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10月28日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1418,跌0.03%

本站音问,10月28日,招商招兴3个月定开A最新单元净值为1.1418元,累计净值为1.3773元,较前一往异日下降0.03%。历史数据露出该基金近1个月下降0.17%,近3个月下降0.11%,近6个月高潮0.71%,近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露出,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比133.58%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金司理,任职时候累计文牍-0.32%。

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