义务东说念主应当在 2 个职业日内编制临时论述书，并登 载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 事务所；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务筹商举止受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 式和费率发生变更； 影响的其他事项或中国证监会礼貌和基金合同约定的其他事项。   （九）表现公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场漂后传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东说念主权益的，筹商 信息表现义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开表现，并将相关情况立即论述中国证监会、 基金上市交易的证券交易所。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （十）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）计帐论述   基金合同拒绝的，基金管制东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上，并将计帐论述教导性公告登 载在指定报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，筹商信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的礼貌进行信息表现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （十三）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息表现事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现管制轨制，指定专门部门及高等管制东说念主 员负责管制信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当相宜中国证监会筹商基金信息表现内容与 神志准则等法例的礼貌。   基金托管东说念主应当按照筹商法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管制东说念主编制的基金资产净值、各种别基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期论述、 更新的招募说明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐论述等公开表现的筹商基金信息进行复核、 审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子说明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐表现信息的报刊。基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证筹商报送信息的真 实、准确、好意思满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介表现信息，可是其他群众媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站表现 信息，况且在不同媒介上表现归并信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计论述、法律概念书的专科机构，应 当制作职业底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法例礼貌将信 息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息表现的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息表现：           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、拒绝和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 连续的；   三、基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货筹营业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘具有证券、期货筹营业务经验的司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐论述出具法律概念书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。筹商法律法例或监管部门另有礼貌的，按筹商法律法例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各种基金份额在基金合同拒绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期货筹营业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上，并将计帐论述教导性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       §19 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立地间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年岁 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等本领职称。   （三）基金托管业务筹划情况   四肢中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，袭取“结实信用、远程尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面限制 体系、范例的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里广博投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司麇集资产管制蓄意、 证券公司定向资产管制蓄意、营业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管制等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评选的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融畛域的合手续认同和庸俗 好评。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （四）基金托管东说念主的里面限制情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面限制 COSO 准则从里面环境、风险评估、限制举止、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险限制体系，并纳入长入的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉合手范例运作的原则，将建立系统、 高效的风险防护和限制体系视为职业重心。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不休出现，资产托管部元元本本将风险管制置于与业务发展同等 要害的位置，视风险防护和限制为托管业务活命与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险管制，将风险限制职业落实到具体业务部门和筹营业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次奏凯通过评估组织里面限制和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保留 概念的限制及有用性论述，充分标明沉寂第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、 里面限制方面的健全性和有用性的全面认同，也证明中国工商银行托管服务的风险控 制才智还是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹划管制正当合规；   （2）促进达成资产托管业务发展策略和筹划办法；   （3）资产托管业务风险管制的有用性和资产安全；   （4）进步资产托管筹划效率和后果；   （5）业务记录、司帐信息和其他筹划管制筹商信息的简直、准确、好意思满、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面限制应团结决策、实行和监督全过程，覆盖 资产托管业务各项业务经由和管制举止，覆盖扫数机构、部门和从业东说念主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面限制应在全面限制基础上，关注要害业务事 项、重心业务才智和高风险畛域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面限制应在机构设立、权责分拨及业务经由等 方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面限制应当与筹划畛域、业务范围和风险本性 相适合，并进行动态诊治，以合理成本达成里面限制办法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面限制应坚合手风险为本、审慎筹划的理念，设 立机构或开展各项筹划管制举止均应坚合手内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面限制应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本达成有用限制。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   资产托管业务里面限制纳入全行长入的里面限制体系。   （1）总行资产托管部根据里面限制基本礼貌建立健全资产托管业务里面限制体系， 四肢全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面限制基本礼貌建立健全里面限制体 系，建立与托管业务条线相适合的里面限制运行机制，确定各项业务举止的风险限制 点，制定范例长入的业务轨制；采纳适宜的限制措施，合理保证托管业务经由的筹划 效率和后果，组织开展资产托管业务里面限制措施的实行、监督和查验，督促各机构 落实限制措施。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管制职业，根据年度职业重心，定 期或不依期在全行开展筹营业务监督查验，将托管业务查验技俩整合到全行业务监督 查验职业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价职业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门四肢里面限制的实行机构，负责组织开 展本机构里面限制的日常运行及自查职业，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部意思里面限制轨制的开拓，坚合手把风险防护和限制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开拓和职业经由中，建立了一整套里面限制轨制体系，包括 《资产托管业务管制礼貌》、《资产托管业务里面限制管制办法》、《资产托管业务全面 风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资 产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务要紧突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭 职责、东说念主员、授权、改进、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、提防利益突破、 业务连气儿性、观看、信息系统等全方面实行里面限制措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管制想路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制重心，搭建适合资产托管业务特 点的风险管制架构，通过鼓励托管业务体制机制与完善集约化营运转变、建立资产托 管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍开拓、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措 施，有用限制操立场险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性职业蓄意和济急预案，具备行之 有用的灾备收复决策、充足的迁徙办公设备、同城异城相结合的备份办公款式、必要 的职业主说念主员、科学清晰的 AB 岗亭设立及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时遴荐或轨范启动“原款式 现场+居家”、“部分同城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运汇集， 向客户提供连气儿性服务，确保托管居品日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《基金法》、基金合同、托管左券和相关基金法例的礼貌，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞让举止、基金参与银行间债券 商场、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分拨、筹商信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月 起首。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管左券或相关基金 法律法例礼貌的举止，应实时以书面神志汇报基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到 汇报后应实时查对，并以书面神志对基金托管东说念主发出回函说明。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对汇报县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧非法举止，应立即论述中国证监会，同期汇报基金 管制东说念主限期纠正。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                     §20 境外托管东说念主             布朗昆季哈里曼银行简介 一、基本情况    称号：      布朗昆季哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）    地址：      140 Broadway New York, NY 10005    法定代表东说念主：        William B. Tyree (Managing Partner)    组织神志：    合伙制 （Partnership）    存续期间：    合手续筹划   成立于1818年的布朗昆季哈里曼银行（“BBH”）是全球率先的托管银行之一。 BBH自1928年起还是起首在好意思国提供托管服务； 1963年，BBH起首为客户提供 全球托管服务，是首批开展全球托管业务的好意思国银行之一。 BBH的惠誉永恒评 级为A+，短期评级为F1。 二、全球托管业务及主要东说念主员情况   布朗昆季哈里曼银行的全球托管业务附庸于本行的投资者服务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由本行合伙东说念主Seán Páircéir 先生指挥。在亚洲， 该部门由本行合伙东说念主Noriyasu Sonobe先生指挥。   四肢一家全球化公司，BBH领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网 络覆盖近一百个商场。限制2023年12月31日，全球托管资产畛域为4.7万亿好意思元， 其中突出70%是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一，咱们投身 于亚洲商场迄今已逾30年，亚洲区服务的资产超8,000亿好意思元。   投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近4,900名职工。咱们接力于为客 户提供踏实优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面惩处决策，真          南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 正作念到“以客户为中心”。 由于坚合手永恒提供优质踏实的客户服务，BBH多年来 在行业评选中屡获盛誉，包括?                   《全球托管东说念主》             《全球投资东说念主》                       南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                                   《ETF Express》                                 《R&M 造访》 Coalition Greenwich 2022 ：                                    Ranked #1 for client service in FX          ‘The Asset’s’ 2019 亚洲 ETF AAA 奖        The Asset’sYear                                                             Triple A Asia ETF Awards 2019           最好托管银行 - Rising Star, 香港              Best Custodian - Rising Star, Hong Kong          ‘The Asset’s’ 2020、2021 亚洲 ETF AAA 奖 The Asset’s Triple A Asia ETF Awards 2020 &          香港最好 ETF 托管银行                            2021                                                 Best ETF Custodian for Hong Kong 三、境外托管东说念主的职责        金账户以及证券账户；                 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       §21 筹商服务机构   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   筹商东说念主：张锐珊 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数(QDII-LOF)A 代销银行：  序号          代销机构称号                      代销机构信息                               法定代表东说念主：廖林                               筹商东说念主：谢宇晨                               客服电话：95588                               网址：www.icbc.com.cn                               办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                               号楼                               法定代表东说念主：张金良                               电话：010－66275654                               传真：010－66275654                               筹商东说念主：王嘉朔                               客服电话：95533                               网址：www.ccb.com           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                       法定代表东说念主：葛海蛟                       客服电话：95566                       网址：www.boc.cn                       中路 188 号                        办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银                       城中路 188 号                       法定代表东说念主：任德奇                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       筹商东说念主：高天                       客服电话：95559                       公司网址：www.bankcomm.com                       商银行大厦                       办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                       商银行大厦                       法定代表东说念主：缪建民                       筹商东说念主：季平伟                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com     司                 办公地址：上海市中山东一都 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       筹商东说念主：朱瑛                       筹商电话：021-61618888                       客服电话：95528            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.spdb.com.cn                        楼 6-30 层、32-42 层                        办公地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号                        楼 6-30 层、32-42 层                        法定代表东说念主：方合英                        筹商东说念主：王晓琳                        电话：010-66637271                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com/                        法定代表东说念主：王凯                        客服电话：400-830-8003                        网址：www.cgbchina.com.cn                        办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                        法定代表东说念主：高迎欣                        筹商东说念主：寇静怡                        电话：010-58560666                        客服电话：95568                        网址：www.cmbc.com.cn                        甲 25 号中国光大中心                        办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中                        国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        筹商东说念主：闵爱勤                        电话：010-63637199                        传真：010-63639709            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        客服电话：95595                        网址：www.cebbank.com                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                        法定代表东说念主：金煜                        筹商东说念主：汤征途                        筹商电话：021-68475521                        客服电话：95594                        网址：www.bosc.cn      司                 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东说念主：徐力                        筹商东说念主：施传荣                        筹商电话：021-61899110                        客服电话：021-962999、4006962999                        网址：www.shrcb.com                        