南边养老想法日历2035三年抓有期羼杂型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型 基金中基金（FOF）招募说明书（更新）     基金管理东谈主：南边基金管理股份有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司       截止日：2024 年 09 月 20 日             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                             要害指示   本基金经中国证监会 2018 年 8 月 3 日证监许可[2018]1245 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2018 年 11 月 6 日慎重成效。   基金管理东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出实 质性判断或者保证。   本基金主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券阛阓波动、所投资的基金的基金份额净值波动等要素产生波动，投资东谈主 在投本钱基金前，应全面了解本基金的居品秉性，充分商酌自身的风险承受能力，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱/基金份额净 值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/抓有基金专有的非系统性风险，由于基金投资 东谈主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理 风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据干系法律法例由非上市中小企 业汲取非公开形势刊行的债券。由于不可公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的 中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金“养老”的称号不含收益保障或其他任何体式的收益承诺，本基金不保本，可能 发生耗损。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资产 投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。想法日历到达前， 本基金对每份基金份额设定锁如期，锁如期内投资者无法赎回该基金份额，投资者濒临流动 性风险。本基金跟着想法日历的左近徐徐裁减全体的风险收益水平，权益类投资比例随之降 低，以寻求基金资产的耐久稳健升值。本基金的特定风险等详见招募说明书“风险揭示”章 节。本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损 的风险、与中国存托凭证刊行机制干系的风险等。本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公 募 REITs 的专有风险。   本基金的 Y 类基金份额为针对个东谈主待业金投资基金业务诞生的单独的基金份额类别，投 资东谈主通过个东谈主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东谈主待业金投资基金业务（个东谈主待业金 干系轨制另有端正的除外）。根据个东谈主待业金账户要求，个东谈主待业金投资基金干系资金及资 产将闭塞运行，其基金份额申购赎回等款项将在个东谈主待业金账户内流转。具体业务司法请关 注基金管理东谈主届时发布的干系公告。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应负责阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》及基金居品贵府纲要等信息清楚文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 策，全面坚决本基金的风险收益特征和居品秉性，并充分商酌自身的风险承受能力，感性判 断阛阓，严慎作念出投资决策。   基金的过往事迹并不预示其改日进展。   基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹相配净值崎岖并不预示其改日事迹表 现；基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹进展的保证。基金管理东谈主提醒 投资东谈主基金投资的“买者景色”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。   本招募说明书还是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,研究财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     §1 前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息清楚管理办 法》（以下简称“《信息清楚办法》”）、)、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号—— 基金中基金指引》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》以及《南边养老 想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、齐全性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募 的。本基金管理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同相配他研究端正享有职权、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额抓有东谈主的职权和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法例的端正为准。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 募说明书》相配更新 （FOF）基金居品贵府纲要》相配更新 （FOF）基金份额发售公告》 行政规章以相配他对基金合同当事东谈主有照料力的决定、决议、陈诉等 次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大 会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念 出的改造 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息清楚管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》 及颁布机关对其常常作念出的改造            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经研究政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 括其常常改造）及干系法律法例端正不错投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其常常改造）及干系法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证 券投资的境外法东谈主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、诊治、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建 立并维持基金份额抓有东谈主名册和办理非往来过户等 或接受南边基金管理股份有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管理股份有限公司 份额余额相配变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 日，指该基金份额申购苦求日 或基金份额申购苦求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同成效日或基金份额申购申 请日次三年的年度对日的前一日 历月施行不存在对应日历的，则顺延至下一工作日 本基金在通达日接受投资东谈主的申购苦求，但对于每份基金份额，可在该份额锁如期届满后的 下一个工作日起赎回；想法日历到达后，本基金不再建立每份基金份额的锁如期，申购、赎 回等业务将按照普通通达式基金司法办理 金管理东谈主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 苦求将其抓有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额诊治为基金管理东谈主管理的其他基金份 额的行动 销售机构的操作 款形势，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购苦求的一种投资形势          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的余额) 卓著上一工作日基金总份额的 10% 资产中不计提销售服务费的基金份额 的基金份额 金干系轨制另有端正的除外），本类别基金资产不计提销售服务费 以及基金份额抓有东谈主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或往来的债券等 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到平正对待 用后的余额 申购款相配他资产的价值总和 额净值的过程 诞生的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖端正范围内的香港联合往来所 上市的股票，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 （包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子清楚网站）等媒介         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 置算帐，目的在于有用进犯并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特殊账户称为侧袋账户 存在要紧不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不细则性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细则性的资产   以上释义中波及法律法例、业务司法的内容，法律法例、业务司法改造后，如适用本基 金，干系内容以改造后法律法例、业务司法为准。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         §3 基金管理东谈主   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册本钱：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   研究东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起诞生。2000 年，经中国证 监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册本钱达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册本钱增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，诡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理局 电信中心、江苏搬动通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席实施官、实施委员会主任、董事，              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 南边基金管理股份有限公司董事长，南边东英资产管理有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 工作处、互市控股有限公司、北京联创投资管理有限公司，曾任华泰证券资产管理总部高级 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金全部营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司实施委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金管理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、实施委员会主任助理等职务。 现任南边基金管理股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督巡视处副处长，深圳市国有资产监督 管理局监督巡视处副处长、办公室（信访室）副主任、企业指示东谈主员管理处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督管理委员会企业指示东谈主员管理处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管理股份有限公司董事。    李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任深圳市城市建立开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建立开发（集团）有限公司董事，深圳资 产管理有限公司董事，深圳市投控本钱有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局蔼然东谈主寿保障股份有限公司监事，金融融会发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司实施董事、总司理，深圳市投控联投有限公司实施董事、总司理，南边基金管理股份有限 公司董事。    陈明雅女士，管理学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主抓工作）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管理股份 有限公司董事。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外弥远居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金守护长。现任南边基金 管理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴众人，拔擢部长江学者特聘教学，中国籍。 曾任东南大学经济管理学院教学，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学教学、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省本钱阛阓研究会荣誉会长，江苏省科技立异协会副会长，江苏银行零丁董事， 汇丰银行（中国）零丁董事，东吴证券股份有限公司零丁董事，上海证券往来所科创板轨制 评估众人委员会主任，南边基金管理股份有限公司零丁董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、本钱阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司零丁董 事，中国东方红卫星股份有限公司零丁董事，中国重汽（香港）有限公司零丁非实施董事， 协和新动力（香港）有限公司零丁非实施董事，南边基金管理股份有限公司零丁董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学管理学院会 计学系主任，MPAcc 拔擢中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理司帐师协会会长，广 东省里面抑遏协会副会长，长城证券股份有限公司零丁董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司零丁董事，南边基金管理股份有限公司零丁董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管理硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管理 股份有限公司零丁董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限工作公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教练。现任复旦大学管理学院 副教学，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司零丁董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司零丁董事，苏州汇科本事股份有限公司零丁董事，南边基金管理股份有限公司零丁董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高级司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管理部，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、董事会办公 室高级主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐师， 南边基金管理股份有限公司监事会主席。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部债务融资部 高级口头司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司实施委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金管理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管理专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市生意银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部情愿及资产管理中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券收集金融部高级操办司理，兴业 证券计谋发展部计算缠绵与绩效分析司理、私财委科技金融部计算发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和情愿计算处总监、钞票管理部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票管理部副总司理，南边基金管理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外弥远居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥情愿中心职员、客户关系部高级副总裁、 合肥情愿中心总司理。现任南边基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、口头司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金管理股份有限公司职工监事、待业金业务部 实施董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金管理股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险管理师，中国籍，无境外弥远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金守护长。现任南边基金管理股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管理 有限公司董事。              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外弥远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边本钱管理有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管理硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，南边基金高级研究员、基金 司理助理、基金司理、世界社保及国际业务部实施总监、世界社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管理有限公司董事等职务。现任南边基 金管理股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，守护长，经济学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及缠绵财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金管理股份有限公司守护长， 南边本钱管理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外弥远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限工作公司资金财务部高级司理，普华永谈司帐师事务所高级审计 师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管理股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产管理有限公司董事，南边本钱管理有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外弥远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管缠绵投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管理硕士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任沈阳财政证 券公司往来部司理、客户服务部司理，中融基金管理有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金管理股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外弥远居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管理股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    本基金历任基金司理为：黄俊先生，管理时辰为 2018 年 11 月 6 日于今；鲁炳良先生， 管理时辰为 2018 年 12 月 21 日于今。    黄俊先生，中国东谈主民银行研究生部金融学硕士，具有基金从业经验。曾先后任职于中国 期货保证金监控中心、瀚信资产管理有限公司、深圳盈泰投资管理有限公司，2012 年 5 月 加入南边基金，任研究部研究员，负责宏不雅、策略的研究；2015 年 2 月 26 日至 2015 年 11 月 2 日，任南边隆元、南边中国梦基金司理助理；2015 年 11 月 2 日至 2018 年 2 月 9 日， 任南边消耗活力基金司理；2018 年 11 月 6 日于今，任南边养老 2035 基金司理；2019 年 5 月 10 日于今，任南边富元稳健养老基金司理；2020 年 7 月 22 日于今，任南边养老 2045 基 金司理；2023 年 5 月 6 日于今，任南边浩稳优选 9 个月抓有羼杂（FOF）基金司理。    鲁炳良先生，上海财经大学经济学硕士，具有基金从业经验。曾履新于建立银行、申银 万国证券研究所、中国祥瑞东谈主寿保障投资管理中心，历任居品司理、基金居品分析师、投资 司理等。2018 年 6 月加入南边基金；2018 年 12 月 21 日于今，任南边养老 2035 基金司理； 基金司理；2022 年 3 月 23 日于今，任南边养老想法 2050 五年抓有羼杂发起（FOF）基金经 理；2022 年 4 月 1 日于今，任南边浩泰均衡优选一年抓有羼杂（FOF）基金司理；2022 年 4 月 7 日于今，任南边富祥稳健养老想法一年抓有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 1 月 17 日 于今，任南边养老想法 2060 五年抓有羼杂发起（FOF）基金司理；2023 年 2 月 27 日于今， 任南边浩祥 3 个月抓有债券发起（FOF）基金司理；2023 年 3 月 28 日于今，任南边养老目 标 2055 五年抓有羼杂发起（FOF）基金司理；2023 年 9 月 5 日于今，任南边康乐养老想法 日历 2045 三年抓有羼杂发起（FOF）基金司理。    副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，混结伴产投资部总司理乔羽夫先生，混结伴产 投资部实施董事刘树坤先生，宏不雅策略部联席总司理鱼晋华女士，宏不雅策略部联席总司理兼 数目化投资部总司理唐小东先生，FOF 投资部总司理李文良先生，权益投资部总司理张延闽 先生。    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细则基金收益分拨有缠绵，实时向基金份额抓有东谈主分拨收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （6）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （7）按研究端正诡计并清楚基金净值信息，细则基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管理业务行动研究的信息清楚事项；   （9）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；   （10）保存基金财产管理业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵府；   （11）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼职权或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采纳有用轨范，留神违背《基金法》相配他干系法律法例行动的发生。   　　（1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   　　（2）不屈正地对待管理的不同基金财产；   　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额抓有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的往来行动；   （7）冒昧职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。   珍爱基金份额抓有东谈主的正当权益，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、阁下证券往来价钱相配他不高洁的证券往来行动；          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （6）抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相配控股股东、施行抑遏东谈主或者 与其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资想法和投资策略，革职基金份额抓有东谈主利益优先的原则，留神利 益突破，相宜中国证监会的端正，并履行信息清楚义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。 取最大利益； 容、基金投资缠绵等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事干系的往来行动；   为了保证公司表率运作，有用地留神和化解管理风险、计算风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以相配他信息信得过、准确、齐全，从而最猛进度地保护基金份额抓有东谈主的 利益，本基金管理东谈主建立了科学合理、抑遏严实、运行高效的里面抑遏轨制。   里面抑遏轨制是指公司为末端里面抑遏想法而建立的一系列组织机制、管理方法、操作 表率与抑遏轨范的总称。里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本管理轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面抑遏大纲是对公司规矩端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本管理轨制 的统辖和指挥，里面抑遏大纲明确了内控想法、内控原则、抑遏环境、内控轨范等内容。   基本管理轨制包括里面司帐抑遏轨制、风险抑遏轨制、投资管理轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息清楚轨制、信息本事管理轨制、贵府档案管理轨制、事迹评估捕快轨制 和要紧应变轨制等。   部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭工作、 操作守则等的具体说明。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   健全性原则。里面抑遏机制必须掩饰公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个运作智力。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，珍爱内控轨制的有用 实施。   零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保抓相对零丁，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的轨范来实行。   成本效益原则。公司应充分理会各机构、各部门及各级职工的工作积极性，运用科学化 的方法尽量裁减计算运作成本，提升经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。   （1）里面司帐抑遏轨制   公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度研究法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐工作操作经过和司帐岗亭职责，并针对各个风险抑遏点建立严实的司帐 系统抑遏。   里面司帐抑遏轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理表率、基金估值轨制和表率、基 金财务算帐轨制和表率、成本抑遏轨制、财务收支审批轨制和用度报销管理办法、财产登记 维持和什物质产盘货轨制、司帐档案维持和财务叮嘱轨制等。   （2）风险管理抑遏轨制   风险抑遏轨制由风险抑遏委员会组织各部门制定，风险抑遏轨制由风险抑遏的机构建立、 风险抑遏的表率、风险抑遏的具体轨制、风险抑遏轨制实施情况的监督等部分组成。   风险抑遏的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、往来风险管理轨制、财务风险抑遏制 度、信息本事系统风险抑遏轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险管理轨制。   （3）监察稽核轨制   公司诞生守护长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑遏情 况。守护长由总司理提名，董事会聘任，并经全体零丁董事同意。   守护长负责组织指挥公司监察稽核工作。除应当藏匿的情况外，守护长享有充分的知情 权和零丁的拜访权。守护长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等干系会议，有权调阅公司干系文献、档案。守护长应当如期或者 不如期向全体董事报送工作证明，并在董事会及董事会下设的干系特殊委员会如期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑遏情况。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   公司诞生监察稽核部门，具体实施监察稽核工作。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和工作经过。   监察稽核轨制包括里面稽核管理办法、里面稽核工作准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员恪守研究法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面抑遏轨制、各项管理轨制和业务规章的情况。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         §4 基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   甘休 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年齿 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高级本事职称。   （三）基金托管业务计算情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，袭取“老诚信用、勤苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面抑遏 体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里庞大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老成的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁结伴产管理缠绵、 证券公司定向资产管理缠绵、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险管理等升值服务，不错为各类客户提供个性化的托管服务。甘休 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年得到香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质得到国表里金融规模的抓续招供和世俗 好评。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （四）基金托管东谈主的里面抑遏情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的里面抑遏 COSO 准则从里面环境、风险评估、抑遏行动、信息与疏通、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险抑遏体系，并纳入谐和的风险管理体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇长久秉抓表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险留神和抑遏体系视为工作重心。跟着阛阓环境的变化和托管业务的快速发 展，新问题新情况的不休出现，资产托管部彻心刺骨将风险管理置于与业务发展同等 要害的位置，视风险留神和抑遏为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险管理，将风险抑遏工作落实到具体业务部门和干系业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次胜利通过评估组织里面抑遏和安全轨范最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保留 观念的抑遏及有用性证明，充分标明零丁第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、 里面抑遏方面的健全性和有用性的全面招供，也讲解中国工商银行托管服务的风险控 制能力还是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务计算管理正当合规；   （2）促进末端资产托管业务发展计谋和计算想法；   （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；   （4）提升资产托管计算效率和效率；   （5）业务记录、司帐信息和其他计算管理干系信息的信得过、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面抑遏应连结决策、实施和监督全过程，掩饰 资产托管业务各项业务经过和管理行动，掩饰整个机构、部门和从业东谈主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面抑遏应在全面抑遏基础上，关驻防要业务事 项、重心业务智力和高风险规模。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面抑遏应在机构建立、权责分拨及业务经过等 方面形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面抑遏应当与计算限度、业务范围和风险特色 相顺应，并进行动态调整，以合理成本末端里面抑遏想法。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面抑遏应坚抓风险为本、审慎计算的理念，设 立机构或开展各项计算管理行动均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面抑遏应量度实施成本与预期效益，以合理 成本末端存效抑遏。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   资产托管业务里面抑遏纳入全行谐和的里面抑遏体系。   （1）总行资产托管部根据里面抑遏基本端正建立健全资产托管业务里面抑遏体系， 行为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面抑遏基本端正建立健全里面抑遏体 系，建立与托管业务条线相顺应的里面抑遏运行机制，细则各项业务行动的风险抑遏 点，制定圭臬谐和的业务轨制；采纳妥当的抑遏轨范，合理保证托管业务经过的计算 效率和效率，组织开展资产托管业务里面抑遏轨范的实施、监督和查验，督促各机构 落实抑遏轨范。   （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控管理工作，根据年度工作重心，定 期或不如期在全行开展干系业务监督查验，将托管业务查验口头整合到全行业务监督 查验工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面抑遏的实施机构，负责组织开 展本机构里面抑遏的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部嗜好里面抑遏轨制的建立，坚抓把风险留神和抑遏的理念和 方法融入岗亭职责、轨制建立和工作经过中，建立了一整套里面抑遏轨制体系，包括 《资产托管业务管理端正》、《资产托管业务里面抑遏管理办法》、《资产托管业务全面 风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资 产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务要紧突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员管理办法》等，在环境、轨制、经过、岗亭 职责、东谈主员、授权、立异、合同、印记、服务质地、收费、反洗钱、留神利益突破、 业务一语气性、捕快、信息系统等全方面实施里面抑遏轨范。   资产托管业务切实履行风险管理第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的管理念念路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系， 以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建顺应资产托管业务特 点的风险管理架构，通过鼓励托管业务体制机制与完善集约化营运窜改、建立资产托 管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队建立、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管理等措 施，有用抑遏操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性工作缠绵和济急预案，具备行之 有用的灾备复原有缠绵、充足的搬动办公诱骗、同城异城相结合的备份办公场合、必要 的办当事人谈主员、科学了了的 AB 岗亭建立及如期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，应时采用或递次启动“原场合 现场+居家”、“部分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运收集， 向客户提供一语气性服务，确保托管居品日常往来的实时算帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和表率   根据《基金法》、基金合同、托管条约和研究基金法例的端正，基金托管东谈主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行动、基金参与银行间债券 阛阓、基金资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收 入细则、基金收益分拨、干系信息清楚、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同成效之后六个月 出手。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管条约或研究基金 法律法例端正的行动，应实时以书面体式陈诉基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到 陈诉后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函阐发。在限期内，基金托管 东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行动，应立即证明中国证监会，同期陈诉基金 管理东谈主限期纠正。              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                        §5 干系服务机构   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   研究东谈主：张锐珊 南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂(FOF)A 代销银行：  序号          代销机构称号                       代销机构信息                               法定代表东谈主：廖林                               研究东谈主：谢宇晨                               客服电话：95588                               网址：www.icbc.com.cn                               办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                               号楼                               法定代表东谈主：张金良                               电话：010－66275654                               传真：010－66275654                               研究东谈主：王嘉朔                               客服电话：95533                               网址：www.ccb.com        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                     法定代表东谈主：谷澍                     客服电话：95599                     网址：www.abchina.com                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                     法定代表东谈主：葛海蛟                     客服电话：95566                     网址：www.boc.cn                     中路 188 号                      办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城                     中路 188 号                     法定代表东谈主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     研究东谈主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     银行大厦                     办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商                     银行大厦                     法定代表东谈主：缪建民                     研究东谈主：季平伟                     客服电话：95555                     网址：www.cmbchina.com          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东谈主：刘建军                       研究东谈主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com      司                办公地址：上海市中山东全部 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       研究东谈主：朱瑛                       研究电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                       法定代表东谈主：方合英                       研究东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东谈主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                       法定代表东谈主：高迎欣         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      研究东谈主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国                      光大中心                      法定代表东谈主：吴利军                      研究东谈主：闵爱勤                      电话：010-63637199                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：www.cebbank.com                      办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                      法定代表东谈主:吕家进                      研究东谈主:孙琪虹                      研究电话:021-52629999                      客服电话:95561                      网址:www.cib.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东谈主：谢永林                      研究东谈主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3                      网址:bank.pingan.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                      法定代表东谈主：李民吉                      研究东谈主:王者凡                      研究电话：010-85238890                      客服电话:95577                      网址：www.hxb.com.cn                      办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东谈主：王锦虹                      研究东谈主：王宏                      电话：022-58314846                      客服电话：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      办公地址： 山东省济南市历下区泺源大街 8 号                      绿城金融中心                      法定代表东谈主： 辛树东谈主                      研究东谈主： 刘晓明                      电话：0351-59667794                      传真：021-63890196                      客服电话：95395                      网址：www.hfbank.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东谈主：金煜                      研究东谈主：汤征途                      研究电话：021-68475521                      客服电话：95594                      网址：www.bosc.cn          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      司                楼                       办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                       楼                       法定代表东谈主：关文杰                       研究东谈主：孙烨                       客服电话：010-96198；4008896198                       网址：www.bjrcb.com                       办公地址：南京市中华路 26 号                       法定代表东谈主：葛仁余                       研究东谈主：徐继军                       电话：025-51811189                       客服电话：95319                       网址：www.jsbchina.cn                       办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                       法定代表东谈主：程劲松                       研究东谈主：朱杰霞                       研究电话：0769-27239605                       客服电话：956033                       网址：www.dongguanbank.cn                       号                       办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       研究东谈主：胡技勋                       研究电话：0574-89068340                       客服电话：95574            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         网址：www.nbcb.com.cn                         行大厦                         办公地址：武汉市江汉区建立通衢 933 号武汉                         生意银行大厦                         法定代表东谈主：刘波                         研究东谈主：张晓欢                         研究电话：027-82656924                         传真：027-82656099                         客服电话：96558（武汉）、40060-96558（世界）                         网址：www.hkbchina.com      司                  办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                         商银行大厦                         法定代表东谈主：卢国锋                         研究东谈主：洪晓琳                         电话：0769-22866143                         传真：0769-22866282                         客服电话：0769-961122                         网址：www.drcbank.com      限公司                路2号                         办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠                         路2号                         法定代表东谈主：李宜心                         研究东谈主：陈素莹                         电话：0757-22385879                         传真：0757-22388777                         客服电话：0757-22223388         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      网址：www.sdebank.com                      片区苏州工业园区钟园路 728 号                      办公地址：中国（江苏）摆脱贸易试验区苏州                      片区苏州工业园区钟园路 728 号                      法定代表东谈主：崔庆军                      研究东谈主：吴骏                      电话：0512-69868373                      传真：0512-69868373                      客服电话：96067                      网址：www.suzhoubank.com                      务中心 B 座                      办公地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                      务中心 B 座                      法定代表东谈主： 赵小中                      研究东谈主： 龙秀芳                      电话：0731-89736250                      传真：0731-89736250                      客服电话：40067-96511                      网址：www.bankofchangsha.com                      谈工作处建华南路 2 号 A 座                      办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛罕街                      谈工作处建华南路 2 号 A 座                      法定代表东谈主： 于学忠                      研究东谈主： 郭艳桃                      电话：0472-5568646                      客服电话：95352             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                          网址：www.gip.bsb.com.cn 南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂(FOF)A 代销券商相配他代销机构： 序号       代销机构称号          代销机构信息                          法定代表东谈主：张伟                          研究东谈主：庞晓芸                          研究电话：0755-82492193                          客服电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                          法定代表东谈主：杨华辉                          研究东谈主：乔琳雪                          研究电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：www.xyzq.com.cn                          证券大厦十六层至二十六层                          办公地址：深圳市福田区福华全部 125 号国信                          金融大厦                          法定代表东谈主：张纳沙                          研究东谈主：于智勇                          电话：0755-82130833                          客服电话：95536                          网址：www.guosen.com.cn                          至 18 层 101        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                     青海金融大厦                     法定代表东谈主：王晟                     研究东谈主：辛国政                     研究电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                     君安大厦                     法定代表东谈主：朱健                     研究东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     研究东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     研究东谈主：徐步夷                     客服电话：95553         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      网址：www.htsec.com                      办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                      泰康集团大厦 13 层                      法定代表东谈主：王常青                      研究东谈主：谢怡然                      研究电话：010-56135799                      客服电话：4008888108                      网址：www.csc108.com                      一街 2 号 618 室                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                      大厦                      法定代表东谈主：林传辉                      研究东谈主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                      网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      号                      办公地址：深圳市福田区福华全部 111 号招商                      证券大厦 24 楼                      法定代表东谈主：霍达                      研究东谈主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      不凡期间广场（二期）北座         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                      券大厦                      法定代表东谈主：张佑君                      研究东谈主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                      贸广场 45 层                      法定代表东谈主：张剑                      研究东谈主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层选取 04 层 01、                      办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                      务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                      法定代表东谈主:高涛                      研究东谈主：万玉琳                      研究电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客服电话：400-600-8008、95532                      网址：www.ciccwm.com          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东谈主：王献军                       研究东谈主：梁丽                       研究电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号安信金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119                       号安信金融大厦                       法定代表东谈主：段文务                       研究东谈主：陈剑虹                       研究电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                       场东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       研究东谈主：赵如意                       研究电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      银大厦 39F                      法定代表东谈主：宁敏                      研究东谈主：初晓                      研究电话：021-20328755                      客服电话：4006208888                      网址：www.bocichina.com                      号院 1 号楼                      法定代表东谈主：祝瑞敏                      研究东谈主：苏爱静                      研究电话：010-83252161                      传真：010-63080978                      客服电话：95321                      网址：www.cindasc.com                      路8号                      办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明                      路8号                      法定代表东谈主：顾伟                      研究东谈主：曹宇鑫                      研究电话：021-80508504                      客服电话：95376                      网址：www.mszq.com                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：金文忠                      研究东谈主：胡月茹                      研究电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      号华西证券大厦                      办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                      号华西证券大厦                      法定代表东谈主：杨炯洋                      研究东谈主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn                      法定代表东谈主：金才玖                      研究东谈主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客服电话：95579 或 4008-888-999                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街 6666 号                      法定代表东谈主：李福春                      研究东谈主:安岩岩                      研究电话:021-20361166                      客服电话:95360                      网址：www.nesc.cn         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                      商务大厦 7 楼                      法定代表东谈主：李海超                      研究东谈主：邵珍珍                      研究电话：021-53686888                      传真：021-53686100-7008                      客服电话：4008918918                      网址：www.shzq.com                      号                      办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区立异三路                      法定代表东谈主：赵洪波                      研究东谈主：王金娇                      电话：18845074611                      传真：0451-82337279                      客服电话：956007                      网址：www.jhzq.com.cn                      办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                      街 8 号 7-9 层                      法定代表东谈主:葛小波                      研究东谈主:郭逸斐                      研究电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn                      超大厦 16-20 层         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                      超大厦 16-20 层                      法定代表东谈主：何之江                      研究东谈主:王阳                      研究电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      华投资大厦 9 层 10 层                      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                      华投资大厦 9 层 10 层                      法定代表东谈主：翁振杰                      研究东谈主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                      法定代表东谈主：范力                      研究东谈主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）                      法定代表东谈主：陈可可                      研究东谈主：何雯                      研究电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      部城 3 幢 1 单元 5-5                      办公地址：深圳市南山区深南通衢 9688 号华润                      置地大厦 C 座 31-33 层                      法定代表东谈主：林立                      研究东谈主：贾士杰                      研究电话：0755-82707888                      客服电话:400-188-3888                      网址:www.chinalin.com                      办公地址：南京市江东中路 389 号                      法定代表东谈主：李剑锋                      研究东谈主：曹梦媛                      研究电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      号                      办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                      号                      法定代表东谈主：章宏韬         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      研究东谈主：范超                      研究电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      券大楼                      法定代表东谈主：吴承根                      研究东谈主：夏帆                      电话：0571-87901139                      客服电话：95345                      网址：www.stocke.com.cn                      贸易中心东塔楼                      办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际                      贸易中心东塔楼                      法定代表东谈主：王怡里                      研究东谈主：郭熠                      研究电话：0351－8686659                      客服电话：400-666-1618，95573                      网址：www.i618.com.cn                      厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华全部 115 号投行大                      厦 18 楼                      法定代表东谈主:吴礼顺                      研究东谈主:单晶                      研究电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5129 号陆                      家嘴滨江中心 N1 座                      法定代表东谈主：苏军良                      研究东谈主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                      法定代表东谈主：鲁智礼                      研究东谈主：程月艳 李盼盼                      电话：0371-69099881、0371-69099882                      传真：0371-65585899                      客服电话：95377                      网址：www.ccnew.com                      办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                      庄家金融大厦                      法定代表东谈主：张明                      研究东谈主：李鹏                      研究电话：0311-86273126                      客服电话： 95363                      网址：www.95363.com                      楼                      办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                      海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：武晓春                      研究东谈主：王芙佳                      电话：021-68761616                      传真：021-68767032                      客服电话：4008888128                      网址：www.tebon.com.cn                      号国际金融大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号 中                      航本钱大厦 35 层                      法定代表东谈主：戚侠                      研究东谈主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      号财通双冠大厦西楼                      办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                      号财通双冠大厦西楼                      法定代表东谈主：章启诚                      研究东谈主：蔡驰宙                      研究电话：0571-87821867                      客服电话：95336,40086-96336                      网址：www.ctsec.com                      场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                      证券大厦         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客服电话：95531；400-8888-588                      网址：www.longone.com.cn                      楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                      高德置地广场 E 座 12 层                      法定代表东谈主：王达                      研究东谈主:丁念念                      研究电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街 95 号                      法定代表东谈主：冉云                      研究东谈主：刘一君                      研究电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      街满世尚都办公生意概括楼                      办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                      街满世尚都办公生意概括楼                      法定代表东谈主：祝艳辉                      研究东谈主：熊丽                      客服电话：956088         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      网址：www.cnht.com.cn                      深南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                      法定代表东谈主：俞洋                      研究东谈主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                      法定代表东谈主：李安有                      研究东谈主：孙盼                      研究电话：024-23280806                      客服电话：024-95346                      网址：http://www.iztzq.com                      诺德大厦 11 层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                      诺德大厦 11 层、12 层                      法定代表东谈主：周雪飞                      研究东谈主：谢立军                      电话：0411-39991807                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      部城 10 栋楼         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                      方钞票大厦                      法定代表东谈主：戴彦                      研究东谈主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                      不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      法定代表东谈主：窦长宏                      研究东谈主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      城二期 3 幢                      办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                      城二期 A4 栋 2103 室                      法定代表东谈主： 储开荣                      研究东谈主： 张苏怡                      电话：025-52278981                      传真：025-52278733                      客服电话：4008281288                      网址：www.ftol.com.cn          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                       钞票中心                       法定代表东谈主：吴卫国                       研究东谈主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       研究东谈主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       期间广场 10F、11F、14F                       法定代表东谈主：陶怡                       研究东谈主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       研究东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东谈主：张跃伟                       研究东谈主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       层                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                       楼（东方钞票大厦）                       法定代表东谈主：其实                       研究东谈主：潘世友                       电话：021-54509977                       传真：021-64385308                       客服电话：95021 / 4001818188                       网址：www.1234567.com.cn            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      司                  604、607                         办公地址：北京向阳区北四环中路 27 号院 5 号                         楼 A 座 6 层 11 室                         研究东谈主：武文佳                         电话：010-59601338                         客服电话：4008188000                         网址：www.myfund.com                         厦 903 室                         办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                         同花顺大楼 4 层                         法定代表东谈主：吴强                         研究东谈主：吴强                         电话：0571-88911818                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：www.5ifund.com      限公司                2405、2406                         办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层                         法定代表东谈主：胡雄征                         研究东谈主： 魏晨                         电话：13260309352                         客服电话：4006099200                         网址：www.yixinfund.com                         地中心 1101 室            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座                         法定代表东谈主：于海锋                         研究东谈主：陈丹                         电话：+86-15114053620                         传真：028-84252474-8055                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyiwm.com/      限公司                康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B                         座7层                         研究东谈主：孙博文                         电话：19931667791                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188                         网址：https://8.jrj.com.cn                         办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生                         路 278 号中海中心 32F-34F                         法定代表东谈主：邓晖                         研究东谈主：丛瑞丰                         客服电话：95305-8                         网址：www.huayuanstock.com                         楼 17 层 1735                         办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号                         楼 17 层 1735         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：王利刚                      研究东谈主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com                      办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                      法定代表东谈主： 张俊                      研究东谈主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      室                      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                      法定代表东谈主：尹彬彬                      研究东谈主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：http://www.66liantai.com                      新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                      国际金融广场 53 层         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：李兴春                      研究东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      办公地址： 厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场                      法定代表东谈主：林劲                      研究东谈主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                      法定代表东谈主：王之光                      研究东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      层 1015 室            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安                         大厦 10 层                         法定代表东谈主：张晓杰                         研究东谈主：禹翠杰                         电话： 010-65951887                         客服电话：400-618-0707                         网址：www.hongdianfund.com                         办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                         国际广场北塔 33 层                         法定代表东谈主：肖雯                         研究东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629099                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629066                         网址：www.yingmi.cn      限公司                室                         办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                         环球财讯中心 A 座 5 层                         法定代表东谈主：吴志坚                         研究东谈主： 侯艳红                         电话：13910678503                         传真：010-59336586                         客服电话：4008-909-998                         网址：www.jnlc.com      司                  栋 201         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                      湾科技生态园 7 栋 A 座                      法定代表东谈主：顾敏                      客服电话：4009998877                      网址：www.webank.com                      办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                      环球财讯中心 D 座 401                      法定代表东谈主：王伟刚                      研究东谈主： 王骁骁                      电话：010-62680527                      传真：010-62680827                      客服电话：4006199059                      网址：www.hcfunds.com                      办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                      法定代表东谈主： 钱燕飞                      研究东谈主： 冯鹏鹏                      电话：025-66996699                      传真：025-66996699                      客服电话：95177                      网址：www.snjijin.com                      路 1500 号 8 层 M 座                      办公地址： 中国（上海）摆脱贸易试验区浦明                      路 1500 号 8 层 M 座                      法定代表东谈主：简梦雯                      研究东谈主：朱迪         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                      技中心 C 座 20 层                      法定代表东谈主：李楠                      研究东谈主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网址：https://danjuanfunds.com/                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                      平金融大厦 1503 室                      法定代表东谈主： 王翔                      研究东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn                      号 17 号平房 157                      办公地址：         北京市通州区亦庄经济本事开发                      区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       电话：     95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com                       办公地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高南路                       法定代表东谈主：吕柳霞                       研究东谈主： 毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客户服务电话:021-50810673                       网址: www.wacaijijin.com                       北 6 号楼 503                       办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                       北 6 号楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       研究东谈主：胡静华                       电话：0371-85518396                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址： http://www.hgccpb.com/      司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                       公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                       海大厦 15 楼          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       法定代表东谈主：刘明军                       研究东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       区 4 号楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                       区 4 号楼                       