12月11日基金净值：兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0308，涨0.01%

本站音信，12月11日，兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.0308元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.13%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告3.06%。

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