对于泓德裕泰债券型证券投资基金加多D类基金份额并修改基金合同和托管公约的公告

            泓德基金搞定有限公司 对于泓德裕泰债券型证券投资基金加多D类基金份额        并修改基金合同和托管公约的公告   为了更好地适当市集变化，闲静各样投资者的容或需求，泓德基金搞定有限公 司（以下简称“本公司”或“基金搞定东谈主”）根据《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》、《公开召募证券投资基金运作搞定看法》的关联秩序及《泓德裕泰债券型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的关联商定，经与基金托管东谈主中 国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月22日起对泓德裕泰债券型证 券投资基金（以下简称“本基金”）加多D类基金份额，同期因法律法例更新及基 金推走运作对基金合同、《泓德裕泰债券型证券投资基金托管公约》（以下简称 “托管公约”）及关系法律文献进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、新增D类基金份额   自2024年11月22日起，本基金加多D类基金份额。本基金原有份额为A类和C类 基金份额，加多D类基金份额后每类基金份额分别竖立基金代码（A类基金份额简 称：泓德裕泰债券A，基金代码：002138；C类基金份额简称：泓德裕泰债券C，基金 代码：002139；D类基金份额简称：泓德裕泰债券D，基金代码：022506）。   本基金D类基金份额不收取申购费。   本基金D类基金份额赎回费率如下表所示：             捏有期限           赎回费率            捏有期＜7日           1.5%            捏有期≥7日            0   对于D类基金份额捏有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   D类基金份额的销售管事费年费率为0.35%。   销售管事费贪图方法如下：   H＝E×0.35%÷往常天数   H为该类基金份额逐日应计提的销售管事费   E为该类基金份额前一日基金钞票净值   二、本基金D类基金份额适用的销售机构   本基金D类基金份额的销售机构在基金搞定东谈主网站公示。   三、贫寒辅导 额捏有东谈主利益无骨子性不利影响。这次修改还是履行了秩序的门径，适应关系法律 法例的秩序及基金合同的商定，无需召开基金份额捏有东谈主大会。本公司已就修改内 容与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致。具体修改内容见附件。 网站及中国证监会基金电子线路网站，并根据《公开召募证券投资基金信息线路管 理看法》的秩序对招募说明书及基金家具费力提要进行更新。投资者欲了解基金信 息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金家具费力提要（更 新）及关系法律文献。修改后的基金合同、托管公约自公告之日起告成。   四、投资者可通过以下阶梯了解或商酌细目   本公司网站：www.hongdefund.com   本公司客服电话：4009-100-888   五、风险辅导：   本基金搞定东谈主承诺以诚实信用、努力守法的原则搞定和欺骗基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市集基金并不即是将资金作 为入款存放在银行好像入款类金融机构。投资者投资基金时应慎重阅读基金合同和 招募说明书过火更新文献。敬请投资者属意投资风险。   特此公告。                                   泓德基金搞定有限公司                                  二○二四年十一月二十二日 附件：泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同、托管公约修改内容         《泓德裕泰债券型证券投资基金基金合同》修改内容  章节          原合同            修改后合同        一、缔结本基金合同的方针、依据和原     一、缔结本基金合同的方针、依据和原        则                     则        民共和国合同法》(以下简称“《合同     民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国        法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资     证券投资基金法》(以下简称“《基金        基金法》(以下简称“《基金法》”)、    法》”)、《公开召募证券投资基金运        《公开召募证券投资基金运作搞定办      作搞定看法》(以下简称“《运作办        法》(以下简称“《运作看法》”)、     法》”)、《公开召募证券投资基金销        《证券投资基金销售搞定看法》(以下     售机构监督搞定看法》(以下简称 第一部        简称“《销售看法》”)、《公开召募     “《销售看法》”)、《公开召募证券 分 序言   证券投资基金信息线路搞定看法》(以     投资基金信息线路搞定看法》(以下简        下简称“《信息线路看法》”) 、《公    称“《信息线路看法》”) 、《公开募        开召募通达式证券投资基金流动性风险     集通达式证券投资基金流动性风险搞定        搞定秩序》（以下简称“《流动性风险     秩序》（以下简称“《流动性风险规        秩序》”）和其他关联法律法例。       