机构研究东谈主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网址：www.duxiaomanfund.com                       办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                       法定代表东谈主：王滨                       研究东谈主：秦泽伟                       电话：010-63631539                       客服电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com      司                嘴环路 333 号 502 室                       办公地址： 上海市虹口区平正路 18 号 8 栋嘉                       昱大厦 6 层                       法定代表东谈主： 许欣                       研究东谈主： 刘弘义               南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                            电话：021-68609600-5980                            传真：021-35073616                            客服电话：021-68609700                            网址：www.qiangungun.com                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东谈主：王德英                            研究东谈主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：075583195220                            客服电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com 南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂(FOF)C 代销银行：  序号           代销机构称号                   代销机构信息                            法定代表东谈主：廖林                            研究东谈主：谢宇晨                            客服电话：95588                            网址：www.icbc.com.cn                            办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                            号楼                            法定代表东谈主：张金良                            电话：010－66275654                            传真：010－66275654        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     研究东谈主：王嘉朔                     客服电话：95533                     网址：www.ccb.com                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                     法定代表东谈主：谷澍                     客服电话：95599                     网址：www.abchina.com                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                     法定代表东谈主：葛海蛟                     客服电话：95566                     网址：www.boc.cn                     中路 188 号                      办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城                     中路 188 号                     法定代表东谈主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     研究东谈主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     银行大厦                     办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商                     银行大厦                     法定代表东谈主：缪建民                     研究东谈主：季平伟          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东谈主：刘建军                       研究东谈主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com      司                办公地址：上海市中山东全部 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       研究东谈主：朱瑛                       研究电话：021-61618888                       客服电话：95528                       网址：www.spdb.com.cn                       办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                       法定代表东谈主：方合英                       研究东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东谈主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                      法定代表东谈主：高迎欣                      研究东谈主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国                      光大中心                      法定代表东谈主：吴利军                      研究东谈主：闵爱勤                      电话：010-63637199                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：www.cebbank.com                      办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                      法定代表东谈主:吕家进                      研究东谈主:孙琪虹                      研究电话:021-52629999                      客服电话:95561                      网址:www.cib.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东谈主：谢永林                      研究东谈主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       网址:bank.pingan.com                       办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                       法定代表东谈主：李民吉                       研究东谈主:王者凡                       研究电话：010-85238890                       客服电话:95577                       网址：www.hxb.com.cn                       办公地址： 山东省济南市历下区泺源大街 8 号                       绿城金融中心                       法定代表东谈主： 辛树东谈主                       研究东谈主： 刘晓明                       电话：0351-59667794                       传真：021-63890196                       客服电话：95395                       网址：www.hfbank.com.cn                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                       法定代表东谈主：金煜                       研究东谈主：汤征途                       研究电话：021-68475521                       客服电话：95594                       网址：www.bosc.cn      司                楼                       办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号                       楼                       法定代表东谈主：关文杰         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      研究东谈主：孙烨                      客服电话：010-96198；4008896198                      网址：www.bjrcb.com                      办公地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东谈主：葛仁余                      研究东谈主：徐继军                      电话：025-51811189                      客服电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号                      法定代表东谈主：程劲松                      研究东谈主：朱杰霞                      研究电话：0769-27239605                      客服电话：956033                      网址：www.dongguanbank.cn                      号                      办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                      法定代表东谈主：陆华裕                      研究东谈主：胡技勋                      研究电话：0574-89068340                      客服电话：95574                      网址：www.nbcb.com.cn                      行大厦                      办公地址：武汉市江汉区建立通衢 933 号武汉                      生意银行大厦          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       法定代表东谈主：刘波                       研究东谈主：张晓欢                       研究电话：027-82656924                       传真：027-82656099                       客服电话：96558（武汉）、40060-96558（世界）                       网址：www.hkbchina.com      司                办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农                       商银行大厦                       法定代表东谈主：卢国锋                       研究东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：0769-961122                       网址：www.drcbank.com                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       办公地址：中国（江苏）摆脱贸易试验区苏州                       片区苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       研究东谈主：吴骏                       电话：0512-69868373                       传真：0512-69868373                       客服电话：96067                       网址：www.suzhoubank.com                       谈工作处建华南路 2 号 A 座                       办公地址：内蒙古自治区包头市九原区赛罕街                       谈工作处建华南路 2 号 A 座             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                          法定代表东谈主： 于学忠                          研究东谈主： 郭艳桃                          电话：0472-5568646                          客服电话：95352                          网址：www.gip.bsb.com.cn 南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂(FOF)C 代销券商相配他代销机构： 序号       代销机构称号          代销机构信息                          法定代表东谈主：张伟                          研究东谈主：庞晓芸                          研究电话：0755-82492193                          客服电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                          法定代表东谈主：杨华辉                          研究东谈主：乔琳雪                          研究电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：www.xyzq.com.cn                          证券大厦十六层至二十六层                          办公地址：深圳市福田区福华全部 125 号国信                          金融大厦                          法定代表东谈主：张纳沙                          研究东谈主：于智勇                          电话：0755-82130833                          客服电话：95536        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     网址：www.guosen.com.cn                     至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                     青海金融大厦                     法定代表东谈主：王晟                     研究东谈主：辛国政                     研究电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                     君安大厦                     法定代表东谈主：朱健                     研究东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     研究东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东谈主：周杰         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      传真：021-63809892                      研究东谈主：徐步夷                      客服电话：95553                      网址：www.htsec.com                      办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                      泰康集团大厦 13 层                      法定代表东谈主：王常青                      研究东谈主：谢怡然                      研究电话：010-56135799                      客服电话：4008888108                      网址：www.csc108.com                      一街 2 号 618 室                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                      大厦                      法定代表东谈主：林传辉                      研究东谈主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                      网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      号                      办公地址：深圳市福田区福华全部 111 号招商                      证券大厦 24 楼                      法定代表东谈主：霍达                      研究东谈主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      不凡期间广场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                      券大厦                      法定代表东谈主：张佑君                      研究东谈主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                      贸广场 45 层                      法定代表东谈主：张剑                      研究东谈主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层选取 04 层 01、                      办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                      务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                      法定代表东谈主:高涛                      研究东谈主：万玉琳                      研究电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       客服电话：400-600-8008、95532                       网址：www.ciccwm.com                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                       北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                       法定代表东谈主：王献军                       研究东谈主：梁丽                       研究电话：0991-2307105                       传真：010-88085195                       客服电话：95523、4008895523                       网址： www.swhysc.com                       号安信金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119                       号安信金融大厦                       法定代表东谈主：段文务                       研究东谈主：陈剑虹                       研究电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                       场东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       研究东谈主：赵如意                       研究电话：0532-85725062                       客服电话：95548         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      网址：sd.citics.com                      银大厦 39F                      法定代表东谈主：宁敏                      研究东谈主：初晓                      研究电话：021-20328755                      客服电话：4006208888                      网址：www.bocichina.com                      号院 1 号楼                      法定代表东谈主：祝瑞敏                      研究东谈主：苏爱静                      研究电话：010-83252161                      传真：010-63080978                      客服电话：95321                      网址：www.cindasc.com                      路8号                      办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区浦明                      路8号                      法定代表东谈主：顾伟                      研究东谈主：曹宇鑫                      研究电话：021-80508504                      客服电话：95376                      网址：www.mszq.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                      法定代表东谈主：金文忠                      研究东谈主：胡月茹                      研究电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      号华西证券大厦                      办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198                      号华西证券大厦                      法定代表东谈主：杨炯洋                      研究东谈主：赵静静                      客服电话：95584                      网址：www.hx168.com.cn                      法定代表东谈主：金才玖                      研究东谈主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客服电话：95579 或 4008-888-999                      网址：www.95579.com                      办公地址：长春市生态大街 6666 号                      法定代表东谈主：李福春                      研究东谈主:安岩岩                      研究电话:021-20361166                      客服电话:95360         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      网址：www.nesc.cn                      办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事                      商务大厦 7 楼                      法定代表东谈主：李海超                      研究东谈主：邵珍珍                      研究电话：021-53686888                      传真：021-53686100-7008                      客服电话：4008918918                      网址：www.shzq.com                      号                      办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区立异三路                      法定代表东谈主：赵洪波                      研究东谈主：王金娇                      电话：18845074611                      传真：0451-82337279                      客服电话：956007                      网址：www.jhzq.com.cn                      办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一                      街 8 号 7-9 层                      法定代表东谈主:葛小波                      研究东谈主:郭逸斐                      研究电话:0510-82832051                      客服电话:95570                      网址:www.glsc.com.cn         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      超大厦 16-20 层                      办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                      超大厦 16-20 层                      法定代表东谈主：何之江                      研究东谈主:王阳                      研究电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      华投资大厦 9 层 10 层                      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国                      华投资大厦 9 层 10 层                      法定代表东谈主：翁振杰                      研究东谈主：张晖                      电话：010-87413731                      传真：010-84183311-3389                      客服电话：400-818-8118                      网址：www.guodu.com                      办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                      法定代表东谈主：范力                      研究东谈主：陆晓                      电话：0512-62938521                      传真：0512-65588021                      客服电话：95330                      网址：www.dwzq.com.cn         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）                      办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）                      法定代表东谈主：陈可可                      研究东谈主：何雯                      研究电话：020-88836999                      客服电话: 95548                      网址：www.gzs.com.cn                      部城 3 幢 1 单元 5-5                      办公地址：深圳市南山区深南通衢 9688 号华润                      置地大厦 C 座 31-33 层                      法定代表东谈主：林立                      研究东谈主：贾士杰                      研究电话：0755-82707888                      客服电话:400-188-3888                      网址:www.chinalin.com                      办公地址：南京市江东中路 389 号                      法定代表东谈主：李剑锋                      研究东谈主：曹梦媛                      研究电话：025-58519529                      客服电话：95386                      网址：www.njzq.com.cn                      号         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018                      号                      法定代表东谈主：章宏韬                      研究东谈主：范超                      研究电话：0551-65161821                      客服电话：95318                      网址：www.hazq.com                      券大楼                      法定代表东谈主：吴承根                      研究东谈主：夏帆                      电话：0571-87901139                      客服电话：95345                      网址：www.stocke.com.cn                      贸易中心东塔楼                      办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际                      贸易中心东塔楼                      法定代表东谈主：王怡里                      研究东谈主：郭熠                      研究电话：0351－8686659                      客服电话：400-666-1618，95573                      网址：www.i618.com.cn                      厦 20 楼                      办公地址:深圳市福田区福华全部 115 号投行大                      厦 18 楼                      法定代表东谈主:吴礼顺                      研究东谈主:单晶         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      研究电话:0755-23838750                      客服电话：95358                      网址:www.firstcapital.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5129 号陆                      家嘴滨江中心 N1 座                      法定代表东谈主：苏军良                      研究东谈主：王虹                      电话：021-20655183                      传真：021-20655196                      客服电话：95547                      网址：www.hfzq.com.cn                      办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号                      法定代表东谈主：鲁智礼                      研究东谈主：程月艳 李盼盼                      电话：0371-69099881、0371-69099882                      传真：0371-65585899                      客服电话：95377                      网址：www.ccnew.com                      办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号                      庄家金融大厦                      法定代表东谈主：张明                      研究东谈主：李鹏                      研究电话：0311-86273126                      客服电话： 95363                      网址：www.95363.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      楼                      办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上                      海 BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                      法定代表东谈主：武晓春                      研究东谈主：王芙佳                      电话：021-68761616                      传真：021-68767032                      客服电话：4008888128                      网址：www.tebon.com.cn                      号国际金融大厦 A 座 41 楼                      办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号 中                      航本钱大厦 35 层                      法定代表东谈主：戚侠                      研究东谈主：孙健                      电话：010-59562532                      传真：010-59562532                      客服电话：95335                      网址：http://www.avicsec.com/                      号财通双冠大厦西楼                      办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                      号财通双冠大厦西楼                      法定代表东谈主：章启诚                      研究东谈主：蔡驰宙                      研究电话：0571-87821867                      客服电话：95336,40086-96336                      网址：www.ctsec.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      场 18 楼                      办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海                      证券大厦                      法定代表东谈主：王文卓                      电话：021-20333333                      传真：021-50498825                      客服电话：95531；400-8888-588                      网址：www.longone.com.cn                      楼全层                      办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号                      高德置地广场 E 座 12 层                      法定代表东谈主：王达                      研究东谈主:丁念念                      研究电话：020-83988334                      客服电话:95322                      网址：www.wlzq.cn                      办公地址：成都市东城根上街 95 号                      法定代表东谈主：冉云                      研究东谈主：刘一君                      研究电话：18500852451                      传真：028-86690126                      客服电话：95310                      网址：www.gjzq.com.cn                      街满世尚都办公生意概括楼         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东                      街满世尚都办公生意概括楼                      法定代表东谈主：祝艳辉                      研究东谈主：熊丽                      客服电话：956088                      网址：www.cnht.com.cn                      深南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                      办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                      法定代表东谈主：俞洋                      研究东谈主：刘熠                      电话：021-54967387                      传真：021-54967280                      客服电话：95323，4001099918                      网址：http://www.cfsc.com.cn                      办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                      法定代表东谈主：李安有                      研究东谈主：孙盼                      研究电话：024-23280806                      客服电话：024-95346                      网址：http://www.iztzq.com                      诺德大厦 11 层、12 层                      办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号                      诺德大厦 11 层、12 层                      法定代表东谈主：周雪飞                      研究东谈主：谢立军                      电话：0411-39991807         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      传真：0411-39991833                      客服电话：4008-169-169                      网址：www.daton.com.cn                      部城 10 栋楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东                      方钞票大厦                      法定代表东谈主：戴彦                      研究东谈主： 陈亚男                      客服电话：95357                      网址：http://www.18.cn                      不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号                      不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14                      层                      法定代表东谈主：窦长宏                      研究东谈主：梁好意思娜                      电话：010-60833079                      传真：021-60819988                      客服电话：400-990-8826                      网址：www.citicsf.com                      城二期 3 幢                      办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融                      城二期 A4 栋 2103 室                      法定代表东谈主： 储开荣                      研究东谈主： 张苏怡          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       电话：025-52278981                       传真：025-52278733                       客服电话：4008281288                       网址：www.ftol.com.cn                       层                       办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚                       钞票中心                       法定代表东谈主：吴卫国                       研究东谈主：黄欣文                       电话：15801943657                       客服电话：400-821-5399                       网址：www.noah-fund.com      司                园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨                       园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       研究东谈主：龚江江                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       期间广场 10F、11F、14F                       法定代表东谈主：陶怡                       研究东谈主：程艳          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       研究东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11                       层                       法定代表东谈主：张跃伟                       研究东谈主：张月蓝                       电话：021-20691831                       传真：021-20691861                       客服电话：400-820-2899                       网址：www.erichfund.com                       层                       办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                       楼（东方钞票大厦）                       法定代表东谈主：其实                       研究东谈主：潘世友                       电话：021-54509977            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         传真：021-64385308                         客服电话：95021 / 4001818188                         网址：www.1234567.com.cn      司                  604、607                         办公地址：北京向阳区北四环中路 27 号院 5 号                         楼 A 座 6 层 11 室                         研究东谈主：武文佳                         电话：010-59601338                         客服电话：4008188000                         网址：www.myfund.com                         厦 903 室                         办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                         同花顺大楼 4 层                         法定代表东谈主：吴强                         研究东谈主：吴强                         电话：0571-88911818                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：www.5ifund.com      限公司                2405、2406                         办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层                         法定代表东谈主：胡雄征                         研究东谈主： 魏晨                         电话：13260309352                         客服电话：4006099200            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         网址：www.yixinfund.com                         地中心 1101 室                         办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座                         法定代表东谈主：于海锋                         研究东谈主：陈丹                         电话：+86-15114053620                         传真：028-84252474-8055                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyiwm.com/      限公司                康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B                         座7层                         研究东谈主：孙博文                         电话：19931667791                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188                         网址：https://8.jrj.com.cn                         办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生                         路 278 号中海中心 32F-34F                         法定代表东谈主：邓晖                         研究东谈主：丛瑞丰                         客服电话：95305-8                         网址：www.huayuanstock.