南边梦元短债A,南边梦元短债C: 南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书(更新)

南边梦元短债债券型证券投资基金招募说       明书（更新）    基金照料东谈主：南边基金照料股份有限公司   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司      截止日：2024 年 09 月 20 日                              南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                             重要请示   本基金经中国证监会 2019 年 7 月 8 日证监许可[2019]1265 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2019 年 11 月 5 日老成收效。   基金照料东谈主保证招募阐明书的内容真确、准确、完好。本招募阐明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出本色性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和居品特质，充分筹商自身的风险承受能力， 感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险。投老本基金可能际遇的风险包括：与投 资债券、资产支执证券、国债期货等特定投资标的相关的特定风险；证券商场举座环境激勉 的系统性风险；个别证券独有的非系统性风险；大宗赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的照料风险、运作风险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险；基金合同阻隔的风险。本基金的一般风险及独有风险详 见本招募阐明书的“风险揭示”部分。   本基金为主要投资于短期债券的债券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种， 其永远平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。投资东谈主购 买本基金并不即是将资金当作进款存放在银行或进款类金融机构。投资有风险，投资东谈主认购 （或申购）基金时应淡雅阅读本基金的《招募阐明书》、《基金居品贵府概要》及《基金合 同》等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面清爽本基金的风 险收益特征和居品特质，并充分筹商自身的风险承受能力，感性判断商场，严慎作念出投资决 策。   基金照料东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤快的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩十分净值上下并不预示其异日功绩表 现；基金照料东谈主照料的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。基金照料东谈主提醒 投资者基金投资的“买者安闲”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募阐明书照旧本基金托管东谈主复核。本招募阐明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,相关财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                   §1 媒介   本招募阐明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示照料办 法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料 端正》以及《南边梦元短债债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金照料东谈主承诺本招募阐明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、完好性承担法律就业。本基金是根据本招募阐明书所载明的贵府苦求召募 的。本基金照料东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐明书中载明的信息，或对本 招募阐明书作任何解释或者阐明。   本招募阐明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同十分他相关端正享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额执有东谈主的权柄和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募阐明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法例的端正为准。                            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                         §2 释义     在本招募阐明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 何有用立异和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用立异和补充 其更新 行政规章以十分他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、讲述等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议立异， 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的立异 投资基金销售照料办法》及颁布机关对其往往作念出的立异 《公开召募证券投资基金信息表示照料办法》及颁布机关对其往往作念出的立异 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其往往作念出的立异 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料端正》及颁布机关对其往往作念出的修 订 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 括其往往立异）及相关法律法例端正不错投资于在中国境内证券商场的中国境外的机构投资 者 点办法》（包括其往往立异）及相关法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资产净值中不计提销售服务费的基金份额 用度的基金份额 份额的申购、赎回、调度、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金照料东谈主订立了基金销售服务契约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并维持基金份额执有东谈主名册和办理非来回过户等 或接受南边基金照料股份有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额十分变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历                            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 个月 金照料东谈主所照料的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金照料东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，苦求将其执有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调度为基金照料东谈主照料的其他基 金份额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中转入苦求份额总和后的余额) 逾越上一怒放日基金总份额的 10% 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或来回的债券等。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其端正                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 式，将基金调治投资组合的商场冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 有东谈主服务的用度 （包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子表示网站）等媒介 置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，独特账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产   以上释义中波及法律法例、业务国法的内容，法律法例、业务国法立异后，如适用本基 金，相关内容以立异后法律法例、业务国法为准。                            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                         §3 基金照料东谈主   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册老本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   磋商东谈主：鲍文革 有限公司、厦门海外相信投资公司、广西相信投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调治为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门海外相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业照料合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业照料合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，料到机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电照料局 电信中心、江苏转移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文书、总裁、党委 文书、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实行官、实行委员会主任、董事，                                南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 南边基金照料股份有限公司董事长，南边东英资产照料有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，照料学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资照料有限公司，曾任华泰证券资产照料总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金全部营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实行委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金照料股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、磋商所副长处、磋商所长处、实行委员会主任助理等职务。 现任南边基金照料股份有限公司董事、党委文书。    杜秀峰先生，经济学和经济法学磋商生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督巡视处副处长，深圳市国有资产监督 照料局监督巡视处副处长、办公室（信访室）副主任、企业率领东谈主员照料处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督照料委员会企业率领东谈主员照料处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文书、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学磋商 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金照料股份有限公司董事。    李平先生，工商照料硕士，中国籍。曾任深圳市城市招引开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市招引开发（集团）有限公司董事，深圳资 产照料有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局暖热东谈主寿保障股份有限公司监事，金融褂讪发展磋商院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实行董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实行董事、总司理，南边基金照料股份有限 公司董事。    陈明雅女士，照料学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门海外相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门海外相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金照料股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券磋商所医药行业磋商员、总司理助理、副总监、副总司理（主执就业）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融磋商院院长、兴证智库主任，南边基金照料股份 有限公司董事。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永远居留权。曾任职德勤 海外司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金看护长。现任南边基金 照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院额外津贴人人，培植部长江学者特聘西宾，中国籍。 曾任东南大学经济照料学院西宾，南京大学工程照料学院院长。现任南京大学新金融磋商院 院长、金融工程磋商中心主任，南京大学西宾、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本商场磋商会荣誉会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银行寂寥董事， 汇丰银行（中国）寂寥董事，东吴证券股份有限公司寂寥董事，上海证券来回所科创板轨制 评估人人委员会主任，南边基金照料股份有限公司寂寥董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、老本商场业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司寂寥董 事，中国东方红卫星股份有限公司寂寥董事，中国重汽（香港）有限公司寂寥非实行董事， 协和新动力（香港）有限公司寂寥非实行董事，南边基金照料股份有限公司寂寥董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学照料学院会 计学系主任，MPAcc 培植中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东照料司帐师协会会长，广 东省里面逼迫协会副会长，长城证券股份有限公司寂寥董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司寂寥董事，南边基金照料股份有限公司寂寥董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商照料硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（额外庸碌合伙）照料合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金照料 股份有限公司寂寥董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限就业公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学照料学院 副西宾，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司寂寥董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司寂寥董事，苏州汇科期间股份有限公司寂寥董事，南边基金照料股份有限公司寂寥董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务照料部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金照料股份有限公司监事会主席。                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行照料培训生、投资银行部债务融资部 高等姿首司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实行委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业照料专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市贸易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产照料中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门海外相信有限公司党委委员、总司理助理、投资磋商部总司理，南 方基金照料股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网罗金融部高等计议司理，兴业 证券计策发展部经营计算与绩效分析司理、私财委科技金融部经营发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理经营处总监、金钱照料部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券金钱照料部副总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   陆文清先生，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永远居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商照料硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、姿首司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、待业金业务部 实行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金照料有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金照料股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险照料师，中国籍，无境外永远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金照料股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤海外司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金看护长。现任南边基金照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料 有限公司董事。                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商照料硕士，经济师，中国籍，无境外永远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本照料有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金照料有限公司董事长等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等磋商员、基金 司理助理、基金司理、寰宇社保及海外业务部实行总监、寰宇社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产照料有限公司董事等职务。现任南边基 金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，看护长，经济学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及计算财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金照料股份有限公司看护长， 南边老本照料有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限就业公司资金财务部高等司理，普华永谈司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金照料有限公司财务部总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产照料有限公司董事，南边老本照料有限公司监事，深圳 南边股权投资基金照料有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金照料商学硕士，中国籍，无境外永远居留权。 曾任厦门海外银行福州分行电脑部主管，南边基金磋商员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管计算投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商照料硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任沈阳财政证 券公司来回部司理、客户服务部司理，中融基金照料有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金照料股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金磋商员、投资司理、基金司理、磋商部负责东谈主、权益磋商部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 磋商部总司理、基金司理。                             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）    本基金历任基金司理为：李慧鹏先生，照料时辰为 2019 年 11 月 5 日至 2021 年 8 月 27 日；王景明先生，照料时辰为 2021 年 8 月 27 日于今。    王景明先生，中国东谈主民大学金融学硕士，具有基金从业经验。2014 年 7 月加入南边基 金，任固定收益磋商部宏不雅磋商员、信用磋商员。2018 年 5 月 17 日至 2021 年 8 月 27 日， 任南边润元基金司理助理。2021 年 8 月 27 日至 2023 年 1 月 13 日，任南边初元中短债、南 方定元中短债基金司理；2022 年 7 月 22 日至 2023 年 2 月 16 日，任南边稳利 1 年如期怒放 债券基金司理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 6 月 15 日，任南边荣年基金司理；2023 年 6 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日，任南边荣年一年执有羼杂基金司理；2021 年 8 月 27 日于今， 任南边梦元短债、南边国利、南边升元中短利率债基金司理；2022 年 7 月 22 日于今，任南 方纯元基金司理；2023 年 2 月 16 日于今，任南边稳利 1 年执有债券基金司理；2023 年 8 月 9 日于今，任南边稳瑞 90 天执有债券基金司理；2024 年 6 月 19 日于今，任南边稳鑫 6 个月执有债券基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，来回照料部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，混联合产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益磋商部总司理陶铄先生。    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）对所照料的不同基金财产分别照料、分别记账，进行证券投资；    （4）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额执有东谈主分拨收益；    （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；    （6）编制季度论述、中期论述和年度论述；    （7）料到并表示基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；    （8）办理与基金财产照料业务行动相关的信息表示事项；    （9）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；    （10）保存基金财产照料业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府；                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （11）以基金照料东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益诈欺诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采选有用法子，隆重违背《基金法》十分他相关法律法例行动的发生。   　　（1）将基金照料东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   　　（2）回击允地对待照料的不同基金财产；   　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）潜入因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的来回行动；   （7）卤莽职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行动。   为瞻仰基金份额执有东谈主的正当权益，本基金辞让从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱十分他不方正的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行动。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主十分控股鼓励、执行逼迫东谈主或者 与其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，革职基金份额执有东谈主利益优先的原则，注厚利 益打破，相宜中国证监会的端正，并履行信息表示义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴 范例后，则本基金投资不再受相关限制。                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 取最大利益； 容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相关的来回行动；   为了保证公司范例运作，有用地注重和化解照料风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以十分他信息真确、准确、完好，从而最猛进度地保护基金份额执有东谈主的 利益，本基金照料东谈主建立了科学合理、逼迫严实、运行高效的里面逼迫轨制。   里面逼迫轨制是指公司为完好意思里面逼迫方针而建立的一系列组织机制、照料方法、操作 范例与逼迫法子的总称。里面逼迫轨制由里面逼迫大纲、基本照料轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面逼迫大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是对各项基本照料轨制 的统辖和领导，里面逼迫大纲明确了内控方针、内控原则、逼迫环境、内控法子等内容。   基本照料轨制包括里面司帐逼迫轨制、风险逼迫轨制、投资照料轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息表示轨制、信息期间照料轨制、贵府档案照料轨制、功绩评估窥察轨制 和进攻应变轨制等。   部门业务规章是在基本照料轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭就业、 操作守则等的具体阐明。   健全性原则。里面逼迫机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个运作法子。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，瞻仰内控轨制的有用 实行。   寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保执相对寂寥，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的法子来实行。                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的就业积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰经营运作成本，提升经济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫效率。   （1）里面司帐逼迫轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度相关法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐就业操作进程和司帐岗亭职责，并针对各个风险逼迫点建立严实的司帐 系统逼迫。   里面司帐逼迫轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理范例、基金估值轨制和范例、基 金财务计帐轨制和范例、成本逼迫轨制、财务收支审批轨制和用度报销照料办法、财产登记 维持和什物质产盘货轨制、司帐档案维持和财务派遣轨制等。   （2）风险照料逼迫轨制   风险逼迫轨制由风险逼迫委员会组织各部门制定，风险逼迫轨制由风险逼迫的机构建立、 风险逼迫的范例、风险逼迫的具体轨制、风险逼迫轨制实行情况的监督等部分组成。   风险逼迫的具体轨制主要包括投资风险照料轨制、来回风险照料轨制、财务风险逼迫制 度、信息期间系统风险逼迫轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险照料轨制。   （3）监察稽核轨制   公司设立看护长，负责监督搜检基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险逼迫情 况。看护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体寂寥董事同意。   看护长负责组织领导公司监察稽核就业。除应当遮盖的情况外，看护长享有充分的知情 权和寂寥的探望权。看护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险照料等相关会议，有权调阅公司相关文献、档案。看护长应当如期或者 不如期向全体董事报送就业论述，并在董事会及董事会下设的相关独特委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险逼迫情况。   公司设立监察稽核部门，具体实行监察稽核就业。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和就业进程。   监察稽核轨制包括里面稽核照料办法、里面稽核就业准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员遵摄影关法律、法例和规章的情况；搜检公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面逼迫轨制、各项照料轨制和业务规章的情况。                           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                        §4 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东全部 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时辰：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主营业务主要包括： 继承公众进款；披发短期、中期和永远贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 海外结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探望、贪图、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；寰宇社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督照料委员会批准经营的其他业务。   组织现象：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52 亿元东谈主民币   存续期间：执续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   磋商东谈主：朱萍   磋商电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制贸易银行之一。经过二十年来的得当经营和业务开拓，各项业务发展一直保执较快增长， 各项经营方针在股份制贸易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年 改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调治，并改名为资产托管部， 面前下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控照料处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   面前，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信维持、证券投资基金托管、全 球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行答理居品托管、企业年金托管等多项 托管居品，形成完备的居品体系，可繁荣多鸿沟客户、境表里商场的资产托管需求。                          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年降生，硕士磋商生。曾任中国招引银行大连市分行开发永别行行 长，中国招引银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国招引银行湖北省分行纪委文书、副 行长、党委委员，中国招引银行普惠金融职业部（小企业业务部）总司理，中国招引银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文书、董事长。   李国光，男，1967 年降生，硕士磋商生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债照料委员会主任， 总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委文书、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限度为 14488.34 亿元， 托管证券投资基金共 454 只。   （四）基金托管东谈主的里面逼迫轨制 国法和本行规章轨制，形成称职经营、范例运作的经营想想。确保经营业务的得当运行，保 证基金资产的安全和完好，确保业务行动信息的真确、准确、完好，保护基金份额执有东谈主的 正当权益。 业务部门建立并瞻仰资产托管业务的里面逼迫体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 照料部门。领导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控就业。总行资产托管部属设内控 照料处。内控照料处是全行托管业务条线的里面逼迫具体照料实施机构，并配备专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，寂寥诈欺监督稽核职责。 务的决策、实行、监督全过程，浸透到各业务进程和各操作法子，覆盖到从事资产托管各级 组织结构、岗亭及东谈主员。里面逼迫以注重风险、合规经营为起点，各项业务进程体现“内 控优先”要求。   具体内控法子包括：培育职工竖立内控优先、轨制先行、全员化风险逼迫的风险照料理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志贯串到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各个法子。 制定权责了了的业务授权照料轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德范例、业 务数据备份和守秘等在内的各项业务照料轨制；建立严格完善的资产隔断和资产维持轨制， 托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行寂寥运作、分别核算；对各样突发事件或故 障，建立完备有用的济急决议，如期组织灾备演练，建立要紧事项论述轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等期间技能完好意思风险逼迫；如期对业务情况                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 进行自查、里面稽核等法子进行监控，通过专项/全面审计等法子实施业务监控，排查风险 隐患。   （五）托管东谈主对照料东谈主运作基金进行监督的方法和范例   托管东谈主严格按摄影关政策法例、以及基金合同、托管契约等进行监督。监督依据具体包 括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作照料办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》   （5）《基金合同》、《基金托管契约》；   （6）法律、法例、政策的其他端正。   我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同收效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时请示基金照料东谈主违法风险。   （1）资产托管部建立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内寂寥诈欺对 基金照料东谈主投资来回行动的监督职责，范例基金运作，瞻仰基金投资东谈主的正当权益，不受任 何外界力量的侵犯；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，完好意思系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化方针、投资指示、照料东谈主提供的各式报表和论述等，采选东谈主工监督的方 法。   （1）基金托管东谈主对基金照料东谈主的投资运作监督结果，采选如期和不如期论述现象向基 金照料东谈主和中国证监会论述。如期论述包括基金监控周报等。不如期论述包括请示函、临时 日报、其他临时论述等；   （2）若基金托管东谈主发现基金照料东谈主违法罪人操作，以电话、邮件、书面请示函的方式 讲述基金照料东谈主，指明违法事项，明确纠正期限。在规如期限内基金托管东谈主再对基金照料东谈主 违法事项进行复查，要是基金照料东谈主对违法事项未予纠正，基金托管东谈主将论述中国证监会。 要是发现基金照料东谈主投资运作有要紧违法行动时，基金托管东谈主应立即论述中国证监会，同期 讲述基金照料东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的搜检，应实时提供有 关情况和贵府。                                 