对于诺安中证A100指数证券投资基金加多基金份额类别并修改基金合同、托管条约等法律文献部分条件的公告

   诺安基金经管有限公司 对于诺安中证A100指数证券投资基金 加多基金份额类别并修改基金合同、  托管条约等法律文献部分条件的        公 告    为自在投资者的同意需求，提供更各种化的投资阶梯 ， 诺安基金经管有限公司（以下简称“本公 司” ）字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作经管办法》及《诺安中证 A100指数证券投资基金基金合同》的关系秩序，与诺安中证A100指数证券投资基金（以下简称“本基 金” ）的托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月22日起，本基金加多D类基金 份额，并修改基金合同、托管条约等法律文献的部分条件。 现将联系事项公告如下：    一、基金份额分类情况    本基金加多基金份额类别后， 将设A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三类基金份额。 其 中，A类基金份额和D类基金份额在申购时收取申购用度，但不从该类别基金金钱入网提销售奇迹费；C 类基金份额在申购时不收取申购用度，而是从该类别基金金钱入网提销售奇迹费。本基金加多基金份额 类别后基金份额称号及基金份额代码如下：     序号                    基金份额称号              基金份额代码    二、关系业务司法    （一）申购、赎回、改造、定投等往来关系司法 业务的基金间的改造业务。 合并基金不同基金份额类别之间不得互相改造。 司。    （二）基金份额的销售机构    本基金D类基金份额的销售机构包括诺安基金经管有限公司直销柜台、 网上直销往来系统过甚他 销售机构。 本公司可字据业务需要加多本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的销售机构， 各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构信息。    （三）基金份额净值公告的暴露安排    本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额辩认计划基金份额净值。    自2024年11月22日起，本公司将在不晚于每个怒放日的次日，通过秩序网站、基金销售机构网站或 者贸易网点暴露本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额怒放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 本公司将在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在秩序网站暴露本基金A类基金份额、C类 基金份额和D类基金份额半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    三、关系用度贯通    （一）经管费率、托管费率    本基金的经管费率、托管费率保管原经管费率、托管费率不变。    （二）申购费率    本基金A类基金份额的申购费率保管原有申购费率不变，C类基金份额不收取申购费，D类基金份  额的申购费率具体如下：                申购金额（M）                  申购费率                M＜100万元                     1.2%                M≥1000万元             1000元/每笔     （三）C类基金份额的销售奇迹费率     本基金C类基金份额的销售奇迹费率保管原有销售奇迹费率不变。     （四）赎回费率     本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费率保管原有赎回费率不变。     对于本基金D类基金份额，对于合手续合手有期少于30日的D类基金份额的投资东谈主收取的赎回费全额计  入基金财产； 对于合手续合手有期大于或便是30日但少于6个月的D类基金份额的投资东谈主收取的赎回费的  费的25%计入基金财产。赎回用度未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金  D类基金份额的赎回费率情况具体如下：             合手有期限（N）                赎回费率               N＜7日                 1.50%               N≥1年                  0    注：6个月指180日，1年指365日     四、基金合同、托管条约的更正及招募贯通书、基金居品贵寓节录的更新 关系内容进行了更正，本项更正不触及原基金份额合手有东谈主权益义务关系的变化，对原基金份额合手有东谈主的 利益无本体性不利影响，字据基金合同的关系商定，不需要召开基金份额合手有东谈主大会。 公司网站 （http://www.lionfund.com.cn） 及中国证监会基金电子暴露网站（http://eid.csrc.gov. cn/fund）暴露。 律文献。 关系情况。     风险教唆：     本基金经管东谈主承诺以真挚信用、勤奋遵法的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其翌日事迹进展，基金经管东谈主经管的其他基金 的事迹并不构本钱基金事迹进展的保证。 本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“             买者自诩” 原则，在作念 出投资有缱绻后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。基金经管东谈主、基金托 管东谈主、基金销售机构及关系机构分歧基金投资收益作念出任何承诺或保证。投资者投资于本公司经管的基 金时应仔细阅读基金合同、招募贯通书、基金居品贵寓节录等居品法律文献及关系公告，充分意识基金 的风险收益特征和居品特质，追究辩论基金存在的各项风险要素，并字据本人的投资指标、投资期限、投 资素养、金钱气象等要素充分辩论本人的风险承受智商，在了解居品情况及销售符合性观点的基础上， 感性判断并严慎作念出投资有缱绻。     特此公告。                                                 诺安基金经管有限公司     附件：基金合同、托管条约修改前后文对照表     （一）诺安中证A100指数证券投资基金基金合同修改前后文对照表                        原文条件                      修改后条件        章节                         内容                         内容                                        基金份额分类 指本基金字据申购用度、销售奇迹                                        用度收取时势的不同， 将基金份额分为不同的类                                        别。 