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      楼 17 层 1735                      办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号                      楼 17 层 1735                      法定代表东谈主：王利刚                      研究东谈主：王利刚                      电话：010-59422766                      传真：010-57569671                      客服电话：010-59422766                      网址：www.qianjing.com                      办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-                      法定代表东谈主： 张俊                      研究东谈主：邢锦超                      电话：021-20219988（35374）                      传真：021-20219923                      客服电话：021-20292031                      网址：http://www.wg.com.cn                      室                      办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                      法定代表东谈主：尹彬彬                      研究东谈主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网址：http://www.66liantai.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江                      国际金融广场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      研究东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      办公地址： 厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场                      法定代表东谈主：林劲                      研究东谈主：梁云波                      电话：0592-3122757                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号                      法定代表东谈主：王之光                      研究东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                         网址：www.lufunds.com                         层 1015 室                         办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安                         大厦 10 层                         法定代表东谈主：张晓杰                         研究东谈主：禹翠杰                         电话： 010-65951887                         客服电话：400-618-0707                         网址：www.hongdianfund.com                         办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                         国际广场北塔 33 层                         法定代表东谈主：肖雯                         研究东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629099                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629066                         网址：www.yingmi.cn      限公司                室                         办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                         环球财讯中心 A 座 5 层                         法定代表东谈主：吴志坚                         研究东谈主： 侯艳红                         电话：13910678503                         传真：010-59336586                         客服电话：4008-909-998          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       网址：www.jnlc.com      司                栋 201                       办公地址：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳                       湾科技生态园 7 栋 A 座                       法定代表东谈主：顾敏                       客服电话：4009998877                       网址：www.webank.com                       办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号                       环球财讯中心 D 座 401                       法定代表东谈主：王伟刚                       研究东谈主： 王骁骁                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       客服电话：4006199059                       网址：www.hcfunds.com                       办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                       法定代表东谈主： 钱燕飞                       研究东谈主： 冯鹏鹏                       电话：025-66996699                       传真：025-66996699                       客服电话：95177                       网址：www.snjijin.com                       路 1500 号 8 层 M 座         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址： 中国（上海）摆脱贸易试验区浦明                      路 1500 号 8 层 M 座                      法定代表东谈主：简梦雯                      研究东谈主：朱迪                      电话：021-50712782                      传真：021-50710161                      客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                      技中心 C 座 20 层                      法定代表东谈主：李楠                      研究东谈主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网址：https://danjuanfunds.com/                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太                      平金融大厦 1503 室                      法定代表东谈主： 王翔                      研究东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      号 17 号平房 157                      办公地址：        北京市通州区亦庄经济本事开发                      区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话：     95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com                      办公地址：中国(上海)摆脱贸易试验区杨高南路                      法定代表东谈主：吕柳霞                      研究东谈主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街                      北 6 号楼 503                      法定代表东谈主：温丽燕                      研究东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网址： http://www.hgccpb.com/          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                       公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                       海大厦 15 楼                       法定代表东谈主：刘明军                       研究东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       区 4 号楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西                       区 4 号楼                       机构研究东谈主：陈嘉义                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055-4                       网址：www.duxiaomanfund.com                       办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                       法定代表东谈主：王滨                       研究东谈主：秦泽伟                       电话：010-63631539                       客服电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com               南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）           司                嘴环路 333 号 502 室                            办公地址： 上海市虹口区平正路 18 号 8 栋嘉                            昱大厦 6 层                            法定代表东谈主： 许欣                            研究东谈主： 刘弘义                            电话：021-68609600-5980                            传真：021-35073616                            客服电话：021-68609700                            网址：www.qiangungun.com                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益                            田路 5999 号基金大厦 19 层                            法定代表东谈主：王德英                            研究东谈主：崔丹                            电话：075583169999                            传真：075583195220                            客服电话：4006105568                            网址：www.boserawealth.com 南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂（FOF）Y 代销银行：  序号           代销机构称号                   代销机构信息                            法定代表东谈主：廖林                            研究东谈主：谢宇晨                            客服电话：95588                            网址：www.icbc.com.cn        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1                     号楼                     法定代表东谈主：张金良                     电话：010－66275654                     传真：010－66275654                     研究东谈主：王嘉朔                     客服电话：95533                     网址：www.ccb.com                     办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                     法定代表东谈主：谷澍                     客服电话：95599                     网址：www.abchina.com                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                     法定代表东谈主：葛海蛟                     客服电话：95566                     网址：www.boc.cn                     中路 188 号                      办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区银城                     中路 188 号                     法定代表东谈主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     研究东谈主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       银行大厦                       办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商                       银行大厦                       法定代表东谈主：缪建民                       研究东谈主：季平伟                       客服电话：95555                       网址：www.cmbchina.com      司                办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                       法定代表东谈主：刘建军                       研究东谈主员：李雪萍                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com                       办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼                       法定代表东谈主：方合英                       研究东谈主：王晓琳                       电话：010-66637271                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com/                       法定代表东谈主：王凯                       客服电话：400-830-8003                       网址：www.cgbchina.com.cn                       办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      法定代表东谈主：高迎欣                      研究东谈主：寇静怡                      电话：010-58560666                      客服电话：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国                      光大中心                      法定代表东谈主：吴利军                      研究东谈主：闵爱勤                      电话：010-63637199                      传真：010-63639709                      客服电话：95595                      网址：www.cebbank.com                      办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                      法定代表东谈主:吕家进                      研究东谈主:孙琪虹                      研究电话:021-52629999                      客服电话:95561                      网址:www.cib.com.cn                      办公地址：深圳市深南东路 5047 号                      法定代表东谈主：谢永林                      研究东谈主：赵杨                      电话：0755-22166574                      客服电话：95511-3                      网址:bank.pingan.com              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                           办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                           法定代表东谈主：金煜                           研究东谈主：汤征途                           研究电话：021-68475521                           客服电话：95594                           网址：www.bosc.cn                           办公地址：南京市中华路 26 号                           法定代表东谈主：葛仁余                           研究东谈主：徐继军                           电话：025-51811189                           客服电话：95319                           网址：www.jsbchina.cn                           号                           办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                           法定代表东谈主：陆华裕                           研究东谈主：胡技勋                           研究电话：0574-89068340                           客服电话：95574                           网址：www.nbcb.com.cn 南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂（FOF）Y 代销券商相配他代销机构： 序号        代销机构称号          代销机构信息                           法定代表东谈主：张伟                           研究东谈主：庞晓芸                           研究电话：0755-82492193        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     客服电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                     法定代表东谈主：杨华辉                     研究东谈主：乔琳雪                     研究电话：021-38565547                     客服电话：95562                     网址：www.xyzq.com.cn                     证券大厦十六层至二十六层                     办公地址：深圳市福田区福华全部 125 号国信                     金融大厦                     法定代表东谈主：张纳沙                     研究东谈主：于智勇                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼                     青海金融大厦                     法定代表东谈主：王晟                     研究东谈主：辛国政                     研究电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     路 618 号        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰                     君安大厦                     法定代表东谈主：朱健                     研究东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     研究东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     研究东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼                     泰康集团大厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     研究东谈主：谢怡然                     研究电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      一街 2 号 618 室                      办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券                      大厦                      法定代表东谈主：林传辉                      研究东谈主：黄岚                      客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业                      网点                      网址：http://www.gf.com.cn                      号                      办公地址：深圳市福田区福华全部 111 号招商                      证券大厦 24 楼                      法定代表东谈主：霍达                      研究东谈主：业清扬                      客服电话：95565/0755-95565                      网址：www.cmschina.com                      不凡期间广场（二期）北座                      办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证                      券大厦                      法定代表东谈主：张佑君                      研究东谈主：王一通                      电话：010-60838888                      传真：010-60833739                      客服电话：95548                      网址：www.cs.ecitic.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商                      贸广场 45 层                      法定代表东谈主：张剑                      研究东谈主：鲍佳琪                      电话：021-33388378                      传真：021-33388224                      客服电话：95523、4008895523                      网址： www.swhysc.com                      处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层选取 04 层 01、                      办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商                      务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                      法定代表东谈主:高涛                      研究东谈主：万玉琳                      研究电话：0755-82026907                      传真 0755-82026539                      客服电话：400-600-8008、95532                      网址：www.ciccwm.com                      北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                      办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）                      北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                      法定代表东谈主：王献军                      研究东谈主：梁丽                      研究电话：0991-2307105                      传真：010-88085195                      客服电话：95523、4008895523          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       网址： www.swhysc.com                       号安信金融大厦                       办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119                       号安信金融大厦                       法定代表东谈主：段文务                       研究东谈主：陈剑虹                       研究电话：0755-81688000                       客服电话：95517                       网址：http://www.essence.com.cn/      司                2001                       办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广                       场东座                       法定代表东谈主：肖海峰                       研究东谈主：赵如意                       研究电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：sd.citics.com                       银大厦 39F                       法定代表东谈主：宁敏                       研究东谈主：初晓                       研究电话：021-20328755                       客服电话：4006208888                       网址：www.bocichina.com         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、                      法定代表东谈主：金文忠                      研究东谈主：胡月茹                      研究电话：021-63325888                      客服电话：95503                      网址：www.dfzq.com.cn                      法定代表东谈主：金才玖                      研究东谈主：奚博宇                      电话：027-65799999                      传真：027-85481900                      客服电话：95579 或 4008-888-999                      网址：www.95579.com                      超大厦 16-20 层                      办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣                      超大厦 16-20 层                      法定代表东谈主：何之江                      研究东谈主:王阳                      研究电话:021-38637436                      客服电话:95511-8                      网址：stock.pingan.com                      室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                      号）          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901                       室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01                       号）                       法定代表东谈主：陈可可                       研究东谈主：何雯                       研究电话：020-88836999                       客服电话: 95548                       网址：www.gzs.com.cn                       单元                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润                       期间广场 10F、11F、14F                       法定代表东谈主：陶怡                       研究东谈主：程艳                       电话：(021) 6807 7516                       传真：(021) 6859 6916                       客服电话：400-700-9665                       网址：www.ehowbuy.com      司                注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一                       西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                       法定代表东谈主：王珺                       研究东谈主：韩爱彬                       客服电话：95188-8                       网址： www.fund123.cn                       层         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大                      楼（东方钞票大厦）                      法定代表东谈主：其实                      研究东谈主：潘世友                      电话：021-54509977                      传真：021-64385308                      客服电话：95021 / 4001818188                      网址：www.1234567.com.cn                      厦 903 室                      办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号                      同花顺大楼 4 层                      法定代表东谈主：吴强                      研究东谈主：吴强                      电话：0571-88911818                      传真：0571-86800423                      客服电话：952555                      网址：www.5ifund.com                      办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利                      国际广场北塔 33 层                      法定代表东谈主：肖雯                      研究东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                       层 1501 室                       办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科                       技中心 C 座 20 层                       法定代表东谈主：李楠                       研究东谈主：侯芳芳                       电话：010-61840688                       传真：010-84997571                       客服电话：4001599288                       网址：https://danjuanfunds.com/                       号 17 号平房 157                       办公地址：        北京市通州区亦庄经济本事开发                       区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                       法定代表东谈主： 李骏                       电话：     95118                       传真：010-89189566                       客服电话： 95118                       网址： kenterui.jd.com      司                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限                       公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨                       海大厦 15 楼                       法定代表东谈主：刘明军                       研究东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388 转 80618                       传真：/                       客服电话：95017              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                           网址：www.tenganxinxi.com   称号：南边基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   研究东谈主：古和鹏   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   研究东谈主：丁媛   电话: (8621) 3135 8666   传真: (8621) 3135 8600   承办讼师：早晨、丁媛   称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01   办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   实施事务合伙东谈主：李丹   研究东谈主：吴玲玮   研究电话：021-23238888   传真：021-23238800   承办注册司帐师：张振波、吴玲玮              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同相配他 研究端正，并经中国证监会 2018 年 8 月 3 日证监许可[2018]1245 号文注册召募。    本基金为契约型通达式基金，基金管理东谈主在通达日办理基金份额的申购，但对于每份基 金份额，仅可在该基金份额锁如期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。想法日历到 达后，本基金不再建立每份基金份额的锁如期，基金管理东谈主将在通达日办理基金份额的申购 和赎回。    本基金为羼杂型基金中基金。基金存续期限为不如期。召募期自 2018 年 10 月 15 日至           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                  §7 基金合同的成效   一、基金的备案条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金管理东谈主依据法律法例 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主理理收场基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基金管理东谈主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。基金管理东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入特殊账户，在基金召募行动末端前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的成效   本基金合同于 2018 年 11 月 6 日慎重成效。自基金合同成效日起，本基金管理东谈主慎重开 始管理本基金。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限度   《基金合同》成效后，一语气 20 个工作日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于东谈主民币 5000 万元的，基金管理东谈主应当在如期证明中赐与清楚；一语气 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会证明并提议责罚有缠绵，如诊治运作形势、 与其他基金合并或者绝交基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明 书中或指定网站上列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他形势办理基金份额的申购与 赎回。若基金管理东谈主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等往来形势，投资东谈主不错通 过上述形势进行申购与赎回。   基金管理东谈主在通达日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁 如期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回，若基金份额申购苦求日至想法日历动怒一个 锁如期，想法日历到达后不错办理基金份额赎回。想法日历到达后，本基金不再建立每份基 金份额的锁如期，基金管理东谈主将在通达日办理基金份额的申购和赎回。通达日的具体办理时 间为上海证券往来所、深圳证券往来所的平日往来日的往来时辰，但基金管理东谈主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时辰变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 清楚办法》的研究端正在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同成效之日起不卓著 3 个月出手办理申购，具体业务办理时辰在申 购出手公告中端正。   基金份额锁如期届满后的下一个工作日起，基金份额抓有东谈主方可就该基金份额提议赎回 苦求。基金管理东谈主自基金合同成效之日或基金份额申购苦求日次三年的年度对日起出手办理 赎回，具体业务办理时辰在赎回出手公告中端正。想法日历到达后，本基金不再建立每份基 金份额的锁如期，具体的业务办理时辰由基金管理东谈主另行公告。   在细则申购出手与赎回出手时辰后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的研究端正在指定媒介上公告申购与赎回的出手时辰。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或诊治苦求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 日起办理对应的到期份额赎回。若提交赎回苦求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超 出到期份额的部分将阐发为失败；   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息清楚办法》的研究端正在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的表率，在通达日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的时辰内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回苦求时须抓有富裕的基金份额余额，不然所提交的赎回苦求不 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购成效。基金份额抓 有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回苦求告捷后，基金管理东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同研究条目处理。