定》”）和其他关联法律法例。        六、本基金合同对于基金家具费力提要        的编制、线路及更新等内容，将不晚于        债券型证券投资基金基金家具费力概      债券型证券投资基金基金家具费力概        要》过火更新（本基金合同对于基金产     要》过火更新        品费力提要的编制、线路及更新等内      11、《销售看法》：指中国证监会2020        容，将不晚于2020年9月1日起实施）   年8月28日颁布、同庚10月1日实施的        销售搞定看法》及颁布机关对其每每作念     搞定看法》及颁布机关对其每每作念出的        出的转换                  转换        银行和/或中国银行业监督搞定委员会     银行和/或国度金融监督搞定总局        格境外机构投资者境内证券投资搞定办     格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机 第二部    法》及关系法律法例秩序不错投资于在     构投资者境内证券期货投资搞定看法》 分 释义   中国境内照章召募的证券投资基金的中     及关系法律法例秩序不错投资于在中国        国境外的机构投资者             境内照章召募的证券投资基金的中国境                              外的机构投资者                              和赎回费，不收排除售管事费的，称为                              A类基金份额                              赎回费，不收取认（申）购费的，称为                              C类基金份额                              赎回费，不收取申购费的，称为D类基                              金份额 第三部    八、基金份额的类别             八、基金份额的类别 分 基金   本基金根据认购费、申购费、销售管事     本基金根据认购费、申购费、销售管事 的基本    费收取款式的不同，将基金份额分为不    费收取款式的不同，将基金份额分为A 情况     同的类别。收取认（申）购费和赎回     类、C类和D类基金份额。收取认（申）        费，不收排除售管事费的，称为A类基    购费和赎回费，不收排除售管事费的，        金份额；收排除售管事费和赎回费，不    称为A类基金份额；收排除售管事费和        收取认（申）购费的，称为C类基金份    赎回费，不收取认（申）购费的，称为        额。                   C类基金份额；收排除售管事费和赎回        本基金A类基金份额、C类基金份额分别   费，不收取申购费的，称为D类基金份        竖立代码。由于基金用度的不同，本基    额。        金A类基金份额和C类基金份额将分别计   本基金不同类别基金份额分别竖立基金        算基金份额净值，贪图公式为：贪图日    代码，分别贪图和公告各样基金份额的        某类基金份额净值＝贪图日该类基金份    基金份额净值和基金份额累计净值。        额的基金钞票净值/贪图日发售在外的        该类别基金份额总和。        二、申购和赎回的通达日实时刻       二、申购和赎回的通达日实时刻        基金搞定东谈主不得在基金合同商定之外的    基金搞定东谈主不得在基金合同商定之外的        日历好像时刻办理基金份额的申购、赎    日历好像时刻办理基金份额的申购、赎        回好像退换。投资东谈主在基金合同商定之    回好像退换。投资东谈主在基金合同商定之        外的日历和时刻建议申购、赎回或退换    外的日历和时刻建议申购、赎回或退换        肯求且登记机构证据接纳的，其基金份    肯求且登记机构证据接纳的，其基金份        额申购、赎回价钱为下一通达日基金份    额申购、赎回价钱为下一通达日该类基        额申购、赎回的价钱。           金份额申购、赎回的价钱。        三、申购与赎回的原则           三、申购与赎回的原则        格以肯求当日收市后贪图的基金份额净    格以肯求当日收市后贪图的该类基金份 第六部    值为基准进行贪图；            额净值为基准进行贪图； 分 基金   5、本基金份额分为两个类别，适用不    5、本基金份额分为A类、C类和D类基金 份额的    同的申购费或销售管事费，投资者在申    份额，适用不同的申购费或销售管事 申购与    购时可自行聘请基金份额类别。       费，投资者在申购时可自行聘请基金份  赎回                         额类别。        六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途    六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途         本基金根据收费款式的不同差别为A类   本基金根据收费款式的不同差别为A类        基金份额和C类基金份额。A类基金份额   基金份额、C类基金份额和D类基金份        收取申购费和赎回费，不收排除售管事    额。A类基金份额收取申购费和赎回        费；C类基金份额收排除售管事费和赎    费，不收排除售管事费；C类基金份额        回费，不收取申购费。           收排除售管事费和赎回费，不收取申购        购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入    回费，不收取申购费。        基金财产。                4、本基金A类基金份额的申购用度由申                             购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入                             基金财产。C类、D类基金份额不收取申                             购用度。 第七部    一、基金搞定东谈主              一、基金搞定东谈主 分 基金   （一） 基金搞定东谈主简况          （一） 基金搞定东谈主简况        住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦     住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京 合同当 事东谈主及    （二） 基金搞定东谈主的权益与义务      （二） 基金搞定东谈主的权益与义务 权益义    2、根据《基金法》、《运作看法》及    2、根据《基金法》、《运作看法》及   务    其他关联秩序，基金搞定东谈主的义务包括    其他关联秩序，基金搞定东谈主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        （16）按秩序保存基金财产搞定业务活     （16）按秩序保存基金财产搞定业务活        动的司帐账册、报表、记载和其他关系      动的司帐账册、报表、记载和其他关系        费力15年以上；               费力不低于法律法例秩序的最低期限；        二、基金托管东谈主                二、基金托管东谈主        （一） 基金托管东谈主简况            （一） 基金托管东谈主简况        法定代表东谈主：陈四清              法定代表东谈主：廖林        （二） 基金托管东谈主的权益与义务        （二） 基金托管东谈主的权益与义务        其他关联秩序，基金托管东谈主的义务包括      其他关联秩序，基金托管东谈主的义务包括        但不限于：                  但不限于：        （11）保存基金托管业务活动的记载、     （11）保存基金托管业务活动的记载、        账册、报表和其他关系费力15年以上；     账册、报表和其他关系费力不低于法律                               法例秩序的最低期限；        四、估值门径                 四、估值门径        市后，基金钞票净值除以当日基金份额      照每个使命日闭市后，该类基金份额的        的余额数目贪图，精准到0.0001元，小   基金钞票净值除以当日该类基金份额的        数点后第5位四舍五入。国度另有秩序      余额数目贪图，精准到0.0001元，极少        的，从其秩序。                点后第5位四舍五入。国度另有秩序        基金搞定东谈主每个使命日贪图基金钞票净      的，从其秩序。        值及基金份额净值，并按秩序公告。       基金搞定东谈主每个使命日贪图基金钞票净        产估值。但基金搞定东谈主根据法律法例或      按秩序公告。        本基金合同的秩序暂停估值时除外。基      2、基金搞定东谈主应每个使命日对基金资        金搞定东谈主每个使命日对基金钞票估值       产估值。但基金搞定东谈主根据法律法例或        后，将基金份额净值着力发送基金托管      本基金合同的秩序暂停估值时除外。基        东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金      金搞定东谈主每个使命日对基金钞票估值        搞定东谈主按商定对外公布。            后，将各样基金份额的基金份额净值结                               果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 第十四                           无误后，由基金搞定东谈主按商定对外公 部分 基                          布。 