鹏华基金管束有限公司对于鹏华安润混
合型证券投资基金 2024 年第 1 次分成
公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称号 鹏华安润搀和型证券投资基金
基金简称 鹏华安润搀和
基金主代码 011073
基金条约成功日 2020 年 12 月 30 日
基金管束东谈主称号 鹏华基金管束有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 阐明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作管束认识》等法律律例
关系司法及《鹏华安润搀和型证券投资基金基金
条约》及《鹏华安润搀和型证券投资基金招募说
明书》及更新的商定
收益分派基准日 2024 年 12 月 16 日
关系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏华安润搀和 A 鹏华安润搀和 C
下属分级基金的走动代码 011073 011074
截 止 基 准 日 下 基准日下属分级1.0471 1.0999
属分级基金的 基 金 份 额 净 值
联系标的 （单元：东谈主民币
元）
基准日下属分级 29,552,175.27 43,616,147.44
基金可供分派利
润（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单 0.262 0.275
位：元/10 份基金份额）
注：阐明《鹏华安润搀和型证券投资基金基金条约》的商定，在稳健关系基金分成条款的
前提下，本基金管束东谈主不错阐明实践情况进行收益分派。
权力登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权力登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额握有东谈主。
红利再投资联系事项的诠释 1、聘请红利再投资的投资者，其红利将按
基准细目再投资份额。2、聘请红利再投资
阵势的投资者所调理的基金份额将于 2024
年 12 月 25 日顺利计入其基金账户，2024
年 12 月 26 日起不错查询、赎回。
税收联系事项的诠释 阐明财政部、国度税务总局颁布的联系规
定，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税。
用度联系事项的诠释 1、本次分成免收分成手续费。2、聘请红
利再投资阵势的投资者，其红利所调理投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权力登记日以后（含权力登记日）申购（包括调理转入）的本基金份额不享有本次
分成权力，而权力登记日央求赎回（包括调理转出）的本基金份额享有本次分成权力。
行刊登联系公告决定是否给以分成或变更分成决策，并照章推行联系才略。
料到认识
基金份额握有东谈主欲了解本基金其它关系信息，可接管如下措施料到：
招募诠释书及联系公告)。
本基金投资者聘请分成阵势的进攻辅导
过账户类央求(包括开立基金账户、增开走动账户、账户府上变更)所提交的账户分成阵势
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需修复或变更各个基金的分成阵势，本
公司只禁受投资者通过走动类央求单独修复或变更单只基金分成阵势；
（3）本次分成阵势业务司法调整对现存基金份额握有东谈主的分成阵势莫得影响，投资
者现握有或照旧握有的基金居品，其分成阵势均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成阵势修复，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金居品，原修复的账户分成阵势将不再成功。
红阵势变更，只适用于该销售机构指定走动账户下托管的基金份额。投资者未聘请或未有
效聘请基金分成阵势的，本基金的默许分成阵势为现款分成。
客户事业热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成阵势，本次分成最终细认识分成阵势
以基金管束东谈主记载为准。若投资者向基金管束东谈主核实的基金分成阵势与投资东谈主要求不符或
与联系销售机构记载的投资者分成阵势不符的，可在职意职责日到销售机构央求鼎新分成
阵势，最终分成阵势以权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次聘请的分成阵势为
准。
风险辅导
本基金分成并不因此晋升或裁减基金投资风险或投资收益。本公司甘心以针织信用、
死力尽职的原则管束和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主阐明自己的风险承受身手聘请相稳健的基金居品进行投资，并看重投资风险。
鹏华基金管束有限公司
