蜂巢丰启一年定开债券发起式: 蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金2024年第3季度呈报

蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金      基金贬责东谈主:蜂巢基金贬责有限公司      基金托管东谈主:浙商银行股份有限公司       呈报送出日历:2024 年 10 月 23 日                    蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                       §1 蹙迫教导   基金贬责东谈主的董事会及董事保证本呈报所载尊府不存在造作纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主浙商银行股份有限公司字据本基金合同章程，于2024年10月21日复核了本呈报 中的财务想法、净值发达、财务司帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在造作记 载、误导性述说或者首要遗漏。   基金贬责东谈主应承以老诚信用、努力尽职的原则贬责和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往事迹并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读 本基金的招募暴露书偏激更新。   本呈报中财务尊府未经审计。   本呈报期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                     §2 基金居品概况 基金简称                        蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金主代码                       017052 基金运作形势                      公约型、如期灵通式、发起式 基金合同奏效日                     2023 年 04 月 25 日 呈报期末基金份额总额                  1,009,998,000.00 份                             在严格阻挡风险并保抓精致流动性的基础上， 投资地方                        本基金力求获得高于事迹相比基准的投资收                             益，追求基金财富的遥远、稳健、抓续升值。                             本基金在合同商定的投资范围内，在遵守投资                             限制的基础上，通过对经济、市集的辩论，在                             封锁期诈欺财富建树策略、债券投资组合策                             略、信用类债券（含财富提拔证券）投资策 投资策略                             略、息差策略、证券公司短期公司债投资策                             略、国债期货投资策略、信用繁衍品投资策略                             等，在灵通期详确流动性贬责，在灵验贬责风                             险的基础上，达成投资地方。 事迹相比基准                      中债详细全价（总值）指数收益率                             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征                      于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股票型                             基金。 基金贬责东谈主                       蜂巢基金贬责有限公司                       第 1 页，共 11 页                         蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 基金托管东谈主                              浙商银行股份有限公司                      §3 主要财务想法和基金净值发达                                                                 单元：东谈主民币元            主要财务想法                   呈报期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30                                                   日） 注：(1)所述基金事迹想法不包括抓有东谈主认购或往来基金的各项用度，计入用度后内容收益水平要低 于所列数字； (2)本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除联系 用度后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。                                             事迹相比基          净值增长率       净值增长率     事迹相比基 阶段                                          准收益率标     ①-③            ②-④          ①           要领差②      准收益率③                                             准差④ 以前三个月        0.13%     0.11%       0.26%      0.10%     -0.13%             0.01% 以前六个月        1.68%     0.10%       1.32%      0.09%         0.36%          0.01% 以前一年         4.18%     0.08%       3.53%      0.07%         0.65%          0.01% 自基金合同        5.43%     0.08%       4.26%      0.07%         1.17%          0.01% 奏效起于今 注：（1）本基金缔造于 2023 年 4 月 25 日； （2）本基金事迹相比基准为：中债详细全价（总值）指数收益率。                              第 2 页，共 11 页                       蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 注：（1）本基金合同奏效日为 2023 年 4 月 25 日； （2）字据基金合同章程，自基金合同奏效之日起 6 个月内，基金各项财富建树比例需安妥基金合 同条目。死心建仓期末和本呈报期末，本基金的财富建树安妥基金合同的联系条目。 注：无。                          §4 贬责东谈主呈报                       任本基金的基金司理期限      姓名      职务                          证券从业年限     暴露                       任职日历        离任日历                                                   王宏先生，厦                                                   门大学金融工                                                   程硕士。2015                                                   年加入华福证                                                   券固定收益总            本基金基金经 王宏                   2023-04-25     -      9年     部，负责债券            理                                                   投资往来等工                                                   作。