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10月25日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522

本站音问,10月25日,华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0522元,累计净值为1.0522元,较前一往曩昔上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月下降0.36%,近3个月上升0.04%,近6个月上升1.32%,近1年上升4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比126.89%,现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉,基金司理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩5.25%。基金司理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩4.88%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩3.01%。

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