10月24日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0498，涨0.01%

本站音书，10月24日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0498元，累计净值为1.0498元，较前一交以前飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.33%，近6个月飞腾0.81%，近1年飞腾2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比121.01%，现款占净值比1.91%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计汇报4.97%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计汇报2.49%。

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