蜂巢丰鑫一年定开: 蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金2024年第3季度答复

蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金       基金贬责东说念主:蜂巢基金贬责有限公司       基金托管东说念主:广发证券股份有限公司        答复送出日历:2024 年 10 月 23 日                  蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                       §1 繁重教导   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本答复所载辛劳不存在作假记录、误导性评释或紧要遗 漏，并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律背负。   基金托管东说念主广发证券股份有限公司字据本基金合同功令，于2024年10月21日复核了本答复 中的财务方针、净值推崇、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容不存在作假记 载、误导性评释或者紧要遗漏。   基金贬责东说念主开心以老诚信用、接力尽职的原则贬责和利用基金财富，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其翌日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有计议前应仔细阅读 本基金的招募证实书过火更新。   本答复中财务辛劳未经审计。   本答复期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                     §2 基金家具大致 基金简称                        蜂巢丰鑫一年定开 基金主代码                       008369 基金运作方式                      左券型、按期灵通式 基金合同奏凯日                     2020 年 03 月 10 日 答复期末基金份额总和                  1,291,164,220.48 份                             在严格适度风险并保抓邃密流动性的基础上， 投资所在                        本基金力图得回高于功绩比拟基准的投资收                             益，追求基金财富的长期、正经、抓续升值。                             本基金在合同商定的投资范围内，在盲从投资                             法则的基础上，通过对经济、商场的研究，在                             封锁期利用财富建设策略、债券投资组合策 投资策略                        略、信用类债券投资策略、财富相沿证券投资                             策略、证券公司短期公司债投资策略、期限管                             理策略等，在灵通期瞩目流动性贬责，在有用                             贬责风险的基础上，达成投资所在。 功绩比拟基准                      中债详尽全价（总值）指数收益率                             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征                      于货币商场基金，但低于搀和型基金、股票型                             基金。 基金贬责东说念主                       蜂巢基金贬责有限公司 基金托管东说念主                       广发证券股份有限公司                       第 1 页，共 13 页                        蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                       §3 主要财务方针和基金净值推崇                                                                  单元：东说念主民币元            主要财务方针                    答复期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30                                                    日） 注：(1)所述基金功绩方针不包括抓有东说念主认购或来回基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低 于所列数字； (2)本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除计划 用度后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。                                              功绩比拟基          净值增长率        净值增长率     功绩比拟基 阶段                                           准收益率标     ①-③            ②-④          ①            圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 往时三个月         0.28%     0.04%       0.26%      0.10%         0.02%         -0.06% 往时六个月         1.61%     0.04%       1.32%      0.09%         0.29%         -0.05% 往时一年          5.13%     0.03%       3.53%      0.07%         1.60%         -0.04% 往时三年         17.13%     0.04%       5.97%      0.06%     11.16%            -0.02% 自基金合同        19.59%     0.07%       5.46%      0.06%     14.13%             0.01% 奏凯起于今 注：（1）本基金竖立于 2020 年 3 月 10 日； （2）本基金功绩比拟基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率。                               第 2 页，共 13 页                     蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：本基金基金合同奏凯日为 2020 年 3 月 10 日，字据基金合同功令，自基金合同奏凯之日起 6 个 月内，基金各项财富建设比例需合适基金合同条目。法则建仓期末和本答复期末，基金的财富建设 合适基金合同的计划条目。 注：无。                          §4 贬责东说念主答复                       任本基金的基金司理期限    姓名        职务                          证券从业年限     证实                       任职日历        离任日历                                                   廖新昌先生，                                                   硕士研究生，                                                   特准金融分析                                                   师（CFA），曾            本基金基金经                                                   在广发银行从            理，公司副总 廖新昌                  2020-03-10     -     27 年    事外汇、债            司理、投资总                                                   券、繁衍家具            监                                                   来回和财富组                                                   合贬责等工                                                   作，2014 年                          第 3 页，共 13 页               蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                            行金融商场部                                            副总司理，                                            至 2018 年 4                                            月任广发银行                                            财富贬责部副                                            总司理。廖新                                            昌先生曾担任                                            中国银行间市                                            场来回商协会                                            注册民众、中                                            国银行间商场                                            来回商协会自                                            律刑事背负民众和                                            广东省自主发                                            债民众参谋人等                                            社会职务。