在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别    第一部分 序论            -                           基金金钱入网提销售奇迹费的， 称为A类基金份    和释义                                        额和 D类基金份额； 在投资者申购时不收取申购                                        用度， 而是从本类别基金金钱入网提销售奇迹费                                        的，称为C类基金份额              九、基金份额的类别                 九、基金份额的类别                 本基金字据认购/申购用度、销售奇迹用度收      本基金字据认购/申购用度、销售奇迹用度收              取时势的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投   取时势的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投              资者认购/申购时收取认购/申购用度， 但不从本   资者认购/申购时收取认购/申购用度， 但不从本              类别基金金钱入网提销售奇迹费的， 称为A类基    类别基金金钱入网提销售奇迹费的， 称为A类基              金份额； 在投资者认购/申购时不收取认购/申购   金份额和D类基金份额； 在投资者认购/申购时不              用度， 而是从本类别基金金钱入网提销售奇迹费    收取认购/申购用度，而是从本类别基金金钱入网      第 二 部 分              的，称为C类基金份额。               提销售奇迹费的，称为C类基金份额。    基金的基本情况                 本基金A类基金份额和C类基金份额辩认设       本基金A类基金份额和、C类基金份额和D类              置代码。 由于基金用度的不同，本基金A类基金份   基金份额辩认缔造代码。 由于基金用度的不同，本              额和C类基金份额将辩认计划基金份额净值，计划    基金A类基金份额和、C类基金份额和D类基金份              公式为： 计划日某类基金份额净值＝计划日该类    额将辩认计划基金份额净值，计划公式为： 计划              基金份额的基金金钱净值/计划日该类别基金份     日某类基金份额净值＝计划日该类基金份额的基              额总额。                      金金钱净值/计划日该类别基金份额总额。                                        七、申购份额与赎回金额的计划            七、申购份额与赎回金额的计划                 1、本基金申购份额的计划：               本基金A类基金份额的申购用度由申购A类      用度辩认由申购A类基金份额和D类基金份额的            基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。 C类基     投资东谈主承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收            金份额不收取申购用度。 A类基金份额的申购金      取申购用度。 A类基金份额和D类基金份额的申购            额包括申购用度和净申购金额，其中：           金额包括申购用度和净申购金额，其中：               净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）        净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率 ）               申购用度 = 申购金额 - 净申购金额         申购用度 = 申购金额 - 净申购金额               申购份额 = 净申购金额/申购当日基金单元       申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金            净值                          单元净值    第五部分 基金               禁受“份额赎回” 时势，赎回价钱以T日的该       禁受“份额赎回” 时势，赎回价钱以T日的该    份额的申购与赎            类基金份额净值为基准进行计划，计划公式：        类基金份额净值为基准进行计划，计划公式：    回               赎回总金额 = 赎回份额( T日基金份额净值      赎回总金额 = 赎回份额 ( T日该类基金份额               赎回用度 = 赎回总金额(赎回费率        净值               净赎回金额 = 赎回总金额(赎回用度          赎回用度 = 赎回总金额(赎回费率               T日的基金份额净值在今日收市后计划，并在        3、本基金基金份额净值的计划：            T+1日内公告。 遇罕见情况，经中国证监会同意，       T日的基金份额净值在今日收市后计划，并在            不错符合延长计划或公告。 本基金基金份额净值      T+1日内公告。 遇罕见情况，经中国证监会同意，            的计划，保留到极少点后3位，极少点后第4位四舍     不错符合延长计划或公告。 本基金基金份额净值            五入，由此产生的舛讹计入基金财产。 本基金A类     的计划，保留到极少点后3位，极少点后第4位四舍            基金份额和C类基金份额将辩认计划基金份额净       五入，由此产生的舛讹计入基金财产。 本基金A类            值。                          基金份额和、C类基金份额和D类基金份额将辩认                                        计划基金份额净值。           一、基金经管东谈主                      一、基金经管东谈主             （一）基金经管东谈主简况                   （一）基金经管东谈主简况   第六部分              法定代表东谈主：秦维舟                    法定代表东谈主：秦维舟李强     基金合同当              二、基金托管东谈主                      二、基金托管东谈主   事东谈主及权益义务             （一）基金托管东谈主简况                   （一）基金托管东谈主简况              法定代表东谈主：易会满                    法定代表东谈主：易会满廖林           七、方针指数和事迹比拟基准                七、方针指数和事迹比拟基准              本基金股票金钱的方针指数为中证A100指         本基金股票金钱的方针指数为中证A100指           数。                           数。   第十一部分 基              中证A100指数是从沪深300指数样本股中挑       中证A100指数是从沪深300指数样本股中挑   金的投资           选范畴最大的100只股票构成样本股，详细响应了      选范畴最大的100只股票构成样本股，详细响应了           沪深证券商场中最具商场影响力的一批大市值公        沪深证券商场中最具商场影响力的一批大市值公           司的全体气象。 其流动性高，可投资性强，适调解      司的全体气象。 