南边现款增利基金招募诠释书(更新)

南边现款增利基金招募诠释书（更新）   基金管制东说念主：南边基金管制股份有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司     截止日：2024 年 09 月 20 日                                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                       谬误辅导   南边现款增利基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管制委员会证监基金字 【2004】2 号文批准公开刊行。本基金的基金合同于 2004 年 3 月 5 日老成顺利。   南边基金管制股份有限公司（“本基金管制东说念主”或“基金管制东说念主”或“管制东说念主”）保证 招募诠释书的内容真确、准确、齐全。本招募诠释书经中国证监会核准，但中国证监会对本 基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   本基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋发的原则管制和运用基金财产，投资者 购买本基金并不就是将资金动作入款存在银行或入款类金融机构，基金管制东说念主不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资东说念主申购基金时应老成阅读《招募诠释书》、《基金合同》及基金居品 贵府纲要等信息袒露文献。   基金的过往事迹并不预示其异日推崇。   本基金的基金合同依然根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息袒露办 法》过甚它相关规矩作了改造并已于中国证监会规矩报刊或网站进行了公告。   本招募诠释书依然本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,相关财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                        §1 媒介   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募诠释书的内容与届时灵验的法 律法则的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法则的规矩为准。   本招募诠释书依据 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会 议通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第 十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称 《运作办法》）、2020 年 8 月 28 日中国证监会颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募证 券投资基金销售机构监督管制办法》、2019 年 7 月 26 日颁布同庚 9 月 1 日实施并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资 基金信息袒露管制办法》（以下简称《信息袒露办法》）、《货币商场基金监督管制办法》 和《货币商场基金信息袒露绝顶规矩》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规 定》（以下简称《流动性规矩》）以及根据以上法律法则改造后的《南边现款增利基金基金 合同》编写。   基金管制东说念主承诺本招募诠释书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者谬误遗漏，并对其 真确性、准确性、齐全性承担法律办事。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府肯求召募 的。本基金管制东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息,或对本 招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了 解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                        §2 释义   在本招募诠释书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：   基金或本基金：指南边现款增利基金   基金合同：指《南边现款增利基金基金合同》及对其的任何改造和补充   招募诠释书或本招募诠释书：指《南边现款增利基金招募诠释书》过甚更新   基金居品贵府纲要：指《南边现款增利基金基金居品贵府纲要》过甚更新   刊行公告或本刊行公告：指《南边现款增利基金刊行公告》   《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第 十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的 决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造   《信息袒露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经 投资基金信息袒露管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造   《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造   《流动性规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关对其频频作念出的改造   中国证监会：指中国证券监督管制委员会   基金合同当事东说念主：指受基金合同拘谨，根据基金合同享受权利并承担义务的基金发起东说念主、 基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金捏有东说念主   基金发起东说念主：指南边基金管制股份有限公司   基金管制东说念主：指南边基金管制股份有限公司   基金托管东说念主：指中国工商银行股份有限公司   注册登记东说念主：指南边基金管制股份有限公司   销售机构：指基金管制东说念主和基金销售代理东说念主   基金销售代理东说念主：指依据相关销售代理左券办理基金销售的代理机构   个东说念主投资者：指依据中华东说念主民共和国相关法律法则过甚他相关规矩不错投资于证券投资 基金的当然东说念主投资者   机构投资者：指依据中华东说念主民共和国相关法律法则过甚他相关规矩不错投资于证券投资 基金的法东说念主、社会团体或其他组织   基金成立日：指基金达到成立条件后，基金管制东说念主文告基金成立的日历                                      南边现款增利基金招募诠释书（更新）     基金召募期：指自招募诠释书公告之日起到基金认购截止日的时期段，最长不跨越 3 个 月     存续期：指基金成立并存续的不按时之期限     办事日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日     T 日：指认购、申购、赎回或其他交易的肯求日     T+n 日：指自 T 日起第 n 个办事日（不包含 T 日）     日/天：指公历日     月：指公历月     认购：指本基金在刊行召募期内投资者肯求购买本基金份额的步履     申购：指基金存续期间投资者向基金管制东说念主建议肯求购买本基金份额的步履     赎回：指基金存续期间捏有本基金份额的投资者向基金管制东说念主建议肯求卖出本基金份额 的步履     转圜：指投资者将其所捏有的本基金管制东说念主管制的任一绽开式基金向本基金管制东说念主建议 肯求将其原有基金（转出基金）的全部或部分基金份额转圜为本基金管制东说念主管制的任何其他 绽开式基金（转入基金）的基金份额的步履     基金份额等第：指本基金根据投资东说念主单笔申购本基金的金额、单个账户中捏有本基金份 额的数目或投资东说念主申购本基金的其他不同条件，而成就的不同的基金份额等第。本基金具体 的基金份额等第成就及关系司法，见招募诠释书的规矩。各级基金份额单独公布每万份基金 净收益和七日年化收益率     捏续销售用度：指本基金支付基金销售代理东说念主佣金以及基金管制东说念主的营销告糜费、促销 行为费、捏有东说念主服务费等的用度，该笔用度从基金资产中扣除，属于基金的营运用度     流动性受限资产：指由于法律法则、监管、合同或操作发愤等原因无法以合理价钱赐与 变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含左券约 定有条件提前支取的银行入款）、资产支捏证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或交易的 债券等，但中国证监会认同的格外情形或另有规矩的除外     摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按票面利率或左券利率并谈判其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内按践诺利率法摊销，逐日计提收益     影子订价：为了幸免接纳“摊余成本法”策动的基金资产净值与按商场利率和交易市价 策动的基金资产净值发生谬误偏离，从而对基金份额捏有东说念主的利益产生稀释和不公说念的结果， 基金管制东说念主于每一估值日，接纳估值时间，对基金捏有的估值对象进行从头评估，即“影子 订价”     基金日收益：指每万份基金份额的日收益     基金七日收益率：指以最近七日（含节沐日）收益所折算的年资产收益率     基金账户：指基金管制东说念主给投资者开立的用于记录投资者捏有本基金的通盘权把柄                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）   规矩媒介：指合适中国证监会规矩条件的用以进行信息袒露的宇宙性报刊及《信息袒露 办法》规矩的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介   以上释义中波及法律法则、业务司法的内容，法律法则、业务司法改造后，如适用本基 金，关系内容以改造后法律法则、业务司法为准。                                     南边现款增利基金招募诠释书（更新）                         §3 基金管制东说念主   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时期：1998 年 3 月 6 日   法定代表东说念主：周易   注册老本：3.6172 亿元东说念主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   不息东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起成就。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管制合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管制合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，策动机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管制局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文告、总裁、党委 文告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席扩充官、扩充委员会主任、董事，                                          南边现款增利基金招募诠释书（更新） 南边基金管制股份有限公司董事长，南边东英资产管制有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管制学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资管制有限公司，曾任华泰证券资产管制总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一齐营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司扩充委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管制股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、扩充委员会主任助理等职务。 现任南边基金管制股份有限公司董事、党委文告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督搜检处副处长，深圳市国有资产监督 管制局监督搜检处副处长、办公室（信访室）副主任、企业领导东说念主员管制处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督管制委员会企业领导东说念主员管制处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管制股份有限公司董事。    李平先生，工商管制硕士，中国籍。曾任深圳市城市开发开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开发开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管制有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局仁爱东说念主寿保障股份有限公司监事，金融剖判发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司扩充董事、总司理，深圳市投控联投有限公司扩充董事、总司理，南边基金管制股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管制学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管制股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主捏办事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管制股份 有限公司董事。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看守长。现任南边基金 管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院格外津贴大家，陶冶部长江学者特聘教师，中国籍。 曾任东南大学经济管制学院教师，南京大学工程管制学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学教师、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本商场研究会荣誉会长，江苏省科技革命协会副会长，江苏银行赋闲董事， 汇丰银行（中国）赋闲董事，东吴证券股份有限公司赋闲董事，上海证券交易所科创板轨制 评估大家委员会主任，南边基金管制股份有限公司赋闲董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、老本商场业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司赋闲董 事，中国东方红卫星股份有限公司赋闲董事，中国重汽（香港）有限公司赋闲非扩充董事， 协和新动力（香港）有限公司赋闲非扩充董事，南边基金管制股份有限公司赋闲董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学管制学院会 计学系主任，MPAcc 陶冶中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管制管帐师协会会长，广 东省里面禁止协会副会长，长城证券股份有限公司赋闲董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司赋闲董事，南边基金管制股份有限公司赋闲董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管制硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（格外普通合伙）管制合伙东说念主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管制 股份有限公司赋闲董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限办事公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管制学院 副教师，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司赋闲董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司赋闲董事，苏州汇科时间股份有限公司赋闲董事，南边基金管制股份有限公司赋闲董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管制部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金管制股份有限公司监事会主席。                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管制培训生、投资银行部债务融资部 高等样子司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司扩充委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管制专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部搭理及资产管制中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管制股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高等策划司理，兴业 证券策略发展部经营策动与绩效分析司理、私财委科技金融部有策动发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和搭理有策动处总监、金钱管制部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱管制部副总司理，南边基金管制股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥搭理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥搭理中心总司理。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管制硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、样子司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管制股份有限公司职工监事、待业金业务部 扩充董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管制有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管制股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险管制师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管制股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金看守长。现任南边基金管制股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管制 有限公司董事。                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管制硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本管制有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管制有限公司董事长等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管制硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高中分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、宇宙社保及国际业务部扩充总监、宇宙社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管制有限公司董事等职务。现任南边基 金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看守长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及策动财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金管制股份有限公司看守长， 南边老本管制有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限办事公司资金财务部高等司理，普华永说念管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管制有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产管制有限公司董事，南边老本管制有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管制有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金管制商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管策动投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管制硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金管制有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金管制股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管制股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                                           南边现款增利基金招募诠释书（更新）    本基金历任基金司理为：陈键先生，管制时期为 2004 年 3 月 5 日至 2005 年 3 月 10 日； 刘情剑先生，管制时期为 2005 年 3 月 10 日至 2006 年 1 月 18 日；张纪林先生，管制时期为 2006 年 1 月 18 日至 2007 年 6 月 5 日；万晓西先生，管制时期为 2007 年 6 月 6 日至 2009 年 10 月 19 日；刘曙光女士，管制时期为 2011 年 10 月 17 日至 2014 年 9 月 26 日；韩亚庆先生， 管制时期为 2008 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 25 日；夏晨光先生，管制时期为 2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6 日、2023 年 6 月 19 日于今；申俊华女士，管制时期为 2020 年 1 月 3 日于今。    夏晨光先生，香港科技大学理学硕士，具有基金从业阅历。2005 年 5 月加入南边基金， 曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险禁止员等职务，现任现款及债券指数投资部 总司理、固定收益投资决策委员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012 年 7 月 20 日，任固定 收益部投资司理；2013 年 1 月 22 日至 2014 年 12 月 15 日，任南边搭理 30 天基金司理；2012 年 7 月 20 日至 2015 年 1 月 13 日，任南边润元基金司理；2014 年 7 月 25 日至 2016 年 11 月 17 日，任南边薪金宝基金司理；2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日，任南边搭理金 基金司理；2012 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日，任南边搭理 60 天基金司理；2014 年 月 15 日，任南边日添益货币基金司理；2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南边天 天宝基金司理；2012 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 16 日，任南边搭理 14 天基金司理；2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6 日，任南边现款增利基金司理；2018 年 12 月 5 日至 2020 年 司理；2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14 日，任南边 0-2 年国开债基金司理；2020 年 3 月 南边现款通基金司理；2016 年 10 月 20 日于今，任南边天天利基金司理；2018 年 11 月 8 日 于今，任南边 1-3 年国开债基金司理；2021 年 12 月 20 日于今，任南边中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有基金司理；2023 年 6 月 19 日于今，任南边现款增利基金司理。    申俊华女士，湖南大学金融学博士，具有基金从业阅历。曾赴任于中投证券研究所、平 安基金固定收益投资中心，历任固定收益分析师、基金司理、副总监。2016 年 10 月 27 日 至 2017 年 12 月 1 日，任吉祥惠享纯债基金司理；2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 1 日， 任吉祥惠利纯债基金司理；2016 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 1 日，任吉祥惠隆纯债基金 司理；2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 27 日，任吉祥惠元基金司理；2016 年 11 月 1 日至 2018 年 5 月 16 日，任吉祥恵融纯债基金司理；2017 年 3 月 7 日至 2018 年 5 月 16 日，任吉祥惠 益基金司理；2016 年 9 月 23 日至 2018 年 10 月 24 日，任吉祥交易型货币基金司理；2016 年 12 月 7 日至 2018 年 10 月 24 日，任吉祥金管家基金司理；2017 年 7 月 14 日至 2018 年 10 月 24 日，任吉祥惠泽基金司理；2017 年 8 月 23 日至 2018 年 10 月 24 日，任吉祥鑫荣基金                                           南边现款增利基金招募诠释书（更新） 司理；2017 年 9 月 12 日至 2018 年 10 月 24 日，任吉祥惠悦基金司理；2014 年 9 月 25 日至 2019 年 4 月 1 日，任吉祥金钱宝基金司理；2017 年 12 月 5 日至 2019 年 4 月 1 日，任吉祥日增 利基金司理。2019 年 8 月加入南边基金；2020 年 1 月 3 日于今，任南边现款增利基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，交易管制部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，混杂伙产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益研究部总司理陶铄先生。 售、申购、赎回和登记事宜； 赎回价钱； 采纳灵验措施，防守违背《证券法》步履的发生； 制轨制，采纳灵验措施，防守下列步履的发生：    （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；                           南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （2）不公说念地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则相关规矩，由中国证监会规矩谢绝的其他步履。 法则及行业范例，憨厚信用、奋发尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）挑升毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）拒却、搅扰、阻遏或严重影响中国证监会照章监管；   （6）疏漏包袱、滥用权力；   （7）清楚在职职期间明察的相关证券、基金的生意奥秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策动等信息；   （8）协助、接受拜托或以其他任何形状为其他组织或个东说念主进行证券交易；   （9）违背证券交易场合业务司法，利用对敲、倒仓等妙技独揽商场价钱，遏抑商场秩 序；   （10）贬损同行，以擢升我方；   （11）在公开信息袒露和告白中挑升含有乌有、误导、诈骗因素；   （12）以不高洁妙技谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （14）其他法律、行政法则谢绝的步履。   为真贵基金份额捏有东说念主的正当权益，本基金谢绝从事下列步履： 债券； 有其他谬误厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；                             南边现款增利基金招募诠释书（更新） 大利益； 容、基金投资策动等信息；   为了保证公司范例运作，灵验地珍视和化解管制风险、经营风险以及操立场险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息真确、准确、齐全，从而最猛进程地保护基金份额捏有东说念主的 利益，本基金管制东说念主建立了科学合理、禁止严实、运行高效的里面禁止轨制。   里面禁止轨制是指公司为收场里面禁止标的而建立的一系列组织机制、管制方法、操作 措施与禁止措施的总称。里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本管制轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面禁止大纲是对公司轨则规矩的内控原则的细化和张开，是对各项基本管制轨制 的统辖和领导，里面禁止大纲明确了内控标的、内控原则、禁止环境、内控措施等内容。   基本管制轨制包括里面管帐禁止轨制、风险禁止轨制、投资管制轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息袒露轨制、信息时间管制轨制、贵府档案管制轨制、事迹评估考察轨制 和进犯应变轨制等。   部门业务规章是在基本管制轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭办事、 操作守则等的具体诠释。   健全性原则。里面禁止机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个运作法子。   灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，真贵内控轨制的灵验 扩充。   赋闲性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保捏相对赋闲，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的办事积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰经营运作成本，擢升经济效益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止成果。   （1）里面管帐禁止轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度相关法律法则制订了基金管帐轨制、公司财 务管帐轨制、管帐办事操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险禁止点建立严实的管帐系 统禁止。   里面管帐禁止轨制包括把柄轨制、复核轨制、账务处理措施、基金估值轨制和措施、基 金财务算帐轨制和措施、成本禁止轨制、财务收支审批轨制和用度报销管制办法、财产登记 撑捏和什物质产盘货轨制、管帐档案撑捏和财务叮嘱轨制等。   （2）风险管制禁止轨制   风险禁止轨制由风险禁止委员会组织各部门制定，风险禁止轨制由风险禁止的标的和原 则、风险禁止的机组成就、风险禁止的措施、风险类型的界定、风险禁止的主要措施、风险 禁止的具体轨制、风险禁止轨制的监督与评价等部分组成。   风险禁止的具体轨制主要包括投资风险管制轨制、交易风险管制轨制、财务风险禁止制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、职工步履准则等措施 性风险管制轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成就看守长，负责监察稽核办事。   除应当狡饰的情况外，看守长不错列席公司任何会议，调阅公司关系档案，就里面禁止 轨制的扩充情况独随即履行检验、评价、申报、建议职能。看守长应当按时和不按时向董事 会申报公司里面禁止扩充情况，董事会应当对看守长的申报进行审议。   公司成就监察稽核部门，具体扩充监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确规矩了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事经过。   监察稽核轨制包括里面稽核管制办法、里面稽核办事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员盲从相关法律、法则和规章的相关情况；检验公司各业务部门和东说念主 员扩没收司里面禁止轨制、各项管制轨制和业务规章的情况。                                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                         §4 基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区申报门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   不息电话：010-66105799   不息东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   放浪 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年岁 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等时间职称。   （三）基金托管业务经营情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，袭取“憨厚信用、奋发尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面禁止 体系、范例的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职 责，为境表里广大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟习的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁合伙产管制策动、 证券公司定向资产管制策动、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管制等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托管服务。放浪 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香 港《亚洲货币》、英国《大家托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融边界的捏续认同和凡俗 好评。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （四）基金托管东说念主的里面禁止情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面禁止 COSO 准则从里面环境、风险评估、禁止行为、信息与相通、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险禁止体系，并纳入统一的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉捏范例运作的原则，将建立系统、 高效的风险珍视和禁止体系视为办事要点。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的约束出现，资产托管部彻首彻尾将风险管制置于与业务发展同等 谬误的位置，视风险珍视和禁止为托管业务糊口与发展的生命线。资产托管部实施全 员风险管制，将风险禁止办事落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次凯旋通过评估组织里面禁止和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部获取无保留 意见的禁止及灵验性申报，充分标明赋闲第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、 里面禁止方面的健全性和灵验性的全面认同，也诠释注解中国工商银行托管服务的风险控 制智商依然与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营管制正当合规；   （2）促进收场资产托管业务发展策略和经营标的；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）擢升资产托管经营效用和成果；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管制关系信息的真确、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面禁止应连合决策、扩充和监督全过程，覆盖 资产托管业务各项业务经过和管制行为，覆盖通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）谬误性原则。资产托管业务里面禁止应在全面禁止基础上，关注谬误业务事 项、要点业务法子和高风险边界。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面禁止应在机组成就、权责分派及业务经过等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效用。   （4）恰当性原则。资产托管业务里面禁止应当与经营范围、业务范围和风险特色 相恰当，并进行动态调整，以合理成本收场里面禁止标的。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面禁止应坚捏风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营管制行为均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面禁止应量度实施成本与预期效益，以合理 成本收场存效禁止。                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）   资产托管业务里面禁止纳入全行统一的里面禁止体系。   （1）总行资产托管部根据里面禁止基本规矩建立健全资产托管业务里面禁止体系， 动作全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面禁止基本规矩建立健全里面禁止体 系，建立与托管业务条线相恰当的里面禁止运行机制，笃定各项业务行为的风险禁止 点，制定表率统一的业务轨制；采纳恰当的禁止措施，合理保证托管业务经过的经营 效用和成果，组织开展资产托管业务里面禁止措施的扩充、监督和检验，督促各机构 落实禁止措施。   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管制办事，根据年度办事要点，定 期或不按时在全行开展关系业务监督检验，将托管业务检验样子整合到全行业务监督 检验办事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价办事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面禁止的扩充机构，负责组织开 展本机构里面禁止的日常运行及自查办事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部心疼里面禁止轨制的开发，坚捏把风险珍视和禁止的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开发和办事经过中，建立了一整套里面禁止轨制体系，包括 《资产托管业务管制规矩》、《资产托管业务里面禁止管制办法》、《资产托管业务全面 风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资 产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务谬误突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东说念主员、授权、革命、合同、印记、服务质地、收费、反洗钱、防守利益残害、 业务连气儿性、考察、信息系统等全方面扩充里面禁止措施。   资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管制想路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系， 以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建恰当资产托管业务特 点的风险管制架构，通过鼓动托管业务体制机制与完善集约化营运转换、建立资产托 管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开发、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措 施，灵验禁止操立场险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性办事策动和济急预案，具备行之 灵验的灾备复原决策、充足的移动办公开发、同城异城相结合的备份办公场合、必要 的办事主说念主员、科学明显的 AB 岗亭成就及按时演练机制。在谬误突发事件发生后，可根                           南边现款增利基金招募诠释书（更新） 据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，应时采纳或顺序启动“原场合 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成大家、全天候营运收集， 向客户提供连气儿性服务，确保托管居品日常交易的实时算帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和措施   根据《基金法》、基金合同、托管左券和相关基金法则的规矩，基金托管东说念主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谢绝步履、基金参与银行间债券 商场、基金资产净值的策动、基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收 入笃定、基金收益分派、关系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同顺利之后六个月 驱动。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管左券或相关基金 法律法则规矩的步履，应实时以书面形状文告基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到 文告后应实时查对，并以书面形状对基金托管东说念主发出回函阐述。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管制东说念主有谬误违法步履，应立即申报中国证监会，同期文告基金 管制东说念主限期纠正。                                        