办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                        法定代表东说念主：谢宁                        筹商东说念主：徐冬琴                        筹商电话：025-83076059                        客服电话：95302                        网址：www.njcb.com.cn      司                 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                        商银行大厦                        法定代表东说念主：卢国锋                        筹商东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        传真：0769-22866282                        客服电话：0769-961122                        网址：www.drcbank.com                        办公地址：乌鲁木都市会展大路 599 号                        法定代表东说念主：任想宇                        筹商东说念主：王小培、杜轩                        电话：0991-4500319、0991-4563677                        传真：0991-4500319                        客服电话：0991-96518                        网址：www.uccb.com.cn      限公司               办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                        法定代表东说念主：陆曙光                        筹商东说念主：李仙                        电话：0519-80585939                        传真：0519-89995170                        客服电话：96005                        网址：www.jnbank.com.cn                        厦                        办公地址：厦门市湖滨北路 101 号营业银行大                        厦                        法定代表东说念主：姚志萍                        筹商东说念主：客户服务中心                        客服电话：400-858-8888（大陆地区） 0080-                        网址：www.xmbankonline.com                    南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                                打银行大厦                                法定代表东说念主：张晓蕾                                客服电话：400-888-8083                                网址：https://www.sc.com/cn/ 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数(QDII-LOF)A 代销券商过头他代销机构： 序号        代销机构称号               代销机构信息                                法定代表东说念主：张伟                                筹商东说念主：庞晓芸                                筹商电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                                法定代表东说念主：杨华辉                                筹商东说念主：乔琳雪                                筹商电话：021-38565547                                客服电话：95562                                网址：www.xyzq.com.cn                                信证券大厦十六层至二十六层                                办公地址：深圳市福田区福华一都 125 号国信                                金融大厦                                法定代表东说念主：张纳沙                                筹商东说念主：于智勇                                电话：0755-82130833                                客服电话：95536           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       网址：www.guosen.com.cn                       办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                       青海金融大厦                       法定代表东说念主：王晟                       筹商东说念主：辛国政                       筹商电话：010-80928123                       客服电话：4008-888-888、95551                       网址：www.chinastock.com.cn                       路 618 号                       办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                       君安大厦                       法定代表东说念主：朱健                       筹商东说念主：芮敏祺                       电话：021－38676666                       客服电话：4008888666                       网址：www.gtja.com                       办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                       法定代表东说念主：王洪                       筹商东说念主：张峰源                       电话：021-20315719                       客服电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       办公地址：上海市中山南路 888 号                       法定代表东说念主：周杰            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        传真：021-63809892                        筹商东说念主：徐步夷                        客服电话：95553                        网址：www.htsec.com                        办公地址：北京市曙光区景辉街 16 号院 1 号                        楼泰康集团大厦 13 层                        法定代表东说念主：王常青                        筹商东说念主：谢欢然                        筹商电话：010-56135799                        客服电话：4008888108                        网址：www.csc108.com                        一街 2 号 618 室                        办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证                        券大厦                        法定代表东说念主：林传辉                        筹商东说念主：黄岚                        客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                        网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路                        法定代表东说念主：王军                        筹商东说念主:杨茜淳                        筹商电话:0755-83558761                        客服电话:0755-33680000        4006666888            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.cgws.com                        办公地址：深圳市福田区福华一都 111 号招商                        证券大厦 24 楼                        法定代表东说念主：霍达                        筹商东说念主：业清扬                        客服电话：95565/0755-95565                        网址：www.cmschina.com                        超卓期间广场（二期）北座                        办公地址：北京市曙光区亮马桥路 48 号中信                        证券大厦                        法定代表东说念主：张佑君                        筹商东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        传真：010-60833739                        客服电话：95548                        网址：www.cs.ecitic.com                        办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                        贸广场 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        筹商东说念主：鲍佳琪                        电话：021-33388378                        传真：021-33388224                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主:刘秋明                        筹商东说念主:郁疆                        筹商电话:021-22169999                        客服电话：95525                        网址：www.ebscn.com                        处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登第 04 层                        办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超                        商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                        法定代表东说念主:高涛                        筹商东说念主：万玉琳                        筹商电话：0755-82026907                        传真 0755-82026539                        客服电话：400-600-8008、95532                        网址：www.ciccwm.com                        北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）                        北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        筹商东说念主：梁丽                        筹商电话：0991-2307105                        传真：010-88085195                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一都                        法定代表东说念主：段文务                        筹商东说念主：陈剑虹                        筹商电话：0755-81688000                        客服电话：95517                        网址：http://www.essence.com.cn/      司                 2001                        办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                        广场东座                        法定代表东说念主：肖海峰                        筹商东说念主：赵如意                        筹商电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：sd.citics.com                        法定代表东说念主：祝瑞敏                        筹商东说念主：苏爱静                        筹商电话：010-83252161                        传真：010-63080978                        客服电话：95321                        网址：www.cindasc.com                        号华西证券大厦            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                        号华西证券大厦                        法定代表东说念主：杨炯洋                        筹商东说念主：赵静静                        客服电话：95584                        网址：www.hx168.com.cn                        法定代表东说念主：金才玖                        筹商东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：www.95579.com                        办公地址：长春市生态大街 6666 号                        法定代表东说念主：李福春                        筹商东说念主:安岩岩                        筹商电话:021-20361166                        客服电话:95360                        网址：www.nesc.cn                        街 8 号 7-9 层                        办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                        街 8 号 7-9 层                        法定代表东说念主:葛小波                        筹商东说念主:郭逸斐                        筹商电话:0510-82832051                        客服电话:95570                        网址:www.glsc.com.cn            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        金源中心                        办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                        金源中心                        法定代表东说念主：陈照星                        筹商东说念主:彭淑娴                        筹商电话：0769-22220327                        客服电话：95328                        网址:www.dgzq.com.cn                        办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                        法定代表东说念主：安志勇                        筹商东说念主：王星                        电话：022-28451922                        客服电话：956066                        网址：www.ewww.com.cn                        荣超大厦 16-20 层                        办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号                        荣超大厦 16-20 层                        法定代表东说念主：何之江                        筹商东说念主:王阳                        筹商电话:021-38637436                        客服电话:95511-8                        网址：stock.pingan.com                        办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主：陆晓                        电话：0512-62938521                        传真：0512-65588021                        客服电话：95330                        网址：www.dwzq.com.cn                        室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                        办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                        室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                        法定代表东说念主：陈可可                        筹商东说念主：何雯                        筹商电话：020-88836999                        客服电话: 95548                        网址：www.gzs.com.cn                        办公地址：南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        筹商东说念主：曹梦媛                        筹商电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：www.njzq.com.cn                        办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                        法定代表东说念主：章宏韬                        筹商东说念主：范超            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商电话：0551-65161821                        客服电话：95318                        网址：www.hazq.com                        红塔大厦 9 楼                        办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                        红塔大厦 9 楼                        法定代表东说念主：沈春晖                        筹商东说念主：杨敏珺                        筹商电话：0871-63582843                        客服电话：956060                        网址：http://www.hongtastock.com                        路 370 号 2、3、4 层                        办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电                        路 370 号 2、3、4 层                        法定代表东说念主：刘加海                        筹商东说念主：闪雨晴                        电话：021-20515465                        传真：021-68408217-7517                        客服电话：4008209898                        网址：www.cnhbstock.com                        办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                        法定代表东说念主：鲁智礼                        筹商东说念主：程月艳 李盼盼                        电话：0371-69099881、0371-69099882                        传真：0371-65585899                        客服电话：95377            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.ccnew.com                        办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大                        说念 1115 号北京银行大楼                        法定代表东说念主:徐丽峰                        筹商东说念主:占文驰                        筹商电话:0791-88250812                        客服电话：956080                        网址:www.gszq.com                        办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                        法定代表东说念主：陈亮                        筹商东说念主：刘澜                        筹商电话：010-65051166                        客服电话：400-820-9068                        网址：www.cicc.com.cn                        桐城中央 21 层                        办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                        山西世贸中心 A 座 F12、F13                        法定代表东说念主：董祥                        筹商东说念主：纪肖峰                        电话：0351-4130322                        