公告送出日历：2024 年 12 月 19 日
基金称号 永赢邦利债券型证券投资基金
基金简称 永赢邦利债券
基金主代码 008558
基金契约顺利日 2020 年 07 月 13 日
基金科罚东谈主称号 永赢基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作科罚想法》、《永
公告依据 赢邦利债券型证券投资基金基金契约》、
《永赢邦利债券型证券投资基金招募证明
书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 17 日
筹商年度分成次数的证明 本次分成为本基金 2024 年度的第 1 次分成
下属基金份额类别的基金简称 永赢邦利债券 A 永赢邦利债券 C
下属基金份额类别的走动代码 008558 008559
基准日下属基金份额
类别份额净值（单 1.1439 1.1340
位：东谈主民币元）
基准日下属基金份额
类别可供分拨利润 426,090,183.38 6,013,781.32
浪漫基准日下属基金份
（单元：东谈主民币元）
额类别的筹商标的
浪漫基准日下属基金
份额类别按照基金合
同商定的分成比例计 - -
算的应分拨金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额类别分成决策（单元：东谈主民
币元/10 份基金份额）
职权登记日 2024 年 12 月 20 日
除息日 2024 年 12 月 20 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
职权登记日在本基金科罚东谈主登记在册的本基金整体份额捏有
分成对象
东谈主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 20 日
除息后的基金份额净值为蓄意基准详情再投资份额，并于
红利再投资筹商事项的证明
起投资者不错查询并在敞开日赎回。
证据筹商法律轨则的王法，基金向投资者分拨的基金利润，暂
税收筹商事项的证明
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资神志的投资
用度筹商事项的证明
者其红利所诊治的基金份额免收申购用度。
（1）关于职权登记日敞开办理申购、赎回等业务的基金，职权登记日申购或诊治转入
的基金份额不享有本次分成职权，赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未遴荐本基金具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款红利方
式。
（3）投资者不错在基金敞开日的走动时天职到销售网点修改分成神志，本次分成说明
的神志将按照投资者在职权登记日之前（不含当日）终末一次遴荐的分成神志为准。请投资
者通过销售网点或通过永赢基金科罚有限公司客户办事中心查询所捏有基金份额的分成神志，
如需修改分成神志，请务必在王法时分前通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分拨并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险
或擢升基金投资收益。
（5）本基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他筹商信息的投资者，不错登录本基金管
理东谈主网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户办事电话 400-805-8888 商榷筹商事宜。
风险提醒：本基金科罚东谈主快活以结实信用、勉力遵法的原则科罚和行使基金钞票，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其异日业
绩发扬,基金科罚东谈主科罚的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发扬的保证。投资有风险，敬
请投资者在投资基金前端庄阅读基金契约、招募证明书、基金居品贵寓选录等基金法律文献，
了解基金的风险收益特征，并证据本人的风险承受才智遴荐稳妥我方的基金居品。敬请投资
者在购买基金前端庄辩论、严慎决策。
特此公告。
永赢基金科罚有限公司