南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                        §5 相关服务机构   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   磋商东谈主：张锐珊 南边梦元短债债券 A 代销银行：         序号                    代销机构称呼          代销机构信息                       公司                 路 12 号                                          办公地址：上海市中山东一                                          路 12 号                                          法定代表东谈主：张为忠                                          磋商东谈主：朱瑛                                          磋商电话：021-61618888                                          客服电话：95528                                          网址：www.spdb.com.cn                                          融大街 25 号                                          办公地址：北京市西城区闹                                          市口大街 1 号院 1 号楼                                          法定代表东谈主：张金良          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                   电话：010－66275654                   传真：010－66275654                   磋商东谈主：王嘉朔                   客服电话：95533                   网址：www.ccb.com                   由贸易试验区银城中路 188                   号                   办公地址：中国（上海）自                   由贸易试验区银城中路 188                   号                   法定代表东谈主：任德奇                   电话：021-58781234                   传真：021-58408483                   磋商东谈主：高天                   客服电话：95559                   公    司    网    址   ：                   www.bankcomm.com                   南通衢 7088 号招商银行大                   厦                   办公地址：深圳市福田区深                   南通衢 7088 号招商银行大                   厦                   法定代表东谈主：缪建民                   磋商东谈主：季平伟                   客服电话：95555                   网址：www.cmbchina.com          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东谈主：刘建军                    磋商东谈主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com                    华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                    办公地址：北京市曙光区光                    华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                    法定代表东谈主：方合英                    磋商东谈主：王晓琳                    电话：010-66637271                    客服电话：95558                    网            址              ：                    http://www.citicbank.com/                    风东路 713 号                    法定代表东谈主：王凯                    客服电话：400-830-8003                    网址：www.cgbchina.com.cn                    号中山大厦                    办公地址:上海市浦东新区银                    城路 167 号 9 层           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    法定代表东谈主:吕家进                    磋商东谈主:孙琪虹                    磋商电话:021-52629999                    客服电话:95561                    网址:www.cib.com.cn                    办公地址：深圳市深南东路                    法定代表东谈主：谢永林                    磋商东谈主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    河东路 218 号                    办公地址：天津市河东区海                    河东路 218 号                    法定代表东谈主：王锦虹                    磋商东谈主：王宏                    电话：022-58314846                    客服电话：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    源大街 8 号                    办公地址： 山东省济南市历                    下区泺源大街 8 号绿城金融                    中心                    法定代表东谈主： 辛树东谈主           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商东谈主： 刘晓明                     电话：0351-59667794                     传真：021-63890196                     客服电话：95395                     网址：www.hfbank.com.cn                     春路 46 号杭州银行大厦                     办公地址：杭州市下城区庆                     春路 46 号杭州银行大厦                     法定代表东谈主：宋剑斌                     磋商东谈主：蔡捷                     磋商电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     银城中路 168 号                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 168 号                     法定代表东谈主：金煜                     磋商东谈主：汤征途                     磋商电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东谈主：关文杰                     磋商东谈主：孙烨           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客 服 电 话 ： 010-96198 ；                    网址：www.bjrcb.com                    罘区海港路 25 号                    办公地址：山东省烟台市芝                    罘区海港路 25 号                    法定代表东谈主：曾勇                    磋商东谈主：张卓智                    电话：0535-6699671                    传真：0535-6699884                    客服电话：4008-311-777                    网址：www.yantaibank.net                    号                    办公地址：南京市中华路 26                    号                    法定代表东谈主：葛仁余                    磋商东谈主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    育路 21 号                    办公地址：东莞市莞城区体                    育路 21 号                    法定代表东谈主：程劲松                    磋商东谈主：朱杰霞                    磋商电话：0769-27239605           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客服电话：956033                    网址：www.dongguanbank.cn                    山区秦岭路 6 号                    办公地址：山东省青岛市崂                    山区秦岭路 6 号                    法定代表东谈主：景在伦                    磋商东谈主：陈界交                    磋商电话：0832-68629956                    客服电话：（青岛）96588；                    （寰宇）400-66-96588                    网址：www.qdccb.com                    州区宁南南路 700 号                    办公地址：浙江省宁波市鄞                    州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    磋商东谈主：胡技勋                    磋商电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    山大街 88 号                    办公地址：南京市建邺区江                    山大街 88 号                    法定代表东谈主：谢宁                    磋商东谈主：徐冬琴                    磋商电话：025-83076059                    客服电话：95302           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     网址：www.njcb.com.cn                     平门街 6 号                     办公地址：重庆市江北区永                     平门街 6 号                     法定代表东谈主：杨秀明                     磋商东谈主：陈郅骁                     电话：023-63367180                     传真：023-63792412                     客服电话：956023                     网址：www.cqcbank.com      公司             安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     磋商东谈主：沈想敏                     磋商电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东谈主：卢国锋           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     谷路 1699 号徽银大厦                     办公地址：安徽省合肥市云                     谷路 1699 号徽银大厦                     法定代表东谈主：严琛                     磋商东谈主：顾伟平                     电话：0551-65898103                     传真：0551-65898120                     客服电话：4008896588(安徽                     省外)、96588(安徽省内)                     网址：www.hsbank.com.cn                     大九洲通衢东 1346 号                     办公地址：广东省珠海市吉                     大九洲通衢东 1346 号                     法定代表东谈主：宗少俊                     磋商东谈主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）      有限公司            政中路 9 号                      办公地址：常州市武进区延                      政中路 9 号                      法定代表东谈主：陆曙光                      磋商东谈主：李仙                      电话：0519-80585939                      传真：0519-89995170                      客服电话：96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      南湖大路 1817 号                      办公地址：吉林省长春市东                      南湖大路 1817 号                      法定代表东谈主：秦季章                      磋商东谈主：孟明                      电话：0431-84992680                      传真：0431-84992680                      客服电话：400-88-96666(全                      国)，96666(吉林省)                      网址：www.jlbank.com.cn      有限公司            99 号                      办公地址：杭州市开国中路                      法定代表东谈主：张海林                      磋商东谈主：吴徐立                      电话：0571-87910313                      传真：0571-86415596           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     客服电话：96596                     网址：www.urcb.com                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东谈主：黄毅                     磋商东谈主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     磋商东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     办公地址：中国（江苏）自                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号                     法定代表东谈主：崔庆军           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    磋商东谈主：吴骏                    电话：0512-69868373                    传真：0512-69868373                    客服电话：96067                    网址：www.suzhoubank.com                    店区长风街 59 号                    办公地址：山西省太原市小                    店区长风街 59 号                    法定代表东谈主：郝强                    磋商东谈主：孟春霖                    电话：0351-7812445                    客服电话：9510-5588                    网址：www.jshbank.com                    谈里区友谊路 436 号                    办公地址：黑龙江哈尔滨市                    谈里区友谊路 436 号                    法定代表东谈主：姜春洁                    磋商东谈主：闫勇                    电话：0451-85706107                    传真：0451-85706036                    客服电话：4006458888                    网址：www.lj-bank.com                    产业开发区高新四路 13 号 1                    幢 1 单元 10101 室                    办公地址：西安市高新期间                    产业开发区高新四路 13 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     法定代表东谈主：张全明                     磋商东谈主： 闫石                     传真：029-88609566                     客服电话：(029)96669、400-                     网址：www.ccabchina.com      公司             桥区南官通衢 188 号                     办公地址：浙江省杭州市上                     城区望江东路 59 号                     法定代表东谈主：王钧                     磋商东谈主：刘苗                     电话：18701965080                     传真：0571-87788818                     客服电话：400-88-96575                     网址：www.zjtlcb.com                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     法定代表东谈主：郭浩                     磋商东谈主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn      公司             山区秦岭路 6 号             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      办公地址：山东省青岛市崂                      山区秦岭路 6 号                      法定代表东谈主： 王锡峰                      磋商东谈主： 严菲                      电话：0532-66957360                      传真：0532-66957229                      客服电话：96668                      网址：www.qrcb.com.cn      有限公司            惠西路 88 号                      办公地址：宁波市鄞州区民                      惠西路 88 号                      法定代表东谈主：王军辉                      磋商东谈主： 叶梦迪                      电话：0574-87412489                      传真：0574-87412989                      客服电话：956058                      网址：www.beeb.com.cn                      台路 197 号                      办公地址：山东省日照市烟                      台路 197 号                      法定代表东谈主：杨宝峰                      磋商东谈主：孔颖                      磋商电话：0633-8081590                      客服电话：4006896588                      网          址              ：                      www.bankofrizhao.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    江路 53 号楷林商务中心 B                    座                    办公地址： 长沙市岳麓区滨                    江路 53 号楷林商务中心 B                    座                    法定代表东谈主： 赵小中                    磋商东谈主： 龙秀芳                    电话：0731-89736250                    传真：0731-89736250                    客服电话：40067-96511                    网             址          ：                    www.bankofchangsha.com                    关区酒泉路 211 号                    办公地址： 甘肃省兰州市城                    关区酒泉路 211 号                    法定代表东谈主： 许建平                    磋商东谈主： 司艳春                    电 话 ： 0931-4600528 、                    传真：0931-4600528                    客服电话：0931-96799                    网址：www.lzbank.com                    商务外环路 22 号                    办公地址： 郑州市郑东新区                    商务外环路 22 号                    法定代表东谈主： 赵飞                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                               磋商东谈主： 陈威任                               电话：0371-67009917                               传真：0371-67009097                               客服电话：95097                               网址：www.zzbank.cn                               头市九原区赛罕街谈办事处                               建华南路 2 号 A 座                               办公地址：内蒙古自治区包                               头市九原区赛罕街谈办事处                               建华南路 2 号 A 座                               法定代表东谈主： 于学忠                               磋商东谈主： 郭艳桃                               电话：0472-5568646                               客服电话：95352                               网址：www.gip.bsb.com.cn   注：上述代销机构中，杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边梦元短 债债券 A；宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边梦元短债债券 A。 南边梦元短债债券 A 代销券商十分他代销机构： 序号              代销机构称呼        代销机构信息                               法定代表东谈主：张伟                               磋商东谈主：庞晓芸                               磋商电话：0755-82492193                               客服电话：95597                               网址：www.htsc.com.cn          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    号                    办公地址：上海市浦东新区                    长柳路 36 号                    法定代表东谈主：杨华辉                    磋商东谈主：乔琳雪                    磋商电话：021-38565547                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华全部 125 号国信金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    磋商东谈主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    磋商东谈主：辛国政                    磋商电话：010-80928123          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客服电话：4008-888-888 、 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                    法定代表东谈主：王常青                     磋商东谈主：谢欢然                     磋商电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     新广州常识城升起一街 2 号                     办公地址：广州市河汉区马                     场路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     磋商东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     田街谈福华全部 111 号                     办公地址：深圳市福田区福                     华全部 111 号招商证券大厦                     法定代表东谈主：霍达                     磋商东谈主：业清扬           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田区中心三路 8 号不凡时期                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市曙光区亮                    马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东谈主：张佑君                    磋商东谈主：王一通                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长                    乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东谈主：张剑                    磋商东谈主：鲍佳琪                    电话：021-33388378                    传真：021-33388224                    客 服 电 话 ： 95523 、                    网址： www.swhysc.com                    路 1508 号                    办公地址:上海市静安区新闸                    路 1508 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     法定代表东谈主:刘秋明                     磋商东谈主:郁疆                     磋商电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     磋商东谈主：万玉琳                     磋商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    法定代表东谈主：王献军                    磋商东谈主：梁丽                    磋商电话：0991-2307105                    传真：010-88085195                    客 服 电 话 ： 95523      、                    网址： www.swhysc.com                    心区湘府中路 198 号新南城                    商务中心 A 栋 11 楼                    办公地址：湖南省长沙市天                    心区湘府中路 198 号新南城                    商务中心 A 栋 11 楼                    法定代表东谈主：高振营                    磋商东谈主：江恩前                    磋商电话：021-50295432                    客服电话：95351                    网址：www.xcsc.com                    田街谈福华全部 119 号安信                    金融大厦                    办公地址：深圳市福田区福                    田街谈福华全部 119 号安信                    金融大厦                    法定代表东谈主：段文务                    磋商东谈主：陈剑虹                    磋商电话：0755-81688000                    客服电话：95517           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     网           址            ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     磋商东谈主：赵如意                     磋商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东谈主：宁敏                     磋商东谈主：初晓                     磋商电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     磋商东谈主：苏爱静                     磋商电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    层-29 层                    办公地址：上海市中山南路                    层、25-29 层、32 层、36 层、                    法定代表东谈主：金文忠                    磋商东谈主：胡月茹                    磋商电话：021-63325888                    客服电话：95503                    网址：www.dfzq.com.cn                    公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室                    办公地址：北京市曙光区朝                    阳门北大街 18 号中国东谈主保                    寿险大厦 12-18 层                    法定代表东谈主：张海文                    基金业务磋商东谈主：孙燕波                    磋商电话：010-85556048                    传真：010-85556088                    客服电话：95390                    网址：www.crsec.com.cn                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：四川省成都市高                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    法定代表东谈主：杨炯洋                    磋商东谈主：赵静静                    客服电话：95584                    网址：www.hx168.com.cn                    汉区淮海路 88 号                    法定代表东谈主：金才玖                    磋商东谈主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                    网址：www.95579.com                    衔接区南山街谈梦海通衢                    座 1401-1408、1501-1508、                    办公地址：深圳市南山区梦                    海通衢 5073 号华海金融创                    新中心 C 座 16-19 层                    法定代表东谈主：李剑峰                    磋商东谈主：陆玮璐                    磋商电话：13901892665                    客服电话：956019                    网址：www.csco.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：长春市生态大街                    法定代表东谈主：李福春                    磋商东谈主:安岩岩                    磋商电话:021-20361166                    客服电话:95360                    网址：www.nesc.cn                    川中路 213 号 7 楼                    办公地址：上海市黄浦区四                    川中路 213 号久事商务大厦                    法定代表东谈主：李海超                    磋商东谈主：邵珍珍                    磋商电话：021-53686888                    传真：021-53686100-7008                    客服电话：4008918918                    网址：www.shzq.com                    太湖新城金融一街 8 号 7-9                    层                    办公地址：江苏省无锡滨湖                    区太湖新城金融一街 8 号 7-                    法定代表东谈主:葛小波                    磋商东谈主:郭逸斐                    磋商电话:0510-82832051           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客服电话:95570                    网址:www.glsc.com.cn                    开发区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾                    水西谈 8 号                    法定代表东谈主：安志勇                    磋商东谈主：王星                    电话：022-28451922                    客服电话：956066                    网址：www.ewww.com.cn                    区金田路 4036 号荣超大厦                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东谈主：何之江                    磋商东谈主:王阳                    磋商电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层                    办公地址：北京市东城区东                    直门南大街 3 号国华投资大                    厦 9 层 10 层           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     法定代表东谈主：翁振杰                     磋商东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     磋商东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江通衢 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江通衢 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     磋商东谈主：何雯                     磋商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：南京市江东中路                    法定代表东谈主：李剑锋                    磋商东谈主：曹梦媛                    磋商电话：025-58519529                    客服电话：95386                    网址：www.njzq.com.cn                    湖新区紫云路 1018 号                    办公地址：安徽省合肥市滨                    湖新区紫云路 1018 号                    法定代表东谈主：章宏韬                    磋商东谈主：范超                    磋商电话：0551-65161821                    客服电话：95318                    网址：www.hazq.com                    京路 155 号附 1 号红塔大厦 9                    楼                    办公地址：云南省昆明市北                    京路 155 号附 1 号红塔大厦 9                    楼                    法定代表东谈主：沈春晖                    磋商东谈主：杨敏珺                    磋商电话：0871-63582843                    客服电话：956060 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                   磋商电话:0755-23838750                    客服电话：95358                    网址:www.firstcapital.com.cn                    屏路 27 号 1#楼 3 层                    办公地址：上海市浦东新区                    滨江通衢 5129 号陆家嘴滨                    江中心 N1 座                    法定代表东谈主：苏军良                    磋商东谈主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655196                    客服电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    业路 1777 号海信南边大厦                    办公地址：深圳市南山区创                    业路 1777 号海信南边大厦                    法定代表东谈主：李永湖                    磋商电话：0755-82943755                    客服电话：95329                    网址：www.zszq.com           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    商务外环路 10 号                    办公地址：郑州市郑东新区                    商务外环路 10 号                    法定代表东谈主：鲁智礼                    磋商东谈主：程月艳 李盼盼                    电话：0371-69099881、0371-                    传真：0371-65585899                    客服电话：95377 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                   办公地址：北京市曙光区望                    京东园四区 2 号 中航老本                    大厦 35 层                    法定代表东谈主：戚侠                    磋商东谈主：孙健                    电话：010-59562532                    传真：010-59562532                    客服电话：95335                    网           址             ：                    http://www.avicsec.com/                    区子实路 1589 号                    办公地址:江西省南昌市红谷                    滩新区凤凰中通衢 1115 号                    北京银行大楼           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    法定代表东谈主:徐丽峰                    磋商东谈主:占文驰                    磋商电话:0791-88250812                    客服电话：956080                    网址:www.gszq.com                    城区迎宾街 15 号桐城中央                    办公地址：山西省太原市小                    店区长治路 111 号山西世贸                    中心 A 座 F12、F13                    法定代表东谈主：董祥                    磋商东谈主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-7219891                    客服电话：4007121212 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                   市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公贸易详尽楼                    法定代表东谈主：祝艳辉                    磋商东谈主：熊丽                    客服电话：956088           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    网址：www.cnht.com.cn                    岗西路 638 号兰州金钱中心                    办公地址：兰州市城关区东                    岗西路 638 号兰州金钱中心                    法定代表东谈主：祁建邦                    磋商东谈主：周鑫                    电话：0931-4890208                    传真：0931-4890628                    客服电话：95368                    网址：www.hlzq.com                    蜜湖街谈东海社区深南通衢                    A 栋 2301A                    办公地址：上海市黄浦区福                    州路 666 号                    法定代表东谈主：俞洋                    磋商东谈主：刘熠                    电话：021-54967387                    传真：021-54967280                    客 服 电 话 ： 95323 ，                    网址：http://www.cfsc.com.cn                    田路 4028 号荣超经贸中心                    办公楼 47 层 01 单元           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：深圳市南山区滨 