南边现款增利基金招募诠释书（更新）                        §5 关系服务机构   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   不息东说念主：张锐珊 南边现款增利货币 A 代销银行：         序号                    代销机构称号          代销机构信息                                          兴门内大街 55 号                                          法定代表东说念主：廖林                                          不息东说念主：谢宇晨                                          客服电话：95588                                          网址：www.icbc.com.cn                                          融大街 25 号                                          办公地址：北京市西城区闹                                          市口大街 1 号院 1 号楼                                          法定代表东说念主：张金良                                          电话：010－66275654                                          传真：010－66275654                                          不息东说念主：王嘉朔                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东说念主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东说念主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    不息东说念主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网     址    ：                    www.bankcomm.com                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    办公地址：深圳市福田区深                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东说念主：缪建民                    不息东说念主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东说念主：刘建军                    不息东说念主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             路 12 号                    办公地址：上海市中山东一                    路 12 号                    法定代表东说念主：张为忠                    不息东说念主：朱瑛                    不息电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市曙光区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东说念主：方合英                     不息东说念主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东说念主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东说念主：高迎欣                     不息东说念主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：北京市西城区太                     平桥大街 25 号中国光大中                     心                     法定代表东说念主：吴利军                     不息东说念主：闵爱勤                     电话：010-63637199                     传真：010-63639709                     客服电话：95595                     网址：www.cebbank.com                     号中山大厦                     办公地址:上海市浦东新区银                     城路 167 号 9 层                     法定代表东说念主:吕家进                     不息东说念主:孙琪虹                     不息电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路                     法定代表东说念主：谢永林                     不息东说念主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     国门内大街 22 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：北京市东城区建                     国门内大街 22 号                     法定代表东说念主：李民吉                     不息东说念主:王者凡                     不息电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     山区鸿宁路 1788 号                     办公地址：浙江省杭州市拱                     墅区环城西路 74 号                     法定代表东说念主：陆建强                     不息东说念主：宋超                     不息电话：0571-87659644                     传真：0571-87659954                     客服电话：95527                     网址：www.czbank.com                     河东路 218 号                     办公地址：天津市河东区海                     河东路 218 号                     法定代表东说念主：王锦虹                     不息东说念主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                     春路 46 号杭州银行大厦                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：杭州市下城区庆                     春路 46 号杭州银行大厦                     法定代表东说念主：宋剑斌                     不息东说念主：蔡捷                     不息电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     银城中路 168 号                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 168 号                     法定代表东说念主：金煜                     不息东说念主：汤征途                     不息电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn                     融大街甲 17 号首层                     办公地址：北京市西城区金                     融大街丙 17 号                     法定代表东说念主：霍学文                     客服电话：95526                     网           址              ：                     www.bankofbeijing.com.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东说念主：关文杰                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息东说念主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号                     办公地址：山东省烟台市芝                     罘区海港路 25 号                     法定代表东说念主：曾勇                     不息东说念主：张卓智                     电话：0535-6699671                     传真：0535-6699884                     客服电话：4008-311-777                     网址：www.yantaibank.net      公司             山东二路 70 号                     办公地址：上海市黄浦区中                     山东二路 70 号                     法定代表东说念主：徐力                     不息东说念主：施传荣                     不息电话：021-61899110                     客 服 电 话 ： 021-962999 、                     网址：www.shrcb.com                     号                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东说念主：葛仁余                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东说念主：程劲松                     不息东说念主：朱杰霞                     不息电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn                     山区秦岭路 6 号                     办公地址：山东省青岛市崂                     山区秦岭路 6 号                     法定代表东说念主：景在伦                     不息东说念主：陈界交                     不息电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；                     （宇宙）400-66-96588                     网址：www.qdccb.com                     州区宁南南路 700 号                     办公地址：浙江省宁波市鄞                     州区宁东路 345 号                     法定代表东说念主：陆华裕                     不息东说念主：胡技勋                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息电话：0574-89068340                     客服电话：95574                     网址：www.nbcb.com.cn                     山大街 88 号                     办公地址：南京市建邺区江                     山大街 88 号                     法定代表东说念主：谢宁                     不息东说念主：徐冬琴                     不息电话：025-83076059                     客服电话：95302                     网址：www.njcb.com.cn                     山区北京路 37 号                     办公地址：山东省临沂市兰                     山区北京路 37 号                     法定代表东说念主：刘成田                     不息东说念主：吕芳芳                     不息电话：0539-7877827                     客服电话：400-699-6588                     网址：www.lsbchina.com                     办公地址：武汉市江汉区建                     设大路 933 号武汉生意银行                     大厦                     法定代表东说念主：刘波                     不息东说念主：张晓欢                     不息电话：027-82656924                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     传真：027-82656099                     客服电话：96558（武汉）、                     网址：www.hkbchina.com      份有限公司          东说念主民中路 66 号                     办公地址：张家港市杨舍镇                     东说念主民中路 66 号                     法定代表东说念主：孙伟                     不息东说念主：施圆圆                     不息电话：                     客服电话：0512-96065                     网址：www.zrcbank.com                     城区会展路 1316 号                     办公地址：浙江省温州市鹿                     城区会展路 1316 号                     法定代表东说念主：陈宏强                     不息东说念主：蔡鹏                     不息电话：0577-88997296                     客服电话：0577-96699                     网址：http://www.wzbank.cn                     平门街 6 号                     办公地址：重庆市江北区永                     平门街 6 号                     法定代表东说念主：杨秀明                     不息东说念主：陈郅骁                     电话：023-63367180                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      传真：023-63792412                      客服电话：956023                      网址：www.cqcbank.com      公司              安街说念海旺社区海秀路 2028                      号农商银行大厦                      办公地址：深圳市宝安区新                      安街说念海旺社区海秀路 2028                      号农商银行大厦                      法定代表东说念主：李光安                      不息东说念主：沈想敏                      不息电话：0755－25188098                      传真：0755-25188785                      客服电话：4001961200                      网址：www.4001961200.com      公司              城区鸿福东路 2 号                      办公地址：东莞市东城区鸿                      福东路 2 号东莞农商银行大                      厦                      法定代表东说念主：卢国锋                      不息东说念主：洪晓琳                      电话：0769-22866143                      传真：0769-22866282                      客服电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com                      上江街 888 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：哈尔滨市说念里区                     上江街 888 号                     法定代表东说念主：邓新权                     不息东说念主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn                     大路 599 号                     办公地址：乌鲁木王人市会展                     大路 599 号                     法定代表东说念主：任想宇                     不息东说念主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     江东路 30 号广州银行大厦                     办公地址：广州市河汉区珠                     江东路 30 号广州银行大厦                     法定代表东说念主：丘斌                     不息东说念主：蒋伟                     电话：020-22386433                     传真：020-28302021                     客服电话：020-96699                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址：www.gzcb.com.cn                     大街 28 号                     办公地址：石家庄市吉祥北                     大街 28 号                     法定代表东说念主：梅爱斌                     不息东说念主：李博                     电话：0311-88627587                     传真：0311-88627027                     客服电话：400-612-9999                     网址：www.hebbank.com                     山路 88 号天安国际大厦                     办公地址：大连市中山区中                     山路 88 号天安国际大厦                     法定代表东说念主：彭寿斌                     不息东说念主：卜书慧                     电话：0411-82311936                     传真：0411-82311731                     客服电话：400-664-0099                     网址：www.bankofdl.com                     谷路 1699 号徽银大厦                     办公地址：安徽省合肥市云                     谷路 1699 号徽银大厦                     法定代表东说念主：严琛                     不息东说念主：顾伟平                     电话：0551-65898103                     传真：0551-65898120                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：4008896588(安徽                     省外)、96588(安徽省内)                     网址：www.hsbank.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东说念主：李宜心                     不息东说念主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com                     谊路 15 号                     办公地址：天津市河西区友                     谊路 15 号                     法定代表东说念主：于建忠                     不息东说念主：刘凤伟                     电话：022-28405728                     传真：022-28405728                     客服电话：4006-956056                     网           址           ：                     www.bankoftianjin.com      公司             梵衲路 36 号                     办公地址：重庆市江北区金                     梵衲路 36 号                     法定代表东说念主：谢文辉                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息东说念主：张静                     电话：023-61111963                     传真：023-67637909                     客服电话：023-95389                     网址：www.cqrcb.com                     溪路 1388 号                     办公地址：浙江省金华市丹                     溪路 1388 号                     法定代表东说念主：裘豪                     不息东说念主：王聪惠                     电话：0579-82199570                     传真：0579-82178321                     客服电话：400-711-6668                     网址：www.jhccb.com.cn      公司             江新城中原路 1 号                     办公地址：广州市河汉区珠                     江新城中原路 1 号                     法定代表东说念主：蔡建                     不息东说念主：肖子昕                     电话：020-28118006                     传真：020-22389031                     客服电话：95313                     网址：www.grcbank.com                     大九洲大路东 1346 号                     办公地址：广东省珠海市吉                     大九洲大路东 1346 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     法定代表东说念主：宗少俊                     不息东说念主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东说念主：陆曙光                     不息东说念主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     南湖大路 1817 号                     办公地址：吉林省长春市东                     南湖大路 1817 号                     法定代表东说念主：秦季章                     不息东说念主：孟明                     电话：0431-84992680                     传真：0431-84992680                     客服电话：400-88-96666(全                     国)，96666(吉林省)                     网址：www.jlbank.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）      有限公司           99 号                     办公地址：杭州市开国中路                     法定代表东说念主：张海林                     不息东说念主：吴徐立                     电话：0571-87910313                     传真：0571-86415596                     客服电话：96596                     网址：www.urcb.com                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东说念主：黄毅                     不息东说念主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                     办公地址：厦门市湖滨北路                     法定代表东说念主：姚志萍                     不息东说念主：客户服务中心                     客 服 电 话 ： 400-858-8888                     （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网           址          ：                     www.xmbankonline.com                     山区西园路 1912 号                     办公地址：云南省昆明市西                     山区西园路 1912 号                     法定代表东说念主：代军                     不息东说念主：戴秋娟                     电话：0871-63111959                     传真：0871-63122311                     客服电话：4008896533                     网 址 ： http://www.fudian-                     bank.com/      司              号                     办公地址：济南市经十路奥                     体金融中心 d 栋                     法定代表东说念主：谭先国                     不息东说念主：武芳                     电话：0531-68978175                     传真：0531-68978176                     客服电话：省内 96636、境                     内 4000096636                     网           址          ：                     www.whccb.com/www.whcc                     b.com.cn      公司             星大路 168 号                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址： 浙江省杭州市江                     干区丹桂街 8 号汉嘉国际大                     厦                     法定代表东说念主： 江建法                     不息东说念主： 沈斯诺                     电话：0571-81915683                     传真：0571-81915662                     客服电话：95343                     网址：www.mintaibank.com      股份有限公司         湾区永中街说念永宁西路 555                     号                     办公地址：浙江省温州市龙                     湾区永中街说念永宁西路 555                     号                     法定代表东说念主：林天景                     不息东说念主：胡肖雅                     电话：0577-86923223                     传真：0577-86921250                     客服电话：4008296596      股份有限公司         扬路 1363 号                     办公地址：浙江绍兴柯桥笛                     扬路 1363 号                     法定代表东说念主：吴智晖                     不息东说念主：孟建潮                     电话：0575-81105323                     传真：0575-84788167                     客服电话：4008896383                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址：www.borf.cn      有限公司           海区桂城街说念南海大路北 26                     号                     办公地址：广东省佛山市南                     海区桂城街说念南海大路北 26                     号                     法定代表东说念主：肖光                     不息东说念主： 郭顺子                     电话：0757-86266566                     传真：0757-86250627                     客服电话：960123                     网址：www.nanhaibank.com                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东说念主：梁邦海                     不息东说念主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     法定代表东说念主：崔庆军                     不息东说念主：吴骏                     电话：0512-69868373                     传真：0512-69868373                     客服电话：96067 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                    不息东说念主： 李雨珊                     电话：0773-3876895                     传真：0773-3851691                     客服电话：400-86-96299                     网          址              ：                     www.guilinbank.com.cn                     御街 16 号                     办公地址：四川省成都市西                     御街 16 号                     法定代表东说念主： 王晖                     不息东说念主： 吴霜                     电话：028-86160050                     传真：028-86160050                     客服电话：028-96511                     网址：www.bocd.com.cn                     泽区泉泰路 266 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：福建省泉州市丰                     泽区泉泰路 266 号                     法定代表东说念主：林阳发                     不息东说念主：骆剑峰                     电话：0595-22551071                     传真：0595-22578871                     客服电话：96312                     网           址              ：                     http://www.qzccbank.com/      公司             侯区科华中路 88 号                     办公地址：四川省成都市武 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                    南街说念伯乐西路 99 号                     法定代表东说念主： 黄定表                     不息东说念主： 金晓娇                     电话：0577-62557067                     传真：0577-62550848                     客服电话：4008896596                     山湖区长岭北路中天会展城                     B 区金融商务区东区 1-6 栋                     办公地址：贵州省贵阳市不雅                     山湖区长岭北路中天会展城                     B 区金融商务区东区 1-6 栋                     法定代表东说念主： 张正海                     不息东说念主： 弋利佳                     电话：0851-86857571                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     传真：0851-86740523                     客服电话：40011-96033                     网址：https://www.bankgy.cn                     八东路 1266 号                     办公地址：山东省德州市三                     八东路 1266 号                     法定代表东说念主： 牛洪春                     不息东说念主： 王方震                     电话：0534-2297326                     传真：0534-2297327                     客服电话：40084-96588                     网址：www.dzbchina.com                     利东街 5139 号 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                    不息东说念主： 严菲                     电话：0532-66957360                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     传真：0532-66957229                     客服电话：96668                     网址：www.qrcb.com.cn      有限公司           惠西路 88 号                     办公地址：宁波市鄞州区民                     惠西路 88 号                     法定代表东说念主：王军辉                     不息东说念主： 叶梦迪                     电话：0574-87412489                     传真：0574-87412989                     客服电话：956058                     网址：www.beeb.com.cn                     果湖街中北路 86 号汉街总                     部国际 8 栋                     办公地址：武汉市武昌区水                     果湖街中北路 86 号汉街总                     部国际 8 栋                     法定代表东说念主：赵军                     不息东说念主： 李昕雅                     电话：027-87139129                     传真：027-87139230                     客 服 电 话 ：（ 湖 北 ） 96599                     （宇宙）400-85-96599                     网址：www.hubeibank.cn                     台路 197 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：山东省日照市烟                     台路 197 号                     法定代表东说念主：杨宝峰                     不息东说念主：孔颖                     不息电话：0633-8081590                     客服电话：4006896588                     网          址              ：                     www.bankofrizhao.com.cn                     头市九原区赛罕街说念办事处                     建华南路 2 号 A 座                     办公地址：内蒙古自治区包                     头市九原区赛罕街说念办事处                     建华南路 2 号 A 座                     法定代表东说念主： 于学忠                     不息东说念主： 郭艳桃                     电话：0472-5568646                     客服电话：95352                     网址：www.gip.bsb.com.cn                     世纪大路 201 号渣打银行大                     厦                     法定代表东说念主：张晓蕾                     客服电话：400-888-8083                     网址：https://www.sc.com/cn/                     由贸易试验区陆家嘴环路                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）                               办公地址：中国（上海）自                               由贸易试验区陆家嘴环路                               法定代表东说念主：郑想祯                               不息东说念主： 何璐婷                               电话：021-38968712                               传真：021-38968995                               客服电话：400-820-8988                               网址：www.dbs.com.cn 南边现款增利货币 A 代销券商过甚他代销机构： 序号             代销机构称号         代销机构信息                               法定代表东说念主：张伟                               不息东说念主：庞晓芸                               不息电话：0755-82492193                               客服电话：95597                               网址：www.htsc.com.cn                               号                               办公地址：上海市浦东新区                               长柳路 36 号                               法定代表东说念主：杨华辉                               不息东说念主：乔琳雪                               不息电话：021-38565547                               客服电话：95562                               网址：www.xyzq.com.cn                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层 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                    网址：www.cs.ecitic.com                     乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长                     乐路 989 号世纪商贸广场 45                     层                     法定代表东说念主：张剑                     不息东说念主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客 服 电 话 ： 95523 、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东说念主:刘秋明                     不息东说念主:郁疆                     不息电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路交壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东说念主:高涛                     不息东说念主：万玉琳                     不息电话：0755-82026907 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                    新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     不息东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：金才玖                     不息东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com                     合营区南山街说念梦海大路                     座 1401-1408、1501-1508、                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：深圳市南山区梦                     海大路 5073 号华海金融创                     新中心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     不息东说念主：陆玮璐                     不息电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     不息东说念主:安岩岩                     不息电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表东说念主：李海超                     不息东说念主：邵珍珍                     不息电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区革命三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     不息东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东说念主:葛小波                     不息东说念主:郭逸斐                     不息电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东说念主：陈照星                     不息东说念主:彭淑娴                     不息电话：0769-22220327                     客服电话：95328                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址:www.dgzq.