如遇证券往来所或往来阛阓数据传输延伸、通讯系统故障、银行交 换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的要素影响了业务经过，则赎回款项 划付时辰相应顺延。   基金管理东谈主应以往来时辰末端前受理有用申购和赎回苦求确本日行为申购或赎回苦求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该往来的有用性进行阐发。T 日提 交的有用苦求，投资东谈主可在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方 式查询苦求的阐发情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构照实 吸收到苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构或基金管理东谈主的阐发结果为准。对于苦求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 提下，可根据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需革职销售机构的干系端正。本基金单笔赎回苦求不低于 1 份，投资东谈主全额赎回时不受上 述限制。各销售机构在相宜上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具 体以销售机构公布的为准，投资东谈主需革职销售机构的干系端正； 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等轨范，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见干系公告； 本基金不合单个投资东谈主累计抓有的基金份额上限进行限制； 限制。基金管理东谈主必须在调整实施成效前依照《信息清楚办法》的研究端正在指定媒介上公 告。   (1)本基金 A 类和 Y 类份额的申购费率最高不高于 1.2%，且随申购金额的增多而递减， 如下表所示：               申购金额（M）            申购费率                M＜100 万               1.2%                M≥1000 万          每笔 1000 元   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率眉目分别计费。   (2)本基金 C 类份额不收取申购费。   本基金 A 类和 Y 类基金份额的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。   (1)本基金 A 类和 Y 类份额赎回费率最高不卓著 1.5%，随苦求份额抓无意辰增多而递减。 具体如下表所示（其中 1 个月指 30 天，1 年指 365 天）：           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）          苦求份额抓无意辰（N）          赎回费率          N         N≥1 年                0.00%   投资东谈主可将其抓有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对于抓有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；对于抓有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；对于抓有期长于 3 个月（含）但小于   (2)本基金 C 类份额赎回费率最高不卓著 1.5%，随苦求份额抓无意辰增多而递减。具体 如下表所示：          苦求份额抓无意辰（N）           赎回费率                  N             N≥30 天               0   投资东谈主可将其抓有的全部或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓 有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对于抓有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。   针对 Y 类基金份额，在称心《个东谈主待业金实施办法》不错照章领取个东谈主待业金的条件 以及继承事项的情况下可提前赎回，具体根据《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务 管理暂行端正》相配更新实施，法律法例另有端正的，从其端正实施。 等将根据干系法律法例、基金合同和证监会的干系端正实施。本基金的申购费率、赎回费率 和收费形势由基金管理东谈主根据《基金合同》的端正细则。基金管理东谈主不错根据《基金合同》 的干系约定调整费率或收费形势，基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费形势实施前依照《信 息清楚办法》的研究端正在指定媒介公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的干系司法和经过详见基金管理东谈主或其 他基金销售机构届时发布的干系公告或陈诉。基金管理东谈主不错针对 Y 类基金份额豁免申购 费等销售用度（法定应当收取并计入基金资产的用度除外），详见届时干系公告。              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金 A 类、Y 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的诡计公 式为：   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金 A 类份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1.2%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1+1.2%）＝98，814.23 元   申购用度＝100，000－98，814.23＝1，185.77 元   申购份额＝98，814.23/1.0170 =97，162.47 份   C 类基金份额的申购费率为 0，申购份额的诡计公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000/1.0160=98,425.20 份   本基金的赎回金额诡计公式为：   赎回用度=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例：某投资东谈主申购本基金 A 类份额，抓有 3 年后赎回 10 万份，赎回费率为 0%，假定赎 回当日该类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度=0 元   赎回金额=100，000×1.0170－0＝101，700.00 元   （转为通达式后）某投资东谈主申购本基金 A 类份额，抓有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率 为 0.5%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝100，000×1.0170×0.5%＝508.5 元   赎回金额=100，000×1.0170－508.5＝101，191.50 元   T 日的各类基金份额净值在所投资基金清楚净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至 第一个往来日）诡计，并于 T+3 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错妥当延伸计          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 算或公告。本基金各类基金份额净值的诡计，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购的有用份额为按施行阐发的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的 基金份额净值为基准诡计。申购波及基金份额、金额的诡计结果均保留到极少点后 2 位，小 数点后 2 位以后的部分四舍五入法，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按施行阐发的有用赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并 扣除相应的用度，诡计结果保留到极少点后 2 位，极少点后 2 位以后的部分四舍五入，由此 产生的舛错计入基金财产。 值的平正性，具体处理原则与操作表率革职干系法律法例以及监管部门、自律司法的端正。   投资东谈主申购基金告捷后，基金登记机构在 T+3 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续，投 资东谈主自 T+4 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金告捷后，基金登记机构在 T+3 日为投资东谈主理理扣除权益的登记手续。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时辰进行调整，但不得骨子 影响投资东谈主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息清楚办法》的研究端正在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且汲取估 值本事仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 无法办理申购业务。 停上市或二级阛阓往来停牌，基金管理东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可 能对基金事迹产生负面影响的情形。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 绩产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平日运行时。 达到或者卓著基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。 额的申购苦求，具体根据个东谈主待业金干系轨制相配更新实施。法律法例另有端正的，从其规 定实施。   发生上述除第 5、8 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停申购时，基金管理东谈主应 当根据研究端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8 项情形时，基金管理东谈主可 以采纳比例阐发等形势对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金管理东谈主有权拒却该等全部或者 部分申购苦求。如果投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况排除时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且汲取估值本事仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项。 无法办理赎回业务。 资东谈主的赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回苦求或者减速支 付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管理东谈主应           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的干系条 款处理。基金份额抓有东谈主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与捣毁。在暂 停赎回的情况排除时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金诊治中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金诊治中转入苦求份额总和后的余额)卓著前一 工作日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有能力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按平日赎回 表率实施。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有艰辛或觉得因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个工作日链接赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。脱期的赎回苦求与下一工作日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一工作日该类基金份额的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直 到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   当基金发生多数赎回，在单个基金份额抓有东谈主卓著基金总份额 30%以上的赎回苦求情形 下，基金管理东谈主不错脱期办理赎回苦求。如基金管理东谈主对其卓著基金总份额 30%以上的赎回 苦求实施脱期办理，基金管理东谈主只接受其基金总份额 30%部分行为当日有用赎回苦求，且基 金管理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定形势与其他基金 份额抓有东谈主的赎回苦求一并办理。脱期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先 权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。基金份额抓有东谈主在提交赎回苦求时不错事前采用将当日可能未获受理部分赐与撤             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 销，脱期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。如投资东谈主在提交 赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得卓著   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者其他形势（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构陈诉等形势）在 3 个往来日内陈诉基金 份额抓有东谈主，说明研究处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行通达日在指定媒介上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂 停公告中明确再行通达申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行通达的公告。   基金管理东谈主已于 2018 年 11 月 15 日起开通本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务，具 体内容详见 2018 年 11 月 12 日发布的《南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基 金（FOF）通达日常申购及定投业务的公告》和其他研究本基金申购业务公告。   基金管理东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金份额之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，干系司法由基金管 理东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与干系机 构。   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 往来过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其他非往来过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于相宜条件 的非往来过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制实施等事项，应当通过份额赎回形势办理，并根 据《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行端正》相配更新实施，法律法例另 有端正的，从其端正实施。   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   基金管理东谈主不错为投资东谈主理理定投缠绵，具体司法由基金管理东谈主另行端正。投资东谈主在办 理定投缠绵时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在干系公告或 更新的招募说明书中所端正的定投缠绵最低申购金额。   基金管理东谈主已于 2018 年 11 月 15 日起开通本基金 A 类、C 类基金份额的定投业务，具 体内容详见 2018 年 11 月 12 日发布的《南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基 金（FOF）通达日常申购及定投业务的公告》和其他研究本基金定投业务公告。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结形势按照登记机 构的干系端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处理。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监 会招供的往来场合或者通过其他形势进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金 管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正或干系公告。   在干系法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务司法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    §9 基金的投资   想法日历到达前，基金的投资详见本章节第一部分至第七部分；想法日历到达后，本基 金转为“南边安智羼杂型基金中基金（FOF）”，基金的投资详见本章节第八部分。   本基金是汲取想法日历策略的基金中基金，想法日历为 2035 年 12 月 31 日。本基金通 过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并跟着想法日历的左近徐徐降 低本基金全体的风险收益水平，以寻求基金资产的耐久稳健升值。   想法日历到达后，本基金将在严格抑遏风险的前提下，力求得到耐久融会的投资收益。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、中小板、创业板相配他经中国证监会核准上市的股票以及 存托凭证（下同）及沪港通允许买卖的端正范围内的香港联合往来所上市的股票及深港通允 许买卖的端正范围内的香港联合往来所上市的股票）、权证、债券（包括国内照章刊行和上 市往来的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、场所政府债、可诊治债券、中小企 业私募债相配他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同 业存单、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证 监会的干系端正）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基 金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄 金 ETF）等品种的比例共计不卓著基金资产的 60%。投资于港股通标的股票的比例不卓著股 票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当表率后，可 以将其纳入投资范围。   本基金阶段性的资产配置如下表所示：                   南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 时辰段                     权益类资产（包括股票、股         核心值                         票型基金、羼杂型基金）比                         例 基金合同成效之日至               35%-60%                        50%    在基金施行管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理东谈主根据中国宏不雅经济情况和证 券阛阓的阶段性变化作念主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最好 均衡。在法律法例有新端正的情况下，在履行妥当表率之后，基金管理东谈主可对上述比例作念适 度调整。    本基金力求通过合理判断阛阓走势，合理配置基金、股票、债券等投资器具的比例，通 过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力求末端基金资产的融会回 报。    本基金定位为想法日历基金，在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将顺序性和科 学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不休优化投资组合配置。    本基金资产配置策略主如若以宏不雅经济分析为重心，基于经济结构调整过程中干系政策 与法例的变化、证券阛阓环境、金融阛阓利率变化、经济运行周期、投资者情愫以及证券市 场不同类别资产的风险/收益景色等，判断宏不雅经济发展趋势、政策导向和证券阛阓的改日 发展趋势，细则和构造合适的资产配置比例。    跟着到期时辰的左近，从全体趋势来看，本基金投资于权益类资产的比例抓续递减，投 资于非权益类资产的比例抓续增多，使得整个这个词基金组合的资产配置变得相对愈加稳健，从追 求本钱升值为主转念为追求当期收益为主。    在前期，本基金风险收益水平相对较高，投资方法相对跨越，以得到较高的本钱投资回 报。跟着时辰的鼓励，本基金风险收益水平徐徐裁减，投资方法趋于稳健，以得到融会确当 期收益。这种演变是渐进的，以顺应投资者跟着年齿增长或者剩余期限的减少而渐渐裁减风 险偏好的要求。在达到想法日历后，本基金仍然存续，投资想法将以产生利息收入为主，以         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 本钱升值为辅，基金的资产配置策略将愈加保守，以便为投资东谈主在退休后的时辰中提供现款 来源。   参考境外老成阛阓的下滑弧线，相配主流表面基础——人命周期假说和东谈主力本钱表面， 同期结合国内阛阓的特色和投资者施行情况进行了优化完善，构造本基金下滑弧线：投资者 应基于整个这个词人命周期的整个财产和收入进行养老计算。中后生时期年富力强，工资收入大于 消耗，应出手为养老进行储蓄、投资，以备退休后莫得工资收入的养须生活；中后生时期， 改日工资收入贴现值较高，此时储备的养老资产占全人命周期总钞票的比例偏低，因此能容 忍较大幅度风险，因此不错加大养老资产对高风险资产的配置比例，以期得到更高的收益率； 跟着退休日的左近，养老资产占个东谈主总钞票的比例渐渐提升，风险容忍度抓续走弱，有必要 渐渐裁减高风险资产的配置比例；退休时，养老资产成为临了的保障，风险的容忍度较小， 因此采纳稳妥的投资策略来获取稳健收益，此时的高风险资产比例较低。   基金管理东谈主不错对招募说明书中清楚的下滑弧线进行调整，施行的下滑弧线可能与招募 说明书清楚的情况存在互异。本基金下滑弧线示例如下：   在通达式基金投资方面，商酌到基金费率优惠等要素，本基金将主要投资于本基金管理 东谈主旗下的基金，同期基于南边基金评价系统对基金管理公司相配管理的基金的评级，将投资 于管理表率、事迹优良的基金管理公司管理的基金，以共享本钱阛阓的成长。   在股票型基金采用上，对于主动管理的股票型基金，使用动量策略，重心参考基金限度、 历史年化收益率、是否通达申购赎回等要素，采用优越者进行投资。对于指数基金，由于具 有高透明度、格调明确、用度低等多项上风，通过优选指数基金，可配合阛阓、行业板块轮 动等，在不同指数基金间调换，同期可运用事件套利、配对往来等组合策略套利等，增强基 金投资收益。被迫管理的指数基金，使用追踪舛错、累计偏离、基金限度、是否是阛阓基准 指数、是否通达申购赎回等要素，采用优越者进行投资。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在羼杂型基金采用上，商酌到羼杂型基金投资仓位的变化、基金投经验调、投资标的等 要素，将重心采用事迹优异、格调显着、风险抑遏较好的基金进行投资。   对于主动管理的债券基金、货币阛阓基金，汲取耐久投资事迹开端、基金限度较大、流 动性较好、抓有债券的平均久期妥当、不错准确识别信用风险况且投资操作格调与当前阛阓 环境相匹配的基金管理东谈主，重心参考基金限度、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否 通达申购赎回等要素。   大批商品基金采用上，重心采用具备有用顽抗通胀，与其他资产的干系度低的基金。   在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的往来技能，实时捕 捉阛阓的折溢价契机。   本基金将汲取多种风险抑遏策略和器具，对投资组合进行量化风险监测和抑遏。风险的 测度主如若投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来测度。VaR 指在一定的概率 水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在改日特定的一段时辰内的最大可能损失。VaR 的特色是不错用来粗犷了了的表示阛阓风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的 诡计就能简单的对风险的大小进行评判。VaR 不仅不错和其他风险管理方法雷同在过后测度 风险大小，不错在事前诡计风险；不仅能诡计单个金融器具的风险，还能诡计由多个金融工 具组成的投资组合风险。基金管理东谈主还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各式情景 分析，充分商酌并作念好相应的止损准备。   本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要商酌的方面包括上市公司治理 结构、核心竞争上风、议价能力、阛阓占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、 现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行概括评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建股票组合。   本基金将根据法律法例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东谈主研究信 息清楚情况，关注刊行东谈主基本面情况、阛阓估值等要素，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的采用。   开端根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东谈主行动分析判断改日利率期限结构变化， 并充分商酌组合的流动性管理的施行情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结 合信用分析、流动性分析、税收分析等概括影响细则债券组合的类属配置；再次，在上述基 础上利用债券订价本事，进行个券采用，采用被低估的债券进行投资。在具体投资操作中， 咱们汲取骑乘操作、放大操作、换券操作等生动千般的操作形势，获取逾额的投资收益。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证订价模子 寻求其合理估值水平，主要商酌运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、赚钱保护策略、 价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。基 金管理东谈主将充分商酌权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属 采用，严慎进行投资，追求较融会确当期收益。   资产支抓证券投资要津在于对基础资产质地及改日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化居品具体政策框架下，汲取基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格抑遏资产支抓证券的总体投资限度并进行分布投资，以 裁减流动性风险。   中小企业私募债属于高收益债品种之一，其特色是信用风险高、收益率高、债券流动性 较低。本基金在对我国中小企业私募债阛阓发展动态清雅追踪基础之上，配备专科的研究力 量，愈加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险，进行中小企业私募债投 资。在中小企业私募债组合的管理上，将使用愈加严格的风控圭臬，严格限制单只债券抓有 比例的上限，汲取更分布化的投资组合，更短的组合到期期限来抑遏组合的信用风险和流动 性风险。   本基金可投资公募 REITs。本基金将概括考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化， 可采用将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含 存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的 比例共计不卓著基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产 的比例不卓著 10%；           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不抓有其他基金 中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末 净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不 少于 1 年，最近如期证明清楚的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管理东谈主及 基金司理最近 2 年莫得要紧犯法违法行动；被投资基金运作合规，格调了了，中耐久收益良 好，事迹波动性较低；   （5）权益类资产中的羼杂型基金，其最近四个季度证明清楚的抓有股票市值占基金资 产比例均不低于 50%；   （6）本基金管理东谈主管理的全部基金中基金抓有单只基金（ETF 聚合基金除外）不卓著 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近如期证明清楚的限度为准；   （7）在本基金通达日，本基金投资于通达受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指闭塞运作基金、如期通达基金等由基金合同端正明确在一如期限锁如期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市往来的基金；   （8）本基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并诡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并诡计且不含本基金所投资的基金份额），不卓著该证券的 10％；   （10）本基金抓有的全部权证，其市值不得卓著基金资产净值的 3％；   （11）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有的团结权证，不得卓著该权证的 10％；   （12）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得卓著上一往来日基金资产净值的   （13）本基金管理东谈主管理的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的如期开 放基金）抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得卓著该上市公司可通达股票的 15%；本 基金管理东谈主管理的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得卓著该上市公司 可通达股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不相宜 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （16）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支抓证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；   （17）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；   （18）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得卓著该资产支抓 证券限度的 10％；   （19）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支抓证券，不得 卓著其各类资产支抓证券共计限度的 10％；   （20）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级证明发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （22）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （23）本基金抓有的单只中小企业私募债券，其市值不得卓著基金资产净值的 10%；   （24）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；   （25）货币阛阓基金投资占基金资产比例不卓著 5%；   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往来的股票实施；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资不相宜前款第 （3）项、第（6）项端正的投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个往来日内进行调整，但中 国证监会端正的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（6）项、第（14）项、 第（15）项、第（20）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并或基金限度变动等 基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。   为珍爱基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；               南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往来、阁下证券往来价钱相配他不高洁的证券往来行动；   （6）抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行动。   运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相配控股股东、施行抑遏东谈主或者与其有其他 要紧好坏关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往来的，应 当革职基金份额抓有东谈主利益优先的原则，留神利益突破，相宜中国证监会的端正，并履行信 息清楚义务。   如法律、行政法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相 关限制。   本基金事迹相比基准：X * 沪深 300 指数收益率 +（100%-X）*上证国债指数收益率               时辰段              权益类资产比例       X 值（%）    基金合同成效之日至 2023.12.31         35%-60%        50   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓无边接受的事迹相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加允洽用于本基金的事迹基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东谈主协商一致的情况下，并按照监管部门要求履行妥当表率后变更事迹相比基准并实时公告， 无需召开基金份额抓有东谈主大会。如果本基金事迹相比基准所参照的指数在改日不再发布时， 基金管理东谈主不错按干系监管部门要求履行干系手续后，依据珍爱基金份额抓有东谈主正当权益的 原则，录取相似的或可替代的指数行为事迹相比基准的参照指数，而无需召开基金份额抓有 东谈主大会，但需在实施日前按照《信息清楚办法》的要求在指定媒介公告。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金属于想法日历型基金中基金，2035 年 12 月 31 日为本基金的想法日历。从建仓 期末端起至想法日历止，本基金的风险与收益水平将跟着时辰的荏苒徐徐裁减。即本基金初 始投资阶段的风险收益水平接近一般的羼杂型基金，跟着想法日历的左近，本基金徐徐发展 为低风险羼杂型基金中基金。想法日历到达后，本基金相对股票型基金和一般的羼杂型基金 其预期风险较小，但高于债券型基金和货币阛阓基金。 抓有东谈主的利益。   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抑遏保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事务所观念后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金管理东谈主的董事会及董事保证本证明所载贵府不存在虚伪纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带工作。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本证明中的财务缠绵、净值进展和投资组合证明 等内容，保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管理东谈主承诺以老诚信用、勤苦尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合证明所载数据甘休 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）  序号              口头          金额（元）              占基金总资产的比例（%）          其中：股票                 49,145,340.84                6.24          其中：债券                 42,185,393.36                5.36               资产支抓证券                        -                  -          其中：买断式回购的买入返                       -                  -          售金融资产     注：本基金本证明期末通过沪港通往来机制投资的港股市值为东谈主民币 8,643.08 元，占 基金资产净值比例 0.00%。                                                     金额单元：东谈主民币元     代码        行业类别       公允价值（元）                占基金资产净值比例（％） A        农、林、牧、渔业                       -                      - B        采矿业                     8,624.76                   0.00 C        制造业                34,631,963.11                   4.42 D        电力、热力、燃气             588,980.95                    0.08          及水坐褥和供应业            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） E    建筑业                  837,938.00                  0.11 F    批发和零卖业               941,072.20                  0.12 G    交通运输、仓储和            1,087,398.05                 0.14      邮政业 H    住宿和餐饮业                         -                    - I    信息传输、软件和            3,903,176.58                 0.50      信息本事服务业 J    金融业                 2,394,487.54                 0.31 K    房地产业                           -                    - L    租借和商务服务业            1,904,966.00                 0.24 M    科学研究和本事服             533,298.63                  0.07      务业 N    水利、环境和寰球            2,304,791.94                 0.29      设施管理业 O    住户服务、修理和                       -                    -      其他服务业 P    拔擢                             -                    - Q    卫生和社会工作                        -                    - R    文化、体育和文娱                       -                    -      业 S    概括                             -                    -      共计                 49,136,697.76                 6.28                                                金额单元：东谈主民币元      行业类别          公允价值（东谈主民币元）               占基金资产净值比例（%） 动力                                      -                - 材料                                      -                - 工业                                      -                -                 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 非必需消耗品                                     -                      - 必需消耗品                               8,643.08                   0.00 医疗保健                                       -                      - 金融                                         -                      - 科技                                         -                      - 通讯                                         -                      - 公用职业                                       -                      - 房地产                                        -                      - 政府                                         -                      - 共计                                  8,643.08                   0.00      注：以上分类汲取彭博行业分类圭臬（BICS）。 明细                                                       金额单元：东谈主民币元                                                       占基金资产净值比 序号     股票代码      股票称号   数目（股）       公允价值（元）                                                         例（％）                    南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）         注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并诡计公允价值参与排序，并按照不同股票分别 清楚。                                                                  金额单元：东谈主民币元  序号                债券品种         公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）            其中：政策性金融债                         -                              - 细                                                                  金额单元：东谈主民币元                                                                   占基金资产净值 序号         债券代码       债券称号      数目（张）      公允价值（元）                                                                    比例（％）           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 券投资明细     本基金本证明期末未抓有资产支抓证券。 明细     本基金本证明期末未抓有贵金属。 细     本基金本证明期末未抓有权证。     无。     无。     无。     无。             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   无。 立案拜访，或在证明编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还应 对干系证券的投资决策表率作念出说明。   证明期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访，不存在证明编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 是，还打发干系股票的投资决策表率作念出说明。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同端正的备选股票库，本基金管理东谈主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                            单元：东谈主民币元        序号                 称号             金额（元）                 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                                                              金额单元：东谈主民币元  序号    债券代码             债券称号     公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）      本基金本证明期末投资前十名股票中不存在通达受限情况。 