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                   磋商东谈主：程浩亮 电话：010-                    传真：010-66555133                    客服电话：95309                    网址：www.dxzq.net                    业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：陕西省西安市雁                    塔区芙蓉西路 62 号开源证                    券                    法定代表东谈主：李刚                    磋商东谈主：杨淑涵                    电话：029-88365805                    传真：029-88365835                    客服电话：95325                    网址：www.kysec.cn                    延路 5 号（陕西邮政信息大                    厦 9-11 层）                    办公地址：北京市东城区珠                    市口东大街 17 号                    法定代表东谈主：郭成林                    磋商东谈主：史蕾                    电话：010-67017788-8914           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客服电话：4008888005                    网址：www.cnpsec.com                    年路 389 号志广宽厦 18 层                    办公地址：北京市西城区北                    展北街九号华远企业号 D 座                    三单元                    法定代表东谈主： 李长伟                    磋商东谈主：王婧 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                   电话：010-86499479                    传真：010-86499401                    客服电话：956006                    网址：www.lczq.com                    由贸易试验区成都市高新区                    交子通衢 177 号中海海外中                    心 B 座 17 楼                    办公地址：中国（四川）自                    由贸易试验区成都市高新区                    交子通衢 177 号中海海外中                    心 B 座 17 楼                    法定代表东谈主：崔秀红                    磋商东谈主：林涵茜                    电话：028-86583006           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区海外总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方金钱                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     磋商东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号不凡时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福 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                     国路乙 118 号 16 层 1611                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 16 层 1611                      法定代表东谈主：张莲                      客服电话：400-012-5899                      磋商东谈主：李艳                      磋商电话：010-59497361                      公    司     网     站     ：                      www.prolinkfund.com                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                      办公地址：北京市曙光区朝                      外大街 22 号泛利大厦 10 层                      法定代表东谈主：章知方                      磋商东谈主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com      有限公司            国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406                      法定代表东谈主：胡雄征                      磋商东谈主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 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                    银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：巩巧丽                     磋商东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com                     溪路 900 弄 15 号 526 室                     办公地址：上海市虹口区临                     潼路 188 号                     法定代表东谈主：尹彬彬                     磋商东谈主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网            址             ：                     http://www.66liantai.com                     由贸易试验区临港新片区海                     基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东                     大名路 1098 号浦江海外金                     融广场 53 层                     法定代表东谈主：李兴春           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商东谈主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客服电话：400-032-5885                     网址：www.leadfund.com.cn      司              陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                     单元                     办公地址：上海市浦东新区                     陆家嘴环路 1333 号 14 楼                     法定代表东谈主：王之光                     磋商东谈主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     三环北路 17 号 10 层 1015 室                     办公地址：北京市曙光区东                     三环北路 17 号恒安大厦 10                     层                     法定代表东谈主：张晓杰                     磋商东谈主：禹翠杰                     电话： 010-65951887                     客服电话：400-618-0707                     网          址           ：                     www.hongdianfund.com      公司             北旺西路中关村软件园二期             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总                      部科研楼 5 层 518 室                      办公地址：北京市海淀区东                      北旺西路中关村软件园二期                      (西扩)N-1、N-2 地块新浪总                      部科研楼                      法定代表东谈主： 穆飞虎                      磋商东谈主：穆飞虎                      电话：010-5898 2465                      传真：010-6267 6582                      客服电话：010-6267 5369                      网址：www.xincai.com                      环岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅                      江中路 688 号保利海外广场                      北塔 33 层                      法定代表东谈主：肖雯                      磋商东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn      有限公司            管头 1 号 2 号楼 2-45 室                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 A 座 5 层                      法定代表东谈主：吴志坚           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商东谈主： 侯艳红                     电话：13910678503                     传真：010-59336586                     客服电话：4008-909-998                     网址：www.jnlc.com      公司             衔接区前湾全部 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东谈主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     直门外大街 1 号院 2 号楼 17                     层 19C13                     办公地址： 北京市西城区宣                     武门外大街甲 1 号环球财讯                     中心 D 座 401                     法定代表东谈主：王伟刚                     磋商东谈主： 王骁骁                     电话：010-62680527                     传真：010-62680827                     客服电话：4006199059                     网址：www.hcfunds.com                     宁通衢 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁通衢 1-5 号            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      法定代表东谈主： 钱燕飞                      磋商东谈主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      办公地址： 中国（上海）自                      由贸易试验区浦明路 1500                      号8层M座                      法定代表东谈主：简梦雯                      磋商东谈主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                      办公地址：北京市曙光区创                      远路 34 号院融新科技中心                      C 座 20 层                      法定代表东谈主：李楠                      磋商东谈主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      网            址              ：                      https://danjuanfunds.com/                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      办公地址：中国（上海）自                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      法定代表东谈主： 冯轶明                      磋商东谈主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网            址              ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             兰路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙                      兰路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东谈主：黄欣                      磋商东谈主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网            址              ：                      www.zhongzhengfund.com            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 488 号太平金融大                      厦 1503 室                      法定代表东谈主： 王翔                      磋商东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn       公司             海街谈科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤                      海街谈科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东谈主：赖任军                      磋商东谈主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济期间开发区科创十            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      一街 18 号院京东集团总部                      A 座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话：     95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      贸易试验区杨高南路 759 号                      办公地址：中国(上海)解放                      贸易试验区杨高南路 759 号                      法定代表东谈主：吕柳霞                      磋商东谈主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      办公地址：郑州市郑东新区                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      法定代表东谈主：温丽燕                      磋商东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      客服电话：4000-555-671                      网            址             ：                      http://www.hgccpb.com/                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      法定代表东谈主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址             ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             衔接区前湾全部 1 号 A 栋                      务秘书有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东谈主：刘明军                      磋商东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）       公司             京东路 666 号 H 区（东座）                      楼 A31 室                      办公地址：上海市浦东新区                      张杨路 707 号生命东谈主寿大厦                      法定代表东谈主：贲惠琴                      磋商东谈主：周宇亮                      电话：021-50206003                      客服电话：021-50206003                      网址：www.msftec.com       司              北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西                      北旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构磋商东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网           址           ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             济开发区古檀通衢 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中                      山北路 2 号绿地紫峰大厦                      法定代表东谈主：吴言林            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      磋商东谈主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客 户 服 务 电 话 ： 025-                      网址：www.huilinbd.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东谈主：王滨                      磋商东谈主：秦泽伟                      电话：010-63631539                      客服电话：95519                      网址：www.e-chinalife.com                      古城大街特钢公司十一区                      （首特创业基地 A 座）八层                      办公地址：北京市曙光区朝                      外大街 26 号朝外 MEN B 座                      法定代表东谈主： 杜福胜                      磋商东谈主： 王玲玲                      电话：010-86340269                      客服电话：010-56693727                      网           址           ：                      http://www.kunyuanfund.com            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      国路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 10 层 1206                      邮编：100020                      法定代表东谈主：彭浩                      磋商东谈主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com       公司             由贸易试验区陆家嘴环路                      办公地址： 上海市虹口区公                      平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                      法定代表东谈主： 许欣                      磋商东谈主： 刘弘义                      电话：021-68609600-5980                      传真：021-35073616                      客服电话：021-68609700                      网址：www.qiangungun.com                      由贸易试验区银城路 116、                      际楼层 6 层）03 室                      办公地址：上海市浦东新区                      银城路 116 号大华银行大厦                      法定代表东谈主：郑新林                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                                  磋商东谈主：郑经枢                                  传真：021-68889283                                  客服电话：021-68889082                                  网址：www.weonefunds.com                                  花街谈福新社区益田路 5999                                  号基金大厦 19 层                                  办公地址：深圳市福田区莲                                  花街谈福新社区益田路 5999                                  号基金大厦 19 层                                  法定代表东谈主：王德英                                  磋商东谈主：崔丹                                  电话：075583169999                                  传真：075583195220                                  客服电话：4006105568                                  网          址           ：                                  www.boserawealth.com 南边梦元短债债券 C 代销银行：      序号               代销机构称呼           代销机构信息                  公司              路 12 号                                  办公地址：上海市中山东一                                  路 12 号                                  法定代表东谈主：张为忠                                  磋商东谈主：朱瑛                                  磋商电话：021-61618888                                  客服电话：95528          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    网址：www.spdb.com.cn                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区银城中路 188                    号                    法定代表东谈主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    磋商东谈主：高天                    客服电话：95559                    公    司    网    址     ：                    www.bankcomm.com                    南通衢 7088 号招商银行大                    厦                    办公地址：深圳市福田区深                    南通衢 7088 号招商银行大                    厦                    法定代表东谈主：缪建民                    磋商东谈主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             融大街 3 号                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 3 号                    法定代表东谈主：刘建军          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                   磋商东谈主员：李雪萍                   客服电话：95580                   网址：www.psbc.com                   华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                   办公地址：北京市曙光区光                   华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、                   法定代表东谈主：方合英                   磋商东谈主：王晓琳                   电话：010-66637271                   客服电话：95558                   网            址              ：                   http://www.citicbank.com/                   风东路 713 号                   法定代表东谈主：王凯                   客服电话：400-830-8003                   网址：www.cgbchina.com.cn                   号中山大厦                   办公地址:上海市浦东新区银                   城路 167 号 9 层                   法定代表东谈主:吕家进                   磋商东谈主:孙琪虹                   磋商电话:021-52629999                   客服电话:95561                   网址:www.cib.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：深圳市深南东路                    法定代表东谈主：谢永林                    磋商东谈主：赵杨                    电话：0755-22166574                    客服电话：95511-3                    网址:bank.pingan.com                    河东路 218 号                    办公地址：天津市河东区海                    河东路 218 号                    法定代表东谈主：王锦虹                    磋商东谈主：王宏                    电话：022-58314846                    客服电话：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    源大街 8 号                    办公地址： 山东省济南市历                    下区泺源大街 8 号绿城金融                    中心                    法定代表东谈主： 辛树东谈主                    磋商东谈主： 刘晓明                    电话：0351-59667794                    传真：021-63890196                    客服电话：95395                    网址：www.hfbank.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     春路 46 号杭州银行大厦                     办公地址：杭州市下城区庆                     春路 46 号杭州银行大厦                     法定代表东谈主：宋剑斌                     磋商东谈主：蔡捷                     磋商电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     银城中路 168 号                     办公地址：上海市浦东新区                     银城中路 168 号                     法定代表东谈主：金煜                     磋商东谈主：汤征途                     磋商电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东谈主：关文杰                     磋商东谈主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：山东省烟台市芝                    罘区海港路 25 号                    法定代表东谈主：曾勇                    磋商东谈主：张卓智                    电话：0535-6699671                    传真：0535-6699884                    客服电话：4008-311-777                    网址：www.yantaibank.net                    号                    办公地址：南京市中华路 26                    号                    法定代表东谈主：葛仁余                    磋商东谈主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    育路 21 号                    办公地址：东莞市莞城区体                    育路 21 号                    法定代表东谈主：程劲松                    磋商东谈主：朱杰霞                    磋商电话：0769-27239605                    客服电话：956033                    网址：www.dongguanbank.cn                    山区秦岭路 6 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：山东省青岛市崂                    山区秦岭路 6 号                    法定代表东谈主：景在伦                    磋商东谈主：陈界交                    磋商电话：0832-68629956                    客服电话：（青岛）96588 ；                    （寰宇）400-66-96588                    网址：www.qdccb.com                    州区宁南南路 700 号                    办公地址：浙江省宁波市鄞                    州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    磋商东谈主：胡技勋                    磋商电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    山大街 88 号                    办公地址：南京市建邺区江                    山大街 88 号                    法定代表东谈主：谢宁                    磋商东谈主：徐冬琴                    磋商电话：025-83076059                    客服电话：95302                    网址：www.njcb.com.cn                    平门街 6 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     办公地址：重庆市江北区永                     平门街 6 号                     法定代表东谈主：杨秀明                     磋商东谈主：陈郅骁                     电话：023-63367180                     传真：023-63792412                     客服电话：956023                     网址：www.cqcbank.com      公司             安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     磋商东谈主：沈想敏                     磋商电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     磋商东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      客服电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com                      上江街 888 号                      办公地址：哈尔滨市谈里区                      上江街 888 号                      法定代表东谈主：邓新权                      磋商东谈主：徐静                      电话：0451-87792591                      传真：0451-87792682                      客服电话：95537，400-60-                      网址：www.hrbb.com.cn                      谷路 1699 号徽银大厦                      办公地址：安徽省合肥市云                      谷路 1699 号徽银大厦                      法定代表东谈主：严琛                      磋商东谈主：顾伟平                      电话：0551-65898103                      传真：0551-65898120                      客服电话：4008896588(安徽                      省外)、96588(安徽省内)                      网址：www.hsbank.com.cn      有限公司            政中路 9 号                      办公地址：常州市武进区延                      政中路 9 号                      法定代表东谈主：陆曙光             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      磋商东谈主：李仙                      电话：0519-80585939                      传真：0519-89995170                      客服电话：96005                      网址：www.jnbank.com.cn                      南湖大路 1817 号                      办公地址：吉林省长春市东                      南湖大路 1817 号                      法定代表东谈主：秦季章                      磋商东谈主：孟明                      电话：0431-84992680                      传真：0431-84992680                      客服电话：400-88-96666(全                      国)，96666(吉林省)                      网址：www.jlbank.com.cn      有限公司            99 号                      办公地址：杭州市开国中路                      法定代表东谈主：张海林                      磋商东谈主：吴徐立                      电话：0571-87910313                      传真：0571-86415596                      客服电话：96596                      网址：www.urcb.com                      庆区滨江中路一段 97 号 26                      栋           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东谈主：黄毅                     磋商东谈主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                     湖区黄山路 28 号四层                     办公地址：广东省广州市天                     河区河汉路 533 号                     法定代表东谈主：周泽荣                     磋商东谈主：许悦                     电话：020-38173552                     传真：020-38173857                     客服电话：95091                     网址：www.ghbank.com.cn                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     磋商东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    办公地址：中国（江苏）自                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    法定代表东谈主：崔庆军                    磋商东谈主：吴骏                    电话：0512-69868373                    传真：0512-69868373                    客服电话：96067                    网址：www.suzhoubank.com                    店区长风街 59 号                    办公地址：山西省太原市小                    店区长风街 59 号                    法定代表东谈主：郝强                    磋商东谈主：孟春霖                    电话：0351-7812445                    客服电话：9510-5588                    网址：www.jshbank.com                    谈里区友谊路 436 号                    办公地址：黑龙江哈尔滨市                    谈里区友谊路 436 号                    法定代表东谈主：姜春洁                    磋商东谈主：闫勇                    电话：0451-85706107                    传真：0451-85706036           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     客服电话：4006458888                     网址：www.lj-bank.com                     产业开发区高新四路 13 号 1                     幢 1 单元 10101 室                     办公地址：西安市高新期间                     产业开发区高新四路 13 号                     法定代表东谈主：张全明                     磋商东谈主： 闫石                     传真：029-88609566                     客服电话：(029)96669、400-                     网址：www.ccabchina.com      公司             桥区南官通衢 188 号                     办公地址：浙江省杭州市上                     