南边金添利三年定开债券A,南边金添利三年定开债券C: 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书(更新)

南边金添利三年依期灵通债券型证券投资     基金招募评释书（更新）    基金不竭东谈主：南边基金不竭股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024 年 09 月 20 日                      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                          关键提醒   本基金经中国证监会 2023 年 7 月 5 日证监许可[2023]1496 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2023 年 12 月 18 日谨慎胜利。   基金不竭东谈主保证招募评释书的内容果真、准确、竣工。本招募评释书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本色性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具秉性，充分接头自身的风险承受才调，并承担基金投资 中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿大量赎回基金产生的流动性 风险，基金不竭东谈主在基金不竭实施过程中产生的基金不竭风险。本基金的特定风险详见招募 评释书“风险揭示”章节等。   基金合同胜利后，有下列情形之一的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主大 会：（1）每个灵通期临了一日日终，基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主的；（2）每个灵通期 临了一日日终，基金资产净值加受骗日央求证据的净申购金额或者减去当日央求证据的净赎 回金额后低于 5000 万元的。投资东谈主将面对《基金合同》提前拒绝的风险。   本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来稀奇风险，包括杠杆风险、期货价钱 与基金投资品种价钱的筹商度缩小带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价 格波动风险。   本基金可投资于资产撑抓证券，因此可能面对资产撑抓证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。   本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币市集基金。投资东谈主购买本基金并不就是将资金算作入款存放在银行或入款 类金融机构。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应讲求阅读本基金的《招募评释 书》、《基金合同》及基金家具贵寓概要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，全面意志本基金的风险收益特征和家具秉性，并充分接头自身的风险承受能 力，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其畴昔进展。   基金不竭东谈主依照恪遵法守、诚恳信用、严慎勤苦的原则不竭和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过头净值上下并不预示其畴昔功绩表 现；基金不竭东谈主不竭的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。基金不竭东谈主提醒                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募评释书如故本基金托管东谈主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,联系财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                        南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §1 媒介   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督不竭办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息露馅不竭办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基 金流动性风险不竭轨则》（以下简称“《流动性风险不竭轨则》”）以及《南边金添利三年 依期灵通债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金不竭东谈主承诺本招募评释书不存在职何演叨记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 果真性、准确性、竣工性承担法律管事。本基金是根据本招募评释书所载明的贵寓央求召募 的。本基金不竭东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过头他联系轨则享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额抓有东谈主的权柄和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募评释书的内容与届时灵验的法 律法例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法例的轨则为准。                     南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        §2 释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验更正和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 更新 料概要》过头更新 售公告》 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有贬抑力的决定、决议、陈说等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届世界东谈主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东谈主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届世界东谈主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次更正，经 2013 年 6 月 29 日第十二届世界东谈主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东谈主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届世界东谈主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次更正的《中华东谈主民共和国证券法》 及颁布机关对其时常作念出的更正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议更正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其时常作念出的更正                      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息露馅不竭办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其时常作念出的更正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不竭轨则》及颁布机关对其时常作念出的修 订 体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资不竭办法》（包括其时常更正）及筹商法律法例轨则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金，办理基金份额的发售、申购、赎回、调理、转托管、定投及提供基金来回账户信息查询 等业务 的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金不竭东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等 或接受南边基金不竭股份有限公司奉求代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金不竭股份有限公司                      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证据的日期 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 个月 始日为基金合同胜利日每 3 年的年度对日（如该日为非管事日或无对应日期，则顺延至下一 管事日），灵通期不少于 5 个管事日而且最长不逾越 20 个管事日。灵通期内，投资东谈主不错 根据筹生意务法令申购、赎回基金份额 日（不含该日）之间的期间，之后的紧闭期为每相邻两个灵通期之间的期间。本基金在紧闭 期内不办理申购与赎回业务，也不上市来回 积年履行不存在对应日期的，则顺延至下一管事日 金不竭东谈主所不竭的灵通式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金不竭东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 央求将其抓有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额调理为基金不竭东谈主不竭的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份额总额后的余额） 逾越上一管事日基金总份额的 20% 用后的余额 的申购基金款过头他投资所形成的价值总和 额净值的过程 露馅办法》轨则的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子露馅网站）等媒介 有东谈主服务的用度 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产净值入彀提销售服务费的基金份额 用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 撑抓证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或来回的债券等                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到公正对待 置算帐，方针在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险不竭工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户 存在首要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不笃定性的资产 险的信用繁衍器具 各项支付和结算以此金额为诡计基准   以上释义中触及法律法例、业务法令的内容，法律法例、业务法令更正后，如适用本基 金，筹商内容以更正后法律法例、业务法令为准。                         南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                         §3 基金不竭东谈主   称呼：南边基金不竭股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立期间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   筹商东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国外相信投资公司、广西相信投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调治为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国外相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业不竭合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业不竭合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，诡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电不竭局 电信中心、江苏移动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实施官、实施委员会主任、董事，                         南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 南边基金不竭股份有限公司董事长，南边东英资产不竭有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，不竭学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资不竭有限公司，曾任华泰证券资产不竭总部高档 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一起营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实施委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金不竭股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。 现任南边基金不竭股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督检察处副处长，深圳市国有资产监督 不竭局监督检察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指示东谈主员不竭处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督不竭委员会企业指示东谈主员不竭处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金不竭股份有限公司董事。    李平先生，工商不竭硕士，中国籍。曾任深圳市城市树立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高档主管、企业三部高档主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市树立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产不竭有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局蔼然东谈主寿保障股份有限公司监事，金融踏实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实施董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实施董事、总司理，南边基金不竭股份有限 公司董事。    陈明雅女士，不竭学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国外相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国外相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金不竭股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主抓管事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金不竭股份 有限公司董事。                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外长久居留权。曾任职德勤 国外司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 不竭股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产不竭有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特地津贴群众，栽培部长江学者特聘栽培，中国籍。 曾任东南大学经济不竭学院栽培，南京大学工程不竭学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学栽培、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集研究会荣誉会长，江苏省科技鼎新协会副会长，江苏银行寂然董事， 汇丰银行（中国）寂然董事，东吴证券股份有限公司寂然董事，上海证券来回所科创板轨制 评估群众委员会主任，南边基金不竭股份有限公司寂然董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、成本市集业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司寂然董 事，中国东方红卫星股份有限公司寂然董事，中国重汽（香港）有限公司寂然非实施董事， 协和新动力（香港）有限公司寂然非实施董事，南边基金不竭股份有限公司寂然董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学不竭学院会 计学系主任，MPAcc 栽培中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东不竭司帐师协会会长，广 东省里面控制协会副会长，长城证券股份有限公司寂然董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司寂然董事，南边基金不竭股份有限公司寂然董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高档工商不竭硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特地普通合伙）不竭合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金不竭 股份有限公司寂然董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸相差口股份有限公司、南京环球 杰必克有限管事公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学西宾。现任复旦大学不竭学院 副栽培，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司寂然董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司寂然董事，苏州汇科技能股份有限公司寂然董事，南边基金不竭股份有限公司寂然董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高档司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务不竭部，深圳市投资控股有限公司财务部高档主管、董事会办公 室高档主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金不竭股份有限公司监事会主席。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行不竭培训生、投资银行部债务融资部 高档名堂司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实施委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金不竭股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业不竭专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产不竭中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国外相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金不竭股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高档筹谋司理，兴业 证券战术发展部经营计划与绩效分析司理、私财委科技金融部推敲发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理推敲处总监、钞票不竭部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票不竭部副总司理，南边基金不竭股份有限公司监事。   陆文清先生，工商不竭硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长久居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高档副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金不竭股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商不竭硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、名堂司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金不竭股份有限公司职工监事、待业金业务部 实施董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金不竭有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金不竭股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险不竭师，中国籍，无境外长久居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金不竭股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国外司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金督察长。现任南边基金不竭股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产不竭 有限公司董事。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商不竭硕士，经济师，中国籍，无境外长久居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本不竭有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金不竭有限公司董事长等职务。现任南边基金不竭股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商不竭硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高档分析师，南边基金高档研究员、基金 司理助理、基金司理、世界社保及国外业务部实施总监、世界社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产不竭有限公司董事等职务。现任南边基 金不竭股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及计划财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金不竭股份有限公司督察长， 南边成本不竭有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限管事公司资金财务部高档司理，普华永谈司帐师事务所高档审计 师，国投瑞银基金不竭有限公司财务部总监等职务。现任南边基金不竭股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产不竭有限公司董事，南边成本不竭有限公司监事，深圳 南边股权投资基金不竭有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金不竭商学硕士，中国籍，无境外长久居留权。 曾任厦门国外银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金不竭股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管计划投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商不竭硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任沈阳财政证 券公司来回部司理、客户服务部司理，中融基金不竭有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金不竭股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金不竭股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                         南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）    本基金历任基金司理为：李璇女士，不竭期间为 2023 年 12 月 18 日于今。    李璇女士，清华大学金融学学士、硕士，特准金融分析师（CFA），具有基金从业资历。 资决策委员会委员。2010 年 9 月 21 日至 2012 年 6 月 7 日，任南边宝元基金司理；2012 年 年 12 月 15 日，任南边荣冠基金司理；2016 年 8 月 5 日至 2018 年 2 月 2 日，任南边丰元基 金司理；2016 年 11 月 23 日至 2018 年 2 月 2 日，任南边荣安基金司理；2017 年 1 月 25 日 至 2018 年 7 月 27 日，任南边和利基金司理；2017 年 3 月 24 日至 2018 年 7 月 27 日，任南 方荣优基金司理；2017 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 27 日，任南边荣尊基金司理；2017 年 6 月 15 日至 2018 年 7 月 27 日，任南边荣知基金司理；2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 27 日，任南边荣年基金司理；2016 年 9 月 29 日至 2019 年 3 月 29 日，任南边多元基金司理； 年 5 月 24 日，任南边睿见羼杂基金司理；2017 年 1 月 18 日至 2019 年 5 月 24 日，任南边 宏元基金司理；2019 年 1 月 10 日至 2020 年 7 月 31 日，任南边国利基金司理；2018 年 7 月 13 日至 2021 年 8 月 3 日，任南边配售基金司理；2021 年 8 月 3 日至 2022 年 11 月 11 日， 任南边上风产业羼杂基金司理；2017 年 9 月 12 日至 2024 年 5 月 24 日，任南边兴利基金经 理；2023 年 3 月 30 日至 2024 年 6 月 28 日，任南边达元债券基金司理；2012 年 5 月 17 日 于今，任南边金利基金司理；2020 年 9 月 4 日于今，任南边多利基金司理；2021 年 8 月 27 日于今，任南边交元基金司理；2022 年 7 月 22 日于今，任南边丰元基金司理；2023 年 8 月 4 日于今，任南边卓利基金司理；2023 年 8 月 23 日于今，任南边宁元债券基金司理；2023 年 12 月 18 日于今，任南边金添利三年定开债券基金司理；2024 年 3 月 12 日于今，任南边 尊利一年债券基金司理；2024 年 6 月 19 日于今，任南边惠利基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，来回不竭部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，混结伙产投资部总司理乔羽夫先生，固定收益研究部总司理陶铄先生。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所不竭的不同基金财产分辨不竭、分辨记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定笃定基金收益分拨有计划，实时向基金份额抓有东谈主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （6）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （7）诡计并露馅基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产不竭业务行为联系的信息露馅事项；   （9）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会；   （10）保存基金财产不竭业务行为的记录、账册、报表和其他筹商贵寓；   （11）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选择灵验措施，防护违背《基金法》过头他筹商法律法例步履的发生。   （1）将基金不竭东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待不竭的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的来回行为；   （7）粗犷职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则讳饰的其他步履。                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，本基金讳饰从事下列步履：   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行妥贴 门径后，则本基金投资不再受筹商限制。 大利益； 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事筹商的来回行为；   为了保证公司圭表运作，灵验地驻守和化解不竭风险、经营风险以及操格调险，确保基 金财务和公司财务以过头他信息果真、准确、竣工，从而最猛进度地保护基金份额抓有东谈主的 利益，本基金不竭东谈主建立了科学合理、控制严实、运行高效的里面控制轨制。   里面控制轨制是指公司为达成里面控制地方而建立的一系列组织机制、不竭方法、操作 门径与控制措施的总称。里面控制轨制由里面控制大纲、基本不竭轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是对各项基本不竭轨制 的统辖和携带，里面控制大纲明确了内控地方、内控原则、控制环境、内控措施等内容。   基本不竭轨制包括里面司帐控制轨制、风险控制轨制、投资不竭轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息露馅轨制、信息技能不竭轨制、贵寓档案不竭轨制、功绩评估窥探轨制 和关键应变轨制等。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   部门业务规章是在基本不竭轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭管事、 操作守则等的具体评释。   健全性原则。里面控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作身手。   灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控门径，珍视内控轨制的灵验 实施。   寂然性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保抓相对寂然，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的管事积极性，运用科学化 的方法尽量缩小经营运作成本，普及经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。   （1）里面司帐控制轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度联系法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐管事操作经由和司帐岗亭职责，并针对各个风险控制点建立严实的司帐 系统控制。   里面司帐控制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理门径、基金估值轨制和门径、基 金财务算帐轨制和门径、成本控制轨制、财务收支审批轨制和用度报销不竭办法、财产登记 看护和什物质产盘货轨制、司帐档案看护和财务嘱咐轨制等。   （2）风险不竭控制轨制   风险控制轨制由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制轨制由风险控制的地方和原 则、风险控制的机组成就、风险控制的门径、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险 控制的具体轨制、风险控制轨制的监督与评价等部分组成。   风险控制的具体轨制主要包括投资风险不竭轨制、来回风险不竭轨制、财务风险控制制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、隐秘轨制、职工步履准则等门径 性风险不竭轨制。   （3）监察稽核轨制   公司设立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控制情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体寂然董事同意。   督察长负责组织携带公司监察稽核管事。除应当散失的情况外，督察长享有充分的知情 权和寂然的看望权。督察长根据履行职责的需要，有权过问或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险不竭等筹商会议，有权调阅公司筹商文献、档案。督察长应当依期或者                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 不依期向全体董事报送管事讲述，并在董事会及董事会下设的筹商成心委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险控制情况。   公司设立监察稽核部门，具体实施监察稽核管事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和管事经由。   监察稽核轨制包括里面稽核不竭办法、里面稽核管事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员顺从联系法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面控制轨制、各项不竭轨制和业务规章的情况。                       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                         §4 基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立期间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年纪 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档技能职称。   （三）基金托管业务经营情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，袭取“诚恳信用、勤苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险不竭和里面控制 体系、圭表的不竭模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里弘大投资者、金融资产不竭机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最造就的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚会资产不竭计划、 证券公司定向资产不竭计划、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产不竭、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险不竭等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得到香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国表里金融边界的抓续认同和粗鄙 好评。                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （四）基金托管东谈主的里面控制情况   中国工商银行资产托管部在风险不竭的实操过程中根据国外公认的里面控制 COSO 准则从里面环境、风险评估、控制行为、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险控制体系，并纳入和谐的风险不竭体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉抓圭表运作的原则，将建立系统、 高效的风险驻守和控制体系视为管事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的赓续出现，资产托管部原原本本将风险不竭置于与业务发展同等 关键的位置，视风险驻守和控制为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险不竭，将风险控制管事落实到具体业务部门和筹生意务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次胜利通过评估组织里面控制和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保留 见地的控制及灵验性讲述，充分标明寂然第三方对中国工商银行托管服务在风险不竭、 里面控制方面的健全性和灵验性的全面认同，也解说中国工商银行托管服务的风险控 制才调如故与国外大型托管银行接轨，达到国外先进水平。   （1）资产托管业务经营不竭正当合规；   （2）促进达成资产托管业务发展战术和经营地方；   （3）资产托管业务风险不竭的灵验性和资产安全；   （4）普及资产托管经营效率和后果；   （5）业务记录、司帐信息和其他经营不竭筹商信息的果真、准确、竣工、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应聚会决策、实施和监督全过程，覆盖 资产托管业务各项业务经由和不竭行为，覆盖统统机构、部门和从业东谈主员。   （2）关键性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，关着关键业务事 项、要点业务身手和高风险边界。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机组成就、权责分拨及业务经由等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面控制应当与经营范畴、业务范围和风险特色 相适合，并进行动态调治，以合理成本达成里面控制地方。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应坚抓风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营不竭行为均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本达成存效控制。               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   资产托管业务里面控制纳入全行和谐的里面控制体系。   （1）总行资产托管部根据里面控制基本轨则建立健全资产托管业务里面控制体系， 算作全行托管业务的牵头不竭部门，根据行内里面控制基本轨则建立健全里面控制体 系，建立与托管业务条线相适合的里面控制运行机制，笃定各项业务行为的风险控制 点，制定尺度和谐的业务轨制；选择妥贴的控制措施，合理保证托管业务经由的经营 效率和后果，组织开展资产托管业务里面控制措施的实施、监督和查验，督促各机构 落实控制措施。   （2）总行内控合规部负责携带托管业务的内控不竭管事，根据年度管事要点，定 期或不依期在全行开展筹生意务监督查验，将托管业务查验名堂整合到全行业务监督 查验管事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价管事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面控制的实施机构，负责组织开 展本机构里面控制的日常运行及自查管事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部醉心里面控制轨制的树立，坚抓把风险驻守和控制的理念和 方法融入岗亭职责、轨制树立和管事经由中，建立了一整套里面控制轨制体系，包括 《资产托管业务不竭轨则》、《资产托管业务里面控制不竭办法》、《资产托管业务全面 风险不竭办法》、《资产托管业务营运不竭办法》、《资产托管业务合同不竭办法》、《资 产托管业务档案不竭办法》、《资产托管业务系统不竭办法》、《资产托管业务首要突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员不竭办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭 职责、东谈主员、授权、鼎新、合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、防护利益打破、 业务连气儿性、窥探、信息系统等全方面实施里面控制措施。   资产托管业务切实履行风险不竭第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的不竭想路，主动将资产托管业务的风险不竭纳入全行全面风险不竭体系， 以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为不竭要点，搭建适合资产托管业务特 点的风险不竭架构，通过鼓舞托管业务体制机制与完善集约化营运更正、建立资产托 管风险不竭委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍树立、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员不竭等措 施，灵验控制操格调险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性管事计划和济急预案，具备行之 灵验的灾备收复有计划、充足的移动办公开垦、同城异城相团结的备份办公局面、必要 的管事主谈主员、科学了了的 AB 岗亭成就及依期演练机制。在首要突发事件发生后，可根                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，当令遴荐或次第启动“原局面 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运收集， 向客户提供连气儿性服务，确保托管家具日常来回的实时算帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和门径   根据《基金法》、基金合同、托管契约和联系基金法例的轨则，基金托管东谈主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资讳饰步履、基金参与银行间债券 市集、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入笃定、基金收益分拨、筹商信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月 开首。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或联系基金 法律法例轨则的步履，应实时以书面气象陈说基金不竭东谈主限期纠正，基金不竭东谈主收到 陈说后应实时查对，并以书面气象对基金托管东谈主发出回函证据。在限期内，基金托管 东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有首要违纪步履，应立即讲述中国证监会，同期陈说基金 不竭东谈主限期纠正。                        南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        §5 筹商服务机构   称呼：南边基金不竭股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   筹商东谈主：张锐珊 南边金添利三年定开债券 A 代销银行：         序号                    代销机构称呼        代销机构信息                                        兴门内大街 55 号                                        法定代表东谈主：廖林                                        筹商东谈主：谢宇晨                                        客服电话：95588                                        网址：www.icbc.com.cn                       公司               融大街 3 号                                        办公地址：北京市西城区金                                        融大街 3 号                                        法定代表东谈主：刘建军                                        筹商东谈主员：李雪萍                                        客服电话：95580                                        网址：www.psbc.com     南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）     公司             路 12 号                    办公地址：上海市中山东一                    路 12 号                    法定代表东谈主：张为忠                    筹商东谈主：朱瑛                    筹商电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn                    风东路 713 号                    法定代表东谈主：王凯                    客服电话：400-830-8003                    网址：www.cgbchina.com.cn                    国门内大街 22 号                    办公地址：北京市东城区建                    国门内大街 22 号                    法定代表东谈主：李民吉                    筹商东谈主:王者凡                    筹商电话：010-85238890                    客服电话:95577                    网址：www.hxb.com.cn                    河东路 218 号                    办公地址：天津市河东区海                    河东路 218 号                    法定代表东谈主：王锦虹                    筹商东谈主：王宏     南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    电话：022-58314846                    客服电话：95541                    网址：www.cbhb.com.cn                    源大街 8 号                    办公地址： 山东省济南市历                    下区泺源大街 8 号绿城金融                    中心                    法定代表东谈主： 辛树东谈主                    筹商东谈主： 刘晓明                    电话：0351-59667794                    传真：021-63890196                    客服电话：95395                    网址：www.hfbank.com.cn                    融大街甲 17 号首层                    办公地址：北京市西城区金                    融大街丙 17 号                    法定代表东谈主：霍学文                    客服电话：95526                    网           址              ：                    www.bankofbeijing.com.cn     公司             坛南街 1 号院 2 号楼                    办公地址：北京市西城区月                    坛南街 1 号院 2 号楼                    法定代表东谈主：关文杰                    筹商东谈主：孙烨      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    客 服 电 话 ： 010-96198 ；                    网址：www.bjrcb.com                    罘区海港路 25 号                    办公地址：山东省烟台市芝                    罘区海港路 25 号                    法定代表东谈主：曾勇                    筹商东谈主：张卓智                    电话：0535-6699671                    传真：0535-6699884                    客服电话：4008-311-777                    网址：www.yantaibank.net                    号                    办公地址：南京市中华路 26                    号                    法定代表东谈主：葛仁余                    筹商东谈主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    育路 21 号                    办公地址：东莞市莞城区体                    育路 21 号                    法定代表东谈主：程劲松                    筹商东谈主：朱杰霞                    筹商电话：0769-27239605      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：956033                    网址：www.dongguanbank.cn                    山区秦岭路 6 号                    办公地址：山东省青岛市崂                    山区秦岭路 6 号                    法定代表东谈主：景在伦                    筹商东谈主：陈界交                    筹商电话：0832-68629956                    客服电话：（青岛）96588；                    （世界）400-66-96588                    网址：www.qdccb.com                    州区宁南南路 700 号                    办公地址：浙江省宁波市鄞                    州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    筹商东谈主：胡技勋                    筹商电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    办公地址：武汉市江汉区建                    设正途 933 号武汉生意银行                    大厦                    法定代表东谈主：刘波                    筹商东谈主：张晓欢                    筹商电话：027-82656924      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：027-82656099                     客服电话：96558（武汉）、                     网址：www.hkbchina.com                     平门街 6 号                     办公地址：重庆市江北区永                     平门街 6 号                     法定代表东谈主：杨秀明                     筹商东谈主：陈郅骁                     电话：023-63367180                     传真：023-63792412                     客服电话：956023                     网址：www.cqcbank.com      公司             安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     筹商东谈主：沈想敏                     筹商电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     筹商东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     上江街 888 号                     办公地址：哈尔滨市谈里区                     上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     筹商东谈主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东谈主：李宜心                     筹商东谈主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.sdebank.com      公司             和尚路 36 号                     办公地址：重庆市江北区金                     和尚路 36 号                     法定代表东谈主：谢文辉                     筹商东谈主：张静                     电话：023-61111963                     传真：023-67637909                     客服电话：023-95389                     网址：www.cqrcb.com                     大九洲正途东 1346 号                     办公地址：广东省珠海市吉                     大九洲正途东 1346 号                     法定代表东谈主：宗少俊                     筹商东谈主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆晨曦                     筹商东谈主：李仙      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     南湖大路 1817 号                     办公地址：吉林省长春市东                     南湖大路 1817 号                     法定代表东谈主：秦季章                     筹商东谈主：孟明                     电话：0431-84992680                     传真：0431-84992680                     客服电话：400-88-96666(全                     国)，96666(吉林省)                     网址：www.jlbank.com.cn                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东谈主：黄毅                     筹商东谈主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    法定代表东谈主：梁邦海                    筹商东谈主：白智                    电话：029-88992881                    传真：029-88992891                    客服电话：4008696779                    网址：www.xacbank.com                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    办公地址：中国（江苏）自                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    法定代表东谈主：崔庆军                    筹商东谈主：吴骏                    电话：0512-69868373                    传真：0512-69868373                    客服电话：96067                    网址：www.suzhoubank.com                    谈里区友谊路 436 号                    办公地址：黑龙江哈尔滨市                    谈里区友谊路 436 号                    法定代表东谈主：姜春洁                    筹商东谈主：闫勇                    电话：0451-85706107                    传真：0451-85706036                    客服电话：4006458888                    网址：www.lj-bank.com      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    世纪正途 7 号                    办公地址：北京市西城区金                    融街 1 号 B 座                    法定代表东谈主： 王忠来                    筹商东谈主： 陈宇航                    电话：010-89026885                    传真：010-89025421                    客服电话：4006696569                    网址：www.klb.cn                    产业开发区高新四路 13 号 1                    幢 1 单元 10101 室                    办公地址：西安市高新技能                    产业开发区高新四路 13 号                    法定代表东谈主：张全明                    筹商东谈主： 闫石                    传真：029-88609566                    客服电话：(029)96669、400-                    网址：www.ccabchina.com                    山新区科技路 68 号                    办公地址：辽宁省锦州市松                    山新区科技路 68 号                    法定代表东谈主：魏学坤                    筹商东谈主：吴舒钰                    电话：0416-4516095                    传真：0416-3220186      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：400-66-96178                     网址：www.jinzhoubank.com      公司             桥区南官正途 188 号                     办公地址：浙江省杭州市上                     城区望江东路 59 号                     法定代表东谈主：王钧                     筹商东谈主：刘苗                     电话：18701965080                     传真：0571-87788818                     客服电话：400-88-96575                     网址：www.zjtlcb.com      有限公司           惠西路 88 号                     办公地址：宁波市鄞州区民                     惠西路 88 号                     法定代表东谈主：王军辉                     筹商东谈主： 叶梦迪                     电话：0574-87412489                     传真：0574-87412989                     客服电话：956058                     网址：www.beeb.com.cn                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     办公地址： 长沙市岳麓区滨                     江路 53 号楷林商务中心 B                     座                     法定代表东谈主： 赵小中                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                               筹商东谈主： 龙秀芳                               电话：0731-89736250                               传真：0731-89736250                               客服电话：40067-96511                               网          址             ：                               www.bankofchangsha.com                               头市九原区赛罕街谈办事处                               建华南路 2 号 A 座                               办公地址：内蒙古自治区包                               头市九原区赛罕街谈办事处                               建华南路 2 号 A 座                               法定代表东谈主： 于学忠                               筹商东谈主： 郭艳桃                               电话：0472-5568646                               客服电话：95352                               网址：www.gip.bsb.com.cn 南边金添利三年定开债券 A 代销券商过头他代销机构： 序号             代销机构称呼         代销机构信息                               法定代表东谈主：张伟                               筹商东谈主：庞晓芸                               筹商电话：0755-82492193                               客服电话：95597                               网址：www.htsc.com.cn      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一起 125 号国信金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    筹商东谈主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    筹商东谈主：辛国政                    筹商电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    筹商东谈主：芮敏祺      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    筹商东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    筹商东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼                    办公地址：北京市晨曦区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    筹商东谈主：谢欢然                    筹商电话：010-56135799       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     田街谈金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈金田路 2026 号动力                     大厦南塔楼 10-19 层                     法定代表东谈主：王军                     筹商东谈主:杨茜淳                     筹商电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000                     网址：www.cgws.com                     田街谈福华一起 111 号                     办公地址：深圳市福田区福                     华一起 111 号招商证券大厦                     法定代表东谈主：霍达                     筹商东谈主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     田区中心三路 8 号不凡时期                     广场（二期）北座                     办公地址：北京市晨曦区亮                     马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     筹商东谈主:郁疆                     筹商电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     筹商东谈主：万玉琳                     筹商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.ciccwm.com                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     筹商东谈主：江恩前                     筹商电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     田街谈福华一起 119 号安信                     金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈福华一起 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     筹商东谈主：陈剑虹                     筹商电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网           址            ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：赵如意                     筹商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东谈主：金文忠                     筹商东谈主：胡月茹                     筹商电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市晨曦区朝                     阳门北大街 18 号中国东谈主保                     寿险大厦 12-18 层                     法定代表东谈主：张海文                     基金业务筹商东谈主：孙燕波                     筹商电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     筹商东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     筹商东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东谈主：李福春                     筹商东谈主:安岩岩                     筹商电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东谈主:葛小波                     筹商东谈主:郭逸斐                     筹商电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东谈主：陈照星                     筹商东谈主:彭淑娴                     筹商电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾                     水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     筹商东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东谈主：何之江                     筹商东谈主:王阳                     筹商电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     筹商东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江正途 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江正途 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     筹商东谈主：何雯                     筹商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东谈主：李剑锋                     筹商东谈主：曹梦媛                     筹商电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东谈主：章宏韬                     筹商东谈主：范超                     筹商电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东谈主：刘加海                     筹商东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国外贸易中                     心东塔楼                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国外贸易中                     心东塔楼                     法定代表东谈主：王怡里                     筹商东谈主：郭熠                     筹商电话：0351－8686659       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：400-666-1618 ，                     网址：www.i618.com.cn                     一起 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一起 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     筹商东谈主:单晶                     筹商电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江正途 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     筹商东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     业路 1777 号海信南边大厦                     办公地址：深圳市南山区创                     业路 1777 号海信南边大厦       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主：李永湖                     筹商电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     和尚路 32 号西南证券总部                     大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     筹商东谈主：杜巧                     筹商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中正途 1115 号                     北京银行大楼                     法定代表东谈主:徐丽峰                     筹商东谈主:占文驰                     筹商电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     城区迎宾街 15 号桐城中央                     办公地址：山西省太原市小                     店区长治路 111 号山西世贸                     中心 A 座 F12、F13                     法定代表东谈主：董祥       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网           址             ：                     http://www.dtsbc.com.cn                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     筹商东谈主：蔡驰宙                     筹商电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     陵西路 23 号投资广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区                     东方路 1928 号东海证券大                     厦                     法定代表东谈主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     新街 319 号 8 幢 10000 室                     办公地址：陕西省西安市东                     新街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东谈主：徐朝日                     筹商东谈主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网           址           ：                     https://www.west95582.