万家创业板空洞往复型灵通式指数证券投资基金
基金居品贵府提要（更新）
编制日历：2024 年 10 月 9 日
送出日历：2024 年 10 月 18 日
本提要提供本基金的膺惩信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。
一、居品大约
基金简称 万家创业板空洞 ETF 基金代码 159541
基金治理东谈主 万家基金治理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
深圳证券交 2023 年 10
基金合同见效日 2023 年 10 月 18 日 上市往复所及上市日历
易所 月 31 日
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作姿首 平素灵通式 灵通频率 每个灵通日
驱动担任本基金基金经
基金司理 杨坤 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 23 日
过去若出现方向指数不合适
法律法则及监管要求（因成
份股价钱波动等指数编制方
法变动之外的成分以致方向
指数不合适要求的情形除
外）、指数编制机构退出等情
形，基金治理东谈主应当自该情
形发生之日起十个就业日向
其他 拒绝条件 中国证监会论说并建议处置
决策，如更换基金方向指数、
退换运作姿首、与其他基金
归拢、或者拒绝基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额
抓有东谈主大会进行表决，基金
份额抓有东谈主大会未班师召开
或就上述事项表决未通过
的，基金合同拒绝。
二、基金投资与净值通晓
(一) 投资缱绻与投资政策
请投资者阅读《招募阐明书》第十一部分了解精通情况
投资缱绻 密致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。
本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股（含存托根据）。为更好地杀青投资目
标，本基金可极少投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允
许上市的股票、存托根据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、
公拓荒行的次级债、方位政府债券、政府因循机构债券、中期单子、可退换债券（含分
离往复可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富因循证
券、同行存单、银行入款、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法
投资鸿沟 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相关限定）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金治理东谈主在实践适当
关节后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的财富比例不低于
非现款基金财富的 80%且不低于基金财富净值的 90%，因法律法则的限定而受终结的情
形以外。
主要投资政策 略；5、可退换债券与可交换债券投资政策；6、股指期货投资政策；7、国债期货投资
政策；8、股票期权投资政策；9、参与融资与转融通证券出借业务政策；10、其他。
功绩比较基准 创业板空洞指数收益率
本基金为股票型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上高于搀和型基金、债券型基
风险收益特征 金和货币市集基金。 本基金为指数型基金，主治安受最优化抽样复制政策，追踪创业
板空洞指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征不异。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩通晓截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表过去通晓。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
场内往复用度以证券公司履行收取为准。
申购费
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券往复所、
登记机构等收取的相关用度。
赎回费
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券往复所、
登记机构等收取的相关用度。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费姿首/年费率或金额 收取方
治理费 0.50% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 30,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 限定裸露报刊
中登结算服务费 150,000.00 元 中国证券登记结算有限就业公司
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》见效后与基金相关的管帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和基金份额抓有东谈主大会用度等，按履行发生额从基金财富扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金
如期论说裸露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
抓巧合分 0.67%
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注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与膺惩领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资有风险，投资者在投资
本基金前，应当厚爱阅读基金招募阐明书、基金合同、基金居品贵府提要等信息裸露文献，全面意识本基
金居品的风险收益特征和居品特质，充分研究自己的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资
价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资活行为出孤苦决策，承担基金投资中出现的各类
风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：市集风险、治理风险、流动性风险、本基金的极度风险和其他风
险等。本基金的极度风险包括：（1）指数化投资的风险。包括方向指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风
险、方向指数波动的风险、基金投资组合酬劳与方向指数酬劳偏离的风险、追踪毛病适度未达商定缱绻的
风险、方向指数值计划出错的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险等；（2）ETF 运
作的风险。包括可继承股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计划乌有的风险、基金往复价钱与份
额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、申购赎回
清单特地风险、申购赎回清单标志建设不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收
益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种
的极度风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、财富因循证券投资风险、
存托根据投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等；（4）基金合同径直拒绝的风险等。
本基金的投资鸿沟包括存托根据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险外，本基
金还将面对投资存托根据的特殊风险。
本基金的投资鸿沟包括股指期货、股票期权、国债期货，将面对投资前述特定品种的特殊风险。
本基金为股票型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上高于搀和型基金、债券型基金和货币市集
基金。
本基金为指数型基金，主治安受最优化抽样复制政策，追踪创业板空洞指数，其风险收益特征与方向
指数所表征的市集组合的风险收益特征不异。
本基金的具体风险详见招募阐明书的“风险揭示”部分。
(二) 膺惩领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称就业、真挚信用、严慎奋力的原则治理和诓骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府提要信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相关信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的相关临时公告等。
各方当事东谈主快活，因《基金合同》的坚硬、内容、实践和证明或与《基金合同》相关的一切争议，基
金合同当事东谈主应尽量通过协商、协调阶梯处置，如经友好协商、协调未能处置的，任何一方均有权将争议
提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询姿首
以下贵府详见基金治理东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管契约、招募阐明书
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如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及研究姿首
其他膺惩贵府
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