10月22日基金净值：吉利合韵定开债最新净值1.0323，跌0.09%

本站音书，10月22日，吉利合韵定开债最新单元净值为1.0323元，累计净值为1.2313元，较前一交昔日着落0.09%。历史数据露出该基金近1个月着落0.32%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.34%，近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利合韵定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.32%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职期间累计文书7.16%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷酷。