诺安中证 A100 指数证券投资基金基金居品贵寓节录更新
诺安中证 A100 指数证券投资基金
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2024 年 11 月 20 日
送出日历：2024 年 11 月 22 日
本节录提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、 居品大约
基金简称 诺安中证 A100 指数 基金代码 320010
基金简称 A 诺安中证 A100 指数 A 基金代码 A 320010
基金简称 C 诺安中证 A100 指数 C 基金代码 C 010351
基金简称 D 诺安中证 A100 指数 D 基金代码 D 022626
中国工商银行股份有限公
基金经管东说念主 诺安基金经管有限公司 基金托管东说念主
司
基金合同成功日 2009 年 10 月 27 日 基金类型 股票型
运作神气 平凡通达式 通达频率 每个通达日
往复币种 东说念主民币
初始担任本基金基
基金司理 梅律吾 金司理的日历
证券从业日历 1998 年 01 月 01 日
注：①自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额；自 2024 年 11 月 22 日
起，本基金增多 D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额；
②自 2024 年 10 月 28 日起，本基金基金称号由原“诺安中证 100 指数证券投资基金”变更为“诺安
中证 A100 指数证券投资基金” ，基金简称由原“诺安中证 100 指数”变更为“诺安中证 A100 指数” 。
二、 基金投资与净值弘扬
(一) 投资主义与投资战术
本基金践诺被迫式投资，通过严格的投资才智赓续和数目化风险经管时期，力求
投资主义 兑现指数投资偏离度和追踪过失的最小化。在闲居市集情况下，本基金日均追踪
偏离度的填塞值不跨越 0.35%，年追踪过失不跨越 4%。
本基金投资于具有精采流动性的金融用具，包括中证 A100 指数成份股、备选成份
股、新股（如初度公成立行或增发） 、存托把柄、债券，以及经中国证监会批准的
允许本基金投资的其他金融用具。
投资界限 本基金投资于股票、存托把柄组合的比例为基金钞票净值的 90%-95%，其中投资于
关连地方指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现款基金钞票的 80%。基金
合手有现款以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其
中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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本基金采取完全复制战术，按照成份股在中证 A100 指数中的基准权重构建指数化
投资组合。当预期成份股发生调遣和成份股发生配股、增发、分成等看成时，以
主要投资战术
及因基金的申购和赎回对本基金追踪地方指数的末端可能带来影响时，基金司理
会对投资组合进行稳当调遣，以使追踪过失限度在限度的界限之内。
事迹比较基准 中证 A100 指数收益率×95%＋一年期银行储蓄入款利率（税后）×5%
本基金为股票型指数基金，可得到老本市集平均收益率，其风险和预期收益均高
风险收益特征
于债券型基金和货币市集基金。
注：①投资者可阅读招募评释书中基金的投资章节了解能干情况；
②自 2024 年 10 月 28 日起，本基金地方指数称号由原“中证 100 指数”变更为“中证 A100 指数”
；
本基金事迹比较基准由原“中证 100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄入款利率（税后）×5%”
相应修改为“中证 A100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄入款利率（税后）×5%” 。
(二) 投资组合伙产设立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。
三、 投老本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
诺安中证 A100 指数 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神气/费率 备注
M申购费（前收费） 100 万元≤M 诺安中证 A100 指数证券投资基金基金居品贵寓节录更新
M≥1000 万元 1000 元/笔 -
N 赎回费
N≥1095 天 0.00% -
诺安中证 A100 指数 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神气/费率 备注
N 赎回费
N≥7 天 0.00% -
诺安中证 A100 指数 D：
用度类型 份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费神气/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥1000 万元 1000 元/笔 -
N 赎回费 30 天≤N N≥365 天 0.00% -
申购费：M：申购金额；单元：元；本基金 C 类基金份额不收取申购费。
赎回费：6 个月指 180 日，1 年指 365 日
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
经管费 0.75% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
诺安中证 A100 指数 C 销售干事 销售机构
费
审计用度 45,000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 端正露馅报刊
《基金合同》成功后，与基金关连 -
的讼师费、诉讼费、基金份额合手有
东说念主大会用度、证券往复用度、银行
汇划费及按照国度关联端正和基
其他用度
金合同商定不错在基金财产中列
支的其他用度，按用度施行开销金
额，列入当期用度，由基金托管东说念主
从基金钞票中支付。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
②本基金审计费、信息露馅费等用度，为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预
估值，最终施行金额以基金依期敷陈露馅为准。
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（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然期，投资者需开销的运作费率如下表：
诺安中证 A100 指数 A：
基金运作详细费率（年化）
诺安中证 A100 指数 C：
基金运作详细费率（年化）
诺安中证 A100 指数 D：
基金运作详细费率（年化）
注：本基金经管费率、托管费率、诺安中证 A100 指数 C 的销售干事费率为现行合同端正费率，其他
运作用度以最近一次基金年报露馅的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与热切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
在投资者作出投资有谋划后，需承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于市集系统性风险、
上市公司风险、利率风险、流动性风险、经管风险、投资存托把柄的风险、居品独到风险、追踪标
的指数的风险、其他风险等。
本居品独到风险：本基金为指数型基金，原则上采取完全复制法追踪地方指数，在大精深的情
况之下，本基金将督察较高的股票投资比例。在市集下降的时期，可能靠近基金净值和指数同步下
跌的风险。
（二）热切领导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎发愤的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓节录信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期饶恕基金经管东说念主发布的关连临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能经管的，应提
交中国海外经济营业仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁
决是终局性的并对各方当事东说念主具有赓续力于，仲裁费由败诉方承担。
五、 其他贵寓查询神气
以下贵寓详见基金经管东说念主网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998
《诺安中证 A100 指数证券投资基金基金合同》 《诺安中证 A100 指数证券投资基金托管契约》 《诺
安中证 A100 指数证券投资基金招募评释书》
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六、 其他情况评释
无
