10月23日基金净值：国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0273

本站音尘，10月23日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0273元，累计净值为1.0273元，较前一来昔日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.3%，近6个月飞腾0.7%，近1年飞腾2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时间累计申诉2.73%。

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