传真：0351-7219891                        客服电话：4007121212                        网址：http://www.dtsbc.com.cn                        层            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址:北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12                        层                        法定代表东说念主：张威                        筹商东说念主：田芳芳                        筹商电话：010-83561146　                        客服电话：95399                        网址：www.cctgsc.com.cn                        办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13                        号高德置地广场 E 座 12 层                        法定代表东说念主：王达                        筹商东说念主:丁想                        筹商电话：020-83988334                        客服电话:95322                        网址：www.wlzq.cn                        办公地址：成都市东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        筹商东说念主：刘一君                        筹商电话：18500852451                        传真：028-86690126                        客服电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn                        号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                        办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂                        际金钱中心 26 楼                        法定代表东说念主：刘宛晨            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主：郭静                        筹商电话：0731-84403347                        客服电话： 95317                        网址:https://stock.hnchasing.com                        街满世尚都办公营业详细楼                        办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                        街满世尚都办公营业详细楼                        法定代表东说念主：祝艳辉                        筹商东说念主：熊丽                        客服电话：956088                        网址：www.cnht.com.cn                        大厦）12、15 层                        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新渊博                        厦 B 座 12、15、16 层                        北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18                        层                        北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、                        法定代表东说念主：李娟                        筹商东说念主：程浩亮 电话：010-66559211                        传真：010-66555133                        客服电话：95309                        网址：www.dxzq.net                        办公地址： 北京市曙光区稳固路 5 号院 3 号                        楼中建金钱国际中心 25 层            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        法定代表东说念主： 吕春卫                        筹商东说念主：王龙                        电话：010-86499479                        传真：010-86499401                        客服电话：956006                        网址：www.lczq.com                        都市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B                        座 17 楼                        办公地址：中国（四川）目田贸易试验区成都                        市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座                        法定代表东说念主：崔秀红                        筹商东说念主：林涵茜                        电话：028-86583006                        传真：028-86583002                        客服电话：028-86585518                        网址：www.cczq.com                        超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                        办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                        超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                        法定代表东说念主：窦长宏                        筹商东说念主：梁好意思娜                        电话：010-60833079                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.citicsf.com                        层                        办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                        亚金钱中心                        法定代表东说念主：吴卫国                        筹商东说念主：黄欣文                        电话：15801943657                        客服电话：400-821-5399                        网址：www.noah-fund.com      司                 园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区梨                        园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        筹商东说念主：龚江江                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                        单元                        办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                        期间广场 10F、11F、14F                        法定代表东说念主：陶怡                        筹商东说念主：程艳                        电话：(021) 6807 7516                        传真：(021) 6859 6916                        客服电话：400-700-9665            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.ehowbuy.com      司                 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                        西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                        法定代表东说念主：王珺                        筹商东说念主：韩爱彬                        客服电话：95188-8                        网址： www.fund123.cn                        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                        大楼（东方金钱大厦）                        法定代表东说念主：其实                        筹商东说念主：潘世友                        电话：021-54509977                        传真：021-64385308                        客服电话：95021 / 4001818188                        网址：www.1234567.com.cn                        厦 903 室                        办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18                        号 同花顺大楼 4 层                        法定代表东说念主：吴强                        筹商东说念主：吴强                        电话：0571-88911818                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：www.5ifund.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号                        北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                        法定代表东说念主：张峰                        筹商东说念主：闫欢                        电话：010-85097302                        传真：010-65185678                        客服电话：400-021-8850                        网址：www.harvestwm.cn      限公司               康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B                        座7层                        筹商东说念主：孙博文                        电话：19931667791                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188                        网址：https://8.jrj.com.cn                        办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生                        路 278 号中海中心 32F-34F                        法定代表东说念主：邓晖                        筹商东说念主：丛瑞丰                        客服电话：95305-8                        网址：www.huayuanstock.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                        法定代表东说念主：尹彬彬                        筹商东说念主：陈东                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：http://www.66liantai.com                        新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                        江国际金融广场 53 层                        法定代表东说念主：李兴春                        筹商东说念主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        号 14 楼 09 单元                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333                        号 14 楼                        法定代表东说念主：王之光                        筹商东说念主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        层 1015 室            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：北京市曙光区东三环北路 17 号恒                        安大厦 10 层                        法定代表东说念主：张晓杰                        筹商东说念主：禹翠杰                        电话： 010-65951887                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com                        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                        国际广场北塔 33 层                        法定代表东说念主：肖雯                        筹商东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn      司                 栋 201                        办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深                        圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        法定代表东说念主：顾敏                        客服电话：4009998877                        网址：www.webank.com                        院 2 号楼 17 层 19C13                        办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                        号环球财讯中心 D 座 401                        法定代表东说念主：王伟刚            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主： 钱燕飞                        筹商东说念主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com                        明路 1500 号 8 层 M 座                        办公地址： 中国（上海）目田贸易试验区浦                        明路 1500 号 8 层 M 座                        法定代表东说念主：简梦雯                        筹商东说念主：朱迪                        电话：021-50712782                        传真：021-50710161                        客服电话：400-799-1888                        网址：www.520fund.com.cn                        楼 15 层 1501 室                        办公地址：北京市曙光区创远路 34 号院融新                        科技中心 C 座 20 层                        法定代表东说念主：李楠                        筹商东说念主：侯芳芳            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网址：https://danjuanfunds.com/                        层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                        平金融大厦 1503 室                        法定代表东说念主： 王翔                        筹商东说念主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn                        办公地址：           北京市通州区亦庄经济本领开                        发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17                        层                        法定代表东说念主： 李骏                        电话：     95118                        传真：010-89189566                        客服电话： 95118                        网址： kenterui.jd.com                        路 759 号 18 层 03 单元                        办公地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南                        路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元                        法定代表东说念主：吕柳霞            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com                        号诺德大厦 2 层 202 室                        办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22                        号诺德大厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                        限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                        滨海大厦 15 楼                        法定代表东说念主：刘明军                        筹商东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388 转 80618                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com                        西区 4 号楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                        西区 4 号楼                        机构筹商东说念主：陈嘉义                  南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                              电话：010-59403028                              传真：010-59403027                              客服电话：95055-4                              网址：www.duxiaomanfund.com                              号 506 室-2                              办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799                              号 506 室-2                              法定代表东说念主： 马永谙                              筹商东说念主：姜帅伯                              电话：021-50701003                              传真：021-50701053                              客服电话：400 080 8208                              网址：www.licaimofang.cn            司                 家嘴环路 333 号 502 室                              办公地址： 上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉                              昱大厦 6 层                              法定代表东说念主： 许欣                              筹商东说念主： 刘弘义                              电话：021-68609600-5980                              传真：021-35073616                              客服电话：021-68609700                              网址：www.qiangungun.com 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数(QDII)C 代销银行：  序号            代销机构称号                    代销机构信息           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       法定代表东说念主：廖林                       筹商东说念主：谢宇晨                       客服电话：95588                       网址：www.icbc.com.cn                       办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                       号楼                       法定代表东说念主：张金良                       电话：010－66275654                       传真：010－66275654                       筹商东说念主：王嘉朔                       客服电话：95533                       网址：www.ccb.com                