洛凯股份: 洛凯股份：对于使用部分闲置召募资金进行现款连接的公告内容摘录

（原标题：洛凯股份：对于使用部分闲置召募资金进行现款连接的公告）

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-053 债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司对于使用部分闲置召募资金进行现款连接的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性证据注解或者弊端遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带遭殃。

热切内容教唆： - 现款连接受托方：生意银行等金融机构 - 现款连接金额：总和不进步东说念主民币 12,000万元（含），在额度内可转动使用 - 交付欢迎家具类型：安全性高、流动性好的保本型欢迎家具（包括但不限于结构性入款、协定入款、告知入款、依期入款、大额存单、收益把柄等欢迎家具） - 交付欢迎期限：自董事会审议通过之日起 12个月内 - 践诺的审议要领：公司于 2024年 11月 29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款连接的议案》。该事项无需提交鼓动大会审议。

一、召募资金基本情况 - 根据中国证券监督连接委员会《对于承诺江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象刊行可调遣公司债券403.431万张，每张面值为东说念主民币100.00元，召募资金总和为东说念主民币40,343.10万元，扣除刊行用度东说念主民币863.22万元（不含税）后，召募资金净额为东说念主民币39,479.88万元。 - 上述召募资金到位情况照旧信永中庸司帐师事务所（特地平日结伴）考据，并由其出具《考据报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。 - 公司对召募资金接管了专户存储连接，诞生了联系召募资金专项账户。召募资金到账后，已一说念存放于召募资金专项账户内，并与保荐东说念主、存放召募资金的银行签署了《召募资金专户存储三方监管条约》。

二、召募资金投资项宗旨基本情况 - 根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》中露馅的召募资金使用计较，公司召募资金投资名目如下： - 序号 名目称呼 计较投资 拟用召募资金 插足 - 1 新动力及智能配网用新式电力装备制造名目 31,655.28 28,243.10 - 2 补充流动资金 12,100.00 12,100.00 - 共计 43,755.28 40,343.10 - 名目总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹贬责；同期，若本次刊行扣除刊行用度后的骨子召募资金金额低于本次召募资金投资名目使用金额，公司将按照项宗旨骨子需乞降有板有眼将召募资金插足上述名目，不及部分由公司自筹贬责。 - 因募投名目成立需要一定的周期，根据募投名目成立过程，公司的部分召募资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用闲置召募资金进行现款连接的基本情况 - （一）现款连接宗旨 - 在确保不影响可调遣公司债券召募资金名目成立和召募资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金连接和使用的监管条目》和《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——要领运作》等联系法则，使用部分暂时闲置召募资金进行现款连接，有意于升迁召募资金的使用终结，裁减公司财务用度，加多公司收益。 - （二）资金开始 - 本次现款连接资金开始为公司向不特定对象刊行可调遣公司债券暂时闲置召募资金。 - （三）现款连接的额度及期限 - 公司拟使用最高额度不进步东说念主民币 12,000万元（含）的暂时闲置可调遣公司债券召募资金进行现款连接，使用期限不进步 12个月。在上述额度及期限内，资金不错轮反转动使用。 - （四）家具种类 - 公司将按照联系法则严格限制风险，对投金钱品进行严格评估，拟使用部分闲置召募资金购买安全性高、流动性好的保本型欢迎家具或入款类家具（包括但不限于协定入款、结构性入款、依期入款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现款连接家具不得用于质押，无谓于以证券投资为宗旨的投资行径。 - （五）决议灵验期 - 自董事会审议通过之日起一年内灵验。 - （六）实施神气 - 公司董事会授权公司连接层在上述额度群众使方案权，授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内灵验。具体事项由公司财务部珍贵组织实施。 - （七）现款连收受益的分派 - 公司现款连接所得收益归公司通盘，并严格按照中国证券监督连接委员会及上海证券交往所对于召募资金监管措施的条目连接和使用资金，现款连接到期后将退回至召募资金专户。 - （八）信息露馅 - 公司将按照《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金连接和使用的监管条目》《上海证券交往所股票上市法令》《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——要领运作》等联系法例和要领性文献的条目，实时践诺信息露馅义务。

四、对公司的影响 - 公司行使部分闲置召募资金购买安全性高、流动性好的保本型家具，是在确保不影响召募资金投资计较的前提下实施的，不会影响公司募投名目成立和主营业务开展。公司合理行使部分闲置召募资金进行现款连接，不错升迁公司召募资金使用终结，并得到一定的投资收益，适应公司鼓动的利益。

五、投资风险及风险限制措施 - （一）投资风险 - 尽管本次现款连接是用于购买投资安全性高、流动性好的保本型欢迎家具或入款类家具，公司亦将根据经济形状以及金融商场的变化应时适量地进行投资，但金融商场受宏不雅经济的影响较大，公司将根据经济形状以及金融商场的变化应时适量的介入，但不放置该项投资受到商场波动的影响。 - （二）针对投资风险拟接管的措施 - 公司现款连接仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常谈论行径的投金钱品，风险可控。公司按照方案、实施、监督职能相鉴识的原则建立健全联系投资的审批和实施要领，确保投资事宜的灵验开展、要领初始以及资金安全。拟接管的具体措施如下： - 1、公司将根据公司谈论安排和资金插足计较进行结构性入款或者选拔相适应的欢迎家具种类和期限等，确保不影响公司日常谈论行径的正常进行。 - 2、公司财务部门需进行事先审核与风险评估，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时接管措施，限制投资风险。 - 3、平安董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检讨，必要时不错聘用专科机构进行审计。 - 4、公司将通过以上措施确保不会发生变相篡改召募资金用途及影响召募资金投资名目插足的情况。

六、审议要领及联系宗旨 - （一）董事会审议情况 - 公司于 2024年 11月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款连接的议案》。董事会觉得：公司本次使用部分闲置召募资金进行现款连接，约略灵验升迁资金使用终结，为公司和鼓动谋取更多的投资报告，适应公司骨子谈论需要，不存在变相篡改召募资金投向和损伤鼓动利益的情形，适应联系法律法例和要领性文献的联系法则。因此，董事会承诺该事项。 - （二）监事会审议情况 - 公司于 2024年 11月 29日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款连接的议案》。监事会觉得：公司本次使用部分闲置召募资金进行现款连接，联系审批要领合规灵验，不存在篡改或变相篡改召募资金用途以及损伤公司及鼓动利益的情形，适应《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金连接和使用的监管条目》《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——要领运作》及公司《召募资金连接轨制》等联系法则。因此，监事会承诺该事项。 - （三）保荐机构核查宗旨 - 经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司觉得：公司本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款连接的事项照旧公司董事会、监事会审议通过，践诺了必要的法律要领，适应《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金连接和使用的监管条目》《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——要领运作》等法律法例、要领性文献以及公司《召募资金连接轨制》等联系法则，不存在变相篡改召募资金投向的情形，况兼约略升迁资金使用终结，适应公司和整体鼓动的利益。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款连接的事项无异议。

特此公告。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2024年 11月 30日