廖                                            新昌先生现担                                            任蜂巢添鑫纯                                            债债券型证券                                            投资基金、蜂                                            巢添汇纯债债                                            券型证券投资                                            基金、蜂巢添                                            幂中短债债券                                            型证券投资基                                            金、蜂巢丰业                                            纯债一年按期                                            灵通债券型发                                            起式证券投资                                            基金、蜂巢丰                                            鑫纯债一年定                                            期灵通债券型                                            发起式证券投                                            资基金基金经                                            理。                                            王宏先生，厦                                            门大学金融工                                            程硕士。2015      本基金基金经                                年加入华福证 王宏             2022-04-20     -      9年      理                                     券固定收益总                                            部，负责债券                                            投资来回等工                                            作。2020 年                    第 4 页，共 13 页               蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                            巢基金贬责有                                            限公司基金投                                            资部，现任蜂                                            巢添幂中短债                                            债券型证券投                                            资基金、蜂巢                                            丰鑫纯债一年                                            按期灵通债券                                            型发起式证券                                            投资基金、蜂                                            巢添汇纯债债                                            券型证券投资                                            基金、蜂巢中                                            债 1-5 年计谋                                            性金融债指数                                            证券投资基                                            金、蜂巢丰裕                                            债券型证券投                                            资基金、蜂巢                                            丰启一年按期                                            灵通债券型发                                            起式证券投资                                            基金、蜂巢丰                                            旭债券型证券                                            投资基金和蜂                                            巢稳鑫 90 天                                            抓有期债券型                                            证券投资基金                                            的基金司理。                                            李磊先生，上                                            国番邦语大学                                            国际商业学硕                                            士，2016 年                                            至 2017 年担                                            任德邦证券股      本基金基金经                                份有限公司项 李磊             2023-06-08     -      7年      理助理                                   目司理，2017                                            年至 2020 年                                            担任国盛证券                                            有限背负公司                                            高等花样经                                            理，2020 年                                            加入蜂巢基金                    第 5 页，共 13 页                蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                             贬责有限公                                             司，担任信用                                             研究员。李磊                                             先生现担任蜂                                             巢丰瑞债券型                                             证券投资基                                             金、蜂巢添汇                                             纯债债券型证                                             券投资基金、                                             蜂巢添禧 87                                             个月按期灵通                                             债券型证券投                                             资基金、蜂巢                                             添益纯债债券                                             型证券投资基                                             金、蜂巢丰吉                                             纯债债券型证                                             券投资基金、                                             蜂巢丰裕债券                                             型证券投资基                                             金、蜂巢丰业                                             纯债一年按期                                             灵通债券型发                                             起式证券投资                                             基金的基金经                                             理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历“为基金合同奏凯日，其“下野日历“为字据公司决议 敬佩的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历“和“离任日历“折柳指字据公司决议敬佩的遴聘日历妥协聘日 期。 注：无   本答复期内，本基金贬责东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督贬责主见》《公开召募证券投资基金运作贬责主见》《公开召募灵通式证券投资基金 流动性风险贬责功令》、基金合同和其他联系法律法则、监管部门的计划功令，依照老诚信用、接力 尽职、安全高效的原则贬责和利用基金财富，在负责适度投资风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋 求最大利益，莫得发生损伤基金份额抓有东说念主利益的步履。                    第 6 页，共 13 页                     蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本答复期内，本基金贬责东说念主严格奉行 《证券投资基金贬责公司公道来回轨制一样认识》和公司 公道来回方面的计划轨制。