明细                                                                      是否属                                                                      于基金                                                              占基金     管理东谈主                                                   公允价       基金代       基金名                抓有份额                      资产净     及管理 序号                        运作形势                      值         码           称               （份）                      值比例     东谈主关联                                                   （元）                                                              （%）     方所管                                                                      理的基                                                                          金                 恒羼杂       放式                        82.65                 C               南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）               磐泰茂    放式                       99.61               羼杂 A               安生动    放式                       70.26               配置混               合C               睿羼杂    放式                       90.54               元短债    放式                       73.30               债券 C               康羼杂    放式                       02.86               瑞富混    放式                       06.77               合E               光生动    放式                       33.96               配置混               合A               力新蓝    放式                       27.07               筹羼杂               A               利      放式                       19.70             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 集基础设施证券投资基金投资明细   无。   无。                       本期用度                其中：往来及抓有基金管理东谈主以及管        口头 当期往来基金产生的                             -                       - 申购费（元） 当期往来基金产生的                    43,753.04                 7,489.85 赎回费（元） 当期抓有基金产生的                   200,065.70                97,014.68 应支付销售服务费 （元） 当期抓有基金产生的                  1,465,362.00              689,698.74 应支付管理费（元） 当期抓有基金产生的                   275,310.02               130,947.97 应支付托管费（元）   证明期内，南边养老想法日历 2035FOF 所投资的子基金未发生包括诊治运作形势、与其 他基金合并、绝交基金合同、召开基金份额抓有东谈主大会及大会表决观念等要紧影响事件。                南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、勤苦尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂（FOF）A                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 自基金成          36.91%    0.61%    19.97%    0.59%   16.94%    0.02% 立起于今    南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂（FOF）C                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益    阶段                  率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④                南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 自基金成          33.85%    0.61%    19.97%    0.59%   13.88%    0.02% 立起于今     南边养老想法日历 2035 三年抓有羼杂（FOF）Y                                           事迹相比                        净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益     阶段                 率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                          率圭臬差                         ②        率③                                            ④         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 自基金成   -8.53%   0.54%   0.20%   0.41%   -8.73%   0.13% 立起于今         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金抓有的基金份额、各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收的申购基金款以相配他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表随便文献为本基金开立资金账户、证券账户、基金账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的维持和刑事工作   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和 《基金合同》的端正刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                   §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往来场合的往来日以及国度法律法例端正需要对 外皮露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金、养殖器具和其他投资等抓续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往来所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近往来市价，细则公允价钱。   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种的估值净价估值，估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近 往来日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近往来日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近往来市价， 细则公允价钱；   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估 值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日债券收盘价或第 三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种 的现行市价及要紧变化要素，调整最近往来市价，细则公允价钱；   （4）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，汲取估值本事细则公允价值。往来所上 市的资产支抓证券，汲取估值本事细则公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，汲取估值本事细则公允价值，在估值 本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）非公开刊行有明确锁如期的股票、初度公开刊行有明确锁如期的股票、通过大批 往来取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监管机构或行业协会有 关端正细则公允价值。 定公允价值。   （1）本基金投资于非上市基金的估值。 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于往来所上市基金的估值。 收盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金清楚万份（百份）收益，则按所投资 基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来等特殊情 况，根据以下原则进行估值： 未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 要紧变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后阛阓环境发生了要紧变化的，可使 用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素调整最近交 易市价，细则公允价值。 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等要素合 理细则公允价值。   当基金管理东谈主觉得所投资基金按上述进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致汲取 合理的估值本事或估值圭臬细则其公允价值。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）上市通达养殖品按估值日在证券往来所的收盘价估值；估值日无往来的，以最近 往来日的收盘价估值；   （2）非上市养殖品汲取估值本事细则公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 金估值的平正性。 的情况下，按成本估值。 构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金施行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调整日或施行支付日进行相应的估值调整。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。 国度最新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及干系法 律法例的端正或者未能充分珍爱基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据研究法律法例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐工作方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金研究的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观念，按照基金管理东谈主对基金资产净值的诡计 结果对外赐与公布。   四、估值表率 诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。T 日的 各类基金份额净值在所投资基金清楚净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个往来 日）诡计，并于 T+3 日公告。   基金管理东谈主应每个工作日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按端正清楚。 的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   五、估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、妥当、合理的轨范确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为该类 基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的工作东谈主应当对由于该 估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿， 承担补偿工作。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能猜想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述端正实施。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的往来贵府灭失或被舛错处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿工作，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错工作方应实时结合各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错工作方承担；由于估值舛错工作方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错工作方对平直损失承担补偿 工作；若估值舛错工作方还是积极结合，况且有协助义务确当事东谈主有富裕的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值舛错工作方打发更正的情况向研究当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的工作方对研究当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失负责，况且仅对 估值舛错的研究平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 工作方仍打发估值舛错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错工作方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果得到 欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿 额加上还是得到的欠妥得利返还的总和卓著其施行损失的差额部分支付给估值舛错工作方。   （4）估值舛错调整汲取尽量复原至假定未发生估值舛错的正确情形的形势。   估值舛错被发现后，研究确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因细则 估值舛错的工作方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的工作方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向研究当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现舛错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的轨范留神损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息清楚的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责 诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个工作日诡计基金资产净值和各类基金 份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐发后发送给基 金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按端正赐与公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值舛错处理。 计政策变更、阛阓司法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、妥当、合理的 轨范进行查验，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管 东谈主免除补偿工作。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的轨范削弱或排除由此形成 的影响。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并清楚主袋账户 的基金净值信息，暂停清楚侧袋账户份额净值。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                §12 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已末端收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甘休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已末端收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 的投资东谈主可采用现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主 不采用，本基金 A 类和 C 类基金份额默许的收益分拨形势是现款分成。本基金 Y 类基金份额 的收益分拨形势是红利再投资； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 有同中分拨权；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管理东谈主可对基金收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、收益分拨有缠绵   基金收益分拨有缠绵中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时辰、分拨数额及比例、分拨形势等内容。   五、收益分拨有缠绵的细则、公告与实施   本基金收益分拨有缠绵由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时辰不得卓著 15 个工作日。   六、基金收益分拨中发生的用度           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照登记机构干系 业务司法实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                    §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形势   本基金投资于本基金管理东谈主所管理的公开召募证券投资基金的部分不收取管理费。   本基金 A 类、C 类基金份额的管理费按 0.9%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.9%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金管理东谈主 自身管理的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.45%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.45%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金管理东谈主自身管 理的其他公开召募证券投资基金部分   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商责罚。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。   本基金 A 类、C 类基金份额的托管费按 0.15%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金托管东谈主 自身托管的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.075%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.075%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金托管东谈主自身托 管的其他公开召募证券投资基金部分   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商责罚。   本基金 A 类和 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性 支付给基金管理东谈主并由基金管理东谈主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日，支付 日历顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个工作日内或不可抗力情形排除之日起 5 个工 作日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10-12 项用度，根据研究法例及相应条约端正， 按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   基金管理东谈主运用基金中基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度：            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照研究端正编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 司帐师事务所相配注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                 §15 基金的信息清楚   一、本基金的信息清楚应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息清楚办法》、《基金 合同》相配他研究端正。干系法律法例对于信息清楚的清楚形势、清楚内容、登载媒介、报 备形势等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息清楚义务东谈主   本基金信息清楚义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组织。   本基金信息清楚义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中国 证监会的端正清楚基金信息，并保证所清楚信息的信得过性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息清楚义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予清楚的基金信息通过中国 证监会指定媒介清楚，并保证基金投资东谈主大略按照《基金合同》约定的时辰和形势查阅或者 复制公开清楚的信息贵府。   三、本基金信息清楚义务东谈主承诺公开清楚的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开清楚的信息应汲取中语文本。如同期汲取外文文本的，基金信息清楚义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开清楚的信息汲取阿拉伯数字；除罕见说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开清楚的基金信息   公开清楚的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲要 有东谈主大会召开的司法及具体表率，说明基金居品的秉性等波及基金投资东谈主要紧利益的事项的 法律文献。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息清楚及基金份额抓有东谈主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东谈主不再更新招募说明书。   本基金在招募说明书的权臣位置清楚投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险， 并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。   本基金在招募说明书（更新）等文献中清楚所抓有基金以下干系情况，并揭示干系风险： （1）投资政策、抓仓情况、损益情况、净值清楚时辰等；（2）往来及抓有基金产生的用度， 包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等，列明诡计方法并例如说明；（3） 抓有的基金发生的要紧影响事件，如诊治运作形势、与其他基金合并、绝交基金合同以及召 开基金份额抓有东谈主大会等；（4）基金中基金投资于管理东谈主以及管理东谈主关联方所管理基金的 情况。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府纲要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个工作日内，更新基金居品贵府纲要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府纲要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作 的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府纲要。基金居品贵府纲要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值进展、投本钱基金波及的用度、风险揭示与要害指示等中国证监会端正的披 露事项，干系内容不得与基金合同、招募说明书有骨子性互异。基金管理东谈主将在《信息清楚 办法》实施之日起一年内，按照《信息清楚办法》、《基金合同》及基金招募说明书端正的 基金居品贵府纲要编制、清楚与更新要求实施。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》纲要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清楚招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在指定网站清楚一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的第三个工 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点清楚通达日的各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个工作日，在指定网站清楚半年 度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计形势及研究申购、赎回费率，并保证投资东谈主大略在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期证明，包括包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登载 在指定网站上，并将年度证明指示性公告登载在指定报刊上。基金年度证明中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明登 载在指定网站上，并将中期证明指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度证明，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度证明指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度证明、中期证明或者 年度证明。   本基金在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明等文献中清楚所抓有基金以下干系 情况：（1）投资政策、抓仓情况、损益情况、净值清楚时辰等；（2）往来及抓有基金产生 的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等；（3）抓有的基金发生的 要紧影响事件，如诊治运作形势、与其他基金合并、绝交基金合同以及召开基金份额抓有东谈主 大会等；（4）基金中基金投资于管理东谈主以及管理东谈主关联方所管理基金的情况；（5）基金中 基金管理东谈主参与所抓有基金的基金份额抓有东谈主大会表决观念。   本基金在基金年报及中期证明中清楚其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占 基金净资产的比例和证明期内整个的资产支抓证券明细；在基金季度证明中清楚其抓有的资 产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   本基金在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明等文献中清楚中小企业私募债券的 投资情况。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金在基金年报及中期证明中清楚其抓有的通达受限证券总额、通达受限证券市值占 基金净资产的比例和证明期内整个的通达受限证券明细。   本基金在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书（更新）等文献中披 露参与港股通标的股票往来的干系情况。   本基金在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书（更新）等文献中披 露最近证明期基金资产的配置比例，并说明是否与预设的下滑弧线存在互异。   基金运作期间，如证明期内出现单一投资者抓有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金如期证明“影响投资者决策的 其他要害信息”项下清楚该投资者的类别、证明期末抓有份额及占比、证明期内抓有份额变 化情况及居品的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金抓续运作过程中，应当在基金年度证明和中期证明中清楚基金组结伴产情况相配流 动性风险分析等。   （七）临时证明   本基金发生要紧事件，研究信息清楚义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 外）； 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特殊基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓著百分之三十；            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特殊基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往来事项，但中国证监会另有端正的除外； 中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）知道公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓有东谈主权益的，干系 信息清楚义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开知道，并将研究情况立即证明中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐证明   基金合同绝交的，基金管理东谈主应当组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出清 算证明。基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在指定网站上，并将算帐证明指示性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息清楚   本基金实施侧袋机制的，干系信息清楚义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息清楚，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息清楚事务管理          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清楚管理轨制，指定特殊部门及高级管理东谈主 员负责管理信息清楚事务。   基金信息清楚义务东谈主公开清楚基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息清楚内容与 口头准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 如期证明、更新的招募说明书、基金居品贵府纲要、基金算帐证明等公开清楚的干系基金信 息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用清楚信息的报刊。基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子清楚网站报送拟清楚的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、齐全、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上清楚信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介清楚信息，可是其他寰球媒介不得早于指定媒介清楚信息，况且在不同媒介上清楚团结 信息的内容应当一致。   为基金信息清楚义务东谈主公开清楚的基金信息出具审计证明、法律观念书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   七、信息清楚文献的存放与查阅   照章必须清楚的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抑遏保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事务所观念后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会。基金管理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管理东谈主应实时向基金销售机构指示侧袋机制启用的干系事宜。   侧袋机制启用后五个工作日内，基金管理东谈主应礼聘于侧袋机制启用日发表观念的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日本基金抓有的特定资产情况出具专项审计观念，内容应包含侧袋 账户的启动资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的诞生   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入团结个侧袋账户。基金管理东谈主可为本基金 诞生多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独建立账套，实行零丁核算。   基金管理东谈主打发侧袋账户份额实行零丁管理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 零丁的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“居品简称+侧袋 绚烂 S+侧袋账户建立日历”口头设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 绚烂行为 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额抓多情面况为 基础，阐发侧袋账户抓有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产实足算帐后，基金管理东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细则是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求卓著前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购苦求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹缠绵应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主打发主袋账户资产进行估值并清楚主 袋账户的基金净值信息，暂停清楚侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分拨”部分端正的收益分拨约定仅 适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分拨。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户研究的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘问、审计用度等由基金管理东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产复原流动性后，基金管理东谈主应当按照份额抓有东谈主利益最大化原则制定变 现有缠绵，将侧袋账户资产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金算帐证明的干系要求，在绝交侧 袋机制后实时礼聘相宜《证券法》端正的司帐师事务所进行审计并出具专项审计观念。侧袋 账户资产实足算帐后，基金管理东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息清楚            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和绝交侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计观念。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额抓有 东谈主支付的款项、干系用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置 变现后均应按照干系法律、法例要求实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息清楚”部分端正的基金净值信息清楚形势和 频率清楚主袋账户各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本 基金暂停清楚侧袋账户各类基金份额的份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期证明中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在如期证明中单独进行清楚，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）证明期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况相配他与特 定资产景色干系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及干系风险指示。   基金管理东谈主可根据特定资产处置进展情况清楚证明期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不行为基金管理东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的干系端正，如将来法律法例或监管司法修改导致干系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。                南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                          §17 风险揭示   一、本基金专有的风险 基金。因此各类资产股票阛阓、债券阛阓、外洋阛阓等的变化将影响到本基金基金事迹表 现。本基金管理东谈主将理会专科研究上风，力求通过各类资产的合理配置，抓续优化组合配 置，以抑遏特定风险。 金份额，其中，最高级权益资产比例为 35%-60%。因此本基金所抓有的基金的事迹进展、 抓有基金的基金管理东谈主水对等要素将影响到本基金的基金事迹进展。相对股票基金和一般 的羼杂基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币阛阓基金。 额，除了抓有的本基金管理东谈主管理的其他基金部分不收取管理费，抓有本基金托管东谈主托管 的其他基金部分不收取托管费，申购本基金管理东谈主管理的其他基金不收取申购费、赎回费 （不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的干系 基金用度可能比普通的通达式基金高。本基金的管理费、托管费及销售服务费建立具体可 参见招募说明书第十三部分。 建仓期末端起至想法日历止，本基金的风险与收益水平将跟着时辰的荏苒徐徐裁减。即本 基金启动投资阶段的风险收益水平接近一般的羼杂型基金，跟着想法日历的左近，本基金 徐徐发展为低风险羼杂型基金中基金。想法日历到达后，本基金相对股票型基金和一般的 羼杂型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和货币阛阓基金。   本基金阶段性的资产配置如下表所示：                            权益类资产（包括股票、股票型基金、混   时辰段                                            核心值                            合型基金）比例   基金合同成效之日至 2023.12.31     35%-60%               50%                南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金投资于股票、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计不卓著基金资产的 60%。 与招募说明书清楚的情况存在互异。本基金下滑弧线示例如下：   本基金主要通过大类资产配置和基金采用获取逾额收益，基金管理东谈主勤苦尽责，把稳 作搬动态资产配置调整，奋勉确保该基准偏离最终得到正的逾额收益，但在每个时辰区间 有严格的权益类资产配置比例崎岖限，期间遇到阛阓剧烈变动导致的极点阛阓行情时，但 仍不排除受阛阓波动较大等导致的动态资产配置调整得到负的逾额收益的情形。因此，投 资者仍将承担阛阓剧烈波动的干系风险。 形势建立为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定锁如期，锁如期内基金份额抓有东谈主 不可就该基金份额提议赎回苦求。即投资者要商酌在锁如期资金不可赎回的风险。 拒却或暂停申购/赎回、暂停上市或二级阛阓往来停牌，基金管理东谈主无法找到其他合适的可 替代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或减速赎回业务。 小企业汲取非公开形势刊行的债券。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   由于不可公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构 一般不合这类债券进行外部评级，可能也会裁减阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类 债券的阛阓流动性。同期由于债券刊行主体的资产限度较小、计算的波动性较大，且各类 材料不公开发布，也大大提升了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 会濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于通达受限基金而言，由于通达 受限基金的非通达秉性，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法通达，在濒临基金大 限度赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   另外，多数赎回风险是通达式基金所专有的一种风险，即当单个往来日基金的净赎回 苦求卓著基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回抓有的全部基金份额，影 响本基金的资金安排。 的净值会也会因此发生波动。闭塞式基金的价钱与基金的净值之间是干系的，一般来说基 本是同想法变动的，如果基金净值严重下落，一般闭塞式基金的价钱也会下落。而通达式 基金的价钱即是基金份额净值，通达式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的下落而下落。 是以本基金会濒临基金价钱变动的风险。如果基金价钱下降到买入成本之下，在不商酌分 红要素影响的情况下，本基金会濒临耗损风险。   （1）信用风险：信用风险是指资产支抓证券参与主体对它们所承诺的各式合约的违 约所形成的可能损失。纯粹单真理上讲，信用风险进展为证券化资产所产生的现款流不可 支抓本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险：是指资产支抓证券行为固定收益证券的一种，也具故意率风险，即 资产支抓证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。   （3）流动性风险：是指资产支抓证券不可赶快、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险：是指若合同约定债务东谈主有权在居品到期前偿还，则存在由于提 前偿付而使投资者遭受损失的可能性。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （5）操作风险：是指干系各方在业务操作过程中，因操作虚伪或违背操作规程而引 起的风险。   （6）法律风险：是指因资产支抓证券往来结构较为复杂、参与方较多、往来文献较 多，而存在的法律风险和践约风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   基金管理东谈主在通达日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额 锁如期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。想法日历到达后，本基金不再建立每 份基金份额的锁如期，基金管理东谈主将在通达日办理基金份额的申购和赎回。通达日的具体 办理时辰为上海证券往来所、深圳证券往来所的平日往来日的往来时辰，但基金管理东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例限制汲取分布投资原则，公募基 金阛阓容量较大，大略称心本基金日常运作要求，不会对阛阓形成冲击。   根据《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》的干系要求，本基金所投 资或抓有的基金份额的基金管理东谈主实施流动性风险管理，也会审慎评估所投资资产的流动 性，并针对性制定流动性风险管理轨范，因此本基金流动性风险也不错得到有用抑遏。   对于股票、羼杂基金，所投资的资产大部分是股票等，股票的阛阓价钱受到经济因 素、政事要素、投资神色和往来轨制等各式要素的影响，导致基金收益水平变化，产生风 险，固然不错通过投资千般化来分布非系统风险，但不可实足规避。由于在整个通达日， 股票、羼杂基金的基金管理东谈主有义务接受投资东谈主的赎回，但如果出现较大数额的赎回申 请，则使基金资产变现艰辛，基金濒临流动性风险。本基金在股票基金采用上，重心采用 管理表率、事迹优良的基金管理公司管理的基金，概括参考基金的收益风险配比，采用优 胜者进行投资。   对于债券基金，所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，债券基金除承 担由于阛阓利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体 信用恶化形成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因各式原因濒临流动性风 险，使证券往来的实施难度提升，买入成本或变现成本增多。此外，其在整个通达日管理 东谈主有义务接受投资东谈主的赎回，如果出现多数赎回的情形，可能形成基金仓位调整和资产变            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 现艰辛，加重流动性风险。在债券基金的投资上，采用耐久投资事迹开端、基金限度较 大、流动性较好、抓有债券的平均久期妥当、不错准确识别信用风险况且投资操作格调与 当前阛阓环境相匹配的基金管理东谈主，重心参考基金限度、历史年化收益率、波动率、夏普 比例、是否通达申购赎回等要素。      对于货币阛阓基金，其流动性风险是指投资东谈主提交了赎回苦求后，基金管理东谈主无法及 时变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基 金资产形成较大的损失的风险。货币阛阓基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在 部分企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果阛阓短时辰内发生较 大变化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币阛阓基金的投资上，选 择耐久投资事迹开端、基金限度较大、流动性较好、不错准确识别信用风险况且投资操作 格调与当前阛阓环境相匹配的基金管理东谈主，重心参考基金限度、历史年化收益率等。      （3）多数赎回情形下的流动性风险管理轨范      当单个往来日基金的净赎回苦求卓著基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法及 时赎回抓有的全部基金份额，即觉得是发生了多数赎回。