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                       法定代表东说念主：葛海蛟                       客服电话：95566                       网址：www.boc.cn                       中路 188 号                        办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银                       城中路 188 号                       法定代表东说念主：任德奇                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       筹商东说念主：高天                       客服电话：95559                       公司网址：www.bankcomm.com           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       商银行大厦                       办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招                       商银行大厦                       法定代表东说念主：缪建民                       筹商东说念主：季平伟                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com     司                 办公地址：上海市中山东一都 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       筹商东说念主：朱瑛                       筹商电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       楼 6-30 层、32-42 层                       办公地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号                       楼 6-30 层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       筹商东说念主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东说念主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                        法定代表东说念主：高迎欣                        筹商东说念主：寇静怡                        电话：010-58560666                        客服电话：95568                        网址：www.cmbc.com.cn                        甲 25 号中国光大中心                        办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中                        国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        筹商东说念主：闵爱勤                        电话：010-63637199                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：www.cebbank.com                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                        法定代表东说念主：金煜                        筹商东说念主：汤征途                        筹商电话：021-68475521                        客服电话：95594                        网址：www.bosc.cn      司                 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东说念主：徐力                        筹商东说念主：施传荣                        筹商电话：021-61899110                        客服电话：021-962999、4006962999            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.shrcb.com                        办公地址：南京市建邺区山河大街 88 号                        法定代表东说念主：谢宁                        筹商东说念主：徐冬琴                        筹商电话：025-83076059                        客服电话：95302                        网址：www.njcb.com.cn      司                 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                        商银行大厦                        法定代表东说念主：卢国锋                        筹商东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：0769-961122                        网址：www.drcbank.com                        办公地址：乌鲁木都市会展大路 599 号                        法定代表东说念主：任想宇                        筹商东说念主：王小培、杜轩                        电话：0991-4500319、0991-4563677                        传真：0991-4500319                        客服电话：0991-96518                        网址：www.uccb.com.cn      限公司               办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                        法定代表东说念主：陆曙光                        筹商东说念主：李仙                    南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                                电话：0519-80585939                                传真：0519-89995170                                客服电话：96005                                网址：www.jnbank.com.cn                                厦                                办公地址：厦门市湖滨北路 101 号营业银行大                                厦                                法定代表东说念主：姚志萍                                筹商东说念主：客户服务中心                                客服电话：400-858-8888（大陆地区） 0080-                                网址：www.xmbankonline.com 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数(QDII)C 代销券商过头他代销机构： 序号        代销机构称号               代销机构信息                                法定代表东说念主：张伟                                筹商东说念主：庞晓芸                                筹商电话：0755-82492193                                客服电话：95597                                网址：www.htsc.com.cn                                办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                                法定代表东说念主：杨华辉                                筹商东说念主：乔琳雪                                筹商电话：021-38565547                                客服电话：95562                                网址：www.xyzq.com.cn           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       信证券大厦十六层至二十六层                       办公地址：深圳市福田区福华一都 125 号国信                       金融大厦                       法定代表东说念主：张纳沙                       筹商东说念主：于智勇                       电话：0755-82130833                       客服电话：95536                       网址：www.guosen.com.cn                       办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                       青海金融大厦                       法定代表东说念主：王晟                       筹商东说念主：辛国政                       筹商电话：010-80928123                       客服电话：4008-888-888、95551                       网址：www.chinastock.com.cn                       路 618 号                       办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                       君安大厦                       法定代表东说念主：朱健                       筹商东说念主：芮敏祺                       电话：021－38676666                       客服电话：4008888666                       网址：www.gtja.com                       办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                       法定代表东说念主：王洪                       筹商东说念主：张峰源                       电话：021-20315719                       客服电话：95538                       网址：www.zts.com.cn                       办公地址：上海市中山南路 888 号                       法定代表东说念主：周杰                       传真：021-63809892                       筹商东说念主：徐步夷                       客服电话：95553                       网址：www.htsec.com                       办公地址：北京市曙光区景辉街 16 号院 1 号                       楼泰康集团大厦 13 层                       法定代表东说念主：王常青                       筹商东说念主：谢欢然                       筹商电话：010-56135799                       客服电话：4008888108                       网址：www.csc108.com                       一街 2 号 618 室                       办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证                       券大厦                       法定代表东说念主：林传辉                       筹商东说念主：黄岚                       客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                       网点                       网址：http://www.gf.com.cn            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路                        法定代表东说念主：王军                        筹商东说念主:杨茜淳                        筹商电话:0755-83558761                        客服电话:0755-33680000     4006666888                        网址：www.cgws.com                        办公地址：深圳市福田区福华一都 111 号招商                        证券大厦 24 楼                        法定代表东说念主：霍达                        筹商东说念主：业清扬                        客服电话：95565/0755-95565                        网址：www.cmschina.com                        超卓期间广场（二期）北座                        办公地址：北京市曙光区亮马桥路 48 号中信                        证券大厦                        法定代表东说念主：张佑君                        筹商东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        传真：010-60833739                        客服电话：95548                        网址：www.cs.ecitic.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                        贸广场 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        筹商东说念主：鲍佳琪                        电话：021-33388378                        传真：021-33388224                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com                        办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主:刘秋明                        筹商东说念主:郁疆                        筹商电话:021-22169999                        客服电话：95525                        网址：www.ebscn.com                        处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层登第 04 层                        办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超                        商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                        法定代表东说念主:高涛                        筹商东说念主：万玉琳                        筹商电话：0755-82026907                        传真 0755-82026539                        客服电话：400-600-8008、95532                        网址：www.ciccwm.com                        北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）                        北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        筹商东说念主：梁丽                        筹商电话：0991-2307105                        传真：010-88085195                        客服电话：95523、4008895523                        网址： www.swhysc.com                        办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一都                        法定代表东说念主：段文务                        筹商东说念主：陈剑虹                        筹商电话：0755-81688000                        客服电话：95517                        网址：http://www.essence.com.cn/      司                 2001                        办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                        广场东座                        法定代表东说念主：肖海峰                        筹商东说念主：赵如意                        筹商电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：sd.citics.com                        法定代表东说念主：祝瑞敏            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主：苏爱静                        筹商电话：010-83252161                        传真：010-63080978                        客服电话：95321                        网址：www.cindasc.com                        号华西证券大厦                        办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                        号华西证券大厦                        法定代表东说念主：杨炯洋                        筹商东说念主：赵静静                        客服电话：95584                        网址：www.hx168.com.cn                        法定代表东说念主：金才玖                        筹商东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：www.95579.com                        办公地址：长春市生态大街 6666 号                        法定代表东说念主：李福春                        筹商东说念主:安岩岩                        筹商电话:021-20361166                        客服电话:95360                        网址：www.nesc.cn                        街 8 号 7-9 层            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                        街 8 号 7-9 层                        法定代表东说念主:葛小波                        筹商东说念主:郭逸斐                        筹商电话:0510-82832051                        客服电话:95570                        网址:www.glsc.com.cn                        金源中心                        办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号                        金源中心                        法定代表东说念主：陈照星                        筹商东说念主:彭淑娴                        筹商电话：0769-22220327                        客服电话：95328                        网址:www.dgzq.com.cn                        办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号                        法定代表东说念主：安志勇                        筹商东说念主：王星                        电话：022-28451922                        客服电话：956066                        网址：www.ewww.com.cn                        荣超大厦 16-20 层                        办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号                        荣超大厦 16-20 层                        法定代表东说念主：何之江            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主:王阳                        筹商电话:021-38637436                        客服电话:95511-8                        网址：stock.pingan.com                        办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        筹商东说念主：陆晓                        电话：0512-62938521                        传真：0512-65588021                        客服电话：95330                        网址：www.dwzq.com.cn                        室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                        办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901                        室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编                        法定代表东说念主：陈可可                        筹商东说念主：何雯                        筹商电话：020-88836999                        客服电话: 95548                        网址：www.gzs.com.cn                        办公地址：南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        筹商东说念主：曹梦媛                        筹商电话：025-58519529                        客服电话：95386            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        网址：www.njzq.com.cn                        办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路                        法定代表东说念主：章宏韬                        筹商东说念主：范超                        筹商电话：0551-65161821                        客服电话：95318                        网址：www.hazq.com                        红塔大厦 9 楼                        办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                        红塔大厦 9 楼                        法定代表东说念主：沈春晖                        筹商东说念主：杨敏珺                        筹商电话：0871-63582843                        客服电话：956060                        网址：http://www.hongtastock.com                        路 370 号 2、3、4 层                        办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电                        路 370 号 2、3、4 层                        法定代表东说念主：刘加海                        筹商东说念主：闪雨晴                        电话：021-20515465                        传真：021-68408217-7517                        客服电话：4008209898                        网址：www.cnhbstock.