蜂巢丰嘉债券A,蜂巢丰嘉债券C: 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2024年第3季度回报

蜂巢丰嘉债券型证券投资基金  基金解决东谈主:蜂巢基金解决有限公司  基金托管东谈主:恒丰银行股份有限公司  回报送出日历:2024 年 10 月 23 日                                      蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                            §1 伏击领导   基金解决东谈主的董事会及董事保证本回报所载府上不存在诞妄记录、误导性证明或紧要遗 漏，并对其内容简直切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律累赘。   基金托管东谈主恒丰银行股份有限公司把柄本基金合同章程，于2024年10月21日复核了本回报 中的财务主义、净值施展、财务管帐回报、投资组合回报等内容，保证复核内容不存在诞妄记 载、误导性证明或者紧要遗漏。   基金解决东谈主痛快以诚恳信用、勤奋尽职的原则解决和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有打算前应仔细阅读 本基金的招募阐述书偏激更新。   本回报中财务府上未经审计。   本回报期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                       §2 基金家具大约 基金简称              蜂巢丰嘉债券 基金主代码             018275 基金运作时势            条约型洞开式 基金合同奏效日           2023 年 04 月 11 日 回报期末基金份额总和        4,389,639,986.10 份                   在严格阻挡风险并保执考究流动性的基础上，本基金力图获得 投资标的              高于功绩相比基准的投资收益，追求基金钞票的长久、稳健、                   执续增值。                   本基金在合同商定的投资边界内，在死守投资限制的基础上，                   通过对经济、商场的考虑，愚弄钞票树立策略、债券投资组合 投资策略              策略、信用类债券投资策略、息差策略、证券公司短期公司债                   投资策略、国债期货投资策略、信用繁衍品投资策略等，在有                   效解决风险的基础上，达成投资标的。                   中债概述全价（总值）指数收益率*90%+1 年期银行如期入款利 功绩相比基准                   率（税后）收益率*10%                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基 风险收益特征                   金，但低于夹杂型基金、股票型基金。 基金解决东谈主             蜂巢基金解决有限公司 基金托管东谈主             恒丰银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       蜂巢丰嘉债券 A                  蜂巢丰嘉债券 C 下属分级基金的往还代码       018275                    018276                            第 1 页，共 12 页                                          蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 回报期末下属分级基金的份额          4,389,638,089.33 份            1,896.77 份 总和                        本基金为债券型基金，预期收                 本基金为债券型基金，预期收                        益和预期风险高于货币商场基                 益和预期风险高于货币商场基 下属分级基金的风险收益特征                        金，但低于夹杂型基金、股票                 金，但低于夹杂型基金、股票                        型基金。                          型基金。                      §3 主要财务主义和基金净值施展                                                                    单元：东谈主民币元                             回报期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）      主要财务主义                                 蜂巢丰嘉债券 A                   蜂巢丰嘉债券 C 注：(1)所述基金功绩主义不包括执有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后内容收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除连络 用度后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢丰嘉债券 A 净值施展                                             功绩相比基          净值增长率       净值增长率      功绩相比基 阶段                                          准收益率标        ①-③           ②-④          ①           标准差②       准收益率③                                             准差④ 往常三个月        0.40%      0.06%       0.27%        0.09%         0.13%      -0.03% 往常六个月        1.45%      0.05%       1.26%        0.08%         0.19%      -0.03% 往常一年         3.22%      0.05%       3.33%        0.07%      -0.11%        -0.02% 自基金合同       71.06%      2.65%       4.25%        0.06%      66.81%           2.59% 奏效起于今 蜂巢丰嘉债券 C 净值施展                                             功绩相比基          净值增长率       净值增长率      功绩相比基 阶段                                          准收益率标        ①-③           ②-④          ①           标准差②       准收益率③                                             准差④ 往常三个月        0.32%      0.06%       0.27%        0.09%         0.05%      -0.03%                              第 2 页，共 12 页                                      蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 往常六个月         1.31%    0.05%     1.26%    0.08%    0.05%   -0.03% 往常一年          2.92%    0.05%     3.33%    0.07%   -0.41%   -0.02% 自基金合同        70.32%    2.65%     4.25%    0.06%   66.07%    2.59% 奏效起于今 注：(1)本基金成立于 2023 年 4 月 11 日； (2)本基金功绩相比基准为：中债概述全价（总值）指数收益率×90%+1 年期银行如期入款利率（税 后）×10%。 注：（1）本基金合同奏效日为 2023 年 4 月 11 日； （2）把柄基金合同章程，自基金合同奏效之日起 6 个月内，基金各项钞票树立比例需稳妥基金合同                            第 3 页，共 12 页                                  蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 条目。收尾建仓期末和本回报期末，本基金的钞票树立稳妥基金合同的连络条目。 注：无。                         §4 解决东谈主回报                      任本基金的基金司理期限    姓名        职务                         证券从业年限        阐述                      任职日历        离任日历                                                    彭向阳先生，                                                    上海财经大学                                                    硕士，2006                                                    年至 2009 年                                                    担任中保康联                                                    东谈主寿保障股份                                                    有限公司投资                                                    岗亭；2009                                                    年至 2012 年                                                    担任国华东谈主寿                                                    保障股份有限                                                    公司投资经                                                    理；2012 年                                                    至 2016 年担            本基金基金经                                  任东吴证券股 彭向阳                 2023-04-11     -       18 年            理                                       份有限公司投                                                    资司理；2016                                                    年至 2018 年                                                    担任财通基金                                                    解决有限公司                                                    固定收益总                                                    监；2018 年                                                    至 2022 年 1                                                    月担任弦高                                                    （苏州）钞票                                                    解决有限公司                                                    投资总监；                                                    加入蜂巢基                                                    金，担任资深                         第 4 页，共 12 页                             蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                               债券考虑员。                                               彭向阳先生现                                               担任蜂巢丰远                                               债券型证券投                                               资基金、蜂巢                                               丰颐债券型证                                               券投资基金、                                               蜂巢添盈纯债                                               债券型证券投                                               资基金、蜂巢                                               丰嘉债券型证                                               券投资基金的                                               基金司理。                                               李海涛先生，                                               金融工程博                                               士，多年证券                                               商场从业经                                               验。2012 年                                               年 5 月担任广                                               发银行金融市                                               场部债券往还                                               员，负责本币                                               自营账户操                                               作。2015 年                                               年 5 月从业券                                               商固定收益       本基金基金经 李海涛            2023-05-22     -       12 年    部，负责自营       理                                               账户债券投资                                               往还解决工                                               作。2018 年                                               基金解决有限                                               公司，现任基                                               金投资部总                                               监，负责基金                                               投资职责。李                                               海涛先生现担                                               任蜂巢添鑫纯                                               债债券型证券                                               投资基金、蜂                                               巢恒利债券型                                               证券投资基                    第 5 页，共 12 页                              蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                金、蜂巢丰瑞                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                丰和债券型证                                                券投资基金、                                                蜂巢润和六个                                                月执有期夹杂                                                型证券投资基                                                金、蜂巢丰泰                                                三个月如期开                                                放债券型证券                                                投资基金、蜂                                                巢丰嘉债券型                                                证券投资基                                                金、蜂巢中证                                                同行存单 AAA                                                指数 7 天执有                                                期证券投资基                                                金的基金经                                                理。 注：(1)基金的首任基金司理，其"任职日历"为基金合同奏效日，其"去职日历"为把柄公司决议详情 的解聘日历； (2)非首任基金司理，其"任职日历"和"离任日历"分裂指把柄公司决议详情的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本回报期内，本基金解决东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督解决办法》《公开召募证券投资基金运作解决办法》《公开召募洞开式证券投资基金 流动性风险解决章程》、基金合同和其他连络法律法例、监管部门的连络章程，依照诚恳信用、勤奋 尽职、安全高效的原则解决和愚弄基金钞票，在考究阻挡投资风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋 求最大利益，莫得发生损伤基金份额执有东谈主利益的行动。   