当基金出现多数赎回时，基金管 理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或部分脱期赎回。一语气 2 个通达日以 上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是 接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得卓著 20 个工作日，并应当在指定媒介上进 行公告。当基金发生多数赎回，在单个基金份额抓有东谈主卓著基金总份额 20%以上的赎回申 请情形下，基金管理东谈主不错脱期办理赎回苦求。如基金管理东谈主对其卓著基金总份额 20%以 上的赎回苦求实施脱期办理，基金管理东谈主只接受其基金总份额 20%部分行为当日有用赎回 苦求，且基金管理东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方 式与其他基金份额抓有东谈主的赎回苦求一并办理。脱期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一 并处理，无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础诡计赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。基金份额抓有东谈主在提交赎回苦求时不错事前采用将当日可能 未获受理部分赐与捣毁，脱期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被 捣毁。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。      （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、表率及对投资者的潜在影响      本基金在濒临大限度赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   如果出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待 的前提下，可实施备用的流动性风险管理器具，包括但不限于暂停接受赎回苦求、减速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，行为特定情形下基金管理东谈主 流动性风险管理的赞助轨范，同期基金管理东谈主应时刻留神可能产生的流动性风险，对流动 性风险进行日常监控，保护抓有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管理器具时，有可能 无法按合同约定的时限支付赎回款项。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资产投资 于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资股通标的股票的比例较小，但仍将承担投资港股通标的股票的干系风险， 包括但不限于港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往来司法等互异带来的 专有风险，如港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转往来，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可 能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不可平日往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 本，可能发生耗损。 别，投资东谈主通过个东谈主待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东谈主待业金投资基金业务（个 东谈主待业金干系轨制另有端正的除外）。根据个东谈主待业金账户要求，个东谈主待业金投资基金相 关资金及资产将闭塞运行，其基金份额申购赎回等款项将在个东谈主待业金账户内流转。具体 业务司法请关注基金管理东谈主届时发布的干系公告。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其 他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱 大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托 凭证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉 的风险；存托凭证抓有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 托条约自动照料存托凭证抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风 险；存托凭证抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券 刊行东谈主，在抓续信息清楚监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环 境互异可能导致的其他风险。   （1）价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施口头，具有权益属性， 受经济环境、运营管理等要素影响，基础设施口头阛阓价值及现款流情况可能发生变化， 可能引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施口头遭逢极点事件（如地震、台风等） 发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施口头运营风险。公募 REITs 投资集聚度高，收益率很猛进度依赖基础 设施口头运营情况，基础设施口头可能因经济环境变化或运营不善等要素影响，导致施行 现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施口头运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分拨水平的融会。此外，公募 REITs 可平直或间 接对外借款，存在基础设施口头计算不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）基金份额往来价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同成效后，将根据干系法律 法例苦求在往来所上市，在每个往来日的往来时辰将根据干系往来司法细则往来价钱，该 往来价钱可能受诸多要素影响；此外，公募 REITs 还将按照干系业务司法、基金合同约定 进行估值并清楚基金份额净值等信息。由于基金份额往来价钱与基金份额净值形成机制以 及影响要素不同，存在基金份额往来价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险。公募 REITs 采纳闭塞式运作，不开通申购赎回，只可在二级阛阓 往来，存在流动性不及的风险。此外，公募 REITs 抓有基础设施资产支抓证券全部份额， 如发生特殊情况需要处置基础设施资产支抓证券，可能会由于基础设施资产支抓证券流动 性较弱而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。基础设施资产支抓证券通过口头公 司抓有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策调整风险。公募 REITs 存在因干系法律法例或监管机构政策修改等基金管 理东谈主无法抑遏的要素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运 作过程中可能波及基金抓有东谈主、公募基金、资产支抓证券、口头公司等多层面税负，如果 国度税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动；干系法例的修改导致基金投资范围变化， 基金管理东谈主为调整投资组合而引起基金净值波动等。   （6）绝交上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或往来所端正的终 止上市情形而绝交上市，导致本基金无法在二级阛阓往来。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济要素、政事要素、投资神色和往来轨制等各式要素的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其 收益水平会受到利率变化的影响； 况、阛阓远景、行业竞争、东谈主员训诲等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司计算不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于分拨的利润减少，使基金 投资收益下降。固然基金不错通过投资千般化来分布这种非系统风险，但不可实足规避； 的影响而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降； 可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中； 动研究的风险，单一的久期缠绵并不可充分响应这一风险的存在； 影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收 益率。   三、管理风险               南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      在基金管理运作过程中基金管理东谈主的常识、训诲、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济风景、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管理风 险。      四、流动性风险      基金管理东谈主在通达日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额 锁如期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。想法日历到达后，本基金不再建立每 份基金份额的锁如期，基金管理东谈主将在通达日办理基金份额的申购和赎回。如果出现较大 数额的赎回苦求，则使基金资产变现艰辛，基金濒临流动性风险。      五、其他风险 险；      六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险      本基金法律文献投资章节研究风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 阛阓无边章程等作念出的概述性形容，代表了一般阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。 销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构汲取的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与居品风险之间的匹配熟识。      七、实施侧袋机制对投资者的影响      侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至特殊的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有用进犯并化解风 险，确保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清楚基金份 额净值，并不得办理申购、赎回和诊治，仅主袋账户份额平日通达赎回，因此启用侧袋机          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前辰具有不细则性，最终变现价钱也具有 不细则性况且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此 濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金定 期证明中清楚证明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和 承诺的工作。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主诡计各项投资运作缠绵和基金事迹缠绵时仅需商酌主袋 账户资产，并根据干系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金清楚的事迹缠绵不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）        §18 基金合同的变更、绝交和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 陆续的；   三、基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产算帐小组谐和经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；   （5）礼聘具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所对算帐证明进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐证明出具法律观念书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有缠绵，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各类基金份额在基金合同绝交事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细则剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在指定网站上，并将算帐证明指示性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                §19 基金合同的内容纲要   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主的职权、义务   （一）基金管理东谈主的职权与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度研究法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要轨范保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及研究法律端正决定基金收益的分拨有缠绵；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗股东职权，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的职权，代表其份额抓有东谈主的利益，参与所抓有基金的份额抓有东谈主 大会，并在革职基金中基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下期骗干系投票职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益期骗诉讼职权或者实施其他法 律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜研究法律、法例的前提下，制订和调整研究基金认购、申购、赎回、诊治、 非往来过户和定投等业务司法；   （17）寄托第三方机构办理本基金的往来、算帐、估值、结算等业务；   （18）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老诚信用、严慎勤苦的原则管理和运用基金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算形势 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》相配他研究端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳妥当合理的轨范使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的端正，按研究端正诡计并清楚基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐证明；   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相配他研究端正，履行信息清楚及证明义务；   （12）保守基金生意私密，不泄露基金投资缠绵、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》相配他研究法律法例或监管机构另有端正或要求外，在基金信息公开清楚前应予守秘， 不向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提 供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨有缠绵，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他研究端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在端正时辰发出，况且保证投资东谈主 大略按照《基金合同》端正的时辰和形势，随时查阅到与基金研究的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨；          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （19）濒临驱散、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会并陈诉基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理研究基金事务的行 为承担工作；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后   （25）实施成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全维持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采纳必要轨范保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据干系阛阓司法，为基金开设证券账户、资金账户、基金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以老诚信用、勤苦尽责的原则抓有并安全维持基金财产；   （2）诞生特殊的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备富裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他研究端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）维持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、《基金合同》相配他研究法律法例或监管机 构另有端正或要求外，在基金信息公开清楚前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、 司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动研究的信息清楚事项；   （10）对基金财务司帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具观念，说明基金管理 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东谈主有未实施 《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了妥当的轨范；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按端正制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或研究端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》相配他研究端正，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》和《托管条约》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临驱散、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会和银行业监 督管理机构，并陈诉基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿工作，其补偿工作不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实施成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （三）基金份额抓有东谈主   基金投资东谈主抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开清楚的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）负责阅读并恪守《基金合同》、招募说明书等信息清楚文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息清楚，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》绝交的有限工作；   （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实施成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的表率和司法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有端正或基金合同另有约定的除外：   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊治基金运作形势（想法日历到达后本基金转为普通通达式运作除外）；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会表率；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和《基金合同》端正的范围内且在对现存基金份额抓有东谈主利益无骨子 性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费形势；   （3）在不违背法律法例、《基金合同》的端正以及对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不 利影响的情况下，调整研究基金认购、申购、赎回、诊治、非往来过户、转托管等业务的规 则；   （4）在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影 响的情况下，增多、减少或调整基金份额类别建立、住手现存基金份额类别的销售及对基金 份额分类办法、司法进行调整；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （7）想法日历到达后即 2036 年 1 月 1 日起，本基金称号变更为“南边安智羼杂型基金 中基金（FOF）”，本基金不再建立每份基金份额的锁如期，申购、赎回等业务将按照普通 通达式基金司法办理；同期，基金的投资将根据基金合同的约定实施，管理费率、托管费率 均与想法日历到达前一致，届时基金管理东谈主将提前进行公告；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集形势 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额抓有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托 管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 示知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不 得荆棘、侵略。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的陈诉时辰、陈诉内容、陈诉形势 额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决形势；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （4）授权寄托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采纳的具体通讯形势、寄托的公证机关相配研究形势和研究东谈主、表决 观念寄交的截止时辰和收取形势。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金管理东谈主到指定地点对表决观念 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面陈诉基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的 计票进行监督的，不影响表决观念的计票效率。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的形势   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会形势、通讯开会形势或法律法例和监管机关允许的 其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主细则。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主抓有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解相宜法律法例、《基金合同》和会议陈诉的端正， 况且抓有基金份额的凭证与基金管理东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证清楚，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场形势在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主陈诉的非 现场形势进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的形势视为有用：            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个工作日内一语气公布干系 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈诉端正的形势收取基金份额抓 有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管理东谈主经陈诉不参加收取表决观念的，不影响表决效率；   （3）本东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决观念或授权他东谈主代表出具表决观念基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决观念或授权他东谈主 代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中平直出具表决观念的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决观念的代理东谈主出具的寄托东谈主抓 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托讲解相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错汲取书面、收集、电话、短信或其他形势进行表决，具体形势由 会议召集东谈主细则并在会议陈诉中列明。 授权形势不错汲取书面、收集、电话、短信或其他形势，具体形势在会议陈诉中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额抓有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的陈诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，开端由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文定表率细则和公布监票 东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大 会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生又名基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 研究形势等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开端由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和罕见决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以罕见决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的形势通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊治基金运作形势、与其他基金合并、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》以罕见决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采纳记名形势进行投票表决。   采纳通讯形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭证讲解，不然提交相宜会议通 知中端正的阐发投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头相宜会议陈诉端正的表 决观念视为有用表决，表决观念笼统不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 观念的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述司法的前提下，具体司法以召集东谈主发布的基金份额抓有东谈主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会固然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行清点并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主抓东谈主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决观念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果汲取通讯形势进 行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实施成效的基金份额抓有东谈主大会的决议。 成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有照料 力。   （九）本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金的基金管理东谈主应现代表其 基金份额抓有东谈主的利益，参与所抓有基金的基金份额抓有东谈主大会，并在革职本基金基金份额 抓有东谈主利益优先原则的前提下期骗干系投票职权。基金管理东谈主需将表决观念事前征求基金托 管东谈主的观念，并将表决观念在如期证明中赐与清楚。   （十）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）；            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主行为该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等 端正，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变更的， 基金管理东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法例或监管司法协商一致并提前公告后，可平直 对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实施形势   （一）基金收益分拨原则 的投资东谈主可采用现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主 不采用，本基金 A 类和 C 类基金份额默许的收益分拨形势是现款分成。本基金 Y 类基金份额 的收益分拨形势是红利再投资； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 有同中分拨权；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管理东谈主可对基金收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （二）收益分拨有缠绵的细则、公告与实施           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   本基金收益分拨有缠绵由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日）的时辰不得卓著 15 个工作日。   四、与基金财产管理、运作研究用度的提真金不怕火、支付形势与比例   本基金投资于本基金管理东谈主所管理的公开召募证券投资基金的部分不收取管理费。   本基金 A 类、C 类基金份额的管理费按 0.9%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.9%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金管理东谈主 自身管理的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的管理费按 0.45%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.45%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金管理东谈主自身管 理的其他公开召募证券投资基金部分   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商责罚。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。   本基金 A 类、C 类基金份额的托管费按 0.15%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为 A 类、C 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 A 类、C 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金托管东谈主 自身托管的其他公开召募证券投资基金部分   本基金 Y 类基金份额的托管费按 0.075%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.075%÷当年天数   H 为 Y 类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为 Y 类基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额抓有的基金托管东谈主自身托 管的其他公开召募证券投资基金部分          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究托管东谈主协商责罚。   本基金 A 类和 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性 支付给基金管理东谈主并由基金管理东谈主代付给各基金销售机构，若遇法定节沐日、休息日，支付 日历顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个工作日内或不可抗力情形排除之日起 5 个工 作日内支付。   基金管理东谈主运用基金中基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠 谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入 基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   五、基金财产的投资想法和投资限制   （一）投资想法   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、中 小板、创业板相配他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同）及沪港通允许买卖 的端正范围内的香港联合往来所上市的股票及深港通允许买卖的端正范围内的香港联合交 易所上市的股票）、权证、债券（包括国内照章刊行和上市往来的国债、央行单子、金融债 券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支抓机 构债、政府支抓债券、场所政府债、可诊治债券、中小企业私募债相配他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支抓证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款，以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系端正）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册 的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基 金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄                   南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 金 ETF）等品种的比例共计不卓著基金资产的 60%。投资于港股通标的股票的比例不卓著股 票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产 净值的 5%。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当表率后，可 以将其纳入投资范围。    本基金阶段性的资产配置如下表所示： 时辰段                               权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂                                   型基金）比例 基金合同成效之日至 2023.12.31              35%-60%    在基金施行管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理东谈主根据中国宏不雅经济情况和证 券阛阓的阶段性变化作念主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最好 均衡。在法律法例有新端正的情况下，在履行妥当表率之后，基金管理东谈主可对上述比例作念适 度调整。    （二）投资限制    基金的投资组合应革职以下限制：    （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含 存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的 比例共计不卓著基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产 的比例不卓著 10%；    （2）基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得抓有其他基 金中基金；    （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末 净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不 少于 1 年，最近如期证明清楚的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管理东谈主及              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 基金司理最近 2 年莫得要紧犯法违法行动；被投资基金运作合规，格调了了，中耐久收益良 好，事迹波动性较低；   （5）权益类资产中的羼杂型基金，其最近四个季度证明清楚的抓有股票市值占基金资 产比例均不低于 50%；   （6）本基金管理东谈主管理的全部基金中基金抓有单只基金（ETF 聚合基金除外）不卓著 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近如期证明清楚的限度为准；   （7）在本基金通达日，本基金投资于通达受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指闭塞运作基金、如期通达基金等由基金合同端正明确在一如期限锁如期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市往来的基金；   （8）本基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并诡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （9）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券（团结家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并诡计且不含本基金所投资的基金份额），不卓著该证券的 10％；   （10）本基金抓有的全部权证，其市值不得卓著基金资产净值的 3％；   （11）本基金管理东谈主管理的全部基金抓有的团结权证，不得卓著该权证的 10％；   （12）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得卓著上一往来日基金资产净值的   （13）本基金管理东谈主管理的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的如期开 放基金）抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得卓著该上市公司可通达股票的 15%；本 基金管理东谈主管理的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得卓著该上市公司 可通达股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不相宜 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （16）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支抓证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；   （17）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；   （18）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得卓著该资产支抓 证券限度的 10％；   （19）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各类资产支抓证券，不得 卓著其各类资产支抓证券共计限度的 10％；           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （20）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级证明发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出；   （21）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （22）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （23）本基金抓有的单只中小企业私募债券，其市值不得卓著基金资产净值的 10%；   （24）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；   （25）货币阛阓基金投资占基金资产比例不卓著 5%；   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市往来的股票实施；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资不相宜前款第 （3）项、第（6）项端正的投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个往来日内进行调整，但中 国证监会端正的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（6）项、第（14）项、 第（15）项、第（20）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并或基金限度变动等 基金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起出手。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。   六、基金资产净值的诡计方法和公告形势 诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。T 日的 各类基金份额净值在所投资基金清楚净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个往来 日）诡计，并于 T+3 日公告。   基金管理东谈主应每个工作日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按端正清楚。 同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 每周在指定网站清楚一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的第三个工 作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点清楚通达日的各类基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第三个工作日，在指定网站清楚半年 度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同澌灭和绝交的事由、表率以及基金财产的算帐形势   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 陆续的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出面前，由基金财产算帐小组谐和经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐证明；            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （5）礼聘具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所对算帐证明进行外部审计，聘 请讼师事务所对算帐证明出具法律观念书；   （6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有缠绵，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各类基金份额在基金合同绝交事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细则剩余财产在各类基金份额中的分拨比例，并在各类基金份额可分拨 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经具有证券、期货干系业务 经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在指定网站上，并将算帐证明指示性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议责罚形势   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对当事东谈主均有照料力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接至意、勤苦、尽责地履行基金 合同端正的义务，珍爱基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的形势   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                  §20 基金托管条约的内容纲要    一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称号：南边基金管理股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成立时辰：1998 年 3 月 6 日    批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号    注册本钱：东谈主民币 3.6172 亿元    组织体式: 股份有限公司    计算范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：抓续计算    电话：0755-82763888    传真：0755-82763889    研究东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    法定代表东谈主：易会满    注册本钱：东谈主民币 35,640,625.71 万元    研究电话：010-66105799    研究东谈主：郭明    批准诞盼望关和诞生文号：国务院《对于中国东谈主民银行特殊期骗中央银行职能的决 定》（国发[1983]146 号）    存续期间：抓续计算    计算范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金算帐业务（银 证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；维持箱 服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企 业年金受托管理服务；年金账户管理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业 务；资信拜访、盘问、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外 汇借款；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务； 办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动期骗监督权 围、投资对象进行监督。