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     不息东说念主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东说念主：何之江                     不息东说念主:王阳                     不息电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东说念主：翁振杰                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息东说念主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东说念主：范力                     不息东说念主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     不息东说念主：何雯                     不息电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     市柳梧新区国际总部城 3 幢                     办公地址：深圳市南山区深                     南大路 9688 号华润置地大                     厦 C 座 31-33 层                     法定代表东说念主：林立                     不息东说念主：贾士杰                     不息电话：0755-82707888                     客服电话:400-188-3888                     网址:www.chinalin.com                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     不息东说念主：曹梦媛                     不息电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     不息东说念主：范超                     不息电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com 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                    由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东说念主：刘加海                     不息东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东说念主：王怡里                     不息东说念主：郭熠                     不息电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn                     一齐 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一齐 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东说念主:吴礼顺                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息东说念主:单晶                     不息电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良                     不息东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     业路 1777 号海信南边大厦                     办公地址：深圳市南山区创                     业路 1777 号海信南边大厦                     法定代表东说念主：李永湖                     不息电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     星路 13 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：广东省深圳市福                     田区竹子林四路光大银行大                     厦 3F                     法定代表东说念主：何春梅                     不息东说念主：王宁基                     电话：0755-83024712                     传真：0755-82835785                     客服电话：95563                     网           址            ：                     http://www.ghzq.com.cn                     商务外环路 10 号                     办公地址：郑州市郑东新区                     商务外环路 10 号                     法定代表东说念主：鲁智礼                     不息东说念主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     梵衲路 32 号西南证券总部                     大楼                     法定代表东说念主：吴坚                     不息东说念主：杜巧                     不息电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     桥西区自立路 35 号                     办公地址：河北省石家庄市                     桥西区自立路 35 号庄家金                     融大厦                     法定代表东说念主：张明                     不息东说念主：李鹏                     不息电话：0311-86273126                     客服电话： 95363                     网址：www.95363.com                     杨路 510 号南半幢 9 楼                     办公地址：上海市黄浦区中                     山东二路 600 号上海 BFC 外                     滩金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东说念主：武晓春                     不息东说念主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     区红谷中大路 1619 号国际                     金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望                     京东园四区 2 号 中航老本                     大厦 35 层                     法定代表东说念主：戚侠                     不息东说念主：孙健                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网           址             ：                     http://www.avicsec.com/                     山路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽国际金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     不息东说念主：杨依宁                     不息电话：0551-62201730                     客服电话：95578 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                    电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn                     新街 319 号 8 幢 10000 室                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：陕西省西安市东                     新街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东说念主：徐朝日                     不息东说念主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网           址           ：                     https://www.west95582.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市曙光区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东说念主：张威                     不息东说念主：田芳芳                     不息电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     融大街 7 号英蓝国际金融中                     心 12 层 F1201-1210 、                     F1211B-F1215A 、 F1231-                     F1232 单 元 、 15 层 F1519- 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                    不息东说念主:丁想                     不息电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     街 95 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：成都市东城根上                     街 95 号                     法定代表东说念主：冉云                     不息东说念主：刘一君                     不息电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     麓区茶子山路 112 号滨江金                     融中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路                     二段 80 号顺天堂际金钱中                     心 26 楼                     法定代表东说念主：刘宛晨                     不息东说念主：郭静                     不息电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址 :https://stock.hnchasing.co                     m                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     办公地址：内蒙古呼和浩特                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     法定代表东说念主：祝艳辉                     不息东说念主：熊丽                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：956088                     网址：www.cnht.com.cn                     岗西路 638 号兰州金钱中心                     办公地址：兰州市城关区东                     岗西路 638 号兰州金钱中心                     法定代表东说念主：祁建邦                     不息东说念主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     蜜湖街说念东海社区深南大路                     A 栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福                     州路 666 号                     法定代表东说念主：俞洋                     不息东说念主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客 服 电 话 ： 95323 ，                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     市新城区锡林南路 18 号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：北京市西城区闹                     市口大街 1 号长安兴融中心                     西座 11 层                     法定代表东说念主：张智河                     不息东说念主:虞哲维                     客服电话：400-660-9839                     网址：www.grzq.com                     南中路华能大厦三十、三十                     一层                     办公地址：深圳市福田区深                     南中路华能大厦六层                     法定代表东说念主：段光明                     不息东说念主：林培鑫                     不息电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     荣街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光                     荣街 23 甲                     法定代表东说念主：李安有                     不息东说念主：孙盼                     不息电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     田路 4028 号荣超经贸中心                     办公楼 47 层 01 单元                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：深圳市南山区滨                     海大路与后海滨路交织处滨                     海大路 3165 号五矿金融大                     厦（18-25 层） 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                     不息东说念主：史蕾                      电话：010-67017788-8914                      客服电话：4008888005                      网址：www.cnpsec.com                      年路 389 号志雄壮厦 18 层                      办公地址：北京市西城区北                      展北街九号华远企业号 D 座                      三单元                      法定代表东说念主： 李长伟                      不息东说念主：王婧                      电话：010-88695182                      传真：010-88321763                      客服电话：95397                      网址：www.tpyzq.com                      江区东说念主民南路二段 18 号川                      信大厦 10 楼                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：四川省成都市锦                     江区东说念主民南路二段 18 号川                     信大厦 10 楼                     法定代表东说念主：吴玉明                     不息东说念主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     闹路 49 号                     办公地址： 沈阳市沈河区热                     闹路 49 号恒信大厦 C 座                     法定代表东说念主：宋成                     不息东说念主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     湖新时间开发区高新大路                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东说念主： 庞介民                     不息东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     号通讯广场二楼                     办公地址：深圳市福田区深                     南大路 7028 号 时期科技大                     厦 20 层西厅                     法定代表东说念主： 甘卫斌                     不息东说念主：张雷                     电话：0755-82830333                     传真：0755-25170093                     客服电话：4008-882-882                     网址：http://www.vanho.cn/                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     不息东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建金钱                     国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     不息东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     不息东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002 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                    公 司 基 金 网 网 址 ：                     https://jijin.txsec.com/                     田区中心三路 8 号超卓时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号超卓时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东说念主：窦长宏                     不息东说念主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市曙光区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东说念主： 李科                     不息东说念主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     湖路 258 号                     办公地址： 安徽省合肥市芜                     湖路 258 号                     法定代表东说念主： 储进                     不息东说念主： 蔡芳                     电话：0551-62865215                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     传真：0551-62865899                     客服电话：4008-878-707                     网址：www.hsqh.net                     号华峰国际商务大厦 16-17                     楼，2603 室、2702 室                     办公地址：杭州市新业路 200                     号华峰国际商务大厦 16-17                     楼，2603 室、2702 室                     法定代表东说念主：葛国栋                     不息东说念主： 申春晓                     电话：0571-88375017                     传真：0571-88373174                     客服电话：400-700-7878                     网址：www.yafco.com                     东中路 399 号金融城二期 3                     幢                     办公地址：南京市建邺区江                     东中路 399 号金融城二期 A4                     栋 2103 室                     法定代表东说念主： 储开荣                     不息东说念主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     沥 镇 明 珠 三 街 1 号 10 层                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 1 号之一 2101-2106                     单元                     法定代表东说念主：胡智                     不息东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚金钱中                     心                     法定代表东说念主：吴卫国                     不息东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     办公地址：深圳市罗湖区笋                     岗街说念笋西社区戏班路 8 号                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      HALO 广场一期四层 12-13                      室                      法定代表东说念主：薛峰                      不息东说念主：龚江江                      电话：0755-33227950                      传真：0755-33227951                      客服电话：4006-788-887                      网 址 ： www.zlfund.cn 、                      www.jjmmw.com                      大名路 501 号 6211 单元                      办公地址：上海市浦东新区                      张杨路 500 号华润时期广场                      法定代表东说念主：陶怡                      不息东说念主：程艳                      电话：(021) 6807 7516                      传真：(021) 6859 6916                      客服电话：400-700-9665                      网址：www.ehowbuy.com       公司             公司                      注册地址：浙江省杭州市余                      杭区五常街说念文一西路 969                      号 3 幢 5 层 599 室                      办公地址：浙江省杭州市西                      湖区西溪路 556 号                      法定代表东说念主：王珺                      不息东说念主：韩爱彬                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      高翔路 526 号 2 幢 220 室                      办公地址：上海市浦东新区                      东方路 1267 号 11 层                      法定代表东说念主：张跃伟                      不息东说念主：张月蓝                      电话：021-20691831                      传真：021-20691861                      客服电话：400-820-2899                      网址：www.erichfund.com                      田路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛                      平南路 88 号金座大楼（东方                      金钱大厦）                      法定代表东说念主：其实                      不息东说念主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn       公司             苑路 11 号西楼 6 层 604、607                      办公地址：北京曙光区北四                      环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6                      层 11 室                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      不息东说念主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com       司              二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街说念同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东说念主：吴强                      不息东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东说念主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      不息东说念主：李艳                      不息电话：010-59497361                      公    司     网     站    ：                      www.prolinkfund.com                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                      办公地址：北京市曙光区朝                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      法定代表东说念主：章知方                      不息东说念主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com       有限公司           国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406                      法定代表东说念主：胡雄征                      不息东说念主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                      华区开发路 9 号高地中心                      办公地址：四川省成都市金                      牛区西宸天街 B 座 1201                      法定代表东说念主：于海锋                      不息东说念主：陈丹                      电话：+86-15114053620                      传真：028-84252474-8055                      客服电话：400-080-3388                      网          址              ：                      https://www.puyiwm.com/                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      办公地址：北京市曙光区建                      国门外大街 21 号北京国际                      俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东说念主：张峰                      不息东说念主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn       有限公司           林街说念梅都社区中康路 136                      号深圳新一代产业园 2 栋                      办公地址：北京市丰台区丽                      泽吉祥幸福中心 B 座 7 层                      不息东说念主：孙博文                      电话：19931667791                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188                      网址：https://8.jrj.com.cn                      川工业园区创业路 108 号                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街说念后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东说念主：邓晖                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      不息东说念主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网          址           ：                      www.huayuanstock.com                      城通街 26 号院 2 号楼 17 层                      办公地址：北京市石景山区                      城通街 26 号院 2 号楼 17 层                      法定代表东说念主：王利刚                      不息东说念主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com       公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                      层 101 内 3 层 09A                      办公地址： 北京市丰台区金                      泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                      法定代表东说念主：梁蓉                      不息东说念主：魏素清                      电话：010-66154828-8048                      传真：010-63583991                      客服电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      贸易试验区银城中路 8 号                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 8 号 4 楼                      法定代表东说念主：巩巧丽                      不息东说念主：刘晖                      电话：021-60206991                      传真：021-80133413                      客服电话：400-808-1016 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                     部科研楼                      法定代表东说念主： 穆飞虎                      不息东说念主：穆飞虎                      电话：010-5898 2465                      传真：010-6267 6582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      环岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅                      江中路 688 号保利国际广场                      北塔 33 层                      法定代表东说念主：肖雯                      不息东说念主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      田街说念岗厦社区金田路 3088                      号中洲大厦 3203A 单元                      办公地址：深圳市福田区福                      田街说念岗厦社区金田路 3088                      号中洲大厦 3203A 单元                      法定代表东说念主：刘鹏宇                      不息东说念主：刘勇                      电话：0755-83999907-8814                      传真：0755-83999926 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                     法定代表东说念主：简梦雯                      不息东说念主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                      办公地址：北京市曙光区创                      远路 34 号院融新科技中心                      C 座 20 层                      法定代表东说念主：李楠                      不息东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      网            址              ：                      https://danjuanfunds.com/                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      办公地址：中国（上海）自                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      法定代表东说念主： 冯轶明                      不息东说念主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网            址              ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             兰路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙                      兰路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东说念主：黄欣                      不息东说念主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网            址              ：                      www.zhongzhengfund.com                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 488 号太平金融大                      厦 1503 室                      法定代表东说念主： 王翔                      不息东说念主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991 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                     办公地址：北京市西城区金                      融大街 33 号通泰大厦 B 座 8                      层                      法定代表东说念主：毛淮平                      不息东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东说念主：沈丹义                      不息东说念主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      客     服     电      话     ：                      网           址            ：                      https://www.tonghuafund.co                      m                      贸易试验区杨高南路 759 号                      办公地址：中国(上海)目田                      贸易试验区杨高南路 759 号                      法定代表东说念主：吕柳霞                      不息东说念主： 毛善波 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                     张杨路 707 号生命东说念主寿大厦                      法定代表东说念主：贲惠琴                      不息东说念主：周宇亮                      电话：021-50206003                      客服电话：021-50206003                      网址：www.msftec.com       司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      机构不息东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址            ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             济开发区古檀大路 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中                      山北路 2 号绿地紫峰大厦                      法定代表东说念主：吴言林                      不息东说念主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客 户 服 务 电 话 ： 025-                      网址：www.huilinbd.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东说念主：王滨                      不息东说念主：秦泽伟                      电话：010-63631539                      客服电话：95519                      网址：www.e-chinalife.com                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      办公地址：上海市嘉定区南                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东说念主： 马永谙                      不息东说念主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      国路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 10 层 1206                      邮编：100020                      法定代表东说念主：彭浩                      不息东说念主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com                      由贸易试验区银城路 116、                      际楼层 6 层）03 室                      办公地址：上海市浦东新区                      银城路 116 号大华银行大厦                      法定代表东说念主：郑新林                      不息东说念主：郑经枢                      传真：021-68889283                      客服电话：021-68889082                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                 网址：www.weonefunds.com                                 花街说念福新社区益田路 5999                                 号基金大厦 19 层                                 办公地址：深圳市福田区莲                                 花街说念福新社区益田路 5999                                 号基金大厦 19 层                                 法定代表东说念主：王德英                                 不息东说念主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网          址           ：                                 www.boserawealth.com 南边现款增利货币 B 代销银行：      序号             代销机构称号            代销机构信息                                 兴门内大街 55 号                                 法定代表东说念主：廖林                                 不息东说念主：谢宇晨                                 客服电话：95588                                 网址：www.icbc.com.cn                                 融大街 25 号                                 办公地址：北京市西城区闹                                 市口大街 1 号院 1 号楼                                 法定代表东说念主：张金良                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    电话：010－66275654                    传真：010－66275654                    不息东说念主：王嘉朔                    客服电话：95533                    网址：www.ccb.com                    国门内大街 69 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 69 号                    法定代表东说念主：谷澍                    客服电话：95599                    网址：www.abchina.com                    兴门内大街 1 号                    办公地址：北京市西城区复                    兴门内大街 1 号                    法定代表东说念主：葛海蛟                    客服电话：95566                    网址：www.boc.