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市晨曦区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     筹商东谈主：田芳芳                     筹商电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     街 95 号                     办公地址：成都市东城根上                     街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     筹商东谈主：刘一君                     筹商电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     办公地址：内蒙古呼和浩特                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     法定代表东谈主：祝艳辉                     筹商东谈主：熊丽                     客服电话：956088                     网址：www.cnht.com.cn                     岗西路 638 号兰州钞票中心                     办公地址：兰州市城关区东                     岗西路 638 号兰州钞票中心                     法定代表东谈主：祁建邦                     筹商东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     蜜湖街谈东海社区深南正途                     A 栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福                     州路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客 服 电 话 ： 95323       ，                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     业路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁                     塔区芙蓉西路 62 号开源证                     券                     法定代表东谈主：李刚                     筹商东谈主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     市柳梧新区国外总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方钞票                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     筹商东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号不凡时期       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号不凡时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东谈主：窦长宏                     筹商东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东谈主： 李科                     筹商东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润时期广场       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主：陶怡                     筹商东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街谈文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     筹商东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     田路 190 号 2 号楼 2 层                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座大楼（东方                     钞票大厦）                     法定代表东谈主：其实                     筹商东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客 服 电 话 ： 95021 /                     网址：www.1234567.com.cn          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）      司                 二西路一号元茂大厦 903 室                        办公地址：杭州市余杭区五                        常街谈同顺街 18 号 同花顺                        大楼 4 层                        法定代表东谈主：吴强                        筹商东谈主：吴强                        电话：0571-88911818                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：www.5ifund.com                        华区树立路 9 号高地中心                        办公地址：四川省成都市金                        牛区西宸天街 B 座 1201                        法定代表东谈主：于海锋                        筹商东谈主：陈丹                        电话：+86-15114053620                        传真：028-84252474-8055                        客服电话：400-080-3388                        网          址              ：                        https://www.puyiwm.com/                        由贸易试验区临港新片区海                        基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东                        大名路 1098 号浦江国外金                        融广场 53 层          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东谈主：李兴春                        筹商东谈主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn      司                 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                        单元                        办公地址：上海市浦东新区                        陆家嘴环路 1333 号 14 楼                        法定代表东谈主：王之光                        筹商东谈主：宁博宇                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：www.lufunds.com                        环岛东路 3000 号 2719 室                        办公地址：广州市海珠区阅                        江中路 688 号保利国外广场                        北塔 33 层                        法定代表东谈主：肖雯                        筹商东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629099                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629066                        网址：www.yingmi.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）      公司             协调区前湾一起 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东谈主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     宁正途 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁正途 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     筹商东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东谈主：简梦雯                     筹商东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        网址：www.520fund.com.cn                        远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                        办公地址：北京市晨曦区创                        远路 34 号院融新科技中心                        C 座 20 层                        法定代表东谈主：李楠                        筹商东谈主：侯芳芳                        电话：010-61840688                        传真：010-84997571                        客服电话：4001599288                        网            址              ：                        https://danjuanfunds.com/                        东路 500 号 30 层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区                        银城中路 488 号太平金融大                        厦 1503 室                        法定代表东谈主： 王翔                        筹商东谈主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn      司                 三旗建材城中路 12 号 17 号                        平房 157       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：        北京市通州区                     亦庄经济技能开发区科创十                     一街 18 号院京东集团总部                     A 座 17 层                     法定代表东谈主： 李骏                     电话：     95118                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com                     东风南路东康宁街北 6 号楼                     办公地址：郑州市郑东新区                     东风南路东康宁街北 6 号楼                     法定代表东谈主：温丽燕                     筹商东谈主：胡静华                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     客服电话：4000-555-671                     网           址            ：                     http://www.hgccpb.com/      公司             协调区前湾一起 1 号 A 栋                     务秘书有限公司）                     办公地址：深圳市南山区海                     天二路 33 号腾讯滨海大厦          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东谈主：刘明军                        筹商东谈主：谭广锋                        电 话 ： 0755-86013388 转                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com      司                 北旺东路 10 号院西区 4 号楼                        法定代表东谈主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西                        北旺东路 10 号院西区 4 号楼                        机构筹商东谈主：陈嘉义                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055-4                        网           址           ：                        www.duxiaomanfund.com                        花街谈福新社区益田路 5999                        号基金大厦 19 层                        办公地址：深圳市福田区莲                        花街谈福新社区益田路 5999                        号基金大厦 19 层                        法定代表东谈主：王德英                        筹商东谈主：崔丹                        电话：075583169999                        传真：075583195220                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                                客服电话：4006105568                                网          址           ：                                www.boserawealth.com 南边金添利三年定开债券 C 代销银行：      序号              代销机构称呼          代销机构信息                                兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林                                筹商东谈主：谢宇晨                                客服电话：95588                                网址：www.icbc.com.cn                 公司             融大街 3 号                                办公地址：北京市西城区金                                融大街 3 号                                法定代表东谈主：刘建军                                筹商东谈主员：李雪萍                                客服电话：95580                                网址：www.psbc.com                 公司             路 12 号                                办公地址：上海市中山东一                                路 12 号                                法定代表东谈主：张为忠                                筹商东谈主：朱瑛                                筹商电话：021-61618888                                客服电话：95528     南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   网址：www.spdb.com.cn                   风东路 713 号                   法定代表东谈主：王凯                   客服电话：400-830-8003                   网址：www.cgbchina.com.cn                   国门内大街 22 号                   办公地址：北京市东城区建                   国门内大街 22 号                   法定代表东谈主：李民吉                   筹商东谈主:王者凡                   筹商电话：010-85238890                   客服电话:95577                   网址：www.hxb.com.cn                   河东路 218 号                   办公地址：天津市河东区海                   河东路 218 号                   法定代表东谈主：王锦虹                   筹商东谈主：王宏                   电话：022-58314846                   客服电话：95541                   网址：www.cbhb.com.cn                   源大街 8 号                   办公地址： 山东省济南市历                   下区泺源大街 8 号绿城金融                   中心      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主： 辛树东谈主                     筹商东谈主： 刘晓明                     电话：0351-59667794                     传真：021-63890196                     客服电话：95395                     网址：www.hfbank.com.cn                     融大街甲 17 号首层                     办公地址：北京市西城区金                     融大街丙 17 号                     法定代表东谈主：霍学文                     客服电话：95526                     网            址             ：                     www.bankofbeijing.com.cn      公司             坛南街 1 号院 2 号楼                     办公地址：北京市西城区月                     坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东谈主：关文杰                     筹商东谈主：孙烨                     客 服 电 话 ： 010-96198 ；                     网址：www.bjrcb.com                     罘区海港路 25 号                     办公地址：山东省烟台市芝                     罘区海港路 25 号                     法定代表东谈主：曾勇                     筹商东谈主：张卓智      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    电话：0535-6699671                    传真：0535-6699884                    客服电话：4008-311-777                    网址：www.yantaibank.net                    号                    办公地址：南京市中华路 26                    号                    法定代表东谈主：葛仁余                    筹商东谈主：徐继军                    电话：025-51811189                    客服电话：95319                    网址：www.jsbchina.cn                    育路 21 号                    办公地址：东莞市莞城区体                    育路 21 号                    法定代表东谈主：程劲松                    筹商东谈主：朱杰霞                    筹商电话：0769-27239605                    客服电话：956033                    网址：www.dongguanbank.cn                    山区秦岭路 6 号                    办公地址：山东省青岛市崂                    山区秦岭路 6 号                    法定代表东谈主：景在伦                    筹商东谈主：陈界交                    筹商电话：0832-68629956      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    客服电话：（青岛）96588 ；                    （世界）400-66-96588                    网址：www.qdccb.com                    州区宁南南路 700 号                    办公地址：浙江省宁波市鄞                    州区宁东路 345 号                    法定代表东谈主：陆华裕                    筹商东谈主：胡技勋                    筹商电话：0574-89068340                    客服电话：95574                    网址：www.nbcb.com.cn                    办公地址：武汉市江汉区建                    设正途 933 号武汉生意银行                    大厦                    法定代表东谈主：刘波                    筹商东谈主：张晓欢                    筹商电话：027-82656924                    传真：027-82656099                    客服电话：96558（武汉）、                    网址：www.hkbchina.com                    平门街 6 号                    办公地址：重庆市江北区永                    平门街 6 号                    法定代表东谈主：杨秀明      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：陈郅骁                     电话：023-63367180                     传真：023-63792412                     客服电话：956023                     网址：www.cqcbank.com      公司             安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新                     安街谈海旺社区海秀路 2028                     号农商银行大厦                     法定代表东谈主：李光安                     筹商东谈主：沈想敏                     筹商电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com      公司             城区鸿福东路 2 号                     办公地址：东莞市东城区鸿                     福东路 2 号东莞农商银行大                     厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     筹商东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     上江街 888 号                     办公地址：哈尔滨市谈里区                     上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     筹商东谈主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537 ，400-60-                     网址：www.hrbb.com.cn      有限公司           良德和居委会拥翠路 2 号                     办公地址：佛山市顺德区大                     良德和居委会拥翠路 2 号                     法定代表东谈主：李宜心                     筹商东谈主：陈素莹                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com      公司             和尚路 36 号                     办公地址：重庆市江北区金                     和尚路 36 号                     法定代表东谈主：谢文辉                     筹商东谈主：张静                     电话：023-61111963                     传真：023-67637909      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     客服电话：023-95389                     网址：www.cqrcb.com                     大九洲正途东 1346 号                     办公地址：广东省珠海市吉                     大九洲正途东 1346 号                     法定代表东谈主：宗少俊                     筹商东谈主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外                     加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn      有限公司           政中路 9 号                     办公地址：常州市武进区延                     政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆晨曦                     筹商东谈主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     南湖大路 1817 号                     办公地址：吉林省长春市东                     南湖大路 1817 号                     法定代表东谈主：秦季章      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：孟明                     电话：0431-84992680                     传真：0431-84992680                     客服电话：400-88-96666(全                     国)，96666(吉林省)                     网址：www.jlbank.com.cn                     庆区滨江中路一段 97 号 26                     栋                     办公地址：四川省成都市锦                     江区下东大街 258 号                     法定代表东谈主：黄毅                     筹商东谈主：赵梓伊                     电话：028-67678865                     客服电话：400-16-96869                     网址：www.tf.cn                     新路 60 号                     办公地址：西安市雁塔区高                     新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     筹商东谈主：白智                     电话：029-88992881                     传真：029-88992891                     客服电话：4008696779                     网址：www.xacbank.com                     由贸易试验区苏州片区苏州                     工业园区钟园路 728 号      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：中国（江苏）自                    由贸易试验区苏州片区苏州                    工业园区钟园路 728 号                    法定代表东谈主：崔庆军                    筹商东谈主：吴骏                    电话：0512-69868373                    传真：0512-69868373                    客服电话：96067                    网址：www.suzhoubank.com                    谈里区友谊路 436 号                    办公地址：黑龙江哈尔滨市                    谈里区友谊路 436 号                    法定代表东谈主：姜春洁                    筹商东谈主：闫勇                    电话：0451-85706107                    传真：0451-85706036                    客服电话：4006458888                    网址：www.lj-bank.com                    世纪正途 7 号                    办公地址：北京市西城区金                    融街 1 号 B 座                    法定代表东谈主： 王忠来                    筹商东谈主： 陈宇航                    电话：010-89026885                    传真：010-89025421                    客服电话：4006696569                    网址：www.klb.cn      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     产业开发区高新四路 13 号 1                     幢 1 单元 10101 室                     办公地址：西安市高新技能                     产业开发区高新四路 13 号                     法定代表东谈主：张全明                     筹商东谈主： 闫石                     传真：029-88609566                     客服电话：(029)96669、400-                     网址：www.ccabchina.com                     山新区科技路 68 号                     办公地址：辽宁省锦州市松                     山新区科技路 68 号                     法定代表东谈主：魏学坤                     筹商东谈主：吴舒钰                     电话：0416-4516095                     传真：0416-3220186                     客服电话：400-66-96178                     网址：www.jinzhoubank.com      公司             桥区南官正途 188 号                     办公地址：浙江省杭州市上                     城区望江东路 59 号                     法定代表东谈主：王钧                     筹商东谈主：刘苗                     电话：18701965080                     传真：0571-87788818                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                               客服电话：400-88-96575                               网址：www.zjtlcb.com                有限公司           惠西路 88 号                               办公地址：宁波市鄞州区民                               惠西路 88 号                               法定代表东谈主：王军辉                               筹商东谈主： 叶梦迪                               电话：0574-87412489                               传真：0574-87412989                               客服电话：956058                               网址：www.beeb.com.cn                               头市九原区赛罕街谈办事处                               建华南路 2 号 A 座                               办公地址：内蒙古自治区包                               头市九原区赛罕街谈办事处                               建华南路 2 号 A 座                               法定代表东谈主： 于学忠                               筹商东谈主： 郭艳桃                               电话：0472-5568646                               客服电话：95352                               网址：www.gip.bsb.com.cn 南边金添利三年定开债券 C 代销券商过头他代销机构： 序号             代销机构称呼         代销机构信息                               法定代表东谈主：张伟      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    筹商东谈主：庞晓芸                    筹商电话：0755-82492193                    客服电话：95597                    网址：www.htsc.com.cn                    岭中路 1012 号国信证券大                    厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福                    华一起 125 号国信金融大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    筹商东谈主：于智勇                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                    层 101                    办公地址：北京市丰台区西                    营街 8 号院 1 号楼青海金融                    大厦                    法定代表东谈主：王晟                    筹商东谈主：辛国政                    筹商电话：010-80928123                    客服电话：4008-888-888、                    网          址            ：                    www.chinastock.com.cn                    由贸易试验区商城路 618 号      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：上海市静安区南                    京西路 768 号国泰君安大厦                    法定代表东谈主：朱健                    筹商东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    七路 86 号                    办公地址：山东省济南市市                    中区经七路 86 号                    法定代表东谈主：王洪                    筹商东谈主：张峰源                    电话：021-20315719                    客服电话：95538                    网址：www.zts.com.cn                    号                    办公地址：上海市中山南路                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    筹商东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    立路 66 号 4 号楼      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    办公地址：北京市晨曦区景                    辉街 16 号院 1 号楼泰康集团                    大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    筹商东谈主：谢欢然                    筹商电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    田街谈金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    办公地址：深圳市福田区福                    田街谈金田路 2026 号动力                    大厦南塔楼 10-19 层                    法定代表东谈主：王军                    筹商东谈主:杨茜淳                    筹商电话:0755-83558761                    客 服 电 话 :0755-33680000                    网址：www.cgws.com                    田街谈福华一起 111 号                    办公地址：深圳市福田区福                    华一起 111 号招商证券大厦                    法定代表东谈主：霍达                    筹商东谈主：业清扬                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     田区中心三路 8 号不凡时期                     广场（二期）北座                     