11月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0718，涨0.05%

本站音书，11月28日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0718元，累计净值为1.2618元，较前一往异日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答谢28.46%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答谢0.78%。

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