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东说念主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    不息东说念主：高天                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    客服电话：95559                    公    司    网    址    ：                    www.bankcomm.com                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    办公地址：深圳市福田区深                    南大路 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东说念主：缪建民                    不息东说念主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东说念主：刘建军                    不息东说念主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             路 12 号                    办公地址：上海市中山东一                    路 12 号                    法定代表东说念主：张为忠                    不息东说念主：朱瑛                    不息电话：021-61618888                    客服电话：95528                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址：www.spdb.com.cn                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     办公地址：北京市曙光区光                     华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                     法定代表东说念主：方合英                     不息东说念主：王晓琳                     电话：010-66637271                     客服电话：95558                     网            址              ：                     http://www.citicbank.com/                     风东路 713 号                     法定代表东说念主：王凯                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     兴门内大街 2 号                     办公地址：北京市西城区复                     兴门内大街 2 号                     法定代表东说念主：高迎欣                     不息东说念主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     平桥大街 25 号、甲 25 号中                     国光大中心                     办公地址：北京市西城区太                     平桥大街 25 号中国光大中                     心                     法定代表东说念主：吴利军                     不息东说念主：闵爱勤                     电话：010-63637199                     传真：010-63639709                     客服电话：95595                     网址：www.cebbank.com                     号中山大厦                     办公地址:上海市浦东新区银                     城路 167 号 9 层                     法定代表东说念主:吕家进                     不息东说念主:孙琪虹                     不息电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路                     法定代表东说念主：谢永林                     不息东说念主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址:bank.pingan.com                     国门内大街 22 号                     办公地址：北京市东城区建                     国门内大街 22 号                     法定代表东说念主：李民吉                     不息东说念主:王者凡                     不息电话：010-85238890                     客服电话:95577                     网址：www.hxb.com.cn                     山区鸿宁路 1788 号                     办公地址：浙江省杭州市拱                     墅区环城西路 74 号                     法定代表东说念主：陆建强                     不息东说念主：宋超                     不息电话：0571-87659644                     传真：0571-87659954                     客服电话：95527                     网址：www.czbank.com                     河东路 218 号                     办公地址：天津市河东区海                     河东路 218 号                     法定代表东说念主：王锦虹                     不息东说念主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                     网址：www.cbhb.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     春路 46 号杭州银行大厦                     办公地址：杭州市下城区庆                     春路 46 号杭州银行大厦                     法定代表东说念主：宋剑斌                     不息东说念主：蔡捷                     不息电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     银城中路 168 号                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 168 号                     法定代表东说念主：金煜                     不息东说念主：汤征途                     不息电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn                     融大街甲 17 号首层                     办公地址：北京市西城区金                     融大街丙 17 号                     法定代表东说念主：霍学文                     客服电话：95526                     网           址              ：                     www.bankofbeijing.com.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东说念主：关文杰                     不息东说念主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号                     办公地址：山东省烟台市芝                     罘区海港路 25 号                     法定代表东说念主：曾勇                     不息东说念主：张卓智                     电话：0535-6699671                     传真：0535-6699884                     客服电话：4008-311-777                     网址：www.yantaibank.net      公司             山东二路 70 号                     办公地址：上海市黄浦区中                     山东二路 70 号                     法定代表东说念主：徐力                     不息东说念主：施传荣                     不息电话：021-61899110                     客 服 电 话 ： 021-962999 、                     网址：www.shrcb.com                     号                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：南京市中华路 26                     号                     法定代表东说念主：葛仁余                     不息东说念主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     育路 21 号                     办公地址：东莞市莞城区体                     育路 21 号                     法定代表东说念主：程劲松                     不息东说念主：朱杰霞                     不息电话：0769-27239605                     客服电话：956033                     网址：www.dongguanbank.cn 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                    法定代表东说念主：刘成田                     不息东说念主：吕芳芳                     不息电话：0539-7877827                     客服电话：400-699-6588                     网址：www.lsbchina.com                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：武汉市江汉区建                     设大路 933 号武汉生意银行                     大厦                     法定代表东说念主：刘波                     不息东说念主：张晓欢                     不息电话：027-82656924                     传真：027-82656099                     客服电话：96558（武汉）、                     网址：www.hkbchina.com      份有限公司          东说念主民中路 66 号                     办公地址：张家港市杨舍镇                     东说念主民中路 66 号                     法定代表东说念主：孙伟                     不息东说念主：施圆圆                     不息电话：                     客服电话：0512-96065                     网址：www.zrcbank.com                     城区会展路 1316 号                     办公地址：浙江省温州市鹿                     城区会展路 1316 号                     法定代表东说念主：陈宏强                     不息东说念主：蔡鹏                     不息电话：0577-88997296 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                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      电话：0769-22866143                      传真：0769-22866282                      客服电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com                      上江街 888 号                      办公地址：哈尔滨市说念里区                      上江街 888 号                      法定代表东说念主：邓新权                      不息东说念主：徐静                      电话：0451-87792591                      传真：0451-87792682                      客服电话：95537，400-60-                      网址：www.hrbb.com.cn                      大路 599 号                      办公地址：乌鲁木王人市会展                      大路 599 号                      法定代表东说念主：任想宇                      不息东说念主：王小培、杜轩                      电话：0991-4500319、0991-                      传真：0991-4500319                      客服电话：0991-96518                      网址：www.uccb.com.cn                      江东路 30 号广州银行大厦                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：广州市河汉区珠                     江东路 30 号广州银行大厦                     法定代表东说念主：丘斌                     不息东说念主：蒋伟                     电话：020-22386433                     传真：020-28302021                     客服电话：020-96699                     网址：www.gzcb.com.cn                     大街 28 号                     办公地址：石家庄市吉祥北                     大街 28 号                     法定代表东说念主：梅爱斌                     不息东说念主：李博                     电话：0311-88627587                     传真：0311-88627027                     客服电话：400-612-9999                     网址：www.hebbank.com                     山路 88 号天安国际大厦                     办公地址：大连市中山区中                     山路 88 号天安国际大厦                     法定代表东说念主：彭寿斌                     不息东说念主：卜书慧                     电话：0411-82311936                     传真：0411-82311731                     客服电话：400-664-0099                     网址：www.bankofdl.com                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     谷路 1699 号徽银大厦                     办公地址：安徽省合肥市云                     谷路 1699 号徽银大厦                     法定代表东说念主：严琛                     不息东说念主：顾伟平                     电话：0551-65898103                     传真：0551-65898120                     客服电话：4008896588(安徽                     省外)、96588(安徽省内)                     网址：www.hsbank.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东说念主：李宜心                     不息东说念主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com                     谊路 15 号                     办公地址：天津市河西区友                     谊路 15 号                     法定代表东说念主：于建忠                     不息东说念主：刘凤伟                     电话：022-28405728                     传真：022-28405728                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：4006-956056                     网           址           ：                     www.bankoftianjin.com      公司             梵衲路 36 号                     办公地址：重庆市江北区金                     梵衲路 36 号                     法定代表东说念主：谢文辉                     不息东说念主：张静                     电话：023-61111963                     传真：023-67637909                     客服电话：023-95389                     网址：www.cqrcb.com                     溪路 1388 号                     办公地址：浙江省金华市丹                     溪路 1388 号                     法定代表东说念主：裘豪                     不息东说念主：王聪惠                     电话：0579-82199570                     传真：0579-82178321                     客服电话：400-711-6668                     网址：www.jhccb.com.cn      公司             江新城中原路 1 号                     办公地址：广州市河汉区珠                     江新城中原路 1 号                     法定代表东说念主：蔡建                     不息东说念主：肖子昕                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     电话：020-28118006                     传真：020-22389031                     客服电话：95313                     网址：www.grcbank.com                     大九洲大路东 1346 号                     办公地址：广东省珠海市吉                     大九洲大路东 1346 号                     法定代表东说念主：宗少俊                     不息东说念主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东说念主：陆曙光                     不息东说念主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     南湖大路 1817 号                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：吉林省长春市东                     南湖大路 1817 号                     法定代表东说念主：秦季章                     不息东说念主：孟明                     电话：0431-84992680                     传真：0431-84992680                     客服电话：400-88-96666(全                     国)，96666(吉林省)                     网址：www.jlbank.com.cn      有限公司           99 号                     办公地址：杭州市开国中路                     法定代表东说念主：张海林                     不息东说念主：吴徐立                     电话：0571-87910313                     传真：0571-86415596                     客服电话：96596                     网址：www.urcb.com                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东说念主：黄毅                     不息东说念主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：厦门市湖滨北路                     法定代表东说念主：姚志萍                     不息东说念主：客户服务中心                     客 服 电 话 ： 400-858-8888                     （ 大 陆 地 区 ） 0080-186-                     网           址          ：                     www.xmbankonline.com                     山区西园路 1912 号                     办公地址：云南省昆明市西                     山区西园路 1912 号                     法定代表东说念主：代军                     不息东说念主：戴秋娟 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                   厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一齐 125 号国信金融大厦                    法定代表东说念主：张纳沙                    不息东说念主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东说念主：王晟                    不息东说念主：辛国政                    不息电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888 、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东说念主：朱健                    不息东说念主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东说念主：王洪                    不息东说念主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东说念主：周杰                    传真：021-63809892                    不息东说念主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市曙光区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东说念主：王常青                    不息东说念主：谢欢然                    不息电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    新广州常识城升起一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马                    场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东说念主：林传辉                    不息东说念主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575 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                    田街说念福华一齐 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     不息东说念主：陈剑虹                     不息电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网           址            ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东说念主：肖海峰                     不息东说念主：赵如意                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东说念主：宁敏                     不息东说念主：初晓                     不息电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东说念主：祝瑞敏                     不息东说念主：苏娴静                     不息电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     由贸易试验区浦明路 8 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 8 号                     法定代表东说念主：顾伟                     不息东说念主：曹宇鑫                     不息电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东说念主：金文忠                     不息东说念主：胡月茹                     不息电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市曙光区朝                     阳门北大街 18 号中国东说念主保                     寿险大厦 12-18 层                     法定代表东说念主：张海文                     基金业务不息东说念主：孙燕波                     不息电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东说念主：杨炯洋                     不息东说念主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东说念主：金才玖                     不息东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com                     合营区南山街说念梦海大路                     座 1401-1408、1501-1508、                     办公地址：深圳市南山区梦                     海大路 5073 号华海金融创                     新中心 C 座 16-19 层                     法定代表东说念主：李剑峰                     不息东说念主：陆玮璐                     不息电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东说念主：李福春                     不息东说念主:安岩岩                     不息电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表东说念主：李海超                     不息东说念主：邵珍珍                     不息电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     市香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨                     市松北区革命三路 833 号                     法定代表东说念主：赵洪波                     不息东说念主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东说念主:葛小波                     不息东说念主:郭逸斐                     不息电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东说念主：陈照星                     不息东说念主:彭淑娴                     不息电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西说念 8 号                     法定代表东说念主：安志勇                     不息东说念主：王星                     电话：022-28451922                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东说念主：何之江                     不息东说念主:王阳                     不息电话:021-38637436 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                    自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东说念主：陈可可                     不息东说念主：何雯                     不息电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     市柳梧新区国际总部城 3 幢                     办公地址：深圳市南山区深                     南大路 9688 号华润置地大                     厦 C 座 31-33 层                     法定代表东说念主：林立                     不息东说念主：贾士杰                     不息电话：0755-82707888                     客服电话:400-188-3888                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     网址:www.chinalin.com                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东说念主：李剑锋                     不息东说念主：曹梦媛                     不息电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东说念主：章宏韬                     不息东说念主：范超                     不息电话：0551-65161821 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                    由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东说念主：刘加海                     不息东说念主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国际贸易中                     心东塔楼                     法定代表东说念主：王怡里                     不息东说念主：郭熠                     不息电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618，                     网址：www.i618.com.cn                     一齐 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一齐 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东说念主:吴礼顺                     不息东说念主:单晶                     不息电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江大路 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东说念主：苏军良                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息东说念主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     业路 1777 号海信南边大厦                     办公地址：深圳市南山区创                     业路 1777 号海信南边大厦                     法定代表东说念主：李永湖                     不息电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     星路 13 号                     办公地址：广东省深圳市福                     田区竹子林四路光大银行大                     厦 3F                     法定代表东说念主：何春梅                     不息东说念主：王宁基                     电话：0755-83024712                     传真：0755-82835785                     客服电话：95563                     网           址            ：                     http://www.ghzq.com.cn 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                    山东二路 600 号上海 BFC 外                     滩金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东说念主：武晓春                     不息东说念主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     区红谷中大路 1619 号国际                     金融大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市曙光区望                     京东园四区 2 号 中航老本                     大厦 35 层                     法定代表东说念主：戚侠                     不息东说念主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网           址             ：                     http://www.avicsec.com/                     山路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅                     山路 18 号安徽国际金融中                     心 A 座国元证券                     法定代表东说念主：沈和付                     不息东说念主：杨依宁                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     不息电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中大路 1115 号                     北京银行大楼                     法定代表东说念主:徐丽峰                     不息东说念主:占文驰                     不息电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层                     及 28 层                     办公地址：北京市开国门外                     大街 1 号国贸 2 座                     法定代表东说念主：陈亮                     不息东说念主：刘澜                     不息电话：010-65051166                     客服电话：400-820-9068                     网址：www.cicc.com.cn                     城区迎宾街 15 号桐城中央                     办公地址：山西省太原市小                     店区长治路 111 号山西世贸                     中心 A 座 F12、F13                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     法定代表东说念主：董祥                     不息东说念主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891 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                    学大路 60 号开发区控股中                     心 19、22、23 层                     法定代表东说念主：严亦斌                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      不息东说念主：彭莲                      不息电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公     司    网     址   ：                     http://www.ykzq.com                     融大街 5 号（新无际厦）12、                     办公地址：北京市西城区金                     融大街 5 号新无际厦 B 座 12、                     北京市西城区金融大街 9 号                     金融街中心 17、18 层                     北京市西城区金融大街乙 9                     号金融街中心 17、18 层                     法定代表东说念主：李娟                     不息东说念主：程浩亮 电话：010-                     传真：010-66555133                     客服电话：95309                     网址：www.dxzq.net                     业路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁                     塔区芙蓉西路 62 号开源证                     券                     法定代表东说念主：李刚                     不息东说念主：杨淑涵                     电话：029-88365805 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                    信大厦 10 楼                     法定代表东说念主：吴玉明                     不息东说念主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     闹路 49 号                     办公地址： 沈阳市沈河区热                     闹路 49 号恒信大厦 C 座                     法定代表东说念主：宋成                     不息东说念主：贾丽媛                     电话：024-22955523                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     湖新时间开发区高新大路                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东说念主： 庞介民                     不息东说念主：王雅薇                     电话：027-87107535                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     客服电话：4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     号通讯广场二楼                     办公地址：深圳市福田区深                     南大路 7028 号 时期科技大                     厦 20 层西厅                     法定代表东说念主： 甘卫斌                     不息东说念主：张雷                     电话：0755-82830333                     传真：0755-25170093                     客服电话：4008-882-882                     网址：http://www.vanho.cn/                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东说念主：毕劲松                     不息东说念主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址： 北京市曙光区安                     定路 5 号院 3 号楼中建金钱                     国际中心 25 层                     法定代表东说念主： 吕春卫                     不息东说念主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     不息东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方金钱                     大厦                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     法定代表东说念主：戴彦                     不息东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     华北路 216 号                     办公地址：贵州省贵阳市中                     华北路 216 号                     法定代表东说念主：陶永泽                     不息东说念主：         程剑心                     电话：010-68587075-6028                     传真：0851-8-6850539 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                    东中路 399 号金融城二期 3                     幢                     办公地址：南京市建邺区江                     东中路 399 号金融城二期 A4                     栋 2103 室                     法定代表东说念主： 储开荣                     不息东说念主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     沥 镇 明 珠 三 街 1 号 10 层                     