城区望江东路 59 号                     法定代表东谈主：王钧                     磋商东谈主：刘苗                     电话：18701965080                     传真：0571-87788818                     客服电话：400-88-96575                     网址：www.zjtlcb.com                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑                     东新区 CBD 商务外环路 23                     号中科金座大厦             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      法定代表东谈主：郭浩                      磋商东谈主：田力源                      电话：0371-61910219                      客服电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn      公司              山区秦岭路 6 号                      办公地址：山东省青岛市崂                      山区秦岭路 6 号                      法定代表东谈主： 王锡峰                      磋商东谈主： 严菲                      电话：0532-66957360                      传真：0532-66957229                      客服电话：96668                      网址：www.qrcb.com.cn      有限公司            惠西路 88 号                      办公地址：宁波市鄞州区民                      惠西路 88 号                      法定代表东谈主：王军辉                      磋商东谈主： 叶梦迪                      电话：0574-87412489                      传真：0574-87412989                      客服电话：956058                      网址：www.beeb.com.cn                      台路 197 号                      办公地址：山东省日照市烟                      台路 197 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    法定代表东谈主：杨宝峰                    磋商东谈主：孔颖                    磋商电话：0633-8081590                    客服电话：4006896588                    网             址           ：                    www.bankofrizhao.com.cn                    江路 53 号楷林商务中心 B                    座                    办公地址： 长沙市岳麓区滨                    江路 53 号楷林商务中心 B                    座                    法定代表东谈主： 赵小中                    磋商东谈主： 龙秀芳                    电话：0731-89736250                    传真：0731-89736250                    客服电话：40067-96511                    网             址           ：                    www.bankofchangsha.com                    关区酒泉路 211 号                    办公地址： 甘肃省兰州市城                    关区酒泉路 211 号                    法定代表东谈主： 许建平                    磋商东谈主： 司艳春                    电 话 ： 0931-4600528 、                    传真：0931-4600528                    客服电话：0931-96799                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                                网址：www.lzbank.com                                商务外环路 22 号                                办公地址： 郑州市郑东新区                                商务外环路 22 号                                法定代表东谈主： 赵飞                                磋商东谈主： 陈威任                                电话：0371-67009917                                传真：0371-67009097                                客服电话：95097                                网址：www.zzbank.cn                                头市九原区赛罕街谈办事处                                建华南路 2 号 A 座                                办公地址：内蒙古自治区包                                头市九原区赛罕街谈办事处                                建华南路 2 号 A 座                                法定代表东谈主： 于学忠                                磋商东谈主： 郭艳桃                                电话：0472-5568646                                客服电话：95352                                网址：www.gip.bsb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边梦元短 债债券 C；杭州银行股份有限公司仅在“杭 E 家平台”进行销售南边梦元短债债券 C。 南边梦元短债债券 C 代销券商十分他代销机构： 序号               代销机构称呼        代销机构信息          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    法定代表东谈主：张伟                    磋商东谈主：庞晓芸                    磋商电话：0755-82492193                    客服电话：95597                    网址：www.htsc.com.cn                    号                    办公地址：上海市浦东新区                    长柳路 36 号                    法定代表东谈主：杨华辉                    磋商东谈主：乔琳雪                    磋商电话：021-38565547                    客服电话：95562                    网址：www.xyzq.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华全部 125 号国信金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    磋商东谈主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    磋商东谈主：辛国政                    磋商电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888 、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    磋商东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    磋商东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    磋商东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市曙光区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    磋商东谈主：谢欢然                    磋商电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    新广州常识城升起一街 2 号                    办公地址：广州市河汉区马                    场路 26 号广发证券大厦                    法定代表东谈主：林传辉                    磋商东谈主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575                    或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    田街谈福华全部 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华全部 111 号招商证券大厦                    法定代表东谈主：霍达                    磋商东谈主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    田区中心三路 8 号不凡时期                    广场（二期）北座                    办公地址：北京市曙光区亮                    马桥路 48 号中信证券大厦                    法定代表东谈主：张佑君                    磋商东谈主：王一通                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    乐路 989 号 45 层                    办公地址：上海市徐汇区长                    乐路 989 号世纪商贸广场 45                    层                    法定代表东谈主：张剑                    磋商东谈主：鲍佳琪                    电话：021-33388378                    传真：021-33388224           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     客 服 电 话 ： 95523      、                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     磋商东谈主:郁疆                     磋商电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     磋商东谈主：万玉琳                     磋商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木皆市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表东谈主：王献军                     磋商东谈主：梁丽                     磋商电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客 服 电 话 ： 95523      、                     网址： www.swhysc.com                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     磋商东谈主：江恩前                     磋商电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     田街谈福华全部 119 号安信                     金融大厦           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈福华全部 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     磋商东谈主：陈剑虹                     磋商电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网           址            ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     磋商东谈主：赵如意                     磋商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦                     法定代表东谈主：宁敏                     磋商东谈主：初晓                     磋商电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     西城区闹市口大街 9 号院 1                     号楼           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    法定代表东谈主：祝瑞敏                    磋商东谈主：苏爱静                    磋商电话：010-83252161                    传真：010-63080978                    客服电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    办公地址：上海市中山南路                    层、25-29 层、32 层、36 层、                    法定代表东谈主：金文忠                    磋商东谈主：胡月茹                    磋商电话：021-63325888                    客服电话：95503                    网址：www.dfzq.com.cn                    公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                    室                    办公地址：北京市曙光区朝                    阳门北大街 18 号中国东谈主保                    寿险大厦 12-18 层                    法定代表东谈主：张海文                    基金业务磋商东谈主：孙燕波                    磋商电话：010-85556048                    传真：010-85556088                    客服电话：95390           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    网址：www.crsec.com.cn                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    办公地址：四川省成都市高                    新区天府二街 198 号华西证                    券大厦                    法定代表东谈主：杨炯洋                    磋商东谈主：赵静静                    客服电话：95584                    网址：www.hx168.com.cn                    汉区淮海路 88 号                    法定代表东谈主：金才玖                    磋商东谈主：奚博宇                    电话：027-65799999                    传真：027-85481900                    客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                    网址：www.95579.com                    衔接区南山街谈梦海通衢                    座 1401-1408、1501-1508、                    办公地址：深圳市南山区梦                    海通衢 5073 号华海金融创                    新中心 C 座 16-19 层                    法定代表东谈主：李剑峰           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    磋商东谈主：陆玮璐                    磋商电话：13901892665                    客服电话：956019                    网址：www.csco.com.cn                    办公地址：长春市生态大街                    法定代表东谈主：李福春                    磋商东谈主:安岩岩                    磋商电话:021-20361166                    客服电话:95360                    网址：www.nesc.cn                    川中路 213 号 7 楼                    办公地址：上海市黄浦区四                    川中路 213 号久事商务大厦                    法定代表东谈主：李海超                    磋商东谈主：邵珍珍                    磋商电话：021-53686888                    传真：021-53686100-7008                    客服电话：4008918918                    网址：www.shzq.com                    太湖新城金融一街 8 号 7-9                    层           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：江苏省无锡滨湖                    区太湖新城金融一街 8 号 7-                    法定代表东谈主:葛小波                    磋商东谈主:郭逸斐                    磋商电话:0510-82832051                    客服电话:95570                    网址:www.glsc.com.cn                    开发区第二大街 42 号写字                    楼 101 室                    办公地址：天津市南开区宾                    水西谈 8 号                    法定代表东谈主：安志勇                    磋商东谈主：王星                    电话：022-28451922                    客服电话：956066                    网址：www.ewww.com.cn                    区金田路 4036 号荣超大厦                    办公地址：深圳市福田中心                    区金田路 4036 号荣超大厦                    法定代表东谈主：何之江                    磋商东谈主:王阳                    磋商电话:021-38637436                    客服电话:95511-8                    网址：stock.pingan.com           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     磋商东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     磋商东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江通衢 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江通衢 395 号 901 室（部位：           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    自编 01 号）1001 室（部位：                    自编 01 号）                    法定代表东谈主：陈可可                    磋商东谈主：何雯                    磋商电话：020-88836999                    客服电话: 95548                    网址：www.gzs.com.cn                    办公地址：南京市江东中路                    法定代表东谈主：李剑锋                    磋商东谈主：曹梦媛                    磋商电话：025-58519529                    客服电话：95386                    网址：www.njzq.com.cn                    湖新区紫云路 1018 号                    办公地址：安徽省合肥市滨                    湖新区紫云路 1018 号                    法定代表东谈主：章宏韬                    磋商东谈主：范超                    磋商电话：0551-65161821                    客服电话：95318                    网址：www.hazq.com                    京路 155 号附 1 号红塔大厦 9                    楼           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：云南省昆明市北                    京路155号附1号红塔大厦9                    楼                    法定代表东谈主：沈春晖                    磋商东谈主：杨敏珺                    磋商电话：0871-63582843                    客服电话：956060                    网           址           ：                    http://www.hongtastock.com                    由贸易试验区浦电路 370 号                    办公地址：中国（上海）自                    由贸易试验区浦电路 370 号                    法定代表东谈主：刘加海                    磋商东谈主：闪雨晴                    电话：021-20515465                    传真：021-68408217-7517                    客服电话：4008209898                    网址：www.cnhbstock.com                    西街 69 号山西海外贸易中                    心东塔楼                    办公地址：山西省太原市府                    西街 69 号山西海外贸易中                    心东塔楼                    法定代表东谈主：王怡里                    磋商东谈主：郭熠           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618 ，                     网址：www.i618.com.cn                     全部 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     全部 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     磋商东谈主:单晶                     磋商电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江通衢 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     磋商东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     业路 1777 号海信南边大厦           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：深圳市南山区创                    业路 1777 号海信南边大厦                    法定代表东谈主：李永湖                    磋商电话：0755-82943755                    客服电话：95329                    网址：www.zszq.com                    商务外环路 10 号                    办公地址：郑州市郑东新区                    商务外环路 10 号                    法定代表东谈主：鲁智礼                    磋商东谈主：程月艳 李盼盼                    电话：0371-69099881、0371-                    传真：0371-65585899                    客服电话：95377                    网址：www.ccnew.com                    梵衲路 32 号西南证券总部                    大楼                    法定代表东谈主：吴坚                    磋商东谈主：杜巧                    磋商电话：023-67500573                    客服电话：95355                    网址：www.swsc.com.cn                    桥西区自立路 35 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    办公地址：河北省石家庄市                    桥西区自立路 35 号庄家金                    融大厦                    法定代表东谈主：张明                    磋商东谈主：李鹏                    磋商电话：0311-86273126                    客服电话： 95363                    网址：www.95363.com                    杨路 510 号南半幢 9 楼                    办公地址：上海市黄浦区中                    山东二路 600 号上海 BFC 外                    滩金融中心 N1 栋 7 层                    法定代表东谈主：武晓春                    磋商东谈主：王芙佳                    电话：021-68761616                    传真：021-68767032                    客服电话：4008888128                    网址：www.tebon.com.cn                    区红谷中通衢 1619 号海外                    金融大厦 A 座 41 楼                    办公地址：北京市曙光区望                    京东园四区 2 号 中航老本                    大厦 35 层                    法定代表东谈主：戚侠                    磋商东谈主：孙健                    电话：010-59562532                    传真：010-59562532           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    客服电话：95335                    网           址             ：                    http://www.avicsec.com/                    区子实路 1589 号                    办公地址:江西省南昌市红谷                    滩新区凤凰中通衢 1115 号                    北京银行大楼                    法定代表东谈主:徐丽峰                    磋商东谈主:占文驰                    磋商电话:0791-88250812                    客服电话：956080                    网址:www.gszq.com                    城区迎宾街 15 号桐城中央                    办公地址：山西省太原市小                    店区长治路 111 号山西世贸                    中心 A 座 F12、F13                    法定代表东谈主：董祥                    磋商东谈主：纪肖峰                    电话：0351-4130322                    传真：0351-7219891                    客服电话：4007121212                    网           址             ：                    http://www.dtsbc.com.cn                    心区湘江中路二段 36 号华           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    远华中心 4 、5 号楼 3701-                    办公地址：北京市曙光区北                    四环中路盘古大不雅 A 座 40                    层                    法定代表东谈主：施华                    磋商东谈主：胡创                    磋商电话：010-59355997                    客服电话：95571                    网址：www.foundersc.com                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    办公地址：陕西省西安市东                    新街 319 号 8 幢 10000 室                    法定代表东谈主：徐朝日                    磋商东谈主：张吉安                    电话：029-87211668                    客服电话：95582                    网           址           ：                    https://www.west95582.com                    环北路 27 号楼 12 层                    办公地址:北京市曙光区东三                    环北路 27 号楼 12 层                    法定代表东谈主：张威                    磋商东谈主：田芳芳                    磋商电话：010-83561146　                    客服电话：95399                    网址：www.cctgsc.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    号证券大厦 4 楼                    办公地址：深圳市深南通衢                    法定代表东谈主：陆涛                    磋商东谈主：刘萍                    磋商电话：0755-83025693                    客服电话：95372                    网址：www.jyzq.cn                    江东路 11 号 18、19 楼全层                    办公地址：广东省广州市天                    河区珠江东路 13 号高德置                    地广场 E 座 12 层                    法定代表东谈主：王达                    磋商东谈主:丁想                    磋商电话：020-83988334                    客服电话:95322                    网址：www.wlzq.cn                    街 95 号                    办公地址：成都市东城根上                    街 95 号                    法定代表东谈主：冉云                    磋商东谈主：刘一君                    磋商电话：18500852451                    传真：028-86690126                    客服电话：95310                    网址：www.gjzq.com.cn           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公贸易详尽楼                    办公地址：内蒙古呼和浩特                    市新城区海拉尔东街满世尚                    都办公贸易详尽楼                    法定代表东谈主：祝艳辉                    磋商东谈主：熊丽                    客服电话：956088                    网址：www.cnht.com.cn                    蜜湖街谈东海社区深南通衢                    A 栋 2301A                    办公地址：上海市黄浦区福                    州路 666 号                    法定代表东谈主：俞洋                    磋商东谈主：刘熠                    电话：021-54967387                    传真：021-54967280                    客 服 电 话 ： 95323 ，                    网址：http://www.cfsc.com.cn                    田路 4028 号荣超经贸中心                    办公楼 47 层 01 单元                    办公地址：深圳市南山区滨                    海通衢与后海滨路交织处滨           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    海通衢 3165 号五矿金融大                    厦（18-25 层）                    法定代表东谈主：郑宇                    磋商东谈主：赵晓棋                    电话：0755-23375447                    传真：0755-82545500                    客服电话：40018-40028                    网址：www.wkzq.com.cn                    河口区体坛路 22 号诺德大                    厦 11 层、12 层                    办公地址：辽宁省大连市沙                    河口区体坛路 22 号诺德大                    厦 11 层、12 层                    法定代表东谈主：周雪飞                    磋商东谈主：谢立军                    电话：0411-39991807                    传真：0411-39991833                    客服电话：4008-169-169                    网址：www.daton.com.cn                    融大街 5 号（新隆重厦）12、                    办公地址：北京市西城区金                    融大街 5 号新隆重厦 B 座 12、                    北京市西城区金融大街 9 号                    金融街中心 17、18 层           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    北京市西城区金融大街乙 9                    号金融街中心 17、18 层                    法定代表东谈主：李娟                    磋商东谈主：程浩亮 电话：010-                    传真：010-66555133                    客服电话：95309                    网址：www.dxzq.net                    业路 1 号都市之门 B 座 5 层                    办公地址：陕西省西安市雁                    塔区芙蓉西路 62 号开源证                    券                    法定代表东谈主：李刚                    磋商东谈主：杨淑涵                    电话：029-88365805                    传真：029-88365835                    客服电话：95325                    网址：www.kysec.cn                    延路 5 号（陕西邮政信息大                    厦 9-11 层）                    办公地址：北京市东城区珠                    市口东大街 17 号                    法定代表东谈主：郭成林                    磋商东谈主：史蕾                    电话：010-67017788-8914                    客服电话：4008888005                    网址：www.cnpsec.com           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    年路 389 号志广宽厦 18 层                    办公地址：北京市西城区北                    展北街九号华远企业号 D 座                    三单元                    法定代表东谈主： 李长伟                    磋商东谈主：王婧                    电话：010-88695182                    传真：010-88321763                    客服电话：95397                    网址：www.tpyzq.com                    闹路 49 号                    办公地址： 沈阳市沈河区热                    闹路 49 号恒信大厦 C 座                    法定代表东谈主：宋成                    磋商东谈主：贾丽媛                    电话：024-22955523                    传真：024-22955531                    客服电话：400-618-3355                    网址：www.wxzq.com                    山区香港东路 195 号 8 号楼                    办公地址： 北京市曙光区安                    定路 5 号院 3 号楼中建金钱                    海外中心 25 层                    法定代表东谈主： 吕春卫                    磋商东谈主：王龙           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子通衢 177 号中海海外中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）自                     由贸易试验区成都市高新区                     交子通衢 177 号中海海外中                     心 B 座 17 楼                     法定代表东谈主：崔秀红                     磋商东谈主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区海外总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方金钱                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     磋商东谈主： 陈亚男 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                    办公地址：广州市河汉区临                     江通衢 1 号之一 2101-2106                     单元                     法定代表东谈主：胡智                     磋商东谈主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     虹路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申                     滨南路 1226 号诺亚金钱中                     心                     法定代表东谈主：吴卫国                     