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                        法定代表东说念主：鲁智礼                        筹商东说念主：程月艳 李盼盼                        电话：0371-69099881、0371-69099882                        传真：0371-65585899                        客服电话：95377                        网址：www.ccnew.com                        办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大                        说念 1115 号北京银行大楼                        法定代表东说念主:徐丽峰                        筹商东说念主:占文驰                        筹商电话:0791-88250812                        客服电话：956080                        网址:www.gszq.com                        办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                        法定代表东说念主：陈亮                        筹商东说念主：刘澜                        筹商电话：010-65051166                        客服电话：400-820-9068                        网址：www.cicc.com.cn                        桐城中央 21 层                        办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号                        山西世贸中心 A 座 F12、F13                        法定代表东说念主：董祥            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        筹商东说念主：纪肖峰                        电话：0351-4130322                        传真：0351-7219891                        客服电话：4007121212                        网址：http://www.dtsbc.com.cn                        层                        办公地址:北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12                        层                        法定代表东说念主：张威                        筹商东说念主：田芳芳                        筹商电话：010-83561146　                        客服电话：95399                        网址：www.cctgsc.com.cn                        办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13                        号高德置地广场 E 座 12 层                        法定代表东说念主：王达                        筹商东说念主:丁想                        筹商电话：020-83988334                        客服电话:95322                        网址：www.wlzq.cn                        办公地址：成都市东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        筹商东说念主：刘一君                        筹商电话：18500852451                        传真：028-86690126            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        客服电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn                        号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                        办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂                        际金钱中心 26 楼                        法定代表东说念主：刘宛晨                        筹商东说念主：郭静                        筹商电话：0731-84403347                        客服电话： 95317                        网址:https://stock.hnchasing.com                        街满世尚都办公营业详细楼                        办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                        街满世尚都办公营业详细楼                        法定代表东说念主：祝艳辉                        筹商东说念主：熊丽                        客服电话：956088                        网址：www.cnht.com.cn                        大厦）12、15 层                        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新渊博                        厦 B 座 12、15、16 层                        北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18                        层                        北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、                        法定代表东说念主：李娟                        筹商东说念主：程浩亮 电话：010-66559211            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        传真：010-66555133                        客服电话：95309                        网址：www.dxzq.net                        办公地址： 北京市曙光区稳固路 5 号院 3 号                        楼中建金钱国际中心 25 层                        法定代表东说念主： 吕春卫                        筹商东说念主：王龙                        电话：010-86499479                        传真：010-86499401                        客服电话：956006                        网址：www.lczq.com                        都市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B                        座 17 楼                        办公地址：中国（四川）目田贸易试验区成都                        市高新区交子大路 177 号中海国际中心 B 座                        法定代表东说念主：崔秀红                        筹商东说念主：林涵茜                        电话：028-86583006                        传真：028-86583002                        客服电话：028-86585518                        网址：www.cczq.com                        超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                        超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、                        法定代表东说念主：窦长宏                        筹商东说念主：梁好意思娜                        电话：010-60833079                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：www.citicsf.com                        层                        办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                        亚金钱中心                        法定代表东说念主：吴卫国                        筹商东说念主：黄欣文                        电话：15801943657                        客服电话：400-821-5399                        网址：www.noah-fund.com      司                 园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区梨                        园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        筹商东说念主：龚江江                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        单元                        办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                        期间广场 10F、11F、14F                        法定代表东说念主：陶怡                        筹商东说念主：程艳                        电话：(021) 6807 7516                        传真：(021) 6859 6916                        客服电话：400-700-9665                        网址：www.ehowbuy.com      司                 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一                        西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                        法定代表东说念主：王珺                        筹商东说念主：韩爱彬                        客服电话：95188-8                        网址： www.fund123.cn                        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座                        大楼（东方金钱大厦）                        法定代表东说念主：其实                        筹商东说念主：潘世友                        电话：021-54509977                        传真：021-64385308                        客服电话：95021 / 4001818188                        网址：www.1234567.com.cn            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        厦 903 室                        办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺街 18                        号 同花顺大楼 4 层                        法定代表东说念主：吴强                        筹商东说念主：吴强                        电话：0571-88911818                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：www.5ifund.com                        办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号                        北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                        法定代表东说念主：张峰                        筹商东说念主：闫欢                        电话：010-85097302                        传真：010-65185678                        客服电话：400-021-8850                        网址：www.harvestwm.cn      限公司               康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B                        座7层                        筹商东说念主：孙博文                        电话：19931667791                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188                        网址：https://8.jrj.com.cn            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街说念后生                        路 278 号中海中心 32F-34F                        法定代表东说念主：邓晖                        筹商东说念主：丛瑞丰                        客服电话：95305-8                        网址：www.huayuanstock.com                        办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                        法定代表东说念主：尹彬彬                        筹商东说念主：陈东                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：http://www.66liantai.com                        新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                        江国际金融广场 53 层                        法定代表东说念主：李兴春                        筹商东说念主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        号 14 楼 09 单元            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333                        号 14 楼                        法定代表东说念主：王之光                        筹商东说念主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        层 1015 室                        办公地址：北京市曙光区东三环北路 17 号恒                        安大厦 10 层                        法定代表东说念主：张晓杰                        筹商东说念主：禹翠杰                        电话： 010-65951887                        客服电话：400-618-0707                        网址：www.hongdianfund.com                        办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                        国际广场北塔 33 层                        法定代表东说念主：肖雯                        筹商东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn                        院 2 号楼 17 层 19C13            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1                        号环球财讯中心 D 座 401                        法定代表东说念主：王伟刚                        筹商东说念主： 王骁骁                        电话：010-62680527                        传真：010-62680827                        客服电话：4006199059                        网址：www.hcfunds.com                        办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东说念主： 钱燕飞                        筹商东说念主： 冯鹏鹏                        电话：025-66996699                        传真：025-66996699                        客服电话：95177                        网址：www.snjijin.com                        楼 15 层 1501 室                        办公地址：北京市曙光区创远路 34 号院融新                        科技中心 C 座 20 层                        法定代表东说念主：李楠                        筹商东说念主：侯芳芳                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网址：https://danjuanfunds.com/                        层 3001 单元            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                        平金融大厦 1503 室                        法定代表东说念主： 王翔                        筹商东说念主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn                        办公地址：           北京市通州区亦庄经济本领开                        发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17                        层                        法定代表东说念主： 李骏                        电话：     95118                        传真：010-89189566                        客服电话： 95118                        网址： kenterui.jd.com                        路 759 号 18 层 03 单元                        办公地址：中国(上海)目田贸易试验区杨高南                        路 759 号 2 号楼 18 层 03 单元                        法定代表东说念主：吕柳霞                        筹商东说念主： 毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客户服务电话:021-50810673                        网址: www.wacaijijin.com            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                        号诺德大厦 2 层 202 室                        办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22                        号诺德大厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                        限公司）                        办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                        滨海大厦 15 楼                        法定代表东说念主：刘明军                        