办公地址：广州市河汉区临                     江大路 1 号之一 2101-2106                     单元                     法定代表东说念主：胡智                     不息东说念主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚金钱中                     心                     法定代表东说念主：吴卫国                     不息东说念主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             岗街说念笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     办公地址：深圳市罗湖区笋                     岗街说念笋西社区戏班路 8 号                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      HALO 广场一期四层 12-13                      室                      法定代表东说念主：薛峰                      不息东说念主：龚江江                      电话：0755-33227950                      传真：0755-33227951                      客服电话：4006-788-887                      网 址 ： www.zlfund.cn 、                      www.jjmmw.com                      大名路 501 号 6211 单元                      办公地址：上海市浦东新区                      张杨路 500 号华润时期广场                      法定代表东说念主：陶怡                      不息东说念主：程艳                      电话：(021) 6807 7516                      传真：(021) 6859 6916                      客服电话：400-700-9665                      网址：www.ehowbuy.com       公司             公司                      注册地址：浙江省杭州市余                      杭区五常街说念文一西路 969                      号 3 幢 5 层 599 室                      办公地址：浙江省杭州市西                      湖区西溪路 556 号                      法定代表东说念主：王珺                      不息东说念主：韩爱彬                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      客服电话：95188-8                      网址： www.fund123.cn                      高翔路 526 号 2 幢 220 室                      办公地址：上海市浦东新区                      东方路 1267 号 11 层                      法定代表东说念主：张跃伟                      不息东说念主：张月蓝                      电话：021-20691831                      传真：021-20691861                      客服电话：400-820-2899                      网址：www.erichfund.com                      田路 190 号 2 号楼 2 层                      办公地址：上海市徐汇区宛                      平南路 88 号金座大楼（东方                      金钱大厦）                      法定代表东说念主：其实                      不息东说念主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客 服 电 话 ： 95021 /                      网址：www.1234567.com.cn       公司             苑路 11 号西楼 6 层 604、607                      办公地址：北京曙光区北四                      环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6                      层 11 室                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      不息东说念主：武文佳                      电话：010-59601338                      客服电话：4008188000                      网址：www.myfund.com       司              二西路一号元茂大厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五                      常街说念同顺街 18 号 同花顺                      大楼 4 层                      法定代表东说念主：吴强                      不息东说念主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东说念主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      不息东说念主：李艳                      不息电话：010-59497361                      公    司     网     站    ：                      www.prolinkfund.com                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                      办公地址：北京市曙光区朝                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      法定代表东说念主：章知方                      不息东说念主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com       有限公司           国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406                      法定代表东说念主：胡雄征                      不息东说念主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                      华区开发路 9 号高地中心                      办公地址：四川省成都市金                      牛区西宸天街 B 座 1201                      法定代表东说念主：于海锋                      不息东说念主：陈丹                      电话：+86-15114053620                      传真：028-84252474-8055                      客服电话：400-080-3388                      网          址              ：                      https://www.puyiwm.com/                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      办公地址：北京市曙光区建                      国门外大街 21 号北京国际                      俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东说念主：张峰                      不息东说念主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn       有限公司           林街说念梅都社区中康路 136                      号深圳新一代产业园 2 栋                      办公地址：北京市丰台区丽                      泽吉祥幸福中心 B 座 7 层                      不息东说念主：孙博文                      电话：19931667791                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188                      网址：https://8.jrj.com.cn                      川工业园区创业路 108 号                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街说念后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东说念主：邓晖                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      不息东说念主：丛瑞丰                      客服电话：95305-8                      网          址           ：                      www.huayuanstock.com                      城通街 26 号院 2 号楼 17 层                      办公地址：北京市石景山区                      城通街 26 号院 2 号楼 17 层                      法定代表东说念主：王利刚                      不息东说念主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com       公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                      层 101 内 3 层 09A                      办公地址： 北京市丰台区金                      泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                      法定代表东说念主：梁蓉                      不息东说念主：魏素清                      电话：010-66154828-8048                      传真：010-63583991                      客服电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      贸易试验区银城中路 8 号                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 8 号 4 楼                      法定代表东说念主：巩巧丽                      不息东说念主：刘晖                      电话：021-60206991                      传真：021-80133413                      客服电话：400-808-1016                      网址：www.fundhaiyin.com       司              路 428 路 1 号楼 10-11 层                      办公地址：上海浦东杨高南                      路 428 路 1 号楼 10-11 层                      法定代表东说念主： 张俊                      不息东说念主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      溪路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区临                      潼路 188 号                      法定代表东说念主：尹彬彬                      不息东说念主：陈东                      电话：021-52822063 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                     江 说念 2 号 第 一 广 场 1501-                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      办公地址： 厦门市想明区鹭                      江 说念 2 号 第 一 广 场 1501-                      法定代表东说念主：林劲                      不息东说念主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn       司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                      单元                      办公地址：上海市浦东新区                      陆家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东说念主：王之光                      不息东说念主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      三环北路 17 号 10 层 1015 室                      办公地址：北京市曙光区东                      三环北路 17 号恒安大厦 10                      层                      法定代表东说念主：张晓杰                      不息东说念主：禹翠杰                      电话： 010-65951887 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                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      田街说念岗厦社区金田路 3088                      号中洲大厦 3203A 单元                      办公地址：深圳市福田区福                      田街说念岗厦社区金田路 3088                      号中洲大厦 3203A 单元                      法定代表东说念主：刘鹏宇                      不息东说念主：刘勇                      电话：0755-83999907-8814                      传真：0755-83999926                      客服电话：0755-83999907                      网址：www.fujifund.cn       公司             藏南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延                      安东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东说念主： 陈继武                      不息东说念主：高皓辉                      电话：021-63333389-230                      传真：021-63333390                      客服电话：4006-433-389                      网          址           ：                      www.vstonewealth.com       有限公司           阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                      层 1005                      办公地址： 北京市曙光区太                      阳宫中路 16 号院冠捷大厦                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      法定代表东说念主： 杨健                      不息东说念主：宋静                      电话：17343036213                      传真：010-65330699                      客服电话：400-673-7010                      网           址            ：                      http://www.jianfortune.com       有限公司           管头 1 号 2 号楼 2-45 室                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 A 座 5 层                      法定代表东说念主：吴志坚                      不息东说念主： 侯艳红                      电话：13910678503                      传真：010-59336586                      客服电话：4008-909-998                      网址：www.jnlc.com       有限公司           云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                      室                      办公地址：北京市曙光区霄                      云路 40 号院 1 号楼 3 层 306                      室                      法定代表东说念主： 王人凌峰                      不息东说念主：阮志凌                      电话：010-82050520                      传真：010-82086110                      客服电话：400-158-5050 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                     不息东说念主：王德政                      电话：4006167531                      传真：010-82055860                      客服电话：4006167531                      网址：www.niuniufund.com                      由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      办公地址： 中国（上海）自                      由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      法定代表东说念主：简梦雯                      不息东说念主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                      办公地址：北京市曙光区创                      远路 34 号院融新科技中心                      C 座 20 层                      法定代表东说念主：李楠                      不息东说念主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      网            址              ： 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                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      一街 18 号院京东集团总部                      A 座 17 层                      法定代表东说念主： 李骏                      电话：    95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com       公司             大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                      室                      办公地址：北京市西城区金                      融大街 33 号通泰大厦 B 座 8                      层                      法定代表东说念主：毛淮平                      不息东说念主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东说念主：沈丹义                      不息东说念主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      客     服     电      话     ：                      网           址            ：                      https://www.tonghuafund.co                      m                      贸易试验区杨高南路 759 号                      办公地址：中国(上海)目田                      贸易试验区杨高南路 759 号                      法定代表东说念主：吕柳霞                      不息东说念主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      办公地址：郑州市郑东新区                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      法定代表东说念主：温丽燕                      不息东说念主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      网            址             ：                      http://www.hgccpb.com/                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      法定代表东说念主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址             ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             京东路 666 号 H 区（东座）                      办公地址：上海市浦东新区                      张杨路 707 号生命东说念主寿大厦                      法定代表东说念主：贲惠琴                      不息东说念主：周宇亮                      电话：021-50206003                      客服电话：021-50206003                      网址：www.msftec.com       司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东说念主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      机构不息东说念主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址            ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             济开发区古檀大路 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中                      山北路 2 号绿地紫峰大厦                      法定代表东说念主：吴言林                      不息东说念主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客 户 服 务 电 话 ： 025-                      网址：www.huilinbd.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东说念主：王滨                      不息东说念主：秦泽伟                      电话：010-63631539                      客服电话：95519                      网址：www.e-chinalife.com                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                      办公地址：上海市嘉定区南                      翔镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东说念主： 马永谙                      不息东说念主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      国路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 10 层 1206                      邮编：100020                      法定代表东说念主：彭浩                      不息东说念主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com                      由贸易试验区银城路 116、                      际楼层 6 层）03 室                      办公地址：上海市浦东新区                      银城路 116 号大华银行大厦                      法定代表东说念主：郑新林                      不息东说念主：郑经枢                      传真：021-68889283                      客服电话：021-68889082                                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                    网址：www.weonefunds.com                                    花街说念福新社区益田路 5999                                    号基金大厦 19 层                                    办公地址：深圳市福田区莲                                    花街说念福新社区益田路 5999                                    号基金大厦 19 层                                    法定代表东说念主：王德英                                    不息东说念主：崔丹                                    电话：075583169999                                    传真：075583195220                                    客服电话：4006105568                                    网          址           ：                                    www.boserawealth.com 南边现款增利货币 C 代销银行：          序号            代销机构称号            代销机构信息                                    兴门内大街 1 号                                    办公地址：北京市西城区复                                    兴门内大街 1 号                                    法定代表东说念主：葛海蛟                                    客服电话：95566                                    网址：www.boc.cn   注：上述代销机构中，中国银行股份有限公司仅在“同 e 赢平台”进行销售南边现款增 利货币 C。 南边现款增利货币 C 代销券商过甚他代销机构：                              南边现款增利基金招募诠释书（更新） 序号              代销机构称号         代销机构信息                                远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                                办公地址：北京市曙光区创                                远路 34 号院融新科技中心                                C 座 20 层                                法定代表东说念主：李楠                                不息东说念主：侯芳芳                                电话：010-61840688                                传真：010-84997571                                客服电话：4001599288                                网            址              ：                                https://danjuanfunds.com/ 南边现款增利货币 E 代销银行：      序号            代销机构称号             代销机构信息                                办公地址：深圳市深南东路                                法定代表东说念主：谢永林                                不息东说念主：赵杨                                电话：0755-22166574                                客服电话：95511-3                                网址:bank.pingan.com 南边现款增利货币 E 代销券商过甚他代销机构：                       南边现款增利基金招募诠释书（更新） 序号       代销机构称号         代销机构信息                         田区中心三路 8 号超卓时期                         广场（二期）北座                         办公地址：北京市曙光区亮                         马桥路 48 号中信证券大厦                         法定代表东说念主：张佑君                         不息东说念主：王一通                         电话：010-60838888                         传真：010-60833739                         客服电话：95548                         网址：www.cs.ecitic.com          公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                         办公地址：青岛市市南区东                         海西路 28 号龙翔广场东座                         法定代表东说念主：肖海峰                         不息东说念主：赵如意                         不息电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：sd.citics.com                         江大路 395 号 901 室（部位：                         自编 01 号）1001 室（部位：                         自编 01 号）                         办公地址：广州市河汉区临                         江大路 395 号 901 室（部位：                         自编 01 号）1001 室（部位：                         自编 01 号）                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                法定代表东说念主：陈可可                                不息东说念主：何雯                                不息电话：020-88836999                                客服电话: 95548                                网址：www.gzs.com.cn 南边现款增利货币 F 代销银行：      序号            代销机构称号             代销机构信息                                兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林                                不息东说念主：谢宇晨                                客服电话：95588                                网址：www.icbc.com.cn                                华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                                办公地址：北京市曙光区光                                华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                                法定代表东说念主：方合英                                不息东说念主：王晓琳                                电话：010-66637271                                客服电话：95558                                网            址              ：                                http://www.citicbank.com/                                风东路 713 号                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    法定代表东说念主：王凯                    客服电话：400-830-8003                    网址：www.cgbchina.com.cn                    号中山大厦                    办公地址:上海市浦东新区银                    城路 167 号 9 层                    法定代表东说念主:吕家进                    不息东说念主:孙琪虹                    不息电话:021-52629999                    客服电话:95561                    网址:www.cib.com.cn                    办公地址：深圳市深南东路                    法定代表东说念主：谢永林                    不息东说念主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    国门内大街 22 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 22 号                    法定代表东说念主：李民吉                    不息东说念主:王者凡                    不息电话：010-85238890                    客服电话:95577                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    网址：www.hxb.com.cn                    山区鸿宁路 1788 号                    办公地址：浙江省杭州市拱                    墅区环城西路 74 号                    法定代表东说念主：陆建强                    不息东说念主：宋超                    不息电话：0571-87659644                    传真：0571-87659954                    客服电话：95527                    网址：www.czbank.com                    产业开发区高新四路 13 号 1                    幢 1 单元 10101 室                    办公地址：西安市高新时间                    产业开发区高新四路 13 号                    法定代表东说念主：张全明                    不息东说念主： 闫石                    传真：029-88609566                    客服电话：(029)96669、400-                    网址：www.ccabchina.com                    东新区 CBD 商务外环路 23                    号中科金座大厦                    办公地址：河南省郑州市郑                    东新区 CBD 商务外环路 23                    号中科金座大厦                    法定代表东说念主：郭浩                               南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                 不息东说念主：田力源                                 电话：0371-61910219                                 客服电话：95186                                 网址：www.zybank.com.cn   注：上述代销机构中，兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·交易平台”进行销售南 方现款增利货币 F。 