2020 年                                                   巢基金贬责有                                                   限公司基金投                          第 3 页，共 11 页                  蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                             资部，现任蜂                                             巢添幂中短债                                             债券型证券投                                             资基金、蜂巢                                             丰鑫纯债一年                                             如期灵通债券                                             型发起式证券                                             投资基金、蜂                                             巢添汇纯债债                                             券型证券投资                                             基金、蜂巢中                                             债 1-5 年战略                                             性金融债指数                                             证券投资基                                             金、蜂巢丰裕                                             债券型证券投                                             资基金、蜂巢                                             丰启一年如期                                             灵通债券型发                                             起式证券投资                                             基金、蜂巢丰                                             旭债券型证券                                             投资基金和蜂                                             巢稳鑫 90 天                                             抓有期债券型                                             证券投资基金                                             的基金司理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“下野日历”为字据公司决议 笃定的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”分辩指字据公司决议笃定的聘用日历息争聘日 期。 注：无。   本呈报期内，本基金贬责东谈主严格遵守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督贬责办法》《公开召募证券投资基金运作贬责办法》《公开召募灵通式证券投资基金 流动性风险贬责章程》、基金合同和其他不绝法律法例、监管部门的联系章程，依照老诚信用、努力 尽职、安全高效的原则贬责和诈欺基金财富，在放心阻挡投资风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径。                    第 4 页，共 11 页                     蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报   本呈报期内，本基金贬责东谈主严格实行 《证券投资基金贬责公司公谈往来轨制指引概念》和公司 公谈往来方面的联系轨制。本呈报期内，不存在毁伤投资者利益的不公谈往来行径。   本呈报期内，本基金贬责东谈主严格实行公司异常往来监控与呈报联系轨制，未发现本基金存在异 常往来情况。本呈报期内，基金贬责东谈主贬责的统统投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成 交较少的单边往来量均未出现向上该证券当日往来量的 5%的情况。   市集方面，三季度经济基本面依然处于弱复苏景况，私东谈主部门信贷需求依然偏弱，央行三季度 屡次降息降准，带动现券收益率下行。本事，受央行公开市集卖出债券影响，7 月初和 8 月中旬收 益率略有反弹。信用债方面，因退却银行“手工补息”导致进款转向银行答理影响旯旮转弱，三季 度信用债建树压力大幅缓解，导致信用利差有所扩大，其中前期利差压缩最多的弱天禀长久期信用 利差扩大最多。   现在债券市集主要焦点在于负响应是否终端以及财政刺激力度，研讨到本次答理边界较为踏实， 赎回压力主要在基金，跟着市集企稳赎回压力也较着缓解，预期负响应基本终端，后续市集焦点关 键在于后续具体财政刺激边界。市集走势方面，一朝赎回压力缓解，前期跌幅较多的短期限债券、 信用和二永债性价比会相对较好，且货币战略依然处于宽松阶段，现在这类依然有买入价值，遥远 限利率债短期可能取决于异日财政力度，但研讨到国度扭住通缩压力和擢升住户信心地方一经笃定， 一朝现时战略莫得达到预期成果，不摒除战略进一步加码，从而影响市集风险偏好而不利于长债， 因此咱们预期长债省略率偏涟漪运转。操作上，跟着赎回负响应终端，商金债性价比会相对较高， 组合将研讨应时加多商金债比例，久期保管中高久期运作。   死心呈报期末蜂巢丰启一年定开债券发起式基金份额净值为 1.0137 元，本呈报期内，基金份额 净值增长率为 0.13%，同时事迹相比基准收益率为 0.26%。   本基金为发起式基金，死心本呈报期末，本基金基金合同奏效未满 3 年，暂不顺应《公开召募 证券投资基金运作贬责办法》第四十一条第一款的章程。                      §5 投资组合呈报                       第 5 页，共 11 页                      蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                                         占基金总财富的比例      序号             名目              金额(元)                                                            （%）               其中：股票                                 -              -               其中：债券               1,149,908,983.38            89.17                    财富提拔证券               88,290,262.35          6.85               其中：买断式回购的                                                     -              -               买入返售金融财富               银行进款和结算备付               金所有 注：本基金不投资股票。 注：本基金本呈报期末未抓有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金不投资股票。                                                         占基金财富净值比例      序号            债券品种            公允价值(元)                                                             (％)               其中：战略性金融债                             -              -                          第 6 页，共 11 页                               蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                                                         占基金财富净     序号          债券代码          债券称呼        数目(张)         公允价值(元)                                                                          值比例(%)                             CD181                                   3                             债 01                                    5 细                                                                         占基金财富净     序号          证券代码          证券称呼        数目(份)         公允价值(元)                                                                          值比例(%) 注：本基金本呈报期末未抓有贵金属。 