磋商东谈主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             岗街谈笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     办公地址：深圳市罗湖区笋                     岗街谈笋西社区戏班路 8 号           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     HALO 广场一期四层 12-13                     室                     法定代表东谈主：薛峰                     磋商东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润时期广场                     法定代表东谈主：陶怡                     磋商东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街谈文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     磋商东谈主：韩爱彬           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     高翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区                     东方路 1267 号 11 层                     法定代表东谈主：张跃伟                     磋商东谈主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     田路 190 号 2 号楼 2 层                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座大楼（东方                     金钱大厦）                     法定代表东谈主：其实                     磋商东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客 服 电 话 ： 95021 /                     网址：www.1234567.com.cn      公司             苑路 11 号西楼 6 层 604、607                     办公地址：北京曙光区北四                     环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6                     层 11 室           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商东谈主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              二西路一号元茂大厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五                     常街谈同顺街 18 号 同花顺                     大楼 4 层                     法定代表东谈主：吴强                     磋商东谈主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     国路乙 118 号 16 层 1611                     办公地址：北京市曙光区建                     国路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东谈主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     磋商东谈主：李艳                     磋商电话：010-59497361                     公    司     网     站    ：                     www.prolinkfund.com                     外大街 22 号泛利大厦 10 层                     办公地址：北京市曙光区朝                     外大街 22 号泛利大厦 10 层             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      法定代表东谈主：章知方                      磋商东谈主：陈慧慧                      电话：010-85657353                      传真：010-65884788                      客服电话：4009200022                      网址：licaike.hexun.com      有限公司            国路 118 号 24 层 2405、2406                      办公地址：北京市曙光区建                      国路 118 号 24 层 2405、2406                      法定代表东谈主：胡雄征                      磋商东谈主： 魏晨                      电话：13260309352                      客服电话：4006099200                      网址：www.yixinfund.com                      华区招引路 9 号高地中心                      办公地址：四川省成都市金                      牛区西宸天街 B 座 1201                      法定代表东谈主：于海锋                      磋商东谈主：陈丹                      电话：+86-15114053620                      传真：028-84252474-8055                      客服电话：400-080-3388                      网          址              ：                      https://www.puyiwm.com/             南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                      号                      办公地址：北京市曙光区建                      国门外大街 21 号北京海外                      俱乐部 C 座写字楼 11 层                      法定代表东谈主：张峰                      磋商东谈主：闫欢                      电话：010-85097302                      传真：010-65185678                      客服电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn      有限公司            林街谈梅都社区中康路 136                      号深圳新一代产业园 2 栋                      办公地址：北京市丰台区丽                      泽吉祥幸福中心 B 座 7 层                      磋商东谈主：孙博文                      电话：19931667791                      传真：010-83363072                      客服电话：400-166-1188                      网址：https://8.jrj.com.cn                      川工业园区创业路 108 号                      办公地址：湖北省武汉市江                      汉区万松街谈后生路 278 号                      中海中心 32F-34F                      法定代表东谈主：邓晖           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     磋商东谈主：丛瑞丰                     客服电话：95305-8                     网          址           ：                     www.huayuanstock.com      公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                     层 101 内 3 层 09A                     办公地址： 北京市丰台区金                     泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                     法定代表东谈主：梁蓉                     磋商东谈主：魏素清                     电话：010-66154828-8048 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                     磋商东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn      有限公司            管头 1 号 2 号楼 2-45 室                      办公地址： 北京市西城区宣                      武门外大街甲 1 号环球财讯                      中心 A 座 5 层                      法定代表东谈主：吴志坚                      磋商东谈主： 侯艳红                      电话：13910678503           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     传真：010-59336586                     客服电话：4008-909-998                     网址：www.jnlc.com      公司             衔接区前湾全部 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东谈主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     直门外大街 1 号院 2 号楼 17                     层 19C13                     办公地址： 北京市西城区宣                     武门外大街甲 1 号环球财讯                     中心 D 座 401                     法定代表东谈主：王伟刚                     磋商东谈主： 王骁骁                     电话：010-62680527                     传真：010-62680827                     客服电话：4006199059                     网址：www.hcfunds.com                     宁通衢 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁通衢 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     磋商东谈主： 冯鹏鹏           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东谈主：简梦雯                     磋商东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                     办公地址：北京市曙光区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠                     磋商东谈主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288                     网            址              ：                     https://danjuanfunds.com/            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      办公地址：中国（上海）自                      由贸易试验区新金桥路 27                      号、明月路 1257 号 1 幢 1                      层 103-1、103-2 办公区                      法定代表东谈主： 冯轶明                      磋商东谈主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网          址             ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             兰路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙                      兰路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东谈主：黄欣                      磋商东谈主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网          址             ：                      www.zhongzhengfund.com                      东路 500 号 30 层 3001 单元            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      办公地址：上海市浦东新区                      银城中路 488 号太平金融大                      厦 1503 室                      法定代表东谈主： 王翔                      磋商东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn       公司             海街谈科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤                      海街谈科技园社区科苑路 15                      号科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东谈主：赖任军                      磋商东谈主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济期间开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部                      A 座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      电话：     95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      贸易试验区杨高南路 759 号                      办公地址：中国(上海)解放                      贸易试验区杨高南路 759 号                      法定代表东谈主：吕柳霞                      磋商东谈主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      办公地址：郑州市郑东新区                      东风南路东康宁街北 6 号楼                      法定代表东谈主：温丽燕                      磋商东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网           址            ：                      http://www.hgccpb.com/            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙                      河口区体坛路 22 号诺德大                      厦 2 层 202 室                      法定代表东谈主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址             ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             衔接区前湾全部 1 号 A 栋                      务秘书有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海                      天二路 33 号腾讯滨海大厦                      法定代表东谈主：刘明军                      磋商东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017 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           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      客 户 服 务 电 话 ： 025-                      网址：www.huilinbd.com                      区金融大街 16 号                      办公地址：中国北京市西城                      区金融大街 16 号                      法定代表东谈主：王滨                      磋商东谈主：秦泽伟                      电话：010-63631539                      客服电话：95519                      网址：www.e-chinalife.com                      古城大街特钢公司十一区                      （首特创业基地 A 座）八层                      办公地址：北京市曙光区朝                      外大街 26 号朝外 MEN B 座                      法定代表东谈主： 杜福胜                      磋商东谈主： 王玲玲                      电话：010-86340269                      客服电话：010-56693727                      网           址           ：                      http://www.kunyuanfund.com                      国路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市曙光区建                      国路乙 118 号 10 层 1206            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                      邮编：100020                      法定代表东谈主：彭浩                      磋商东谈主：孙小梦                      电话：18339217746                      客服电话：400-004-8821                      网址：www.taixincf.com       公司             由贸易试验区陆家嘴环路                      办公地址： 上海市虹口区公                      平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                      法定代表东谈主： 许欣                      磋商东谈主： 刘弘义                      电话：021-68609600-5980                      传真：021-35073616                      客服电话：021-68609700                      网址：www.qiangungun.com                      由贸易试验区银城路 116、                      际楼层 6 层）03 室                      办公地址：上海市浦东新区                      银城路 116 号大华银行大厦                      法定代表东谈主：郑新林                      磋商东谈主：郑经枢                      传真：021-68889283                      客服电话：021-68889082                      网址：www.weonefunds.com                              南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                                        花街谈福新社区益田路 5999                                        号基金大厦 19 层                                        办公地址：深圳市福田区莲                                        花街谈福新社区益田路 5999                                        号基金大厦 19 层                                        法定代表东谈主：王德英                                        磋商东谈主：崔丹                                        电话：075583169999                                        传真：075583195220                                        客服电话：4006105568                                        网          址           ：                                        www.boserawealth.com   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   磋商东谈主：古和鹏   北京市盈科（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层   负责东谈主：姜敏   电话：(0755)22235518   传真：(0755)22235528   承办讼师：戴瑞冬、付强                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 称呼：普华永谈中天司帐师事务所（额外庸碌合伙） 住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 实行事务合伙东谈主：李丹 磋商东谈主：吴玲玮 磋商电话：021-23238888 传真：021-23238800 承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                              南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同十分他 相关端正，并经中国证监会 2019 年 7 月 8 日证监许可[2019]1265 号文注册召募。    本基金为契约型怒放式基金。基金存续期限为不如期。召募期自 2019 年 10 月 14 日至                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                 §7 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金照料东谈主依据法律法例 及招募阐明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈垄断理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面说明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金照料东谈主在收到中国证 监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。基金照料东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入独特账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的收效   本基金合同于 2019 年 11 月 5 日老成收效。自基金合同收效日起，本基金照料东谈主老成开 始照料本基金。   三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和资产限度   《基金合同》收效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在如期论述中赐与表示；连气儿 60 个就业日 出现前述情形的，基金合同应当阻隔，无需召开基金份额执有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募阐明 书中或指定网站上列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。若基金照料东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等来回方式，投资东谈主不错通 过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平常来回日的来回时辰，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基 金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来回商场、证券/期货来回所来回时辰变更或其 他额外情况，基金照料东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息表示办法》的相关端正在指定媒介上公告。   基金照料东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理申购，具体业务办理时辰在申 购入手公告中端正。   基金照料东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回入手公告中端正。   在确定申购入手与赎回入手时辰后，基金照料东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的相关端正在指定媒介上公告申购与赎回的入手时辰。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调度苦求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。 进行料到；                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照料东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息表示办法》的相关端正在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的范例，在怒放日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的时辰内全额托福申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回苦求时须执有迷漫的基金份额余额，不然所提交的赎回苦求不 成立。投资东谈主托福申购款项，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。基金份额执 有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回苦求得胜后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券/期货来回所或来回商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金照料东谈主及基金托管东谈主所能逼迫的要素影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形消 除后的下一个就业日划出。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。   基金照料东谈主应以来回时辰收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购或赎回苦求 日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提 交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询苦求的说明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构照旧 接收到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构或基金照料东谈主的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权柄。   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金照料东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息表示办法》的相关端正在指定媒介上公告。 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 东谈主需革职销售机构的相关端正。本基金单笔赎回苦求不低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在相宜上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构公布的为准，投资东谈主需革职销售机构的相关端正； 有权采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等法子，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见相关公告； 另有端正的除外； 量限制，基金照料东谈主必须在调治实施前依照《信息表示办法》的相关端正在指定媒介公告。 表所示         申购金额（M）           申购费率         M＜100 万           0.30%         M≥500 万           每笔 1000 元   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率头绪分别计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场引申、销售、登记等 各项用度。   本基金 C 类份额不收取申购费。 份额执有时辰增多而递减。具体如下表所示：            苦求份额执有时辰（N）     赎回费率            N＜7 日           1.5%            N≥7 日           0   投资东谈主可将其执有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额 执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依摄影关端正在指定媒介上公告，调治后的申购费率和赎回 费率在更新的招募阐明书中列示。                                南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 销售、登记结算等各项用度。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的相关国法和进程详见基金照料东谈主或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或讲述。   （1）A 类基金份额：   本基金 A 类份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的料到公式为：   净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金，对应申购费率为 0.30%，假定申购当日基金份 额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ (1＋0.30%）＝99,700.90 元   申购用度＝100,000－99,700.90＝299.10 元   申购份额＝99,700.90/1.0160＝98,130.81 份   （2）C 类基金份额：   若投资者采选申购 C 类基金份额，则申购份额的料到公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额基金 份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000/1.016 =98,425.20 份   在本基金的赎回金额的料到公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值—赎回用度                               南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   例:某投资东谈主申购本基金，执有 10 日后赎回 10 万份，赎回费率为 0%，假定赎回当日基 金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额=100,000×1.0170＝101,700.00 元   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别料到净值，本基金各样份额净值的料到，保留 到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日 的各样基金份额的基金份额净值在本日收市后料到，并按基金合同的约定公告。遇额外情况， 经中国证监会同意，不错妥贴蔓延料到或公告。   申购的有用份额为按执行说明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准料到。申购波及基金份额、金额的料到结果均保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后 的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按执行说明的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准来料到并扣除相应 的用度，料到结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 值的平允性，具体处理原则与操作范例革职相关法律法例以及监管部门、自律国法的端正。   投资东谈主申购基金得胜后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续， 投资东谈主自 T＋2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金得胜后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈垄断理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行调治，但不得本色影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息表示办法》的相关端正在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采选估                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或其他损伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平常运行。 达到或者逾越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停申购时，基 金照料东谈主应当根据相关端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，基 金照料东谈主不错采选比例说明等方式对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金照料东谈主有权拒却该 等全部或者部分申购苦求。要是投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资 东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应实时复原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃商场价钱且采选估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金照料东谈主应当暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项。 或者无法办理赎回业务。 可暂停接受投资东谈主的赎回苦求。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主的赎回苦求或者减速支 付赎回款项时，基金照料东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金照料东谈主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事前采选将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金照料东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调度中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中转入苦求份额总和后的余额)逾越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主觉得有能力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按平常赎回 范例实行。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有繁难或觉得因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照料东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采选宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；采选取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础料到赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采选，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额执有东谈主逾越基金总份额 30%以上的赎回苦求情形 下，基金照料东谈主不错宽限办理赎回苦求。如基金照料东谈主对于其逾越基金总份额 30%以上部分 的赎回苦求实施宽限办理，宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的基金份额净值为基础料到赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 30%部分当作当日有用赎回苦求，基金照料东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式对该部分有用赎回苦求与其他基金份额执 有东谈主的赎回苦求一并办理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事前采选将当日可能未获受理部                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 分赐与拆除；宽限部分如采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如投资 东谈主在提交赎回苦求时未作明确采选，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照料东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得逾越 二十个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者招募阐明书规 定的其他方式（包括但不限于公告、短信、电子邮件或由基金销售机构讲述等方式）在三个 来回日内讲述基金份额执有东谈主，阐明相关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行怒放日在指定媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂 停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行怒放的公告。   基金照料东谈主不错根据相关法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金与基金照料 东谈主照料的其他基金份额之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，相关国法由基金 照料东谈主届时根据相关法律法例及本基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相 关机构。   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 来回过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其他非来回过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额执有东谈主死亡，其执有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵府，对于相宜条件 的非来回过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   基金照料东谈主不错为投资东谈垄断理定投计算，具体国法由基金照料东谈主另行端正。投资东谈主在办 理定投计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东谈主在相关公告或 更新的招募阐明书中所端正的定投计算最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的相关端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监 会招供的来回场合或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东谈主应根据基金 照料东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐明书“侧袋机制”部分的 端正。