南边现款增利货币 F 代销券商过甚他代销机构： 序号               代销机构称号         代销机构信息                                 营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                                 层 101                                 办公地址：北京市丰台区西                                 营街 8 号院 1 号楼青海金融                                 大厦                                 法定代表东说念主：王晟                                 不息东说念主：辛国政                                 不息电话：010-80928123                                 客服电话：4008-888-888、                                 网          址            ：                                 www.chinastock.com.cn                                 新广州常识城升起一街 2 号                                 办公地址：广州市河汉区马                                 场路 26 号广发证券大厦                                 法定代表东说念主：林传辉                                 不息东说念主：黄岚                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    客服电话：95575、020-95575                    或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    田街说念金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    办公地址：深圳市福田区福                    田街说念金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    法定代表东说念主：王军                    不息东说念主:杨茜淳                    不息电话:0755-83558761                    客 服 电 话 :0755-33680000                    网址：www.cgws.com                    田街说念福华一齐 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华一齐 111 号招商证券大厦                    法定代表东说念主：霍达                    不息东说念主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田路与福中路交壤处荣超商                    务中心 A 栋第 18 层-21 层及                    第 04 层 01、02、03、05、                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    办公地址：深圳市福田区益                    田路 6003 号荣超商务中心                    A 栋第 04、18 层至 21 层                    法定代表东说念主:高涛                    不息东说念主：万玉琳                    不息电话：0755-82026907                    传真 0755-82026539                    客服电话：400-600-8008 、                    网址：www.ciccwm.com                    区金田路 4036 号荣超大厦                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东说念主：何之江                    不息东说念主:王阳                    不息电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com                    大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层                    及 28 层                    办公地址：北京市开国门外                    大街 1 号国贸 2 座                    法定代表东说念主：陈亮                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    不息东说念主：刘澜                    不息电话：010-65051166                    客服电话：400-820-9068                    网址：www.cicc.com.cn                    湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    办公地址：浙江省杭州市西                    湖区天目山路 198 号财通双                    冠大厦西楼                    法定代表东说念主：章启诚                    不息东说念主：蔡驰宙                    不息电话：0571-87821867                    客 服 电 话 ： 95336,40086-                    网址：www.ctsec.com                    山区香港东路 195 号 8 号楼                    办公地址： 北京市曙光区安                    定路 5 号院 3 号楼中建金钱                    国际中心 25 层                    法定代表东说念主： 吕春卫                    不息东说念主：王龙                    电话：010-86499479                    传真：010-86499401                    客服电话：956006                    网址：www.lczq.com                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子大路 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东说念主：崔秀红                     不息东说念主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方金钱                     大厦                     法定代表东说念主：戴彦                     不息东说念主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街说念文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东说念主：王珺                     不息东说念主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn      司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                     单元                     办公地址：上海市浦东新区                     陆家嘴环路 1333 号 14 楼                     法定代表东说念主：王之光                     不息东说念主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com      公司             合营区前湾一齐 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东说念主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                     办公地址：北京市曙光区创                                     远路 34 号院融新科技中心                                     C 座 20 层                                     法定代表东说念主：李楠                                     不息东说念主：侯芳芳                                     电话：010-61840688                                     传真：010-84997571                                     客服电话：4001599288                                     网            址              ：                                     https://danjuanfunds.com/   称号：南边基金管制股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：4008898899   不息东说念主：古和鹏   称号：广东华瀚讼师事务所   注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室   负责东说念主：李兆良   电话：（0755）82687860   传真：（0755）82687861   承办讼师：杨忠、戴瑞冬   称号：普华永说念中天管帐师事务所（格外普通合伙）   住所：中国(上海)目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼                     南边现款增利基金招募诠释书（更新） 扩充事务合伙东说念主：李丹 不息东说念主：吴玲玮 不息电话：021-23238888 传真：021-23238800 承办注册管帐师：张振波、吴玲玮                                南边现款增利基金招募诠释书（更新）                  §6 基金份额的分级   本基金根据投资东说念主单笔申购本基金的金额、单个账户中捏有本基金份额的数目或投资东说念主 申购本基金的其他不同条件，而成就的不同的基金份额等第。本基金设为 A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额、E 级基金份额和 F 级基金份额。   自 2013 年 9 月 6 日起本基金 A 级基金份额不合单笔最低申购金额进行戒指，各销售机 构不错根据我方的业务情况成就 A 级基金份额的最低申购金额名额，投资东说念主在销售机构办理 本基金申购业务时，需苦守销售机构的关系约定，本基金管制东说念主按照 0.25%年费率计提捏续 销售费；B 级基金份额初次申购的最低金额为 1000 万元东说念主民币，追加申购的最低金额为 1000 万元东说念主民币，本基金管制东说念主按照 0.01%年费率计提捏续销售费；C 级基金份额单笔申购肯求 最低名额为 0.01 元，单笔赎回肯求最低名额为 0.01 份，本基金管制东说念主按照 0.10%年费率计 提捏续销售费；D 级基金份额单笔申购肯求最低名额为 0.01 元，单笔赎回肯求最低名额为 名额为 0.01 元，单笔赎回肯求最低名额为 0.01 份，通过本基金管制东说念主指定的销售平台办理 申购、赎回等业务，本基金管制东说念主按照 0.25%年费率计提捏续销售费；F 级基金份额单笔申 购肯求最低名额为 0.01 元，单笔赎回肯求最低名额为 0.01 份,本基金管制东说念主按照 0.25%年 费率计提捏续销售费。F 级基金份额通过本基金管制东说念主指定的电子交易平台办理申购、赎回 等业务，投资者办理具体业务时请苦守本基金的招募诠释书（更新）及本基金管制东说念主指定的 电子交易平台的关系规矩。   六级基金份额适用相通的管制费率和托管费率，六级基金份额单独公布每万份基金净收 益和七日年化收益率。相关分级业务的具体司法详见 2009 年 7 月 17 日发布的《对于南边现 金增利基金实施基金份额分级的公告》、2016 年 5 月 28 日发布的《对于南边现款增利基金 新增 E 类基金份额并修改基金合同的公告》、2016 年 9 月 20 日发布的《对于南边现款增利 基金新增 F 类基金份额的公告》、2023 年 5 月 23 日发布的《对于南边现款增利基金新增 C 类基金份额并改造招募诠释书的公告》和 2023 年 8 月 26 日发布的《对于南边现款增利基金 新增 D 类基金份额并改造招募诠释书的公告》。   基金管制东说念主不错调整本基金的基金份额等第数目、各级基金份额计提的捏续销售费年费 率，基金管制东说念主必须在驱动调整之日前 3 个办事日在规矩媒介上刊登公告。                                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                §7 基金份额的申购和赎回 网点将由基金管制东说念主在招募诠释书中或规矩网站上列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减 销售机构。   申购、赎回的绽开日为证券交易所交易日，在绽开日的具体业务办理时期由基金管制东说念主 与销售代理东说念主约定。   在笃定了基金绽开日申购、赎回的时期后，由基金管制东说念主最迟在绽开前 3 个办事日在规 定媒介上刊登公告。   本基金已于 2004 年 3 月 12 日绽开申购和赎回业务。 行策动。 付的收益一并结算并与赎回款沿途支付给投资者；投资者部分赎回本基金份额时，如其该笔 赎回完成后剩余的基金份额按照一元东说念主民币为基准策动的价值不及以弥补其累计至该日的 基金收益负值时，则该笔赎回肯求无效。本基金其他份额等第投资者全部及部分赎回本基金 余额的关系业务司法按照销售机构规矩扩充。 始实施日前的三个办事日在规矩媒介上刊登公告。 有权采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒却大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见招募诠释书或关系公告。                                南边现款增利基金招募诠释书（更新） 网点查询赎回的阐述情况。基金发售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋， 而仅代表发售机构如实吸收到该肯求。肯求的阐述以注册登记机构或基金管制公司的阐述结 果为准。 划出，通过各销售代理东说念主划往基金捏有东说念主指定的银行账户。在发生延期赎回的情形时，款项 的支付办法参照基金合同的相关条目处理。 机构不错根据我方的业务情况成就 A 级基金份额的最低申购金额名额，投资东说念主在销售机构办 理本基金申购业务时，需苦守销售机构的关系约定； 万元东说念主民币； 低名额为 0.01 份。本基金不合 A、B 类份额单笔最低赎回份额进行戒指，基金份额捏有东说念主可 将其全部或部分基金份额赎回，以基金代销机构的约定为准； 日基金管制东说念主必须在规矩媒介上刊登公告； 定，保留至 0.01 份； 并保留到 0.01 元。   （1）基金捏有的现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期 的其他金融器具占基金资产净值的比例所有低于 5%且偏离度为负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额捏有东说念主的捏有份额所有跨越基金总份额 50%，且本基金 投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例所有低于 10%且偏离度为负时；                                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）   为确保基金牢固运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额捏有东说念主肯求赎回基金 份额跨越基金总份额的 1%以上的赎回肯求（跨越基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制 赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商阐述上述作念 法有害于基金利益最大化的情形除外； 属于镌汰费率的，基金管制东说念主不错自行调整；如果属于擢升费率的，必须召开捏有东说念主大会。 基金管制东说念主必须于新的费率驱动实施日前的三个办事日在规矩媒介上刊登公告。   本基金的基金份额净值保捏为东说念主民币 1.00 元。   申购份额＝申购金额/基金份额净值   例、某投资者投资 10 万元申购南边现款增利基金，则其可得到的申购份额为：                        南边现款增利基金         申购金额           100,000 元         基金份额净值（NAV）    1.00 元（保捏为面值 1 元）         申购用度           0 元（无申购用度）         净申购金额          100,000 元         申购份额           100,000 份   赎回金额策动接纳“份额赎回、金额阐述”的形势。   （1）若投资东说念专揽理基金份额的全部赎回，其中 A、B 级份额的赎回金额＝赎回份额×1.00 元﹢赎回份额对应的未付收益；本基金 C、D、E、F 级份额的赎回金额＝赎回份额×1.00 元， 不包含赎回份额对应的未付收益。   （2）若投资东说念专揽理基金份额的部分赎回，A、B、C、D、E、F 级份额的赎回金额＝赎回 份额×1.00 元，都不包含赎回份额对应的未付收益。   投资东说念主在赎回基金份额时，基金份额对应的未付收益是否与赎回款一并支付给投资东说念主， 以销售机构或指定电子交易平台的具体规矩为准。 金七日收益率。遇格外情况，经中国证监会同意，不错恰当延伸策动或公告，并报中国证监 会备案。                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）   投资者 T 日申购基金凯旋后，注册登记东说念主在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册 登记手续，份额交收货胜后投资者可提交赎回；投资者 T 日赎回基金凯旋后，注册登记东说念主在 T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手续。   基金管制东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并最迟 于实施日 3 个办事日前在规矩媒介上刊登公告。   发生下列情况时，基金管制东说念主可暂停或拒却接受基金投资者的申购肯求：   （1）基金资产范围过大，使基金管制东说念主无法找到合适的投资品种，或可能对基金事迹 产生负面影响，从而毁伤现存基金捏有东说念主的利益；   （2）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值时间仍导致公允价值存在谬误不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主应 当暂停接受基金申购肯求；   （3）基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售代理东说念主或注册登记机构的时间保障或东说念主员支 捏等不充分；   （4）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （5）证券交易所非正常停市；   （6）法律、法则规矩或中国证监会认定的其它暂停申购情形；   （7）当影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法策动的基金资产净值的正偏离度绝 对值达到或跨越 0.5%时；   （8）当基金管制东说念主以为某笔申购肯求会影响到其他基金捏有东说念主利益时，可拒却该笔申 购肯求；   （9）基金管制东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相规避 50%聚会度的情形时。   发生上述（1）到（7）项暂停申购情形时，基金管制东说念主应当立即在规矩媒介上刊登暂停 申购公告；当发生上述第（9）项情形时，基金管制东说念主不错采纳比例阐述等形势对该投资东说念主 的申购肯求进行戒指，基金管制东说念主有权拒却该等全部或者部分申购肯求。   发生上述（8）项拒却申购情形时，申购款项将全额退还投资者。   发生基金合同或招募诠释书中未予载明的事项，但基金管制东说念主有高洁事理以为需要暂停 基金申购，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管制东说念主应当立即在规矩报刊或网站上刊 登暂停申购公告。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   发生下列情况时，基金管制东说念主可暂停接受基金投资者的赎回肯求：   （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；   （2）证券交易所非正常停市；   （3）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值时间仍导致公允价值存在谬误不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管制东说念主应 当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项；   （4）因商场剧烈波动或其它原因而出现连气儿多数赎回，导致本基金的现款支付出现困 难；   （5）为公说念对待不同类别基金份额捏有东说念主的正当权益，单个基金份额捏有东说念主在单个开 放日肯求赎回基金份额跨越基金总份额 10%的，基金管制东说念主不错采纳延期办理部分赎回肯求 或者减速支付赎回款项的措施。   （6）当影子订价笃定的基金资产净值与摊余成本法策动的基金资产净值的负偏离度绝 对值连气儿两个交易日跨越 0.5%，且基金管制东说念主决定暂停接受通盘赎回肯求并阔别基金合同 进行财产算帐。   （7）连气儿两个或两个以上绽开日发生多数赎回。   发生上述情形时，基金管制东说念主在当日向中国证监会申报，已接受的肯求，基金管制东说念主足 额兑付；如暂时弗成足额兑付，可兑付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回 肯求东说念主，未兑付部分由基金管制东说念主按照发生的情况制定相应的处理办法在后续绽开日赐与兑 付，并以基金份额净值为依据策动赎回金额。投资者在肯求赎回时可采纳将当日未获受理部 分赐与毁灭。   发生基金合同或招募诠释书中未予载明的事项，但基金管制东说念主有高洁事理以为需要暂停 基金赎回，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管制东说念主应当立即在规矩报刊或网站上刊 登暂停公告。   指在单个绽开日内，本基金净赎回肯求份额（该基金赎回肯求总份额扣除申购肯求总份 额之余额）与净转出肯求份额（该基金转出肯求总份额扣除转入肯求总份额之余额）之和超 过上一绽开日该基金总份额 10%的情形。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商兑付投资者的赎回肯求时，按正常赎回措施 扩充。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （2）部分延期赎回：当基金管制东说念主以为兑付投资者的赎回肯求有穷困或以为兑付投资 者的赎回肯求而进行的资产变现可能对基金的资产净值形成较大波动时，基金管制东说念主在当日 接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求延期办理。对 于当日的赎回肯求，按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份 额；未受理部分可延伸至下一个绽开日办理。转入下一个绽开日的赎回肯求不享有优先权并 以该绽开日的基金份额净值为依据策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。但投资者 在肯求赎回时可采纳将当日未获受理部分赐与毁灭。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主跨越基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管制东说念主不错延期办理赎回肯求。如基金管制东说念主对于其跨越基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施延期办理，延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分动作当日灵验赎回肯求，基金管制东说念主不错根据前述‘（1） 全额赎回’或‘（2）部分延期赎回’的约定形势对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额捏 有东说念主的赎回肯求一并办理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部 分赐与毁灭；延期部分如采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被毁灭。如投资 东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。 传真或者其他形势（包括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文告等形势） 在 3 个交易日内文告基金份额捏有东说念主，诠释相关处理方法，并在两日内在规矩媒介上刊登公 告。   本基金连气儿两个绽开日以上发生多数赎回，如基金管制东说念主以为有必要，可暂停接受赎回 肯求或减速支付赎回款项；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得跨越正常支 付时期 20 个办事日，并应当在规矩报刊或网站上进行公告。   如果发生暂停的时期为一天，第二个办事日基金管制东说念主应在规矩媒介上刊登基金从头开 放申购或赎回公告并公布最近一个办事日本基金的基金日收益和基金七日收益率。   如果发生暂停的时期跨越一天但少于两周，暂停结果基金从头绽开申购或赎回时，基金 管制东说念主应提前 1 个办事日在规矩媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告，并在从头绽开申 购或赎回日公告最近一个办事日本基金的基金日收益和基金七日收益率。   如果发生暂停的时期跨越两周，暂停期间，基金管制东说念主应每两周密少重叠刊登暂停公告 一次；当连气儿暂停时期跨越两个月时，可将重叠刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停 结果基金从头绽开申购或赎回时，基金管制东说念主应提前 3 个办事日在规矩媒介上连气儿刊登基金                               南边现款增利基金招募诠释书（更新） 从头绽开申购或赎回公告并在从头绽开申购或赎回日公告最近一个办事日本基金的基金每 万份收益和基金七日收益率。   （一）转圜的绽开日及绽开时期   基金管制东说念主在本基金禁闭期结果后的恰当时候，驱动办理本基金的转圜，具体业务办理 时期在基金转圜驱动公告中列明。基金管制东说念主最迟应于转圜驱动前 3 个办事日在规矩媒介上 公告。   （二）转圜的原则 分转出南边现款增利基金份额时，剩余的基金份额需足以弥补其面前累计收益为负值时的损 失。 迟于新司法驱动实施日前 3 日内在规矩媒介上公告。   （三）转圜的数额约定   基金捏有东说念主在向销售机构肯求基金转圜时，每次转圜肯求不得低于 500 份基金单元。   （四）转圜费率   本基金的转圜用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   基金转圜的践诺费率由基金管制东说念主另行公告。   基金管制东说念主不错根据商场情况调整关系收费形势和费率水平。如调整费率，基金管制东说念主 最迟将于新的费率顺利前 3 日内在规矩媒介上公告。   （五）转圜份额的策动形势   基金单元间的转圜按照转圜肯求日的基金份额净值为基础策动。转入的灵验份额为按确 认的肯求转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值再除以当日转入基金基金份额净值 为基准策动并扣除相应用度。转入份额的策动结果保留到极少点后两位，剩余部分舍去，舍 去部分所代表的资产归基金通盘。   基金管制东说念主已灵通本基金与基金管制东说念主旗下其他基金间的转圜，转圜份额的策动形势详 见 2007 年 8 月 30 日发布的《南边基金管制有限公司对于旗下基金在部分代销机构开展转圜 业务的公告》和 2008 年 3 月 11 日发布的《南边基金管制有限公司对于调整旗下基金转圜业                                 南边现款增利基金招募诠释书（更新） 务司法的公告》和 2009 年 7 月 21 日发布的《对于南边现款增利 B 级基金灵通基金转圜和 AB 级之间调级转圜业务的公告》。   基金管制东说念主同期灵通了本基金 AB 级之间的转圜，转圜份额的策动形势详见 2009 年 7 月 21 日发布的《对于南边现款增利 B 级基金灵通基金转圜和 AB 级之间调级转圜业务的公 告》。   （六）转圜的注册登记   投资者基金转圜阐述凯旋后，注册登记东说念主在 T+1 日自动为投资者办理转出基金权益的扣 除以及转入基金权益的登记并同期办理关系注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有 权赎反转入的基金份额。   基金管制东说念主不错在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开 始实施前 3 日内在规矩媒介上刊登公告。   （七）暂停基金转圜   基金转圜视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转圜适用相关转出基 金和转入基金对于暂停或拒却申购、暂停赎回和多数赎回的规矩。   （八）暂停基金转圜公告和从头绽开基金转圜公告   发生上述暂停基金转圜情况的，基金管制东说念主应当立即向中国证监会备案并应于规按时限 内在规矩媒介上刊登暂停公告。从头绽开基金转圜时，基金管制东说念主应在从头绽开前 3 日内在 规矩媒介上连气儿刊登从头绽开基金转圜的公告。   基金注册登记机构只受理接纳、捐赠、遗赠、自觉离异、分家析产、国有资产无偿转让、 股权变更、机构合并与分立、资产售卖、机构算帐、企业歇业算帐、司法扩充和经注册登记 机构认同的其它情况下的非交易过户。其中，“接纳”指基金捏有东说念主物化，其捏有的基金单 位由其正当的接纳东说念主接纳；“捐赠”只受理基金捏有东说念主将其正当捏有的基金单元捐送礼福利 性质的基金会或社会团体的情形；“遗赠”指基金捏有东说念主立遗嘱将其捏有的基金单元送礼制 定接纳东说念主之外的其他东说念主；“自觉离异”指原属配偶共有财产的基金单元因基金捏有东说念主自觉离 婚而使原在某一方名下的部分或全部基金单元划转至另一方名下；“分家析产”指原属家庭 共有（如父子共有、昆玉共有等）的基金单元从某一家庭成员名下划至其他家庭成员名下的 步履；“国有资产无偿划转”指因管制体制转换、组织形状调整或资产重组等原因引起的作 为国有资产的基金单元在不同国有产权主体之间的无偿滚动；“机构合并或分立”指因机构 的合并或分立而导致的基金单元的划转；“资产售卖”指一企业出售它的下属部门（赋闲部 门、分支机构或出产线）的举座资产给另一企业的交易，在这种交易中，前者捏有的基金单 位随其他经营性资产一同转让给后者，由后者一并支付对价；“机构算帐”使指机构因组织                          南边现款增利基金招募诠释书（更新） 文献规矩的期限届满或出现其他原因结果，或因其权力机构作出结果决议，或照章被责令关 闭或毁灭而导致结果，或因其他原因结果，从而插足算帐措施（歇业算帐措施除外），算帐 组（或访佛组织，下同）将该机构捏有的基金单元分派给该机构的债权东说念主以反璧债务，或将 反璧债务后的剩余财产中的基金单元分派给机构的股东、成员、出资者或开办东说念主；“企业破 产算帐”是指一企业法东说念主根据《中华东说念主民共和国企业歇业法（试行）》或《中华东说念主民共和国 民事诉讼法》第十九章的相关规矩被宣告歇业，算帐组照章将歇业企业捏有的基金单元平直 分派给该歇业企业的债权东说念主所导致的基金单元的划转；“司法扩充”是指司法机构依据顺利 司法文书将基金捏有东说念主捏有的基金单元强制划转给其他当然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。 办理非交易过户必须提供关系贵府。合适条件的非交易过户按《南边基金管制股份有限公司 绽开式基金业务管制司法》的相关规矩办理。   基金捏有东说念主在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不 能通存通兑的，可办理已捏有基金单元的转托管。办理转托管业务的基金捏有东说念主在原销售机 构（网点）办理转托管转起头续后不错到其新采纳的销售机构（网点）办理转托管转开端续。 对于灵验的基金转托管肯求，基金单元将在办理转托管转开端续后转入其指定的销售机构 （网点）。                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）                  §8 基金的投资   本基金为具有高流动性、低风险和剖判收益的货币商场基金，在禁止风险的前提下，力 争为投资者提供剖判的收益。   本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器具，包括现款、期限在一年以内(含 一年)的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、资产支捏证券以及中国证监会、中国东说念主民银行认同 的其他具有致密流动性的货币商场器具。   本基金资产配置的标的是充分得志流动性的基础上谈判剖判的投资收益。本基金的策略 资产配置部分，主要包括商场利率预期、基金组合平均剩余期限水对等由投资决策委员会根 据宏不雅经济情况及异日资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分，主要包括交易商场 和投资品种采纳、要道时期的时机采纳、回购套利、采纳价钱低估的央行单子和短债等将由 基金司理根据其时的商场情况，商场环境变化，充分利用公司研究资源和金融工程时间调整 资产配置比例，以期达到优化配置成果。   本基金基准收益率＝同期 7 天文告入款利率（税后）。   本基金为货币商场基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂型基金和 债券型基金。   （一）本基金不得投资于以下金融器具：   （1）股票、权证；                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （2）可转圜债券、可交换债券；   （3）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资器具；   （4）以按时入款利率为基准利率的浮动利率债券，已插足临了一个利率调整期的除外；   （5）非在宇宙银行间债券交易商场或证券交易所交易的资产支捏证券；   （6）中国证监会、中国东说念主民银行谢绝投资的其他金融器具。   （二）投资组合戒指   基金的投资组合应苦守以下戒指：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得跨越 120 天，平均剩孑遗续期不得跨越 240 天；   （2）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%；   （3）团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具过甚动作原始权益东说念主的资产支捏 证券占基金资产净值的比例所有不得跨越 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债券除外；   （4）除发生多数赎回、连气儿 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连气儿 5 个交易日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得跨越 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管阅历的团结生意银行的入款、同行存单，所有不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管阅历的团结生意银行的入款、同行存单，合 计不得跨越基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固按时限银行入款的比例不得跨越基金资产净值的 30%，但如果 基金投资有入款期限，但左券中约定不错提前支取的银行入款，不受该比例戒指；   （7）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例所有不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融 器具占基金资产净值的比例所有不得低于 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值的 10%；因 证券商场波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素甚而基金不合适该比例戒指的，基金 管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资器具须具有评级天资的资信评级机构进 行捏续信用评级，信用评级主要参照最近一个管帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则笃定其评级，并结合基金管制东说念主里面信用评级 进行赋闲判断与认定；   （11）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产支捏证券的比例，不得跨越该资产支捏 证券范围的 10%；本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%； 本基金管制东说念主管制的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支捏证券，不得跨越其各样 资产支捏证券所有范围的 10%；                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资表率，应在评级报密告布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （13）本基金根据基金份额捏有东说念主聚会度情况，投资组合应合适下列规矩： 组合的平均剩余期限不得跨越 90 天，平均剩孑遗续期不得跨越 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例所有不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得跨越 60 天，平均剩孑遗续期不得跨越 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器具占基金资产净 值的比例所有不得低于 30%；   （14）本基金管制东说念主管制的全部货币商场基金投资于团结生意银行的银行入款过甚刊行 的同行存单与债券，不得跨越该生意银行最近一个季度末净资产的 10%；   （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具占基金资产净值的比 例所有不得跨越 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例所有不得跨越 2%； 前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、同行存单、关系机构动作原 始权益东说念主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他品种；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；   （17）法律法则及中国证监会规矩的其他比例戒指。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因商场波动、基金规 模变动等基金管制东说念主之外的因素甚而基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基金管制东说念主 应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规矩的格外情形除外。法律法则另有规矩的， 从其规矩。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行入款与同行存单的，应当经基 金管制东说念主董事会审议批准，关系交易应当预先征得基金托管东说念主的同意，并动作谬误事项履行 信息袒露措施。                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）   基金管制东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在乌有纪录、误导性述说或谬误遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带办事。   基金托管东说念主根据本基金合同规矩复核了本申报中的财务方针、净值推崇和投资组合申报 等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性述说或者谬误遗漏。   基金管制东说念主承诺以憨厚信用、奋发尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募诠释书。   本投资组合申报所载数据放浪 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                占基金总资产的比       序号         样子         金额（元）                                                  例（%）             其中：债券           5,682,182,071.44            24.24                  资产支捏证                     -                -             券             其中：买断式回购                       -                -             的买入返售金融资             产             付金所有 序号          样子           占基金资产净值的比例（％）                               南边现款增利基金招募诠释书（更新）              融资余额              其中：买断式回购                                  -              融资 序号           样子         金额（元）              占基金资产净值的                                            比例（％）              融资余额              其中：买断式回购                  -               -              融资   注：申报期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为申报期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的通俗平均值。   本基金本申报期内债券正回购的资金余额未跨越资产净值的 20%。          样子                           天数 申报期末投资组合平均剩余期限                                      58 申报期内投资组合平均剩余期限最高值                                   67 申报期内投资组合平均剩余期限最低值                                   37   本基金本申报期内投资组合平均剩余期限未跨越 120 天。                                 南边现款增利基金招募诠释书（更新）                             各期限资产占基金         各期限欠债占基金     序号       平均剩余期限         资产净值的比例          资产净值的比例                               （%）              （%）            其中：剩孑遗续期                      -              -            跨越 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            跨越 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            跨越 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            跨越 397 天的浮动            利率债            （含）            其中：剩孑遗续期                      -              -            跨越 397 天的浮动            利率债            所有                       102.10           2.09   本申报期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未跨越 240 天。                                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）                                                         金额单元：东说念主民币元                                                         占基金资产净值比         序号                债券品种      摊余成本（元）                                                                例（％）                     其中：政策性金融          172,364,940.79                   0.75                     债                     天的浮动利率债券 细                                                                 占基金资产                                     债券数目         摊余成本     序号         债券代码        债券称号                                 净值比例                                     （张）           （元）                                                                  （％）                           CD161                          43                           CP010                          81                                         南边现款增利基金招募诠释书（更新）                        CD151                           35                        银行 CD126                        26                        CD207                           10                        CD198                           39                        CD210                           59                        CD200                           54                        CD164                           69                        CD214                           74               样子                               偏离情况 申报期内偏离度的完好意思值在 0.25（含）-                                              - 申报期内偏离度的最高值                                                  0.0272% 申报期内偏离度的最低值                                                  0.0098% 申报期内每个办事日偏离度的完好意思值的简                                           0.0167% 单平均值   本申报期内本基金无负偏离度的完好意思值达到 0.25%的情况。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   本申报期内本基金无正偏离度的完好意思值达到 0.5%的情况。 券投资明细   本基金本申报期末未捏有资产支捏证券。   本基金按照践诺利率策动账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并谈判其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均派销，逐日计提收益。 案探访，或在申报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。如是，还打发 关系证券的投资决策措施作念出诠释   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国开发银行股份有限公司在申报编制日前一 年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚；北京农村生意银行股份有限公司在申报编制日前 一年内曾受到国度金融监督管制总局北京监管局的处罚；中国农业银行股份有限公司在申报 编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚；中国民生银行股份有限公司在申报编 制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚；交通银行股份有限公司在申报编制日前 一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十 名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案探访，不存在申报编制日前一年内受到公开降低、 处罚的情形。   对上述证券的投资决策措施的诠释：本基金投资上述证券的投资决策措施合适关系法律 法则和公司轨制的要求。                                     单元：东说念主民币元       序号            称号            金额（元）                                                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）       无。       