注：本基金本呈报期末未抓有权证。     国债期货手脚利率繁衍品的一种，有助于贬责债券组合的久期、流动性和市集风险。基金贬责 东谈主字据风险贬责的原则，以套期保值为想法，阻挡诈欺国债期货，提高投资组合的运作遵守。通过 仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限制保证基金财富安全的基础上，力务结束基金财富的遥远 踏实升值。                                   第 7 页，共 11 页                     蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 注：本基金本呈报期末未抓有国债期货。   本基金本呈报期末未抓有国债期货。 到公开诽谤、处罚的情形暴露   本呈报期内，本基金投资方案体式安妥联系法律法例的条目，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在呈报编制日前一年内受到公开诽谤、 处罚的情形。   (1) 24 江苏银行 CD181 (刊行东谈主：江苏银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主偏激分支机构因违纪贪图屡次受到监管机构处罚。   (2) 24 上海银行债 01 (刊行东谈主：上海银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主偏激分支机构因违纪贪图和未照章施行职责屡次受到监管机构处罚。   (3) 24 祯祥银行二级成本债 01A (刊行东谈主：祯祥银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主偏激分支机构因违纪贪图和未照章施行职责屡次受到监管机构处罚。   (4) 23 杭州银行 02 (刊行东谈主：杭州银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主偏激分支机构因信息裸露有误屡次受到监管机构处罚。   本基金不投资股票。 注：无。 注：本基金本呈报期末未抓有可转债。 注：本基金不投资股票。                    §6 灵通式基金份额变动                        第 8 页，共 11 页                           蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                                                                      单元：份 呈报期期初基金份额总额                                                1,009,998,000.00 呈报期本事基金总申购份额                                                               - 减：呈报期本事基金总赎回份额                                                             - 呈报期本事基金拆分变动份额（份额减少以                                                        - “-”填列） 呈报期期末基金份额总额                                                1,009,998,000.00               §7 基金贬责东谈主诈欺固有资金投成本基金情况                                                                      单元：份 呈报期期初贬责东谈主抓有的本基金份额                                                9,999,000.00 呈报期本事买入/申购总份额                                                           0.00 呈报期本事卖出/赎回总份额                                                           0.00 呈报期期末贬责东谈主抓有的本基金份额                                                9,999,000.00 呈报期期末抓有的本基金份额占基金总份额比                                                  0.9900 例（%） 注：本呈报期内，基金贬责东谈主未诈欺固有资金投成本基金。              §8 呈报期末发起式基金发起资金抓有份额情况                          抓有份额占基                     发起份额占基      发起份额应承      名目   抓有份额总和                     发起份额总和                          金总份额比例                     金总份额比例       抓有期限 基金贬责东谈主固    9,999,000.00     0.9900%   9,999,000.00     0.9900%   3年 有资金 基金贬责东谈主高               -          -               -          -    - 级贬责东谈主员 基金司理等东谈主               -          -               -          -    - 员 基金贬责东谈主股               -          -               -          -    - 东 其他                   -          -               -          -    -      所有   9,999,000.00     0.9900%   9,999,000.00     0.9900%   3年                             第 9 页，共 11 页                          蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报                §9 影响投资者方案的其他蹙迫信息                                                       呈报期末抓有基金情                呈报期内抓有基金份额变化情况                                                           况               抓有基金 投资者类          份额比例  别            达到或者          序号              期初份额        申购份额      赎回份额   抓有份额       份额占比               向上 20%               的时刻区                间   机构     1       -                         0      0               99.01%                              居品迥殊风险   本呈报期内，本基金存在单一投资者抓有份额比例达到或向上 20%的情况，由此可能导致的 迥殊风险主要包括： 净值剧烈波动的风险； 时变现基金财富以轻率基金份额抓有东谈主的赎回请求，基金份额抓有东谈主可能无法实时赎回抓有的全 部基金份额； 抓有东谈主大批赎回时，可能会导致基金财富净值出现邻接六十个职责日低于 5000 万元的风险，基 金可能会靠近退换运作形势、与其他基金团结或者隔断基金合同等情形；   本呈报期内，基金贬责东谈主字据《公开召募证券投资基金信息裸露贬责办法》的不绝章程，在《证 券时报》、基金贬责东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息裸露平台进行了如下信息裸露： 告》； 季度呈报》； 呈报》； 有限公司为代销机构并干涉其费率优惠行为的公告》；                            第 10 页，共 11 页                     蜂巢丰启一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 有限公司为代销机构并干涉其费率优惠行为的公告》； 售有限公司为代销机构并干涉其费率优惠行为的公告》；                                                   。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金贬责东谈主网站(http://www.hexaamc.com)查阅，或在生意时刻内至基金贬责东谈主、 基金托管东谈主的办公花样免费查阅。   投资者对本呈报如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）权略本基金贬责东谈主。                                            蜂巢基金贬责有限公司                                          二〇二四年十月二十三日                       第 11 页，共 11 页