浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称号 浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数
基金主代码 006959
基金公约收效日 2020 年 9 月 11 日
基金处罚东谈主称号 浦银安盛基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金信息暴露处罚目的》（以下简称“《信息暴露办
法》”）、《公开召募证券投资基金运作处罚目的》、《浦银
安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金公约》
（以下简称“《基金公约》”）、
《浦银安盛中债 3-5 年农发
行债券指数证券投资基金招募评释书》（以下简称“《招
募评释书》”）等相关公法
收益分派基准日 2024 年 12 月 17 日
相关年度分成次数的
本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
评释
下属分级基金的基金 浦银安盛中债 3-5 年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年农
简称 数A 发债指数 C
下属分级基金的交游
代码
基准日下
属分级基
戒指收
金份额净 1.0991 1.0969
益分派
值（单元：
基准日
元）
下属分
基准日下
级基金
属分级基
的关系
金可供分 248,174,899.12 18,897,973.14
盘算推算
配利润（单
位：元）
本次下属分级基金分
红决策（单元：元/10 0.50 0.50
份基金份额）
注：
“在妥当相关基金分成条款的前提下，基金
处罚东谈主不错字据执行情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准”；
元；
职业费，各样别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。
权柄登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额执有东谈主。
红利再投资关系事 本基金收益分派阵势分两种：现款分成与红利再投资，投
项的评释 资者可经受现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不经受，本基金默许的收益分派阵势是
现款分成。
关于经受红利再投资阵势的投资者，将以 2024 年 12 月 23
日的基金份额净值为策动基准详情再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份
额进行证明，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收关系事项的说 字据财政部、国度税务总局关系公法，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派决策依然本基金的托管东谈主中国农业银行股份有限公司复核。
分成权柄。
收益分派阵势；基金份额执有东谈主事前未作念出经受的，默许的分成阵势为现款阵势；
经受红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证明的分成阵势将按照投资者在权柄登记日之前
（不含权柄登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证明的分成阵势为
准。归并基金份额执有东谈主对本基金不同销售机构下的交游账户可建树不同的收益
分派阵势，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分派阵势的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必负责阅读
《基金公约》和《招募评释书》等法律文献。敬请投资者提防风险，并经受允洽
本身风险承受才气的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不
会更正基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。因分
红导致基金净值疗养至 1 元隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有
可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于运行面值。
客户职业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微清爽（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金处罚有限公司