办公地址：北京市晨曦区亮                     马桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     筹商东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     筹商东谈主:郁疆                     筹商电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路接壤处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心                     A 栋第 04、18 层至 21 层       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主:高涛                     筹商东谈主：万玉琳                     筹商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天                     心区湘府中路 198 号新南城                     商务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     筹商东谈主：江恩前                     筹商电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     田街谈福华一起 119 号安信                     金融大厦                     办公地址：深圳市福田区福                     田街谈福华一起 119 号安信                     金融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     筹商东谈主：陈剑虹                     筹商电话：0755-81688000                     客服电话：95517       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网           址            ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     筹商东谈主：赵如意                     筹商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东谈主：金文忠                     筹商东谈主：胡月茹                     筹商电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市晨曦区朝                     阳门北大街 18 号中国东谈主保                     寿险大厦 12-18 层       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主：张海文                     基金业务筹商东谈主：孙燕波                     筹商电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     办公地址：四川省成都市高                     新区天府二街 198 号华西证                     券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     筹商东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     汉区淮海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     筹商东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客 服 电 话 ： 95579 或 4008-                     网址：www.95579.com                     办公地址：长春市生态大街       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     法定代表东谈主：李福春                     筹商东谈主:安岩岩                     筹商电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9                     层                     办公地址：江苏省无锡滨湖                     区太湖新城金融一街 8 号 7-                     法定代表东谈主:葛小波                     筹商东谈主:郭逸斐                     筹商电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东谈主：陈照星                     筹商东谈主:彭淑娴                     筹商电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     开发区第二大街 42 号写字                     楼 101 室       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：天津市南开区宾                     水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     筹商东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表东谈主：何之江                     筹商东谈主:王阳                     筹商电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东                     直门南大街 3 号国华投资大                     厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     筹商东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     网址：www.guodu.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表东谈主：范力                     筹商东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江正途 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临                     江正途 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     筹商东谈主：何雯                     筹商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东谈主：李剑锋       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     筹商东谈主：曹梦媛                     筹商电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     湖新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨                     湖新区紫云路 1018 号                     法定代表东谈主：章宏韬                     筹商东谈主：范超                     筹商电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     由贸易试验区浦电路 370 号                     办公地址：中国（上海）自                     由贸易试验区浦电路 370 号                     法定代表东谈主：刘加海                     筹商东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     西街 69 号山西国外贸易中                     心东塔楼       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：山西省太原市府                     西街 69 号山西国外贸易中                     心东塔楼                     法定代表东谈主：王怡里                     筹商东谈主：郭熠                     筹商电话：0351－8686659                     客服电话：400-666-1618 ，                     网址：www.i618.com.cn                     一起 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     一起 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     筹商东谈主:单晶                     筹商电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     屏路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区                     滨江正途 5129 号陆家嘴滨                     江中心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     筹商东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     业路 1777 号海信南边大厦                     办公地址：深圳市南山区创                     业路 1777 号海信南边大厦                     法定代表东谈主：李永湖                     筹商电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     和尚路 32 号西南证券总部                     大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     筹商东谈主：杜巧                     筹商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中正途 1115 号                     北京银行大楼                     法定代表东谈主:徐丽峰                     筹商东谈主:占文驰                     筹商电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     城区迎宾街 15 号桐城中央                     办公地址：山西省太原市小                     店区长治路 111 号山西世贸                     中心 A 座 F12、F13                     法定代表东谈主：董祥                     筹商东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网           址             ：                     http://www.dtsbc.com.cn                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区天目山路 198 号财通双                     冠大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     筹商东谈主：蔡驰宙                     筹商电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336,40086-                     网址：www.ctsec.com                     陵西路 23 号投资广场 18 楼       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址：上海市浦东新区                     东方路 1928 号东海证券大                     厦                     法定代表东谈主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn                     新街 319 号 8 幢 10000 室                     办公地址：陕西省西安市东                     新街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东谈主：徐朝日                     筹商东谈主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网           址           ：                     https://www.west95582.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市晨曦区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     筹商东谈主：田芳芳                     筹商电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     街 95 号                     办公地址：成都市东城根上                     街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     筹商东谈主：刘一君                     筹商电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     办公地址：内蒙古呼和浩特                     市新城区海拉尔东街满世尚                     都办公生意概述楼                     法定代表东谈主：祝艳辉                     筹商东谈主：熊丽                     客服电话：956088                     网址：www.cnht.com.cn                     岗西路 638 号兰州钞票中心                     办公地址：兰州市城关区东                     岗西路 638 号兰州钞票中心                     法定代表东谈主：祁建邦                     筹商东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     蜜湖街谈东海社区深南正途                     A 栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福                     州路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋                     筹商东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客 服 电 话 ： 95323 ，                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     业路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁                     塔区芙蓉西路 62 号开源证                     券                     法定代表东谈主：李刚                     筹商东谈主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     市柳梧新区国外总部城 10                     栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛                     平南路 88 号金座东方钞票                     大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     筹商东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     田区中心三路 8 号不凡时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福                     田区中心三路 8 号不凡时期                     广场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东谈主：窦长宏                     筹商东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     办公地址： 北京市晨曦区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东谈主： 李科                     筹商东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     大名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区                     张杨路 500 号华润时期广场                     法定代表东谈主：陶怡                     筹商东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             公司                     注册地址：浙江省杭州市余                     杭区五常街谈文一西路 969                     号 3 幢 5 层 599 室                     办公地址：浙江省杭州市西                     湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     筹商东谈主：韩爱彬          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        客服电话：95188-8                        网址： www.fund123.cn                        田路 190 号 2 号楼 2 层                        办公地址：上海市徐汇区宛                        平南路 88 号金座大楼（东方                        钞票大厦）                        法定代表东谈主：其实                        筹商东谈主：潘世友                        电话：021-54509977                        传真：021-64385308                        客 服 电 话 ： 95021 /                        网址：www.1234567.com.cn      司                 二西路一号元茂大厦 903 室                        办公地址：杭州市余杭区五                        常街谈同顺街 18 号 同花顺                        大楼 4 层                        法定代表东谈主：吴强                        筹商东谈主：吴强                        电话：0571-88911818                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：www.5ifund.com                        华区树立路 9 号高地中心          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        办公地址：四川省成都市金                        牛区西宸天街 B 座 1201                        法定代表东谈主：于海锋                        筹商东谈主：陈丹                        电话：+86-15114053620                        传真：028-84252474-8055                        客服电话：400-080-3388                        网          址              ：                        https://www.puyiwm.com/                        由贸易试验区临港新片区海                        基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        办公地址：上海市虹口区东                        大名路 1098 号浦江国外金                        融广场 53 层                        法定代表东谈主：李兴春                        筹商东谈主：张仕钰                        电话：021-60195205                        传真：021-61101630                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn      司                 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09                        单元                        办公地址：上海市浦东新区                        陆家嘴环路 1333 号 14 楼                        法定代表东谈主：王之光                        筹商东谈主：宁博宇                        电话：021-20665952       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     环岛东路 3000 号 2719 室                     办公地址：广州市海珠区阅                     江中路 688 号保利国外广场                     北塔 33 层                     法定代表东谈主：肖雯                     筹商东谈主：邱湘湘                     电话：020-89629099                     传真：020-89629011                     客服电话：020-89629066                     网址：www.yingmi.cn      公司             协调区前湾一起 A 栋 201                     办公地址：深圳市南山区沙                     河西路 1819 号深圳湾科技                     生态园 7 栋 A 座                     法定代表东谈主：顾敏                     客服电话：4009998877                     网址：www.webank.com                     宁正途 1-5 号                     办公地址：南京市玄武区苏                     宁正途 1-5 号                     法定代表东谈主： 钱燕飞                     筹商东谈主： 冯鹏鹏                     电话：025-66996699       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     传真：025-66996699                     客服电话：95177                     网址：www.snjijin.com                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     办公地址： 中国（上海）自                     由贸易试验区浦明路 1500                     号8层M座                     法定代表东谈主：简梦雯                     筹商东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                     远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层                     办公地址：北京市晨曦区创                     远路 34 号院融新科技中心                     C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠                     筹商东谈主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288                     网            址              ：                     https://danjuanfunds.com/          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        东路 500 号 30 层 3001 单元                        办公地址：上海市浦东新区                        银城中路 488 号太平金融大                        厦 1503 室                        法定代表东谈主： 王翔                        筹商东谈主： 张巍婧                        电话： 021-65370077-255                        传真：021-55085991                        客服电话：400-820-5369                        网址：www.jiyufund.com.cn      司                 三旗建材城中路 12 号 17 号                        平房 157                        办公地址：        北京市通州区                        亦庄经济技能开发区科创十                        一街 18 号院京东集团总部                        A 座 17 层                        法定代表东谈主： 李骏                        电话：      95118                        传真：010-89189566                        客服电话： 95118                        网址： kenterui.jd.com                        东风南路东康宁街北 6 号楼                        办公地址：郑州市郑东新区                        东风南路东康宁街北 6 号楼          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                        法定代表东谈主：温丽燕                        筹商东谈主：胡静华                        电话：0371-85518396                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网           址            ：                        http://www.hgccpb.com/      公司                协调区前湾一起 1 号 A 栋                        务秘书有限公司）                        办公地址：深圳市南山区海                        天二路 33 号腾讯滨海大厦                        法定代表东谈主：刘明军                        筹商东谈主：谭广锋                        电 话 ： 0755-86013388 转                        传真：/                        客服电话：95017                        网址：www.tenganxinxi.com      司                 北旺东路 10 号院西区 4 号楼                        法定代表东谈主：盛超                        办公地址：北京市海淀区西                        北旺东路 10 号院西区 4 号楼                        机构筹商东谈主：陈嘉义                        电话：010-59403028                         南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                                       传真：010-59403027                                       客服电话：95055-4                                       网          址            ：                                       www.duxiaomanfund.com                                       花街谈福新社区益田路 5999                                       号基金大厦 19 层                                       办公地址：深圳市福田区莲                                       花街谈福新社区益田路 5999                                       号基金大厦 19 层                                       法定代表东谈主：王德英                                       筹商东谈主：崔丹                                       电话：075583169999                                       传真：075583195220                                       客服电话：4006105568                                       网          址            ：                                       www.boserawealth.com   称呼：南边基金不竭股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   筹商东谈主：古和鹏   称呼：北京金诚同达（深圳）讼师事务所   注册地址：深圳市福田区鹏程一起 9 号广电金融中心 42 层   负责东谈主：刘胤宏                      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）  电话：(0755)22235518  传真：(0755)22235528  承办讼师：戴瑞冬、黄忆莹  称呼：普华永谈中天司帐师事务所（特地普通合伙）  住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01  办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  实施事务合伙东谈主：李丹  筹商东谈主：吴玲玮  筹商电话：021-23238888  传真：021-23238800  承办注册司帐师：张振波、吴玲玮                       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       §6 基金的召募    本基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过头他 联系轨则，并经中国证监会 2023 年 7 月 5 日证监许可[2023]1496 号文注册召募。    本基金为契约型灵通式基金。召募期自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 14 日止，共 召募 2,304,099,504.95 份基金份额，召募户数为 13,778 户。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §7 基金合同的胜利   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东谈主依据法律法例及招募评释书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验 资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东谈旁边理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》胜利；不然《基金合同》不胜利。基金不竭东谈主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》胜利事宜赐与公告。基金不竭东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入成心账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的胜利   本基金合同于 2023 年 12 月 18 日谨慎胜利。自基金合同胜利日起，本基金不竭东谈主谨慎 开首不竭本基金。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范畴   基金合同胜利后，连气儿 20 个管事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在依期讲述中赐与露馅。   基金合同胜利后，有下列情形之一的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主大 会。 当日央求证据的净赎回金额后低于 5000 万元的。   法律法例或监管机构另有轨则时，从其轨则。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不竭东谈主在基金不竭 东谈主网站或筹商文献中列明。基金不竭东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。若基金不竭东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资东谈主不错 通过上述方式进行申购与赎回。   本基金自基金合同胜利后，每 3 年灵通一次申购和赎回，每个灵通期的肇端日为基金合 同胜利日每 3 年的年度对日（如该日为非管事日或无对应日期，则顺延至下一管事日），开 放期不少于 5 个管事日而且最长不逾越 20 个管事日。灵通期内，投资东谈主不错根据筹生意务 法令申购、赎回基金份额。   本基金首个紧闭期为自基金合同胜利日（含该日）起至第一个灵通期的首日（不含该日） 之间的期间，之后的紧闭期为每相邻两个灵通期之间的期间。本基金在紧闭期内不办理申购 与赎回业务，也不上市来回。   灵通期的具体期间由基金不竭东谈主在开首办理申购和赎回的具体日期前依照《信息露馅办 法》的联系轨则在轨则媒介上赐与公告。   灵通期内申购、赎回等业务的具体法令以基金不竭东谈主届时公告为准。如紧闭期后或在开 放期内发生不可抗力或其他情形甚而基金无法按时灵通申购或赎回业务的，灵通期期间中止 诡计，在不可抗力或其他情形影响因素放置之日次日起，接续诡计该灵通期期间，直到知足 灵通期的期间要求，具体期间以基金不竭东谈主届时公告为准。   基金不竭东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为灵通期内上海证券交 易所、深圳证券来回所的时常来回日的来回期间，但基金不竭东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。紧闭期内，本基金不办理申购与赎回 业务，也不上市来回。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回期间变更或其 他特地情况，基金不竭东谈主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的调治，但应在实施日 前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在笃定申购开首与赎回开首期间后，基金不竭东谈主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的联系轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的开首期间。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。在灵通期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日期和期间建议申购、赎回或调理央求且登 记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。 但若投资东谈主在灵通期临了一日业务办理期间结果之后建议申购、赎回或者调理等央求的，视 为无效央求。灵通期以及灵通期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金不竭东谈主届时发布的相 关公告。 进行诡计； 法权益不受损伤并得到公正对待。   基金不竭东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金不竭东谈主必须在新规 则开首实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构轨则的门径，在灵通日的具体业务办理期间内建议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则的期间内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回央求时须抓有有余的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购胜利。