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                   §9 基金的投资   本基金在严格逼迫风险和保执较高流动性的前提下，重心投资短期债券，力图取得永远 褂讪的投资收益。   本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府机构债、 地方政府债、可分离来回可转债的纯债部分等）、资产支执证券、债券回购、银行进款（包 括契约进款、如期进款等）、同行存单、货币商场器具、国债期货以及经中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相关端正。本基金不投资股票，可转债仅投 资可分离来回可转债的纯债部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥贴范例后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的来回保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不逾越 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开 刊行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离来回可转债的纯债部分。   本基金将重心投资信用类债券，以提升组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率 居品的信用利差是本基金获取较高投资收益的开首，本基金将在南边基金里面信用评级的基 础上和里面信用风险逼迫的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。   债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是商场信用利差弧线的走势；二是债券本人 的信用变化。本基金依靠对宏不雅经济走势、行业信用气象、信用债券商场流动性风险、信用 债券供需情况等的分析，判断商场信用利差弧线举座及分行业走势，确定各期限、各样属信 用债券的投资比例。依靠里面评级系统分析各信用债券的相对信用水平、负约风险及表面信                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 用利差，采选信用利差被高估、异日信用利差可能下落的信用债券进行投资，减执信用利差 被低估、异日信用利差可能飞腾的信用债券。   收益率弧线体式变化代表长、中、短期债券收益率互异变化，疏通久期债券组合在收益 率弧线发生变化时互异较大。通过对统一类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 最初不错确定债券组合的方针久期配置区域并确定采选枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略； 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的相比，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 来回。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   资产支执证券投资关键在于对基础资产质地及异日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，采选基本面分析和数目化模子麇集合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格逼迫资产支执证券的总体投资限度并进行散播投资，以 镌汰流动性风险。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险照料原则，以套期保值为主要目的，采选流 动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的磋商，聚合国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金照料东谈主将充分筹商国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲额外情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的举座风险的目的。   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和来回方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行妥贴程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例 不低于非现款资产的 80%；                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （2）本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金照料东谈主照料的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10%；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值料到不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金限度变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金不相宜前款所端正比例限 制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的各样资产支执证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10%；   （8）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （9）本基金执有的统一(指统一信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资产支执 证券限度的 10%；   （10）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各样资产支执证券，不得 逾越其各样资产支执证券料到限度的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，要是其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （12）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （13）在职何来回日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； 在职何来回日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金执有的债券总市值的 30%； 本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，料到（轧差料到）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何来回日内 来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一来回日基金资产净值的 30%；   （14）基金总资产不逾越基金净资产的 140%；   （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述端正投资比 例的，基金照料东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会端正的额外情形除外。法 律法例另有端正的，从其端正。                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起入手。   如法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴范例后，则本基 金投资不再受相关限制。   为瞻仰基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱十分他不方正的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行动。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主十分控股鼓励、执行逼迫东谈主或者 与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，革职基金份额执有东谈主利益优先的原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱实行。相关来回必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表示。要紧关联来回应提交基金照料东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴 范例后，则本基金投资不再受相关限制。   本基金的功绩相比基准为：   中债详尽 (1 年以下)指数收益率。   中债详尽（1 年以下）指数是中债金融估值中心有限公司编制的详尽反应银行间债券市 场和沪深来回所债券商场的短期债券指数，旨在反应短期债券的举座价钱和投资答复情况。 本基金主要投资于短期债券，因此，中债详尽（1 年以下）指数收益率适衔接为本基金的业 绩相比基准。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   要是今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场深广接受的功绩相比基准推 出时，本基金照料东谈主不错与基金托管东谈主协商一致的情况下，按相关监管部门要求履行相关手 续后，依据瞻仰基金份额执有东谈主正当权益的原则，变更功绩相比基准并实时公告，无需召开 基金份额执有东谈主大会。要是本基金功绩相比基准所参照的指数在异日不再发布时，基金照料 东谈主不错在与基金托管东谈主协商一致的情况下，按相关监管部门要求履行相关手续后，依据瞻仰 基金份额执有东谈主正当权益的原则，中式同样的或可替代的指数当作功绩相比基准的参照指数， 而无需召开基金份额执有东谈主大会。   本基金为债券型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币商场基金。   组合中债券的剩余期限是指料到日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：   含回售权的债券的剩余期限以料到日至下一个行权日的执行剩余天数料到；   可变利率或浮动利率债券的剩余期限以料到日至下一个利率调治日的执行剩余天数计 算；   如法律法例或中国证监会对剩余期限料到方法另有端正的从其端正。 利益。   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并贪图司帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募阐明书“侧袋机制”部分的端正。   基金照料东谈主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在虚伪记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带就业。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本论述中的财务方针、净值发扬和投资组合论述 等内容，保证复核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金照料东谈主承诺以淳厚信用、勤快尽责的原则照料和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募阐明书。   本投资组合论述所载数据戒指 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               占基金总资产的比       序号         姿首         金额（元）                                                 例（%）             其中：股票                         -                -             其中：债券          5,036,976,388.58            99.44                 资产支执证                     -                -             券             其中：买断式回购                      -                -             的买入返售金融资             产                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）            付金料到   本基金本论述期末未执有境内股票。   本基金本论述期末未执有港股通投资股票。 资明细   本基金本论述期末未执有股票。                                              金额单元：东谈主民币元                                              占基金资产净值比       序号        债券品种     公允价值（元）                                                例（％）            其中：政策性金融        353,639,680.13              8.69            债                                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                         债） 明细                                                               金额单元：东谈主民币元                                                                       占基金资产                                                         公允价值      序号         债券代码           债券称呼      数目（张）                        净值比例                                                          （元）                                                                        （％）                              CD143                              75                              小微债 02                             00 证券投资明细  本基金本论述期末未执有资产支执证券。                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 资明细   本基金本论述期末未执有贵金属。 明细   本基金本论述期末未执有权证。   无。   无。   无。   无。   无。                            南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 门立案探望，或在论述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。如是，还 应酬相关证券的投资决策范例作念出阐明    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在论述编制日前一 年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚；广州银行股份有限公司在论述编制日前一年内曾 受到国度金融监督照料总局广东监管局的处罚；中信证券股份有限公司在论述编制日前一年 内曾受到中国证券监督照料委员会的处罚；中国招引银行股份有限公司在论述编制日前一年 内曾受到国度金融监督照料总局的处罚；交通银行股份有限公司在论述编制日前一年内曾受 到国度金融监督照料总局的处罚；吉祥银行股份有限公司在论述编制日前一年内曾受到国度 金融监督照料总局的处罚；中国银行股份有限公司在论述编制日前一年内曾受到国度金融监 督照料总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未 有被监管部门立案探望，不存在论述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。    对上述证券的投资决策范例的阐明：本基金投资上述证券的投资决策范例相宜相关法律 法例和公司轨制的要求。 如是，还应酬相关股票的投资决策范例作念出阐明    根据基金合同端正，本基金的投资范围不包括股票。                                           单元：东谈主民币元             序号             称呼           金额（元）                                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）    本基金本论述期末未执有处于转股期的可调度债券。    本基金本论述期末未执有股票。    基金照料东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、勤快尽责的原则照料和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。    南边梦元短债债券 A                                            功绩相比                          净值增长     功绩相比              净值增长                          基准收益    阶段                    率圭臬差     基准收益              ①－③       ②－④                  率①                        率圭臬差                           ②        率③                                             ④                                  南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 自基金成          14.18%    0.02%    7.82%    0.01%    6.36%    0.01% 立起于今    南边梦元短债债券 C                                          功绩相比                        净值增长     功绩相比              净值增长                        基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                         率圭臬差                         ②        率③                                           ④ 自基金成          12.61%    0.02%    7.82%    0.01%    4.79%    0.01% 立起于今                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以十分他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的维持和刑事就业   本基金财产寂寥于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和 《基金合同》的端正刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实行。                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券/期货来回场合的来回日以及国度法律法例端正需 要对外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、国债期货、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门相关端正。   （一）对存在活跃商场且随机获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采选最近来回日的 报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不可真确反应公允价值的， 应酬劳价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值期间中筹商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产执有者的，那么在估值期间中不应将该限制当作特征筹商。此外，基金照料东谈主不 应试虑因其大宗执有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应采选在当前情况下适用何况有迷漫可利用数据 和其他信息支执的估值期间确定公允价值。采选估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调治并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及要紧变化要素，调治最近来回市价，确定公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）来回所上市来回的可调度债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，采选估值期间确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支执证券，采选估值期间确定公允价值；   （6）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬商场报价进行调治以说明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或 商场行动很少的情况下，应采选估值期间确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在显著互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，采选最近来回日结算价估值。 金估值的平允性。 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新端正估值。                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、范例及相关法 律法例的端正或者未能充分瞻仰基金份额执有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同查明原因， 两边协商照料。   根据相关法律法例，基金资产净值料到和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金司帐就业方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的看法，按照基金照料东谈主对基金资产净值的料到 结果对外赐与公布。   五、估值范例 类别基金份额的余额数目料到，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主于每个估值日料到基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按端正 表示。 同的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采选必要、妥贴、合理的法子确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为该类 基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪状酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的就业东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的班师损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿就业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据料到差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差错，若系同行业现存期间水平不 能意象、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述端正实行。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的来回贵府灭失或被舛讹处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿就业，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹就业方应实时息争各方， 实时进行转换，因转换估值舛讹发生的用度由估值舛讹就业方承担；由于估值舛讹就业方未 实时转换已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛讹就业方对班师损失承担补偿 就业；若估值舛讹就业方照旧积极息争，何况有协助义务确当事东谈主有迷漫的时辰进行转换而 未转换，则其应当承担相应补偿就业。估值舛讹就业方应酬转换的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到转换。   （2）估值舛讹的就业方对相关当事东谈主的班师损失负责，不合曲折损失负责，何况仅对 估值舛讹的相关班师当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 就业方仍应酬估值舛讹负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹就业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；要是取得 欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿 额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值舛讹就业方。   （4）估值舛讹调治采选尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的就业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的就业方进行转换和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行转换，并就估值舛讹的转换向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值料到出现舛讹时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的法子隆重损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行业另有通行 作念法，基金照料东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   七、暂停估值的情形 基金应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息表示的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金照料东谈主负责 料到，基金托管东谈主负责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日来回收尾后料到当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值料到结果复 核说明后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对基金净值赐与公布。   九、额外情况的处理 金资产估值舛讹处理。 理东谈主和基金托管东谈主固然照旧采选必要、妥贴、合理的法子进行搜检，但未能发现舛讹的，由 此酿成的基金资产估值舛讹，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿就业。但基金照料东谈主、基金 托管东谈主应当积极采选必要的法子削弱或摒除由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值，详见招募阐明书“侧袋机制”部分的端正。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已完好意思收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指戒指收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完好意思收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 体分拨决议详见届时基金照料东谈主发布的公告，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益 分拨； 现款红利自动转为统一类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不采选，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。统一类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议实在定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 内在指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 有东谈主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再投资的料到方法，依照登记机构相关 业务国法实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐明书“侧袋机制”部分 的端正。                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。照料费的料到方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向与基金托管东谈主 发送基金照料费划款指示查对一致后，基金托管东谈主复核后按照与基金照料东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假休 日等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的料到方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向与基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示查对一致后，基金托管东谈主复核后按照与基金照料东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺 延。                          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 0.30%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。   销售服务费的料到方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金 财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金照料东谈主并由基金照料东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应契约端正，按费 用执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募阐明书 “侧袋机制”部分的端正。                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表示； 按摄影关端正编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 司帐师事务所十分注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                 §15 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基金 合同》十分他相关端正。相关法律法例对于信息表示的端正发生变化时，本基金从其最新规 定。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金 份额执有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予表示的基金信息通过中国 证监会指定媒介表示，并保证基金投资东谈主随机按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开表示的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应采选华文文本。如同期采选外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开表示的信息采选阿拉伯数字；除终点阐明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募阐明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府概要 有东谈主大会召开的国法及具体范例，阐明基金居品的特质等波及基金投资东谈主要紧利益的事项的 法律文献。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息表示及基金份额执有东谈主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐明书的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当 在三个就业日内，更新基金招募阐明书并登载在指定网站上；基金招募阐明书其他信息发生 变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东谈主不再更新招募阐明书。   本基金在招募阐明书（更新）等文献中表示国债期货来回情况，包括投资政策、执仓情 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否相宜 既定的投资政策和投资方针。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当 在三个就业日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金照料东谈主不再更新基金居品贵府概要。基金居品贵府概要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值发扬、投老本基金波及的用度、风险揭示与重要请示等中国证监会端正的披 露事项，相关内容不得与基金合同、招募阐明书有本色性互异。基金照料东谈主将在《信息表示 办法》实施之日起一年内，按照《信息表示办法》、《基金合同》及基金招募阐明书端正的 基金居品贵府概要编制、表示与更新要求实行。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 阐明书、《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金照料东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管契约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募阐明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周 在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示怒放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募阐明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的料到方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东谈主随机在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载 在指定网站上，并将年度论述请示性公告登载在指定报刊上。基金年度论述中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登 载在指定网站上，并将中期论述请示性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度论述，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论述请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论述、中期论述或者 年度论述。   基金运作期间，如论述期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在基金如期论述“影响投资者决策的 其他重要信息”项下表示该投资者的类别、论述期末执有份额及占比、论述期内执有份额变 化情况及居品的独有风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金执续运作过程中，应当在基金年度论述和中期论述中表示基金组联合产情况十分流 动性风险分析等。   本基金在基金年报及中期论述中表示其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和论述期内通盘的资产支执证券明细。本基金在基金季度论述中表示其执 有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明细。   本基金在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述等文献中表示国债期货来回情况， 包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风 险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方针。   （七）临时论述   本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时论述书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其独特基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回事项，但中国证监会另有端正的除外； 费率发生变更； 中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息；                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 低于东谈主民币 5000 万元的情形时； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场好意思丽传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东谈主权益的，相关 信息表示义务东谈主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄莹，并将相关情况立即论述中国证监会。   （九）计帐论述   基金合同阻隔的，基金照料东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上，并将计帐论述请示性公告登 载在指定报刊上。   （十）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，相关信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募阐明 书的端正进行信息表示，详见招募阐明书“侧袋机制”部分的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息表示事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示照料轨制，指定独特部门及高等照料东谈主 员负责照料信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息表示内容与 形状准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 如期论述、更新的招募阐明书、基金居品贵府概要、基金计帐论述等公开表示的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子说明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采选表示信息的报刊。基金照料东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证相关报送信息的真 实、准确、完好、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介表示信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介表示信息，何况在不同媒介上表示统一 信息的内容应当一致。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计论述、法律看法书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并贪图司帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执有东谈主大会。基金照料东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金照料东谈主应实时向基金销售机构请示侧袋机制启用的相关事宜。   侧袋机制启用后五个就业日内，基金照料东谈主应遴聘于侧袋机制启用日发表看法的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金执有的特定资产情况出具专项审计看法，内容应包含侧袋 账户的运转资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的设立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入统一个侧袋账户。基金照料东谈主可为本基金 设立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建立账套，实行寂寥核算。   基金照料东谈主应酬侧袋账户份额实行寂寥照料，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 寂寥的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“居品简称+侧袋 标识 S+侧袋账户建立日历”形状设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 标识当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金照料东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额执多情面况为 基础，说明侧袋账户执有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产总计计帐后，基金照料东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募阐明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求逾越前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购苦求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并表示主 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募阐明书“基金的收益分拨”部分端正的收益分拨约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取照料费。   