A100ETF基金: 汇添富中证100交游型怒放式指数证券投资基金更新基金产物贵府节录(2024年10月18日更新)

汇添富中证 100 交游型怒放式指数证券投资基金更新基金产物贵府概                要(2024 年 10 月 18 日更新)                                          编制日历：2024 年 10 月 17 日                  送出日历：2024 年 10 月 18 日           本节录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、 产物或者 基金简称       汇添富中证 100ETF       基金代码           159630            汇添富基金顾问股份有                        中国工商银行股份有限 基金顾问东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               公司 基金条约顺利日    2022 年 10 月 20 日   上市交游所          深圳证券交游所 上市日历       2022 年 11 月 01 日   基金类型           股票型 交游币种       东谈主民币                运作神志           庸碌怒放式 怒放频率       每个怒放日                          驱动担任本基金基 基金司理       晏阳            金司理的日历                          证券从业日历   2016 年 09 月 01 日            本基金场内简称：A100ETF 基金            将来若出现场地指数不稳当要求（因成份股价钱波动等指数编制形式            变动之外的身分以至场地指数不稳当要求的情形以外）、指数编制机构            退出等情形，基金顾问东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中            国证监会申报并提倡贬责决议，如更换基金场地指数、挽救运作方            式、与其他基金吞并、或者完了基金条约等，并在 6 个月内召集基金 其他            份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未获胜召开或就上述            事项表决未通过的，基金条约完了。            当本基金发生深圳证券交游所相关顺序所顺序的因不再具备上市要求            而应当完了上市的情形时，本基金可由交游型怒放式指数证券投资基            金变更为追踪场地指数的非上市的怒放式指数基金，而无需召开基金            份额握有东谈主大会审议。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资见识与投资计谋 投资见识       致密追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。            本基金的场地指数为中证 100 指数偏执将来可能发生的变更。            本基金主要投资于场地指数成份股、备选成份股。为更好地终结投资见识，            本基金可极少投资于非成份股（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许 投资鸿沟       上市的股票、存托凭据）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次            级债、可交换债券、可挽救债券、区别交游可转债、央行单据、中期单据、            地方政府债券、政府复古债券、政府复古机构债券、短期融资券（含超短            期融资券）等）、钞票复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市          场器具、繁衍器具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会相关          顺序)。本基金可根据法律法例的顺序参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在扩充适          当顺序后，不错将其纳入投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：投资于场地指数成份股和备选成份股的比例不得          低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的          顺序而受松手的情形以外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例松手，基金顾问东谈主在扩充          稳当顺序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金主要接纳完全复制法，即完全按照场地指数的成份股构成偏执权重          构建基金股票投资组合，并根据场地指数成份股偏执权重的变化进行相应          诊疗。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟          踪场地指数时，基金顾问东谈主将诈欺其他合理的投资形式构建本基金的实践          投资组合，追求尽可能靠拢场地指数的发达。本基金力图日均追踪偏离度 主要投资计谋   的完全值不卓著 0.2%，年追踪裂缝不卓著 2%。如因场地指数编制司法诊疗          等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪裂缝卓著上述鸿沟，基金顾问东谈主          应采取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪裂缝的进一步扩大。本基金的投          资计谋主要包括：钞票竖立计谋、债券投资计谋、钞票复古证券投资计谋、          金融繁衍器具投资计谋、参与融资投资计谋、参与转融通证券出借业务策          略、存托凭据的投资计谋。 功绩比较基准   中证 100 指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基  风险收益特征   金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标           的指数发达，具有与场地指数相通的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的疑望情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产竖立图表 （三）自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）     用度类型               费率/收费神志      备注              /握有期限（N）            投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓著 0.50%的 申购费            标准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓著 0.50%的 赎回费            标准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。 注：本基金已修复，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别       年费率或金额           收费神志          收取方                                           基金顾问东谈主、销售 顾问费                0.15%   -                                           机构 托管费                0.05%   -              基金托管东谈主 销售就业费                  -   -              销售机构 审计用度                   -   20000.00 元/年   司帐师事务所 信息暴露费                  -   -              顺序暴露报刊 指数许可使用费                -   -              指数编制公司                            《基金条约》顺利后与                            基金相关的讼师费/仲裁                            费/诉讼费、基金份额握                            有东谈主大会用度、基金的                            证券/期货等交游用度、                            基金的上市费、基金的 其他用度                   -                  -                            银行汇划用度、基金的                            开户用度、账户珍摄费                            用、按照国度相关顺序                            和《基金条约》商定，                            不错在基金财产中列支                            的其他用度。 注：本基金用度的缱绻形式和支付神志详见本基金的《招募诠释书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作相关用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期申报暴露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2024 年 10 月 17 日。基金顾问费率、托管费率、销 售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与热切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、非常风险、顾问风险、信用风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险、税负增多风险偏执他风险。其中非常风险包括：1、场地指数酬谢与股票市集平均酬谢 偏离的风险;2、场地指数波动的风险;3、基金投资组合酬谢与场地指数酬谢偏离的风险及追踪 裂缝未达商定见识的风险;4、场地指数变更的风险以及指数编制机构罢手就业的风险;5、成份 股停牌的风险;6、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险;7、参考 IOPV 决策和 IOPV 缱绻错 误的风险;8、退市风险;9、投资者申购失败的风险;10、投资者赎回失败的风险;11、赎回对价 的变现风险;12、退补现款替代神志的风险;13、套利风险;14、申购赎回清单裂缝风险;15、网 下组合证券认购相关的风险;16、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险;17、第三方机 构就业的风险;18、基金投资钞票复古证券的风险;19、股指期货、国债期货、股票期权等金融 繁衍品投资风险;20、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险;21、存托凭据投资风险。 （二）热切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎极力的原则顾问和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。   本基金的争议贬责处理神志为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金条约的具体商定。   基金产物贵府节录信息发生环节变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期心机基金顾问东谈主发布的相关临时公告 等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金顾问东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释  本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。