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 RE ITs”））、股票（包含主板、中小板、创业板相配他经中国证监会核准上市的股票以及存 托凭证（下同）及沪港通允许买卖的端正范围内的香港联合往来所上市的股票及深港通允 许买卖的端正范围内的香港联合往来所上市的股票）、权证、债券（包括国内照章刊行和 上市往来的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、场所政府债、可诊治债券、 中小企业私募债相配他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、债券回购、银行 入款、同行存单、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 相宜中国证监会的干系端正）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当表率后， 不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于干系法律、法例、部门规章及《基金合同》不容投资的投资器具。 例进行监督：                   南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）      （1）按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：80% 以上基金资产投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（含 QDII、 香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股 票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例共计不超 过基金资产的 60%。投资于港股通标的股票的比例不卓著股票资产的 50%。基金保留的现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当表率后， 不错将其纳入投资范围。      本基金阶段性的资产配置如下表所示： 时辰段                      权益类资产（包括股票、股票型                          基金、羼杂型基金）比例 基金合同成效之日至 2023.12.31     35%-60%      在基金施行管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理东谈主根据中国宏不雅经济情况和 证券阛阓的阶段性变化作念主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的 最好均衡。在法律法例有新端正的情况下，在履行妥当表率之后，基金管理东谈主可对上述比 例作念适度调整。      因基金限度或阛阓变化等要素导致投资组合不相宜上述端正的，基金管理东谈主应在合理 的期限内调整基金的投资组合，以相宜上述比例限制。法律法例另有端正时，从其端正。      如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当表率 后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例应时合理地调整投资范围。      （2）根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合革职以下投资限 制： 额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）；基金投资于股票（含存             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 托凭证）、股票型基金、羼杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的 比例共计不卓著基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产 的比例不卓著 10%； 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 中基金； 接基金除外）不卓著被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近如期证明披 露的限度为准； 受限基金是指闭塞运作基金、如期通达基金等由基金合同端正明确在一如期限锁如期内不 可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市往来的基金； 并诡计且不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓著基金资产净值的 10％； （团结家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并诡计且不含本基金所投资的基金份 额），不卓著该证券的 10％； 该权证的 10％； 及处于通达期的如期通达基金）抓有一家上市公司刊行的可通达股票，不得卓著该上市公 司可通达股票的 15%；本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合抓有一家 上市公司刊行的可通达股票，不得卓著该上市公司可通达股票的 30%；              南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； 值的 10％； 证券限度的 10％； 类资产支抓证券，不得卓著其各类资产支抓证券共计限度的 10％； 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级证明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 40%；在世界银行间同行阛阓中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； 产比例均不低于 50%； 净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当 不少于 1 年，最近如期证明清楚的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管理 东谈主及基金司理最近 2 年莫得要紧犯法违法行动；被投资基金运作合规，格调了了，中耐久 收益高超，事迹波动性较低；           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金投资不相宜前款第 证监会端正的特殊情形除外。除上述第 2）项、第 3）项、第 4）项、第 12）项、第 17） 项、第 19）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并或基金限度变动等基金管理 东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往来 日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管理东谈主应在出现可猜想资产限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日慎重向 基金托管东谈主发函说明基金可能变动限度和公司打发轨范，便于托管东谈主实施往来监督。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》成效之日起 出手。基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合 同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。 行动进行监督：   根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律法例或监管部门取消上述不容性端正，则本基金可不受上述端正的限制。 行间债券阛阓进行监督。   （1）基金管理东谈主应按照基金托管东谈主细则的文献口头向基金托管东谈主提供相宜法律法例 及行业圭臬的银行间阛阓往来敌手的名单。基金托管东谈主根据名单对基金管理东谈主银行间阛阓 往来进行监督。基金管理东谈主拟增多或减少银行间阛阓往来敌手的，应按照前述要求再行向 基金托管东谈主提交名单,并通过电话或邮件向基金托管东谈主阐发，拟调整名单经基金托管东谈主阐发 后出手成效。因基金管理东谈主未履行阐发表率导致往来敌手名单未变更的，基金托管东谈主不承           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 担工作。基金管理东谈主深入并同意新名单成效前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算 的往来，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间阛阓往来敌手进行往来，应及 时提醒基金管理东谈主捣毁往来，经提醒后基金管理东谈主仍实施往来并形成基金资产损失的，基 金托管东谈主不承担工作，发生此种情形时，基金托管东谈主有权证明中国证监会。   （2）基金管理东谈主未提供往来敌手名单或往来敌手名单文献口头不相宜托管东谈主要求 的，均视为未提供名单。基金管理东谈主同意，基金托管东谈主无需履行前款项下监督职责。因此 给基金形成的损失由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主未提供往来敌手名单，但基金托管东谈主发现基金管理东谈主与银行间阛阓的丙类 会员进行债券往来的，不错通过邮件、电话等两边招供的形势提醒基金管理东谈主，基金管理 东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金管理东谈主应确保说明内容信得过、准确、齐全。 基金托管东谈主不合基金管理东谈主提供的可行性说明进行骨子审查。基金管理东谈主同意，经提醒后 基金管理东谈主仍实施往来并形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担工作。   （3）基金管理东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往来时，以 DVP(券款兑付)的往来 结算形势进行往来。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付能力 等波及到入款银行采用方面的风险。基金管理东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并 据此自行采用入款银行。因基金管理东谈主违背上述原则给基金形成的损失，基金托管东谈主不承 担任何工作，干系损失由基金管理东谈主先行承担。基金管理东谈主履行先行赔付工作后，有权要 求干系工作东谈主进行补偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金管理东谈主履行先行赔付工作。   （1）基金投资通达受限证券，应恪守《对于基金投资非公开刊行股票等通达受限证 券研究问题的陈诉》等研究法律法例端正。   （2）通达受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》表率的非公开刊行股 票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证券,不包括由于 发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等 通达受限证券。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （3）基金管理东谈主应在基金初度投资通达受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管理 东谈主董事会批准的研究基金投资通达受限证券的投资决策经过、风险抑遏轨制。基金投资非 公开刊行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述 贵府应包括但不限于基金投资通达受限证券的投资额度和投资比例抑遏情况。   基金管理东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个工作日将上述贵府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有富裕的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵府后两个工作日 内，以书面或其他两边招供的形势阐发收到上述贵府。   （4）基金投资通达受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律法例要求 的研究书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、 刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、 已抓有通达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金管理东谈主应保证上述信 息的信得过、齐全，并应至少于拟实施投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有富裕的时辰进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通达受限证券研究问题的 陈诉》端正，对基金管理东谈主是否恪守法律法例进行监督，并审核基金管理东谈主提供的研究书 面信息。基金托管东谈主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资 通达受限证券前就该风险的排除或留神轨范进行补充书面说明，并保留查看基金管理东谈主风 险管理部门就基金投资通达受限证券出具的风险评估证明等备查贵府的职权。不然，基金 托管东谈主有权拒却实施研究指示。因拒却实施该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承 担任何工作，并有权证明中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。如果基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何工作。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职 责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带工作。   （二）基金托管东谈主应根据研究法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净 值诡计、各类基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、 基金收益分拨、干系信息清楚、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和 核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作相配他运作违背《基金法》、《基金合 同》、基金托管条约研究端正时，应实时以书面体式陈诉基金管理东谈主限期纠正，基金管理            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 东谈主收到陈诉后应不才一个工作日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解 释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。 基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据往来表率尚未成交的且基金托管东谈主在往来前大略监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违背研究法律法例端正或者违背《基金合同》约定的，应当拒却实施， 立即陈诉基金管理东谈主，并向中国证监会证明。   对于必须于估值完成后方可获知的监控缠绵或依据往来表率还是成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金 管理东谈主，并证明中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时辰内回话基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中 国证监会报送基金监督证明的，基金管理东谈主应积极配合提供干所有据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行动，应立即证明中国证监会，同期陈诉基金 管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无高洁原理，拒却、阻拦基金托管东谈主根据本条约端正期骗监督权，或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告戒仍不 改正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账 户、复核基金管理东谈主诡计的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理 东谈主指示办理算帐交收、干系信息清楚和监督基金投资运作等行动。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 实施或无故延伸实施基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、 《基金合同》、本托管条约相配他研究端正时，基金管理东谈主应实时以书面体式陈诉基金托 管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到陈诉后应实时查对阐发并以书面体式向基金管理东谈主发出回 函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主陈诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应报 告中国证监会。基金管理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应立即证明中国证监会和银行业监督管 理机构，同期陈诉基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵府以供基 金管理东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在端正时辰内回话基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁原理，拒却、阻拦基金管理东谈主根据本条约端正期骗监督权，或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提议告戒仍不 改正的，基金管理东谈主应证明中国证监会。   四、基金财产维持   （一）基金财产维持的原则 刑事工作、分拨基金的任何财产。 账户。 其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐全与零丁。 与研究当事东谈主细则到账日历并陈诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处 的，基金托管东谈主应实时陈诉基金管理东谈主采纳轨范进行催收。由此给基金形成损失的，基金 管理东谈主应负责向研究当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担工作。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有 托管经验的生意银行开设的南边基金管理股份有限公司基金认购专户。该账户由基金管理 东谈主或其寄托的登记机构开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额抓有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等研究端正后，由基金管理东谈主聘 请具有从事证券业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资证明，出具的验资证明应由 参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管理东谈主应将募         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管 东谈主在收到资金当日出具阐发文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管理东谈主按端正办理 退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，维持基金的银行存 款。该账户的开设和管原理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金 托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行动。   资产托管专户的管理当相宜《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条 例》、《东谈主民币利率管理端正》、《利率管理暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业 监督管理机构的其他端正。   （四）基金所投资的其他基金的基金账户的开立和管理 陈诉在干系登记机构开立本基金拟投资基金的基金账户。 理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何基金账户，亦不得使用基金的任何基金 账户进行本基金业务除外的行动。 和运用由基金管理东谈主负责。   （五）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的形势在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司上海分公司/深圳 分公司开立基金证券往来资金账户，用于证券算帐。             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。    （六）债券托管账户的开立和管理 同行拆借阛阓的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国 债登记结算有限工作公司和银行间阛阓算帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管 自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 条约，原来由基金托管东谈主维持，基金管理东谈主保存副本。    （七）其他账户的开设和管理    在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法例端正和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助基金 托管东谈主根据研究法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立研究账户。该账户按研究规 则使用并管理。    （八）基金财产投资的研究什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的维持    基金财产投资的研究什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的维持库；其中什物证 券也可存入中央国债登记结算有限工作公司或中国证券登记结算有限工作公司上海分公司/ 深圳分公司或单子营业中心的代维持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金 管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行有用抑遏下的什物证券在基金托管东谈主维持期间的 损坏、灭失，由此产生的工作应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实 际有用抑遏或维持的证券不承担维持工作。    （九）与基金财产研究的要紧合同的维持    由基金管理东谈主代表基金签署的与基金研究的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管理东谈主维持。除本条约另有端正外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金研究的要紧合同 时应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份正 本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个工作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全形势将 合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献维持部 门 15 年以上。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。某一类别基金份额净值是指估值 日某类基金资产净值除以该估值日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计 算保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛错计入基金财产。   基金管理东谈主应每工作日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》相配他法律、法例的端正。用于基金信息清楚的基金资产净值和 各类基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于 每个工作日诡计基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并以两边招供的形势发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核后以两边招供的形势发送给基金管理东谈主，由 基金管理东谈主对基金净值赐与公布。T 日的各类基金份额净值在所投资基金清楚净值或万份 收益确当日（法定节沐日顺延至第一个往来日）诡计，并于 T+3 日公告。   根据《基金法》，基金管理东谈主诡计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金 管理东谈主诡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐工作方是基金管理东谈主，就与本基金研究 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观念，按照基金 管理东谈主对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制端正的， 从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的基金、股票、债券、养殖器具和其他投资等抓续以公允价值计量的金融 资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往来所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可 参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近往来市价，细则公允价钱。 种的估值净价估值，估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最 近往来日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种的估值净价估值。如最近往来日后经 济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近交 易市价，细则公允价钱； 品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日债券收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投 资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近往来市价，细则公允价钱； 市的资产支抓证券，汲取估值本事细则公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应别离如下情况处理： 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 往来取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监管机构或行业协会 研究端正细则公允价值。   （3）世界银行间债券阛阓往来的债券、资产支抓证券等固定收益品种，汲取估值技 术细则公允价值。   （4）基金估值方法   A.本基金投资于非上市基金的估值。             南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。      B.本基金投资于往来所上市基金的估值。 盘价估值。 估值。 的收盘价估值。 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金清楚万份（百份）收益，则按所投 资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收 益。      C. 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来等特殊情 况，根据以下原则进行估值：          1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资 基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额 净值为基础估值。          2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无往来，且最近交 易日后阛阓环境未发生要紧变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后阛阓环境 发生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化要素调整最近往来市价，细则公允价值。             3）如果所投资基金前一估值日 至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金管理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单 位基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等要素合理细则公允价值。      （5）养殖品估值方法 往来日的收盘价估值； 情况下，按成本估值。      （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错汲取舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   （7）中小企业私募债，汲取估值本事细则公允价值，在估值本事难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。   （8）估值诡计中波及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授 权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （9）对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金施行缴纳 税金与估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调整日或施行支付日进行相应的估值 调整。   （10）如有可信凭证标明按原有方法进行估值不可客不雅响应上述资产或欠债公允价值 的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市往来的股票实施。   （12）干系法律法例以及监管部门、自律司法另有端正的，从其端正。如有新增事 项，按国度最新端正估值。   （三）估值差错处理   因基金估值舛错给投资者形成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其 承担的工作，有权向舛错东谈主追偿。   当基金管理东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告 的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付补偿 金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管理东谈主与基金托管东谈主按顾问理费率和 托管费率的比例各自承担相应的工作。   由于一方当事东谈主提供的信息舛错，另一方当事东谈主在采纳了必要合理的轨范后仍不可发 现该舛错，进而导致基金资产净值、基金份额净值诡计舛错形成投资者或基金的损失，以 及由此形成以后往来日基金资产净值、基金份额净值诡计顺延舛错而引起的投资者或基金 的损失，由提供舛错信息确当事东谈主一方负责补偿。   由于证券往来所相配登记结算公司发送的数据舛错，或由于其他不可抗力原因，基金 管理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、妥当、合理的轨范进行查验，可是未能发现该错 误的，由此形成的基金资产估值舛错，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿工作。但基 金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的轨范排除或削弱由此形成的影响。          南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   当基金管理东谈主诡计的基金资产净值与基金托管东谈主的诡计结果不一致时，干系各方应本 着勤苦尽责的立场再行诡计查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金管理东谈主的诡计结果 为准对外公布，由此形成的损失以及因该往来日基金资产净值诡计顺延舛错而引起的损失 由基金管理东谈主承担补偿工作，基金托管东谈主不负补偿工作。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照干系各方约定的团结记账方 法和司帐处理原则，分别独马上建立、登录和维持本基金的全套账册，对干系各方各自的 账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分 歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证干系各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （五）基金如期证明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》成效后每六个月末端之日起 45 日内，基金管理东谈主对招募说明书更新 一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书纲要登载在指定媒介上。基金管理东谈主在每 个季度末端之日起 15 个工作日内完成季度证明编制并公告；在司帐年度半年终了后 60 日 内完成半年证明编制并公告；在司帐年度末端后 90 日内完成年度证明编制并公告。   基金管理东谈主在 5 个工作日内完成月度证明，在月度证明完成当日，对质明加盖公章 后，以加密传真形势将研究证明提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个工作日内进行复 核，并将复核结果实时书面陈诉基金管理东谈主。基金管理东谈主在 7 个工作日内完成季度证明， 在季度证明完成当日，将研究证明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工作日 内进行复核，并将复核结果书面陈诉基金管理东谈主。基金管理东谈主在 30 日内完成半年度证明， 在半年报完成当日，将研究证明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复 核，并将复核结果书面陈诉基金管理东谈主。基金管理东谈主在 45 日内完成年度证明，在年度证明 完成当日，将研究证明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面陈诉基金管理东谈主。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）    基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以干系各方招供的账务处理形势为准。查对无误后， 基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的证明上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核观念书，干系各方各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之 日之前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就干系情况报证监会备案。    基金托管东谈主在对财务司帐证明、半年证明或年度证明复核收场后，需盖印阐发或出具 相应的复核阐发书，以备有权机构对干系文献审核时指示。    基金如期证明应当在公开清楚的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理东谈主主要 办公场合所在地中国证监会派出机构备案。    六、基金份额抓有东谈主名册的维持    基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善维持的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》 成效日、《基金合同》绝交日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 3 和抓有的基金份额。    基金份额抓有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和维持， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前干系司法分别维持基金份额抓有东谈主名册。维持形势可 以汲取电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于    基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册：《基金合 同》成效日、《基金合同》绝交日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有 东谈主的称号和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个 工作日内提交；《基金合同》成效日、《基金合同》绝交日等波及到基金要害事项日历的 基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后十个工作日内提交。    基金托管东谈主以电子版体式妥善维持基金份额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年以上。基金托管东谈主不得将所维持的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应恪守守秘义务。         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善维持基金份额抓有东谈主名册，应按有 关法例端正各自承担相应的工作。   七、争议责罚形势   干系各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约研究的一切争议，除经友好协商 不错责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁司法进行仲 裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对干系各方均有照料力，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，干系各方当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，链接至意、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管条约端正的义务，珍爱基金份额抓有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。   八、托管条约的变更和绝交   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约绝交：   （1）《基金合同》绝交；   （2）基金托管东谈主驱散、照章被捣毁、停业或有其他基金托管东谈主经受基金资产；   （3）基金管理东谈主驱散、照章被捣毁、停业或有其他基金管理东谈主经受基金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》端正的绝交事项。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）               §21 基金份额抓有东谈主服务   对基金份额抓有东谈主的服务主要由基金管理东谈主及销售机构提供，以下是基金管理东谈主提供的 主要服务内容。基金管理东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在相宜法律法例 的前提下，增多和修改干系服务口头。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管理东谈主不承担任何工作。   若本基金包含在中国香港罕见行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额抓有东谈主享有的服务 口头一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及往来服务   投资东谈主可通过基金管理东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。研究 基金管理东谈主电子直销具体司法请参见基金管理东谈主网站干系公告和业务司法。   二、信息查询及往来阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金管理东谈主网站等平台可享有基金往来查询、账户查询和基金管理东谈主照章披 露的各类基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称号、管理东谈主称号、基金代码、 风险品级、抓有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、如期证明和 基金管理东谈主最新动态等各类贵府。   （二）基金往来阐发服务   基金管理东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的体式实时向通过基金管理东谈主直销渠 谈投资并抓有本公司基金份额的抓有东谈主示知其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额抓有东谈主通过非直销销售机构办理基金管理东谈主基 金份额往来业务的，干系信息阐发服务请参照各销售机构施行业务经过及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金管理东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的体式向通过基金管理东谈主 直销渠谈投资并抓有基金管理东谈主基金份额的抓有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额抓有东谈主可通过以下形势订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。            南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的研究形势省略、舛错、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平日收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金管理东谈主网站，或拨打基金管理东谈主客服热线查询、 查对、变更预留研究形势。   四、资讯服务   投资东谈主明察并同意基金管理东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不如期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种形势为投资东谈主提供与投资东谈主干系的账户服务陈诉、往来阐发陈诉、要害公 告陈诉、行动音信、营销信息、客户关切等资讯及升值服务，投本钱基金前请详阅南边基金 官网服务先容和阴私政策。如需取消相应资讯服务，可按照干系指引退订，或通过基金管理 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务形势退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金管理东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线得到投资盘问、业务盘问、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金管理东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该形势得到投资盘问、业务盘问、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金管理东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金管理东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。           南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                  §22 其他应清楚事项            标题                           公告日历 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型     2024-08-31 基金中基金（FOF）2024 年中期证明 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型     2024-07-19 基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度证明 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型     2024-04-22 基金中基金（FOF）2024 年第 1 季度证明 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型     2024-03-30 基金中基金（FOF）2023 年年度证明 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型     2024-01-22 基金中基金（FOF）2023 年第 4 季度证明 南边基金对于旗下部分基金增多汉口银行动        2023-12-27 销售机构及开通干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多申万宏源西        2023-11-29 部为销售机构及开通干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多江苏银行动        2023-11-15 销售机构及开通干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多中泰证券为        2023-11-13 销售机构及开通干系业务的公告 南边基金对于旗下部分基金增多中银证券为        2023-11-08 销售机构及开通干系业务的公告 南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型     2023-10-25 基金中基金（FOF）2023 年第 3 季度证明 南边基金对于旗下部分基金增多中欧钞票为        2023-09-27 销售机构及开通干系业务的公告  注：其他清楚事项详见基金管理东谈主发布的干系公告         南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）          §23 招募说明书存放相配查阅形势   本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合，投资东谈主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来 为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。        南边养老想法日历 2035 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）                 §24 备查文献                                 南边基金管理股份有限公司