基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、奋发尽责的原则管制和运用基金资产,但不保证    基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险,投    资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    A级                                                   事迹相比                     份额净值 份额净值收 事迹相比                                                   基准收益 阶段                  收益率        益率表率差 基准收益                 (1)－(3) (2)－(4)                                                   率表率差                     （1）        （2）       率（3）                                                   （4）                                                  南边现款增利基金招募诠释书（更新） 自基金合同顺利起于今80.7938% 0.0050%               38.1856% 0.0015% 42.6082% 0.0035%    注：本基金收益分派为按月结转份额。    B级                                份额净值               事迹相比                      份额净值                事迹相比                                收益率标               基准收益 阶段                   收益率                 基准收益               (1)－(3) (2)－(4)                                准差                 率表率差                      （1）                 率（3）                                （2）                （4）                                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新） 自基金合同顺利起于今 62.2731% 0.0039% 22.9193% 0.0001% 39.3538% 0.0038%    注：本基金收益分派为按月结转份额。    C级                                 份额净值                                 收益率标               事迹相比                       份额净值              事迹相比                                 准差                 基准收益 阶段                    收益率               基准收益               (1)－(3) (2)－(4)                                 （2）                率表率差                       （1）               率（3）                                                    （4） 自基金合同顺利起于今 2.2632%              0.0006% 1.4999%    0.0002% 0.7633%   0.0004%    注：本基金收益分派为按月结转份额。                                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）    D级                                 份额净值               事迹相比                       份额净值              事迹相比                                 收益率标               基准收益 阶段                    收益率               基准收益               (1)－(3) (2)－(4)                                 准差                 率表率差                       （1）               率（3）                                 （2）                （4） 自基金合同顺利起于今 1.8090%              0.0006% 1.1427%    0.0002% 0.6663%   0.0004%    注：本基金收益分派为按月结转份额。    E级                                 份额净值               事迹相比                       份额净值              事迹相比                                 收益率标               基准收益 阶段                    收益率               基准收益               (1)－(3) (2)－(4)                                 准差                 率表率差                       （1）               率（3）                                 （2）                （4） 自基金合同顺利起于今 21.8461% 0.0022% 11.6513% 0.0001% 10.1948% 0.0021%                                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）    注：本基金收益分派为按月结转份额。    F级                                 份额净值               事迹相比                       份额净值              事迹相比                                 收益率标               基准收益 阶段                    收益率               基准收益               (1)－(3) (2)－(4)                                 准差                 率表率差                       （1）               率（3）                                 （2）                （4） 自基金合同顺利起于今 21.0659% 0.0022% 11.2084% 0.0001% 9.8575%                 0.0021%    注：本基金收益分派为按月结转份额。                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）                  §9 基金的财产   （一）基金财产的组成   是指购买的各样证券价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过甚他投资所形成 的价值总数。   （二）基金财产净值   基金财产净值是指基金财产总值减去欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金财产以基金托管东说念主口头开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管东说念主和 基金联名的形势开立基金证券账户、以基金的口头开立银行间债券托管账户，并报中国证监 会备案。开立的基金专用账户，与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售代理东说念主、注册登记东说念主 自有的资产账户以过甚它基金财产账户相赋闲。   （四）基金财产的责罚 不得将本基金财产归入其固有财产。   和收益，归入本基金财产。   行算帐的，本基金财产不属于其算帐财产。                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）                §10 基金资产估值   本基金通过逐日策动基金收益并分派的形势，使基金单元资产净值保捏在东说念主民币 1.00 元。   （一）计价宗旨   基金资产计价的宗旨是客不雅、准确地响应基金资产的价值。   （二）计价日   本基金的计价日为关系的证券交易场合的正常营业日，订价时点为上述证券交易场合的 收市时期。   （三）计价方法   本基金按以下形势进行计价： 并谈判其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照践诺利率法逐日计提收益。本基金不采 用商场利率和上市交易的债券和单子的市价策动基金资产净值。在相关法律法则允许交易所 短期债券不错接纳摊余成本法计价前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 资产净值发生谬误偏离，从而对基金捏有东说念主的利益产生稀释和不公说念的结果，基金管制东说念主于 每一计价日，接纳估值时间，对基金捏有的计价对象进行从头评估，即“影子订价”。当基 金资产净值与影子订价的偏离达到或跨越基金资产净值的 0.5%时，或基金管制东说念主以为发生 了其他的谬误偏离时，基金管制东说念主与基金托管东说念主约定后进行调整，使基金资产净值更能公允 地响应基金资产价值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法计价。   （四）计价对象   本基金照章所捏有的各样有价证券。   （五）计价措施   在计价日，基金管制东说念主完成计价后，将计价结果加盖业务公章以书面形状报给基金托管 东说念主，基金托管东说念主按《基金契约》及国度相关规矩的计价方法、时期、措施进行复核，基金托 管东说念主复核无误后加盖业务公章复返给基金管制东说念主。月末、年中庸年末计价复核与基金管帐账 宗旨查对同期进行。   （六）计价无理的处理   当基金计价出现无理时，基金管制东说念主应当立即公告、赐与纠正，并采纳合理的措施防守 损失进一步扩大；计价无理偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当报中国证监                           南边现款增利基金招募诠释书（更新） 会备案。计价无理偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案。   因基金计价无理给投资者形成损失的应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对不应由其承 担的办事，有权根据差错原则向差错东说念主追偿，本契约确当事东说念主应将按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、注册与过户登记东说念主、或代理销 售机构、或投资者自身的差错形成差错，导致其他当事东说念主遇到损失的，差错的办事东说念主应当对 由于该差错遇到损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿并承担抵偿 办事。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据策动差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平无法 预感、无法幸免、无法抵抗，则属不可抗力，按照下述规矩扩充。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵府灭失或被无理处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿办事，但因该差错取得失当得利确当事东说念主 仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错办事方应实时协调各方，实时进 行改造，因改造差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事方未实时改造已产生的差 错，给当事东说念主形成损失的由差错办事方承担；若差错办事方依然积极协调，而且有协助义务 确当事东说念主有满盈的时期进行改造而未改造，则其应当承担相应抵偿办事。差错办事方打发更 正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保差错已得到改造；   （2）差错的办事方对可能导致相关当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责，而且 仅对差错的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因差错而获取失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差错办事方仍 打发差错负责，如果由于获取失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对获取失当得利确当事东说念主享有要求托福失当得利的权利；如果获取失当得利确当事 东说念主依然将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取 的失当得利返还的总数跨越其践诺损失的差额部分支付给差错办事方；   （4）差错调整接纳尽量复原至假定未发生差错的正确情形的形势；   （5）差错办事方拒却进行抵偿时，如果因基金管制东说念主差错形成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主差错形成基金资产损失机，基金管 理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金资产 的损失，并拒却进行抵偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿；                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （6）如果出现差错确当事东说念主未按规矩对受损方进行抵偿，而且依据法律法则、《基金 契约》或其他规矩，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿办事， 则基金管制东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度 和遇到的损失；   （7）按法律法则规矩的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因笃定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的办事方进行改造和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改注册与过户登记东说念主的交易数据的，由注册与过户 登记东说念主进行改造，并就差错的改造向相关当事东说念主进行阐述；   （5）基金管制东说念主及基金托管东说念主基金资产净值计价无理偏差达到基金资产净值的 0.25% 时，基金管制东说念主应当报中国证监会备案；策动无理偏差达到基金资产净值 0.5%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （七）暂停计价的情形 值时间仍导致公允价值存在谬误不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金应当暂停估 值。   （八）格外情形的处理 净值无理处理； 抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然依然采纳必要、恰当、合理的措施进行检验，然而 未能发现该无理的，由此形成的基金资产计价无理，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿 办事。但基金管制东说念主应当积极采纳必要的措施排斥由此形成的影响。                                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                 §11 基金的收益与分派   （一）基金收益的组成   （1）买卖证券差价；   （2）基金投资所得债券利息、单子投资收益；   （3）银行入款利息；   （4）已收场的其它正当收入。   因运用基金资产带来的成本或用度的从简计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按照国度相关规矩不错在基金收益中扣除的用度后的余额。   （三）收益分派原则 收益为基准，为投资者逐日策动当日收益并分派，每月聚会支付收益。投资者当日收益的精 度为 0.01 元，第三位接纳去尾的形势，因去尾形成的余额进行再次分派。 者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益就是零时，当日投 资者不记收益。 用红利再投资（即红利转基金份额）形势，投资者可通过赎回基金份额获取现款收益；若投 资者在每月累计收益支付时，其累计收益偶合为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者 全部赎回基金份额时，本基金 A、B 级份额的收益将立即结清，若收益偶合为负值，则将从 投资者赎回基金款中扣除，本基金其他份额等第的关捆绑算司法在招募诠释书中列示。 中分派权。 不需要基金捏有东说念主大会决议通过。   （四）收益公告   本基金每办事日公告基金日收益和基金七日收益率。基金收益公告由基金管制东说念主拟定， 并由基金托管东说念主核实后笃定。   基金日收益=[当日基金净收益/当日基金刊行在外的总份额]*10000   上述收益的精度为 0.00001 元，极少点后第六位接纳去尾的形势。   基金七日收益率＝【（（∑Ri/7）*365）/10000】*100%                              南边现款增利基金招募诠释书（更新）   其中：Ri 为最近第 i 公历日（i=1,2…..7）的基金日收益，基金七日收益率采纳四舍 五入形势保留极少点后三位。   （五）基金收益分派中发生的用度   收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金捏有东说念主自行承担。                                  南边现款增利基金招募诠释书（更新）                    §12 基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （1）基金管制东说念主的管制费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）捏续销售费   （4）证券交易用度；   （5）基金信息袒露用度；   （6）基金捏有东说念主大会用度；   （7）基金成立后与基金关系的管帐师费和讼师费；   （8）按照国度相关规矩不错列入的其它用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付形势   在平方情况下，本基金的管制费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率策动，策动方法 如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金资产净值   基金管制东说念主的管制费逐日计提, 按月支付，由基金托管东说念主于次月初 5 个办事日内从基金 资产中一次性支付给基金管制东说念主，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   在平方情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率策动，策动方法 如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管东说念主的托管费逐日策动，逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主于次月初 5 个办事 日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   各级基金份额的捏续销售费率均不跨越 0.25%年费率，其中 A、E、F 级基金份额的年费 率为 0.25%，B 级基金份额的年费率为 0.01%，C 级基金份额的年费率为 0.10%，D 级基金份 额的年费率为 0.24%。各级基金份额的捏续销售费策动方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为该级基金份额逐日应计提的捏续销售费                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）   E 为前一日该级基金资产净值   R 为该级基金份额的捏续销售费率   基金管制东说念主不错调整对各级基金份额计提的捏续销售费率，但各级捏续销售费年费率最 高不跨越 0.25%。基金管制东说念主必须在驱动调整之日前 3 个办事日在规矩媒介上刊登公告。   各级基金份额的基金捏续销售费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送 捏续销售费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月初 5 个办事日内从基金财产中划出，经登 记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。   上述（一）中（3）到（8）项用度由基金托管东说念主根据其它相关法则及相应左券的规矩， 按用度践诺开销金额支付，列入当期基金用度。   （三）不列入基金用度的样子   基金管制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金资产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。   基金成立前的信息袒露用度是否列入基金用度依据中国证监会相关规矩扩充。   （四）基金管制东说念主和基金托管东说念主可磋推敲情镌汰基金管制费、基金托管费和基金捏续销 售费，下调前述费率无谓召开基金捏有东说念主大会。基金管制东说念主必须最迟于新的费率实施日前 3 个办事日在规矩媒介上刊登公告。   （五）基金管制东说念主过甚他基金销售机构不错在不抗拒法律法则规矩及《基金合同》约定 的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关系司法和经过详见基金管制东说念主或 其他基金销售机构届时发布的关系公告或文告。                               南边现款增利基金招募诠释书（更新）                §13 基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 下原则：如果基金成立少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度； 按摄影关规矩编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金审计 规矩的注册管帐师对基金年度财务报表进行审计； 基金管制东说念主）同意，并报中国证监会备案后不错更换。更换管帐师事务所在五日内公告。                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）              §14 基金的支付功能   本基金可动作现款的管制器具之一，在销售机构时间条件许可的情况下，不错与基金捏 有东说念主在基金销售代理东说念主处开立的银行账户相勾通进行现款支付划款。基金捏有东说念主运用银行账 户收场本基金支付功能的指示被视为对其所捏有的相应价值基金份额的赎回指示。   本基金灵通支付功能的具体时期和实施司法以基金管制东说念主届时发布的公告为准。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）                §15 基金的信息袒露   本基金的信息袒露应合适法律法则、基金合同过甚它相关规矩。本基金信息袒露事项必 须在规矩媒介上公告。   （一）招募诠释书   基金发起东说念主按照法律法则编制并公告招募诠释书。   （二）刊行公告   基金发起东说念主按照法律法则编制并公密告行公告。   （三）招募诠释书更新   基金合同顺利后，基金招募诠释书的信息发生谬误变更的，基金管制东说念主应当在三个办事 日内，更新基金招募诠释书并登载在规矩网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金阔别运作的，基金管制东说念主不再更新招募诠释书。更新招募 诠释书的内容包括：   （四）基金居品贵府纲要更新   《基金合同》顺利后，基金居品贵府纲要的信息发生谬误变更的，基金管制东说念主应当在三 个办事日内，更新基金居品贵府纲要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品贵府纲要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金居品贵府纲要 的内容及编制等具体要求，按照招募诠释书关系规矩扩充。基金阔别运作的，基金管制东说念主不 再更新基金居品贵府纲要。基金居品贵府纲要的正文应当包括居品概况、基金投资与净值表 现、投老本基金波及的用度、风险揭示与谬误辅导等中国证监会规矩的袒露事项，关系内容 不得与基金合同、招募诠释书有内容性各别。   （五）基金绽开申购、赎回公告   基金管制东说念主将按照本基金合同的相关规矩发布基金绽开申购、赎回公告。   （六）按时申报   按时申报包括年度申报、中期申报、季度申报、基金份额资产净值、基金日收益和基金 七日收益率公告。 登载在规矩网站上，并将年度申报辅导性公告登载在规矩媒介上。基金年度申报中的财务会 计申报应当经过合适《证券法》规矩的管帐师事务所审计。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新） 告登载在规矩网站上，并将中期申报辅导性公告登载在规矩媒介上。 申报登载在规矩网站上，并将季度申报辅导性公告登载在规矩媒介上。 金七日收益率。 的情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金按时申报“影响投资者决策 的其他谬误信息”项下袒露该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报期内捏有份额 变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的格外情形除外。 过甚流动性风险分析等。 的类别、捏有份额及占总份额的比例等信息。   （七）临时申报与公告   在本基金运作过程中发生如下可能对基金捏有东说念主权益产生谬误影响的事件时，将按照法 律、法则及中国证监会的相关规矩实时申报并公告： 托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 百分之三十；                          南边现款增利基金招募诠释书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到谬误 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有谬误厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他谬误关 联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外； 发生变更； 法则规矩的偏离度达到一定进程的情形； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）                §16 风险揭示   （一）商场风险   短期金融商场价钱受到经济因素、政事因素、投资激情和交易轨制等多样因素的影响， 导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。 相关的风险，单一的久期方针并弗成充分响应这一风险的存在。 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收 益率 应股票价钱波动的影响。   （二）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东说念主的常识、训诫、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能 因为基金管制东说念主的因素而影响基金收益水平。   （三）流动性风险   本基金属于绽开式基金，在基金的通盘绽开日，基金管制东说念主都有义务接受投资者的赎回。 商场着落时平方出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回肯求，则 使基金资产变现穷困，基金靠近流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会 的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）   本基金的投资范围为剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，期限在一年以内（含 一年）的中央银行单子、债券回购、银行按时入款、大额存单、现款以及中国证监会、中国 东说念主民银行认同的其他具有致密流动性的货币商场器具，投资标的均在证监会及关系法律法则 规矩的正当范围之内，且一般具备致密的商场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也 合理、明确，操作性较强。根据《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规矩》的相 关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管制措施，因此 本基金流动性风险也不错得到灵验禁止。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管制措施   多数赎回指在单个绽开日内，本基金净赎回肯求份额（该基金赎回肯求总份额扣除申购 肯求总份额之余额）与净转出肯求份额（该基金转出肯求总份额扣除转入肯求总份额之余额） 之和跨越上一绽开日该基金总份额 10%的情形。当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根 据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分延期赎回。本基金连气儿两个绽开日以上发生 多数赎回，如基金管制东说念主以为有必要，可暂停接受赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速 支付赎回款项，但不得跨越正常支付时期 20 个办事日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额捏有东说念主跨越基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金管制东说念主不错延期办理赎回肯求。如基金管制东说念主对于其跨越基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施延期办理，延期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东说念主只接受其基金总份额 50%部分动作当日灵验赎回肯求，基金管制东说念主不错根据“全额赎回” 或“部分延期赎回”的约定形势对该部分灵验赎回肯求与其他基金份额捏有东说念主的赎回肯求一 并办理。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、措施及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范围赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险管制器具，动作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的援救措施，包括但 不限于延期办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、暂停基金估值以及 中国证监会认定的其他措施。同期基金管制东说念主应时刻珍视可能产生的流动性风险，对流动性 风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管制器具时，有可能无法 按基金合同约定的时限支付赎回款项。   （四）相对风险与完好意思风险   对于证券投资的风险掂量上，咱们还应该鉴识相对风险与完好意思风险。完好意思风险主淌若指 咱们上头依然提到的多样风险，由于这些风险的存在，投资者可能会承担老本损失。而相对 风险主淌若指单元收益所对应的风险。   （五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场宽绰端正等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和代销机构)根据关系法律法则对本基金进行风险评价，不同 的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与本基金法律文献中风险 收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受 智商与居品风险之间的匹配检修。   （六）其他风险 的风险； 来风险；                               南边现款增利基金招募诠释书（更新）                 §17 基金的阔别与算帐   （一）基金的阔别   有下列情形之一的，基金应当阔别： 基金资产净值低于 5000 万元东说念主民币，基金管制东说念主将文告该基金阔别； 其它恰当的基金管制东说念主承受其原有权利及义务； 其他恰当的基金托管东说念主承受其原有权利及义务；   （二）基金算帐小组 下进行基金算帐。 讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金算帐小组不错遴聘必要的办事主说念主员。 照章进行必要的民事行为。   （三）基金算帐措施   （四）算帐用度   算帐用度是指算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由算帐小 组从基金资产中支付。   （五）基金剩余资产的分派                           南边现款增利基金招募诠释书（更新）   基金算帐后的全部剩余资产扣除基金算帐用度后，按基金捏有东说念主捏有的基金份额比例进 行分派。   （六）基金算帐的公告   算帐过程中的相关谬误事项须实时公告；基金财产算帐申报经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在规矩网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在规矩 报刊上。   （七）基金算帐账册及文献的保存   基金算帐账册及相关文献由基金托管东说念主按照国度相关规矩保存。                                南边现款增利基金招募诠释书（更新）                     §18 基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东说念主   （一）基金发起东说念主   称号：南边基金管制股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成就日历：1998 年 3 月 6 日   批准成就机关及批准成就文号：中国证券监督管制委员会证监基字[1998]4 号   组织形状：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 3.6172 亿元   存续期限：捏续经营   不息电话：0755-82763888   （二）基金管制东说念主   同上   （三）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区申报门内大街 55 号   法定代表东说念主：陈四清   成立时期：1984 年 1 月 1 日   批准成就机关和批准成就文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门应用中央银行职能的决 定》（国发[1983]146 号）   组织形状：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 35,640,625.71 万元   存续期间：捏续经营   基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号   （四）基金捏有东说念主   基金投资者自依基金合同的规矩认购了本基金份额，即成为基金捏有东说念主，其捏有基金份 额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   二、基金合同当事东说念主的权利和义务   （一）基金发起东说念主的权利与义务   （1）肯求成就基金；   （2）法律、法则和基金合同规矩的其他权利。                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （1）盲从基金合同；   （2）公告招募诠释书和刊行公告；   （3）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的行为；   （4）基金弗成成立时，按摄影关的法律法则实时退还所召募资金本息并承担刊行用度；   （5）相关法律、法则和基金合同规矩的其它义务。   （二）基金管制东说念主的权利与义务   （1）自本基金成立之日起，照章律法则和本基金合同的规矩运用并管制基金资产；   （2）依据基金合同的规矩，获取基金管制东说念主的管制费、其它法定收入和法律法则允许 或监管部门批准的约定收入；   （3）提议召开基金捏有东说念主大会；   （4）监督本基金的托管步履，如以为基金托管东说念主违背了本基金合同及国度法律法则， 应呈报中国证监会和中国东说念主民银行，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （5）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （6）销售基金份额；   （7）采纳、更换基金销售代理东说念主，对基金销售代理东说念主的关系步履进行监督和处理；   （8）担任注册登记东说念主，拜托其他机构担任注册登记东说念主，更换注册登记东说念主；   （9）依摄影关法律法则，代表基金应用因运营基金资产而产生的债权过甚它权利；   （10）依据相关法律规矩及本基金合同制定或决定基金收益的分派决策；   （11）在基金存续期内，依据相关的法律法则和本基金合同的规矩，暂停受理申购、赎 回肯求；   （12）相关法律、法则和基金合同规矩的其它权利。   （1）盲从基金合同；   （2）自基金成立之日起，以憨厚信用、奋发尽责的原则管制和运用基金资产；   （3）对所管制的不同基金资产分别设账、进行基金管帐核算，编制财务管帐申报及基 金申报。   （4）成就相应的部门并配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以 专科化的经营形势管制和运作基金资产；   （5）成就相应的部门并配备满盈的专科东说念主员办理基金份额的认购、申购、赎回和其它 业务或拜托其它机构代理该项业务；   （6）负责基金注册登记。按照国度相关法律法则及本基金合同，为基金投资者办理基 金注册登记及算帐或拜托其它机构代理该项业务；                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （7）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制 的基金资产和基金管制东说念主的资产彼此赋闲，保证不同基金在资产运作、财务管制等方面彼此 赋闲；   （8）除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚它相关规矩外，不得为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金资产；   （9）接受基金托管东说念主的监督；   （10）按规矩策动并袒露基金净值信息、基金日收益和基金七日收益率；   （11）严格按照《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚它相关规矩，履行信息袒露 及申报义务；   （12）按摄影关的法律法则保守基金生意奥秘，不得清楚基金投资策动、投资意向等。 除《基金法》、《运作办法》、本基金合同过甚它相关规矩另有规矩外，在基金信息公开披 露前应予守密，不得向他东说念主清楚；   （13）按规矩向基金捏有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理并办理申购和赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚它相关规矩召集基金捏有东说念主大会；   （16）保存基金的管帐账册、报表、记录不低于法律法则规矩的最低年限；   （17）确保向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩的时期内发出；保证基金投资者 简略按照基金合同规矩的时期和形势，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并得到相关贵府 的复印件；   （18）参加基金算帐小组，参与基金资产的撑捏、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近结果、照章被毁灭、歇业或者由经受东说念主经受其资产时，实时申报中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因差错导致基金资产的损失，首肯担抵偿办事，其差错办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按照基金合同规矩履行义务，基金托管东说念主因差错形成基金资产损 失机，应代表基金向基金托管东说念主追偿，但不承担连带办事、抵偿办事过甚它法律办事；   （22）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的行为；   （23）相关法律、法则和基金合同规矩的其它义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自本基金成立之日起，照章律法则和本基金合同的规矩捏有并撑捏基金资产；   （2）依据本基金合同约定获取基金托管费、其它法定收入和其它法律法则允许或监管 部门批准的约定收入；   （3）监督基金管制东说念主的投资运作，如以为基金管制东说念主违背了本基金合同及国度法律法 规，应呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （4）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （5）相关法律、法则和基金合同规矩的其它权利。   （1）盲从基金合同；   （2）以憨厚信用、奋发尽责的原则安全撑捏基金资产；   （3）成就专门的资产托管部，具有合适要求的营业场合，配备有满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金资产托事业宜；   （4）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金资 产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管东说念主自有资产以及不同的基金资产彼此赋闲；对 不同的基金分别成就账户，赋闲核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、 账册记录等方面彼此赋闲；   （5）除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚它相关规矩外，不得为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金资产；   （6）撑捏由基金管制东说念主代表基金订立的与基金相关的谬误合同及相关把柄；   （7）以基金托管东说念主的口头开立基金托管专户和证券交易资金账户，以基金托管东说念主及基 金联名的形势开立基金证券账户，以基金的口头开立银行间债券托管账户，负责基金投资于 证券的算帐交割，扩充基金管制东说念主的划款指示，并负责办理基金名下的资金交游；   （8）保守基金生意奥秘，除《基金法》、《运作办法》、基金合同过甚它相关规矩另 有规矩外，在基金信息公开袒露前应予守密，不得向他东说念主清楚；   （9）复核、审查基金管制东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金日收益和基金 七日收益率；   （10）接纳恰当、合理的措施，使本基金份额的认购、申购、赎回等事项合适基金合同 等相关法律文献的规矩；   （11）接纳恰当、合理的措施，使基金管制东说念主用以策动本基金份额的认购、申购和赎回 的方法合适本基金合同等相关法律文献的规矩；   （12）接纳恰当、合理的措施，使基金投资和融资的条件合适本基金合同等相关法律文 件的规矩；   （13）按规矩出具基金事迹和基金托管情况的申报，并报中国东说念主民银行和中国证监会；   （14）在按时申报内出具基金托管东说念主意见；   （15）按相关规矩，保存基金的管帐账册、报表和记录不低于法律法则规矩的最低年限；   （16）按规矩制作关系账册并与基金管制东说念主查对；   （17）依据基金管制东说念主的指示或相关规矩将基金捏有东说念主收益和赎回款项划到指定账户；   （18）参加基金算帐小组，参与基金资产的撑捏、清理、估价、变现和分派；                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （19）靠近结果、照章被毁灭、歇业或者由经受东说念主经受其资产时，实时申报中国证监会 和中国东说念主民银行，并文告基金管制东说念主；   （20）因差错导致基金资产的损失，首肯担抵偿办事，其差错办事不因其退任而免除；   （21）监督基金管制东说念主按照基金合同规矩履行义务，基金管制东说念主因差错形成基金资产损 失机，应代表基金向基金管制东说念主追偿，但不承担连带办事、抵偿办事过甚它法律办事；   （22）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的行为；   （23）法律、法则和基金合同规矩的其它义务。   （四）基金捏有东说念主的权利和义务   （1）出席或者拜托代表出席基金捏有东说念主大会，并应用表决权；   （2）取得基金收益；   （3）监督基金运作情况，按基金合同的规矩查询或者获取公开的基金业务及财务景色 贵府；   （4）照章转让或者肯求申购、赎回基金份额，进行基金间转圜；   （5）因基金管制东说念主、托管东说念主、注册登记东说念主、销售代理东说念主的差错导致利益受到毁伤时要 求抵偿的权利；   （6）取得基金算帐的剩余资产；   （7）法律、法则和基金合同规矩的其它权利。   （1）老成阅读并盲从基金合同；   （2）交纳基金认购、申购款项及规矩的用度；   （3）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，承担基金耗费或者阔别的有限责 任；   （4）不从事任何有损基金过甚他基金当事东说念主利益的行为；   （5）返还捏有基金过程中因任何原因获取的失当得利；   （6）法律、法则和基金合同规矩的其它义务。   