金钞票    五、估值诞妄的处理              五、估值诞妄的处理  估值    基金搞定东谈主和基金托管东谈主将选用必要、      基金搞定东谈主和基金托管东谈主将选用必要、        得当、合理的措施确保基金钞票估值的      得当、合理的措施确保基金钞票估值的        准确性、实时性。当A类基金份额或C类     准确性、实时性。当任一类基金份额的        基金份额的基金份额净值极少点后4位      基金份额净值极少点后4位以内(含第4        以内(含第4位)发生估值诞妄时，视为     位)发生估值诞妄时，视为基金份额净        基金份额净值诞妄。              值诞妄。        七、基金净值的证据              七、基金净值的证据        用于基金信息线路的基金钞票净值和基      用于基金信息线路的基金钞票净值和各        金份额净值由基金搞定东谈主负责贪图，基      类基金份额的基金份额净值由基金搞定        金托管东谈主负责进行复核。基金搞定东谈主应      东谈主负责贪图，基金托管东谈主负责进行复        于每个通达日来回适度后贪图当日的基      核。基金搞定东谈主应于每个通达日来回结        金钞票净值和基金份额净值并发送给基      束后贪图当日的基金钞票净值和各样基        金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图着力      金份额的基金份额净值并发送给基金托        复核证据后发送给基金搞定东谈主，由基金      管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图着力复核        搞定东谈主对基金净值按商定赐与公布。       证据后发送给基金搞定东谈主，由基金搞定                               东谈主对基金净值按商定赐与公布。        一、基金用度的种类             一、基金用度的种类        计提的销售管事费；        二、基金用度计提方法、计提步协调支     二、基金用度计提方法、计提步协调支        付款式                   付款式 第十五    本基金A类基金份额不收排除售管事      本基金A类基金份额不收排除售管事 部分 基   费，C类基金份额的销售管事费年费率     费，C类基金份额、D类基金份额的销售 金用度    为0.35%。本基金销售管事费将迥殊用   管事费年费率为0.35%。本基金销售服 与税收    于本基金的销售与基金份额捏有东谈主服      务费将迥殊用于本基金的销售与基金份        务。                    额捏有东谈主管事。        销售管事费按前一日C类基金钞票净值     销售管事费按前一日该类基金钞票净值        的0.35%年费率计提。贪图方法如下：   的0.35%年费率计提。贪图方法如下：        H＝E×0.35%÷往常天数        H＝E×0.35%÷往常天数        H为C类基金份额逐日应计提的销售管事    H为该类基金份额逐日应计提的销售服        费                     务费        E为C类基金份额前一日基金钞票净值     E为该类基金份额前一日基金钞票净值        三、基金收益分拨原则            三、基金收益分拨原则        管事费，C类基金份额收排除售管事      情况不同，各基金份额类别对应的可供        费，各基金份额类别对应的可供分拨利     分拨利润将有所不同；        润将有所不同；               3、本基金收益分拨款式分两种：现款        分成与红利再投资，投资者可聘请现款     红利或将现款红利自动转为相应类别的        红利或将现款红利自动转为基金份额进     基金份额进行再投资；若投资者不选        行再投资；若投资者不聘请，本基金默     择，本基金默许的收益分拨款式是现款        认的收益分拨款式是现款分成；        分成； 第十六    4、基金收益分拨后基金份额净值不行     4、基金收益分拨后各样基金份额的基 部分 基   低于面值，即基金收益分拨基准日的基     金份额净值不行低于面值，即基金收益 金的收    金份额净值减去每单元基金份额收益分     分拨基准日的各样基金份额净值减去每 益与分    配金额后不行低于面值；           单元基金份额收益分拨金额后不行低于  配                           面值；        六、基金收益分拨中发生的用度        六、基金收益分拨中发生的用度        基金收益分拨时所发生的银行转账或其     基金收益分拨时所发生的银行转账或其        他手续用度由投资者自行承担。当投资     他手续用度由投资者自行承担。当投资        者的现款红利小于一定金额，不及于支     者的现款红利小于一定金额，不及于支        付银行转账或其他手续用度时，基金登     付银行转账或其他手续用度时，基金登        记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利     记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利        自动转为基金份额。