11月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301

本站音讯，11月15日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.0748元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.16%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢4.07%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢7.65%。

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