公告送出日历：2024年12月21日
基金称号 上银鑫卓搀杂型证券投资基金
基金简称 上银鑫卓搀杂
基金主代码 008244
基金条约见效日 2020年1月21日
基金责罚东谈主称号 上银基金责罚有限公司
基金托管东谈主称号 中信证券股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息败露责罚办法》、《上
公告依据 银鑫卓搀杂型证券投资基金基金条约》、《上银鑫
卓搀杂型证券投资基金招募诠释书》等
收益分派基准日 2024年12月19日
下属分级基金的基金简称 上银鑫卓搀杂A 上银鑫卓搀杂C
下属分级基金的来去代码 008244 015745
基准日下属分级基
终局收益分 金份额净值（单元： 1.3680 1.3452
配基准日下 元）
属分级基金 基准日下属分级基
的联系方针 金可供分派利润（单 94,154,812.47 12,410,756.71
位：元）
本次分成决议（单元：元/10份基
金份额）
关频年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度第2次分成
注：证据《基金条约》商定，基金收益分派后基金份额净值不成低于面值；即基金收益
分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。
职权登记日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
现款红利披发日 2024年12月26日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金
举座基金份额捏有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者其现款红利缓助为基
金份额的基金份额净值细目日：2024年12月24
红利再投资联系事项的诠释 日；遴荐红利再投资神色的投资者，其红利再投
资所缓助的基金份额将于2024年12月25日计入
其基金账户，2024年12月26日起不错查询、赎回。
证据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《对于灵通式证券投资基金关连税收问题的通
税收联系事项的诠释 知》，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金
分派中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业
所得税。
用度联系事项的诠释 利再投资神色的投资者其红利所缓助的基金份
额免收申购用度。
（1）职权登记日肯求申购、缓助转入、依期定额投资的基金份额不享有本次分成
职权，职权登记日肯求赎回、缓助转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金收益分派神色分为现款分成与红利再投资。对于未遴荐具体分成神色
的投资者，本基金默许的分成神色为现款分成。
（3）投资者不错到销售网点修改分成神色。本次分成证实的神色将按照投资者在
职权登记日之前（不含2024年12月24日）临了一次遴荐的分成神色为准。投资者可通过
上银基金责罚有限公司客户作事中心或本公司官网查询证实分成神色是否正确。如但愿
修改分成神色，请务必在2024年12月23日当日来去本事完结前到销售网点办理开荒分成
神色业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司发布的联系公
告。
（4）本次分成不会蜕变本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或
提升本基金的投资收益。
（5）因分成导致基金份额净值缓助至1元隔邻，在市集波动等成分的影响下，基金
投资仍有可能出现失掉或基金净值仍有可能低于驱动面值。
（6）本基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其它关连信息的投资者，不错登录本基
金责罚东谈主网站（www.boscam.com.cn）或拨打客户作事电话（021-60231999）接头联系
事宜。
（7）风险请示：本基金责罚东谈主甘心以敦厚信用、奋力尽职的原则责罚和讹诈基金
金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在作念出投
资决策之前，请负责阅读基金条约、招募诠释书（更新）和基金产物良友摘录（更新）
等法律文献，充分刚劲基金的风险收益特征和产物特质，负责谈判基金存在的各项风险
成分，并证据自己的投资主义、投资期限、投资教师、金钱情状等成分充分谈判自己的
风险承受能力，在了解产物情况及销售符合性办法的基础上，感性判断并严慎作念出投资
决策。本基金责罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基
金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
特此公告。
上银基金责罚有限公司
二〇二四年十二月二十一日