红利再投资的贪图     自动转为相应类别基金份额。红利再投        方法，依照《业务国法》实施。        资的贪图方法，依照《业务国法》执                              行。        五、公开线路的基金信息           五、公开线路的基金信息        （八）清爽公告               （八）清爽公告 第十八    在《基金合同》存续期限内，任何群众     在《基金合同》存续期限内，任何群众 部分 基   媒介中出现的好像在市集娴雅传的音问     媒介中出现的好像在市集娴雅传的音问 金的信    可能对基金份额价钱产生误导性影响或     可能对基金份额价钱产生误导性影响或 息线路    者引起较大波动，以及可能毁伤基金份     者引起较大波动，以及可能毁伤基金份        额捏有东谈主权益的，关系信息线路义务东谈主     额捏有东谈主权益的，关系信息线路义务东谈主        瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄      瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄       清，并将关联情况立即评释中国证监    清。       会。  第十九  七、基金财产清理账册及文献的保存    七、基金财产清理账册及文献的保存  部分 基 基金财产清理账册及关联文献由基金托   基金财产清理账册及关联文献由基金托       管东谈主保存15年以上。          管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规  金合同                           定的最低期限。   的变  更、终  止与基  金财产  的清理 注：“第二十四部分   基金合同内容选录”中波及上述内容的一并修改。        《泓德裕泰债券型证券投资基金托管公约》修改内容  章节         原公约            修改后公约       （一）基金搞定东谈主            （一）基金搞定东谈主       住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京 一、基   1206室               大路柳梧城投大厦A-1206-1 金托管   传真：010-59322130     传真：010-59850195 公约当 事东谈主    （二）基金托管东谈主            （二）基金托管东谈主       法定代表东谈主：陈四清           法定代表东谈主：廖林       筹备东谈主：洪渊              筹备东谈主：郭明       缔结本公约的依据是《中华东谈主民共和国   缔结本公约的依据是《中华东谈主民共和国       证券投资基金法》（以下简称《基金    证券投资基金法》（以下简称《基金       法》）、《公开召募证券投资基金运作   法》）、《公开召募证券投资基金运作       搞定看法》（以下简称《运作办      搞定看法》（以下简称《运作办 二、基   法》）、《证券投资基金销售搞定办    法》）、《公开召募证券投资基金销售 金托管   法》（以下简称《销售看法》）、《公   机构监督搞定看法》（以下简称《销售       开召募证券投资基金信息线路搞定办    看法》）、《公开召募证券投资基金信 公约的       法》（以下简称《信息线路看法》）、   息线路搞定看法》（以下简称《信息披 依据、   《公开召募通达式证券投资基金流动性   露看法》）、《公开召募通达式证券投 方针和   风险搞定秩序》、《证券投资基金信息   资基金流动性风险搞定秩序》、《证券 原则    线路内容与样式准则第7号〈托管公约   投资基金信息线路内容与样式准则第7       的内容与样式〉》、《泓德裕泰债券型   号〈托管公约的内容与样式〉》、《泓       证券投资基金基金合同》（以下简称    德裕泰债券型证券投资基金基金合同》       《基金合同》）过火他关联秩序。     （以下简称《基金合同》）过火他关联                           秩序。       （八）与基金财产关联的要紧合同的保   （八）与基金财产关联的要紧合同的保       管                   管       由基金搞定东谈主代表基金签署的与基金有   由基金搞定东谈主代表基金签署的与基金有       关的要紧合同的原件分别应由基金托管   关的要紧合同的原件分别应由基金托管 五、基   东谈主、基金搞定东谈主撑捏。除本公约另有规   东谈主、基金搞定东谈主撑捏。除本公约另有规 金财产   定外，基金搞定东谈主在代表基金签署与基   定外，基金搞定东谈主在代表基金签署与基 撑捏    金关联的要紧合同期应保证基金一方捏   金关联的要紧合同期应保证基金一方捏       有两份以上的底本，以便基金搞定东谈主和   有两份以上的底本，以便基金搞定东谈主和       基金托管东谈主至少各捏有一份底本的原    基金托管东谈主至少各捏有一份底本的原       件。基金搞定东谈主在合同签署后5个使命   件。