基金份额抓 有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   赎回央求胜利后，基金不竭东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生深广 赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同联系条目处理。如遇证券/期货来回所或来回市集数据传输延伸、通讯系统故障、                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 银行数据交换系统故障或其他非基金不竭东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响了业务经由， 则赎回款项划付期间相应顺延至上述因素影响放置的下一管事日。   基金不竭东谈主应以来回期间结果前受理灵验申购和赎回央求确今日算作申购或赎回央求 日（T 日），在时常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行证据。T 日 提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则 的其他方式查询央求的证据情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机构如故 接收到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构或基金不竭东谈主的证据结果为准。对于央求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权柄。   基金不竭东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金不竭东谈主必须在新规 则开首实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需罢免销售机构的筹商轨则。本基金单笔赎回央求不得低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受 上述限制，基金销售机构在妥贴上述轨则的前提下，可根据我方的情况调高单笔赎回央求份 额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，投资东谈主需罢免销售机构的筹商轨则。 和企业年金计划、待业金家具除外），若某个投资者当日申购金额逾越该投资者当日申购金 额上限时，基金不竭东谈主有权断绝该等全部或者部分申购央求或进行比例证据，具体以基金管 理东谈主认定为准。基金不竭东谈主有权调治单一投资者单日申购金额上限，以届时基金不竭东谈主筹商 公告约定为准；基金不竭东谈主有权对某类或某只资产不竭家具抓有本基金的金额或份额数目进 行限制并有权断绝其全部或部分申购央求或进行比例证据，具体以基金不竭东谈主认定为准，法 律法例或监管要求另有轨则的除外。 有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金不竭东谈主基于投资运作与风险 控制的需要，可选择上述措施对基金范畴赐与控制。具体见基金不竭东谈主筹商公告。 限制。基金不竭东谈主必须在调治实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。                      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   对于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申 购金额的增多而递减，如下表所示：          A 类基金份额申购金额（M）          申购费率                 M＜100 万            0.8%                  M≥500 万        每笔 1,000 元   本基金 C 类基金份额的申购费率为零。   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分辨计费。   销售机构可参考上述尺度对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率通常，赎回费率不逾越 1.5%，如下表 所示：           央求份额抓有期间（N）            赎回费率                  N＜7 天             1.5%                  N≥7 天              0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份 额时收取。本基金的赎回用度全部归入基金财产。 定。基金不竭东谈主不错根据筹商法律法例或在基金合同约定的范围内调治费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的筹商法令和经由详见基金不竭东谈主或其 他基金销售机构届时发布的筹商公告或陈说。基金不竭东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客 户等）开展费率优惠行为，届时将提前公告。                        南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）适用于比例费率   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的诡计公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.8%，假定申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元   申购用度＝100,000－99,206.35＝793.65 元   申购份额＝99,206.35/1.0170＝97,548.03 份   C 类基金份额申购费率为 0，申购份额的诡计公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000/1.0170＝98,328.42 份   在本基金的赎回金额的诡计公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   例：某投资东谈主抓有本基金 A 类基金份额三年后在灵通期赎回 10 万份，赎回费为 0，假 设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0 元   赎回金额＝100,000×1.0170－0＝101,700.00 元   本基金种种基金份额的份额净值的诡计，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收市后诡计， 并在 T+1 日内露馅。遇特地情况，经履行妥贴门径，不错妥贴延伸诡计或公告。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   申购的灵验份额为按履行证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准诡计。申购触及份额和金额的诡计结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按履行证据的灵验赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 诡计结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作圭表罢免筹商法律法例以及监管部门、自律法令的 轨则。   投资东谈主申购基金奏凯后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续。   投资东谈主赎回基金奏凯后，基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈旁边理扣除权益的登记手续。   登记机构不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理期间进行调治，但不得本色影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介公告。   灵通期内发生下列情况时，基金不竭东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 购央求。 或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 限、单日净申购比例上限、单一投资者单日累计申购金额/净申购金额上限的情形。 基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购央求。 达到或者逾越 50%，或者变相规避 50%聚会度的情形。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 致基金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法时常运行。   发生上述第 1、2、3、5、7、9、10 项暂停申购情形之一且基金不竭东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购央求时，基金不竭东谈主应当根据联系轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。对于上述 第 6 项断绝申购的情形，基金不竭东谈主将在基金不竭东谈主网站上公布筹商申购上限设定。当发生 上述第 8 项情形时，基金不竭东谈主不错选择比例证据等方式对该投资东谈主的申购央求进行限制， 基金不竭东谈主有权断绝该等全部或者部分申购央求。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的 申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放置时，基金不竭东谈主应实时收复申购业务的办 理。灵通期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的，灵通期将按因不可抗力等原因 而暂停申购的期间相应延长，直至知足灵通期期间要求。   灵通期内发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款 项： 回央求或减慢支付赎回款项。 或者无法办理赎回业务。 停接受基金份额抓有东谈主的赎回央求。 基金不竭东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金不竭东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回央求或减慢支付 赎回款项时，基金不竭东谈主应实时报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金不竭东谈主应足额 支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎 回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现深广赎回情形，按基金合同的筹商条目处理。基 金份额抓有东谈主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与捣毁。在暂停赎回的情 况放置时，基金不竭东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。灵通期内因发生不可抗力等原因 而发生暂停赎回情形的，灵通期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的期间相应延长，直至满 足灵通期期间要求。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金调理中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份额总额后的余额）逾越前一 管事日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了深广赎回。   当基金出现深广赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回、 减慢支付赎回款项或宽限办理赎回央求。   （1）全额赎回：当基金不竭东谈主觉得有才调支付投资东谈主的全部赎回央求时，按时常赎回 门径实施。   （2）减慢支付赎回款项：当基金不竭东谈主觉得支付投资东谈主的赎回款项有艰苦或觉得因支 付投资东谈主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金不竭东谈主 应当接受并证据统统的赎回央求，当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之 二十，其余赎回央求不错减慢支付赎回款项，但减慢支付的期限不得逾越二十个管事日，并 应当在轨则媒介上进行公告。   （3）宽限办理赎回央求：当基金发生深广赎回，在单个基金份额抓有东谈主的赎回央求超 过基金总份额 80%以上的情形下，基金不竭东谈主不错宽限办理赎回央求。如基金不竭东谈主对于其 逾越基金总份额 80%以上部分的赎回央求实施宽限办理，宽限的赎回央求与下一灵通日赎回 央求一并处理；基金不竭东谈主只接受其基金总份额 80%部分算作当日灵验赎回央求，且基金管 理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）减慢支付赎回款项”的约定方式对该部分有 效赎回央求与其他基金份额抓有东谈主的赎回央求一并办理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事 先遴荐将当日可能未获受理部分赐与捣毁；宽限部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被捣毁。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自 动宽限赎回处理，但若在灵通期临了一日发生上述情形的，逾越部分将视为无效赎回央求。   当发生上述深广赎回并宽限办理时，基金不竭东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构陈说等方式）在 3 个来回日内陈说基金 份额抓有东谈主，评释联系处理方法，并在两日内在轨则媒介上刊登公告。 停公告。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 最迟于再行灵通日在轨则媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂 停公告中明确再行灵通申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行灵通的公告。   基金不竭东谈主不错根据筹商法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金不竭东谈主 不竭的其他基金份额之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，筹商法令由基金管 理东谈主届时根据筹商法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与筹商机 构。   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、妥贴法律法例的其他非来回过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据胜利司法通知将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的筹商贵寓，对于妥贴条件 的非来回过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的尺度收取转托管费。   基金不竭东谈主不错为投资东谈旁边理定投计划，具体法令由基金不竭东谈主另行轨则。投资东谈主在办 理定投计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金不竭东谈主在筹商公告或 更新的招募评释书中所轨则的定投计划最低申购金额。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的筹商轨则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务轨则来处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监 会认同的来回局面或者通过其他方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金 不竭东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 轨则或筹商公告。   二十、其他业务   在筹商法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务法令，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §9 基金的投资   本基金在严格控制风险和追求基金资产长久踏实的基础上，勤奋得到高于功绩比拟基准 的投资收益。   本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政 府债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产撑抓证券、债券回购、银行入款（包括 契约入款、依期入款等）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但需妥贴中国证监会的筹商轨则。本基金不投资股票、 可调理债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行妥贴门径后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应灵通 期流动性需要，为保护抓有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个 月内，本基金的投资比例可不受上述限制；灵通期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的来回保证金后，本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低 于基金资产净值的 5%，紧闭期内不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回 保证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行妥贴门径 后，不错调治上述投资品种的投资比例。   本基金将选择从上至下的投资策略对种种投资器具进行合理的配置。在风险与收益的匹 配方面，勤奋缩小信用风险，并在精湛控制利率风险与市集风险的基础上力求为投资者获取 踏实的收益。   （一）紧闭期投资策略                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金将要点投资信用类债券，以普及组合收益才调。信用债券相对央票、国债等利率 家具的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在信用评级的基础上和信用风 险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。   本基金仅投资于信用评级为 AA 级及以上的信用债券（含资产撑抓证券，下同），其中 信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的 50%；信用评 级为 AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的 50%；信用评级为 AA 级的信 用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的 20%。基金抓有信用债期间，如果其信用等 级下降导致不再妥贴前述尺度，基金不竭东谈主应在评级讲述发布之日起 3 个月内调治至妥贴约 定。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级，对于不存在债项 信用评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，其中本基金投资的短 期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基 金将概述参考国内照章成立并领有证券评级禀赋的评级机构所出具的信用评级，信用评级应 主要参考最近一个司帐年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况， 基金不竭东谈主还需团结自身的里面信用评级进行寂然判断与认定。   收益率弧线气象变化代表长、中、短期债券收益率各别变化，通常久期债券组合在收益 率弧线发生变化时各别较大。通过对归并类属下的收益率弧线形态和期限结构变动进行分析， 最初不错笃定债券组合的地方久期配置区域并笃定选择枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略； 其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比拟，不错进行增陡、减斜和凸度变化的 来回。   放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险不竭原则，以套期保值为主要方针，领受流 动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势的研究，团结国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金不竭东谈主将充分接头国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特地情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到缩小投资组合的举座风险的方针。   本基金投资信用繁衍品，将按照风险不竭的原则，以风险对冲为方针，通过对信用债市 场的举座运行趋势情况、信用繁衍品标的主体的经营及财务情况进行深化研究分析，团结信 用繁衍品订价模子，合理笃定信用繁衍品的投资金额、期限等。基金不竭东谈主将充分接头对信                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 用繁衍品来回敌手方、创举机构的风险不竭，合理散布敌手方、创设机构的聚会度，对来回 敌手方、创设机构的财务气象、偿付才调及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入管 理。   （二）灵通期投资策略   本基金以依期灵通方式运作，即选择在紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭期之间依期开 放的运作方式。灵通期内，基金范畴将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而赓续变化。 因此本基金在灵通期将保抓资产妥贴的流动性，以应付那时市集条件下的赎回要求，并缩小 资产的流动性风险，作念好流动性不竭。   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和来回方式的鼎新等，基金还将积极寻求 其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行妥贴程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应灵通期流动性需要，为 保护抓有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个月内，本基金的投 资比例可不受上述限制；   （2）灵通期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金 抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%，紧闭期 内不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于交 易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10%， 十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产撑抓证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产撑抓证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产撑抓证券的比例，不得逾越该资产支 抓证券范畴的 10%；   （8）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产撑抓证券，不得 逾越其种种资产撑抓证券统统范畴的 10%；                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （9）本基金在世界银行间同行市集中的债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后 不得缓期；   （10）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金不妥贴该比例 限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （12）在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； 在职何来回日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%； 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，统统（轧差诡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何来回日内 来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一来回日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金抓有的信用繁衍品名 义本金不得逾越本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得抓有合约类信用繁衍 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而 基金不妥贴前述所轨则比例限制的，基金不竭东谈主应在 3 个月之内进行调治；   （14）本基金投资于归并信用保护卖方种种信用繁衍品口头本金统统不得逾越基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的 因素甚而基金不妥贴前述所轨则比例限制的，基金不竭东谈主应在 3 个月之内进行调治；   （15）灵通期内，本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；紧闭期内，本基金资 产总值不逾越基金资产净值的 200%；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金投资比例不妥贴上述 轨则投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会轨则的特地情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起开首。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行妥贴门径后，则本 基金投资不再受筹商限制。   为珍视基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、驾御证券来回价钱过头他不方正的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则讳饰的其他行为。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、履行控制东谈主或者 与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当妥贴基金的投资地方和投资策略，罢免基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻守利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱实施。筹商来回必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。首要关联来回应提交基金不竭东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行妥贴 门径后，则本基金投资不再受筹商限制。   本基金的功绩比拟基准为：中债信用债总指数收益率   中债信用债总指数身分券由信用类债券组成，是一个反馈境内信用类债券市集价钱走势 情况的宽基指数，是中债指数应用最粗鄙指数之一。因此，中债信用债总指数收益率是斟酌 本基金投资功绩的祈望基准。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集深广接受的功绩比拟基准推 出，或者是市集上出现愈加得当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，在按照监管部门要求履行妥贴门径后变更功绩比拟基准并实时公告， 无需召开基金份额抓有东谈主大会。如果本基金功绩比拟基准所参照的指数在畴昔不再发布时， 基金不竭东谈主不错按筹商监管部门要求履行筹商手续后，依据珍视基金份额抓有东谈主正当权益的 原则，选取相似的或可替代的指数算作功绩比拟基准的参照指数，而无需召开基金份额抓有 东谈主大会。   本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币市集基金。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的利益； 不当利益。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并推敲司帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的轨则。   基金不竭东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在演叨记录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带管事。   基金托管东谈主根据本基金合同轨则复核了本讲述中的财务筹画、净值进展和投资组合讲述 等内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金不竭东谈主承诺以诚恳信用、勤苦尽责的原则不竭和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书。   本投资组合讲述所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                          占基金总资产的比       序号         名堂         金额（元）                                            例（%）                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）           其中：股票                         -        -           其中：债券          2,126,898,334.03    90.81                资产撑抓证         5,045,641.10     0.22           券           其中：买断式回购                      -        -           的买入返售金融资           产           付金统统   本基金本讲述期末未抓有境内股票。   本基金本讲述期末未抓有港股通投资股票。 明细                            南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）     本基金本讲述期末未抓有股票。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                        占基金资产净值比          序号              债券品种      公允价值（元）                                                                例（％）                     其中：政策性金融                       -                      -                     债                     债） 细                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                 占基金资产                                                  公允价值     序号         债券代码        债券称呼    数目（张）                        净值比例                                                   （元）                                                                  （％）                          永续债 01                          87                        南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       永续债                             87                       永续债                             23                       CD190                            5                       永续债                              5 券投资明细                                                             占基金资产                                               公允价值      序号    证券代码        证券称呼     数目（份）                       净值比例                                                （元）                                                              （%） 明细     本基金本讲述期末未抓有贵金属。 细     本基金本讲述期末未抓有权证。     无。                    南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   无。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险不竭原则，以套期保值为主要方针，领受流 动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势的研究，团结国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金不竭东谈主将充分接头国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特地情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到缩小投资组合的举座风险的方针。                                                   金额单元：东谈主民币元 代码       称呼       抓仓量（买/     合约市值           公允价值变         风险筹画说                   卖）         （元）            动（元）          明 TL2409   TL2409        -65              -   -152,100.00               - 公允价值变动总额统统（元）                                             -152,100.00 国债期货投成本期收益（元）                                                 28,220.50 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                         -152,100.00   本讲述期，本基金投资国债期货妥贴既定的投资政策和投资方针。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 立案看望，或在讲述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。如是，还应 对筹商证券的投资决策门径作念出评释    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在讲述编制日前一 年内曾受到国度金融监督不竭总局的处罚；广发银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾 受到国度金融监督不竭总局的处罚；中信银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到国 家金融监督不竭总局的处罚；吉祥银行股份有限公司在讲述编制日前一年内曾受到国度金融 监督不竭总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期 未有被监管部门立案看望，不存在讲述编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。    对上述证券的投资决策门径的评释：本基金投资上述证券的投资决策门径妥贴筹商法律 法例和公司轨制的要求。 如是，还草率筹商股票的投资决策门径作念出评释    根据基金合同轨则，本基金的投资范围不包括股票。                                       单元：东谈主民币元            序号             称呼        金额（元）                            南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）     本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可调理债券。     本基金本讲述期末未抓有股票。     基金不竭东谈主依照恪遵法守、诚恳信用、勤苦尽责的原则不竭和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。     南边金添利三年定开债券 A                                         功绩比拟                       净值增长     功绩比拟              净值增长                       基准收益     阶段                率尺度差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                        率尺度差                        ②        率③                                          ④ 自基金合          1.15%    0.02%    1.78%    0.03%   -0.63%   -0.01% 同胜利起 于今     南边金添利三年定开债券 C                                         功绩比拟                       净值增长     功绩比拟              净值增长                       基准收益     阶段                率尺度差     基准收益              ①－③      ②－④               率①                        率尺度差                        ②        率③                                          ④                       南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 自基金合         0.99%   0.02%   1.78%   0.03%   -0.79%   -0.01% 同胜利起 于今                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据筹商法律法例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相寂然。