南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投
资基金 D 类基金份额盛开日常申购、赎
回、救济及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 9 日
基金称呼 南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 南边中债 1-5 年国开行债券指数
基金主代码 008256
基金运作神志 条约型盛开式
基金合同收效日 2020 年 4 月 17 日
基金解决东谈主称呼 南边基金解决股份有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金解决股份有限公司
《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招
募讲明书》
申购肇始日 2024 年 12 月 9 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 9 日
救济转入肇始日 2024 年 12 月 9 日
救济转出肇始日 2024 年 12 月 9 日
定投肇始日 2024 年 12 月 9 日
下属基金份额类别的基金简称 南边中债 1-5 年国开行债券指数 D
下属基金份额类别的来回代码 022780
该份额类别是否盛开 是
注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金增多 D 类基金份额。
投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理本事为上海证券来回所、深圳证
券来回所的精深来回日的来回本事，但基金解决东谈编缉据法律法例、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回本事变更或其他出奇情况，
基金解决东谈主将视情况对前述盛开日及盛开本事进行相应的调治，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息表露解决方针》（以下简称“《信息表露方针》”）的关联规定在规
定前言上公告。
规定的前提下，可笔据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需辞退销售机构的相关规定；
有权采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等门径，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见相关公告；
另有规定的之外；
解决东谈主必须在调治实施前依照《信息表露方针》的关联规定在规定前言公告。
关于申购本基金 D 类份额的投资东谈主，本基金申购费率最高不高于 0.7%，且随申购金额
的增多而递减，如下表所示
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.7%
M≥1000 万 每笔 1,000 元
新司法运转实施前依照《信息表露方针》的关联规定在规定前言上公告；
在精深情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的有用性进行证明。T 日提交的有用
肯求，投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他神志
查询肯求的证明情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅代表销售机构确乎继承到
肯求。申购肯求的证明以登记机构或基金解决东谈主的证明成果为准。关于肯求的证明情况，投
资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当职权。
得当上述规定的前提下，可笔据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需辞退销售机构的相关规定；
金解决东谈主必须在调治实施前依照《信息表露方针》的关联规定在规定前言公告。
本基金 D 类份额的赎回费率最高不普及 1.5%，随肯求份额捏有本事增多而递减。具体
如下表所示：
肯求份额捏有本事（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
投资东谈主可将其捏有的一谈或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏
有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。D 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
算；
新司法运转实施前依照《信息表露方针》的关联规定在规定前言上公告；
证券来回所或来回市集数据传输延长、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金解决
东谈主及基金托管东谈主所能限定的身分影响了业务经由，则赎回款项划付本事相应顺延。在发生巨
额赎回时，款项的支付方针参照基金合同关联条件处理。
基金解决东谈主应以来回本事终了前受理有用赎回肯求确今日手脚赎回肯求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该来回的有用性进行证明。T 日提交的有用肯求，
投资东谈主应在 T＋2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他神志查询申
请的证明情况。
基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅代表销售机构确乎继承到
肯求。赎回肯求的证明以登记机构或基金解决东谈主的证明成果为准。关于肯求的证明情况，投
资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当职权。
一、基金救济用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同
的相关商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金救济时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照救济金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金救济份额的经营公式
基金救济采选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础经营。经营公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
救济用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-救济用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、救济用度司法经营例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的救济为例讲明。本基金的救济业务收取用度参
照上述经营司法， 救济用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书规定
费率现实（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神志/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神志/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的救济讲明如下：
救济费率
救济金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额捏有本事（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额捏有本事（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的救济，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于
基金份额捏有东谈主利益的原则，在经营申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间救济只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲明如下：
救济费率
救济金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回情景，转入方的份额必须处于可申购情景。要是触及救济的份额有一方不处于盛开情景，
救济肯求处理为失败。
点死心的，则需遵相关死心，具体见相关公告或招募讲明书商定。
书》偏激更新的商定。
性证明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金救济的成交情况。
在规定前言给予公告。本公司也不错笔据市集情况暂停和再行灵通救济业务，但应在实施前
在规定前言给予公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者海涵各销售机构的灵通情况和业务司法，或垂询相关销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的本事可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者海涵各销售机构的灵通情况和业务司法，或垂询相关销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化作事渠谈）肯求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请辞退各销售机构的相关规定。
基金定投的肯求受理本事与基金日常申购业务受理本事疏浚。
本基金 D 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在得当上述规定的前提下，
可笔据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需辞退销售机构的
相关规定。
（1）投资东谈主应与相关销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资东谈主申购的内容扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定相关销售机构招供的资金账户手脚每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费神志与一般的申购业务疏浚。部分销售机构处于定投费
率优惠举止本事的，本基金将依照各销售机构的相关规定现实。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准经营申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志大略远离定投业务，请辞退销售机
构的相关规定。
南边基金解决股份有限公司
基金解决东谈主可依据内容情况增多或减少代销机构，并在基金解决东谈主网站列示。
者交易网点表露盛开日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
给予讲明。投资东谈主欲了解本基金的扫视情况，请仔细阅读《南边中债 1-5 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》和《南边中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募讲明书》；
资东谈主，不错登录本基金解决东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金解决东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体规定的本事为准；
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或普及 20%的之外。法律法例、监管机构
另有规定的，从其规定。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其往常功绩推崇；本公
司解决的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应负责阅读基金的基金合同、更新的招募讲明书、基金家具府上节录等相关法律文献，
并取舍恰当自己风险承受智力的投资品种进行投资。
南边基金解决股份有限公司