基金搞定东谈主在合同签署后5个使命       日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方   日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方       式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同    式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同       原件应存放于基金搞定东谈主和基金托管东谈主    原件应存放于基金搞定东谈主和基金托管东谈主       各自文献撑捏部门15年以上。       各自文献撑捏部门，保存期限不少于法                            律法例秩序的最低期限。       （一）基金钞票净值的贪图         （一）基金钞票净值的贪图       和门径                  和门径       基金钞票净值是指基金钞票总值减去负    基金钞票净值是指基金钞票总值减去负       债后的价值。基金份额净值是指贪图日    债后的价值。各样基金份额的基金份额       基金钞票净值除以该贪图日基金份额总    净值是指贪图日该类基金份额的基金资       份额后的数值。基金份额净值的贪图保    产净值除以该贪图日该类基金份额总份       留到极少点后4位，极少点后第5位四舍   额后的数值。基金份额净值的贪图保留       五入，由此产生的误差计入基金财产。    到极少点后4位，极少点后第5位四舍五       基金搞定东谈主应每个使命日对基金钞票估    入，由此产生的误差计入基金财产。       值。但基金搞定东谈主根据法律法例或基金    基金搞定东谈主应每个使命日对基金钞票估       合同的秩序暂停估值时除外。估值原则    值。但基金搞定东谈主根据法律法例或基金       应适应《基金合同》、《证券投资基金    合同的秩序暂停估值时除外。估值原则       司帐核算业务带领》过火他法律、法例    应适应《基金合同》、《证券投资基金 八、基   的秩序。基金钞票净值和基金份额净值    司帐核算业务带领》过火他法律、法例 金钞票   由基金搞定东谈主负责贪图，基金托管东谈主复    的秩序。基金钞票净值和各样基金份额 净值计   核。基金搞定东谈主应于每个使命日来回结    的基金份额净值由基金搞定东谈主负责计 算会通   束后贪图当日的基金份额钞票净值并以    算，基金托管东谈主复核。基金搞定东谈主应于 计核算   两边招供的款式发送给基金托管东谈主。基    每个使命日来回适度后贪图当日的基金       金托管东谈主对净值贪图着力复核后以两边    份额钞票净值并以两边招供的款式发送       招供的款式发送给基金搞定东谈主，由基金    给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图       搞定东谈主依据基金合同和关系法律法例的    着力复核后以两边招供的款式发送给基       秩序对基金净值赐与公布。         金搞定东谈主，由基金搞定东谈主依据基金合同                            和关系法律法例的秩序对基金净值赐与                            公布。       （三）估值症结处理            （三）估值症结处理       基金搞定东谈主和基金托管东谈主将选用必要、    基金搞定东谈主和基金托管东谈主将选用必要、       得当、合理的措施确保基金钞票估值的    得当、合理的措施确保基金钞票估值的       准确性、实时性。当A类基金份额或C类   准确性、实时性。当任一类基金份额的       基金份额的基金份额净值极少点后4位    基金份额净值极少点后4位以内(含第4       以内(含第4位)发生估值诞妄时，视为   位)发生估值诞妄时，视为基金份额净       基金份额净值诞妄。            值诞妄。       （一）基金收益分拨的原则         （一）基金收益分拨的原则       售管事费，C 类基金份额收排除售管事   情况不同，各基金份额类别对应的可供       费，各基金份额类别对应的可供分拨利    分拨利润将有所不同；       润将有所不同； 九、基 金收益       分成与红利再投资，投资者可聘请现款    分成与红利再投资，投资者可聘请现款 分拨    红利或将现款红利自动转为基金份额进    红利或将现款红利自动转为相应类别的       行再投资；若投资者不聘请，本基金默    基金份额进行再投资；若投资者不选       认的收益分拨款式是现款分成；       择，本基金默许的收益分拨款式是现款       低于面值，即基金收益分拨基准日的基    4、基金收益分拨后各样基金份额的基       金份额净值减去每单元基金份额收益分    金份额净值不行低于面值，即基金收益       配金额后不行低于面值；          分拨基准日的各样基金份额净值减去每                            单元基金份额收益分拨金额后不行低于                            面值；       （三）销售管事费             （三）销售管事费       本基金A 类基金份额不收排除售管事 本基金A 类基金份额不收排除售管事       费，C 类基金份额的销售管事费年费率 费，C 类基金份额、D类基金份额的销       为0.35%。本基金销售管事费将迥殊用 售管事费年费率为0.35%。