筹商东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388 转 80618                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com                        西区 4 号楼 1 层 103 室                        法定代表东说念主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院                        西区 4 号楼                        机构筹商东说念主：陈嘉义                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055-4                        网址：www.duxiaomanfund.com                   南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                               号 506 室-2                               办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799                               号 506 室-2                               法定代表东说念主： 马永谙                               筹商东说念主：姜帅伯                               电话：021-50701003                               传真：021-50701053                               客服电话：400 080 8208                               网址：www.licaimofang.cn         司                     家嘴环路 333 号 502 室                               办公地址： 上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉                               昱大厦 6 层                               法定代表东说念主： 许欣                               筹商东说念主： 刘弘义                               电话：021-68609600-5980                               传真：021-35073616                               客服电话：021-68609700                               网址：www.qiangungun.com   称号：中国证券登记结算有限职业公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东说念主：于文强   电话：4008058058   筹商东说念主：苑泽田                 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   筹商东说念主：早晨   电话: （86 21） 3135 8666   传真: （86 21） 3135 8600   承办讼师：早晨、丁媛   称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   实行事务合伙东说念主：李丹   筹商东说念主：吴玲玮   筹商电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册司帐师：张振波、吴玲玮            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                §22 基金合同的内容摘录   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主的权利、义务   (一)基金管制东说念主的权利与义务 利包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度相关法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商举止进行监督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若托付其 他机构办理登记业务的，应付托付的基金登记机构办理基金登记的举止进行监督；   （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律举止；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、赎回、基金 调理、定投和非交易过户等业务司法，在法律法例和本基金合同礼貌的范围内决定和诊治基 金的除管制费率、托管费率之外的基金筹商费率结构和收费方式；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （17）在驯顺届时有用的法律法例和监管礼貌，且对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管制东说念主有权代表基金份额 合手有东说念主在必要限定内以基金资产四肢质押进行融资；   （18）遴荐、增多、更换或取销境外投资照顾人；   （19）托付第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以结实信用、严慎远程的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东说念主的财产互相沉寂，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适宜合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌诡计并表现基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度基金论述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关礼貌，履行信息表现及论述义务；   （12）保守基金营业秘密，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （14）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东说念主分拨基金 收益；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关礼貌召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （16）按礼貌保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记录和其他筹商贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，况且保证投资东说念主 大要按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会并汇报基金 托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职业；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律举止； （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成胜利，基金管制 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 利包括但不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例、《基金合同》和《托管左券》的礼貌 安全撑合手基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据筹商商场司法，为基金开设资金账户及证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货等交易资金计帐；             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）遴荐、更换或取销境外托管东说念主；   （8）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）以结实信用、远程尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业款式，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相沉寂；对 所托管的不同的基金分别设立账户，沉寂核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面互相沉寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过头他相关礼貌外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）撑合手由基金管制东说念主代表基金矍铄的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 及《托管左券》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过头他相关规 定另有礼貌外，在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东说念主泄露，向审计、法律等外部专 业照顾人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度基金论述出具概念，说明基金 管制东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的礼貌进行；如果基 金管制东说念主有未实行《基金合同》及《托管左券》礼貌的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了适宜的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他筹商贵寓 15 年以上；   （12）从基金管制东说念主或其托付的登记机构处接受并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按礼貌制作筹商账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或相关礼貌向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关礼貌，召集基金份额合手有东说念主大会或配 合基金管制东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （16）按照法律法例、《基金合同》及《托管左券》的礼貌监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会和银行业监 督管制机构，并汇报基金管制东说念主；   （19）因违抗《基金合同》及《托管左券》导致基金财产损失机，应承担抵偿职业，其 抵偿职业不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责。 境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所司法、商场老例以过头与 基金托管东说念主之间的主次托管左券合手有、撑合手基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东说念主 在履行职责过程中，因自己裂缝、武断等原因而导致基金财产受损的，基金托管东说念主应当承担 相应职业；在决定境外托管东说念主是否存在裂缝、武断等欠妥举止，应根据基金托管东说念主与境外托 管东说念主之间的左券适用法律及当地的法律法例、证券商场司法与老例决定；   （23）保护基金份额合手有东说念主利益，按照礼貌对基金日常投资举止和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入不法、非法，应当实时向中国证监会、外管局论述；   （24）基金托管东说念主或境外托管东说念主将境外公司举止信息实时汇报基金管制东说念主，按照当地市 场司法和商场老例收取应得收入；   （25）每月结果后 7 个职业日内，向中国证监会和外管局论述基金管制东说念主境外投资情况， 并按筹商礼貌进行国际收支申报；   （26）基金托管东说念主应办理基金管制东说念主就管制本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东说念主应保存基金管制东说念主就管制本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金交游、托付及成交记录等筹商贵寓，其保存的时辰应当不少于 20 年；   （28）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的权利和义务 的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （5）出席或者委用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 的义务包括但不限于：   （1）认真阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息表现，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》拒绝的有限职业；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）诊治基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答范例或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会范例；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）拒绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所拒绝上市的除外；   （12）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金管制东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》礼貌的范围内诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或在对现有基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）在不违抗法律法例、《基金合同》的礼貌以及对基金份额合手有东说念主利益无本体性不 利影响的情况下，诊治相关基金认购、申购、赎回、调理、非交易过户、转托管等业务的规 则；   （4）在不违抗法律法例、《基金合同》的礼貌以及对基金份额合手有东说念主利益无本体性不 利影响的情况下，增多、减少或诊治基金份额类别设立或基金销售币种及对基金份额分类办 法、司法进行诊治；   （5）若将来基金管制东说念主召募并管制以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为标的指数的交易型开 放式指数基金（ETF），本基金可相应诊治为该交易型通达式指数基金（ETF）的纠合基金， 并对投资运作等筹商内容进行诊治；   （6）因相应的法律法例、深圳证券交易所或登记机构的筹营业务司法发生变动而应当 对《基金合同》进行修改；   （7）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （8）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集；            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合； 额合手有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提倡书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提 议的基金份额合手有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合； 有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻难、干 扰；   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的汇报时辰、汇报内容、汇报方式 额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要汇报的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、托付的公证机关过头筹商方式和筹商东说念主、表决 概念寄交的截止时辰和收取方式。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面汇报基金管制东说念主到指定地点对表决概念 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面汇报基金管制东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的 计票进行监督的，不影响表决概念的计票服从。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金管制东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主合手有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明相宜法律法例、《基金合同》和会议汇报的礼貌， 况且合手有基金份额的凭证与基金管制东说念主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证知道，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主汇报的非 现场方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议汇报后，在 2 个职业日内连气儿公布筹商 教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定汇报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议汇报礼貌的方式收取基金份额合手 有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金管制东说念主经汇报不投入收取表决概念的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额合手有东说念主大会。从头召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决概念或授权 他东说念主代表出具表决概念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决概念的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决概念的代理东说念主出具的托付东说念主合手 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东说念主不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议汇报中列明。 授权方式不错接纳书面、汇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议汇报中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额合手有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的汇报后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主合手东说念主按照下列第七条文定范例确定和公布监票东说念主， 然后由大会主合手东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金管制 东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主合手；如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额合手有东说念主四肢该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 筹商方式等事项。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所汇报的表决截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有同等表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以很是决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 管制东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》以很是决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交相宜会议通 知中礼貌的说明投资东说念主身份文献的表决视为有用出席的投资东说念主，口头相宜会议汇报礼貌的表 决概念视为有用表决，表决概念污秽不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 概念的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议起首后文书在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会自然 由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议起首后文书在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份 额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行清点并由大会主合手东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头清点。监票东说念主应当进行从头清点，从头清点以 一次为限。从头清点后，大会主合手东说念主应当马上公布从头清点结果。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决概念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额合手有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实行胜利的基金份额合手有东说念主大会的决议。 胜利的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份额 合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若筹商基金份额合手有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）筹商基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东说念主四肢该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致筹商内 容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容 进行修改和诊治，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 式基金账户下的基金份额，可遴荐现款红利或将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为 归并类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成。 登记在基金份额合手有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可遴荐现款分成的方式，具体权益分 配范例等相关事项罢黜深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职业公司的筹商礼貌； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的前提 下，基金管制东说念主可在按照监管部门要求履行适宜范例后对基金收益分拨原则进行诊治，不需 召开基金份额合手有东说念主大会。   （四）收益分拨决策            南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告并报中国证监会备案。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时辰不得突出 15 个职业日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。现款分成及红利 再投资的诡计方法等相关事项罢黜深圳证券交易所及中国证券登记结算有限职业公司的相 关礼貌。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的礼貌。   四、与基金财产管制、运用相关用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项相关的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东说念主转换新基金托管东说念主、境外托管东说念主所引起的用度，但因基金管制东说念主或基金托管东说念主、 境外托管东说念主自身原因导致被更换的情形除外；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管制费的诡计方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支付 给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的管制费的具体使用由基金管制东说念主旁边；如果托付境外投资照顾人，基金的管制费 不错部分四肢境外投资照顾人的用度，具体支付由基金管制东说念主与境外投资照顾人在相关左券中进 行约定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东说念主旁边；如果托付境外托管东说念主，其中不错部分作 境外托管东说念主的用度，具体支付由基金托管东说念主与境外托管东说念主在相关左券中进行约定。