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产寂然于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和 《基金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券来回局面的来回日以及国度法律法例轨则需要对 外露馅基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产撑抓证券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其他投资 等资产及欠债。   三、估值原则   基金不竭东谈主在笃定筹商金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业司帐准则》、 监管部门联系轨则。   （一）对存在活跃市集且梗概获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近来回日的 报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或最近来回日的报价不成果真反馈公允价值的， 草率报价进行调治，笃定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限制算作特征接头。此外，基金不竭东谈主不 应试虑因其大量抓有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有有余可利用数据 和其他信息撑抓的估值技能笃定公允价值。领受估值技能笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调治并笃定公允 价值。   四、估值方法   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了 首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价 及首要变化因素，调治最近来回市价，笃定公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技能笃定公允价值；   （5）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调治的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，草率市集报价进行调治以证据估值日的公允价值；对于不存在市集行为或 市集行为很少的情况下，应领受估值技能笃定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，行 使回售权的，在回售登记日至履行收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种 的惟一估值价钱或保举估值价钱，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近来回日结算价估值。   基金不竭东谈主不错奉求中国证券投资基金业协会引入的估值基准服务机构提供估值服务， 基金不竭东谈主照章应当承担的估值管事不因奉求而免除。基金不竭东谈主和估值基准服务机构不错 团结信用繁衍品条目想象、数据可公开性等因素，就估值服务的服务范围、方式等进行个性 化约定。对信用繁衍品的估值方法如下：   （1）对质券来回所或银行间市集上来回的凭证类信用繁衍品，根据以下原则笃定公允 价值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调治的报价算作计量日的公允价值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行调治以证据计量 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应当领受估值技能笃定其公 允价值。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）对质券来回所或银行间市集非上市来回的合约类信用繁衍品，且估值基准服务机 构未提供估值价钱的，领受估值技能笃定其公允价值。 值的公正性。具体处理原则与操作圭表罢免筹商法律法例以及监管部门、自律组织的轨则。 基金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及筹商法 律法例的轨则或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主承担。本基 金的基金司帐管事方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经筹商各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见地，按照基金不竭东谈主对基金净值信息的诡计 结果对外赐与公布。   五、估值门径 当日基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金不竭东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行证据同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为珍视基金份额抓有东谈主利益，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错临 时增多基金份额净值的保留位数并以此进行证据，并在证据完成后赐与收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金不竭东谈主应每个估值日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按轨则 露馅。 的轨则暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按轨则对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄时，视为基金份额净 值诞妄。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的误差形成估值诞妄，导致其他当事东谈主际遇损失的，误差的管事东谈主应当对由于该 估值诞妄际遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿管事。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平不 能猜度、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述轨则实施。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的来回贵寓灭失或被诞妄处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿管事，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄管事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄管事方承担；由于估值诞妄管事方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值诞妄管事方对径直损失承担抵偿 管事；若估值诞妄管事方如故积极协调，而且有协助义务确当事东谈主有有余的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿管事。估值诞妄管事方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的管事方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而且仅对 估值诞妄的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值诞妄 管事方仍草率估值诞妄负责。如果由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄管事方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如果获 得不当得利确当事东谈主如故将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得到的赔 偿额加上如故得到的不当得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值诞妄管事 方。   （4）估值诞妄调治领受尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因笃定 估值诞妄的管事方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行评估；                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金不竭东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金不竭东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责 进行复核。基金不竭东谈主应于每个估值日来回结果后诡计当日的基金资产净值和种种基金份额 的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证据后发送给基金管 理东谈主，由基金不竭东谈主对基金净值信息赐与公布。   九、特地情况的处理 金资产估值诞妄处理。 构公司发送的数据诞妄，或国度司帐政策变更、市集法令变更等非基金不竭东谈主与基金托管东谈主 原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主固然如故选择必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发 现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基金不竭东谈主和基金托管东谈主免除抵偿管事。但基金 不竭东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施缩小或放置由此形成的影响。               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值，详见招募评释书“侧袋机制”部分的轨则。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §12 基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹商用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。    三、基金收益分拨原则 同胜利满 6 个月后，若基金在每季度临了一个来回日收盘后某一基金份额类别每 10 份基金 份额可供分拨利润金额高于 0.1 元（含），则该类别基金份额须进行收益分拨，每份基金份 额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日该类别每份基金份额可供分拨利润 的 50%； 现款红利自动转为归并类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约 定外，本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；    四、收益分拨有计划    基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨有计划的笃定、公告与实施    本基金收益分拨有计划由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在轨则媒介公 告。               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现款红利自动转为归并类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务法令》 实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋机制”部分 的轨则。                     南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 仲裁费；   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。不竭费的诡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金资产净值   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金财产 中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支 付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日期顺延。                    南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，                        C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不竭东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金 财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金不竭东谈主并由基金不竭东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法例及相应契约轨则，按费 用履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。基金财 产投资的筹商税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的轨则代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取不竭费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的轨则。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度露馅； 按照联系轨则编制基金司帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §15 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流动 性风险不竭轨则》、《基金合同》过头他联系轨则。筹商法律法例对于信息露馅的轨则发生 变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的果真性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会轨则期间内，将应予露馅的基金信息通过妥贴 中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息露馅办法》轨则的互 联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》 约定的期间和方式查阅或者复制公开露馅的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息露馅义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除十分评释外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具贵寓概要                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 有东谈主大会召开的法令及具体门径，评释基金家具的秉性等触及基金投资者首要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息露馅及基金份额抓有东谈主服 务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募评释书的信息发生首要变更的，基金不竭东谈主应当 在三个管事日内，更新基金招募评释书并登载在轨则网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金不竭东谈主不再更新招募评释书。   本基金在招募评释书（更新）等文献中露馅国债期货来回情况，包括投资策略、抓仓情 况、损益情况、风险筹画等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否妥贴 既定的投资策略和投资地方。   本基金应当在招募评释书（更新）等文献中详备露馅信用繁衍品的投资情况，包括投资 策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的 投资地方及策略。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》胜利后，基金家具贵寓概要的信息发生首要变更的，基金不竭东谈主应当 在三个管事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作 的，基金不竭东谈主不再更新基金家具贵寓概要。基金家具贵寓概要的正文应当包括家具概况、 基金投资与净值进展、投成本基金触及的用度、风险揭示与关键提醒等中国证监会轨则的披 露事项，筹商内容不得与基金合同、招募评释书有本色性各别。基金不竭东谈主将按照《信息披 露办法》、《基金合同》及基金招募评释书轨则的基金家具贵寓概要编制、露馅与更新要求 实施。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募评释书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在轨则报刊上，将基金份 额发售公告、基金招募评释书、基金家具贵寓概要、基金合同和基金托管契约登载在轨则网 站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将 《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募评释 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金不竭东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》胜利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在开首办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应当至少每周 在轨则网站露馅一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在开首办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅灵通日种种基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站露馅半年度和年度 临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金不竭东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在轨则网站上，并将年度讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲述中的财务司帐报 告应当经过妥贴《证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金不竭东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在轨则网站上，并将中期讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。   基金不竭东谈主应当在季度结果之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度讲述提醒性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   本基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述等文献中露馅国债期货来回情 况，包括投资策略、抓仓情况、损益情况、风险筹画等，并充分揭示国债期货来回对基金总 体风险的影响以及是否妥贴既定的投资策略和投资地方。   本基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述中详备露馅信用繁衍品的投资 情况，包括投资策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及 是否妥贴既定的投资地方及策略。   本基金应在基金季度讲述中露馅其抓有的资产撑抓证券总额、资产撑抓证券市值占基金 净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑抓证券明细。 本基金应在基金年度讲述及中期讲述中露馅其抓有的资产撑抓证券总额、资产撑抓证券市值 占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产撑抓证券明细。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他关键信息”项下 露馅该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特地情形除外。   基金不竭东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中露馅基金组结伙产情况过头流动性风险 分析等。   （七）临时讲述   本基金发生首要事件，联系信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金托管业务筹商步履受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联来回事项，但中国证监会另有轨则的除外； 发生变更；                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。   （八）显露公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，筹商 信息露馅义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开显露，并将联系情况立即讲述中国证监会。   （九）算帐讲述   基金合同拒绝的，基金不竭东谈主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在轨则网站上，并将算帐讲述提醒性公告登 载在轨则报刊上。   （十）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，筹商信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募评释 书的轨则进行信息露馅，详见招募评释书“侧袋机制”部分的轨则。   （十二）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息露馅事务不竭   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅不竭轨制，指定成心部门及高档不竭东谈主 员负责不竭信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当妥贴中国证监会筹商基金信息露馅内容与 格局准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照筹商法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 不竭东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的招募评释书、基金家具贵寓概要、基金算帐讲述等筹商基金信息进行复核、审查，并向基 金不竭东谈主进行书面或电子证据。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴荐露馅信息的报刊。基金不竭东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证筹商报送信息的真 实、准确、竣工、实时。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介露馅信息，可是其他寰球媒介不得早于轨则媒介露馅信息，而且在不同媒介上露馅归并 信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计讲述、法律见地书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将筹商档案在《基金合同》拒绝后保存不少于法律法例要求的最低年限。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息露馅的情形： 基金不竭东谈主暂停估值；                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并推敲司帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会。基金不竭东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金不竭东谈主应实时向基金销售机构提醒侧袋机制启用的筹商事宜。   侧袋机制启用后五个管事日内，基金不竭东谈主应聘用于侧袋机制启用日发表见地的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专项审计见地，内容应包含侧袋 账户的开首资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的设立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归并个侧袋账户。基金不竭东谈主可为本基金 设立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独成就账套，实行寂然核算。   基金不竭东谈主草率侧袋账户份额实行寂然不竭，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 寂然的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称呼应以“家具简称+侧袋 秀雅 S+侧袋账户建立日期”格局设定，同期主袋账户份额的称呼增多大写字母 M 秀雅算作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金不竭东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额抓多情面况为 基础，证据侧袋账户抓有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产十足算帐后，基金不竭东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。深广赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一灵通日主袋账户总份额的 20%认定。 的赎回央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购央求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩筹画应当以主袋账户资产为基准。   基金不竭东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不竭东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并露馅主 袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募评释书“基金的收益与分拨”部分轨则的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不竭费。   基金不竭东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的推敲、审计用度等由基金不竭东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金不竭东谈主应当按照份额抓有东谈主利益最大化原则制定变 现有计划，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金不竭东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金不竭东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金不竭东谈主应参照基金算帐讲述的筹商要求，在拒绝侧 袋机制后实时聘用妥贴《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并出具专项审计见地。侧袋 账户资产十足算帐后，基金不竭东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称呼中的特地标 识。   九、侧袋机制的信息露馅               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金不竭东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和拒绝侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计见地。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等关键信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额抓有 东谈主支付的款项、筹商用度发生情况等关键信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金不竭东谈主在每次处置 变现后均应按照筹商法律、法例要求实时发布临时公告。   基金不竭东谈主应按照招募评释书“基金的信息露馅”部分轨则的基金净值信息露馅方式和 频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 露馅侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户筹商信息在依期讲述中单独进行露馅，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日期等基本信息；   （二）侧袋账户的开首资产、开首欠债；   （三）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）讲述期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产筹商的用度情况过头他与特 定资产气象筹商的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在首要影响的其他情况及筹商风险提醒。   基金不竭东谈主可根据特定资产处置进展情况露馅讲述期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不算作基金不竭东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的筹商轨则，如将来法律法例或监管法令修改导致筹商内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §17 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资神志和来回轨制等种种因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市集价钱波动而产生风险； 基金投资的证券收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债等债券，其收益 水平会受到利率变化的影响； 景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的公司经 营不善，其证券价钱可能下落，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来散布 这种非系统风险，但不成十足规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 联系的风险，单一的久期筹画并不成充分反馈这一风险的存在； 响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收益率。   二、不竭风险   在基金不竭运作过程中基金不竭东谈主的常识、素养、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济神态、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成不竭风险。   三、流动性风险   本基金属灵通式基金，如果出现较大数额的赎回央求，则使基金资产变现艰苦，基金面 临流动性风险。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金以依期灵通方式运作，即选择在紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭期之间依期开 放的运作方式。本基金自基金合同胜利后，每 3 年灵通一次申购和赎回，每个灵通期的肇端 日为基金合同胜利日每 3 年的年度对日（如该日为非管事日或无对应日期，则顺延至下一工 作日），灵通期不少于 5 个管事日而且最长不逾越 20 个管事日。灵通期内，投资东谈主不错根 据筹生意务法令申购、赎回基金份额。本基金首个紧闭期为自基金合同胜利日（含该日）起 至第一个灵通期的首日（不含该日）之间的期间，之后的紧闭期为每相邻两个灵通期之间的 期间。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市来回。   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应灵通期流动性需要，为保护抓 有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个月内，本基金的投资比例 可不受上述限制；灵通期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%， 紧闭期内不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不 低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本 基金投资标的均在证监会及筹商法律法例轨则的正当范围之内，且一般具备精湛的市集流动 性和可投资性。根据《流动性风险不竭轨则》的筹商要求，本基金会审慎评估所投资资产的 流动性，并针对性制定流动性风险不竭措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验控制。   若本基金单个灵通日内基金份额净赎回央求逾越基金总份额的 20%时，本基金将可能无 法实时赎回抓有的全部基金份额，即觉得是发生了深广赎回。当基金出现深广赎回时，基金 不竭东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回、减慢支付赎回款项或宽限办理赎回 央求。   当基金发生深广赎回，在单个基金份额抓有东谈主的赎回央求逾越基金总份额 80%以上的情 形下，基金不竭东谈主不错宽限办理赎回央求。如基金不竭东谈主对于其逾越基金总份额 80%以上部 分的赎回央求实施宽限办理，宽限的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并处理；基金不竭东谈主 只接受其基金总份额 80%部分算作当日灵验赎回央求，且基金不竭东谈主不错根据前述“全额赎 回”或“减慢支付赎回款项”的约定方式对该部分灵验赎回央求与其他基金份额抓有东谈主的赎 回央求一并办理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与撤 销；宽限部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被捣毁。如投资东谈主在提交 赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理，但若在灵通期临了一 日发生上述情形的，逾越部分将视为无效赎回央求。   本基金在面对大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可实施备                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 用的流动性风险不竭器具，包括但不限于暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、舞动订价、 暂停基金估值等，算作特定情形下基金不竭东谈主流动性风险不竭的补助措施，同期基金不竭东谈主 应时刻驻守可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东谈主的利益。当实 施备用的流动性风险不竭器具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。   四、其他风险 径直控制才调之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益受损；   五、本基金私有的风险 放期流动性需要，为保护抓有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个月内，本基金的投资比例可不受上述限制。因此，债券市集的变化均会影响到基金功绩表 现，基金净值进展因此可能受到影响。时常情况下，预期风险水平高于货币基金。本基金管 理东谈主将阐述专科研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深化研究，抓 续优化组合配置，以控制特定风险。 价钱与基金投资品种价钱的筹商度缩小带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   本基金可投资于资产撑抓证券，因此可能面对资产撑抓证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金不竭东谈主将通过里面信用评级、投资 授信控制等方法对资产撑抓证券投资进行灵验的风险评估和控制。同期，本基金不竭东谈主将对 资产撑抓证券进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和过后讲述查验等方式，确保资 产撑抓证券投资的正当合规。   本基金的投资范围包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在来反转让过程中因为无法找到来回敌手或交                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 易敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可控制 的市集及环境变化，创设机构可能出现经营气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 经营情况出现变化，导致信用评级机构调治对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用 繁衍品来回价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   （1）本基金自基金合同胜利后，每 3 年灵通一次申购和赎回，灵通期内，投资东谈主不错 根据筹生意务法令申购、赎回基金份额。投资东谈主在非灵通期间将无法按照基金份额净值进行 申购和赎回。   （2）本基金每个灵通期的肇端日和拒绝日所对应的日期日期可能并不通常，因此，投 资东谈主需关注本基金的筹商公告，幸免因错过灵通期而无法申购或赎回基金份额。   （3）灵通期内，基金范畴将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而赓续变化，如果 由于投资东谈主的连气儿大量赎回而导致本基金不竭东谈主被动抛售所抓有投资品种以应付本基金赎 回的现款需要，则可能使本基金资产变现艰苦，本基金面对流动性风险或需承担稀奇的冲击 成本。   基金合同胜利后，有下列情形之一的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额抓有东谈主大 会：（1）每个灵通期临了一日日终，基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主的；（2）每个灵通期 临了一日日终，基金资产净值加受骗日央求证据的净申购金额或者减去当日央求证据的净赎 回金额后低于 5000 万元的。投资东谈主将面对《基金合同》提前拒绝的风险。   六、基金投资组合收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险   本基金功绩比拟基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比拟基准的进展并不代表 基金履行的收益情况，也不算作对基金收益的展望。本基金履走运作中投资的对象过头权重， 与功绩比拟基准的组成过头权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与功绩比拟基 准收益率偏离的风险。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场深广法令等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金不竭东谈主直销机构和其他销售机构）根据筹商法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 售机构基于自身领受的评价方法可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调治，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价结果不得低于基金不竭东谈主作出 的风险等第评价结果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才调与产 品风险之间的匹配测验。   八、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不竭器具，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，方针在于灵验隔断并化解风险，确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额时常灵通赎回，因此启用侧袋机制时抓有基 金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东谈主在基金依期 讲述中露馅讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不竭东谈主不承担任何保证和承诺的 管事。   基金不竭东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不竭东谈主诡计各项投资运作筹画和基金功绩筹画时仅需接头主袋账 户资产，并根据筹商轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩筹画不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）        §18 基金合同的变更、拒绝和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行筹商门径后，《基金合同》应当拒绝： 联贯的；   三、基金财产的算帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组和谐领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用妥贴《证券法》轨则的司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐讲述出具法律见地书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按种种基金份额各自资产净值的比例笃定剩余财产在 种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经妥贴《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在轨则网站上，并将算帐讲述提醒性公告登载在轨则 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低年限。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                §19 基金合同的内容摘要   一、基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主的权柄、义务   （一）基金不竭东谈主的权柄与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》寂然运用并不竭基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗债权东谈主权柄，为基金的利益期骗因 基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼权柄或者实施其他法 律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在妥贴联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎回、调理、 非来回过户、转托管和定投等业务法令；   （17）奉求第三方机构办理本基金的来回、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以诚恳信用、严慎勤苦的原则不竭和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保证所不竭 的基金财产和基金不竭东谈主的财产彼此寂然，对所不竭的不同基金分辨不竭，分辨记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择妥贴合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴《基 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则诡计并露馅基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则，履行信息露馅及讲述义务；   （12）保守基金生意好意思妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予隐秘，不向他东谈主泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科看护人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有计划，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产不竭业务行为的司帐账册、报表、记录和其他筹商贵寓不低 于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则期间发出，而且保证投资者 梗概按照《基金合同》轨则的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并过问基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对罢了、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并陈说基金 托管东谈主；                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担管事；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼权柄或实施其他法律步履；   （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成胜利，基金 不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）实施胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，有权申诉中国证 监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商市集法令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以诚恳信用、勤苦尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）设立成心的基金托管部门，具有妥贴要求的营业局面，配备有余的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此寂然；对                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 所托管的不同的基金分辨成就账户，寂然核算，分账不竭，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金不竭东谈主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则另有轨则外， 在基金信息公开露馅前赐与隐秘，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金不竭东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见地，评释基金不竭 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金不竭东谈主有未实施 《基金合同》轨则的步履，还应当评释基金托管东谈主是否选择了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商贵寓不低于法律法例轨则 的最低期限；   （12）从基金不竭东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按轨则制作筹商账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或联系轨则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系轨则，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金不竭东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金不竭东谈主的投资运作；   （17）过问基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对罢了、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会和银行业监 督不竭机构，并陈说基金不竭东谈主；   （19）因违背《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，得意担抵偿管事，其 抵偿管事不因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金不竭东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金不竭东谈主追偿；   （21）实施胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额统统东谈主的权柄与义务                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约定外，归并类别每份基金份额具有同等的合 法权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）讲求阅读并顺从《基金合同》、招募评释书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息露馅，实时期骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拒绝的有限管事；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实施胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的门径和法令   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额抓有东谈主大会另有轨则 的，以届时灵验的法律法例为准。   （一）召开事由                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 中国证监会另有轨则的除外：   （1）拒绝《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调治基金不竭东谈主、基金托管东谈主的酬金尺度和普及销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资地方、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会门径；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；   （3）调治联系基金认购、申购、赎回、调理、非来回过户、转托管等业务的法令；   （4）增多、减少或调治基金份额类别成就、对基金份额分类办法及法令进行调治；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化；   （7）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 额抓有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主建议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提 议的基金份额抓有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得侵略、干 扰。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的陈说期间、陈说内容、陈说方式 额抓有东谈主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议气象；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通讯方式、奉求的公证机关过头筹商方式和筹商东谈主、表决 见地寄交的截止期间和收取方式。                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金不竭东谈主到指定地点对表决见地 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面陈说基金不竭东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的 计票进行监督的，不影响表决见地的计票效用。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金不竭东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主抓有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说妥贴法律法例、《基金合同》和会议陈说的轨则， 而且抓有基金份额的凭证与基金不竭东谈主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露馅，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主陈说的非 现场方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个管事日内连气儿公布筹商 提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈说轨则的方式收取基金份额抓 有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经陈说不过问收取表决见地的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决见地或授权他东谈主代表出具表决见地基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主 代表出具表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见地的代理东谈主出具的奉求东谈主抓 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说妥贴法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主笃定并在会议陈说中列明。 授权方式不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈说中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额抓有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条文定门径笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金不竭 东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金不竭东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通讯开会                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日期后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有 同等表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更 换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过 方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据解说，不然提交妥贴会议通 知中轨则的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥贴会议陈说轨则的表 决见地视为灵验表决，表决见地邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见地的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在妥贴上述法令的前提下，具体法令以召集东谈主发布的基金份额抓有东谈主大领略知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议开首后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会固然 由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金不竭东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开首后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行清点并由大会主抓东谈主赶快公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主抓东谈主应当赶快公布再行清点结果。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见地的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额抓有东谈主大会决议自胜利之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实施胜利的基金份额抓有东谈主大会的决议。 胜利的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金不竭东谈主、基金托管东谈主均有贬抑 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主分辨抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若筹商基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日筹商基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）筹商基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主；                     南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 二分之一）通过； （含三分之二）通过。    归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管法令修改导致筹商内 容被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管法令协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。    三、基金收益分拨原则 同胜利满 6 个月后，若基金在每季度临了一个来回日收盘后某一基金份额类别每 10 份基金 份额可供分拨利润金额高于 0.1 元（含），则该类别基金份额须进行收益分拨，每份基金份 额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日该类别每份基金份额可供分拨利润 的 50%； 现款红利自动转为归并类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。除法律法例另有轨则或《基金合同》另有约 定外，本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；    四、基金用度与税收    本基金的不竭费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。不竭费的诡计方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金不竭费    E 为前一日的基金资产净值    基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金财产                    南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支 付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不竭东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不竭东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于次月前 5 个管事日内从基金 财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金不竭东谈主并由基金不竭东谈主代付给各基金 销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日期顺延。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政 府债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产撑抓证券、债券回购、银行入款（包括 契约入款、依期入款等）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但需妥贴中国证监会的筹商轨则。本基金不投资股票、 可调理债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行妥贴门径后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调治投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应灵通 期流动性需要，为保护抓有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个 月内，本基金的投资比例可不受上述限制；灵通期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 需缴纳的来回保证金后，本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低 于基金资产净值的 5%，紧闭期内不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回 保证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行妥贴门径 后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （二）投资组合限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应灵通期流动性需要，为 保护抓有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个月内，本基金的投 资比例可不受上述限制；   （2）灵通期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金 抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%，紧闭期 内不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于交 易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金不竭东谈主不竭的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10%， 十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目轨则的比例限制；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产撑抓证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产撑抓证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产撑抓证券的比例，不得逾越该资产支 抓证券范畴的 10%；   （8）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产撑抓证券，不得 逾越其种种资产撑抓证券统统范畴的 10%；   （9）本基金在世界银行间同行市集中的债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后 不得缓期；   （10）灵通期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金不妥贴该比例 限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （12）在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%； 在职何来回日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金抓有的债券总市值的 30%；                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，统统（轧差诡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何来回日内 来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一来回日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，本基金抓有的信用繁衍品名 义本金不得逾越本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得抓有合约类信用繁衍 品；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而 基金不妥贴前述所轨则比例限制的，基金不竭东谈主应在 3 个月之内进行调治；   （14）本基金投资于归并信用保护卖方种种信用繁衍品口头本金统统不得逾越基金资产 净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的 因素甚而基金不妥贴前述所轨则比例限制的，基金不竭东谈主应在 3 个月之内进行调治；   （15）灵通期内，本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；紧闭期内，本基金资 产总值不逾越基金资产净值的 200%；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金投资比例不妥贴上述 轨则投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会轨则的特地情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起开首。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行妥贴门径后，则本 基金投资不再受筹商限制。   六、估值门径 当日基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金不竭东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行证据同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为珍视基金份额抓有东谈主利益，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错临 时增多基金份额净值的保留位数并以此进行证据，并在证据完成后赐与收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金不竭东谈主应每个估值日诡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按轨则 露馅。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的轨则暂停估值时除外。基金不竭东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按轨则对外公布。   七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行筹商门径后，《基金合同》应当拒绝： 联贯的；   （三）基金财产的算帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组和谐领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用妥贴《证券法》轨则的司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐讲述出具法律见地书；                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按种种基金份额各自资产净值的比例笃定剩余财产在 种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基 金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经妥贴《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在轨则网站上，并将算帐讲述提醒性公告登载在轨则 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低年限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会），根据 该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有 贬抑力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，接续忠实、勤苦、尽责地履行基金 合同轨则的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖（为基金合同之方针，在此不包括中国香港、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区法律）。   九、基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 署名或签章并在召募聚束后经基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面证据后胜利。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律贬抑力。 托管东谈主各抓有一份，每份具有同等的法律效用。 局面和营业局面查阅。                          南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   §20 基金托管契约的内容摘要    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金不竭东谈主    称呼：南边基金不竭股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成立期间：1998 年 3 月 6 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督不竭委员会证监基字[1998]4 号    注册成本：东谈主民币 3.6172 亿元    组织气象：股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产不竭以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：抓续经营    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    筹商东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东谈主：郭明    成立期间：1984 年 1 月 1 日    组织气象：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行成心期骗中央银行职能的决定》 （国发[1983]146 号）    存续期间：抓续经营    经营范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、种种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国外金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托不竭                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 服务；年金账户不竭服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信看望、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务看护人服务；组织或过问银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督不竭机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金不竭东谈主的投资步履期骗监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于债券（包括国内照章刊行上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政 府债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产撑抓证券、债券回购、银行入款（包括 契约入款、依期入款等）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集器具以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但需妥贴中国证监会的筹商轨则。本基金不投资股票、 可调理债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行妥贴门径后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调治投资范围。   本基金不得投资于筹商法律、法例、部门规章及《基金合同》讳饰投资的投资器具。 进行监督：   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应灵通期流动性需要，为保护抓 有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个月内，本基金的投资比例 可不受上述限制；灵通期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%， 紧闭期内不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不 低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢免以下投资限制： 护抓有东谈主利益，在灵通期的开首前 3 个月、灵通期和灵通期结果后 3 个月内，本基金的投资 比例可不受上述限制；                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基金资产净值的 5%，紧闭期内 不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保抓不低于来回 保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 不逾越该证券的 10%，十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款轨则的比例限制； 的 10%； 证券范畴的 10%； 类资产撑抓证券，不得逾越其种种资产撑抓证券统统范畴的 10%； 得缓期； 的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金不妥贴该比例限 制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； 货合约价值，统统（轧差诡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何交 易日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一来回日基金资产净值的 本金不得逾越本基金中所对应受保护债券面值的 100%，本基金不得抓有合约类信用繁衍品； 因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金 不妥贴前述所轨则比例限制的，基金不竭东谈主应在 3 个月之内进行调治；                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因 素甚而基金不妥贴前述所轨则比例限制的，基金不竭东谈主应在 3 个月之内进行调治； 总值不逾越基金资产净值的 200%；   除上述第 2）、10）、11）、13）、14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的因素甚而基金投资比例不妥贴上述轨则投资 比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会轨则的特地情形除外。 法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当妥贴基金合同的约定。基金托管东谈主对基 金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起开首。