基金照料东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的贪图、审计用度等由基金照料东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产复原流动性后，基金照料东谈主应当按照份额执有东谈主利益最大化原则制定变 现决议，将侧袋账户资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金照料东谈主应参照基金计帐论述的相关要求，在阻隔侧 袋机制后实时遴聘相宜《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计看法。侧袋 账户资产总计计帐后，基金照料东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的额外标 识。   九、侧袋机制的信息表示                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照料东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和阻隔侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计看法。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额执有 东谈主支付的款项、相关用度发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金照料东谈主在每次处置 变现后均应按摄影关法律、法例要求实时发布临时公告。   基金照料东谈主应按照招募阐明书“基金的信息表示”部分端正的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表示侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期论述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在如期论述中单独进行表示，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）论述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的用度情况十分他与特 定资产气象相关的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及相关风险请示。   基金照料东谈主可根据特定资产处置进展情况表示论述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金照料东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的相关端正，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调治，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                   §17 风险揭示   一、本基金的独有风险 基金除承担由于商场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发 借主体信用恶化酿成的信用风险。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为负约风险，它是指资产支执证券参与主体对它们所承诺的各式合 约的负约所酿成的可能损失。简陋单真谛上讲，信用风险发扬为证券化资产所产生的现款流 不可支执本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产支执证券当作固定收益证券的一种，也具故意率风险，即资产 支执证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险是指资产支执证券不可赶紧、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作造作或违背操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因资产支执证券来回结构较为复杂、参与方较多、来回文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   （1）商场风险：国债价钱的波动将可能影响国债期货合约的价钱波动；国债期货合约 价钱的波动将班师影响基金资产净值；国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间价钱 差的波动可能导致特定策略组合在部分时辰点上价值产生不利所在的波动。   （2）流动性风险：国债期货业务的流动性风险主要包括执仓组合变现的流动性风险和 无法缴足保证金的资金流动性风险。执仓组合变现的流动性风险是指执仓品种变面前由于市 场流动性严重不及、或头寸执有荟萃渡过大导致未在合理价位成交而酿成变现损失的风险； 无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现款的义务大于组合现款头寸而 发生流动性危境的风险。   （3）信用风险：信用风险指由于刊行东谈主或来回敌手负约而产生损失的风险。由于国债 期货业务执有的合约均为中金所场内来回的圭臬品种，因此该业务的信用风险较小。   （4）合规性风险：国债期货业务开展过程中，存在可能违背相关监管法例，从而受到 监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关端正范围、风险逼迫方针逾越监管部门规 定阀值等方面的风险。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （5）国债期货什物交割风险：国债期货到期时采选什物交割方式，因此可能存在因实 物交割导致被逼空的风险。 其因红利再投资所得的份额自说明之日起入手料到执有时辰，并于该份额赎回时按照本基金 相关法律文献的约定采选适用的赎回费率并料到赎回费，敬请投资东谈主属意。   连气儿 60 个就业日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于东谈主民币   二、债券商场风险   债券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资神志和来回轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 波动而产生风险。 利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币 商场基金。 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 影响而导致购买力下落，从而使基金的执行收益下落。 相关的风险，单一的久期方针并不可充分反应这一风险的存在。 响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。 不雅经济运行气象将对质券商场的收益水平产生影响，从而产生风险。   三、怒放式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成 照料风险。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 易的实行难度提升，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属怒放式基金，在通盘怒放日 照料东谈主有义务接受投资东谈主的赎回。要是出现多数赎回的情形，可能酿成基金仓位调治和资产 变现繁难，加重流动性风险。   为了克服流动性风险，本基金将在坚执散播化投资和精选个券原则的基础上，通过一系 列风险逼迫方针加强对流动性风险的追踪、注重和逼迫，但基金照料东谈主并不保证总计幸免此 类风险。   （1）因期间要素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因业务快速发展而在轨制招引、东谈主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；   （3）因东谈主为要素而产生的风险、如内幕来回、诈骗行动等产生的风险；   （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   （7）其他不测导致的风险。   四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深广端正等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的永远风险收益特征。销售 机构(包括基金照料东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采选的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配测验。   五、流动性风险评估   本基金采选怒放方式运作，基金照料东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的平常来回日的来回时辰，但基金照料东谈主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金照料东谈主自基金 合同收效之日起不逾越 3 个月入手办理申购和赎回业务，具体业务办理时辰在申购赎回入手 公告中端正。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于 非现款资产的 80%。根据《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料端正》的相关要求，                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险照料法子，因此本基金流 动性风险也不错得到有用逼迫。   当单个怒放日基金的净赎回苦求逾越基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回执有的全部基金份额，即觉得是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主 不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或部分宽限赎回。连气儿 2 个怒放日以上(含 本数)发生多数赎回，如基金照料东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的 赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得逾越 20 个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额执有东谈主逾越基金总份额 30%以上的赎回苦求情形 下，基金照料东谈主不错宽限办理赎回苦求。如基金照料东谈主对于其逾越基金总份额 30%以上部分 的赎回苦求实施宽限办理，宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的基金份额净值为基础料到赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 30%部分当作当日有用赎回苦求，基金照料东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定方式对该部分有用赎回苦求与其他基金份额执 有东谈主的赎回苦求一并办理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事前采选将当日可能未获受理部 分赐与拆除；宽限部分如采选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。如投资 东谈主在提交赎回苦求时未作明确采选，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   本基金在濒临大限度赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照料器具，当作特定情形下基金照料东谈主流动性风险照料的援助法子，包括但 不限于宽限办理多数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他法子。同期基金照料东谈主应时刻注重可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险照料器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   六、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至独特的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到平允对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额平常怒放赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金如期 论述中表示论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和承诺的 就业。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主料到各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需筹商主袋账 户资产，并根据相关端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金表示的功绩方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）        §18 基金合同的变更、阻隔和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经基 金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 衔接的；   三、基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐论述出具法律看法书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同阻隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产范围内各份额类别内基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期货相关业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上，并将计帐论述请示性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                §19 基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东谈主的权柄、义务   （一）基金照料东谈主的权柄与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度相关法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选必要法子保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）在相宜相关法律法例和《基金合同》的前提下，制订和调治《业务国法》；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓励及债权东谈主权柄，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益诈欺诉讼权柄或者实施其他法 律行动；   （16）采选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （17）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调治相关基金认购、申购、赎回、调度、 非来回过户、转托管和定投等业务国法；   （18）托福第三方机构办理本基金的来回、计帐、估值、结算等业务；   （19）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金注册或备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勤快的原则照料和运用基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产彼此寂寥,对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选妥贴合理的法子使料到基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正料到并表示基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》十分他相关端正，履行信息表示及论述义务；   （12）保守基金贸易高明，不潜入基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》十分他相关端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东谈主潜入，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科护士人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额执有东谈主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他相关端正召集基金份额执有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产照料业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，何况保证投资东谈主 随机按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临收场、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会并讲述基金 托管东谈主；                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当权益时，应 当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益诈欺诉讼权柄或实施其他法律行动；   （24）基金照料东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实行收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全维持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并采选必要法子保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据相关商场国法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货 来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以淳厚信用、勤快尽责的原则执有并安全维持基金财产；   （2）设立独特的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备迷漫的、及格的练习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此寂寥；对                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 所托管的不同的基金分别建立账户，寂寥核算，分账照料，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》十分他相关端正外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金照料东谈主代表基金订立的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易高明，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》十分他相关规 定另有端正外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东谈主潜入，但照章向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专科护士人提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东谈主料到的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具看法，阐明基金照料 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；要是基金照料东谈主有未实行 《基金合同》端正的行动，还应当阐明基金托管东谈主是否采选了妥贴的法子；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按端正制作相关账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或相关端正向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》十分他相关端正，召集基金份额执有东谈主大会或配 合基金照料东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》和《托管契约》的端正监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临收场、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会和银行业监 督照料机构，并讲述基金照料东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担补偿就业，其补偿就业不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）淡雅阅读并遵循《基金合同》、招募阐明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息表示，实时诈欺权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的有限就业；   （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实行收效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的范例和国法   （一）召开事由 中国证监会另有端正的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作方式；                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬和提升销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会范例；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或料到执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额料到，下同）就统一事项书面要求召开基金份额执有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额执有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金照料费、基金托管费十分他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》端正的范围内且在对现存基金份额执有东谈主利益无本色 性不利影响的情况下，调治本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；   （4）在法律法例和《基金合同》端正的范围内且在对现存基金份额执有东谈主利益无本色 性不利影响的情况下，增多、减少或调治基金份额类别建立及对基金份额分类办法、国法进 行调治；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要紧变化；   （7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 额执有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额执有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并奉告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或料到代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻隔、干 扰。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的讲述时辰、讲述内容、讲述方式 额执有东谈主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议现象；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 基金份额执有东谈主大会所采选的具体通讯方式、托福的公证机关十分磋商方式和磋商东谈主、表决 看法寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金照料东谈主到指定地点对表决看法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面讲述基金照料东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的 计票进行监督的，不影响表决看法的计票着力。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金照料东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主执有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解相宜法律法例、《基金合同》和会议讲述的端正， 何况执有基金份额的凭证与基金照料东谈主执有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主讲述的非 现场方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个就业日内连气儿公布相关 请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议讲述端正的方式收取基金份额执 有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金照料东谈主经讲述不参加收取表决看法的，不影响表决着力；   （3）本东谈主班师出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额执有东谈主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主班师出具表 决看法或授权他东谈主代表出具表决看法基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主班师出具表决看法或授权他东谈主 代表出具表决看法；   （4）上述第（3）项中班师出具表决看法的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决看法的代理东谈主出具的托福东谈主执                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东谈主不错采选书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议讲述中列明。 授权方式不错采选书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲述中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额执有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲述后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条文定范例确定和公布监票东谈主， 然后由大会主执东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主执；要是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会， 则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有同等表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议：                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以终点决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、与 其他基金合并、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》以终点决议通过方为有 效。   基金份额执有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲解，不然提交相宜会议通 知中端正的说明投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头相宜会议讲述端正的表 决看法视为有用表决，表决看法恶浊不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 看法的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大判辨知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议入手后文书在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会固然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执 有东谈主大会的主执东谈主应当在会议入手后文书在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份 额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行清点并由大会主执东谈主马上公布计票 结果。   （3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主执东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 对其计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决看法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额执有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是采选通讯方式进 行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当实行收效的基金份额执有东谈主大会的决议。 收效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主和侧袋份额 执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额执有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡班师援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可班师对本部安分容 进行修改和调治，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实行方式   （一）基金收益分拨原则 体分拨决议详见届时基金照料东谈主发布的公告，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益 分拨； 现款红利自动转为统一类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不采选，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同。统一类别每一基金份额享有同瓜分拨权；   （二）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （三）收益分拨决议实在定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东谈主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再投资的料到方法，依照登记机构相关 业务国法实行。   （五）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐明书的端正。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。照料费的料到方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向与基金托管东谈主 发送基金照料费划款指示查对一致后，基金托管东谈主复核后按照与基金照料东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假休 日等,支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的料到方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向与基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示查对一致后，基金托管东谈主复核后按照与基金照料东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺 延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 0.30%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。   销售服务费的料到方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数                          南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金 财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金照料东谈主并由基金照料东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、公休日，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法例及相应契约端正，按费 用执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募阐明书 的端正。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府机构债、 地方政府债、可分离来回可转债的纯债部分等）、资产支执证券、债券回购、银行进款（包 括契约进款、如期进款等）、同行存单、货币商场器具、国债期货以及经中国证监会允许基 金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相关端正。本基金不投资股票，可转债仅投 资可分离来回可转债的纯债部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥贴范例后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 缴纳的来回保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不逾越 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开 刊行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离来回可转债的纯债部分。   （二）投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例 不低于非现款资产的 80%；   （2）本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保执不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金照料东谈主照料的全部基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10%；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值料到不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金限度变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金不相宜前款所端正比例限 制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的各样资产支执证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10%；   （8）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （9）本基金执有的统一(指统一信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资产支执 证券限度的 10%；   （10）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各样资产支执证券，不得 逾越其各样资产支执证券料到限度的 10%；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券期间，要是其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （12）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行商场中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （13）在职何来回日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； 在职何来回日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金执有的债券总市值的 30%；                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，料到（轧差料到）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何来回日内 来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一来回日基金资产净值的 30%；   （14）基金总资产不逾越基金净资产的 140%；   （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述端正投资比 例的，基金照料东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会端正的额外情形除外。法 律法例另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日起入手。   如法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法 律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴范例后，则本基 金投资不再受相关限制。   为瞻仰基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱十分他不方正的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行动。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主十分控股鼓励、执行逼迫东谈主或者 与其有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，革职基金份额执有东谈主利益优先的原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱实行。相关来回必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表示。要紧关联来回应提交基金照料东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行妥贴 范例后，则本基金投资不再受相关限制。                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   六、基金资产净值的料到方法和公告方式 类别基金份额的余额数目料到，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金照料东谈主于每个估值日料到基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按端正 表示。 同的端正暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 有东谈主大会决议自收效后方可实行，自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 衔接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （5）遴聘具有从事证券、期货相关业务经验司帐师事务所对计帐论述进行外部审计， 遴聘讼师事务所对计帐论述出具法律看法书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按各样基金份额在基金合同阻隔事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨 的剩余财产范围内各份额类别内基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经经具有证券、期货相关业 务经验的司帐师事务所审计司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个就业日内 由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在指定网站上，并将 计帐论述请示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议照料方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，各方当 事东谈主应通过协商、长入照料，协商、长入不可照料的，任何一方均有权提交中国海外经济贸 易仲裁委员会，按照苦求仲裁时该会现行有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是结尾的，对各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续诚挚、勤快、 尽责地履行基金合同和托管契约端正的义务，瞻仰基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主权柄义务关系的法律文献。                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 署名或签章并在召募合束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面说明后收效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 托管东谈主各执有二份，每份具有同等的法律着力。 场合和营业场合查阅。                           南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                 §20 基金托管契约的内容纲目   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金照料东谈主   基金照料东谈主：南边基金照料股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成立时辰： 1998 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督照料委员会证监基字[1998]4 号   注册老本：东谈主民币 3.6172 亿元   组织现象: 股份有限公司   存续期间： 执续经营   电话：0755-82763888   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东全部 12 号   法定代表东谈主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务经验批准机关：中国证监会   基金托管业务经验文号：证监基金字[2003]105 号   组织现象：股份有限公司（上市）   注册老本：东谈主民币 293.52 亿元   经营期限：永远存续   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照料东谈主的投资行动诈欺监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府机构债、 地方政府债、可分离来回可转债的纯债部分等）、资产支执证券、债券回购、银行进款（包 括契约进款、如期进款等）、同行存单、货币商场器具、国债期货以及经中国证监会允许基                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相关端正。