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管 东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性 划付到由基金管制东说念主开立的 TA 计帐账户中，基金管制东说念主根据与销售机构矍铄的销售左券中 约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   本基金按照基金管制东说念主与标的指数许可方所矍铄的指数许可使用左券中所礼貌的指数 许可使用费及数据服务费计提方法支付指数许可使用费及数据服务费。其中，基金合同胜利 前的许可使用固定费不列入基金用度。   指数许可使用费的费率、收取下限、具体诡计方法及支付方式请参见招募说明书。   如果指数许可使用左券约定的指数许可使用费的诡计方法、费率和支付方式等发生诊治， 本基金将接纳诊治后的方法或费率诡计指数许可使用费。基金管制东说念主应在招募说明书过头更 新中表现基金最新适用的方法，并于诊治后的方法或费率启用前书面汇报基金托管东说念主。   五、基金财产的投资场所和投资限制   （一）投资范围   本基金投资范围为说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份券、以说念琼斯好意思国精 选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等；已与中国证监会签署双边监管协作谅 解备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、 房地产相信凭证；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、营业单据、回购左券、 短期政府债券等货币商场器具；在已与中国证监会签署双边监管协作原谅备忘录的国度或地 区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币商场基金；与固定收益、信用等标的物挂 钩的结构性投资居品、远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市交易的期权、 期货等金融滋生居品。   本基金投资于说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%，现款或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适宜范例后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管制东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并履行筹商范例后，可相应诊治本基金的投资比例礼貌。   （二）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份券、备选成份券及以标的指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%；   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （3）基金合手有归并家银行的进款不得突出基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资营业银行在境外竖立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （4）基金合手有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得突出基金净 值的 10%，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   （5）基金合手有与中国证监会签署双边监管协作原谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地 区商场的证券资产不得突出基金资产净值的 3%。   （6）基金管制东说念主管制的全部基金不得合手有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   前（5）、（6）项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当 一并诡计全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对合手有的股本权证愚弄转 换。   （7）基金合手有非流动性资产市值不得突出基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同礼貌的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （8）基金合手有境外基金的市值共计不得突出基金资产净值的 10%。但合手有货币商场基 金不错不受上述限制。   （9）归并基金管制东说念主管制的全部基金合手有任何一只境外基金，不得突出该境外基金总 份额的 20%。   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不相宜 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。   除上述第（2）、（10）、（11）项外，若基金突出上述投资比例限制，应当在突出比 例后 30 个职业日内接纳合理的营业措施减仓以相宜投资比例限制要求，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。中国证监会根据证券商场发展情况或基金具体个案，不错诊治上述投资比 例限制。   本基金投资滋生品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格驯顺下列礼貌：   （1）本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易滋生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融滋生品，应当相宜以下要求： 用评级机构评级。 值拒绝交易。   （4）基金管制东说念主应当在本基金司帐年度结果后 60 个职业日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度论述。   （1）扫数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当采纳市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的扫数股息、利息和分成。 一朝借方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物以称心索赔需要。   （4）除中国证监会另有礼貌外，担保物不错是以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在正常商场老例的合理期限内要求归 还任一或扫数已借出的证券。   （6）基金管制东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职业。   （1）扫数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置卖出 收益以称心索赔需要。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的扫数股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置 已购入证券以称心索赔需要。   （5）基金管制东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，扫数已借出而未璧还证券总市值或扫数已 售出而未回购证券总市值均不得突出基金总资产的 50%。   前项比例限制诡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为真贵基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买负责金属或代表负责金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得突出本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （7）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽职业的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）从事内幕交易、旁边证券交易价钱过头他不正直的证券交易举止；   （14）径直投资与什物商品筹商的滋生品；   （15）其时有用的法律、行政法例、中国证监会及基金合同礼貌辞让从事的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、推行限制东说念主或者 与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，罢黜基金份额合手有东说念主利益优先的原则，防护利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱实行。要紧关联交易应             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 投资辞让举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊治辞让举止和投资限制礼貌。 同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托 管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜利之日起起首。   六、基金资产净值的诡计方法和公告方式 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管制东说念主应每个估值日诡计基金资产净值及各种别基金份额净值，并按礼貌表现。 同的礼貌暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各种别基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。   七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 连续的；   （三）基金财产的计帐             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货筹营业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组长入采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘具有证券、期货筹营业务经验的司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐论述出具法律概念书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。筹商法律法例或监管部门另有礼貌的，按筹商法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各种基金份额在基金合同拒绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期货筹营业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上，并将计帐论述教导性公告 登载在指定报刊上。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚实、远程、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，真贵基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门很是行政区及台湾地区） 法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公款式 和营业款式查阅。                   南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                   §23 基金托管左券的内容摘录    一、基金托管左券当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称号：南边基金管制股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立地间：1998 年 3 月 6 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管制委员会证监基字[1998]4 号    注册老本：3.6172 亿元东说念主民币    组织神志: 股份有限公司    筹划范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：合手续筹划    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    筹商东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东说念主：郭明    成立地间：1984 年 1 月 1 日    组织神志：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 34,932,123.46 万元    批准竖立机关和竖立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门愚弄中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：合手续筹划    基金托管经验批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号    筹划范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑合手箱服务；刊行金             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制 服务；年金账户管制服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照顾人服务；组织或投入银团贷款；外汇进款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 滋生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督管制机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资举止愚弄监督权 投资对象进行监督。   本基金可投资于下列金融居品或器具：说念琼斯好意思国精选 REIT 指数的成份券、备选成份 券、以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）等；已与中国证监会 签署双边监管协作原谅备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托 凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、 营业单据、回购左券、短期政府债券等货币商场器具；在已与中国证监会签署双边监管协作 原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币商场基金；与固定 收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬 易所上市交易的期权、期货等金融滋生居品。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管制东说念主在履行适宜范例后，不错将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变 更投资品种的比例限制的，基金管制东说念主在与基金托管东说念主协商一致并履行筹商范例后，可相应 诊治本基金的投资比例礼貌。 进行监督：   按法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资 于说念琼斯好意思国精选 REIT 指数成份券、备选成份券及以说念琼斯好意思国精选 REIT 指数为投资标的 的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%，现款或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份券、备选成份券及以标的指数为投资标的的指数基金 （包括 ETF）的投资比例不低于基金资产的 90%；              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （2）现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金合手有归并家银行的进款不得突出基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资营业银行在境外竖立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。   （4）基金合手有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得突出基金净 值的 10%，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   （5）基金合手有与中国证监会签署双边监管协作原谅备忘录国度或地区除外的其他国度 或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得突出基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地 区商场的证券资产不得突出基金资产净值的 3%。   （6）基金管制东说念主管制的且由基金托管东说念主托管的全部基金不得合手有归并机构 10%以上具 有投票权的证券刊行总量，但标的指数成份券和备选成份券不受此限。   前（5）、（6）项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当 一并诡计全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假定对合手有的股本权证愚弄转 换。   （7）基金合手有非流动性资产市值不得突出基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同礼貌的畅通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （8）基金合手有境外基金的市值共计不得突出基金资产净值的 10%。但合手有货币商场基 金不错不受上述限制。   （9）归并基金管制东说念主管制的且由基金托管东说念主托管的全部基金合手有任何一只境外基金， 不得突出该境外基金总份额的 20%。   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不相宜 该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。   除上述第（2）、（10）、（11）项外，若基金突出上述投资比例限制，应当在突出比 例后 30 个职业日内接纳合理的营业措施减仓以相宜投资比例限制要求，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。中国证监会根据证券商场发展情况或基金具体个案，不错诊治上述投资比 例限制。   金融滋生品投资：   本基金投资滋生品应当严格驯顺下列礼貌：   （1）本基金的金融滋生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易滋生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融滋生品，应当相宜以下要求： 用评级机构评级。 值拒绝交易。   本基金不错参与证券假贷交易，况且应当驯顺下列礼貌：   （1）扫数参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的信用评 级机构评级。   （2）应当采纳市值计价轨制进行诊治以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的扫数股息、利息和分成。 一朝借方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留和处置担保物以称心索赔需要。   （4）除中国证监会另有礼貌外，担保物不错是以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在正常商场老例的合理期限内要求归 还任一或扫数已借出的证券。   （6）基金管制东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职业。   基金不错根据正常商场老例参与正回购交易、逆回购交易，况且应当驯顺下列礼貌：   （1）扫数参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会认同的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当采纳市值计价轨制对卖出收益进行诊治以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置卖出 收益以称心索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的扫数股息、利息和 分成。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采纳市值计价轨制进行诊治以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方负约，本基金根据左券和相关法律有权保留或处置 已购入证券以称心索赔需要。   （5）基金管制东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职业。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，扫数已借出而未璧还证券总市值或扫数已 售出而未回购证券总市值均不得突出基金总资产的 50%。   前项比例限制诡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   辞让举止   为真贵基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买负责金属或代表负责金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得突出本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融滋生品除外；   （7）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无尽职业的投资；   （11）购买证券用于限制或影响刊行该证券的机构或其管制层；   （12）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （13）径直投资与什物商品筹商的滋生品；   若法律、行政法例或中国证监会的筹商礼貌发生修改或变更，致使现行法律法例的投资 辞让举止和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应诊治辞让举止和投资限制礼貌。   基金管制东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管 东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起起首。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值 诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、筹商 信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （三）对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金管制东说念主或其授权境外投资照顾人的投资 运作和投资指示违抗法律法例或《基金合同》的礼貌，应实时以书面或电话或两边认同的其 他方式汇报基金管制东说念主，由基金管制东说念主限期纠正；基金管制东说念主收到汇报后应实时进行查对确 认并回函；在限期内，基金托管东说念主有权对汇报县项进行复查，如基金管制东说念主未予纠正，基金 托管东说念主应论述监管部门。   对于承诺监督的事项，基金托管东说念主发现基金管制东说念主或其授权投资机构有要紧不法非法行 为，应立即论述相关监管机构，同期汇报基金管制东说念主；由基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结 果论述相关监管机构。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在礼貌时辰内答复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督论述的，基金管制东说念主应积极配合提供筹商数据贵寓和轨制等。基金管制东说念主 无正直事理，拒却、遮盖基金托管东说念主根据本左券礼貌愚弄监督权，或采纳拖延、诓骗等妙技 妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡教养仍不改正的，基金托管东说念主 应论述中国证监会。   （四）基金管制东说念主认同，合规投资职业方为基金管制东说念主，基金托管东说念主过头境外托管东说念主的 合规监管系统的准确性和好意思满性受限于基金管制东说念主、牙东说念主过头他中介机构提供用于该系统 的数据和信息。基金托管东说念主过头境外托管东说念主对这些机构的信息的准确性和好意思满性不作任何担 保、示意或表示，并对这些机构的信息的准确性和好意思满性所引起的损失不负任何职业。   （五）无投资职业   基金管制东说念主应领路，基金托管东说念主对于基金管制东说念主的交易监督服务是一种加工应用信息的 服务，而非投资服务。