三、基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主或基金份额捏有东说念主正当的授权代表共同组成。基 金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由   当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管制东说念主或基金托管东说念主或捏有 10%以上（不含 议时，应当召开基金份额捏有东说念主大会：                             南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （1）阔别基金合同；   （2）转圜基金运作形势；   （3）擢升基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬表率（但根据法律法则的要求擢升该等报酬 表率的除外）；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主；   （5）对基金当事东说念主权利和义务产生谬误影响的事项；   （6）《基金法》、《运作办法》过甚它相关法律法则、本基金合同规矩的其它事项。   以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后变更，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）调低基金管制费、基金托管费；   （2）在法律法则和本基金合同规矩的范围内变更本基金份额的申购费率、赎回费率或 收费形势；   （3）因相应的法律、法则发生变动应当对基金合同进行变更；   （4）对基金合同的变更不波及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）对基金合同的变更对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响；   （6）按照法律法则或本基金合同规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的其它情形。   （二）会议召集形势 份额捏有东说念主大会的权益登记日、开会时期、处所由基金管制东说念主采纳笃定，在基金管制东说念主未按 规矩召集或弗成召集时,由基金托管东说念主召集； 议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。 基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金管制东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当自行召集并笃定开会时期、处所、形势和权益登记日， 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合； 东说念主大会的，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起旬日内 决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面文告建议提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六 旬日内召开并文告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合； 捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额 10%以上（不含 10%）                            南边现款增利基金招募诠释书（更新） 的基金份额捏有东说念主有权自行召集基金份额捏有东说念主大会，但应当至少提前三旬日向中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配 合，不得袭击、搅扰。   （三）文告   召开基金份额捏有东说念主大会，召集东说念主应当至少提前三旬日在规矩媒介上公告会议文告。基 金份额捏有东说念主大融会知将至少载明以下内容：   （1）会议召开时期、处所、形势；   （2）会议审议事项、议事措施、表决形势；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）代理投票拜托书投递时期和处所；   （5）会务常设不息东说念主姓名、电话；   （6）会者须准备或履行的文献和手续；   （7）召集东说念主以为需要文告的其他事项。   如召集东说念主为基金管制东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定处所对书面表决意见的计 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主到指定处所对书面表决 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面文告基金管制东说念主和基金托 管东说念主到指定处所对书面表决意见的计票进行监督。   （四）会议的召开形势   （1）基金份额捏有东说念主大会的召开形势包括现场开会和通讯形势开会；   （2）现场开会由基金份额捏有东说念主本东说念主出席或通过授权拜托书拜托其代理东说念主出席，现场 开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席；   （3）通讯形势开会指按照基金合同的关系规矩以通讯的书面形势进行表决；   （4）会议的召开形势由召集东说念主笃定。但决定基金管制东说念主更换或基金托管东说念主的更换事宜 必须以现场开会形势召开基金份额捏有东说念主大会。   （1）现场开会   必须同期合适以下条件时，现场会议方可举行： 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（不含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召                             南边现款增利基金招募诠释书（更新） 集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）； 捏有基金份额的把柄及授权拜托代理手续完备，到会者出具的关系文献合适相关法律法则和 基金合同及会议文告的规矩，而且捏有基金份额的把柄与基金管制东说念主捏有的登记贵府相符。   （2）通讯开会   通讯开会系指基金份额捏有东说念主将其对表决事项的投票以召集东说念主笃定的非现场形势在表 决放浪日昔时投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主笃定的非现场形势进行 表决。   必须同期合适以下条件时，通讯会议方可举行： 表决意见； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（不含二分之一）。若本东说念主平直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见； 时提交捏有基金份额的把柄和受托出席会议者出具的拜托东说念主捏有基金份额的把柄和授权委 托书等文献合适法律法则、基金合同和会议文告的规矩。   （五）议事内容与措施   （1）议事内容仅限于本基金合同第四部分“一、召开事由”中所指的关系基金份额捏 有东说念主利益的谬误事项；   （2）基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决；   （3）基金管制东说念主、基金托管东说念主、捏有权益登记日基金总份额 10%以上（不含 10%）的基 金份额捏有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议文告前向大会召集东说念主提交需由基金份额捏有东说念主大 会审议表决的提案，也不错在会议文告发出后向大会召集东说念主提交临时提案（临时提案只适用 于现场形势开会），临时提案最迟应当在大会召开日前 15 日提交召集东说念主；召集东说念主对于临时 提案应当最迟在大会召开日前 10 日公告；                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （4）对于基金份额捏有东说念主提交的提案（包括临时提案），大会召集东说念主应当按照以下原 则对提案进行审核： 超出法律法则和基金合同规矩的基金份额捏有东说念主大会权力范围的，应提交大会审议；对于不 合适上述要求的，不提交基金份额捏有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额捏有东说念主提 案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东说念主大会上进行解释和诠释； 将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更的，大会主捏东说念主 不错就措施性问题提请基金份额捏有东说念主大会作出决定，并按照基金份额捏有东说念主大会决定的程 序进行审议。   （5）基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，如果需要对原有提案进行 变更,应当最迟在基金份额捏有东说念主大会召开日前 10 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延 并保证至少与公告日历有 10 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，最初由大会主捏东说念主按照规矩措施文告会议议事措施及注意事项， 笃定和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，在公证机构的监督下 形成大会决议。   基金管制东说念主召集大会时，由基金管制东说念主授权代表主捏；基金托管东说念主召集大会时，由基金 托管东说念主授权代表主捏；代表基金份额 10%以上（不含 10%）的基金份额捏有东说念主召集大会时， 由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额 50%以上（不含 50%）多数选举 产生别称代表动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证号码、住所地址、捏有或者代表有表决权的基金份额、拜托东说念主姓名（或单元名 称）等事项。   （2）通讯开会   在通讯形势开会的情况下，由召集东说念主在会议文告中提前 30 日公布提案，在所文告的表 决截止日历第二日统计全部灵验表决，在公证机构监督下形成决议。   （六）表决                           南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （1）一般决议：一般决议须经出席会议的基金份额捏有东说念主及代理东说念主所捏表决权的 50% 以上（不含 50%）通过方为灵验；除下列（2）所规矩的须以绝顶决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的形势通过；   （2）绝顶决议：绝顶决议须经出席会议的基金份额捏有东说念主及代理东说念主所捏表决权的 2/3 以上（不含 2/3）通过方可作出。波及基金管制东说念主更换、基金托管东说念主更换、转圜基金运作方 式、阔别基金合同的合同变更必须以绝顶决议的形势通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 律法则和会议文告规矩的表决意见即视为灵验的表决；表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为 无效表决。 项表决。   （七）计票   （1）如基金份额捏有东说念主大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，则基金份额捏有东说念主大会 的主捏东说念主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名代表与 大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏有东说念主自行召集，基金份 额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选 举三名代表担任监票东说念主；   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行清点，由大会主捏东说念主就地公布计票 结果，并由公证机关对其计票过程赐与公证；   （3）如果大会主捏东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错对所投票数进行从头清点；如 果大会主捏东说念主对于提交的表决结果莫得怀疑，而出席会议的其他东说念主员对大会主捏东说念主文告的表 决结果有异议，有权在文告表决结果后立即要求从头清点，大会主捏东说念主应当立即从头清点并 公布从头清点结果。从头清点仅限一次。   在通讯形势开会的情况下，计票形势为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主 授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。   （八）顺利与公告   基金份额捏有东说念主大融会过的一般决议和绝顶决议，召集东说念主应当自通过之日起五日内报中 国证监会备案。基金份额捏有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起顺利。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当扩充顺利的基金份额捏有东说念主大会的决定。   基金份额捏有东说念主大会决议自顺利之日起两日内在中国证监会规矩媒介公告。                               南边现款增利基金招募诠释书（更新）   四、基金合同的变更、阔别和算帐   （一）基金合同的变更 起顺利。但如因相应的法律法则发生变动并属于本基金合同必须辞退进行修改的情形，或者 基金合同的修改不波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化，或者基金合同的修改对基金 捏有东说念主利益无内容性不利影响，可不经基金捏有东说念主大会决议，而经基金管制东说念主和基金托管东说念主 同意修改后公布，并报中国证监会备案。   （二）基金合同的阔别   有下列情形之一的，基金应当阔别： 基金资产净值低于 5000 万元东说念主民币，基金管制东说念主将文告该基金阔别； 其它恰当的基金管制东说念主承受其原有权利及义务； 其他恰当的基金托管东说念主承受其原有权利及义务；   （三）基金算帐小组 下进行基金算帐。 讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金算帐小组不错遴聘必要的办事主说念主员。 照章进行必要的民事行为。   （四）基金算帐措施                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （五）算帐用度   算帐用度是指算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由算帐小 组从基金资产中支付。   （六）基金剩余资产的分派   基金算帐后的全部剩余资产扣除基金算帐用度后，按基金捏有东说念主捏有的基金份额比例进 行分派。   （七）基金算帐的公告   算帐过程中的相关谬误事项须实时公告；基金财产算帐申报经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在规矩网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在规矩 报刊上。   （八）基金算帐账册及文献的保存   基金算帐账册及相关文献由基金托管东说念主按照国度相关规矩保存。   五、争议的处分形势   各方当事东说念主因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处分 的，可向基金管制东说念主注册地东说念主民法院告状，也可根据过后达成的仲裁左券向仲裁机构肯求仲 裁。   六、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》、《招募诠释书》和更新的招募诠释书等文本存放在基金管制东说念主、基金托 管东说念主和基金销售代理东说念主处，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述 文献复印件。   对投资者按此种形势所获取的文献过甚复印件，基金管制东说念主和基金托管东说念主应保证与所公 告文本的内容完全一致。                                   南边现款增利基金招募诠释书（更新）                   §19 基金托管左券的内容摘抄    一、托管左券当事东说念主    （一）基金管制东说念主    称号：南边基金管制股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东说念主：周易    成立时期：1998 年 3 月 6 日    批准成就机关及批准成就文号：中国证券监督管制委员会证监基字[1998]4 号    注册老本：东说念主民币 3.6172 亿元    组织形状: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续经营    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    不息东说念主：鲍文革    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区申报门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    不息东说念主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织形状：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35,640,625.71 元    批准成就机关和成就文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门应用中央银行职能的决定 （国发[1983]146 号）    存续期间：捏续经营    二、基金托管东说念主与基金管制东说念主之间的业务监督、核查    （一）基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和相关法则的规矩， 对基金投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产核算、基金日收益和基金七日收益率 的策动方法、基金管制东说念主报酬的计提和支付、基金收益分派、基金支付的用度、基金的融资 条件等步履的正当性、合规性进行监督和核查。                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的违法步履，应实时以书面形状文告基金管制东说念主，并要求其 限期纠正，基金管制东说念主收到文告后应实时查对、阐述并以书面形状给托管东说念主发出回函。在限 期内，托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有谬误违法步履，应立即申报中国证监会，同期文告基金管 理东说念主限期纠正。基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主抵偿因其舛误甚而投资者遇到的损失。   （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》过甚它相关规矩，基金管制东说念主就 基金托管东说念主是否实时扩充基金管制东说念主的投资指示、是否妥善撑捏基金的全部资产、是否实时 按照基金管制东说念主的指示向注册登记东说念主支付赎回和分成款项，对基金托管东说念主进行监督和核查。   基金管制东说念主可按时对基金托管东说念主撑捏的基金资产进行核查。基金管制东说念主发现基金托管东说念主 未对基金资产实行分账管制、私行挪用基金资产、因托管东说念主的差错导致基金资产灭失、减损、 或处于危急状态的，基金管制东说念主应以书面形势要求托管东说念主赐与纠正和采纳必要的援助措施。 基金管制东说念主有义务要求托管东说念主抵偿基金因此所受的损失。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主的步履违背《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和其 他相关法则的规矩，应实时以书面形状文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应 实时查对并以书面形状给基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文告县项 进行复查，督促托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金管制东说念主应申报中国证监会。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有谬误违法步履，应立即申报中国证监会，同期文告基金托 管东说念主限期纠正。   （三）基金管制东说念主和基金托管东说念主有义务配合和协助对方依照本左券对基金业务扩充监督、 核查。基金管制东说念主或托管东说念主无高洁事理，拒却、阻遏对方根据本左券规矩应用监督权，或采 取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经监督方建议劝诫仍不改正的，监 督方应申报中国证监会。   三、基金资产财产的撑捏   （一）基金资产撑捏的原则   基金托管东说念主照章捏有基金资产，应安全撑捏所收到的基金的全部资产。   基金资产应赋闲于基金管制东说念主、基金托管东说念主的自有资产。基金托管东说念主应为基金成就赋闲 的账户。本基金资产与托管东说念主的其他资产过甚他基金的资产应该实行严格的分账管制。托管 东说念主不得自走运用、责罚、分派基金的任何资产。   对于因基金投资产生的应收资产，应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主笃定到账日历并通 知托管东说念主，到账日基金资产莫得到达托管东说念主处的，托管东说念主应实时文告基金管制东说念主采纳措施进 行催收，由此给基金形成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失。                           南边现款增利基金招募诠释书（更新）   对于基金申（认）购过程中产生的应收资产，应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主笃定到 账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基 金管制东说念主采纳措施进行催收，由此给基金形成损失的，管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金 的损失。   （二）基金成立时召募资金的考证   基金召募截止，由基金管制东说念主遴聘具有从事证券关系业务阅历的管帐师事务所进行验资， 出具验资申报。基金管制东说念主应督促注册登记东说念主应将募得的全部资金存入基金托管东说念主为基金开 立的银行账户中。基金托管东说念主在收到资金当日出具基金资产吸收申报。   （三）投资东说念主申购资金的归集和赎回资金的派发   基金申购、赎回的款项接纳净额交收的结算形势，具体以两边认同形势进行。   基金托管东说念主应实时查收申购资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时文告基金管 理东说念主，由基金管制东说念主负责催收。   因投资者赎回而应划付的款项，基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示进行划付。   （四）基金银行账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设基金托管专户，撑捏基金的银行入款。 该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东说念主 的基金托管专户进行。   基金托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制 东说念主不得假借本基金的口头开立任何银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以 外的行为。   基金托管专户的管制应合适《银行账户管制办法》、《现款管制条例》、《中国东说念主民银 行利率管制的相关规矩》、《对于大额现款支付管制的文告》、《支付结算办法》以及中国 东说念主民银行的其他规矩。   （五）基金证券账户和资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制 东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券算帐。   （六）债券托管乙类账户的开设和管制 间同行拆借商场进行交易。由基金管制东说念主在中外洋汇交易中心开设同行拆借商场交易账户，                               南边现款增利基金招募诠释书（更新） 由基金托管东说念主在中央国债登记结算有限办事公司开设债券托管乙类账户，并由基金托管东说念主负 责基金的债券的后台匹配和查询以及资金的算帐。 有限办事公司的相关规矩，由基金管制东说念主开设、使用和管制。基金管制东说念主和基金托管东说念主应一 起负责为基金对外订立宇宙银行间国债商场回购主左券，底本由基金托管东说念主撑捏，基金管制 东说念主保存副本。   （七）基金资产投资的相关什物证券的撑捏   什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的撑捏库；也可存入中央国债登记结算公司或交 易所登记结算公司或其他的代撑捏库中。撑捏把柄由基金托管东说念主保存。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。托管东说念主对由托管东说念主之外机构撑捏的什物券不 承担办事。   （八）和基金资产相关的谬误合同的撑捏   与基金投资相关的谬误合同的签署，除本左券另有规矩外，由基金管制东说念主负责。合同原 件由基金管制东说念主撑捏。撑捏期限按照国度相关规矩扩充。   与基金资产相关的谬误合同，根据基金的需要以基金的口头签署。合同原件由基金托管 东说念主撑捏。   四、基金资产净值策动和与复核   本基金通过逐日策动基金收益并分派的形势，使基金份额资产净值保捏在东说念主民币 1.00 元。   （一）计价宗旨   基金资产计价的宗旨是客不雅、准确地响应基金资产的价值。   （二）计价日   本基金的计价日为关系的证券交易场合的正常营业日，订价时点为上述证券交易场合的 收市时期。   （三）计价方法   本基金按以下形势进行计价： 议利率并谈判其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照践诺利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不接纳商场利率和上市交易的债券和单子的市价策动基金资产净值。 基金资产净值发生谬误偏离，从而对基金份额捏有东说念主的利益产生稀释和不公说念的结果，基金 管制东说念主于每一估值日，接纳估值时间，对基金捏有的估值对象进行从头评估，即“影子定 价”。当“摊余成本法”策动的基金资产净值与“影子订价”笃定的基金资产净值负偏离达 到 0.25%时，基金管制东说念主应当在 5 个交易日内将负偏离度完好意思值调整到 0.25%以内，当正偏                             南边现款增利基金招募诠释书（更新） 离完好意思值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度完好意思值 调整到 0.5%以内。当负偏离度完好意思值达到 0.5%时，基金管制东说念主应当使用风险准备金或者固 有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度完好意思值禁止在 0.5%以内。当负偏离度完好意思值连气儿两 个交易日跨越 0.5%时，基金管制东说念主应当接纳公允价值估值方法对捏有投资组合的账面价值 进行调整，或者采纳暂停接受通盘赎回肯求并阔别基金合同进行财产算帐等措施。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的方法计价。   （四）计价对象   本基金照章所捏有的各样有价证券。   （五）计价措施   在计价日，基金管制东说念主完成计价后，将计价结果加盖业务公章以书面形状报给基金托管 东说念主，基金托管东说念主按《基金合同》及国度相关规矩的计价方法、时期、措施进行复核，基金托 管东说念主复核无误后加盖业务公章复返给基金管制东说念主。月末、年中庸年末计价复核与基金管帐账 宗旨查对同期进行。   （六）计价无理的处理   当基金计价出现无理时，基金管制东说念主应当立即公告、赐与纠正，并采纳合理的措施防守 损失进一步扩大；计价无理偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当报中国证监 会备案。计价无理偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报 中国证监会备案。   因基金计价无理给投资者形成损失的应先由基金管制东说念主承担，基金管制东说念主对不应由其承 担的办事，有权根据差错原则向差错东说念主追偿，本合同确当事东说念主应将按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、注册与过户登记东说念主、或代理销 售机构、或投资者自身的差错形成差错，导致其他当事东说念主遇到损失的，差错的办事东说念主应当对 由于该差错遇到损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予抵偿并承担抵偿 办事。 系统故障差错、下达指示差错等；对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平无 法预感、无法幸免、无法抵抗，则属不可抗力，按照下述规矩扩充。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵府灭失或被无理处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿办事，但因该差错取得失当得利确当事东说念主 仍应负有返还失当得利的义务。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错办事方应实时协调各方，实时进 行改造，因改造差错发生的用度由差错办事方承担；由于差错办事方未实时改造已产生的差 错，给当事东说念主形成损失的由差错办事方承担；若差错办事方依然积极协调，而且有协助义务 确当事东说念主有满盈的时期进行改造而未改造，则其应当承担相应抵偿办事。差错办事方打发更 正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保差错已得到改造；   （2）差错的办事方对可能导致相关当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责，而且 仅对差错的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因差错而获取失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差错办事方仍 打发差错负责，如果由于获取失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还失当得利形成其他当事 东说念主的利益损失（“受损方”），则差错办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额 的范围内对获取失当得利确当事东说念主享有要求托福失当得利的权利；如果获取失当得利确当事 东说念主依然将此部分失当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取 的失当得利返还的总数跨越其践诺损失的差额部分支付给差错办事方；   （4）差错调整接纳尽量复原至假定未发生差错的正确情形的形势；   （5）差错办事方拒却进行抵偿时，如果因基金管制东说念主差错形成基金资产损失机，基金 托管东说念主应为基金的利益向管制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主差错形成基金资产损失机，基金管 理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管制东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金资产 的损失，并拒却进行抵偿时，由基金管制东说念主负责向差错方追偿；   （6）如果出现差错确当事东说念主未按规矩对受损方进行抵偿，而且依据法律法则、《基金 合同》或其他规矩，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿办事， 则基金管制东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的用度 和遇到的损失；   （7）按法律法则规矩的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因笃定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的办事方进行改造和抵偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改注册与过户登记东说念主的交易数据的，由注册与过户 登记东说念主进行改造，并就差错的改造向相关当事东说念主进行阐述；   （5）基金管制东说念主及基金托管东说念主基金资产净值计价无理偏差达到基金资产净值的 0.25% 时，基金管制东说念主应当报中国证监会备案；策动无理偏差达到基金资产净值 0.5%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。                            南边现款增利基金招募诠释书（更新）   （七）暂停计价的情形 值时间仍导致公允价值存在谬误不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一致的，基金应当暂停估 值。   （八）格外情形的处理 净值无理处理； 抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然依然采纳必要、恰当、合理的措施进行检验，然而 未能发现该无理的，由此形成的基金资产计价无理，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿 办事。但基金管制东说念主应当积极采纳必要的措施排斥由此形成的影响。   （九）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照关系各方约定的团结记账方法 和管帐处理原则，分别独随即成就、登录和撑捏本基金的全套账册，对关系各方各自的账册 按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的策动和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。   （十）基金按时申报的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别赋闲编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个办事日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息发生谬误变更的，基金管制东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募诠释书并登载在规矩网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金管制东说念主在季度结果之日起 15 个办事日内完成季度申报 编制并公告；在上半年结果之日起两个月完成中期申报编制并公告；在管帐年度结果后三个 月内完成年度申报编制并公告。   基金管制东说念主在 5 个办事日内完成月度申报，在月度申报完成当日，将相关申报提供基金 托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金管制东说念主。 基金管制东说念主在 7 个办事日内完成季度申报，在季度申报完成当日，将相关申报提供基金托管 东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。 基金管制东说念主在一个月内完成中期申报，在中期申报完成当日，将相关申报提供基金托管东说念主复                          南边现款增利基金招募诠释书（更新） 核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。基金管制 东说念主在一个半月内完成年度申报，在年度申报完成当日，将相关申报提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文告基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调整，调整以关系各方认同的账务处理形势为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管制东说念主提供的申报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，关系各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前 就关系报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐申报、中期申报或年度申报复核收场后，需盖印阐述或出具相 应的复核阐述书，以备有权机构对关系文献审核时辅导。   五、基金相关文献档案的保存   基金管制东说念主和基金托管东说念主应齐全保存各自的记录基金业务行为的原始把柄、记账把柄、 基金账册、交易记录和谬误合同等，保存期限不少于法律法则规矩的最低年限。   相关基金的谬误合同的底本，应由基金托管东说念主负责撑捏。   基金管制东说念主或托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金的全部文献。   六、争议的处分形势   因本左券产生的争议，两边当事东说念主应尽量通过协商、和解路线处分。不肯或者弗成通过 协商、和解处分的，不错在有统率权的东说念主民法院通过诉讼处分。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和托管东说念主职责，各自链接诚笃、奋发、尽 责地履行基金合同规矩的义务，真贵基金捏有东说念主的正当权益。   七、托管左券的修改和阔别   （一）本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容 不得与《基金合同》的规矩有任何残害。修改后的新左券，报中国证监会备案。   （二）发生以下情况，本托管左券阔别：                               南边现款增利基金招募诠释书（更新）               §20 基金份额捏有东说念主服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金管制东说念主及销售机构提供，以下是基金管制东说念主提供的 主要服务内容。基金管制东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权在合适法律法则 的前提下，加多和修改关系服务样子。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管制东说念主不承担任何办事。   若本基金包含在中国香港绝顶行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额捏有东说念主享有的服务 样子一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东说念主可通过基金管制东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关 基金管制东说念主电子直销具体司法请参见基金管制东说念主网站关系公告和业务司法。   二、信息查询及交易阐述服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管制东说念主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称号、管制东说念主称号、基金代码、 风险等第、捏有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时申报和 基金管制东说念主最新动态等各样贵府。   （二）基金交易阐述服务   基金管制东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的形状实时向通过基金管制东说念主直销渠 说念投资并捏有本公司基金份额的捏有东说念主文告其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐述日历、阐述份额和金额等信息。基金份额捏有东说念主通过非直销销售机构办理基金管制东说念主基 金份额交易业务的，关系信息阐述服务请参照各销售机构践诺业务经过及规矩。   三、基金保多情况信息服务   基金管制东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的形状向通过基金管制东说念主 直销渠说念投资并捏有基金管制东说念主基金份额的捏有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额捏有东说念主可通过以下形势订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                               南边现款增利基金招募诠释书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的不息形势不祥、无理、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金管制东说念主网站，或拨打基金管制东说念主客服热线查询、 查对、变更预留不息形势。   四、资讯服务   投资东说念主明察并同意基金管制东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种形势为投资东说念主提供与投资东说念主关系的账户服务文告、交易阐述文告、谬误公 告文告、行为音尘、营销信息、客户随和等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和狡饰政策。如需取消相应资讯服务，可按照关系指引退订，或通过基金管制 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务形势退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金管制东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线获取投资接洽、业务接洽、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金管制东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该形势获取投资接洽、业务接洽、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管制东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                                    南边现款增利基金招募诠释书（更新）                 §21 其他应袒露事项            标题                          公告日历 南边现款增利基金 2024 年国庆节暂停申购    2024-09-20 和转圜转入业务的公告 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-09-12 南边现款增利基金 2024 年中秋节暂停申购    2024-09-05 和转圜转入业务的公告 南边现款增利基金 2024 年中期申报       2024-08-31 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-08-14 南边现款增利基金 2024 年第 2 季度申报   2024-07-19 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-07-13 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-06-13 南边现款增利基金 2024 年端午节暂停申购    2024-05-30 和转圜转入业务的公告 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-05-14 南边现款增利基金 2024 年第 1 季度申报   2024-04-22 南边现款增利基金 2024 年五一办事节暂停    2024-04-22 申购和转圜转入业务的公告 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-04-15 南边现款增利基金 2023 年年度申报       2024-03-30 南边现款增利基金 2024 年晴明节暂停申购    2024-03-26 和转圜转入业务的公告                                    南边现款增利基金招募诠释书（更新） 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-03-14 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-02-07 南边现款增利基金 2024 年春节暂停申购和    2024-01-31 转圜转入业务的公告 南边现款增利基金 2023 年第 4 季度申报   2024-01-22 南边现款增利基金收益支付公告(2024 年第    2024-01-13 南边现款增利基金 2024 年元旦节暂停申购    2023-12-21 和转圜转入业务的公告 南边现款增利基金收益支付公告(2023 年第    2023-12-14 南边现款增利基金收益支付公告(2023 年第    2023-11-14 南边基金对于旗下部分基金加多中国银步履       2023-11-01 销售机构及灵通关系业务的公告 南边现款增利基金 2023 年第 3 季度申报   2023-10-25 南边现款增利基金收益支付公告(2023 年第    2023-10-12 南边现款增利基金 2023 年中秋节、国庆节    2023-09-20 暂停申购和转圜转入业务的公告   注：其他袒露事项详见基金管制东说念主发布的关系公告                          南边现款增利基金招募诠释书（更新）          §22 招募诠释书存放过甚查阅形势   本招募诠释书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售代理东说念主和注册登记机构的办公场 所，投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本基金合同招募诠释书复制件或复印 件，但应以基金合同招募诠释书底本为准。   基金管制东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                         南边现款增利基金招募诠释书（更新）              §23 备查文献 （一）中国证监会批准南边现款增利基金成就的文献 （二）《南边现款增利基金基金合同》 （三）《南边现款增利基金托管左券》 （四）《南边基金管制股份有限公司绽开式基金业务司法》 （五）法律意见书 （六）基金管制东说念主业务阅历批件、营业派司 （七）基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司                            南边基金管制股份有限公司