南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资
基金 D 类基金份额绽放日常申购、赎回及
颐养业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 9 日
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基金称号 南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 南边中债 0-2 年国开行债券指数
基金主代码 009615
基金运作花式 协议型绽放式
基金合同成功日 2020 年 8 月 6 日
基金解决东谈主称号 南边基金解决股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金解决股份有限公司
公告依据 《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、
《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募讲明书》
申购肇端日 2024 年 12 月 9 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 9 日
颐养转入肇端日 2024 年 12 月 9 日
颐养转出肇端日 2024 年 12 月 9 日
下属基金份额类别的简称 南边中债 0-2 年国开行债券指数 D
下属基金份额类别的代码 022783
该基金份额是否绽放 是
注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金增多 D 类基金份额。
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理技巧为上海证券往复所、深圳证
券往复所的往时往复日的往复技巧，但基金解决东谈主凭据法律律例、中国证监会的要求或基金
合同的功令公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同成功后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复技巧变更或其他止境情况，
基金解决东谈主将视情况对前述绽放日及绽放技巧进行相应的颐养，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息走漏解决方针》(以下简称“《信息走漏方针》”)的商酌功令在功令
弁言上公告。
功令的前提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需遵命销售机构的关连功令；
有权遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝大额申购、暂停基
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金申购等方法，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告；
金解决东谈主必须在颐养实施前依照《信息走漏方针》的商酌功令在功令弁言公告。
本基金 D 类份额的申购费率最高不高于 0.7%，且随申购金额的增多而递减，如下表所
示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万 每笔 1,000 元
投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率脉络鉴识计费。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩展、销售、登记等
各项用度。
在往时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构功令的其他花式查询肯求
的证据情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受理并
不代表肯求一定成功，而仅代表销售机构如故经受到肯求。申购肯求的证据以登记机构或基
金解决东谈主的证据效果为准。关于肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当权柄。
基金解决东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金解决东谈主必须在新功令开
始实施前依照《信息走漏方针》的商酌功令在功令弁言上公告；
份额净值为基准进行策画；
购肯求不能立；投资东谈主请托申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购
成功；
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合适上述功令的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需遵命销售机构的关连功令；
金解决东谈主必须在颐养实施前依照《信息走漏方针》的商酌功令在功令弁言公告。
本基金 D 类基金份额赎回费率最高不逾越 1.5%，随肯求份额握有技巧增多而递减。具
体如下表所示：
肯求份额握有技巧（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0
投资东谈主可将其握有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额握
有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
在往时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构功令的其他花式查询肯求
的证据情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定成功，而仅代表销售机构已
经经受到肯求。赎回肯求的证据以登记机构或基金解决东谈主的证据效果为准。关于肯求的证据
情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当权柄。基金解决东谈主可在法律律例允许的情况下，对
上述原则进行颐养。基金解决东谈主必须在新功令开动实施前依照《信息走漏方针》的商酌功令
在功令弁言上公告；
份额净值为基准进行策画；
立；基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效；
证券往复所或往复市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
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解决东谈主及基金托管东谈主所能限度的要素影响了业务历程，则赎回款项划付技巧相应顺延。在发
生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付方针
参照基金合同商酌条件处理。
一、基金颐养用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会功令的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金颐养时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金颐养份额的策画公式
基金颐养遴选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
颐养用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-颐养用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、颐养用度功令策画例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的颐养为例讲明。本基金的颐养业务收取用度参
照上述策画功令， 颐养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书功令
费率扩展（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费花式/费率
A 类份额 申购费 M＜100 万 0.80%
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M≥500 万 每笔 1000 元
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费花式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的颐养讲明如下：
颐养费率
颐养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握有技巧（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握有技巧（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的颐养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额握有东谈主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间颐养只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：
颐养费率
颐养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80% 0
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转 100 万≤M＜500 万 0.60%
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景色，转入方的份额必须处于可申购景色。淌若触及颐养的份额有一方不处于绽放景色，
颐养肯求处理为失败。
点为止的，则需遵关连为止，具体见关连公告或招募讲明书商定。
书》过甚更新的商定。
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金颐养的成交情况。
在功令弁言赐与公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和再行通达颐养业务，但应在实施前
在功令弁言赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者矜恤各销售机构的通达情况和业务功令，或垂询关连销
售机构。
南边基金解决股份有限公司直销柜台
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本基金代销机构信息详见基金解决东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金解决东谈主可依据践诺情况增多或减少代销机构，并在基金解决东谈主网站列示。
者买卖网点走漏绽放日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 20%的之外。法律律例、监管机构
另有功令的，从其功令。
本基金的净申购金额可能导致接受关连申购后本基金总鸿沟将接近、达到或逾越 80 亿份，
本基金解决东谈主有权在 T+1 日起暂停接受本基金的申购肯求；其中，关于 T 日净申购肯求将
导致基金份额总鸿沟逾越 80 亿份的情形，将接管比例证据的原则赐与部分证据，未证据部
分的申购款项将退还给投资东谈主，肯求证据比例届时将另行公告。法律律例、监管机构另有规
定的，从其功令。
投资东谈主欲了解本基金的把稳情况，请仔细阅读《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基
金基金合同》和《南边中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金招募讲明书》。
资东谈主，不错登录本基金解决东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金解决东谈主的客服热线（400
－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体功令的技巧为准。
钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预
示其畴昔功绩剖析；基金解决东谈主解决的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩剖析的保证。
投资有风险，敬请投资东谈主放心阅读基金的关连法律文献，并选拔稳妥自己风险承受智力的投
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资品种进行投资。
南边基金解决股份有限公司
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