本答复期内，不存在损伤投资者利益的不公道来回步履。   本答复期内，本基金贬责东说念主严格奉行了相称来回监控与答复计划轨制。本答复期内，未发现本 基金存在相称来回情况。本答复期内，基金贬责东说念主贬责的系数投资组合参与的来回所公开竞价同日 反向来回成交较少的单边来回量均未逾越该证券当日成交量 5%的情况。   商场方面，三季度经济基本面依然处于弱复苏情景，私东说念主部门信贷需求依然偏弱，央行三季度 屡次降息降准，带动现券收益率下行。时候，受央行公开商场卖出债券影响，7 月初和 8 月中旬收 益率略有反弹。信用债方面，因退却银行“手工补息”操作导致进款转向银行迎接的影响角落转弱， 三季度信用债建设压力大幅缓解，导致信用利差有所扩大，其中前期利差压缩最多的弱禀赋长久期 信用利差扩大最多。   现在债券商场主要焦点在于负反应是否收尾以及财政刺激力度，酌量到本次迎接范围较为厚实， 赎回压力主要在基金，跟着商场企稳赎回压力缓解，预期负反应基本收尾，后续商场焦点要津在于 具体的财政刺激范围。商场走势方面，一朝赎回压力缓解，前期跌幅较多的短期限债券、信用和二 永性价比拟好，且货币计谋依然处于宽松阶段，现在这类依然有买入价值。长期限利率债短期内可 能取决于翌日财政力度，但酌量到国度扭转通缩压力和进步住户信心所在仍是敬佩，即使刻下计谋 莫得达到预期成果也不扬弃计谋进一步加码的可能，从而影响商场风险偏好转向不利于长债，因此 咱们预期长债偏震憾开动。操作上，跟着赎回负反应收尾，刻下信用二永性价比拟高，咱们组合将 增多信用二永比例，久期保管中高久期运作。   法则答复期末蜂巢丰鑫一年定开基金份额净值为 1.1959 元，本答复期内，基金份额净值增长率 为 0.28%，同时功绩比拟基准收益率为 0.26%。   本基金本答复期内未出现相连 20 个责任日基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金财富净值低 于 5000 万元的情形。                        §5 投资组合答复                         第 7 页，共 13 页                  蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                       占基金总财富的比例      序号           花样              金额(元)                                                          （%）             其中：股票                                 -              -             其中：债券               1,614,308,787.16            96.84                  财富相沿证券               51,127,129.55          3.07             其中：买断式回购的                                                   -              -             买入返售金融财富             银行进款和结算备付             金统统 注：本基金本答复期内未投资股票。 注：本基金本答复期末未抓有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金本答复期内未投资股票。                                                       占基金财富净值比例      序号          债券品种            公允价值(元)                                                           (％)             其中：计谋性金融债             254,891,901.42            16.51                        第 8 页，共 13 页                              蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                                       占基金财富净     序号          债券代码           债券称号       数目(张)        公允价值(元)                                                                        值比例(%) 细                                                                       占基金财富净     序号          证券代码           证券称号       数目(份)        公允价值(元)                                                                        值比例(%) 注：本基金本答复期末未抓有贵金属。 注：本基金本答复期末未抓有权证。     注：字据基金合同功令，本基金不投资国债期货。 注：字据基金合同功令，本基金不投资国债期货。                                   第 9 页，共 13 页                    蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   注：字据基金合同功令，本基金不投资国债期货。 到公开指摘、处罚的情形证实   本答复期内，本基金投资有计议程序合适计划法律法则的条目，未发现本基金投资的前十名证券 的刊行主体本期出现被监管部门立案拜访，或在答复编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形。   本基金本答复期末未抓有股票。 注：无。 注：本基金本答复期末未抓有可转债。 注：本基金本答复期内未投资股票。   由于四舍五入的原因，本答复中触及比例缱绻的分项之和与统统项之间可能存在尾差。                     §6 灵通式基金份额变动                                                        单元：份 答复期期初基金份额总和                                   1,291,164,220.48 答复期时候基金总申购份额                                                 - 减：答复期时候基金总赎回份额                                               - 答复期时候基金拆分变动份额（份额减少以                                          - “-”填列） 答复期期末基金份额总和                                   1,291,164,220.48                 §7 基金贬责东说念主利用固有资金投老本基金情况                        第 10 页，共 13 页                   蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                                 单元：份 答复期期初贬责东说念主抓有的本基金份额                                                 100.00 答复期时候买入/申购总份额                                                      0.00 答复期时候卖出/赎回总份额                                                      0.00 答复期期末贬责东说念主抓有的本基金份额                                                 100.00 答复期期末抓有的本基金份额占基金总份额比                                             0.0000 例（%） 注：本答复期内，基金贬责东说念主未利用固有资金投老本基金。             §8 答复期末发起式基金发起资金抓有份额情况 注：基金贬责东说念主发起资金抓有份额已满 3 年，已赎回。本答复期末抓有份额非发起份额。               §9 影响投资者有计议的其他繁重信息                                                     答复期末抓有基金情               答复期内抓有基金份额变化情况                                                         况              抓有基金 投资者类         份额比例  别           达到或者        序号               期初份额       申购份额      赎回份额   抓有份额       份额占比              逾越 20%              的时候区               间  机构     1       -                        0      0              99.9995%                            家具独有风险   本答复期内，本基金存在单一投资者抓有份额比例达到或逾越 20%的情况，由此可能导致的 独有风险主要包括： 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金财富以唐突基金份额抓有东说念主的赎回央求，基金份额抓有东说念主可能无法实时赎回抓有的                          第 11 页，共 13 页                   蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 一说念基金份额； 额抓有东说念主无数赎回时，可能会导致基金财富净值出现相连六十个责任日低于 5000 万元的风险， 基金可能会靠近养息运作方式、与其他基金并吞或者拒绝基金合同等情形；   本答复期内，基金贬责东说念主字据《公开召募证券投资基金信息露馅贬责主见》的联系功令，在《证 券时报》、基金贬责东说念主官网以及中国证监会基金电子化信息露馅平台进行了如下信息露馅： 告》; 第 2 季度答复》; 中期答复》; 有限公司为代销机构并进入其费率优惠行径的公告》; 售有限公司为代销机构并进入其费率优惠行径的公告》。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金贬责东说念主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时候内至基金贬责东说念主、 基金托管东说念主的办公场面免费查阅。                       第 12 页，共 13 页               蜂巢丰鑫纯债一年按期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 投资者对本答复如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）征询本基金贬责东说念主。                                        蜂巢基金贬责有限公司                                      二〇二四年十月二十三日                   第 13 页，共 13 页