本基金不投资股票，可转债仅投 资可分离来回可转债的纯债部分。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不逾越 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开 刊行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离来回可转债的纯债部分。   《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券采选圭臬的，基金照料东谈主应按照基金托管 东谈主要求的形状提供投资品种，以便基金托管东谈主运用相关期间系统，对基金执行投资是否相宜 《基金合同》对于证券采选圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于相关法律、法例、部门规章及《基金合同》辞让投资的投资器具。 行监督：   （1）按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投 资于短期债券比例不低于非现款资产的 80%。本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的来回保证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金限度或商场变化等要素导致投资组合不相宜上述端正的，基金照料东谈主应在合理的 期限内调治基金的投资组合，以相宜上述比例戒指。法律法例另有端正时，从其端正。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥贴范例后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调治投资范围。   （2）根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合革职以下投资限制： 低于非现款资产的 80%； 于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 证券商场波动、基金限度变动等基金照料东谈主之外的要素以致基金不相宜前款所端正比例限制 的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 的 10%； 券限度的 10%； 过其各样资产支执证券料到限度的 10%； 支执证券期间，要是其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级论述发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 货合约价值，料到（轧差料到）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交 易日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一来回日基金资产净值的    基金托管东谈主对上述方针的监督义务，仅限于监督由基金照料东谈主照料且由托管东谈主托管的全 部公募基金是否相宜上述比例限制。《基金法》十分他相关法律法例或监管部门取消上述限 制的，基金不受上述限制。    除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自本托管契约收效之日起入手。    （3）法律法例允许的基金投资比例调治期限    除上述第 2）、5）、6）、11）项另有约定外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金照料东谈主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例，不在限 制之内，但基金照料东谈主应在 10 个来回日内进行调治，以达到端正的投资比例限制要求，但 中国证监会端正的额外情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。法律法例另有端正的， 从其端正。    基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起入手。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   法律法例或监管部门对上述投资限制、投资辞让等作出强制性调治的，本基金应当按照 法律法例或监管部门的端正实行；如法律法例或监管部门修改或调治上述投资限制、投资禁 止性端正，且该等调治或修改属于非强制性的，基金照料东谈主有权按照法律法例或监管部门调 整或修改后的端正实行，并应向投资者履行信息表示义务。如本基金增多投资品种，投资限 制以法律法例和中国证监会的端正为准。   基金照料东谈主应在出现可意象资产限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个就业日老成向基 金托管东谈主发函阐明基金可能的变动限度和公司应酬法子，便于基金托管东谈主实施来回监督。   （4）本基金不错按照国度的相关端正进行融资融券。   （5）相关法律、法例或部门规章端正的其他比例限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和搜检自本托管契约收效之日起入手。 进行监督：   根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金辞让从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱十分他不方正的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞让的其他行动。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述辞让性端正，如适用于本基金，基金照料 东谈主在履行妥贴范例后，基金照料东谈主可不受上述端正的限制。 行监督。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主十分控股鼓励、执行逼迫东谈主或者 与其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，革职基金份额执有东谈主利益优先的原则，注厚利 益打破，相宜国务院证券监督照料机构的端正，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱实行。相关来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并履行信息表示义务。重 大关联来回应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金照料 东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》相关于基金从事关联来回的端正，基金照料东谈主和基金托管 东谈主事前彼此提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他要紧横蛮关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单, 加盖公章并书面提交。基金照料东谈主有就业确保关联来回名单的真                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 实性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给基金托管东谈主。名单变更后基金管 理东谈主应实时发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主说明后，新的关联来回名单入手收效。基金托管 东谈主仅按基金照料东谈主提供的基金关联方名单为限,进行监督。要是基金托管东谈主在运作中严格遵 循了监督进程，基金照料东谈主仍违法进行关联来回，并酿成基金资产损失的，由基金照料东谈主承 担就业。 债券商场进行监督。   基金托管东谈主根据基金照料东谈主提供的银行间债券商场来回敌手名单进行监督。基金照料东谈主 有就业逼迫来回敌手的资信风险，由于来回敌手的资信风险引起的损失，基金照料东谈主应当负 责向相关就业东谈主追偿。 进行监督。   基金照料东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与磋商，严格测算与逼迫投资银行 进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立相关投资限制轨制。对于基金投资的银行进款， 由于进款银行发生信用风险事件而酿成损失机，先由基金照料东谈主负责补偿，之后有权要求相 关就业东谈主进行补偿。要是基金托管东谈主在运作过程中革职相关法律法例的端正和《基金合同》 的约定监督进程，则对于由于进款银行信用风险引起的损失，不承担补偿就业。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 料到、基金份额净值料到、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关 信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资运作十分他运作违背《基金法》、《基金合 同》、基金托管契约等相关端正时，应实时以书面现象讲述基金照料东谈主限期纠正，基金照料 东谈主收到讲述后应不才一个就业日实时查对，并以书面现象向基金托管东谈主发出回函，进行解释 或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料 东谈主对基金托管东谈主讲述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管契约对 基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面请示，必须在端正时辰内回答基金托管东谈主 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》 和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督论述的，基金照料东谈主应积极配合提供相关 数据贵府和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金照料东谈主发出但未实行的投资指示或依据来回范例照旧收效的投 资指示违背法律、行政法例和其他相关端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 基金照料东谈主，并论述中国证监会。基金照料东谈主的上述违法失信行动给基金财产或基金份额执 有东谈主酿成的损失，由基金照料东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据来回范例照旧成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基金照料 东谈主，并论述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违法行动，应立即论述中国证监会，同期讲述基金管 理东谈主限期纠正。   基金照料东谈主无方正情理，拒却、羁系基金托管东谈主根据本契约端正诈欺监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正 的，基金托管东谈主应论述中国证监会。   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大戒指保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并贪图司帐师事务所看法后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募阐明书的端正。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全维持基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账、 是否复核基金照料东谈主料到的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金照料东谈主指示办理清 算交收、进行相关信息表示和监督基金投资运作等行动。   基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无故未执 行或无故蔓延实行基金照料东谈主资金划拨指示、潜入基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管契约十分他相关端正时，基金照料东谈主应实时以书面现象讲述基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到讲述后应实时查对并以书面现象向基金照料东谈主发出回函。在限期内， 基金照料东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照料东谈主 讲述的违法事项未能在限期内纠正的，基金照料东谈主应论述中国证监会。基金照料东谈主发现基金 托管东谈主有要紧违法行动，应立即论述中国证监会和银行业监督照料机构，同期讲述基金托管 东谈主限期纠正。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 照料东谈主核查托管财产的完好性和真确性，在端正时辰内回答基金照料东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正情理，拒却、羁系基金照料东谈主根据本契约端正诈欺监督权，或采选拖 延、诈骗等技能妨碍基金照料东谈主进行有用监督，情节严重或经基金照料东谈主提议警告仍不改正 的，基金照料东谈主应论述中国证监会。   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 用、刑事就业、分拨基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东谈主不合处 于自身执行逼迫之外的账户及财产承担就业。 户。 基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完好与寂寥。 关当事东谈主确定到账日历并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金 托管东谈主应实时讲述基金照料东谈主采选法子进行催收。由此给基金酿成损失的，基金照料东谈主应负 责向相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金照料东谈主的追偿行动应赐与必要的协助与 配合，但对基金财产的损失不承担就业。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金照料东谈主在具有托 管经验的贸易银行开设的“南边基金照料股份有限公司基金认购专户”。该账户由基金照料 东谈主开立并照料。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额执有东谈主东谈主数 相宜《基金法》、《运作办法》等相关端正后，由基金照料东谈主遴聘具有从事证券业务经验的 司帐师事务所进行验资，出具验资论述，出具的验资论述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册司帐师署名方为有用。验资完成，基金照料东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资 金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基 金托管东谈主收到有用认购资金当日以书面现象说明资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真 给基金照料东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金照料东谈主按端正办理退 款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和照料                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金照料东谈主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金照料东谈主应根据法律法例及托管行的相关要求，提供开户所需 的贵府并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印记由基金托管东谈主刻制、 维持和使用。   本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于繁荣开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的行动。   资产托管专户的照料应相宜《东谈主民币银行结算账户照料办法》、《现款照料暂行条 例》、《东谈主民币利率照料端正》、《利率照料暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监 督照料机构的其他相关端正。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和照料   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开立独特的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于繁荣开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金照料 东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行动。   基金证券账户的开立和原始开户材料的维持由基金托管东谈主负责，账户资产的照料和运用 由基金照料东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限就业公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐就业，基金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的端正和基金托管东谈主为履行结算 参与东谈主的义务所制定的业务国法实行。   （五）银行间商场债券托管和资金结算专户的开立和照料及商场准入备案   《基金合同》收效后，在相宜监管机构要求的情况下，基金照料东谈主负责以基金的口头申 请并取得参预寰宇银行间同行拆借商场的来回经验，并代表基金进行来回；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司、银行间商场计帐所股份有限公司的相关规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限就业公司、银行间商场计帐所股份有限公 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券来回的结算。基金托 管东谈主协助基金照料东谈主完成银行间债券商场准入备案。   （六）其他账户的开设和照料 经基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按相关国法 使用并照料。                     南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （七）基金投资银行进款账户的开立和照料   基金投资银行如期进款，基金照料东谈主与基金托管东谈主应比摄影关端正，就本基金投资银行 进款业务订立书面契约。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金照料东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金照料东谈主应当与进款银行订立具体进款契约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料等笃定。   为注重额外情况下的流动性风险，如期进款契约中应当约定提前支取条件。   基金所投资如期进款存续期间，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真确、准确。   （八）基金财产投资的相关什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的维持   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的维持库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限就业公司、中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深 圳分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单据营业中心的代维持库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行有用逼迫下的什物证 券在基金托管东谈主维持期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主除外机构执行有用逼迫或维持的什物证券、银行如期进款存单对应的财产不承 担维持就业。   （九）与基金财产相关的要紧合同的维持   由基金照料东谈主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 照料东谈主维持。除本契约另有端正外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金相关的要紧合同期应 保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份蓝本的原 件。基金照料东谈主在合同签署后 5 个就业日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金照料东谈主和基金托管东谈主各自文献维持部门 15 年以 上。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金照料东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值料到和司帐核算   （一）基金资产净值的料到、复核与完成的时辰及范例   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指料到日基金资产 净值除以该料到日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的料到保留到极少点后 4 位    ， 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   根据相关法律法例，基金资产净值料到和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金司帐就业方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一请安见的，按照基金照料东谈主对基金资产净值的料到 结果对外赐与公布。每个估值日，基金照料东谈主应酬基金资产估值。但基金照料东谈主根据法律法 规或基金合同的端正暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐 核算业务指引》十分他法律、法例的端正。基金照料东谈主应于每个就业日来回收尾后料到当日 的各样基金份额的基金份额净值和基金资产净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主对净值料到结果复核后以两边招供的方式发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主约定对 外公布。   根据《基金法》，基金照料东谈主料到并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主料到的基金资产净值。本基金的司帐就业方是基金照料东谈主，就与本基金相关的司帐问题， 如经相关各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的看法，按照基金照料东谈主对基金资 产净值的料到结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新 增事项，按国度最新端正估值。   （二）基金资产估值   估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》十分他法律法例的 端正的约定。   当相关法律法例或《基金合同》端正的估值方法不可客不雅反应基金财产公允价值时，基 金照料东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （三）估值舛讹处理 基金份额净值出现舛讹时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的 法子隆重损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公 告；当发生净值料到舛讹时，由基金照料东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成损 失的，应由基金照料东谈主先行赔付，基金照料东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿，基金托 管东谈主不承担任何就业。 有东谈主酿成损失需要进行补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的责 任，经说明后按以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金司帐就业方由基金照料东谈主担任，与本基金相关的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金照料东谈主的建议实行，由此给基金份 额执有东谈主和基金财产酿成的班师损失，由基金照料东谈主负责赔付。（2）若基金照料东谈主料到的 基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且基金托管东谈主未对料到过程提议疑义或要                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 求基金照料东谈主书面阐明的，在基金份额净值出错且酿成基金份额执有东谈主班师损失的，应根据 法律法例的端正对基金份额执有东谈主或基金支付补偿金，对于向基金份额执有东谈主或基金支付的 补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的照料费和托管费的比例承担相应的就业。 （3）如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的料到结果，固然屡次再行料到和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的料到结果对 外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的班师损失，由基金照料东谈主负责赔付。（4）由 于基金照料东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基金份额净值 料到舛讹而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 抗力原因，以致基金照料东谈主和基金托管东谈主固然照旧采选必要、妥贴、合理的法子进行搜检， 然而仍未能发现该舛讹而酿成的基金份额净值料到舛讹，基金照料东谈主、基金托管东谈主免除补偿 就业。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应积极采选必要的法子摒除由此酿成的影响。 东谈主料到结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 1.基金投资所波及的证券来回商场遇法定 节沐日或因其他原因暂停营业时；2.因不可抗力以致基金照料东谈主、基金托管东谈主无法准确评估 基金资产价值时；3.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   （五）基金账册的建立   基金照料东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按摄影关各方约定的统一记账方法 和司帐处理原则，分别独马上建立、登录和维持本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金照料东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金照料东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证相关各方平行登录的账册记录总计相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的料到和公告的，以基金照料东谈主的账册为准。   （六）基金如期论述的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寥编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个就业日内完成。   在《基金合同》收效后每六个月收尾之日起 45 日内，基金照料东谈主对招募阐明书更新一 次并登载在网站上，并将更新后的招募阐明书纲目登载在指定媒体上。基金照料东谈主在每个季 度收尾之日起 15 个就业日内完成季度论述编制并公告；在司帐年度半年终了后 60 日内完成 半年论述编制并公告；在司帐年度收尾后 90 日内完成年度论述编制并公告。                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   基金照料东谈主在 5 个就业日内完成月度论述，在月度论述完成当日，对论述加盖公章后， 以加密传真方式将相关论述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个就业日内进行复核，并 将复核结果实时书面讲述基金照料东谈主。基金照料东谈主在 7 个就业日内完成季度论述，在季度报 告完成当日，将相关论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个就业日内进行复核， 并将复核结果书面讲述基金照料东谈主。基金照料东谈主在 30 日内完成半年度论述，在半年报完成 当日，将相关论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 结果书面讲述基金照料东谈主。基金照料东谈主在 45 日内完成年度论述，在年度论述完成当日，将 相关论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面讲述 基金照料东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调治，调治以相关各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金照料东谈主提供的论述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核看法 书，相关各方各自留存一份。要是基金照料东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就 相关报抒发成一致，基金照料东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐论述、半年论述或年度论述复核完毕后，需盖章说明或出具相 应的复核说明书，以备有权机构对相关文献审核时请示。   基金如期论述应当在公开表示的第 2 个就业日，分别报中国证监会和基金照料东谈主主要办 公场合所在地中国证监会派出机构备案。   （七）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   六、基金份额执有东谈主名册的维持   基金照料东谈主妥善维持的基金份额执有东谈主名册，包括《基金合同》收效日、《基金合同》 阻隔日、基金份额执有东谈主大会权柄登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主 名册。基金份额执有东谈主名册的内容必须包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和维持，基 金照料东谈主应按照面前相关国法维持基金份额执有东谈主名册。维持方式不错采选电子或文档的形 式。维持期限为 15 年，法律法例或监管部门另有端正的除外。   在基金托管东谈主编制半年报和年报前，基金照料东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基 金执有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错采选电子或文档的现象何况保证其的真确、准 确、完好。基金托管东谈主应妥善维持，不得将执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   七、争议照料方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门终点 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）相关各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，除经友好 协商不错照料的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁国法进行 仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有敛迹力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，相关各方当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，连续诚挚、勤快、 尽责地履行《基金合同》和本托管契约端正的义务，瞻仰基金份额执有东谈主的正当权益。   八、托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更与阻隔   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何打破，并需经基金照料东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）说明。基金托管契约的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管契约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东谈主收场、照章被拆除、歇业或有其他基金托管东谈主收受基金资产；   （3）基金照料东谈主收场、照章被拆除、歇业或有其他基金照料东谈主收受基金照料权；   （4）发生法律法例或《基金合同》端正的阻隔事项。   （二）基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和本托管契约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 事证券相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小 组不错聘用必要的就业主谈主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                      南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论述出具法 律看法书；   （6）将计帐论述论述中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)奉赵基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正奉赵前，不分拨给基金份额执有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例或监管部门另有 端正的除外。                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）               §21 基金份额执有东谈主服务   对基金份额执有东谈主的服务主要由基金照料东谈主及销售机构提供，以下是基金照料东谈主提供的 主要服务内容。基金照料东谈主根据基金份额执有东谈主的需要和商场的变化，有权在相宜法律法例 的前提下，增多和修改相关服务姿首。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金照料东谈主不承担任何就业。   若本基金包含在中国香港终点行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额执有东谈主享有的服务 姿首一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及来回服务   投资东谈主可通过基金照料东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关 基金照料东谈主电子直销具体国法请参见基金照料东谈主网站相关公告和业务国法。   二、信息查询及来回说明服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金照料东谈主网站等平台可享有基金来回查询、账户查询和基金照料东谈主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、照料东谈主称呼、基金代码、 风险品级、执有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、如期论述和 基金照料东谈主最新动态等各样贵府。   （二）基金来回说明服务   基金照料东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的现象实时向通过基金照料东谈主直销渠 谈投资并执有本公司基金份额的执有东谈主奉告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 说明日历、说明份额和金额等信息。基金份额执有东谈主通过非直销销售机构办理基金照料东谈主基 金份额来回业务的，相关信息说明服务请参照各销售机构执行业务进程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金照料东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的现象向通过基金照料东谈主 直销渠谈投资并执有基金照料东谈主基金份额的执有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额执有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                        南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的磋商方式概略、舛讹、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金照料东谈主网站，或拨打基金照料东谈主客服热线查询、 查对、变更预留磋商方式。   四、资讯服务   投资东谈主洞悉并同意基金照料东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主相关的账户服务讲述、来回说明讲述、重要公 告讲述、行动音书、营销信息、客户关心等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和秘密政策。如需取消相应资讯服务，可按摄影关指引退订，或通过基金照料 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金照料东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线取得投资贪图、业务贪图、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金照料东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式取得投资贪图、业务贪图、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金照料东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金照料东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                         南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）                §22 其他应表示事项                    标题                      公告日历 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年国庆节限制大额申购、定投和转      2024-09-20 换转入业务的公告 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年中秋节限制大额申购、定投和转      2024-09-05 换转入业务的公告 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年中期论述                2024-08-31 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度论述            2024-07-19 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年端午节限制大额申购、定投和转      2024-05-30 换转入业务的公告 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度论述            2024-04-22 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年五一职业节限制大额申购、定投      2024-04-22 和调度转入业务的公告 南边梦元短债债券型证券投资基金 2023 年年度论述                2024-03-30 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年晴明节限制大额申购、定投和转      2024-03-28 换转入业务的公告 南边梦元短债债券型证券投资基金复原大额申购、定投和调度转入业务的公         2024-03-27 告 南边梦元短债债券型证券投资基金分成公告                       2024-03-22 南边梦元短债债券型证券投资基金限制大额申购、定投和调度转入业务的公         2024-03-21 告 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年春节限制大额申购、定投和调度      2024-01-31 转入业务的公告 南边梦元短债债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度论述            2024-01-22 南边梦元短债债券型证券投资基金 2024 年元旦节限制大额申购、定投和转      2023-12-21 换转入业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多长安银行动销售机构及灵通相关业务的公告         2023-12-07 南边基金对于旗下部分基金增多徽商银行动销售机构及灵通相关业务的公告         2023-12-06                       南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新） 南边基金对于旗下部分基金增多蒙商银行动销售机构及灵通相关业务的公告       2023-11-29 南边梦元短债债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度论述          2023-10-25 南边基金对于旗下部分基金增多上海银行动销售机构及灵通相关业务的公告       2023-09-20 南边梦元短债债券型证券投资基金 2023 年中秋节、国庆节限制大额申购、    2023-09-20 定投和调度转入业务的公告  注：其他表示事项详见基金照料东谈主发布的相关公告                    南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）          §23 招募阐明书存放十分查阅方式   本招募阐明书存放在本基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募阐明书复制件或复印件，但应以招募阐明书蓝本 为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容总计一致。                   南边梦元短债债券型证券投资基金招募阐明书（更新）              §24 备查文献                              南边基金照料股份有限公司