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的轨则为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行妥贴门径后，则本 基金投资不再受筹商限制。   基金不竭东谈主清爽基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影 响，基金不竭东谈主应为托管东谈主系统调治预留所需的合理必要期间。 为进行监督：   根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金讳饰从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资。   基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、履行控制东谈主或者 与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当妥贴基金的投资地方和投资策略，罢免基金份额抓有东谈主利益优先原则，驻守利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱实施。筹商来回必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。首要关联来回应提交基金不竭东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在履行妥贴 门径后，则本基金投资不再受筹商限制。                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金不竭东谈主参与银行间市集来回，应按照审慎的风险控制原则评估来回敌手资信风险， 并自主遴荐来回敌手。基金托管东谈主发现基金不竭东谈主与银行间市集的丙类会员进行债券来回的， 不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应实时向基金托管东谈主提 供可行性评释。基金不竭东谈主应确保可行性评释内容果真、准确、竣工。基金托管东谈主分歧基金 不竭东谈主提供的可行性评释进行本色审查。基金不竭东谈主同意，经提醒后基金不竭东谈主仍实施来回 并形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担管事。   基金不竭东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购来回时，以 DVP（券款兑付）的来回结算 方式进行来回。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付才调等 触及到入款银行遴荐方面的风险。基金投资银行入款的，基金不竭东谈主应根据法律法例的轨则 及基金合同的约定，建立投资轨制、基于审慎原则评估入款银行信用风险并自主遴荐入款银 行，基金托管东谈主对此不承担监督职责；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成筹生意 务办理。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、筹商 信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的投资运作过头他运作违背《基金法》、《基金合 同》、基金托管契约联系轨则时，应实时以书面气象陈说基金不竭东谈主限期纠正，基金不竭东谈主 收到陈说后应不才一个管事日实时查对，并以书面气象向基金托管东谈主发出回函，进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金不竭东谈主改正。基金不竭 东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金 托管东谈主有义务要求基金不竭东谈主抵偿因其违背《基金合同》而甚而投资者际遇的损失。   对于依据来回门径尚未成交的且基金托管东谈主在来回前梗概监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违背筹商法律法例轨则或者违背《基金合同》约定的，应当断绝实施，立即 陈说基金不竭东谈主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹画或依据来回门径如故成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈说基金不竭 东谈主，并讲述中国证监会。   基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则期间内回话基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的，基金不竭东谈主应积极配合提供筹商数据贵寓和轨制等。                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有首要违纪步履，应立即讲述中国证监会，同期陈说基金管 理东谈主限期纠正。   基金不竭东谈主无方正意义，断绝、难过基金托管东谈主根据本契约轨则期骗监督权，或选择拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。因基金不竭东谈主违背上述约定给基金形成的损失，基金托 管东谈主不承担任何管事。   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并推敲司帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书的轨则。   三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、 复核基金不竭东谈主诡计的基金资产净值和基金份额净值、根据不竭东谈主指示办理算帐交收、筹商 信息露馅和监督基金投资运作等步履。   基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账不竭、无故未执 行或无故延伸实施基金不竭东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管契约过头他联系轨则时，基金不竭东谈主应实时以书面气象陈说基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到陈说后应实时查对质据并以书面气象向基金不竭东谈主发出回函。在限期 内，基金不竭东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金 托管东谈主对基金不竭东谈主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金不竭东谈主应讲述中国证监会。 基金不竭东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所际遇的损失。   基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有首要违纪步履，应立即讲述中国证监会和银行业监督不竭 机构，同期陈说基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金不竭东谈主的核查步履，包括但不限于：提交筹商贵寓以供基金 不竭东谈主核查托管财产的竣工性和果真性，在轨则期间内回话基金不竭东谈主并改正。   基金托管东谈主无方正意义，断绝、难过基金不竭东谈主根据本契约轨则期骗监督权，或选择拖 延、诈骗等技能妨碍基金不竭东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金不竭东谈主建议劝诫仍不改正 的，基金不竭东谈主应讲述中国证监会。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 分、分拨基金的任何财产。 需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账不竭，确保基金财产的竣工与寂然。 联系当事东谈主笃定到账日期并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时陈说基金不竭东谈主选择措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金不竭东谈主应 负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担管事。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金不竭东谈主在具有托 管资历的生意银行开设的南边基金不竭股份有限公司基金认购专户。该账户由基金不竭东谈主或 其奉求的登记机构开立并不竭。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金 份额抓有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，由基金不竭东谈主聘用妥贴《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由 过问验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金不竭东谈主应将召募 的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在 收到资金当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金不竭东谈主按轨则办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和不竭   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看护基金的银行入款。 该账户的开设和不竭由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金不竭 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行为。                南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   资产托管专户的不竭应妥贴《东谈主民币银行结算账户不竭办法》、《现款不竭暂行条 例》、《东谈主民币利率不竭轨则》、《利率不竭暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监 督不竭机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和不竭   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限管事公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券来回资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金不竭 东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和不竭 业拆借市集的来回资历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限管事公司和银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户 和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，本来由基金托管东谈主看护，基金不竭东谈主保存副本。   （六）入款投资账户的开立和不竭   基金不竭东谈主投资银行依期入款、契约入款划款前，应先完成银行账户开立，户名应为产 品称呼，预留基金不竭东谈主和托管东谈主印鉴。   （七）其他账户的开设和不竭   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事妥贴法律法例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及筹商账户的开设和使用，由基金不竭东谈主协助基金托管 东谈主根据联系法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系法令使用 并不竭。   基金不竭东谈主应敦促入款银行尽快与基金托管东谈旁边理入款证实书入库看护。如非基金托管 东谈主原因导致入款证实书遗失、灭失、污损或被盗，晚于兑付日到达入款行导致无法兑付或延 迟兑付的，基金不竭东谈主应鼓舞后续处理，基金托管东谈主积极配合完成筹商事项。入款证实书不 得进行担保、质押、背书、转让或用于可能导致入款资金损失的其他用途。   基金不竭东谈主应在筹商投资契约中明确入款本息资金回款旅途为基金资产托管专户。在疫 情等不可抗力影响下，如无法时常办理入款证实书出入库手续，入款本息资金到期应按契约 约定复返基金资产托管专户，幸免资金回款风险，疫情缓解后实时补办出入库手续。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   如入款证实书要素与入款契约不符，基金托管东谈主断绝办理入库，基金不竭东谈主应更正。发 生疫情或当然灾害等不可抗力延误入库办理的，基金不竭东谈主应实时向基金托管东谈主书面评释， 并选择措施积极推动入款证实书入库事宜。   入款到期前，基金不竭东谈主应实时与基金托管东谈旁边理入款证实书出库。如需提前支取，基 金不竭东谈主应出具提前支取评释函。如需部分提前支取，应办理入款证实书置换，置换后新存 款证实书除金额、编番外，其他要素与原入款证实书一致。   （八）基金财产投资的联系银行入款等什物证券   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或其他机构的看护库。属 于基金托管东谈主履行灵验控制下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失，由此产生的 管事应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构履行灵验控制或看护的证券不 承担看护管事。   （九）与基金财产联系的首要合同的看护   由基金不竭东谈主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分辨应由基金托管东谈主、基金 不竭东谈主看护。除本契约另有轨则外，基金不竭东谈主在代表基金签署与基金联系的首要合同期应 保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金不竭东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原 件。基金不竭东谈主在合同签署后 5 个管事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金不竭东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门不少于法 律法例轨则的最低年限。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。某一类别基金份额净值是按照 每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额数目诡计，精准到 急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行证据同能引起基金份额净 值剧烈波动的，为珍视基金份额抓有东谈主利益，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后，不错临 时增多基金份额净值的保留位数并以此进行证据，并在证据完成后赐与收复，具体保留位数 以届时公告为准。   基金不竭东谈主应每个估值日对基金资产估值，但基金不竭东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。   估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》过头他法律、法例 的轨则。基金资产净值和种种基金份额净值由基金不竭东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 不竭东谈主应于每个估值日来回结果后诡计当日的基金份额净值并以两边认同的方式发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核后以两边认同的方式发送给基金不竭东谈主，由基金 不竭东谈主按轨则对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金不竭东谈主诡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主诡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐管事方是基金不竭东谈主，就与本基金联系的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见地，按照基金不竭东谈主 对估值结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、资产撑抓证券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、其他投资 等资产及欠债。   （1）以公允价值计量的固定收益品种的估值 供的相应品种当日的估值全价，基金不竭东谈主应根据筹商法律、法例的轨则进行涉税处理（下 同）。 的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价。   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至履行收款日期间 选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举估值全价。回售登记期 截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 适用而且有有余可利用数据和其他信息撑抓的估值技能笃定其公允价值。 值时，基金不竭东谈主应概述第三方估值基准服务机构估值结果以及里面评估结果，经与托管东谈主 协商，严慎笃定公允价值，并按筹商法例的轨则，发布筹商公告，充分露馅笃定公允价值的 方法、筹商估值结果等信息。   （2）归并证券同期在两个或两个以上市集来回的，按证券所处的市集分辨估值。   （3）本基金投资国债期货合约，按估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近来回日结算价估值。   （4）信用繁衍品的估值   基金不竭东谈主不错奉求中国证券投资基金业协会引入的估值基准服务机构提供估值服务， 基金不竭东谈主照章应当承担的估值管事不因奉求而免除。基金不竭东谈主和估值基准服务机构不错                 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 团结信用繁衍品条目想象、数据可公开性等因素，就估值服务的服务范围、方式等进行个性 化约定。对质券来回所或银行间市集上来回的凭证类信用繁衍品，根据以下原则笃定公允价 值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调治的报价算作计量日的公允价值； 对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行调治以证据计量 日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应当领受估值技能笃定其公 允价值。   （5）如有可信根据标明按原有方法进行估值不成客不雅反馈上述资产或欠债公允价值的， 基金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公正性。具体处理原则与操作圭表罢免筹商法律法例以及监管部门、自律组织的轨则。   （7）筹商法律法例以及监管部门、自律法令另有轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径及筹商法 律法例的轨则或者未能充分珍视基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据联系法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主承担。本基 金的基金司帐管事方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经筹商各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见地，按照基金不竭东谈主对基金净值信息的诡计 结果对外赐与公布。   （三）估值差错处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值诞妄时，视为基金份额净 值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的误差形成估值诞妄，导致其他当事东谈主际遇损失的，误差的管事东谈主应当对由于该 估值诞妄际遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿管事。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技能水平不 能猜度、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述轨则实施。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   由于不可抗力原因形成投资东谈主的来回贵寓灭失或被诞妄处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿管事，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄管事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄管事方承担；由于估值诞妄管事方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值诞妄管事方对径直损失承担抵偿 管事；若估值诞妄管事方如故积极协调，而且有协助义务确当事东谈主有有余的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿管事。估值诞妄管事方草率更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的管事方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责，而且仅对 估值诞妄的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值诞妄 管事方仍草率估值诞妄负责。如果由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄管事方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权柄；如果获 得不当得利确当事东谈主如故将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得到的赔 偿额加上如故得到的不当得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值诞妄管事 方。   （4）估值诞妄调治领受尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的原因笃定 估值诞妄的管事方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金不竭东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的措施防护损失进一步扩大。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行业另有通行 作念法，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金不竭东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》胜利后，应按照筹商各方约定的归并记账方法 和司帐处理原则，分辨寂然时成就、登录和看护本基金的全套账册，对筹商各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金不竭东谈主的处理方法为准。   经对账发现筹商各方的账目存在不符的，基金不竭东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证筹商各方平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金不竭东谈主的账册为准。   （五）基金招募评释书、依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金不竭东谈主和基金托管东谈主每月分辨寂然编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个管事日内完成。   《基金合同》胜利后，基金招募评释书的信息发生首要变更的，基金不竭东谈主应当在三个 管事日内，更新基金招募评释书并登载在轨则网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的， 基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金不竭东谈主在季度结果之日起 15 个管事日内完成季度讲述 编制并公告；在上半年结果之日起两个月完成中期讲述编制并公告；在司帐年度结果后三个 月内完成年度讲述编制并公告。   基金不竭东谈主在 5 个管事日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，将联系讲述提供基金 托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个管事日内进行复核，并将复核结果实时书面陈说基金不竭东谈主。 基金不竭东谈主在 7 个管事日内完成季度讲述，在季度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个管事日内进行复核，并将复核结果书面陈说基金不竭东谈主。 基金不竭东谈主在一个月内完成中期讲述，在中期讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东谈主复 核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面陈说基金不竭东谈主。基金不竭 东谈主在一个半月内完成年度讲述，在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面陈说基金不竭东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现筹商各方的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调治，调治以筹商各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金不竭东谈主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，筹商各方各自留存一份。如果基金不竭东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 就筹商报抒发成一致，基金不竭东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 筹商情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后，需盖印证据或出具相 应的复核证据书，以备有权机构对筹商文献审核时提醒。   （六）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。   六、基金份额抓有东谈主名册的看护   基金不竭东谈主和基金托管东谈主须分辨妥善看护的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》拒绝日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓 有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的登记机构根据基金不竭东谈主的指示编制和看护，基金不竭东谈主 和基金托管东谈主应按照咫尺筹商法令分辨看护基金份额抓有东谈主名册。看护方式不错领受电子或 文档的气象。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不少于法律法例轨则的最 低年限。   基金不竭东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日期的基金份额抓有东谈主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》拒绝日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个管事日内 提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》拒绝日等触及到基金关键事项日期的基金份额抓 有东谈主名册应于发生辰后十个管事日内提交。   基金托管东谈主以电子版气象妥善看护基金份额抓有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限不少于法律法例轨则的最低年限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应顺从隐秘义务。   若基金不竭东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额抓有东谈主名册，应按联系 法例轨则各自承担相应的管事。   七、争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经友好协商不错解 决的，应提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会）根据该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁， 仲裁的地点在深圳，仲裁裁决是结尾性的并对筹商各方均有贬抑力。除非仲裁裁决另有轨则， 仲裁用度由败诉方承担。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，接续忠实、勤苦、尽 责地履行《基金合同》和托管契约轨则的义务，珍视基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统辖（为基金合同之方针，在此不包括中国香港、中国澳门十分行政 区和中国台湾地区法律）。   八、基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更与拒绝   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东谈主罢了、照章被捣毁、停业或有其他基金托管东谈主领受基金资产；   （3）基金不竭东谈主罢了、照章被捣毁、停业或有其他基金不竭东谈主领受基金不竭权；   （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的拒绝事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金不竭东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组和谐领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）聘用妥贴《证券法》轨则的司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，聘用讼师事 务所对算帐讲述出具法律见地书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按种种基金份额各自资产净值的比例笃定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例， 并在种种基金份额可分拨的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额比例进行分拨   基金财产未按前款（1）－（3）项轨则奉赵前，不分拨给基金份额抓有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经妥贴《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在轨则网站上，并将算帐讲述提醒性公告登载在轨则 报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最低年限。                   南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）               §21 基金份额抓有东谈主服务   对基金份额抓有东谈主的服务主要由基金不竭东谈主及销售机构提供，以下是基金不竭东谈主提供的 主要服务内容。基金不竭东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，有权在妥贴法律法例 的前提下，增多和修改筹商服务名堂。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金不竭东谈主不承担任何管事。   若本基金包含在中国香港十分行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额抓有东谈主享有的服务 名堂一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及来回服务   投资东谈主可通过基金不竭东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。联系 基金不竭东谈主电子直销具体法令请参见基金不竭东谈主网站筹商公告和业务法令。   二、信息查询及来回证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金不竭东谈主网站等平台可享有基金来回查询、账户查询和基金不竭东谈主照章披 露的种种基金信息等服务，包括基金家具基本信息（包括基金称呼、不竭东谈主称呼、基金代码、 风险等第、抓有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期讲述和 基金不竭东谈主最新动态等种种贵寓。   （二）基金来回证据服务   基金不竭东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的气象实时向通过基金不竭东谈主直销渠 谈投资并抓有本公司基金份额的抓有东谈主奉告其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 证据日期、证据份额和金额等信息。基金份额抓有东谈主通过非直销销售机构办理基金不竭东谈主基 金份额来回业务的，筹商信息证据服务请参照各销售机构履行业务经由及轨则。   三、基金保多情况信息服务   基金不竭东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的气象向通过基金不竭东谈主 直销渠谈投资并抓有基金不竭东谈主基金份额的抓有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额抓有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                  南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的筹商方式概略、诞妄、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 时常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金不竭东谈主网站，或拨打基金不竭东谈主客服热线查询、 查对、变更预留筹商方式。   四、资讯服务   投资东谈主细察并同意基金不竭东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主筹商的账户服务陈说、来回证据陈说、关键公 告陈说、行为音问、营销信息、客户温存等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴事政策。如需取消相应资讯服务，可按照筹商指引退订，或通过基金不竭 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金不竭东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线得到投资推敲、业务推敲、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金不竭东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式得到投资推敲、业务推敲、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金不竭东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金不竭东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                      南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     §22 其他应露馅事项                标题                        公告日期 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基         2024-08-31 金 2024 年中期讲述 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基         2024-07-19 金 2024 年第 2 季度讲述 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基         2024-07-12 金分成公告 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基         2024-04-22 金 2024 年第 1 季度讲述 南边基金不竭股份有限公司对于旗下部分基         2024-03-15 金调治申购业务名额并修改招募评释书的公 告 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券         2023-12-12 型证券投资基金增多销售机构的公告 对于南边金添利三年依期灵通债券型证券投         2023-12-11 资基金基金份额发售期间的提醒性公告 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券         2023-12-07 型证券投资基金增多销售机构的公告 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券         2023-11-29 型证券投资基金增多销售机构的公告 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券         2023-11-27 型证券投资基金增多销售机构的公告 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券         2023-11-24 型证券投资基金增多销售机构的公告 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券         2023-11-24 型证券投资基金增多销售机构的公告               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新） 南边基金对于南边金添利三年依期灵通债券   2023-11-17 型证券投资基金增多销售机构的公告 南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基   2023-10-23 金基金合同及招募评释书提醒性公告  注：其他露馅事项详见基金不竭东谈主发布的筹商公告               南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）          §23 招募评释书存放过头查阅方式   本招募评释书存放在本基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公期间免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件，但应以招募评释书本来 为准。   基金不竭东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。              南边金添利三年依期灵通债券型证券投资基金招募评释书（更新）              §24 备查文献                              南边基金不竭股份有限公司