其流动性高 ，可投资性强 ，适调解           为本基金的方针指数。                   为本基金的方针指数。           二、基金用度计小心态、计提范例和支付时势         二、基金用度计小心态、计提范例和支付时势   第十四部分 基     本基金A类基金份额不收消亡售奇迹费，C类         本基金A类基金份额和D类基金份额不收取   金用度与税收  基金份额的销售奇迹费年费率为0.40%，销售奇迹     销售奇迹费，C类基金份额的销售奇迹费年费率为           费按前一日 C类基金份额 的基金资 产净值的       0.40%，销售奇迹费按前一日C类基金份额的基金                                        三、基金收益分拨原则           三、基金收益分拨原则                                        红利再投资， 投资者可遴荐现款红利或将现款红           红利再投资， 投资者可遴荐现款红利或将现款红                                        利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的           利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的                                        基金份额进行再投资； 投资者可对A类基金份额           基金份额进行再投资； 投资者可对A类基金份额                                        和、C类基金份额和D类基金份额辩认遴荐不同的   第十六部分基金 和C类基金份额辩认遴荐不同的收益分拨时势；若                                        收益分拨时势；若投资者不遴荐，本基金默许的收   的收益与分拨  投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨时势是现                                        益分拨时势是现款分成；           金分成；                                        不收消亡售奇迹费，而C类基金份额收消亡售奇迹           费，而C类基金份额收消亡售奇迹费，各基金份额                                        费， 各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不           类别对应的可分拨收益将有所不同。 本基金合并                                        同。 本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分           类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；                                        配权；  （二）诺安中证A100指数证券投资基金托管条约修改前后文对照表                      原文条件                       修改后条件     章节                       内容                          内容            （一）基金经管东谈主                    （一）基金经管东谈主              法定代表东谈主：秦维舟                   法定代表东谈主：秦维舟李强   一、 基金托管协   筹商东谈主：祝兆晖                     筹商东谈主：祝兆晖   议当事东谈主       （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主              法定代表东谈主：易会满                   法定代表东谈主：易会满廖林              筹商东谈主：蒋松云                     筹商东谈主：蒋松云                                        三、基金收益分拨原则            三、基金收益分拨原则                                        红利再投资， 投资者可遴荐现款红利或将现款红            红利再投资， 投资者可遴荐现款红利或将现款红                                        利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的            利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的                                        基金份额进行再投资； 投资者可对A类基金份额            基金份额进行再投资； 投资者可对A类基金份额                                        和、C类基金份额和D类基金份额辩认遴荐不同的   九、 基金收益分 和C类基金份额辩认遴荐不同的收益分拨时势；若                                        收益分拨时势；若投资者不遴荐，本基金默许的收   配        投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨时势是现                                        益分拨时势是现款分成；            金分成；                                        不收消亡售奇迹费，而C类基金份额收消亡售奇迹            费，而C类基金份额收消亡售奇迹费，各基金份额                                        费， 各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不            类别对应的可分拨收益将有所不同。 本基金合并                                        同。 本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分            类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；                                        配权；             （三）基金销售奇迹费的计提比例和计小心态       （三）基金销售奇迹费的计提比例和计小心态                 本基金A类基金份额不收消亡售奇迹费，C类       本基金A类基金份额和D类基金份额不收取   十一、基金用度   基金份额的销售奇迹费年费率为0.40%，销售奇迹   销售奇迹费，C类基金份额的销售奇迹费年费率为             费按前一日 C类基金份额 的基金资 产净值的     0.40%，销售奇迹费按前一日C类基金份额的基金   （三）字据本次增设D类基金份额需要及实验情况、完善表述而对基金合同、托管条约作出的其他 必要修改。