本回报期内，本基金解决东谈主严格实施 《证券投资基金解决公司公谈往还轨制雷同主见》和公司 公谈往还方面的连络轨制。本回报期内，不存在损伤投资者利益的不公谈往还行动。                     第 6 页，共 12 页                                  蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   本回报期内，本基金解决东谈主严格实施了超越往还监控与回报连络轨制。本回报期内，未发现本 基金存在超越往还情况。本回报期内，基金解决东谈主解决的所有投资组合参与的往还所公开竞价同日 反向往还成交较少的单边往还量均未越过该证券当日成交量 5%的情况。   三季度，好意思国运转参预基本面数据下滑、闲散率高潮的姿首后，国外钞票资历了日元加息和好意思 国降息的双重影响，套息回转往还的径直影响是移时打击国外风险豪情，带动离岸东谈主民币的快速升 值。关联词不错看到这种增值对提振国内风险钞票作用较小，核心仍是缺失国内需求端刺激的顺次。 在货币计谋上的影响是鼓励央行在 7 月份进行了价钱型调控的修订举措并运转进行降息操作，况且 在 8 月份对债券收益率因为降息的操作导致的下行进行修正，同期运转进行“买短卖长”的弧线管 理操作，矜重参预财政-货币相协同的计谋阶段。由于从货币端开启到信用端的传导链条不畅通，权 益商场举座仍然施展孱弱，商场在 8 月资历过两周的退换之后，债券类钞票再度受到商场追捧，收 益率冲破年内低点后，在 9 月底快速回转回到三季度商场波动核心的较高位置。同族具在三季度整 体无邪操作，7 月份降息后和 9 月份举座债券风险敞口泄漏较多，8 月份为谨防性操作，举座季度收 益较为稳健。   在三季度末商场对财政延伸计谋的热烈预期下，鼓励权力商场大幅上行，带动资金从债券商场 赎回鼓励收益率大幅上行，当今这一近况的看守需要商场预期的计谋落地，关联词短期罢了难度较大， 四季度可能债券商场参预区别波动态势。   收尾回报期末蜂巢丰嘉债券 A 基金份额净值为 1.1821 元，本回报期内，该类基金份额净值增长 率为 0.40%，同期功绩相比基准收益率为 0.27%；收尾回报期末蜂巢丰嘉债券 C 基金份额净值为   本基金本回报期内未出现集合 20 个职责日基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合回报                                                占基金总钞票的比例       序号           表情              金额(元)                                                   （%）                 其中：股票                      -               -                         第 7 页，共 12 页                                 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报               其中：债券             5,068,315,485.01             95.80                    钞票缓助证券                         -              -               其中：买断式回购的                                                   -              -               买入返售金融钞票               银行入款和结算备付               金测度 注：本基金本回报期末未执有股票。 注：本基金本回报期末未执有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金本回报期末未执有股票。                                                       占基金钞票净值比例      序号            债券品种          公允价值(元)                                                           (％)               其中：计谋性金融债         4,567,243,286.83             88.02                                                          占基金钞票净   序号        债券代码     债券称号      数目(张)         公允价值(元)                                                           值比例(%)                        第 8 页，共 12 页                                   蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 细 注：本基金本回报期末未执有钞票缓助证券。 注：本基金本回报期末未执有贵金属。 注：本基金本回报期末未执有权证。     国债期货行为利率繁衍品的一种，有助于解决债券组合的久期、流动性和商场风险。基金解决 东谈主把柄风险解决的原则，以套期保值为主义，阻挡愚弄国债期货，普及投资组合的运作效果。通过 仓位对冲和无风险套利等操作，最大划定保证基金钞票安全。 注：本基金本回报期未投资国债期货。     注：本基金本回报期未投资国债期货。 到公开责问、处罚的情形阐述     本回报期内，本基金投资有打算体式稳妥连络法律法例的条目，未发现本基金投资的前十名证券                          第 9 页，共 12 页                                  蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 的刊行主体本期出现被监管部门立案访谒，或在回报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。   把柄基金合同章程，本基金不投资股票。 注：无。 注：本基金本回报期末未执有可转债。 注：本基金本回报期末未执有股票。   注：由于四舍五入的原因，本回报中触及比例狡计的分项之和与测度项之间可能存在尾差。                     §6 洞开式基金份额变动                                                        单元：份                        蜂巢丰嘉债券 A              蜂巢丰嘉债券 C 回报期期初基金份额总和               4,240,914,313.54            1,916.77 回报期技巧基金总申购份额              1,133,561,979.62                  - 减：回报期技巧基金总赎回份               984,838,203.83               20.00 额 回报期技巧基金拆分变动份额                            -                  - （份额减少以“-”填列） 回报期期末基金份额总和               4,389,638,089.33            1,896.77                 §7 基金解决东谈主愚弄固有资金投成本基金情况                                                        单元：份                        蜂巢丰嘉债券 A              蜂巢丰嘉债券 C 回报期期初解决东谈主执有的本基                    36,392.56                  - 金份额                       第 10 页，共 12 页                                  蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 回报期技巧买入/申购总份额                          0.00                - 回报期技巧卖出/赎回总份额                          0.00                - 回报期期末解决东谈主执有的本基                    36,392.56                 - 金份额 回报期期末执有的本基金份额                       0.0008                 - 占基金总份额比例（%） 注：本回报期内，基金解决东谈主未愚弄固有资金投成本基金。                 §8 影响投资者有打算的其他伏击信息   本回报期内，基金解决东谈主把柄《公开召募证券投资基金信息裸露解决办法》的连络章程，在《中 国证券报》、基金解决东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息裸露平台进行了如下信息裸露： 告》; 有限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告》; 有限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告》; 售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告》;                        第 11 页，共 12 页                                 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金解决东谈主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在商业时间内至基金解决东谈主、 基金托管东谈主的办公方位免费查阅。   投资者对本回报如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）商量本基金解决东谈主。                                              蜂巢基金解决有限公司                                            二〇二四年十月二十三日                       第 12 页，共 12 页