本基金销售       于本基金的销售与基金份额捏有东谈主服 管事费将迥殊用于本基金的销售与基金 十一、       务。                   份额捏有东谈主管事。 基金费       销售管事费按前一日C 类基金钞票净值 销售管事费按前一日该类基金钞票净值  用    的0.35%年费率计提。贪图方法如下：  的0.35%年费率计提。贪图方法如下：       H＝E×0.35%÷往常天数       H＝E×0.35%÷往常天数       H 为C 类基金份额逐日应计提的销售服 H 为该类基金份额逐日应计提的销售服       务费                   务费       E 为C 类基金份额前一日基金钞票净值 E 为该类基金份额前一日基金钞票净值       基金份额捏有东谈主名册由基金的基金登记 基金份额捏有东谈主名册由基金的基金登记       机构根据基金搞定东谈主的指示编制和保 机构根据基金搞定东谈主的指示编制和保       管，保存期限自基金账户销户之日起不 管，保存期限不少于法律法例秩序的最       得少于20年，基金搞定东谈主和基金托管东谈主 低期限，基金搞定东谈主和基金托管东谈主应按       应按照现在关系国法分别撑捏基金份额 照现在关系国法分别撑捏基金份额捏有       捏有东谈主名册。撑捏款式不错继承电子或 东谈主名册。撑捏款式不错继承电子或文档       文档的容貌。基金搞定东谈主应当实时向基 的容貌。基金搞定东谈主应当实时向基金托       金托管东谈主提交下列日历的基金份额捏有 管东谈主提交下列日历的基金份额捏有东谈主名       东谈主名册：《基金合同》告成日、《基金 册：《基金合同》告成日、《基金合       合同》休止日、基金份额捏有东谈主大会权 同》休止日、基金份额捏有东谈主大会权益 十二、   益登记日、每年6月30日、每年12月31 登记日、每年6月30日、每年12月31日 基金份   日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏 的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有 额捏有   有东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有 东谈主名册的内容必须包括基金份额捏有东谈主 东谈主名册   东谈主的称呼和捏有的基金份额。其中每年 的称呼和捏有的基金份额。其中每年12 的撑捏   12月31日的基金份额捏有东谈主名册应于下 月31日的基金份额捏有东谈主名册应于下月       月前十个使命日内提交；《基金合同》 前十个使命日内提交；《基金合同》生       告成日、《基金合同》休止日等波及到 效日、《基金合同》休止日等波及到基       基金贫寒事项日历的基金份额捏有东谈主名 金贫寒事项日历的基金份额捏有东谈主名册       册应于发诞辰后十个使命日内提交。     应于发诞辰后十个使命日内提交。       基金托管东谈主以电子版容貌妥善撑捏基金 基金托管东谈主以电子版容貌妥善撑捏基金       份额捏有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份额捏有东谈主名册，并依期刻成光盘备       份，保存期限为15年。基金托管东谈主不得 份，保存期限不少于法律法例秩序的最       将所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基 低期限。基金托管东谈主不得将所撑捏的基       金托管业务之外的其他用途，并应盲从 金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务以       守秘义务。                外的其他用途，并应盲从守秘义务。       基金搞定东谈主、基金托管东谈主按各自职责完 基金搞定东谈主、基金托管东谈主按各自职责完       整保存原始证据、记账证据、基金账 整保存原始证据、记账证据、基金账       册、来回记载和贫寒合同等，保存期限 册、来回记载和贫寒合同等，保存期限 十三、   不少于15年，对关系信息负有守秘义 不少于法律法例秩序的最低期限，对相 基金有   务，但司法强制检查情形及法律法例规 关信息负有守秘义务，但司法强制检查 关文献   定的其它情形除外。其中，基金搞定东谈主 情形及法律法例秩序的其它情形除外。 和档案   应保存基金财产搞定业务活动的记载、 其中，基金搞定东谈主应保存基金财产搞定 的保存   账册、报表和其他关系费力，基金托管 业务活动的记载、账册、报表和其他相       东谈主应保存基金托管业务活动的记载、账 关费力，基金托管东谈主应保存基金托管业       册、报表和其他关系费力。         务活动的记载、账册、报表和其他关系                            费力。 十六、   （四）基金财产清理账册及文献的保存   （四）基金财产清理账册及文献的保存 基金托   基金财产清理账册及关联文献由基金托   基金财产清理账册及关联文献由基金托       管东谈主保存15年以上。          管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规 管公约                           定的最低期限。 的变 更、终 止与基 金财产 的清理