10月28日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0519，涨0.02%

本站音问，10月28日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.34%，近6个月飞腾0.85%，近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报5.17%。

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