除下列第 4.6 项及法律法例明确另有礼貌外，基金托管东说念主过头境外托 管东说念主将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管制东说念主非法投资所产生的职业，也莫得 义务采纳任何妙技回复任何与合规分析服务相关的信息和报说念，除非接到基金管制东说念主或其授 权境外投资照顾人要求基金托管东说念主或其境外托管东说念主针对某个信息和报说念作回复的书面指示。   （六）基金托管东说念主过头境外托管东说念主应本着结实尽责的原则，采纳合理的妙技、方法和实 施器具，来进步交易监督服务的质料，除非基金托管东说念主或其境外托管东说念主因武断、罪过或极度 而未能遵法尽责，变成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金管制东说念主变成损失，否 则基金托管东说念主或其境外托管东说念主不应就交易监督服务承担任何职业。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务监督和核查   （一）在本左券有用期内，在不违抗自制、合理原则，以及不导致基金托管东说念主的接受基 金管制东说念主监督与查验与筹商法律法例过头行业监管要求相突破的基础上，基金管制东说念主有权对 基金托管东说念主履行本左券的情况进行必要的监督与查验。基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑合手基金财产、开设基金财产的资           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主诡计的基金资产净值和基金 份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、筹商信息表现和监督基金投资运作等举止。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未 实行或无故蔓延实行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、《基 金合同》、本托管左券过头他相关礼貌时，基金管制东说念主须向基金托管东说念主作出版面教导；基金 托管东说念主在接到教导后，应实时对教导内容赐与说明，如无异议，应在基金管制东说念主给定的合理 期限内改进，如有异议，应作出版面解释。   （三）基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查举止，包括但不限于：提交筹商贵寓以 供基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和简直性，在礼貌时辰内答复基金管制东说念主并改正。   （四）基金管制东说念主须尽其最大死力保证其对基金托管东说念主的业务核查不影响基金托管东说念主的 正常营业举止。   四、基金财产的撑合手   （一）基金财产撑合手的原则 证券账户及投资所需的其他账户。境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所规 则、商场老例以过头与基金托管东说念主矍铄的主次托管左券为本基金在境外开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。 托管矍铄的主次托管左券合手有并撑合手基金财产。基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求谨 慎、遵法的原则遴荐、委任和监督境外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例、基金合 同及托管左券的要求撑合手托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承 担职业。但基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示采纳措施进行追偿，基金管制东说念主配合基金托 管东说念主进行追偿。除非基金管制东说念主、基金托管东说念主过头境外托管东说念主存在罪过、武断、诓骗或极度 欠妥举止，基金管制东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法例、证券交易所司法、 商场老例的四肢或不四肢承担职业。 配托管证券。 外托管东说念主不得在职何基金资产上竖立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但 根据基金财产所在地法律法例的礼貌而产生的担保权利除外。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 责与相关当事东说念主确定到账日历并汇报基金托管东说念主。如因基金合手有的资产所产生的应收资产， 并由基金托管东说念主四肢资产合手有东说念主，基金托管东说念主应负责与相关当事东说念主确定到账日历并汇报基金 管制东说念主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东说念主应实时汇报并配合基金管制东说念主采纳措施进 行催收，由此给基金变成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失。   （二）召募资金的验资与划转 金法》、《运作办法》等相关礼貌后，由基金管制东说念主遴聘具有从事证券业务经验的司帐师事 务所进行验资，出具验资论述，出具的验资论述应由投入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名有用。 金开立的资产托管专户中。基金托管东说念主自基金财产划入资产托管专户之日起履行本左券项下 托管职责。   （三）资产撑合手内容和约定事项   基金管制东说念主同意，现款账户中的现款将由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以基金托管东说念主或其 境外托管东说念主的银行身份合手有。   除非基金管制东说念主按指示范例发送的指示另有礼貌，不然，基金托管东说念主和其境外托管东说念主应 在收到基金管制东说念主的指示后，按下述方式收付现款、或收付证券：（a）按照交易发生的司 法统辖区或商场的相关惯常和既定老例和范例作出；或（b）就通过证券系统进行的买卖而 言，按照统辖该系统运营的司法、条例和条件作出。基金托管东说念主和其境外托管东说念主应时时将该 等相关老例、范例、司法、条例和条件实时汇报基金管制东说念主。   基金托管东说念主在因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行拒绝计帐 时，不得将基金财产归入其计帐财产。基金托管东说念主应自身，并尽营业上的合理死力确保其境 外托管东说念主建立安全的数据管制机制，安全好意思满地保存基金管制东说念主与基金财产筹商的业务数据 和信息。   （四）基金资金账户的开立和管制 东说念主处开立基金的资金账户，并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东说念主或其境外托管东说念主的营业机构撑合手和使用。 理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 除外的举止。   （五）基金证券账户的开立和管制              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 易所适用的登记结算机构为基金开立以本基金口头或基金托管东说念主口头或境外托管东说念主口头或 境外托管东说念主的代理东说念主口头，或以上任何一方与本基金联名口头的证券账户。由基金托管东说念主或 其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户相关的手续，基金管制东说念主提供扫数必要协助。 管制东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管制东说念主两边同意私行转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务除外的举止。 的管制和运用由基金管制东说念主负责。 金托管东说念主或其境外托管东说念主根据投资所在商场以及国度或地区的筹商礼貌，开立进行基金的投 资举止所需要的各种证券和结算账户，并协助办理与各种证券和结算账户筹商的投资经验。   （六）其他账户的开立和管制 基金合同的礼貌，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立，基金管制东说念主应提供扫数必要协助。 从其礼貌办理。   （七）证券登记 实益扫数东说念主（beneficial owner）的方式合手有基金财产中的扫数证券。 要乞降尽营业上的合理死力确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于 境外托管东说念主，非论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记 名方式推行合手有，要乞降尽营业上的合理死力确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、 其境外托管东说念主自有资产分别沉寂存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所给与基金财产中的证券的扫数权、正当性或简直性（包括是 否以精致神志转让）。 但须驯顺统辖该系统运营的司法、条例和条件。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 统合手有的证券除外）应按本左券约定登记，投资当地商场的相关法律、法例和商场老例另有 礼貌的除外。 的要紧改变汇报基金管制东说念主。若基金管制东说念主要求改变本左券约定的证券登记方式，基金托管 东说念主过头境外托管东说念主应就此赐与充分拨合。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的撑合手   基金财产投资的相关什物证券可存放于基金托管东说念主或其境外托管东说念主的撑合手库或其他机 构。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主（或其授权的境外投资照顾人）的 指示办理。属于基金托管东说念主过头境外托管东说念主推行有用限制下的什物证券在基金托管东说念主撑合手期 间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主过头境外 托管东说念主除外机构推行有用限制的证券不承担撑合手职业。   （九）与基金财产相关的要紧合同的撑合手   基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提供触及基金财产投资运作的书面左券的副本或筹商 证明文献。   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管制东说念主撑合手。除本左券另有礼貌外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应 保证基金一方合手有两份以上的原来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原来的原 件。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献撑合手部门，保存时辰应相宜筹商法 律、法例要求。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）净值诡计   （1）资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。基金份额净值是指各种别基金资 产净值除以当日该类份额总和，基金份额净值的诡计，精准到 0.0001 东说念主民币，极少点后第 5 位四舍五入，国度另有礼貌的，从其礼貌。   （2）基金资产净值的估值日为每一基金通达日以及国度法律法例礼貌需要对外表现基 金净值的非通达日，基金管制东说念主和基金托管东说念主在网罗净值估值日估值价钱截止时点所估值证 券的最近商场价钱后，按基金管制东说念主和基金托管东说念主两边协商确定的估值方法和处理原则对各 类估值对象进行估值，如监管有筹商礼貌的，按筹商礼貌进行估值，诡计出基金资产净值及 基金份额净值，并按礼貌公告。   （二）司帐核算             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   （1）托管资产的司帐职业主体为基金管制东说念主，基金托管东说念主对本基金的资产净值诡计进 行复核。基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供基金托管东说念主进行本基金的净值诡计复核和本基金进 行信息表现所需要的筹商信息。基金管制东说念主应依据与基金托管东说念主过头境外托管东说念主协商确定的 司帐原则和司帐准则进行司帐处理。   （2）基金托管东说念主应按国度礼貌和基金管制东说念主要求对托管资产中的证券账户和现款账户 进行帐实查对。   （3）基金管制东说念主有权托付第三方沉寂机构进行司帐核算，并认同其托付的第三方沉寂 机构所诡计的基金资产净值，基金托管东说念主对基金管制东说念主认同的第三方沉寂机构所诡计的资产 净值进行复核。   （1）在驯顺筹商司帐法律法例的前提下，基金托管东说念主应按基金管制东说念主和基金托管东说念主协 商确定的司帐核算方法和处理原则进行司帐核算，并对基金单独建账、沉寂核算，并应指定 专门东说念主员负责司帐核算与司帐贵寓撑合手。属于基金财产的收益应全额计入司帐账簿，不得与 其他托管资产的收益相期侮。   （2）托管资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、合手有资产的付息、兑 付、分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币商场居品买卖业务的核算、银行存 款计息、进款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。   六、基金份额合手有东说念主名册的撑合手   基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑合手的基金份额合手有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》拒绝日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称号和合手 有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由基金的登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和撑合手，至少应包括 基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照面前筹商司法分 别撑合手基金份额合手有东说念主名册。撑合手方式不错接纳电子或文档的神志。撑合手期限为法律法例规 定的期限。   基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》拒绝日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的名 称和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个职业日内 提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》拒绝日等触及到基金要害事项日历的基金份额合手 有东说念主名册应于发诞辰后十个职业日内提交。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）   基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额合手有东说念主名册负有守密义务。除法律法例、《基金合 同》和本左券另有礼貌外，基金管制东说念主或基金托管东说念主不得将基金份额合手有东说念主名册过头中的任 何信息以任何方式向任何第三方表现，基金管制东说念主或基金托管东说念主应将基金份额合手有东说念主名册及 其中的信息限制在为履行《基金合同》和本左券之目的而需要了解该等信息的东说念主员范围之内。 基金管制东说念主或基金托管东说念主未能妥善保存基金份额合手有东说念主名册，变成基金份额合手有东说念主名册毁损、 灭失，或向第三方泄露了基金份额合手有东说念主信息的，基金管制东说念主或基金托管东说念主应付此承担法律 职业，抵偿基金份额合手有东说念主和基金托管东说念主（或基金管制东说念主）遭受的全部径直损失。   若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑合手基金份额合手有东说念主名册，应按相关 法例礼貌各自承担相应的职业。   七、争议惩处方式   本托管左券适用中华东说念主民共和国法律并依照其解释。筹商各方当事东说念主同意，因本左券而 产生的或与本左券相关的一切争议，除经友好协商不错惩处的，均应提交中国国际经济贸易 仲裁委员会在北京仲裁，按照请求仲裁时该会现行有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终 局的，对两边均有敛迹力，除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。   当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，两边仍有权愚弄本左券项 下的其它权利并应履行本左券项下的其它义务。   八、托管左券的变更、拒绝   （一）托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错书面神志对本左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。托管左券的修改和变更应报送中国证监会备案。   （二）托管左券的拒绝   发生以下任一情况，本左券拒绝：   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券筹营业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的职业主说念主员。             南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出现后，由基金财产计帐小组长入采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律概念书；   （6）将基金计帐结果论述中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 为成心的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。筹商法律法例或监管部门另有礼貌的，按筹商法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各种基金份额在基金合同拒绝事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各种基金份额中的分拨比例，并在各种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                §24 基金份额合手有东说念主服务   对基金份额合手有东说念主的服务主要由基金管制东说念主及销售机构提供，以下是基金管制东说念主提供的 主要服务内容。基金管制东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和商场的变化，有权在相宜法律法例 的前提下，增多和修改筹商服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管制东说念主不承担任何职业。   若本基金包含在中国香港很是行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额合手有东说念主享有的服务 技俩一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金管制东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关 基金管制东说念主电子直销具体司法请参见基金管制东说念主网站筹商公告和业务司法。   二、信息查询及交易说明服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管制东说念主照章披 露的各种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称号、管制东说念主称号、基金代码、 风险等级、合手有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期论述和 基金管制东说念主最新动态等各种贵寓。   （二）基金交易说明服务   基金管制东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的神志实时向通过基金管制东说念主直销渠 说念投资并合手有本公司基金份额的合手有东说念主奉告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 说明日历、说明份额和金额等信息。基金份额合手有东说念主通过非直销销售机构办理基金管制东说念主基 金份额交易业务的，筹商信息说明服务请参照各销售机构推行业务经由及礼貌。   三、基金保多情况信息服务   基金管制东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的神志向通过基金管制东说念主 直销渠说念投资并合手有基金管制东说念主基金份额的合手有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额合手有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的筹商方式省略、诞妄、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金管制东说念主网站，或拨打基金管制东说念主客服热线查询、 查对、变更预留筹商方式。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金管制东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主筹商的账户服务汇报、交易说明汇报、要害公 告汇报、举止音信、营销信息、客户关爱等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和隐讳政策。如需取消相应资讯服务，可按照筹商指引退订，或通过基金管制 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金管制东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线获取投资筹商、业务筹商、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式获取投资筹商、业务筹商、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管制东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                  §25 其他应表现事项                   标题                            公告日历 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2024 年中   2024-08-31 期论述 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-08-28 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2024 年第   2024-07-19 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）限       2024-07-19 制大额申购和定投业务的公告 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-07-01 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-06-14 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-05-22 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2024 年第   2024-04-22 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2023 年年   2024-03-30 度论述 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-03-26 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-02-06 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2023 年第   2024-01-22 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2024-01-10              南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新） 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2023-12-28 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2023-12-20 对于南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金（QDII-LOF）        2023-11-20 南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)2023 年第   2023-10-25   注：其他表现事项详见基金管制东说念主发布的筹商公告           南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）          §26 招募说明书存放过头查阅方式   本招募说明书存放在基金管制东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构办公款式，投资东说念主可在营 业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容透顶一致。               南边说念琼斯好意思国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书（更新）                     §27 备查文献   以下备查文献存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公款式。投资东说念主可在办公时辰免费 查阅。 的文献；                                       南边基金管制股份有限公司