杰华特: 对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告内容摘记

（原标题：对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告）

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-057

杰华特微电子股份有限公司对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告

伏击内容指示：

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日分辨召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，本旨公司在保证不影响召募资金投资有计划闲居进行以及确保资金安全的前提下，使用不起首东说念主民币25,000.00万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不起首 12个月。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的本旨主张。

一、召募资金的基本情况

凭证中国证券监督照拂委员会出具的《对于本旨杰华特微电子股份有限公司初度公开垦行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377号），公司获准向社会公开垦行东说念主民币等闲股 58,080,000股，召募资金总数为东说念主民币 2,222,140,800.00元，扣除刊行用度（不含升值税进项税）东说念主民币 167,455,870.32元后，召募资金净额为东说念主民币 2,054,684,929.68元。上述召募资金的到位情况依然天健管帐师事务所（额外等闲搭伙）审验并出具了天健验2022719号《验资诠释》。公司依依法程对召募资金经受了专户储存照拂，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放召募资金的银行鉴定了《召募资金专户存储三方监管条约》或《召募资金专户存储四方监管条约》。

二、召募资金投资项指标基本情况

凭证《杰华特初度公开垦行股票并在科创板上市招股确认书》，公司初度公开垦行股票召募资金投资时势（以下简称“募投时势”）及召募资金使用有计划如下：

单元：万元 | 序号 | 时势称呼 | 时势投资总数 | 拟干预召募资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能电源照拂芯片研发及产业化时势 | 39,104.84 | 31,104.84 | | 2 | 模拟芯片研发及产业化时势 | 43,970.59 | 43,970.59 | | 3 | 汽车电子芯片研发及产业化时势 | 30,954.87 | 30,954.87 | | 4 | 先进半导体工艺研发及产业化时势 | 21,064.43 | 21,064.43 | | 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 合计 | - | 165,094.73 | 157,094.73 |

公司于 2024年 4月 28日分辨召开了第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2024年 5月 31日召开 2023年年度鞭策大会，审议通过了《对于使用超募资金增多募投时势投资界限和增多部分募投时势推论主体的议案》，本旨公司使用超募资金 10,000.00万元用于增多募投时势“高性能电源照拂芯片研发及产业化时势”的投资界限，增多后投资总数由 39,104.84万元增多至49,104.84万元，拟干预召募资金金额由 31,104.84万元增多至 41,104.84万元。解救后，公司初度公开垦行股票募投时势及召募资金使用有计划如下：

单元：万元 | 序号 | 时势称呼 | 时势投资总数 | 拟干预召募资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能电源照拂芯片研发及产业化时势 | 49,104.84 | 41,104.84 | | 2 | 模拟芯片研发及产业化时势 | 43,970.59 | 43,970.59 | | 3 | 汽车电子芯片研发及产业化时势 | 30,954.87 | 30,954.87 | | 4 | 先进半导体工艺研发及产业化时势 | 21,064.43 | 21,064.43 | | 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 合计 | - | 175,094.73 | 167,094.73 |

三、本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的有计划

凭证公司召募资金投资项指标资金使用有计划及项指标缔造程度，公司在确保不影响召募资金投资时势缔造程度的前提下，为了提升召募资金使用后果、镌汰财务本钱、赋闲公司内容发展的需求，公司拟使用不起首东说念主民币 25,000.00万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不起首 12个月，在有用期内上述额度不错弯曲循坏使用，公司将凭证召募资金投资项指标阐扬及需求情况实时退回至召募资金专户。本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常议论等与主贸易务关系的坐褥议论使用，不和会过奏凯或盘曲的安排用于新股配售、申购，或用于股票过甚繁衍品种、可解救公司债券等往复，不会变相更正召募资金用途，也不会影响召募资金投资项指标闲居进行。

四、审议设施

公司于 2024年 11月 28日分辨召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，本旨公司在保证不影响召募资金投资有计划闲居进行以及确保资金安全的前提下，使用不起首东说念主民币 25,000.00万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不起首 12个月。公司依据法律轨则，施行了相应审批设施，妥当关系监管条款。

五、专项主张确认

（一）监事会主张

公司监事会以为：公司本次使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，有益于提升召募资金使用后果、镌汰财务本钱，妥当公司内容发展的需求及公司举座鞭策的利益，不存在违抗关系法律轨则、手脚性文献的章程，不存在变相更正召募资金用途，未影响召募资金投资有计划的闲居进行。因此，监事会本旨本次公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的事项。

（二）保荐机构核查主张

经核查，保荐机构以为：公司本次使用部分暂时闲置召募资金暂时补充流动资金事项依然公司董事会和监事会审议通过，施行了必要的审批设施，妥当《上海证券往复所科创板上市公司自律监管辅导第 1号——手脚运作》《上市公司监管辅导第 2号—上市公司召募资金照拂和使用的监管条款》等法律轨则、手脚性文献以及公司《召募资金照拂轨制》的关系章程。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置召募资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会 2024年 11月 30日